Пара евро/доллар вышла из локального нисходящего канала, — UFS Investment Company

Сегодня внешний фон позитивный, по этой причине нас ожидает рост Индекса ММВБ. Сегодняшнее повышение котировок акций российских эмитентов может носить бурный характер. Ориентир роста на ближайшие дни — 1370 пунктов.

График 1. Индекс ММВБ (часовой).

В целом техническая ситуация остается негативной, если обратиться к графикам 2 и 3, можно увидеть что развивается вторая фаза снижения (волна «С», см график 3) в зигзагообразной коррекции. Ориентиром снижения индекса вырисовывается уровень 1025 пунктов.
График 2. Индекс ММВБ (дневной).

График 3. Индекс ММВБ (недельный).

В среднесрочной перспективе, на фоне негативных настроений связанных с новым обострением проблем в Европе, а также на фоне спада экономического роста в Китае цены на нефть продолжили снижение.
График 4. Недельная динамика стоимости фьючерсов на Brent.

В долгосрочной перспективе видим продолжение снижения стоимости Brent. Во второй половине марта было завершено формирование фазы роста, которая началась с первых дней 2009 года. В настоящее время формируется коррекционное движение вниз, которое может быть в форме зигзага, как следует из графика 4. Снижение котировок Brent может достигнуть уровня $75.
Наконец-то участники рынка дождались сколь либо реальных действий от властей еврозоны и стран входящих в европейский валютный союз. Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала создание банковского союза, призванного стабилизировать европейскую банковскую систему. Также Еврокомиссар по экономике и финансам Олли Рен заявил о возможности прямого финансирования европейских финансовых институтов. Тройка кредиторов одобрила отчет Португалии по итогам IV квартала 2011 года, по мерам предпринимаемым для сокращения дефицита бюджета страны. Ещё хорошая новость из Лиссабона, португальские власти поддержали банк BPI. В Испании безработица в мае снизилась на 0,6%, 30,1 тысяч испанцев нашли работу. Как видим целый вал позитивных новостей, валютный рынок реагирует укреплением евро. Сегодня рано утром значение пары евро/доллар достигло отметки 1,2542. Преодоление уровня 1,2500 означает выход валютной пары из локального понижательного канала, что может послужить игрокам сигналом для закрытия позиций, что, в свою очередь, может спровоцировать повышенный спрос на евро за доллары. Есть все шансы в ближайшие дни увидеть евро/доллар вблизи уровня 1,2800.
График 5. Часовая динамика EUR/USD.

График 6. Дневная динамика EUR/USD.

Сегодня ожидаем снижения пары к отметке 1,2500 и последующий рост соотношения европейской валюты и доллара к уровню 1,2620.
Если взглянуть более масштабно, значение валютной пары закончило формирование «плоской коррекции» А-В-С (график 6). Валютная пара продолжает оставаться в рамках нисходящего канала. Конечная цель снижения значения соотношения евро и американской валюты — 1,2100.
Предполагаемая структура движения котировок евро/доллара изображена на графиках 5 и 6.
Высокая степень рыночных рисков стала причиной прекращения падения котировок золота на фоне повального падения на рынках. Драгоценный металл вновь стал выполнять функцию защитного актива, что может дать значительный импульс роста.
График 7. Недельная динамика стоимости фьючерсов золото.

Несколько последних торговых дней цена на драгоценный металл находится в пределах диапазона $1530 — $1590. В настоящий момент формируется волна роста «В» в рамках «плоской коррекции» А-В-С. Предполагаемая динамика развития ситуации изображена на графике 7, ориентиром повышения котировок золота служит уровень $1800.
Порция оптимизма из Европы, рост цен на нефть даст импульс к укреплению российской национальной валюты. В самом начале вчерашнего дня пара доллар/рубль достигла локального экстремума, и затем, в течение дня рубль активно укреплялся. Сегодня ожидаем дальнейшего укрепления соотношения американской валюты и рубля до отметки 33,00.
График 8. Часовая динамика USD/RUB.

Предполагаемая структура динамики соотношения доллара США и российской валюты в среднесрочной перспективе изображена на графике 9.
График 9. Дневная динамика USD/RUB.