Наконец-то боданулись, — Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

Вчера на российском фондовом рынке произошёл долгожданный рост. По всем ликвидным акциям шли покупки, в результате чего в моменте они прибавляли по 2-3%. И хотя под вечер произошла фиксация прибыли, но она была выборочной, и в целом оба индекса закрылись в хорошем плюсе. При этом объёмы торгов хотя и увеличились по отношению к предыдущему дню, но оставались в рамках среднего.

Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что сразу с открытия котировки начали уверенно набирать высоту. Поддержку «быкам» оказывал улучшающийся внешний фон в лице подрастающих фьючерсов на американские индексы и дорожающей нефти. В результате в обед ценам удалось преодолеть ближайшее сопротивление в лице 2-часового фрактала на покупку d (1485,6 п.). После этого воодушевленные «быки» продолжили контратаку, и цены добрались до вершины «треугольника». От данного района начались продажи, но в отличие от предыдущих дней, они были неагрессивные. Особо не помог «медведям» и выход негативных данных по рынку труда США, и в целом рынок закрылся в хорошем плюсе.
Таким образом, на российском фондовом рынке настроения начали меняться. Так, если в предыдущие дни, несмотря на позитивную динамику мировых площадок, российский рынок находился на минимумах, то вчера стоило внешней конъюнктуре лишь намекнуть на рост, как наши котировки «выстрелили» как сжатая пружина – о чём мы и писали вчера. А это значит, что российские «быки» соскучились по росту и постараются продолжить контрнаступление. В этом случае в роли следующего сильного сопротивления выступит верхняя грань «клина», чуть выше проходит и среднесрочный растущий тренд (3). Ближайшим же будет утреннее окно и вчерашний максимум. Ключевой уровень в лице дневного фрактала на покупку Н (1556,5 п.) расположен достаточно высоко, так что предполагаем формирование более низкого дневного сигнала.
Но это планы наступления. Однако сегодня на умеренно-негативном внешнем фоне «быкам» скорее придётся думать об обороне. В этом случае роль ближайшей поддержки сыграет вчерашний вечерний минимум (1488,9 п.), а далее – уровень преодоленного фрактала d и 50%-ной коррекции от роста с декабря (~1480 п.). Более сильным редутом «бычьей» обороны остаётся нижняя грань «клина» и минимум вторника «С» (~1465 п.).
Сегодня с утра внешний фон умеренно-негативный. Накануне рынки США продолжили снижение и потеряли в среднем ещё по 0,6%. Латинская Америка в лице Бразилии также двигалась в фарватере северного соседа (Bovespa полегчала на 0,6%). И сейчас хотя фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом плюсе, но Азия кроме Китая вся «краснеет»: Япония, Гонконг и Индия снижаются в пределах 0,4%, Корея падает на 1,4%. И только нефть поддерживает «быков»: за вчерашний день её котировки подорожали на $0,4 до $118,1 (Brent) и в настоящий момент находятся в положительной зоне.
Сегодня заключительный день торговой недели, и пока она закрывается относительно неплохо для покупателей – потенциальная разворотная свеча. А учитывая, что сегодня с утра «быкам» придётся держать удар, им надо если и отступить, то не более чем на 0,5% — это даёт им хорошие предпосылки для продолжения контрнаступления на следующей неделе.
Вчера мы рекомендовали удерживать «лонг», хотя в случае уверенного преодоления нижней грани «клина» и минимума вторника переворачиваться в «шорт». Сегодня рекомендацию снова не изменяем.