Утренний анализ данных и торговые идеи, — ОАО "Промсвязьбанк"

Индекс ММВБ. Появление свечи «повешенный» свидетельствует в пользу исчерпания потенциала к движению вверх и служит основанием для возможного разворота вниз и перехода к снижению. Динамика движения цены и ряд косвенных признаков говорят о возможности резкого возвратного движения вниз до уровня в 1400 пунктов после решения о ставке ЕЦБ.

Фьючерс на индекс РТС дневной. Появление свечи «волчок» за 04.07 и, соответственно, разворотной модели «тупик» в районе отметки в 140 000 пунктов говорит в пользу разворота вниз, что соответствует окончанию коррекционного зигзага.
Фьючерс на индекс РТС часовой. Ситуация развивается в рамках формирования разворотной модели «особой двойной вершины», что предполагает появление второй локальной вершины при обновлении предыдущего максимума в 141 090 пункта. В дальнейшем следует ожидать перехода к снижению, скорее всего, в резкой форме.
ТОРГОВЫЕ ПЛАНЫ: Спекулятивные операции в условиях формирования второй вершины, т.е. вначале вверх, а после отметки в 141 090 — вниз. Частично в позиции (20-40% лимитов). Краткосрочно — со стопом выше 142 500 и целью в 132 000 пунктов. Среднесрочно — со стопом выше 142 500 и целью в 130 000 пунктов. Долгосрочные позиции — в позиции на 40% лимита. Открытие новых позиций и наращивание — после формирования второй вершины и ухода под уровень в 140 000 пунктов. При движении стоп переставляется в безубыток.
Газпром часовой. Происходит формирование второй локальной вершины под уровнем в 160 рублей, которая является повторением первой вершины второй половины июня по динамике движения. Схожесть вершин дает основания полагать, что и вторая вершина будет завершена за 3 дня, также как и первая, а затем последует такое же резкое снижение.
ТОРГОВЫЕ ПЛАНЫ: В позиции (на 20-50% депозита). Краткосрочно — со стопом выше 161.5 руб. и целью в 153.20 руб. Среднесрочно — со стопом выше 161.5 руб. и целью в 150 руб. Наращивание позиций следует производить после закрепления ниже уровня в 157.50 руб. или после перевода стопа в безубыток. При движении стоп переставляется в безубыток.