Нейтральные торги в отсутствии внешних раздражителей, — UFS Investment Company

Сегодня после гэпа вверх Индекс ММВБ, в отсутствии внешних раздражителей, будет торговаться нейтрально, вокруг отметки 1340 пунктов. Объемы торгов будут на низком уровне.

График 1. Индекс ММВБ (часовой).

В целом техническая ситуация остается негативной, если обратиться к графикам 2 и 3, можно увидеть что развивается вторая фаза снижения (волна «С», см график 3) в зигзагообразной коррекции. Ориентиром снижения индекса вырисовывается уровень 1025 пунктов.
График 2. Индекс ММВБ (дневной).

График 3. Индекс ММВБ (недельный).

В среднесрочной перспективе, на фоне негативных настроений связанных с новым обострением проблем в Европе, а также на фоне спада экономического роста в Китае цены на нефть продолжили снижение.
График 4. Недельная динамика стоимости фьючерсов на Brent.

В долгосрочной перспективе видим продолжение снижения стоимости Brent. Во второй половине марта было завершено формирование фазы роста, которая началась с первых дней 2009 года. В настоящее время формируется коррекционное движение вниз, которое может быть в форме зигзага, как следует из графика 4. Снижение котировок Brent может достигнуть уровня $75.
Новостной фон в пятницу, 8 июня, был относительно нейтральным, что дало возможность рынкам во второй половине дня отыграть часть потерь, понесенных ранее. Валютная пара евро/доллар бóльшую часть дня снижалась, достигнув к вечеру отметки 1,2436. Однако затем, пара двинулась вверх, завершив неделю на отметке 1,2517. В понедельник, 11 июня, ожидаем евро/доллар на отметке 1,2550, после чего снижение может возобновиться.
График 5. Часовая динамика EUR/USD.

График 6. Дневная динамика EUR/USD.

Ближайшая цель движения вниз – уровень 1,2400. Если взглянуть более масштабно, значение валютной пары закончило формирование «плоской коррекции» А-В-С (график 6). Валютная пара продолжает оставаться в рамках нисходящего канала. Конечная цель снижения значения соотношения евро и американской валюты — 1,2100. Предполагаемая структура движения котировок EUR/USD изображена на гр. 5 и 6. Высокая степень рыночных рисков стала причиной прекращения падения котировок золота на фоне повального падения на рынках.
График 7. Недельная динамика стоимости фьючерсов золото.

Драгоценный металл вновь стал выполнять функцию защитного актива, что может дать значительный импульс роста. В настоящий момент формируется волна роста «В» в рамках «плоской коррекции» А-В-С. Предполагаемая динамика развития ситуации изображена на графике 7, ориентиром повышения котировок золота служит уровень $1800.
Вчера пара рубль вновь начал резко ослабляться, отыгрывая негативный новостной фон, который сложился вечером предыдущего дня. Полагаем, на следующей неделе ослабление российской валюты продолжится, цель роста валютной пары доллар/рубль в ближайшие дни 33,85.
Предполагаемая структура динамики соотношения доллара США и российской валюты в среднесрочной перспективе изображена на графиках 8 и 9.
График 8. Часовая динамика USD/RUB.

График 9. Дневная динамика USD/RUB.