Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Vedanta Resources Finance II PLC 9.25 23/04/26 (облигация ISIN USG9T27HAA24)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
998725 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
VEDANTA RESOURCES LIMITED |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
998725X48176 |
Vedanta Resources Finance II PLC 9.25 23/04/26 |
облигации |
USG9T27HAA24 |
USG9T27HAA24 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата публикации результатов |
12 февраля 2025 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
VEDANTA RESOURCES LIMITED |
|
Идентификатор LEI эмитента |
8945002DGA3BBXO3N634 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 января 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 января 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
27 января 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 января 2025 г. по 27 января 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USG9T27HAA24 |
|
Описание бумаги |
Vedan Res Fin II 9.25 23/04/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
23 апреля 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
29 января 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
29 января 2025 г. |
|
Дата валютирования |
29 января 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1029.666667 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDEADLINE AND RECEIVE EARLY TENDEROFFER CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 февраля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
11 февраля 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 января 2025 г. по 11 февраля 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USG9T27HAA24 |
|
Описание бумаги |
Vedan Res Fin II 9.25 23/04/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
23 апреля 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
29 января 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
29 января 2025 г. |
|
Дата валютирования |
13 февраля 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1000.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDEADLINE BUT BEFORE EXPIRATIONDEADLINE AND RECEIVE TENDER OFFERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 февраля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
11 февраля 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 января 2025 г. по 11 февраля 2025 г. |
Обновление от 13.02.2025
От Иностранных депозитариев поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранных депозитариев и в материалах к КД.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 5.0 01/02/27 (облигация ISIN XS2060698219)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
686149 |
|
Код типа корпоративного действия |
DFLT |
|
Тип корпоративного действия |
Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям) |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
686149X51297 |
Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 5.0 01/02/27 |
облигации |
XS2060698219 |
XS2060698219 |
1000 |
1000 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
22 марта 2022 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Отмена сделок с базовыми бумагами |
Обновление от 13.02.2025
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.
Обновление от 21.08.2024:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к КД, приложенных к сообщению.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Aspen Technology, Inc. ORD SHS (акция ISIN US29109X1063)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1007256 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1007256X75275 |
Aspen Technology, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US29109X1063 |
US29109X1063 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US29109X1063 |
|
Описание бумаги |
Aspen Technology, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/RATIO TO BE ANNOUNCED |
ООО “Инвестиционная палата” сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN
.
DEBIT AND CREDIT WILL BE PROCESSED BASED ON YOUR REAL TIME
POSITIONS.
.
(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20/07/23 (облигация ISIN USP32457AA44)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
686075 |
|
Код типа корпоративного действия |
DFLT |
|
Тип корпоративного действия |
Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям) |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
686075X29582 |
Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20/07/23 |
облигации |
USP32457AA44 |
USP32457AA44 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
22 марта 2022 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Отмена сделок с базовыми бумагами |
Обновление от 13.02.2025:
От Иностранного депозитария поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 20.08.2024:
От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.
Конец обновления.
Обновление от 21.05.2024:
От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.
Конец обновления.
Обновление от 14.12.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 22.11.2023:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию и предоставляется по запросу.
(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 9.5 07/02/26 (облигация ISIN USP32466AA50)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
686209 |
|
Код типа корпоративного действия |
DFLT |
|
Тип корпоративного действия |
Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям) |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
686209X46655 |
Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 9.5 07/02/26 |
облигации |
USP32466AA50 |
USP32466AA50 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
22 марта 2022 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Отмена сделок с базовыми бумагами |
Обновление от 13.02.2025:
От Иностранного депозитария поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25 (облигация ISIN USP73699BH55)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1007308 |
|
Код типа корпоративного действия |
DFLT |
|
Тип корпоративного действия |
Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям) |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1007308X54423 |
Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25 |
облигации |
USP73699BH55 |
USP73699BH55 |
1000 |
0 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
11 февраля 2025 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Отмена сделок с базовыми бумагами |
ООО “Инвестиционная палата” сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.
Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++ ORIGINAL NOTIFICATION ++.+ FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY +.THE COMPANY HAS ANNOUNCED THAT THEYHAVE FILED FOR PROTECTION FROMCREDITORS UNDER CHAPTER 15 OFTHEU.S. BANKRUPTCY CODE..
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1007322 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
17 апреля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1007322X22338 |
Prospect Capital Corporation _ORD SHS |
акции обыкновенные |
US74348T1025 |
US74348T1025 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
27 марта 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
15 апреля 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
27 марта 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300FSD8T39P5Q0O47 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SPLI Раздельные инструкции |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 марта 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
28 марта 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 21 марта 2025 г. по 28 марта 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
17 апреля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.045 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SPLI Раздельные инструкции |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 марта 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
28 марта 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 21 марта 2025 г. по 28 марта 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US74348T1025 |
|
Описание бумаги |
PROSPECT CAP CORP_ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
17 апреля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО “Инвестиционная палата” сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
NOTE
.——
CAOP SPLI HAS BEEN USED FOR TECHNICAL PURPOSES ONLY
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 7170539.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1007325 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
20 марта 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1007325X22338 |
Prospect Capital Corporation _ORD SHS |
акции обыкновенные |
US74348T1025 |
US74348T1025 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
26 февраля 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
18 марта 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
26 февраля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300FSD8T39P5Q0O47 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 февраля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
27 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 февраля 2025 г. по 27 февраля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
20 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.045 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 февраля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
27 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 февраля 2025 г. по 27 февраля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US74348T1025 |
|
Описание бумаги |
PROSPECT CAP CORP_ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
20 марта 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TBA |
ООО “Инвестиционная палата” сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
| Референс КД | Тип КД | Наименование Эмитента | ISIN | Дата фиксации | Размер выплаты на 1 ЦБ | Валюта выплаты |
| 1007110 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Royal Caribbean Cruises Ltd. | LR0008862868 | 07.03.2025 | 0,75 | USD |
| 903684 | Выплата купонного дохода | Volkswagen International Finance N.V. | XS1206541366 | 19.03.2025 | 35 | EUR |
| 323625 | Выплата купонного дохода | SoftBank Group Corp. | XS1684384867 | 18.03.2025 | 25,625 | USD |
| 675347 | Погашение облигаций | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch | CH1158660824 | 17.02.2025 | 877,4 | USD |
| 1006423 | Выплата ликвидационного дивиденда | Unigel Luxembourg S.A. | 10.02.2025 | 12,21916 | USD | |
| 1007256 | Конвертация при слиянии/присоединении компаний | Aspen Technology, Inc. | US29109X1063 | 265 | USD | |
| 1007262 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Danaos Corporation | MHY1968P1218 | 24.02.2025 | 0,85 | USD |
| 1007300 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Advanced Energy Industries, Inc. | US0079731008 | 24.02.2025 | 0,1 | USD |
| 1007303 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | American International Group, Inc. | US0268747849 | 17.03.2025 | 0,4 | USD |
| 1007307 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Armour Residential REIT, Inc. REIT | US0423157058 | 17.03.2025 | 0,24 | USD |
| 1007309 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Avient Corporation | US05368V1061 | 18.03.2025 | 0,27 | USD |
| 1007311 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US0556221044 | 21.02.2025 | 0,48 | USD |
| 1007312 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cummins Inc. | US2310211063 | 21.02.2025 | 1,82 | USD |
| 1007329 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ventas, Inc. | US92276F1003 | 31.03.2025 | 0,48 | USD |
| 1007330 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Pitney Bowes Inc. | US7244791007 | 21.02.2025 | 0,06 | USD |
| 1007331 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | US25459W1027 | 25.03.2025 | 0,20875 | USD |
| 1007335 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Gilead Sciences, Inc. | US3755581036 | 14.03.2025 | 0,79 | USD |
| 1007336 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Amplify CEF High Income ETF | US0321088470 | 28.03.2025 | 0,12 | USD |
| 1007337 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | US25460E2651 | 25.03.2025 | 0,08421 | USD |
| 1007339 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | First Trust US Equity Opportunities ETF | US3369201039 | 27.03.2025 | 0,0074 | USD |
| 1007340 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | US2330514322 | 03.03.2025 | 0,17595 | USD |
| 1007343 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares | US25460G8318 | 25.03.2025 | 0,82002 | USD |
| 1007344 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X Shares | US25460G8490 | 25.03.2025 | 0,43006 | USD |
| 1007346 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Exelon Corporation | US30161N1019 | 24.02.2025 | 0,4 | USD |
| 1007347 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Celanese Corporation | US1508701034 | 25.02.2025 | 0,03 | USD |
| 1007348 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Arrow Dow Jones Global Yield ETF | US04273H1041 | 17.03.2025 | 0,0585 | USD |
| 1007349 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | First Trust Water ETF | US33733B1008 | 27.03.2025 | 0,1182 | USD |
| 1007352 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | US25460E2321 | 25.03.2025 | 0,23778 | USD |
| 1007356 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares | US25460G1206 | 25.03.2025 | 0,10714 | USD |
| 1007357 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | US25460E2404 | 25.03.2025 | 0,10318 | USD |
| 1007358 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares | US25460G7815 | 25.03.2025 | 0,14756 | USD |
| 1007359 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | US3369171091 | 27.03.2025 | 0,3573 | USD |
| 1007360 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US6934831099 | 28.02.2025 | 0,43907 | USD |
| 1007361 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares | US25461A4783 | 25.03.2025 | 0,52824 | USD |
| 1007362 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X Shares | US25459W5572 | 25.03.2025 | 0,22896 | USD |
| 1002770 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | STERIS plc | IE00BFY8C754 | 20.02.2025 | 0,57 | USD |
| 1007364 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US78440P3064 | 28.02.2025 | 0,405109 | USD |
| 1007365 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Group 1 Automotive, Inc. | US3989051095 | 03.03.2025 | 0,5 | USD |
| 1007366 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | US25459W4583 | 25.03.2025 | 0,06477 | USD |
| 1007367 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares | US25460G1123 | 25.03.2025 | 0,18461 | USD |
| 1007368 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares NEW | US25461A4601 | 25.03.2025 | 0,25508 | USD |
| 1007369 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | First Trust Natural Gas ETF | US33733E8075 | 27.03.2025 | 0,1764 | USD |
| 1007371 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ALPS Sector Dividend Dogs ETF | US00162Q8583 | 20.03.2025 | 0,5484 | USD |
| 1007372 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares | US25459Y8764 | 25.03.2025 | 0,34549 | USD |
| 1007373 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | US25460G6098 | 25.03.2025 | 0,4455 | USD |
| 1007374 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | US33939L4077 | 21.03.2025 | 0,266599 | USD |
| 1007375 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Fidelity MSCI Energy Index ETF | US3160924029 | 21.03.2025 | 0,189 | USD |
| 1007376 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Crane NXT, Co. | US2244411052 | 28.02.2025 | 0,17 | USD |
| 1007377 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | US25459Y6941 | 25.03.2025 | 0,45582 | USD |
| 1007378 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ares Commercial Real Estate Corporation | US04013V1089 | 31.03.2025 | 0,15 | USD |
| 1007379 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | US46429B7477 | 03.03.2025 | 0,110224 | USD |
| 1007380 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares | US25460G5009 | 25.03.2025 | 0,16443 | USD |
| 1007384 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | US25459W7305 | 25.03.2025 | 0,1663 | USD |
| 1007385 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares | US25460G1388 | 25.03.2025 | 0,28788 | USD |
| 1007388 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares | US25460G7088 | 25.03.2025 | 0,0314 | USD |
| 1007389 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | US3160928087 | 21.03.2025 | 0,23 | USD |
| 1007394 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Real Estate Bull 3X Shares | US25459W7552 | 25.03.2025 | 0,06366 | USD |
| 1007397 | Реинвестирование дивидендов | British American Tobacco p.l.c. | GB0002875804 | 28.03.2025 | 0,6006 | GBP |
| 1007399 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | US25459W8477 | 25.03.2025 | 0,10328 | USD |
| 1007402 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | US33735T1097 | 27.03.2025 | 0,0695 | USD |
| 1007404 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | US26923G8226 | 20.03.2025 | 0,17 | USD |
| 1007407 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily S&P 500 Bull 3x Shares | US25459W8626 | 25.03.2025 | 0,4935 | USD |
| 1007408 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares | US25460G1958 | 25.03.2025 | 0,11493 | USD |
| 1007409 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | First Trust Global Wind Energy ETF | US33736G1067 | 27.03.2025 | 0,0213 | USD |
| 1007421 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Evolution Petroleum Corporation | US30049A1079 | 14.03.2025 | 0,12 | USD |
| 1007425 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core S&P Small-Cap ETF | US4642878049 | 18.03.2025 | 0,323181 | USD |
| 1007426 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Emerging Markets Dividend ETF | US4642863199 | 18.03.2025 | 0,176843 | USD |
| 1007429 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | US4642886042 | 18.03.2025 | 0,065831 | USD |
| 1007431 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Financial Services ETF | US4642877702 | 18.03.2025 | 0,213485 | USD |
| 1007430 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | US4642888360 | 18.03.2025 | 0,291667 | USD |
| 1007432 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | US4642887941 | 18.03.2025 | 0,463825 | USD |
| 1007433 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X SuperDividend U.S. ETF | US37950E2919 | 05.03.2025 | 0,105 | USD |
| 1007434 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | US4642874816 | 18.03.2025 | 0,09897 | USD |
| 1007435 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Real Estate ETF | US4642877397 | 18.03.2025 | 0,358576 | USD |
| 1007436 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Russell 1000 ETF | US4642876225 | 18.03.2025 | 0,820777 | USD |
| 1007438 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Equity Premium Income ETF | US46641Q3323 | 03.03.2025 | 0,32765 | USD |
| 1007440 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | US37960A6771 | 05.03.2025 | 0,13 | USD |
| 1007442 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | US78468R4083 | 03.03.2025 | 0,15205 | USD |
| 1007446 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X SuperDividend ETF | US37960A6698 | 05.03.2025 | 0,2 | USD |
| 1007448 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | US72201R3049 | 03.03.2025 | 0,03 | USD |
| 1007449 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | US72201R8337 | 03.03.2025 | 0,4 | USD |
| 1007452 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | US4642875078 | 18.03.2025 | 0,162959 | USD |
| 1007453 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Technology ETF | US4642877215 | 18.03.2025 | 0,075357 | USD |
| 1007454 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Micro-Cap ETF | US4642888691 | 18.03.2025 | 0,278324 | USD |
| 1007456 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | US4642885705 | 18.03.2025 | 0,274776 | USD |
| 1007457 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Expanded Tech Sector ETF | US4642875490 | 18.03.2025 | 0,05023 | USD |
| 1007458 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Russell 1000 Growth ETF | US4642876142 | 18.03.2025 | 0,395859 | USD |
| 1007459 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | US46434V4077 | 03.03.2025 | 0,049274 | USD |
| 1007464 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | US8085248628 | 03.03.2025 | 0,0783 | USD |
| 1007467 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund | US4642872422 | 03.03.2025 | 0,060552 | USD |
| 1007468 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Russell 2000 ETF | US4642876555 | 18.03.2025 | 0,459853 | USD |
| 1007469 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | US4642885135 | 03.03.2025 | 0,068766 | USD |
| 1007470 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core U.S. REIT ETF | US4642885218 | 18.03.2025 | 0,249185 | USD |
| 1007473 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | US9219378190 | 03.03.2025 | 0,232848 | USD |
| 1007474 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PIMCO 0 5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | US72201R7834 | 03.03.2025 | 0,52 | USD |
| 1007475 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | US78464A3591 | 03.03.2025 | 0,156495 | USD |
| 1007476 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Short-Term Bond Index Fund | US9219378273 | 03.03.2025 | 0,223858 | USD |
| 1007477 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF | US92189F3534 | 03.03.2025 | 0,0981 | USD |
| 1007478 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core High Dividend ETF | US46429B6636 | 18.03.2025 | 0,795075 | USD |
| 1007480 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Blackstone Senior Loan ETF | US78467V6083 | 03.03.2025 | 0,260312 | USD |
| 1007481 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Medical Devices ETF | US4642888105 | 18.03.2025 | 0,032988 | USD |
| 1007482 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Portfolio TIPS ETF | US78464A6560 | 03.03.2025 | 0,020183 | USD |
| 1007484 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Long-Term Bond ETF | US9219377937 | 03.03.2025 | 0,250179 | USD |
| 1007487 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | US92189F4292 | 03.03.2025 | 0,0642 | USD |
| 1007488 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | US72201R7750 | 03.03.2025 | 0,38 | USD |
| 1007490 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | US4642872265 | 03.03.2025 | 0,020989 | USD |
| 1007494 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares S&P 500 Value ETF | US4642874089 | 18.03.2025 | 0,745357 | USD |
| 1007495 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | US4642875805 | 18.03.2025 | 0,14482 | USD |
| 1007496 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | US78464A6644 | 03.03.2025 | 0,083059 | USD |
| 1007499 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | US92189H3003 | 03.03.2025 | 0,1149 | USD |
| 1007500 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares Bitcoin ETF | US74347G4405 | 03.03.2025 | 0,720248 | USD |
| 1007501 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Schwab U.S. TIPS ETF | US8085248701 | 03.03.2025 | 0,0151 | USD |
| 1007503 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | US78468R6229 | 03.03.2025 | 0,527957 | USD |
| 1007504 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Russell Top 200 Growth ETF | US4642894384 | 18.03.2025 | 0,236731 | USD |
| 1007507 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core S&P 500 ETF | US4642872000 | 18.03.2025 | 1,72813 | USD |
| 1007509 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | US4642883072 | 18.03.2025 | 0,121173 | USD |
| 1007508 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Russell 2000 Value ETF | US4642876308 | 18.03.2025 | 0,49821 | USD |
| 1007512 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VanEck International High Yield Bond ETF | US92189F4458 | 03.03.2025 | 0,0698 | USD |
| 1007511 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | US69374H7411 | 06.03.2025 | 0,082394 | USD |
| 1007513 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | US78464A3674 | 03.03.2025 | 0,099895 | USD |
| 1007519 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares Ultra S&P500 | US74347R1077 | 26.03.2025 | 0,165614 | USD |
| 1007520 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares UltraShort FTSE Europe | US74349Y7206 | 26.03.2025 | 0,223932 | USD |
| 1007521 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Financial Preferred ETF | US46137V6213 | 24.03.2025 | 0,06508 | USD |
| 1007523 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR NYSE Technology ETF | US78464A1025 | 24.03.2025 | 0,104573 | USD |
| 1007668 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Kite Realty Group Trust | US49803T3005 | 09.04.2025 | 0,27 | USD |
| 1007524 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares Short Russell2000 NEW | US74348A2107 | 26.03.2025 | 0,135852 | USD |
| 1007525 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | US9219327783 | 25.03.2025 | 0,2807 | USD |
| 1007526 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | FlexShares Quality Dividend Index Fund | US33939L8607 | 21.03.2025 | 0,189879 | USD |
| 1007533 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares UltraPro Dow30 | US74347X8231 | 26.03.2025 | 0,317226 | USD |
| 1007536 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SPDR S&P 500 ETF Trust | US78462F1030 | 21.03.2025 | 1,695528 | USD |
| 1007537 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares UltraShort QQQ | US74349Y8295 | 26.03.2025 | 0,368512 | USD |
| 1007674 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Loews Corporation | US5404241086 | 26.02.2025 | 0,0625 | USD |
| 1007538 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Dividend ETF | US78464A7634 | 24.03.2025 | 0,818418 | USD |
| 1007539 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SPDR EURO STOXX 50 ETF | US78463X2027 | 24.03.2025 | 0,145825 | USD |
| 1007540 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Global REIT ETF | US46434V6478 | 18.03.2025 | 0,126221 | USD |
| 1007541 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard S&P 500 Growth Index Fund ETF Shares | US9219325050 | 25.03.2025 | 0,5475 | USD |
| 1007543 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Financials ETF | US92204A4058 | 25.03.2025 | 0,5106 | USD |
| 1007548 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Health Care Select Sector SPDR Fund | US81369Y2090 | 24.03.2025 | 0,564539 | USD |
| 1007549 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Communication Services Select Sector SPDR Fund | US81369Y8527 | 24.03.2025 | 0,287915 | USD |
| 1007550 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | US78464A5083 | 24.03.2025 | 0,179843 | USD |
| 1007552 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | US9220428588 | 21.03.2025 | 0,0468 | USD |
| 1007553 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Semiconductor ETF | US78464A8624 | 24.03.2025 | 0,19985 | USD |
| 1007554 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Utilities Index Fund ETF | US92204A8760 | 25.03.2025 | 1,2275 | USD |
| 1007675 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | MKS Inc. | US55306N1046 | 24.02.2025 | 0,22 | USD |
| 1007557 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Energy Select Sector SPDR Fund | US81369Y5069 | 24.03.2025 | 0,71633 | USD |
| 1007558 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | US78468R6898 | 24.03.2025 | 0,078714 | USD |
| 1007561 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard High Dividend Yield ETF | US9219464065 | 21.03.2025 | 0,85 | USD |
| 1007562 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | US81369Y3080 | 24.03.2025 | 0,418235 | USD |
| 1007563 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | US78463X7497 | 24.03.2025 | 0,288836 | USD |
| 1007565 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF | US78464A7550 | 24.03.2025 | 0,06875 | USD |
| 1007566 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | US46138E3624 | 24.03.2025 | 0,13909 | USD |
| 1007567 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Taxable Municipal Bond ETF | US46138G8050 | 24.03.2025 | 0,09272 | USD |
| 1007568 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Mega Cap Value Index Fund ETF Shares | US9219108407 | 27.03.2025 | 0,6838 | USD |
| 1007570 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares Short QQQ | US74349Y8378 | 26.03.2025 | 0,341464 | USD |
| 1007571 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares UltraPro Short S&P500 | US74349Y8451 | 26.03.2025 | 0,260104 | USD |
| 1007676 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Paycom Software, Inc. | US70432V1026 | 10.03.2025 | 0,375 | USD |
| 1007576 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Energy Index Fund ETF Shares | US92204A3068 | 25.03.2025 | 0,9487 | USD |
| 1007580 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund ETF Shares | US9229085389 | 27.03.2025 | 0,4516 | USD |
| 1007581 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | US78464A6982 | 24.03.2025 | 0,378157 | USD |
| 1007582 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | US74347B2016 | 26.03.2025 | 0,254904 | USD |
| 1007585 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | US78468R5569 | 24.03.2025 | 0,760737 | USD |
| 1007586 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Utilities Select Sector SPDR Fund | US81369Y8865 | 24.03.2025 | 0,555029 | USD |
| 1007587 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard European Stock Index | US9220428745 | 21.03.2025 | 0,2935 | USD |
| 1007590 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Transportation ETF | US78464A5323 | 24.03.2025 | 0,18143 | USD |
| 1007591 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core Dividend Growth ETF | US46434V6213 | 18.03.2025 | 0,310928 | USD |
| 1007593 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares Ultra Technology | US74347R6936 | 26.03.2025 | 0,017164 | USD |
| 1007592 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Small-Cap Growth Index Fund ETF Shares | US9229085959 | 27.03.2025 | 0,4013 | USD |
| 1007594 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | US46137V3574 | 24.03.2025 | 0,83084 | USD |
| 1007596 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Biotech ETF | US78464A8707 | 24.03.2025 | 0,00525 | USD |
| 1007597 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Global Listed Private Equity ETF | US46137V1180 | 24.03.2025 | 0,22234 | USD |
| 1007598 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Leisure & Entertainment ETF | US46137V7203 | 24.03.2025 | 0,02297 | USD |
| 1007599 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Financial Select Sector SPDR Fund | US81369Y6059 | 24.03.2025 | 0,178776 | USD |
| 1007600 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares Ultra 20+ Year Treasury | US74347R1721 | 26.03.2025 | 0,137595 | USD |
| 1007601 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Technology Select Sector SPDR Fund | US81369Y8030 | 24.03.2025 | 0,374892 | USD |
| 1007602 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares Short S&P500 NEW | US74349Y7537 | 26.03.2025 | 0,311478 | USD |
| 1007677 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | TEGNA Inc. | US87901J1051 | 07.03.2025 | 0,125 | USD |
| 1007604 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | US9219438580 | 21.03.2025 | 0,2422 | USD |
| 1007605 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares Online Retail ETF | US74347B1695 | 26.03.2025 | 0,055724 | USD |
| 1007606 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | US46138E7849 | 24.03.2025 | 0,11116 | USD |
| 1007607 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Renaissance IPO ETF | US7599372049 | 14.03.2025 | 0,072442 | USD |
| 1007608 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | US78464A4094 | 24.03.2025 | 0,11697 | USD |
| 1007609 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | US78464A8475 | 24.03.2025 | 0,179569 | USD |
| 1007611 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares UltraPro S&P500 | US74347X8645 | 26.03.2025 | 0,188372 | USD |
| 1007612 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | US81369Y4070 | 24.03.2025 | 0,541956 | USD |
| 1007613 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Equity Factor ETF | US46434V2824 | 18.03.2025 | 0,167318 | USD |
| 1007614 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Materials Index Fund ETF Shares | US92204A8018 | 25.03.2025 | 0,8309 | USD |
| 1007615 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust | US78467Y1073 | 21.03.2025 | 1,30772 | USD |
| 1007616 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Bank ETF | US78464A7972 | 24.03.2025 | 0,377383 | USD |
| 1007617 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Homebuilders ETF | US78464A8889 | 24.03.2025 | 0,313029 | USD |
| 1007620 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares UltraPro Russell2000 | US74347X7993 | 26.03.2025 | 0,12778 | USD |
| 1007621 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Industrial Select Sector SPDR Fund | US81369Y7040 | 24.03.2025 | 0,404743 | USD |
| 1007622 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | US78468R6559 | 24.03.2025 | 0,121456 | USD |
| 1007623 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Total World Stock Index Fund ETF Shares | US9220427424 | 21.03.2025 | 0,3852 | USD |
| 1007624 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares Short High Yield | US74347R1317 | 26.03.2025 | 0,095518 | USD |
| 1007626 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares Short MSCI Emerging Markets | US74349Y7461 | 26.03.2025 | 0,163749 | USD |
| 1007630 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SPDR S&P 500 High Dividend ETF | US78468R7888 | 24.03.2025 | 0,418901 | USD |
| 1007632 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Mega Cap Growth Index Fund ETF Shares | US9219108167 | 27.03.2025 | 0,3397 | USD |
| 1007633 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | US78464A6313 | 24.03.2025 | 0,189693 | USD |
| 1007679 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Warrior Met Coal, Inc. | US93627C1018 | 24.02.2025 | 0,08 | USD |
| 1007635 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Pacific Stock Index Fund ETF Shares | US9220428661 | 21.03.2025 | 0,4178 | USD |
| 1007636 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Value ETF | US9229087443 | 27.03.2025 | 1,013 | USD |
| 1007638 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF Shares | US92204A1088 | 25.03.2025 | 0,7716 | USD |
| 1007639 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Real Estate ETF | US9229085538 | 25.03.2025 | 0,9319 | USD |
| 1007641 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X S&P 500 Covered Call ETF | US37954Y4750 | 24.03.2025 | 0,4005 | USD |
| 1007643 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard S&P 500 ETF | US9229083632 | 27.03.2025 | 1,8121 | USD |
| 1007645 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares | US9219088443 | 27.03.2025 | 0,9377 | USD |
| 1007646 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Small-Cap Value Index Fund ETF Shares | US9229086114 | 27.03.2025 | 1,2422 | USD |
| 1007680 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Welltower Inc. | US95040Q1040 | 25.02.2025 | 0,67 | USD |
| 1007649 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Communication Services Index Fund | US92204A8844 | 25.03.2025 | 0,3832 | USD |
| 1007650 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | US78468R5494 | 24.03.2025 | 0,323052 | USD |
| 1007651 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | US97717W3152 | 26.03.2025 | 0,42 | USD |
| 1007652 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | US78467X1090 | 21.03.2025 | 0,80072 | USD |
| 1007653 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares UltraShort S&P500 | US74347G4165 | 26.03.2025 | 0,233455 | USD |
| 1007654 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares | US9220427754 | 21.03.2025 | 0,1907 | USD |
| 1007655 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Real Estate Select Sector SPDR Fund | US81369Y8600 | 24.03.2025 | 0,263606 | USD |
| 1007657 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Industrials Index Fund ETF Shares | US92204A6038 | 25.03.2025 | 0,7703 | USD |
| 1007658 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares | US92204A2078 | 25.03.2025 | 1,1673 | USD |
| 1007659 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Mid-Cap Index Fund ETF Shares | US9229086296 | 27.03.2025 | 1,1671 | USD |
| 1007660 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Mid-Cap Value Index Fund ETF Shares | US9229085124 | 27.03.2025 | 1,0536 | USD |
| 1007661 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares | US92204A7028 | 25.03.2025 | 0,7294 | USD |
| 1007662 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares | US9229087690 | 27.03.2025 | 0,9854 | USD |
| 1007663 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Small-Cap ETF | US9229087518 | 27.03.2025 | 0,9188 | USD |
| 1007665 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | US78463X8636 | 24.03.2025 | 0,195212 | USD |
| 1007666 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Global Clean Energy ETF | US46138G8472 | 24.03.2025 | 0,09252 | USD |
| 1007667 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Materials Select Sector SPDR Fund | US81369Y1001 | 24.03.2025 | 0,406775 | USD |
| 1007671 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares | US92204A5048 | 25.03.2025 | 0,9396 | USD |
| 1007672 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Growth Index Fund ETF Shares | US9229087369 | 27.03.2025 | 0,5 | USD |
| 399551 | Выплата купонного дохода | Turk Telekomunikasyon A.S. | XS1955059420 | 13.02.2025 | 34,375 | USD |
| 989078 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The TJX Companies, Inc. | US8725401090 | 13.02.2025 | 0,375 | USD |
| 1002846 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Unitil Corporation | US9132591077 | 13.02.2025 | 0,45 | USD |
| 1003121 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Donaldson Company, Inc. | US2576511099 | 13.02.2025 | 0,27 | USD |
| 1004430 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ResMed Inc. | US7611521078 | 13.02.2025 | 0,53 | USD |
| 1005357 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Zions Bancorporation, N.A. | US9897011071 | 13.02.2025 | 0,43 | USD |
| 1006587 | Выплата купонного дохода | Bank Julius Baer & Co. Ltd., Guernsey | CH0330295699 | 13.02.2025 | 2,166013 | USD |
| 1007685 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | US46435U8532 | 01.05.2025 | 0,033515 | USD |
| 1007689 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Avista Corporation | US05379B1070 | 26.02.2025 | 0,49 | USD |
| 1007692 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Robert Half Inc. | US7703231032 | 25.02.2025 | 0,59 | USD |
| 964145 | Выплата купонного дохода | Petroleos Mexicanos | US71654QCC42 | 20.03.2025 | 33,75 | USD |
| 964146 | Выплата купонного дохода | Adecoagro S.A. | USL00849AA47 | 20.03.2025 | 30 | USD |
| 1007848 | Выбор формы выплаты дивидендов | BCE Inc. | CA05534B7604 | 14.03.2025 | 0,9975 | CAD |
| 1007869 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SFL Corporation Ltd. | BMG7738W1064 | 12.03.2025 | 0,27 | USD |
| 1006587 | Выплата купонного дохода | Bank Julius Baer & Co. Ltd., Guernsey | CH0330295699 | 13.02.2025 | 2,166013 | USD |
| 1007879 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Corning Incorporated | US2193501051 | 28.02.2025 | 0,28 | USD |
| 1007881 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Dana Incorporated | US2358252052 | 28.02.2025 | 0,1 | USD |
| 1007884 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Dynex Capital, Inc. | US26817Q8868 | 24.02.2025 | 0,15 | USD |
| 1007888 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Baxter International Inc. | US0718131099 | 28.02.2025 | 0,17 | USD |
| 1007896 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SonicShares Global Shipping ETF | US8863646456 | 27.03.2025 | 0,4192 | USD |
| 1007898 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Kering S.A. | FR0000121485 | 06.05.2025 | 4 | EUR |
| 1007900 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PHINIA Inc. | US71880K1016 | 28.02.2025 | 0,27 | USD |
| 1007901 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Schwab U.S. REIT ETF | US8085248479 | 26.03.2025 | 0,0985 | USD |
| 1007902 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Scorpio Tankers Inc. | MHY7542C1306 | 07.03.2025 | 0,4 | USD |
| 1007903 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | NorthWestern Energy Group, Inc. | US6680743050 | 14.03.2025 | 0,66 | USD |
| 1007905 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Murphy USA Inc. | US6267551025 | 24.02.2025 | 0,49 | USD |
| 1007906 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PPL Corporation | US69351T1060 | 10.03.2025 | 0,2725 | USD |
| 1007908 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | CSX Corporation | US1264081035 | 28.02.2025 | 0,13 | USD |
| 1007907 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cisco Systems, Inc. | US17275R1023 | 03.04.2025 | 0,41 | USD |
| 1007909 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Equinix, Inc. | US29444U7000 | 26.02.2025 | 4,69 | USD |
| 1007910 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Iron Mountain Incorporated | US46284V1017 | 17.03.2025 | 0,785 | USD |
| 1007912 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Brunswick Corporation | US1170431092 | 24.02.2025 | 0,43 | USD |
| 1007913 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Schwab U.S. Small-Cap ETF | US8085246077 | 26.03.2025 | 0,0553 | USD |
| 886952 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US6549022043 | 04.02.2025 | 0,031193 | USD |
| 1007914 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US1104481072 | 28.03.2025 | 0,802221 | USD |
| 1007915 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Moodys Corporation | US6153691059 | 25.02.2025 | 0,94 | USD |
| 1007916 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | US8085244098 | 26.03.2025 | 0,1412 | USD |
| 1007918 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Molson Coors Beverage Company | US60871R2094 | 27.02.2025 | 0,47 | USD |
| 1007917 | Выбор формы выплаты дивидендов | Rayonier Inc. | US7549071030 | 12.12.2024 | 0,45 | USD |
| 1007919 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | US8085243009 | 26.03.2025 | 0,0272 | USD |
| 1007920 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | TransUnion | US89400J1079 | 27.02.2025 | 0,115 | USD |
| 1007947 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Halliburton Company | US4062161017 | 05.03.2025 | 0,17 | USD |
| 673833 | Погашение облигаций | Marex Financial | XS2329154129 | 14.02.2025 | 507,21998 | GBP |
| 952584 | Выплата купонного дохода | Xerox Holdings Corporation | USU98401AB58 | 14.02.2025 | 27,5 | USD |
| 952586 | Выплата купонного дохода | Xerox Holdings Corporation | USU98401AA75 | 14.02.2025 | 25 | USD |
| 952614 | Выплата купонного дохода | Western Digital Corporation | US958102AM75 | 14.02.2025 | 23,75 | USD |
| 952711 | Выплата купонного дохода | Rolls-Royce PLC | XS2244322082 | 14.02.2025 | 23,125 | EUR |
| 952729 | Выплата купонного дохода | HCA Inc. | US404119BU21 | 14.02.2025 | 22,5 | USD |
| 952736 | Выплата купонного дохода | Expedia Group, Inc. | US30212PAP09 | 14.02.2025 | 19 | USD |
| 952747 | Выплата купонного дохода | Domtar Corporation | US257559AK07 | 14.02.2025 | 33,75 | USD |
| 953042 | Выплата купонного дохода | Cathay Pacific MTN Financing HK Limited | XS2333657422 | 14.02.2025 | 24,375 | USD |
| 953158 | Выплата купонного дохода | OmGrid Funding Limited | XS1577964536 | 14.02.2025 | 25,98 | USD |
| 953777 | Выплата купонного дохода | The Republic of Turkey | US900123CP36 | 14.02.2025 | 25,625 | USD |
| 980983 | Выплата купонного дохода | Marex Financial | XS2329154129 | 14.02.2025 | 21 | GBP |
| 988536 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Eli Lilly and Company | US5324571083 | 14.02.2025 | 1,5 | USD |
| 988138 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | WEC Energy Group, Inc. | US92939U1060 | 14.02.2025 | 0,8925 | USD |
| 990434 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Starbucks Corporation | US8552441094 | 14.02.2025 | 0,61 | USD |
| 989343 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Amgen Inc. | US0311621009 | 14.02.2025 | 2,38 | USD |
| 991567 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Helmerich & Payne, Inc. | US4234521015 | 14.02.2025 | 0,25 | USD |
| 995697 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | MAXIMUS, Inc. | US5779331041 | 14.02.2025 | 0,3 | USD |
| 997519 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Jefferies Financial Group Inc. | US47233W1099 | 14.02.2025 | 0,4 | USD |
| 998196 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Duke Energy Corporation | US26441C2044 | 14.02.2025 | 1,045 | USD |
| 998768 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Lindsay Corporation | US5355551061 | 14.02.2025 | 0,36 | USD |
| 999310 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cintas Corporation | US1729081059 | 14.02.2025 | 0,39 | USD |
| 999460 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | AGCO Corporation | US0010841023 | 14.02.2025 | 0,29 | USD |
| 999314 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | MSA Safety Incorporated | US5534981064 | 14.02.2025 | 0,51 | USD |
| 1001637 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Minerals Technologies Inc. | US6031581068 | 14.02.2025 | 0,11 | USD |
| 1001857 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Summit Hotel Properties, Inc. | US8660821005 | 14.02.2025 | 0,08 | USD |
| 1002164 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Standex International Corporation | US8542311076 | 14.02.2025 | 0,32 | USD |
| 1002143 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The J. M. Smucker Company | US8326964058 | 14.02.2025 | 1,08 | USD |
| 1002420 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Ltd. | BMG491BT1088 | 14.02.2025 | 0,205 | USD |
| 1002758 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | MSCI Inc. | US55354G1004 | 14.02.2025 | 1,8 | USD |
| 1002751 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Greencoat UK Wind PLC | GB00B8SC6K54 | 14.02.2025 | 0,025 | GBP |
| 1002760 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Charles Schwab Corporation | US8085131055 | 14.02.2025 | 0,27 | USD |
| 1002824 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US29446M1027 | 14.02.2025 | 0,35 | USD |
| 1002826 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US29446M1027 | 14.02.2025 | 0,35 | USD |
| 1002866 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Teradyne, Inc. | US8807701029 | 14.02.2025 | 0,12 | USD |
| 1002867 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Truist Financial Corporation | US89832Q1094 | 14.02.2025 | 0,52 | USD |
| 1002979 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US7802593050 | 14.02.2025 | 0,716 | USD |
| 1003042 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Smurfit WestRock plc | IE00028FXN24 | 14.02.2025 | 0,4308 | USD |
| 1004352 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Chevron Corporation | US1667641005 | 14.02.2025 | 1,71 | USD |
| 1004358 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Booz Allen Hamilton Holding Corporation | US0995021062 | 14.02.2025 | 0,55 | USD |
| 1004353 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Church & Dwight Co., Inc. | US1713401024 | 14.02.2025 | 0,295 | USD |
| 1004434 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Bread Financial Holdings, Inc. | US0185811082 | 14.02.2025 | 0,21 | USD |
| 1004438 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Armour Residential REIT, Inc. REIT | US0423157058 | 14.02.2025 | 0,24 | USD |
| 1004444 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | FirstCash Holdings, Inc. | US33768G1076 | 14.02.2025 | 0,38 | USD |
| 1004442 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | CF Industries Holdings, Inc. | US1252691001 | 14.02.2025 | 0,5 | USD |
| 1004677 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Otis Worldwide Corporation | US68902V1070 | 14.02.2025 | 0,39 | USD |
| 1004882 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Enbridge Inc. | CA29250N1050 | 14.02.2025 | 0,9425 | CAD |
| 1004975 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Magnolia Oil & Gas Corporation | US5596631094 | 14.02.2025 | 0,15 | USD |
| 1004976 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Healthpeak Properties, Inc. | US42250P1030 | 14.02.2025 | 0,305 | USD |
| 1004998 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Kroger Co. | US5010441013 | 14.02.2025 | 0,32 | USD |
| 1005264 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Artisan Partners Asset Management Inc. | US04316A1088 | 14.02.2025 | 0,84 | USD |
| 1005269 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 3M Company | US88579Y1010 | 14.02.2025 | 0,73 | USD |
| 1005691 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | A10 Networks, Inc. | US0021211018 | 14.02.2025 | 0,06 | USD |
| 1005716 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Sabra Health Care REIT, Inc. | US78573L1061 | 14.02.2025 | 0,3 | USD |
| 1005711 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | KKR & Co. Inc. | US48251W1045 | 14.02.2025 | 0,175 | USD |
| 1005707 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Otter Tail Corporation | US6896481032 | 14.02.2025 | 0,525 | USD |
| 1005961 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cencora, Inc. | US03073E1055 | 14.02.2025 | 0,55 | USD |
| 1005962 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Artisan Partners Asset Management Inc. | US04316A1088 | 14.02.2025 | 0,5 | USD |
| 1005968 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Emerson Electric Co. | US2910111044 | 14.02.2025 | 0,5275 | USD |
| 1006342 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Western Alliance Bancorporation | US9576381092 | 14.02.2025 | 0,38 | USD |
| 1007962 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US06738E2046 | 28.02.2025 | 0,284757 | USD |
| 1007963 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US8740391003 | 12.06.2025 | 0,780305 | USD |
| 1007964 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Deutsche Bank Trust Company Americas | US9047677045 | 28.02.2025 | 0,4674 | USD |
| 1007970 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ingersoll Rand Inc. | US45687V1061 | 05.03.2025 | 0,02 | USD |
| 1007971 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Interpublic Group of Companies, Inc. | US4606901001 | 03.03.2025 | 0,33 | USD |
