Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Никогда не поздно пересмотреть свой взгляд на рынок, об этом мне еще раз хочется напомнить тем игрокам, которые всю текущую неделю пытались поймать «дно». По итогам вчерашнего дня наши индексы ММВБ и РТС просели на 3,54% и 4,40% соответственно. Но даже в вечернюю сессию падение продолжилось, и они потеряли еще 0,72% и 0,94%.

Индекс ММВБ в основную сессию опускался до отметки 1279,13 пунктов, немного не достав до уровня шеи фигуры «Голова-плечи», буквально еще 20-30 пунктов и ювелирное исполнение было бы обеспечено. Обороты торгов были максимальными, что говорит о высокой вероятности срабатывании «стопов» по предыдущим ранее открытым «длинным» позициям, но я боюсь, что и это не предел.

Всему виной мой технический взгляд на индекс РТС, который вчера, пусть и с опозданием, преодолел долгосрочную линию тренда, идущую от уровня 492,59 пунктов через 1200,34 пунктов.
Этот индекс вчера опускался до отметки 1301 пунктов. Именно пробой такой важной трендовой линии меня наталкивает на мысль, что по самому индексу РТС мы еще увидим масштабную волну
вниз до района ~1200 пунктов. При этом вчера были пробиты старые локальные поддержки, сформированные в декабре 2011 года и 76,4% уровень Фибоначчи, находящийся на уровне 1333,06
пунктов.
Стоит также отметить, что сам курс USDRUR, о котором я писала накануне, также закрыл
день выше 61,8% уровня Фибоначчи от снижения декабря-марта, а это значит, что доллар в скором времени может подорожать до 32 рублей.
Также не могу не отметить свой безупречный анализ по акциям «Сбербанка», моё терпение было вознаграждено, многие цели были достигнуты буквально в течение одного торгового дня.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. АВТОВАЗ планирует опубликовать отчетность по МСФО за 2011г.
2. Совет директоров ОГК-2 рассмотрит рекомендации акционерам по дивидендам за 2011г. и допэмиссии.
3. Совет директоров «Сургутнефтегаза» даст рекомендации по дивидендам за 2011г.
4. Совет директоров ФСК ЕЭС рассмотрит рекомендации по выплате дивидендов за 2011г.
5. В США состоится IPO социальной сети Facebook. Предполагаемый ценовой диапазон размещения — 35-38 долл./акция. Объем размещения — 16 млрд. долл.
6. В Кэмп-Девиде продолжится саммит G8.
РЫНОК НЕФТИ.
В четверг снижение на многих площадках продолжилось и котировкам нефти, несмотря на попытки роста, также пришлось вернуться в район своих минимумов. Нефть марки Brent сейчас торгуется на уровне 107-107,5$ за баррель, а нефть марки Light на уровне 92-92?5$ за баррель.
Еще раз напомню, что временную поддержку цены нащупали в районе 50% коррекции от роста 74,875-110,45$ за баррель. Но в случае спуска к следующему коррекционному рубежу, попадающему на 61,8% уровень Фибоначчи, может включиться сценарий тяготения цен к достижению 76,4 и 100% уровней Фибоначчи, которые находятся в районах 83-83,5$ и 74,8-75$ за баррель соответственно.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
Сегодня я решила привести недельный график бумаг «Газпрома», чтобы игроки смогли увидеть, насколько близко цены приблизились к уровню шеи фигуры «Голова-плечи».
Закрытие вчерашнего дня состоялось на уровне 142,7 рублей, что второй день подряд ниже уровня 146,44 рублей, который является 61,8% коррекцией от роста 2008-2011 года. По итогам четверга котировки просели на 2,27%.
Напоминаю, чисто технически приближение к отметке 139,40 рублей – 100% уровень Фибоначчи от всего роста с начала октября и даже обновление данного значения, допустимо. Однако закрытие дня (не дай Бог недели) ниже данного рубежа будет говорить о пробое уровня шеи разворотной фигуры и о возможности котировок просесть еще сильнее. Уровню 1240-1250 пунктов по ММВБ вполне соответствует значение акций «Газпрома» в районе ~140 рублей.

ЛУКОЙЛ.
Бумаги «Лукойла» по итогам торгов четверга потеряли 3,99% и закрылись на уровне 1590,8 рублей. От уровня 1660-1670 рублей, при тесте пробитого 61,8% уровня коррекции снизу вверх, я советовала открывать в этих акциях «короткие» позиции с целями спуска, находящимися на уровнях 1570 и 1500 рублей. Открытые «шорты» сегодня можно будет закрывать в случае погружения цен в район ~1570 рублей, который соответствует минимумам 18 августа и 24 ноября прошлого года.
И хотя потенциально существует вероятность просадки аж до 1500 рублей, я полагаю, что и текущего движения достаточно, чтобы чувствовать себя хорошо.

ГМК НорНикель.
Акции ГМК «Норильский Никель» вчера с утра поднимались в район 5100-5150 рублей, а если быть точной достигали отметки 5147 рублей, в данном районе я советовала открывать в этих бумагах «короткие» позиции.
Тем, кто последовал моему совету, сегодня рекомендую при приближении к минимумам недели, расположенным вблизи уровня ~4800 рублей закрывать имеющиеся «шорты», и открывать новые только после дивидендной отсечки (после 24 числа) в случае если будет преодолен недельный фрактал на продажу, находящийся на уровне 4680 рублей.

СБЕРБАНК.
Писать про акции «Сбербанка» лично для меня одно удовольствие, ведь наконец-то в них случилось то, чего я так долго ждала. Они за один только вчерашний день упали на 7,13%, закрывшись на уровне 80,71 рублей. Кстати говоря, обороты на снижении были бешенными! Напомню, что от уровня в 90 рублей за акцию я еще 10-11 мая давала рекомендацию «шортить» данные бумаги с целью спуска, находящейся в районе 78-79 рублей. Вчера после того как акции пробили дневной фрактал на продажу, находящийся на уровне 86 рублей, в них будто сработал сливной механизм и цены просто смыло вниз. В один день были взяты такие рубежи, как 82,38 рублей – 50% Фибо-уровень и уровень ЕМА200 на неделях.
Сегодня я жду финального броска и достижения 77,31 рублей — 61,8% уровень коррекции от роста с 60,91- 103,85 рублей.
Как я уже вчера писала в обеденном комментарии в районе 78-79 рублей ранее открытые «шорты» уже можно закрывать, хотя если вдруг день будет закрыт ниже уровня 77,31 рублей, то включится сценарий тяготения цен к 100% уровню коррекции, находящемуся в районе 60-61 рублей.

СБЕРБАНК-АП.
Еще один фаворит вчерашнего дня – это «префы» «Сбербанка», показавшие вчера результат -7,79%. Эти акции чуть раньше старшего брата начали свое шествие на юг, и вчера также быстро достигли многих своих целей снижения. Например, района 60-61 рублей (на отметку 60,60 рублей выпадает 61,8% уровень Фибоначчи), кстати говоря, день они закрыли ниже этого уровня, что говорит о дополнительно появившемся потенциале снижения к району 46-47 рублей за бумагу.
Ближайшая цель на сегодня располагается в районе 55-57 рублей (на отметку 55,12 попадает 76,4% уровень Фибоначчи, а 57,03 и 57,11 рублей – это минимумы ноября и декабря 2011 года).