Дневной анализ данных и торговые идеи, — ОАО "Промсвязьбанк"

Индекс S&P 500 часовой. Несмотря на сильный рост в ходе торгов 29.06, техническая ситуация существенных изменений не претерпела. Можно говорить о повторении ситуации, развивавшейся в конце июня, только в несколько большем формате, что, скорее всего, связано с окончанием месяца, квартала и полугодия. В ближайшее время можно ожидать обновления предыдущего локального максимума в 1363.41 пункта с последующим резким снижением, что обычно происходит после резкого подъема.

Нефть Brent фьючерс на 08.12 часовой. Попытка возврата в канал оказалась более чем удачной — цена достигла его верхней границы и вышла за пределы канала, достигнув уровня в $98. В итоге можно говорить о развитии коррекции к сильному снижению в мае и о возврате цены к пройденному уровню в $96. В настоящий момент цена находится на верхней границе повышательного канала, делая попытки возврата в канал, где и можно ожидать движения цены с последующим выходом вниз.
Индекс ММВБ часовой. Воздействие фундаментальных факторов оказалось более значительным, и в результате индекс закрыл окно от 10.05, расположенное выше уровня в 1400 пунктов. Формирование «расхождения» на МАСД позволяет ожидать разворота вниз с текущих уровней. В пользу разворота говорит и сформированная модель «тупик».
Сбербанк часовой. Под воздействием внешних факторов движение вверх после небольшой паузы на уровне в 85 рублей получило развитие, в результате чего цена превысила уровень в 87 рублей. Сформированная разворотная модель «пинцет» говорит в пользу разворота вниз на текущих уровнях. В пользу этого также свидетельствует индикатор RSI, находящийся в зоне перекупленности.
ТОРГОВЫЕ ПЛАНЫ: Текущая ситуация — это хороший шанс выхода из убыточных длинных позиций. Ранее открытые короткие позиции были закрыты по стопу. Период ожидания открытия коротких позиций. В текущий момент речь может идти о крайне осторожном их открытии на 5-10% от депозита. Снижение под уровень в 87 рублей может быть подтверждающим сигналом. Краткосрочно – со стопом выше 89 рублей и целью в 83.5 рубля. Среднесрочно – со стопом выше 90 рублей и целью в 80 рублей. При движении стоп переставляется.