Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Несмотря на позитивное начало вчерашней торговой сессии и, несмотря на подъем индексов ММВБ и РТС к отметкам 1537,73 и 1661,41 пунктов, к закрытию дня индексы всё же растеряли приличную долю дневного прироста, показав лишь подъем на 0,3%.

Возможно, результат был бы совершенно другим, если бы не новости, вышедшие в 18-00 МСК по индексу деловой активности в марте, чей показатель вырос до 53,4 пунктов против ожиданий в 53 пункта. Однако стоит отметить равнодушие биржевиков на данные о расходах на строительство за февраль, которые вышли хуже ожиданий: -1,1% против 0,6%. По логике вещей, хорошая новость должна была уравновесить плохую, но американские «быки» давно не реагируют на негатив, и упрямо продолжают двигаться дальше. В итоге, очередное обновление максимальных отметок года и вероятное образование фигуры «тройная вершина» на индексе S&P, между которыми присутствуют потенциальные дивергенции.

Если на американском рынке акций, наконец-то начнется движение вниз и данная фигура реализуется, нашим отечественным «медведям» удастся довести начатое до конца. Индексу ММВБ осталось немного до 50% уровня коррекции от декабрьского роста, расположенного на 1481,14 пунктах, ниже также расположен 61,8% уровень Фибоначчи, находящийся на 1444,10 пунктах.
Индексу РТС может откатиться к 38,2% и 50% уровням коррекций, приходящимся на отметки 1599,57 и 1549,18 пунктов соответственно.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. В 13:00 МСК в Еврозоне будут опубликованы пересмотренные показатели ВВП в зоне евро за IV квартал. Предыдущая оценка изменения показателя — снижение на 0,3%.
2. В 13:00 МСК в Еврозоне — значение индекса производственных цен в зоне евро за февраль. Предыдущее изменение показателя — рост на 0,7%.
3. В 18:00 МСК в США — данные об объеме промышленных заказов за февраль. Предыдущее изменение показателя — снижение на 1%. Ожидаемое изменение показателя — прирост на 1,5%.
4. В 22:00 МСК в США будут опубликованы протоколы заседания ФРС от 13 марта.
РЫНОК НЕФТИ.
Вчера на часовом графике нефти марки Light между минимумами 102,050$ за баррель (от 29 марта) и 101,975$ за баррель (от 2 апреля) образовалась конвергенция и фигура «двойное дно», которое уже вчера начало свою реализацию.
Уровень шеи данной фигуры находился на отметке 104,05$ за баррель, его пробой должен привести к росту цен в район 106$ за баррель и уже вчера цены поднимались до уровня 105,375$ за баррель, вернувшись к своей быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях. Коррекцию, которую мы наблюдаем на дневном графике нефти не отменяет возможности формирования фигуры продолжения тенденции – восходящего «флага».

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
Вчера акции «Газпрома» прибавили 0,32%, правда, в течение дня бумаги поднимались до 184 рублей.
На текущий момент ранее пробитые медленные скользящие средние ЕМА100 и ЕМА200 на днях выступают в качестве уровней сопротивления, в которые бьется акция снизу вверх.
Пока очевидно, что бумаги пробили свой восходящий тренд вниз и замерли у нижней границы «облака» Ишимоку, его пробой спровоцирует новую волну снижению.
Ближайшей целью снижения для бумаг является незакрытый «гэп» от 30 марта, оставленный на уровне 177,05-179,2 рублей.

ЛУКОЙЛ.
А вот котировки «Лукойла» вчера несмотря ни на что упали на 0,36% и снова вернулись в зону вязкости, где находятся медленные скользящие средние ЕМА100 и ЕМА200 на днях.
В случае пробоя этих поддержек, и теперь уже ближайшего дневного фрактала на продажу (1760 рублей), вероятными целями снижения станет район ~1700-1710 рублей, где находится 61,8% коррекция по Фибоначчи от роста с начала декабря и нижняя граница восходящего канала, начатого в октябре 2011 года.

ГМК НорНикель.
Бумаги ГМК «Норильский Никель» вот уже несколько дней торгуются примерно на одном уровне, делая плоскую коррекцию к предыдущему снижению. Напомню, что я планировала использовать их вероятный подъем в районы 5550 и 5640 рублей, которые соответствуют 38,2% и 50% уровням коррекции по Фибоначчи от снижения с 6000 рублей, для открытия в них «коротких» позиций. Однако возможно такого шанса нам не представится, и в случае пробоя ближайшего дневного фрактала на продажу, находящегося на 5253 рублях, снижение продолжится само.

СБЕРБАНК.
Акции «Сбербанка», вот уже который день продолжают попытки возврата выше уровня ранее пробитого дневного фрактала на продажу (95,72 рублей). Однако эти попытки пока безуспешны.
Пока это все выглядит как ретест пробитой поддержки снизу, именно поэтому переоткрытые в районе 95,5-96 рублей «шорты» я продолжают удерживать и далее.
У акций также имеется незакрытый «гэп», расположенный на уровне 93,55-94,02 рублей от 30 марта, а скользящая средняя ЕМА100 на днях, которую мы определили как одну из целей нашего «шорта» уже поднялась выше в район 91,7-92 рублей. Другая скользящая средняя ЕМА200 на днях по-прежнему располагается вблизи ~90 рублей.