Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

SPDR MSCI Europe Financials ETF

ISIN

IE00BKWQ0G16

Референс корпоративного действия

669982

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

17.01.2022 г. (новая информация)

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 12.05.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Стала известна дата вступления события в силу.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге». Изменению подвергнется наименование.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

DME Airport DAC

RSHB Capital S.A.

VEON Holdings B.V.

Public Limited Liability Company Yandex N.V.

Rusal Capital D.A.C.

ISIN

XS1772800204

XS0979891925

XS0889401724

XS2126193379

XS1759468967

Референсы

700489

700491

700495

700694

700712

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

10 мая 2022 г.

Признак типа изменений

Условия

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге». Изменению подвергнутся условия.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию:

This notice is being sent to holders of notes (the «Notes») issued pursuant to a trust arrangement where The Bank of New York Mellon (or its affiliates) act as trustee (the «Trustee»). Capitalised terms used in this notice and not defined in this notice shall have the meanings set out in the relevant Trust Deed pursuant to which the Notes were issued.

Prohibition on Provision of Trust Services: on 8 April 2022, the Council of the EU enacted Council Regulation (EU) 2022/576 amending Regulation (EU) No 833/2014 («Regulation 576»). Regulation 576 has introduced prohibitions on the provision of services to trust arrangements involving Russian or Russian connected nationals or entities from 10 May 2022.

The Trustee has determined that certain Notes are potentially impacted by prohibitions introduced by Regulation 576 where the relevant trust arrangements have been identified as involving Russian or Russian connected nationals or entities. In such instances the Trustee has notified the Issuer directly.

Trustee Incapable of Acting: the issuance of the impacted Notes may utilise trust arrangements involving Russian nationals or Russian entities within the scope envisaged by Regulation 576. Notwithstanding that the Trustee is not incorporated in a member state of the EU, the Trustee (or its directors, officers or employees) may be subject to Regulation 576. The Trustee has determined that as a result of Regulation 576, from 10 May 2022 it will no longer be capable of acting as trustee pursuant to the relevant Trust Deed on trust arrangements identified as in-scope of Regulation 576. In the event that the scope of Regulation 576 is clarified, or general or specific licenses are granted which permit the provision of trustee services to trust arrangements involving Russian or Russian connected nationals or entities, the Trustee will re-evaluate whether it is capable of acting as trustee.

Replacement of Trustee: Regulation 576 also prohibits the Trustee from arranging for another person to act as trustee. Holders of impacted Notes should seek their own legal advice with respect to any steps that they wish to take to replace the Trustee in accordance with the relevant Trust Deed or pursuant to general legal protections applicable to beneficiaries of an English law-governed trust arrangement.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «Сбербанк России»

ISIN

US80585Y3080

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

695989

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

4.0/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

с 29 июня 2011 г. Дата окончания определяется в процессе

Обновление от 13.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Добавлен вариант КД 003.

003 – NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

CORRECTION:
.
NO TERMINATION EVENT HAS BEEN ANNOUNCED ON THE MARKET
INSTRUCTION DEADLINES HAVE BEEN REMOVED.
.
THE TERMINATION OF THIS PROGRAM HAS BEEN
ANNOUNCED (PLEASE REFER TO THE EVENT 6170475). THAT IS WHY THE
DEADLINES HAVE BEEN ADDED TO THIS CANCELLATION EVENT

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг.
Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Опция:

001-SECU Ценные бумаги

Списание US80585Y3080 ADR.REGS USD

Зачисление RU0009029540

Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

UPDATE 27/04/2022: NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED
.
THE NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON
EUROCLEAR WEBSITE AND ON THE ISSUER PAGES ON WWW.ADR.COM
.
BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST THAT
THE BENEFICIAL OWNER IS THE OWNER OF RECORD AS OF 27/04/2022
.
THIS IS IN ALIGNMENT WITH THE LATEST RUSSIAN LAW DETERMINING
INVESTOR ELIGIBILITY TO THE UNDERLYING ORDINARY SHARES
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 06/04/2022:
.
CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS,
EFFECTIVE 06/04/2022
.
THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO COMPLETE THE CANCELLATION
ATTESTATION FORM.
.
DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK
PARTICIPANTS.
.
BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST IN LINE
WITH THE BELOW AGENTS REQUIREMENTS:
. IN CONSIDERATION OF YOUR AGREEING TO ACCEPT SUCH DRS FOR
CANCELLATION, WE HEREBY, FOR OURSELVES, OUR SUCCESSORS, AND
ASSIGNS AND OUR CUSTOMERS, UNCONDITIONALLY REPRESENT AND WARRANT
TO JPMORGAN CHASE BANK, N.A., ITS SUCCESSORS, AND ASSIGNS, THAT
(I) WE HAVE GOOD TITLE TO AND ARE BENEFICIAL OWNERS OF THE DRS
PRESENTED HEREWITH, (II) THERE ARE NO STOPS OR OTHER RESTRAINTS
ON OR AGAINST THE DRS ON THE BOOKS OF THE DEPOSITARY OR
OTHERWISE, AND (III) THE CANCELLATION REQUEST DOES NOT REPRESENT
ANY PROHIBITED ACTIVITY UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE
MEASURES APPLICABLE TO US
. WE REPRESENT AND WARRANT TO JPMORGAN CHASE BANK, NA THAT UPON
EFFECTUATION OF THIS CANCELLATION REQUEST AND CONVERSION OF THE
DEPOSITARY RECEIPTS TO THE UNDERLYING ORDINARY SHARES AND CREDIT
OF SUCH SHARES TO OUR SECURITIES ACCOUNT IN RUSSIA AS SPECIFIED
HEREIN, THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS SHALL BE THE SAME AS THE
BENEFICIAL OWNERS OF THE ACCOUNT WHERE WE HAVE INSTRUCTED YOU TO
CREDIT THE UNDERLYING ORDINARY SHARES
.
JPMC (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR HAVE AGREED TO SUSPEND THE
REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE
INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN
ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF
RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF
UNDERLYING SHARES.
.
.——————————————————————
TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
BY SENDING A CUSTODY INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION
EVENT, YOU SHALL BE DEEMED TO ELECTRONICALLY CERTIFY YOUR
POSITION ON ANY ELECTRONIC CERTIFICATION REQUIRED FOR THIS
CORPORATE EVENT. BY SENDING AN INSTRUCTION YOU:
(A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK
AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED
PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND
CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND
ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER
CERTIFICATION UPON REQUEST.
.
EUROCLEAR BANK RESERVES THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY,
INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT
SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE OPERATING PROCEDURES OF THE
EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS
NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES.
.POSSIBILITY OF REVOCATION OF THE USE OF ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
PARTICIPANTS SHOULD BE AWARE THAT THIS ELECTRONIC CERTIFICATION
PROCEDURE IS SUBJECT TO REVOCATION BY THE ISSUER OF THE
UNDERLYING SECURITIES WITH IMMEDIATE EFFECT. ACCORDINGLY,
PARTICIPANTS ARE ADVISED TO CHECK THE DACE NOTICE FOR THE EVENT
ON THE SAME DAY THAT THEY INPUT THEIR INSTRUCTION TO ENSURE THAT
THE ELECTRONIC CERTIFICATION PROCEDURE REMAINS VALID.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BP p.l.c.

ISIN

GB00BH0P3Z91

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

686916

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

24 июня 2022 г.

Дата фиксации

13 мая 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

12 мая 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

Неизвестно

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 09.05.2022:

Объявлены ограниячения на участие в КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

RESTRICTIONS: SHAREHOLDERS FROM OUTSIDE THE UK, MAY BE RESTRICTED FROM
PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 24 июня 2022 г.

Дата и время окончания приема инструкций 26 мая 2022 г. 15:00

Период действия на рынке с 03 мая 2022 г. по 31 мая 2022 г.

Дополнительный текст —  DECLARED RATE USD TO BEANNOUNCED EXCHANGE RATE: TO BEANNOUNCED

002 — SECU Ценные бумаги

Срок предоставления инструкций 26 мая 2022 г. 15:00

Период действия на рынке — с 03 мая 2022 г. по 31 мая 2022 г.

Зачисляемый ISIN GB0007980591

Описание бумаги — BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения

Дата платежа — 24 июня 2022 г.

Дополнительный текст ISIN GB0007980591 DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Magna International Inc.

ISIN

CA5592224011

Референс корпоративного действия

697589

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

13 мая 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

12 мая 2022 г.

Сертификация

Нет

Дата КД (план.)

27 мая 2022 г.

Срок предоставления инструкций

Истёк

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 002 применяется по умолчанию).

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

Опции:

001-CASH Деньги (USD) — по умолчанию

Период действия на рынке — с 02 мая 2022 г. по 12 мая 2022 г.

Дата платежа — 27 мая 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.45 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дополнительный текст —   WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.337500

002-CASH Деньги (CAD)

Период действия на рынке — с 02 мая 2022 г. по 12 мая 2022 г.

Дата платежа — 27 мая 2022 г.

Дополнительный текст —   WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

003-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб ISIN CA5592224011

Период действия на рынке — с 02 мая 2022 г. по 12 мая 2022 г.

Дата платежа – 27 мая 2022 г.

Дополнительный текст — ISIN CA5592224011SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCEDD

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Aviva plc.

ISIN

GB0002162385

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

681576

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

16 мая 2022 г.

Дата фиксации

13 мая 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

16 мая 2022 г.

ISIN списываемого выпуска:

GB0002162385

ISIN зачисляемого выпуска:

GB00BPQY8M80

Дата платежа

16 мая 2022 г.

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.76/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст

GB00BPQY8M80 (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 11.05.2022:

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента и обновлен дополнительный текст для варианта КД 001. Консолидация одобрена на Общем собрании акционеров компании.
Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Данное корпоративное действие одобрено на Обшем собрании акционеров, которое состоится 09/05/2022 г.

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

THE COMPANY IS PROPOSING A CAPITAL RETURN OF GBP3.75 BILLION BY
WAY OF A B SHARE SCHEME, IN ADDITION TO A SHARE BUYBACK OF GBP1
BILLION
.
IT IS PROPOSED THAT THE B SHARE SCHEME WILL BE ACCOMPANIED BY A
SHARE CONSOLIDATION.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Pan American Silver Corp.

ISIN

CA6979001089

Референс корпоративного действия

701006

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

24 мая 2022 г.

Срок предоставления инструкций

18 мая 2022 г. 17:00

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Приложение 1: Материалы к корпоративному действию (33.39 Кб)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

SPDR MSCI Europe Financials ETF

ISIN

IE00BKWQ0G16

Референс корпоративного действия

669982

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

17.01.2022 г. (новая информация)

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 12.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге». Изменению подвергнется наименование.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «Сбербанк России»

ISIN

US80585Y3080

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

695989

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

4.0/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

с 29 июня 2011 г. Дата окончания определяется в процессе

Обновление от 13.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Добавлен вариант КД 003.

003 – NO AC Не участвовать (по умолчанию)

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

CORRECTION:
.
NO TERMINATION EVENT HAS BEEN ANNOUNCED ON THE MARKET
INSTRUCTION DEADLINES HAVE BEEN REMOVED.
.
THE TERMINATION OF THIS PROGRAM HAS BEEN
ANNOUNCED (PLEASE REFER TO THE EVENT 6170475). THAT IS WHY THE
DEADLINES HAVE BEEN ADDED TO THIS CANCELLATION EVENT

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг.
Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Опция:

001-SECU Ценные бумаги

Списание US80585Y3080 ADR.REGS USD

Зачисление RU0009029540

Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

UPDATE 27/04/2022: NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED
.
THE NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON
EUROCLEAR WEBSITE AND ON THE ISSUER PAGES ON WWW.ADR.COM
.
BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST THAT
THE BENEFICIAL OWNER IS THE OWNER OF RECORD AS OF 27/04/2022
.
THIS IS IN ALIGNMENT WITH THE LATEST RUSSIAN LAW DETERMINING
INVESTOR ELIGIBILITY TO THE UNDERLYING ORDINARY SHARES
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 06/04/2022:
.
CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS,
EFFECTIVE 06/04/2022
.
THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO COMPLETE THE CANCELLATION
ATTESTATION FORM.
.
DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK
PARTICIPANTS.
.
BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST IN LINE
WITH THE BELOW AGENTS REQUIREMENTS:
. IN CONSIDERATION OF YOUR AGREEING TO ACCEPT SUCH DRS FOR
CANCELLATION, WE HEREBY, FOR OURSELVES, OUR SUCCESSORS, AND
ASSIGNS AND OUR CUSTOMERS, UNCONDITIONALLY REPRESENT AND WARRANT
TO JPMORGAN CHASE BANK, N.A., ITS SUCCESSORS, AND ASSIGNS, THAT
(I) WE HAVE GOOD TITLE TO AND ARE BENEFICIAL OWNERS OF THE DRS
PRESENTED HEREWITH, (II) THERE ARE NO STOPS OR OTHER RESTRAINTS
ON OR AGAINST THE DRS ON THE BOOKS OF THE DEPOSITARY OR
OTHERWISE, AND (III) THE CANCELLATION REQUEST DOES NOT REPRESENT
ANY PROHIBITED ACTIVITY UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE
MEASURES APPLICABLE TO US
. WE REPRESENT AND WARRANT TO JPMORGAN CHASE BANK, NA THAT UPON
EFFECTUATION OF THIS CANCELLATION REQUEST AND CONVERSION OF THE
DEPOSITARY RECEIPTS TO THE UNDERLYING ORDINARY SHARES AND CREDIT
OF SUCH SHARES TO OUR SECURITIES ACCOUNT IN RUSSIA AS SPECIFIED
HEREIN, THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS SHALL BE THE SAME AS THE
BENEFICIAL OWNERS OF THE ACCOUNT WHERE WE HAVE INSTRUCTED YOU TO
CREDIT THE UNDERLYING ORDINARY SHARES
.
JPMC (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR HAVE AGREED TO SUSPEND THE
REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE
INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN
ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF
RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF
UNDERLYING SHARES.
.
.——————————————————————
TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
BY SENDING A CUSTODY INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION
EVENT, YOU SHALL BE DEEMED TO ELECTRONICALLY CERTIFY YOUR
POSITION ON ANY ELECTRONIC CERTIFICATION REQUIRED FOR THIS
CORPORATE EVENT. BY SENDING AN INSTRUCTION YOU:
(A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK
AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED
PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND
CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND
ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER
CERTIFICATION UPON REQUEST.
.
EUROCLEAR BANK RESERVES THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY,
INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT
SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE OPERATING PROCEDURES OF THE
EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS
NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES.
.

POSSIBILITY OF REVOCATION OF THE USE OF ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
PARTICIPANTS SHOULD BE AWARE THAT THIS ELECTRONIC CERTIFICATION
PROCEDURE IS SUBJECT TO REVOCATION BY THE ISSUER OF THE
UNDERLYING SECURITIES WITH IMMEDIATE EFFECT. ACCORDINGLY,
PARTICIPANTS ARE ADVISED TO CHECK THE DACE NOTICE FOR THE EVENT
ON THE SAME DAY THAT THEY INPUT THEIR INSTRUCTION TO ENSURE THAT
THE ELECTRONIC CERTIFICATION PROCEDURE REMAINS VALID.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BP p.l.c.

ISIN

GB00BH0P3Z91

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

686916

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

24 июня 2022 г.

Дата фиксации

13 мая 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

12 мая 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

Неизвестно

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 09.05.2022:

Объявлены ограниячения на участие в КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

RESTRICTIONS: SHAREHOLDERS FROM OUTSIDE THE UK, MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 24 июня 2022 г.

Дата и время окончания приема инструкций 26 мая 2022 г. 15:00

Период действия на рынке с 03 мая 2022 г. по 31 мая 2022 г.

Дополнительный текст —  DECLARED RATE USD TO BEANNOUNCED EXCHANGE RATE: TO BEANNOUNCED

002 — SECU Ценные бумаги

Срок предоставления инструкций 26 мая 2022 г. 15:00

Период действия на рынке — с 03 мая 2022 г. по 31 мая 2022 г.

Зачисляемый ISIN GB0007980591

Описание бумаги — BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения

Дата платежа — 24 июня 2022 г.

Дополнительный текст ISIN GB0007980591 DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Magna International Inc.

ISIN

CA5592224011

Референс корпоративного действия

697589

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

13 мая 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

12 мая 2022 г.

Сертификация

Нет

Дата КД (план.)

27 мая 2022 г.

Срок предоставления инструкций

Истёк

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 002 применяется по умолчанию).

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

Опции:

001-CASH Деньги (USD) — по умолчанию

Период действия на рынке — с 02 мая 2022 г. по 12 мая 2022 г.

Дата платежа — 27 мая 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.45 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дополнительный текст —   WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.337500

002-CASH Деньги (CAD)

Период действия на рынке — с 02 мая 2022 г. по 12 мая 2022 г.

Дата платежа — 27 мая 2022 г.

Дополнительный текст —   WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

003-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб ISIN CA5592224011

Период действия на рынке — с 02 мая 2022 г. по 12 мая 2022 г.

Дата платежа – 27 мая 2022 г.

Дополнительный текст — ISIN CA5592224011SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCEDD

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Aviva plc.

ISIN

GB0002162385

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

681576

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

16 мая 2022 г.

Дата фиксации

13 мая 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

16 мая 2022 г.

ISIN списываемого выпуска:

GB0002162385

ISIN зачисляемого выпуска:

GB00BPQY8M80

Дата платежа

16 мая 2022 г.

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.76/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст

GB00BPQY8M80 (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 11.05.2022:

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента и обновлен дополнительный текст для варианта КД 001. Консолидация одобрена на Общем собрании акционеров компании.
Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Данное корпоративное действие одобрено на Обшем собрании акционеров, которое состоится 09/05/2022 г.

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

THE COMPANY IS PROPOSING A CAPITAL RETURN OF GBP3.75 BILLION BY
WAY OF A B SHARE SCHEME, IN ADDITION TO A SHARE BUYBACK OF GBP1
BILLION
.
IT IS PROPOSED THAT THE B SHARE SCHEME WILL BE ACCOMPANIED BY A
SHARE CONSOLIDATION.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

First Majestic Silver Corp.

ISIN

CA32076V1031

Референс корпоративного действия

701011

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

24 мая 2022 г.

Срок предоставления инструкций

18 мая 2022 г. 17:00

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Приложение 1: Материалы к корпоративному действию (33.39 Кб)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Rockwell Medical, Inc.

ISIN

US7743741024

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

686505

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

13 мая 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US7743741024

ISIN зачисляемого выпуска:

US7743743004

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.090909/1.0

Дата платежа

13 мая 2022 г.

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета в Иностранных депозитариях.
Корпоративное действие подлежит одобрению на Общем Собрании акционеров, которое состоится 09/05/2022 г.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «Ростелеком»

ISIN

US80585Y3080

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Референс корпоративного действия

701039

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

4.0/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

с 29 июня 2011 г. Дата окончания определяется в процессе

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
 
Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Согласно поступившей информации, в связи с закрытием программы депозитарных расписок владельцы депозитарных расписок могут:
1. Не предпринимать никаких действий и получить денежные средства от продажи базовых ценных бумаг после конвертации депозитарных расписок.
2. Конвертировать депозитарные расписки в локальные ценные бумаги в рамках КД CONV — Конвертация конвертируемых ценных бумаг, референс 695955. Детали изложены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Согласно информации Иностранного депозитария, дата выплаты денежных средств в рамках КД неизвестна и зависит от ликвидности базовых ценных бумаг на локальном рынке и может занять длительный период времени.
Информация о цене и плановой дате выплаты будет направлена после ее получения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
TERMINATION OF DR PROGRAM

THE AGENT HAS ANNOUNCED TERMINATION OF THIS DR PROGRAM
.
THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 08/07/2022 AND YOU HAVE UP
TO 08/07/2022 16:30 TO CANCEL YOUR DR’S
.
YOU HAVE 2 OPTIONS:
.———————-
1/ TAKE NO ACTION AND RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM THE SALE OF
THE LOCAL SHARES AFTER CANCELLATION OF THE DR’S BY THE DEPOSITARY
BANK/DR ISSUER (DEFAULT OPTION OF THIS CORPORATE ACTION).
.
2/ SURRENDER YOUR GDRS FOR LOCAL SHARES — PLEASE REFER TO EVENT
997111 AND FOLLOW THE ACTIONS TO BE TAKEN.
CANCELLATION OF DRS MIGHT BE SUBJECT TO CANCELLATION FEES
.
IT IS UNKNOWN WHEN THE DEFAULT OPTION CASH WILL BE PAID. THE
PAYMENT DEPENDS ON THE LIQUIDITY OF THE SHARES ON THE LOCAL
MARKET. NOTE THIS MAY BE A LENGTHY PROCESS
.
THIS NOTIFICATION WILL BE UPDATED WITH INFORMATION ABOUT THE CASH
RATE AND THE PAYMENT DATE AS SOON AS RECEIVED FROM THE DEPOSITARY
.
THE SETTLEMENT FLAGS OF THE EXERCISE SECURITY WILL BE CLOSED AS
FROM THE EFFECTIVE DATE OF THIS EVENT.
.
DUE TO RESTRICTIONS INTRODUCED BY THE CENTRAL BANK OF RUSSIA,
NON-RUSSIAN PERSONS ARE CURRENTLY PROHIBITED, FOR AN INDEFINITE
PERIOD OF TIME, FROM UNDERTAKING A SALE OF THE COMPANYS ORDINARY
SHARES.
.
ACCORDINGLY, THE DEPOSITARY MAY NOT BE ABLE TO SELL OR RECEIVE
ANY VALUE FOR THE UNDERLYING SHARES.
.
IN CONSIDERATION OF THE FLUIDITY OF THIS SITUATION, THE
INFORMATION CONTAINED HEREIN IS SUBJECT TO CHANGE.
.
THE DEPOSITARY CONTINUES TO CLOSELY MONITOR THE SITUATION AND
WILL PUBLISH REVISED INFORMATION AS AND WHEN NECESSARY
.
THE FULL NOTICE/MORE INFORMATION ON THE TERMINATION OF THIS DR
PROGRAM YOU CAN FIND ON THE DEPOSITARY’S WEBSITE:
HTTPS://WWW.ADRBNYMELLON.COM.

Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

А Link Motion Inc.

ISIN

US53577L1052

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Референс корпоративного действия

686732

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг комиссий

Да

Срок предоставления инструкций

до 17:00 17 октября 2022 г.

Период действия на рынке

с 12 апреля 2022 г. по 20 октября 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 12.05.2022

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Согласно поступившей информации, в связи с закрытием программы депозитарных расписок владельцы депозитарных расписок могут:
1. Не предпринимать никаких действий и получить денежные средства от продажи базовых ценных бумаг после конвертации депозитарных расписок.
2. Конвертировать депозитарные расписки в локальные ценные бумаги в рамках КД CONV — Конвертация конвертируемых ценных бумаг 691913. Детали изложены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Согласно информации Иностранного депозитария, дата выплаты денежных средств в рамках КД 686732 неизвестна и зависит от ликвидности базовых ценных бумаг на локальном рынке и может занять длительный период времени.
Информация о цене и плановой дате выплаты будет направлена после ее получения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Конец обновления.

Обновление от 13.04.2022:
От иностранного депозитария поступил дополнительный текст.
Внешний референс 5704513 соответствует КД CONV реф. 691913

————— EVENT DETAILS ——————-
THE AGENT HAS ANNOUNCED TERMINATION OF THIS DR PROGRAM
.
THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 20/04/2022 AND YOU HAVE UP
TO 20/10/2022 16:30 TO CANCEL YOUR DR’S
.
YOU HAVE 2 OPTIONS:
.———————-
1/ TAKE NO ACTION AND RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM THE SALE OF
THE LOCAL SHARES AFTER CANCELLATION OF THE DR’S BY THE AGENT
(DEFAULT OPTION OF THIS CORPORATE ACTION).
.
2/ SURRENDER YOUR GDRS FOR LOCAL SHARES — PLEASE REFER TO EVENT —
TO BE ANNOUNCED — AND FOLLOW THE ACTIONS TO BE TAKEN.
CANCELLATION OF DRS MIGHT BE SUBJECT TO CANCELLATION FEES
.
IT IS UNKNOWN WHEN THE DEFAULT OPTION CASH WILL BE PAID. THE
PAYMENT DEPENDS ON THE LIQUIDITY OF THE SHARES ON THE LOCAL
MARKET. NOTE THIS MAY BE A LENGTHY PROCESS
.
THIS NOTIFICATION WILL BE UPDATED WITH INFORMATION ABOUT THE CASH
RATE AND THE PAYMENT DATE AS SOON AS RECEIVED FROM THE DEPOSITARY
.
THE SETTLEMENT FLAGS OF THE EXERCISE SECURITY WILL BE CLOSED AS
FROM THE EFFECTIVE DATE OF THIS EVENT.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Guangshen Railway

ISIN

US40065W1071

Референс КД

631988

Повтрное уведомление                    

Добровольное событие

требуются инструкции

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Дата/Время вступления в силу

22.04.2022 г

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARC/FULL GROSS RATE: USD7.3660457, CANCELLATION FEE USD 0.05, FULL NET RATE: USD 7.3160457 (новая информация)

Обновление от 12.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Стали известны детали КД. Завершается продажа базовых ценных бумаг. По информации, полученной от Агента, точной даты, когда будут проданы акции пока неизвестно.

Ставка стала известна и аннонсирована ориентировочная дата платежа -13/05/2022 г.

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.04.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Для обмена депозитарных расписок на локальные ценные бумаги необходимо обратиться к КД CONV — Конвертация конвертируемых ценных бумаг референс 692829.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Согласно поступившей информации, в связи с закрытием программы депозитарных расписок владельцы депозитарных расписок могут: 1. Не предпринимать никаких действий и получить денежные средства от продажи базовых ценных бумаг после конвертации депозитарных расписок. 2. Конвертировать депозитарные расписки в локальные ценные бумаги в рамках КД, о котором будет объявлено позднее. Информация о цене и плановой дате выплаты будет направлена после ее получения от Вышестоящего депозитария.

Обращаем Ваше внимание, что в рамках варианта по умолчанию, депозитарные расписки будут заблокированы 22 апреля 2022 года и останутся заблокированными до даты списания. Опции:

001 – CASH Деньги ( по умолчанию)

Списываемый ISIN — US40065W1071

Дата платежа Неизвестно

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

CERNER CORP

ISIN

US1567821046

Тип корпоративного действия             

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Референс корпоративного действия

666926

Повторное уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Статус обработки

подтверждено

Инициатор выкупа

CEDAR ACQUISITION CORPORATION

Дата платежа

неизвестно

Дата валютирования

неизвестно

Флаг сертификации

нет

Период блокировки

Определяется в процессе

Срок приема инструкций

Неизвестно

Период действия на рынке

 07 июня 2022 г. (новая информация)

Предлагающая сторона

CEDAR ACQUISITION CORPORATION

Цена, полученная в результате на продукт

95 USD

Срок предоставления инструкций

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 16.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Сроки корпоративного действия продлены до 06/06/2022 г.

Предыдущее сообщение

Обновление от 15.04.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об изменении сроков проведения КД. Ранее направленные инструкции остаются действующими.

Предыдущее сообщение

Обновление от 18.03.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о продлении сроков проведения КД.

Инструкции, направленные ранее, остаются действующими.

Предыдущее сообщение

Обновление от 25.02.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о продлении сроков проведения КД.

Обновлены сроки приема инструкций брокером для вариантов КД.

Предыдущее сообщение

Обновление от 28.01.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Обращаем внимание на наличие условий и ограничений на участие в корпоративном действии. Подробная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

RESTRICTIONS: CANADA, EUROPEAN UNION, SAUDI ARABIA, AUSTRALIA, AUSTRIA, FRANCE, GERMANY, ROMANIA AND SPAIN.

THE TELEPHONE NUMBER FOR THE INFORMATION AGENT IS:

STOCKHOLDERS MAY CALL TOLL FREE: (877) 456-3402

BANKS AND BROKERS MAY CALL COLLECT: (212) 750-5833

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема инструкции на участие в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы.

Проинструктированные ценные бумаги будут списаны по результатам корпоративного действия или разблокированы после подтверждения факта разблокировки Вышестоящим депозитарием.

Обращаем Ваше внимание, что инструкции на участие в корпоративном действии могут быть отозваны в соответствии с материалами к корпоративному действию и по согласованию с агентом.

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.01.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Корпорация CEDAR ACQUISITION CORPORATION, которая является дочерней компанией OC ACQUISITION LLС, которая в свою очередь является дочерней компанией

ORACLE CORPORATION, предлагает выкупить все выпущенные и размещенные акции компании CERNER CORP по цене 95 USD за акцию без процентов по ним с учетом удержанных налогов.

Предложение делается в связи с Соглашением и Планом о слиянии, в соответствии с которым, после завершения предложения и выполнения или отказа от выполнения определённых условий, инициатор выкупа будет объединяться с Cerner Corporation, при этом компания Cerner Corporation станет дочерней компанией ORACLE CORPORATION.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг.

Порядок проведения корпоративного действия уточняется.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Опции:

001 — CASH Деньги

Списание ISIN US1567821046

Цена, полученная в расчёте на продукт 95 USD

002 NOAC – Не участвовать (по умолчанию)

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и брокер не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

Edenor S.A.

ISIN

USP3710FAJ32

Референс корпоративного действия

692607

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Период блокировки

Определяется в процессе

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

EMPRESA DISTRIBUIDORA. Y COMERC

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 12.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах КД.
Стала известна дата публикации результатов.
Обновлены детали КД для вариантов 005-008.

005 — CASE Деньги и ценные бумаги

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)-296.16 USD/1000.0 USD

Дополнительный текст: XS/176048034NON-US: OPTION B: TO EXCHANGEBEFORE EARLY TENDER DATE ANDRECEIVE NEW NOTESNARC/CASH CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST

006  — CASE Деньги и ценные бумаги

Дополнительный текст: XS/176048034ARGENTINE ENTITY OFFEREES: OPTIONB: TO EXCHANGE BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE NEW NOTESNARC/CASH CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) -296.16 USD/1000.0 USD

007 -CASE Деньги и ценные бумаги

Дополнительный текст: XS/176048034NON-COOPERATING JURISDICTIONOFFEREES: OPTION B: TO EXCH. BEFOREEARLY TENDER DATE AND RECEIVE NEW NOTESNARC/CASH CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) -296.16 USD/1000.0 USD

008 – CASE Деньги и ценные бумаги

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) -296.16 USD/1000.0 USD

Дополнительный текст: XS/176048034QIB: OPTION B:TO EXCHANGE BEFOREEARLY TENDER DATE AND RECEIVE NEWNOTESNARC/CASH CONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

Предыдущее сообщение

Обновление от 21.04.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о предстоящем корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Стал известен Порядок проведения корпоративного действия.
В раздел ACTION TO BE TAKEN текста сообщения Иностранного депозитария внесены изменения.

При получении Инструкции на участие в Корпоративном действии, при проведении которого должны соблюдаться определенные эмитентом условия, Депозитарий ООО “Инвестиционная палата” приложит все возможные усилия для реализации прав по ценным бумагам и обеспечения участия Депонента и его клиентов в таком Корпоративном действии, но не может гарантировать участие в таком Корпоративном действии или принятие инструкций эмитентом и (или) его агентом.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема инструкции на участие в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы Проинструктированные ценные бумаги будут заблокированы до подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием.

Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.

Опции:

Второе Обновление от 16.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента и обновлен дополнительный текст для вариантов КД.

Опции:

001 — SECU Ценные бумаги

Зачисление ISIN USP3710FAM60

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 4.604167 USD

Дополнительный текст: NARS/ISIN USP3710FAM60NON-US: OPTION A: TO EXCHANGEBEFORE EARLY TENDER DATE ANDRECEIVE NEW NOTESNARC/ACCRUED INTEREST

002 — SECU Ценные бумаги

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 4.604167 USD

Дополнительный текст: NARS/ISIN USP3710FAM60ARGENTINE ENTITY OFFEREES: OPTIONA: TO EXCHANGE BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE NEW NOTESNARC/ACCRUED INTEREST

005 — CASE Деньги и ценные бумаги

Зачисление ISIN USP3710FAM60

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 296.158539 USD/1000.0 USD

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 719.836351 USD

Дополнительный текст: NARS/ISIN USP3710FAM60NON-US: OPTION B: TO EXCHANGEBEFORE EARLY TENDER DATE ANDRECEIVE NEW NOTESNARC/CASH CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST

006 — CASE Деньги и ценные бумаги

Зачисление ISIN USP3710FAM60

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 296.158539 USD/1000.0 USD

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 719.836351 USD

Дополнительный текст: NARS/ISIN USP3710FAM60ARGENTINE ENTITY OFFEREES: OPTIONB: TO EXCHANGE BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE NEW NOTESNARC/CASH CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария и обновленных материалах, приложенных к КД:

TENDER RESULTS AND EXCHANGE RATIO FOR OPTION B
.
THE COMPANY HAS ANNOUNCED FINAL TENDER RESULTS AND EXCHANGE RATIO
OF NEW NOTES TOGETHER WITH PRO RATA CASH CONSIDERATION FOR OPTION
B.
ALL VALIDLY TENDERED EXISTING NOTES HAVE BEEN ACCEPTED
.
ALL APPLICABLE FIELDS HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о предстоящем корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Информационный ресурс:
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
.
MORROW SODALI LIMITED
EMAIL: EDENOR(AT)INVESTOR.MORROWSODALI.COM
ELIGIBILITY LETTER WEBSITE:
HTTPS://BONDS.MORROWSODALI.COM/EDENORELIGIBILITY
.
IN STAMFORD:
333 LUDLOW STREET, SOUTH TOWER, 5TH FLOOR STAMFORD, CT 06902
UNITED STATES
TELEPHONE: +1 203 609 4910
.
IN LONDON:
103 WIGMORE STREET
W1U 1QS, LONDON
UNITED KINGDOM
TELEPHONE: +44 20 4513 6933

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО “Инвестиционная палата” не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Данное сообщение не является официальным и полным описанием условий и особенностей предложения на выкуп ценных бумаг. Для получения официальной и полной информации по данному корпоративному действию необходимо обратиться к официальным документам и получить консультации у юридических и налоговых советников, которые необходимы владельцу ценных бумаг для принятия решения об участии в данном корпоративном действии.

Материалы по корпоративному действию и условиям предоставляется по запросу.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Tesco PLC

ISIN

GB00BLGZ9862

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

692074  

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

24 июня 2022 г.

Дата фиксации

20 мая 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

19 мая 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0,077 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.077 GBP

Срок предоставления инструкций

до 14:00 02 июня 2022 г. 

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 16.05.2022:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.
RESTRICTIONS:
.
SHAREHOLDERS FROM WITHIN THE USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND
CHINA, MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT,
PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 24 июня 2022 г.

Срок приема инструкций брокером 06 июня 2022 г. 14:00

002 — SECU Ценные бумаги

Дата платежа 24 июня 2022 г.

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

По ценным бумагам, по которым не будет получено инструкций на участие в корпоративном действии, брокер не будет предпринимать никаких действий.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.