Пришел оптимизм, но надолго ли? — Андрей Зорин, «ИК БАРРЕЛЬ»

В пятницу индекс РТС снова вырос на 2,44% до 1 382,82 пункта. При этом объемы торгов на РТС Стандарт уменьшились на 14% и составили $7676 млн. Индекс ММВБ также вырос на 1,61% до 1 406,3 пункта. Объемы торгов при этом (вторичные торги акций, входящих в индекс ММВБ) снизились на 13 % и составили 30,2 млрд. руб.

Американские рынки в пятницу опять дружно закрылись в зеленой зоне. Индекс DJIA вырос на 1,46% до 13 075 пунктов, S&P500 потяжелел на 1,91% до 1 386 пунктов, а NASDAQ Comp. взлетел на 2,24% до 2 958 пунктов.. Нефть (Brent, сентябрьский фьючерс) подросла на $1,21, и её цена составила $106,47 за баррель.
Исследуя 2-часовой график индекса ММВБ, видим, что на позитивном внешнем фоне открывшись с небольшим гэпом вверх, котировки после непродолжительной консолидации пошли вверх. Как и предполагалось, на уровне 50% коррекции от падения с 19 июля бычье наступление приостановилось. Однако внешний фон благоволил покупателям, и с позитивным открытием американского рынка цены преодолели данный редут.
Таким образом, и день и неделя закрылись оптимистично для покупателей, что дает им хорошие шансы на продолжение отскока. Так как и этот трехдневный и рост с конца мая мы рассматриваем как коррекцию.
На сегодня ближайшим сопротивлением выступит незакрытое окно от 23 июля (~1 415п.), а далее кластерная зона, в которой расположено много медвежьих барьеров. Это и среднесрочный падающий тренд (7), берущий свое начало с середины марта, и пробитый в прошлый понедельник среднесрочный растущий тренд (5) (подтяжка к нему снизу), и верхняя грань флага. И даже их преодоление не перерисует среднесрочную медвежью картину. Ведь чтобы сломать этот сценарий быкам необходимо последовательно преодолевать дневной фрактал на покупку H (1 444,83п.), а затем долгосрочный растущий тренд (4) (с осени 2008 года), и июльский максимум (1 458,33п), он же недельный фрактал на покупку.
При этом конечно, нельзя забывать и про оборону. Ведь стоит внешнему фону начать изменяться, как «бычки» тут же превращаются в «мишек». И ближайшей поддержкой выступит утреннее окно. Более сильным будет незакрытое окно пятницы.
Сегодня с утра внешний фон умеренно позитивный. Накануне рынки США снова дружно выросли (основные индексы прибавили от 1,5% до 2,2%) Латинская Америка в лице Бразилии еще больше порадовала своих покупателей (Bovespa взлетела аж на 4,7%). Правда сейчас фьючерсы на американские индексы немного снижаются, но Азия, за исключением Китая зеленеет. Нефть за пятницу подорожала на $1,21 до $106,47за баррель(Brent), но в настоящий момент торгуется в нуле. Так что оптимизма у покупателей будет достаточно. И главное для них, чтобы в течении дня он не испарился.
В пятницу наиболее рискованным мы рекомендовали сыграть от шорта со стопом чуть выше уровня 50% коррекции.
На сегодня ввиду вышесказанного, если кто с закрытием короткой позиции еще и прикупил, то рекомендуем лонг прикрыть, а наиболее рискованным снова сыграть от шорта. Стоп выше кластерной зоны сопротивления.