Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

 

Уважаемые депоненты! Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

Эмитент

ITV plc

ISIN

GB0033986497

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

724011

Повторное уведомление

 

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

21 октября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

20 октября 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

28 ноября 2022 г.

Период действия на рынке

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 30.11.2022 г.

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN GB0033986497

Описание бумаги ITV PLC ORDSHS SDRT 0.5

Дата платежа 28 ноября 2022 г

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.021574/1.0 (Новая информация)

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB0033986497DRIP PRICE: GBP 0.78796074,(EXCLUDING CHARGES GBP 0.776316)AVAILABLE DATE: 30/11/2022 SHARERATIO: 1 FOR 46.35063176 (Новая информация)

 

Предыдущее сообщение

информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Дата платежа 28 ноября 2022 г..

Дата валютирования Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.  — 0.017 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 00.017 GBP

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN GB0033986497

Описание бумаги ITV PLC ORDSHS SDRT 0.5

Дата платежа 28 ноября 2022 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB0033986497DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Check-Cap Ltd.

ISIN

IL0011336851

 Повторное уведомление

 

Референс корпоративного действия

756864

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

25 ноября 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

IL0011336851

Описание бумаги

Check-Cap Ltd. ORD SHS

ISIN зачисляемого выпуска:

IL0011336851

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

25 ноября 2022 г.

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.05/1.0

ISIN зачисляемого финансового инструмента

USM2361E1791 (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 30.11.2022:

Обновлен ISIN зачисляемого финансового инструмента.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 29/11/2022: PROCEED CODE HAS BEEN REPLACED.
PLEASE BE ADVISED THE PROCEED CODE IS YET UNDER REVIEW

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО Инвестиционная палата в Вышестоящем депозитарии.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE уWILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

AgEagle Aerial Systems Inc.

ISIN

US00848K1016

Новое уведомление

 

Референс корпоративного действия

758005

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US00848K1016

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 3AND 8 SHARES HELD ISIN TO BE ANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL MEETING TO BE HELD ON 25/01/2023.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru

ISIN

USP5300PAB96

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Частичное погашение без уменьшения номинала

Референс корпоративного действия

705309

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата КД (план.)

01 декабря 2022 г.

Дата КД (расч.)

01 декабря 2022 г.

Дата фиксации

30 ноября 2022 г.

Номинальная стоимость

1000 USD

Остаточная номинальная стоимость

958 USD

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала».

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

B2GOLD CORP.

ISIN

CA11777Q2099

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

716383

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.
Дата фиксации списка владельцев – 20 июня 2022 г.

Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД — TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 30 ноября 2022 года до 16-00 Московского времени.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО В СВЯЗИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО СЧЕТАМ НРД В ВЫШЕСТОЯЩИХ ИНОСТРАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОМ КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГАРАНТИРОВАНА.
О СНЯТИИ ОГРАНИЧЕНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ НАПРАВЛЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

B2GOLD CORP.

ISIN

CA11777Q2099

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

740313

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.
Дата фиксации списка владельцев – 21 сентября 2022 г.

Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД — TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 02 декабря 2022 года до 16-00 Московского времени.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО В СВЯЗИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО СЧЕТАМ НРД В ВЫШЕСТОЯЩИХ ИНОСТРАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОМ КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГАРАНТИРОВАНА.
О СНЯТИИ ОГРАНИЧЕНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ НАПРАВЛЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Pan American Silver Corp.

ISIN

CA6979001089

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

734081

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.
Дата фиксации списка владельцев – 22 августа 2022 г.

Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД — TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 02 декабря 2022 года до 16-00 Московского времени.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО В СВЯЗИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО СЧЕТАМ НРД В ВЫШЕСТОЯЩИХ ИНОСТРАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОМ КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГАРАНТИРОВАНА.
О СНЯТИИ ОГРАНИЧЕНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ НАПРАВЛЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Canadian Natural Resources Limited

Canadian Natural Resources Limited

Canadian Natural Resources Limited

Enbridge Inc.

First Majestic Silver Corp.

First Majestic Silver Corp.

Kinross Gold Corporation

Kinross Gold Corporation

Nutrien Ltd.

Nutrien Ltd.

Pan American Silver Corp.

Pembina Pipeline Corporation

Pembina Pipeline Corporation

Pembina Pipeline Corporation

Pembina Pipeline Corporation

Pembina Pipeline Corporation

SSR Mining Inc.

SSR Mining Inc.

Sandstorm Gold Ltd.

Sandstorm Gold Ltd.

Silvercorp Metals Inc

Teck Resources Limited

Vermilion Energy Inc.

Vermilion Energy Inc.

Vermilion Energy Inc.

West Fraser Timber Co. Ltd.

ISIN

CA1363851017

CA1363851017

CA1363851017

CA29250N10503

CA32076V1031

CA4969024047

CA67077M1086

CA67077M1086

CA67077M1086

CA6979001089

CA7063271034

CA7063271034

CA7063271034

CA7063271034

CA7063271034

CA7063271034

CA7847301032

CA7847301032

CA80013R2063

CA80013R2063

CA82835P1036

CA8787422044

CA8787422044

CA9237251058

CA9237251058

CA9237251058

CA9528451052

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

718216

733709

742741

709879

733715

711682

714144

734468

693119

665005

721145

709887

701053

692382

744363

712445

720487

736553

728405

711541

734614

724269

747897

714603

716478

740311

744887

692929

720489

     

 

 

Дата фиксации

17 июня 2022 г.

23 августа 2022 г.

16 сентября 2022 г.

13 мая 2022 г.

25 мая 2022 г.

02 июня 2022 г.

18 августа 2022 г.

31 марта 2022 г.

31 декабря 2021 г.

30 июня 2022 г.

24 мая 2022 г.

25 апреля 2022 г.

25 марта 2022 г.

23 сентября 2022 г.

24 июня 2022 г.

25 августа 2022 г.

25 июля 2022 г.

13 мая 2022 г.

12 августа 2022 г.

19 июля 2022 г.

18 октября 2022 г.

06 июня 2022 г.

15 июня 2022 г.

15 сентября 2022 г.

30 сентября 2022 г.

31 марта 2022 г.

30 июня 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.

Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД — TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 02 декабря 2022 года до 16-00 Московского времени.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО В СВЯЗИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО СЧЕТАМ НРД В ВЫШЕСТОЯЩИХ ИНОСТРАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОМ КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГАРАНТИРОВАНА.
О СНЯТИИ ОГРАНИЧЕНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ НАПРАВЛЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Daimler Truck Holding AG

ISIN

DE000DTR0CK8

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

757510

Новое уведомление

 

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

25 ноября 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH0521180718

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

757978

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

05 декабря 2022 г.

Дата КД (расч.)

05 декабря 2022 г.

Дата фиксации

02 декабря 2022 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH0521180718 05 декабря 2022 г.

Эмитент

Tesco PLC

ISIN

GB00BLGZ9862

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

742702

Повторное уведомление

 

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

14 октября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

13 октября 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

25 ноября 2022 г.

Период действия на рынке

с 05 октября 2022 г. по 04 ноября 2022 г.

Срок предоставления инструкций

01 ноября 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 29.11.2022:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) — 0.015992/1.0

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BLGZ9862DRIP PRICE: GBP 2.407377, (EXCLUDING CHARGES GBP 2.3718) AVAILABLE DATE: 30/11/2022 SHARERATIO: 1 FOR 62.52927272
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 28/11/2022: SHARES RATIO ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 28.11.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 25 ноября 2022 г.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 25/11/2022: PROCESSING RESULTS
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Дата платежа 25 ноября 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.  — 0.0385 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 0.4682 GBP

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN GB00BLGZ9862

Описание бумаги Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5

Дата платежа 25 ноября 2022 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB00BLGZ9862DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ITV plc

ISIN

GB0033986497

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

724011

Повторное уведомление

 

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

21 октября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

20 октября 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

28 ноября 2022 г.

Период действия на рынке

с 02 августа 2022 г. по 07 ноября 2022 г.

Срок предоставления инструкций

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 29.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 -28 ноября 2022 г.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 28/11/2022: PROCESSING RESULTS THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS.
Предыдущее сообщение

Обновление от 03.08.2022:
Обновлены детали КД.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 02/08/2022: DEADLINE HAS BEEN ANNOUNCED

Обновление от 03.08.2022:

Обновлены детали КД:

UPDATE 02/08/2022: DEADLINE HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Дата платежа 28 ноября 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.  — 0.017 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 0.017 GBP

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN GB0033986497

Описание бумаги ITV PLC ORDSHS SDRT 0.5

Дата платежа 28 ноября 2022 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB0033986497 DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCED AVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TO BE ANNOUNCED

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Paysafe Ltd

ISIN

BMG6964L1072

Новое уведомление

 

Референс корпоративного действия

758276

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

12 декабря 2022 г.

Дата фиксации

13 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

13 декабря 2022 г.

ISIN списываемого выпуска:

BMG6964L1072

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Дата платежа

13 декабря 2022 г.

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.083333/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR 12 SHARESHELD ISIN TO BE ANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета в Вышестоящих депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

 CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

 

Нет комментариев

Оставить комментарий

Перепечатка материалов с сайта ООО "Инвестиционная палата" возможна только с письменного разрешения правообладателя. © OOO «Инвестиционная Палата» 1992 - 2018 гг.

Введите данные:

Forgot your details?