«Всё это похоже на какую-то разводку…», — Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

Вчерашний день на российском фондовом рынке прошёл достаточно волатильно – утренний рост сменился падением, но со второй половины дня по акциям снова пошли покупки, в результате чего закрытие произошло в неплохом плюсе. Тем не менее, объёмы торгов и характер движения подтверждают наше предположение о том, что рынок отдан на откуп крупному игроку, который вертит им как хочет.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что на позитивном внешнем фоне котировки с утра попытались подрасти. Но «бычьего» оптимизма явно не хватало, и стоило мировым площадкам лишь начать чихать, как у нас цены развернулись и возобновили снижение. В результате ближайшая поддержка в лице нижней грани предполагаемого «треугольника» и минимума предыдущего дня была преодолена. Однако сильного падения также не произошло – на пути «медведей» встало незакрытое окно от 30 марта (~1495 п.). А с обеда от него пошли довольно агрессивные покупки, в итоге котировки не только отыграли предобеденное падение, но и обновили дневной максимум.
Таким образом, хитрая акула снова «всех развела» — сначала была пробита ближайшая поддержка, но до основного рубежа «бычьей» обороны в лице полугодового растущего тренда (3) цены не дошли, после чего развернулись и реализовали рост. И глядя на всю эту чехарду, сразу вспоминаются слова из песни С.Шнурова «Всё это похоже на какую-то разводку…». И причём если в предыдущие дни «попадала» одна группа игроков, то вчера сначала окучили «бычков», а потом закусили «мишками».
Но возвращаясь к техническому анализу, заметим, что наше предположение с «треугольником» сохраняется, просто нижняя грань стала более пологой. И если всё пойдёт по этому сценарию, то следующей целью роста будет его верхняя грань, здесь же расположено и незакрытое окно 4 апреля. При этом ключевым редутом «медвежьей» обороны теперь станет предыдущий локальный максимум Н (1556,5 п.), который вчера стал новым более низким дневным фракталом на покупку. Ближайшим сопротивлением выступит уровень 62%-ной коррекции от падения предыдущих двух дней (~1533 п.). Роль ближайшей поддержки сыграет потенциальное утреннее окошко, а далее – нижняя грань «треугольника», чуть ниже проходит и тренд (3).
Сегодня с утра внешний фон умеренно-позитивный. Накануне рынки США закрылись разнонаправленно: если индекс DJIA припал на 0,1%, то S&P500 остался при своих, а NASDAQ Comp. подрос на 0,4%. Латинская Америка в лице Бразилии немного порадовали (Bovespa прибавила 0,3%), нефть подорожала на $0,8 до $123,3 (Brent). Но сегодня по случаю Страстной пятницы многие рынки не торгуют, так что мы будем практически предоставлены сами себе. И у «быков» есть неплохие шансы закрепить вчерашние результаты. При этом если им удастся организовать рост ~1,5%, то недельная свеча будет оптимистичной.
Вчера мы рекомендовали искать момент для покупки, но в случае уверенного преодоления минимума предыдущего дня переворачиваться в «шорт». Как видим, падение не развилось, но при последующем росте была преодолена «старая» нижняя грань треугольника, что явилось сигналом на покупку. Сегодня рекомендуем удерживать «лонг» с перезаходом.