Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

По итогам торгов среды оба российских индекса ММВБ и РТС продемонстрировали подъем на 0,62% и 0,97% соответственно.

Казалось бы, внешний фон не давал особых поводов для оптимизма, но у нас перед экспирацией часто складывается такая ситуация, когда мы хозяйничаем по-своему, так как выгодно нам. Именно поэтому сюрпризы не исключены, и мы можем увидеть, как и резкий рост индексов, так и их погружение.

Однако, на мой взгляд, технически подъем индексов более логичен. И так как индекс ММВБ уже вошел в свою ближайшую зону вязкости в район 1350-1365 пунктов (максимальной отметкой вчерашнего дня стал уровень 1357,43 пунктов), немного отстоявшись тут, он может продолжить отскок до уровня ~1395 пунктов. Напомню, что на отметку 1394,35 пунктов попадает 61,8% уровень коррекции от роста 1242,75-1639,62 пунктов и пока индекс ниже данного уровня сценарий дальнейшего снижения остается актуальным и далее. А также на отметку 1395,65 пунктов попадает 61,8% коррекция от снижения 1489,9-1241,62 пунктов, то есть тот же самый рубеж разделяет технический отскок наверх от самостоятельного восходящего движения.
Полагаю, что индекс РТС в какой-то момент времени может сократить разрыв, образовавшийся между ним и индексом ММВБ и первоначально достичь 38,2% уровня коррекции к падению 1610,11-1200,67 пунктов, который находится на уровне 1357,07 пунктов, а далее попытаться выйти к 50% уровню Фибоначчи, находящемуся на 1405,39 пунктах. Этот уровень также является ключевым для данного индекса, ведь на отметку 1415,16 пунктов также указывает 61,8% уровень коррекции от роста 1200,34-1762,71 пунктов, который был пройден ранее, а еще на район ~1400 пунктов попадает пробитая ранее долгосрочная линия тренда, берущая своё начало с минимумов 2009 года, и проведенная через минимумы 2011 года.
Таким образом, получается, что оба индекса на подходах к уровню ~1400 пунктов должны исчерпать свой запал оптимизма и возможно даже вновь развернуться вниз.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. Акционеры АФК «Система» на внеочередном собрании могут одобрить сделку по обмену активами с «Интер РАО».
2. Состоится годовое собрание акционеров Х5 Retail Group.
3. Состоится годовое собрание акционеров «Нижнекамскнефтехима».
4. Состоится годовое собрание акционеров «Ростелекома».
5. В 16:30 МСК в США будет опубликовано значение индекса потребительских цен за май. В апреле показатель не изменился. *Ожидаемое изменение показателя — снижение на 0,2%.
6. В 16:30 МСК в США — данные о количестве первичных обращений за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 9 июня. Предыдущее значение показателя — 377 тыс. обращений. Прогноз — 375 тыс. обращений.
7. В 16:30 МСК в США — данные о состоянии платежного баланса за I квартал. Предыдущее значение показателя — дефицит 124,1 млрд. долл. Прогноз — дефицит 132,3 млрд. долл.
РЫНОК НЕФТИ.
По данным Минэнерго США на неделе 2-8 июня 2012 года резервы нефти в США сократились на 0,191 млн. баррелей до 384,4 млн. баррелей, запасы бензина упали на 1,724 млн. баррелей, запасы дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, снизились на 0,063 млн. баррелей.
Сегодня в Вене состоится встреча представителей стран-экспортеров (ОПЕК), нак которой они как ожидается примут решение оставить на текущем уровне объемы добычи нефти.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
Вчера, несмотря на хороший старт утром, бумаги «Газпрома» выросли по итогам дня всего на 0,1%.
В первой половине дня акции поднимались до отметки 154,54 рублей, достигнув 50% коррекции от снижения с 2 мая. Отмечу тот факт, что дневной фрактал на покупку, расположенный на уровне 153,2 рублей, бумагам преодолеть не удалось. Район 154-155 рублей стал для котировок сильным уровнем сопротивления, ведь помимо уровней Фибоначчи на данном рубеже находится пробитая ранее долгосрочная линия поддержка, вернуть её назад – задача не из легких.
Как и ранее, я не исключаю подъема котировок к 61,8% уровню коррекции от последней волны снижения, то есть к уровню 158,36 рублей. Но полагаю, зона 158-160 рублей для бумаг станет непреодолимым сопротивлением, от которого вновь начнутся продажи.

ЛУКОЙЛ.
Акции «Лукойла» вчера просели на 0,11%. В последние сессии, котировки словно запутались и не показывают выраженной динамики.
Ближайшей серьезной зоной сопротивления для них остается район ~1750 рублей, где находятся и скользящие средние ЕМА100 и ЕМА200 на днях и пробитые ранее поддержки. Ближайшей зоной спроса является район 1570-1590 рублей, от которого цены многократно отталкивались наверх.
Внутри данного диапазона может включиться тяготение в любую из сторон, поэтому пока стоит воздержаться от открытия новых позиций в данном инструменте.

ГМК НорНикель.
Вчера бумаги ГМК «Норильский Никель» закрылись потерей 0,39%, несмотря на тот факт, что с утра они подрастали и даже достигали уровня 5140 рублей.
Напоминаю, что ранее бумаги закрепились выше 61,8% уровня коррекции от снижения с 2 мая и тем самым открыли себе дорогу в район 5200-5250 рублей, являющийся 100% коррекцией по Фибоначчи.
Полагаю, что мы еще увидим попытки отработки данного диапазона и выхода акций в район своей скользящей средней ЕМА100 на днях, от которой начнем вновь задумываться о продажах.

СБЕРБАНК.
Вчера обыкновенные акции «Сбербанка» ожидаемо подросли на 1,7%, и как я и полагала, закрыли оставленный 8 июня «гэп» на уровне 82,23-83,44 рублей.
Ранее от уровня 80,5-81 рублей, я рекомендовала покупать данные акции с целью роста котировок до уровня 85-85,5 рублей.
Меня периодически спрашивают, а можно ли уже закрывать купленные ранее «лонги», и еще много всяких вопросов, связанных с моим стилем торговли.
Хочу ответить всем разом, если вы открывали позицию, у вас должен был быть сигнал на открытие, и цель, и если ваша цель уже достигнута, то закрывайте позицию на здоровье. Вы никогда не научитесь торговать по чужим сигналам, и вы не поймете, почему тут один играет от «лонга», а другой «шортит», если не будете применять свои фильтры.
Это ответ тем, кому интересно удерживаю ли я «лонги», да удерживаю, пока цель считаю актуальной. «Стоп» переношу в профитную зону, за минимум субботы.