Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Уважаемые депоненты!

Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов.

Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

 

Эмитент

Falcon Minerals Corporation

ISIN

US30607B1098

Повторное уведомление

 

Референс корпоративного действия

663867

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

Неизвестно

ISIN списываемого инструмента

US30607B1098

ISIN зачисляемого инструмента

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000THE PROPOSED RATIO TO APPROVE ATTHE MEETING: 1 NEW SHARE FOR. 4 OLDSHARES HELDS, ISIN TO BE ANNOUNCED.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 12.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Данное корпоравтиное действие подлежит одобрению на Общем Собрании акционеров, которое состоится 03/06/2022 г.

Предполагается также изменить наименование компании на  SITIO ROYALTIES CORP.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединении компаний».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Danone

ISIN

FR0000120644

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

700570

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.
Дата фиксации списка владельцев – 11 мая 2022 г.

Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД — TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 31 мая 2022 года до 17-00 Московского времени.

Приложение 1: Материалы к корпоративному действию (348.59 Кб)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

CEMIG

ISIN

US2044096012

Референс корпоративного действия

694952

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Выплата дивидендов в виде акций

Статус обработки

Полная информация

Обязательное событие

не требуются инструкции

Дата фиксации

20 мая 2022 г. (новая информация)

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

19 мая 2022 г. (новая информация)

Дата платежа

23 мая 2022 г. (новая информация)

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.3/1.0

Информация предназначена

для квалифицированных инвесторов

 

Обновление от 13.05.2022:

Изменились ставка начисления, дата платежа, экс-дивидендная дата и дата фиксации, обновлен дополнительный текст.

Обновление от 12.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация. Официальная дата платежа – 18/05/2022 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от вышестоящего  депозитария о корпоративном действии “ Выплата дивидендов в виде акций ”.

001 — SECU Ценные бумаги

Зачисление ISIN  US2044096012

Описание бумаги CEMIG PREF

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.3/1.0

Дата платежа 05 мая 2022 г.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BT Group plc

ISIN

GB0030913577

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

700469

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

12 сентября 2022 г.

Дата фиксации

05 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

04 августа 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

12 сентября 2022 г.

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 12 сентября 2022 г.

Дата и время окончания приема инструкций Неизвестно

Период действия на рынке Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.0539 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 0.0539 GBP

 

002 — SECU Ценные бумаги

Срок предоставления инструкций Неизвестно

Период действия на рынке — Неизвестно

Зачисляемый ISIN — GB0030913577

Описание бумаги — BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения

Дата платежа — 12 сентября 2022 г.

Дополнительный текст: NARS/ISIN GB0030913577DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «Газпром»

ISIN

US3682872078

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

446108

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

 

Дата фиксации

Неизвестно

Дата объявления

15 октября 2019 г.

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

2.0/1.0

Дата платежа

Определяется в процессе

Зачисляемый ISIN

RU0007661625

Описание бумаги

XS/025549503 SHS PJSC GAZPROM ORD REG

Срок предоставления инструкций

до 17:00 29 декабря 2049 г.

Обновление от 12.05.2022:

Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661
Согласно поступившей информации, в связи с закрытием программы депозитарных расписок владельцы депозитарных расписок могут:
1. Не предпринимать никаких действий и получить денежные средства от продажи базовых ценных бумаг после конвертации депозитарных расписок.
2. Конвертировать депозитарные расписки в локальные ценные бумаги в рамках КД CONV — Конвертация конвертируемых ценных бумаг 446108.

Согласно информации Иностранного депозитария, дата выплаты денежных средств в рамках КД 699263 неизвестна и зависит от ликвидности базовых ценных бумаг на локальном рынке и может занять длительный период времени.
Информация о цене и плановой дате выплаты будет направлена после ее получения от Иностранного депозитария.

Предыдущее сообщение

Обновление от 10.05.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Объявлено закрытие программы депозитарных расписок в рамках КД EXOF — Обмен ценных бумаг, референс 699263.

 

Предыдущее сообщение

 

Обновление о 29.04.2022:

От Euroclear Bank S.A./N.V. также получена информация о данном корпоративном действии.

Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

 

Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации

 

Эмитент продублировал информацию.

 

Предыдущее сообщение:

Обновление от 19.11.2019:

Стали известны последний срок ответа рынку 31 декабря 2049 г. и период действия на рынке — с 15 октября 2019 г. по 31 декабря 2049 г.

Конец обновления.

Обновление от 18.10.2019:

Конвертация в производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Депонентам также доступна услуга по ускоренной конвертации депозитарных расписок, выпущенных The Bank of New York Mellon. Информация о процедуре конвертации размещена на сайте www.nsd.ru

Предыдущее сообщение:

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаги.

Обращаем внимание, что информация в данном сообщении может быть неактуальной на момент проведения конвертации депонентом. Отдельные программы депозитарных расписок могут быть закрыты для выпуска и/или канселяции по различным причинам. Для уточнения возможности конвертации депозитарных расписок в локальные акции Депонент обращается в ООО «Инвестиционная палата».

Обращаем ваше внимание, что за участие в конвертации предусмотрена комиссия в размере 0,05 долларов США за каждую конвертируемую в локальные ценные бумаги депозитарную расписку. Комиссии подлежат возмещению депонентом. В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на Депонента.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Срок предоставления инструкции в ООО «Инвестиционная палата» является техническим и не является окончательным.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарии и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Опция:

001 — SECU Ценные бумаги

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

 

Эмитенты

Global Ports (Finance) PLС

Polyus Finance Plc

Rusal Capital D.A.C.

Republic of Tajikistan

Alfa Bond Issuance PLC

GTLK Europe Capital DAC

ALROSA Finance S.A.

Alfa Bond Issuance PLC

GTLK Europe Capital DAC

SovCom Capital D.A.C.

SovCom Capital D.A.C.

DME Airport Designated Activity Company

SovCom Capital D.A.C.

Alfa Bond Issuance Public Limited Company

CBOM Finance P.L.C.

RZD Capital PLC

EVRAZ plc

E.M.I.S. FINANCE B.V.

GTLK Europe Capital

VK Company Limited

TCS Finance Designated Activity Company

TMK CAPITAL S.A.

GTLK Europe DAC

Polyus Finance Plc

ALROSA Finance S.A.

SovCom Capital D.A.C.

Alfa Holding Issuance plc

GTLK Europe Capital

GTLK Europe Capital

OFCB Capital PLC

VEON Holdings B.V.

Evraz PLC

Polyus Finance Plc

Ozon Holdings PLC

Alfa Bond Issuance Public Limited Company

Eurasia Capital S.A.

TCS Finance DAC

Borets Finance DAC

O1 Properties Finance PLC

PIK Securities DAC

ISIN

XS1405775450

XS1533922933

XS1577964965

XS1676401414

XS1760786340

XS2010027451

XS2010030919

XS2063279959

XS1713473608

XS2010043656

XS2113968148

XS2278534099

XS2291914971

XS2410104736

XS1759801720

XS1843437036

XS1843443273

XS1905646144

XS2010044381

XS2239639433

XS2387703866

XS2116222451

XS1577961516

XS2396900685

XS1843441731

XS2393688598

XS2183144810

XS2131995958

XS2249778247

XS0776121062

XS1400710726

XS1533915721

XS1713474325

XS2304902443

XS2333280571

XS2075963293

XS1631338495

XS2230649225

XS1495585355

XS2010026560

Референсы

700296

700301

700304

700330

700334

700368

700373

700381

700337

700411

700417

700424

700427

700440

700444

700447

700449

700451

700453

700455

700445

700457

700458

700466

700195

700498

700499

700501

700502

700503

700530

700534

700535

700538

700456

700608

700640

700677

700704

700713

Новое уведомление

 

 

Тип корпоративного действия             

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

10 мая 2022 г.

Признак типа изменений

Условия

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге». Изменению подвергнутся условия.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

This notice is being sent to holders of notes (the «Notes») issued pursuant to a trust arrangement where The Bank of New York Mellon (or its affiliates) act as trustee (the «Trustee»). Capitalised terms used in this notice and not defined in this notice shall have the meanings set out in the relevant Trust Deed pursuant to which the Notes were issued.

Prohibition on Provision of Trust Services: on 8 April 2022, the Council of the EU enacted Council Regulation (EU) 2022/576 amending Regulation (EU) No 833/2014 («Regulation 576»). Regulation 576 has introduced prohibitions on the provision of services to trust arrangements involving Russian or Russian connected nationals or entities from 10 May 2022.

The Trustee has determined that certain Notes are potentially impacted by prohibitions introduced by Regulation 576 where the relevant trust arrangements have been identified as involving Russian or Russian connected nationals or entities. In such instances the Trustee has notified the Issuer directly.

Trustee Incapable of Acting: the issuance of the impacted Notes may utilise trust arrangements involving Russian nationals or Russian entities within the scope envisaged by Regulation 576. Notwithstanding that the Trustee is not incorporated in a member state of the EU, the Trustee (or its directors, officers or employees) may be subject to Regulation 576. The Trustee has determined that as a result of Regulation 576, from 10 May 2022 it will no longer be capable of acting as trustee pursuant to the relevant Trust Deed on trust arrangements identified as in-scope of Regulation 576. In the event that the scope of Regulation 576 is clarified, or general or specific licenses are granted which permit the provision of trustee services to trust arrangements involving Russian or Russian connected nationals or entities, the Trustee will re-evaluate whether it is capable of acting as trustee.

Replacement of Trustee: Regulation 576 also prohibits the Trustee from arranging for another person to act as trustee. Holders of impacted Notes should seek their own legal advice with respect to any steps that they wish to take to replace the Trustee in accordance with the relevant Trust Deed or pursuant to general legal protections applicable to beneficiaries of an English law-governed trust arrangement.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

51JOB INC-ADR

ISIN

US3168271043

Референс корпоративного действия

612406

Повторное уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

09 мая 2022 г. (новая информация)

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого финансового инструмента

US17275R1023

Цена, полученная в расчете на продукт

61.0 USD

Дата платежа

12 мая 2022 г. (новая информация)

Дополнительный текст

NARC/CANCELLATION FEE: USD 0.05

Обновление от 13.05.2022:

Стала известна дата платежа —  12 мая 2022 г.

Предыдцщее сообщение

Обновление от 11.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Поступления будут доступны, начиная с 12/05/2022 г.

Обновление от 10.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стала известна дата вступления события в силу – 09 мая 2022 г.

Предыдущее сообщение

Обновление от 04.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Обновлена цена, полученная в расчете на продукт — 61.0 USD

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Компания заключила Соглашение и План Слияния с компанией GARNET FAITH LIMITED, зарегистрированной в соответствии с законодательством Каймановых Островов.

Корпоративное действие является объектом одобрения Общего Собрания акционеров.

После проведения конвертации все расчеты со старым ISIN бумаги будут отменены.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Veb Finance plc

ISIN

XS0893212398

Референс корпоративного действия

700734

Тип корпоративного действия       

Информация

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

 

Дата фиксации

11 мая 2022 г.

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Информация».
Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранный депозитарий и ООО “Инвестиционнная палата” не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

This notice is being sent to holders of notes (the «Notes») issued pursuant to a trust arrangement where The Bank of New York Mellon (or its affiliates) act as trustee (the «Trustee»). Capitalised terms used in this notice and not defined in this notice shall have the meanings set out in the relevant Trust Deed pursuant to which the Notes were issued.

Prohibition on Provision of Trust Services: on 8 April 2022, the Council of the EU enacted Council Regulation (EU) 2022/576 amending Regulation (EU) No 833/2014 («Regulation 576»). Regulation 576 has introduced prohibitions on the provision of services to trust arrangements involving Russian or Russian connected nationals or entities from 10 May 2022.

The Trustee has determined that certain Notes are potentially impacted by prohibitions introduced by Regulation 576 where the relevant trust arrangements have been identified as involving Russian or Russian connected nationals or entities. In such instances the Trustee has notified the Issuer directly.

Trustee Incapable of Acting: the issuance of the impacted Notes may utilise trust arrangements involving Russian nationals or Russian entities within the scope envisaged by Regulation 576. Notwithstanding that the Trustee is not incorporated in a member state of the EU, the Trustee (or its directors, officers or employees) may be subject to Regulation 576. The Trustee has determined that as a result of Regulation 576, from 10 May 2022 it will no longer be capable of acting as trustee pursuant to the relevant Trust Deed on trust arrangements identified as in-scope of Regulation 576. In the event that the scope of Regulation 576 is clarified, or general or specific licenses are granted which permit the provision of trustee services to trust arrangements involving Russian or Russian connected nationals or entities, the Trustee will re-evaluate whether it is capable of acting as trustee.

Replacement of Trustee: Regulation 576 also prohibits the Trustee from arranging for another person to act as trustee. Holders of impacted Notes should seek their own legal advice with respect to any steps that they wish to take to replace the Trustee in accordance with the relevant Trust Deed or pursuant to general legal protections applicable to beneficiaries of an English law-governed trust arrangement.

 

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Republic of Tajikistan

ISIN

XS1676401414

Референс корпоративного действия

700327

Тип корпоративного действия       

Информация

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

 

Дата фиксации

11 мая 2022 г.

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Информация».
Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранный депозитарий и ООО “Инвестиционнная палата” не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

This notice is being sent to holders of notes (the «Notes») issued pursuant to a trust arrangement where The Bank of New York Mellon (or its affiliates) act as trustee (the «Trustee»). Capitalised terms used in this notice and not defined in this notice shall have the meanings set out in the relevant Trust Deed pursuant to which the Notes were issued.

Prohibition on Provision of Trust Services: on 8 April 2022, the Council of the EU enacted Council Regulation (EU) 2022/576 amending Regulation (EU) No 833/2014 («Regulation 576»). Regulation 576 has introduced prohibitions on the provision of services to trust arrangements involving Russian or Russian connected nationals or entities from 10 May 2022.

The Trustee has determined that certain Notes are potentially impacted by prohibitions introduced by Regulation 576 where the relevant trust arrangements have been identified as involving Russian or Russian connected nationals or entities. In such instances the Trustee has notified the Issuer directly.

Trustee Incapable of Acting: the issuance of the impacted Notes may utilise trust arrangements involving Russian nationals or Russian entities within the scope envisaged by Regulation 576. Notwithstanding that the Trustee is not incorporated in a member state of the EU, the Trustee (or its directors, officers or employees) may be subject to Regulation 576. The Trustee has determined that as a result of Regulation 576, from 10 May 2022 it will no longer be capable of acting as trustee pursuant to the relevant Trust Deed on trust arrangements identified as in-scope of Regulation 576. In the event that the scope of Regulation 576 is clarified, or general or specific licenses are granted which permit the provision of trustee services to trust arrangements involving Russian or Russian connected nationals or entities, the Trustee will re-evaluate whether it is capable of acting as trustee.

Replacement of Trustee: Regulation 576 also prohibits the Trustee from arranging for another person to act as trustee. Holders of impacted Notes should seek their own legal advice with respect to any steps that they wish to take to replace the Trustee in accordance with the relevant Trust Deed or pursuant to general legal protections applicable to beneficiaries of an English law-governed trust arrangement.

 

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Borets Finance

ISIN

XS1596115409

Референс корпоративного действия

700442

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

 

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Иное событие».

Сообщаем, что в адрес ООО “Инвестиционная поступила” информация для владельцев облигаций Borets Finance DAC с ISIN кодом XS1596115409.
Обращаем внимание депонентов-номинальных держателей на необходимость доведения прилагаемой к сообщению информации до сведения клиентов – владельцев облигаций Borets Finance DAC с ISIN кодом XS1596115409.

За содержание сообщения и последствия его использования Вышесответственности не несет.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

GPN Capital S.A.

ISIN

XS0997544860

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

699715

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

12 мая 2022 г.

Дата КД (расч.)

12 мая 2022 г.

Дата фиксации

11 мая 2022 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS0997544860 12 мая 2022 г.

Эмитент       

Pembina Pipeline Corporation

ISIN

CA7063271034

Референс корпоративного действия

699597

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

25 мая 2022 г.

Срок предоставления инструкций

19 мая 2022 г. 17:00

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Приложение 1: Материалы к корпоративному действию (33.39 Кб)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Societe Generale

ISIN

FR0000130809

Референс корпоративного действия

699610

Новое уведомление

 

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

25 мая 2022 г.

Срок предоставления инструкций

20 мая 2022 г. 17:00

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Приложение 1: Материалы к корпоративному действию (348.59 Кб)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

 

Нет комментариев

Оставить комментарий

Перепечатка материалов с сайта ООО "Инвестиционная палата" возможна только с письменного разрешения правообладателя. © OOO «Инвестиционная Палата» 1992 - 2018 гг.

Введите данные:

Forgot your details?