Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Как мы видим, вчерашняя эйфория по поводу греческих выборов довольно быстро сошла на нет. Установленные в первой половине дня максимумы, так и остались непреодоленными, а к закрытию основной сессии фондовые индексы ММВБ и РТС растеряли часть дневного прироста и закрылись подъемом на 1% и 0,81% соответственно.


Отыграв тему выборов, инвесторы быстро переключились на другие проблемы. Впереди ставка ФРС и многообещанное QE3, про которое так сладко «поют» отдельные эксперты. Вот мне интересно, что они напишут, если американский ЦБ ни словом, ни намеком не коснется этой темы?
Перенесут свои ожидания на последующие 40 дней?
В таких условиях, я традиционно предпочитаю технический анализ. Что же он говорит?
Вчера индекс ММВБ поднимался к отметке 1392,3 пунктов, как раз, немного не дойдя до района ~1395 пунктов, на который выпадают два ключевых уровня Фибоначчи: 61,8% коррекция от роста 1242,75-1639,62 пунктов и 61,8% коррекция от снижения 1489,9-1241,62 пунктов. Пока индекс логично увяз в этой зоне, выше на уровне 1418 пунктов располагаются две недельные скользящие средние ЕМА21 и ЕМА200, а через уровень 1425-1430 пунктов проходит та самая, пробитая 4 мая линия долгосрочного тренда, возврата которой я не жду, а лишь допускаю подскока к ней в рамках ретеста. Поэтому зону выше ~1400 пунктов считаю оптимальной зоной для открытия «коротких» позиций.
У индекса РТС после прохождения 38,2% уровня коррекции к падению 1610,11-1200,67 пунктов, который находился на уровне 1357,07 пунктов, есть еще запал к росту в виде достижения 50% уровня Фибоначчи, расположенного на 1405,39 пунктах. Но и у него на зону 1400-1415 пунктов попадают всевозможные сопротивления. Полагаю, что о достижении 61,8% уровня Фибоначчи даже говорить не приходится, доллар не даст этому свершиться.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. Совет директоров «Ленэнерго» планирует утвердить инвестпрограмму на 2012г.
2. Будут опубликованы финансовые отчеты Adobe Systems и FedEx.
3. В.Путин примет участие в заседании G20.
4. Начнется двухдневное заседание ФРС США.
5. В 16:30 МСК в США будут опубликованы данные об объемах начатого строительства за май. Предыдущее значение показателя — 717 тыс. домов. Ожидаемое значение показателя — 720 тыс. домов.
6. В 16:30 МСК в США — данные о числе выданных в мае разрешений на строительство. Предыдущее значение показателя — 715 тыс. разрешений. Ожидаемое значение показателя — 736 тыс. разрешений.
РЫНОК НЕФТИ.
Да, надежд на то, что на дневном графике нефти марки Light вчера сформировалась фигура разворота «двойное дно» почти не осталось, ведь вместо того, чтобы покупатели организовали поход на уровень шеи, цены вновь откатились назад.
Главным дневным фракталом на покупку здесь по-прежнему остается отметка 86,95$ за баррель, однако уход на уровень 81,025-81,125$ за баррель отменит вариант реализации данной фигуры и укажет на желание продавцов двигать котировки в район 75$ за баррель, где находится 100% коррекция к росту от октября 2011 года. Тем не менее шансы на подъем хоть и призрачны, но остаются, технически вчерашний спуск похож на тест пробитого ранее нисходящего канала и если котировки подтвердят данное предположение, то они смогут подняться в район 86-88$ за баррель.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
Еще вчера в своем дневном обзоре я писала о том, что акции «Газпрома», меня порадовали отработкой поставленной перед ними цели. По итогам дня бумаги подорожали на 0,96%.
В течение дня бумаги поднимались до уровня 158,49 рублей, что немногим выше 61,8% уровня коррекции от последней волны снижения, расположенной на отметке 158,36 рублей. В районе 158-160 я рекомендовала искать моменты для открытия «коротких» позиций, так как считаю это зону сильной зоной сопротивления еще из-за наличия в ней дивидендного незакрытого «гэпа». Дневная же свеча и вовсе выглядит как «повешенный», она показывает, что рынок стал уязвим, но требует «медвежьего» подтверждения в течение следующей сессии. Так что ждем итогов сегодняшнего дня.

ЛУКОЙЛ.
По итогам торгов понедельника бумаги «Лукойла» выросли на 0,69%.
Как я и полагала, вновь сильной зоной сопротивления для них стал район ~1750 рублей, где находятся и скользящие средние ЕМА100 и ЕМА200 на днях, и пробитые ранее поддержки, в течение дня котировки поднимались до отметки 1756,2 рублей. И хотя, как и ожидала, на дневном графике прорисовывается подобие фигуры разворота «двойная вершина», на дневных индикаторах расхождений не видно. Так что добавим еще одно условие, будем следить за устойчивостью дневного фрактала на покупку, который находится на максимуме 4 июня на уровне 1758,5 рублей. Если он так и не будет пробит, то от данного уровня будет играть вниз.

ГМК НорНикель.
Акции ГМК «Норильский Никель» закрыли вчерашний день на уровне 5294 рублей с приростом в 1,36%. Ранее я советовала покупать данные бумаги после того как они закрепились выше 61,8% уровня коррекции от снижения с 2 мая с целью их подъема в район 5200-5250 рублей. Тем, кто открывал «длинные» позиции, я советовала дождаться подъема котировок в этот район и в район 5270-5280 рублей, где медленная скользящая средняя ЕМА100 на днях.
Так как цены очень близко подошли к линии пробитого ранее долгосрочного восходящего тренда, вполне вероятно именно отсюда нас может ждать новый виток снижения цен, но пока сигналов на «шорт» не получено, будем находиться без позиций.

СБЕРБАНК.
Вчера обыкновенные акции «Сбербанка» выросли на 2,2%, закрытие дня состоялось на уровне 86,2 рублей. Повторяться, что открытые ранее от уровня 80,5-81 рублей, «лонги» были ожидаемо, закрыты при подъеме котировок в район 85,5 рублей, я не буду. Напомню только, что был сделан тест ранее пробитого дневного фрактала на продажу, оставленного на уровне 86 рублей. На текущий момент, я сосредоточусь на том, смогут ли акции «Сбербанка» закрепиться выше 61,8% уровня коррекции от снижения с 2 мая и закрыться выше 87,90 рублей. Уверена, что зона 88-90 рублей, на которую также приходится скопление медленных скользящих средних ЕМА100 и ЕМА200 на днях также является комфортной зоной для открытия «коротких» позиций. Поэтому в этой зоне я советую наращивать «шорты», цели определим позже.