Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

SoFi Technologies, Inc

ISIN

US83406F1021

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

702956

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестна

Дата фиксации

Неизвестна

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестна

ISIN списываемого выпуска:

US83406F1021

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа

Неизвестна

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестна

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Данное корпоративное действие одобрено на Общем собрании акционеров, которое состоится 12/07/2022 г.

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23 .
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Aspen Technology, Inc.

ISIN

US0453271035

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

703203

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

ISIN списываемого финансового инструмента

US0453271035

Цена, полученная в расчете на продукт 

Фактическая цена 87.69 USD

Ставка новых ценных бумаг за имеющиеся

0,42/1

Дата вступления в силу

17 мая 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

17 мая 2022 г.

Дата валютирования

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Опции:

001 – Деньгии и ценные бумаги

Списание ISIN US0453271035

Дата платежа  17 мая 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая цена 87.69 USD

Ставка новых ценных бумаг за имеющиеся 0,42/1

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS: .CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED. .ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.

IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST .

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «Сбербанк России»

ISIN

US80585Y3080

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

695989

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

4.0/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

23 мая 2022 г. 11:30 (новая информация)

Период действия на рынке

с 29 июня 2011 г. по 24 мая 2022 г.

(новая информация)

Обновление от 19.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о сокращении сроков проведения КД.
Обновлены сроки направления инструкций в Депозитраий для вариантов КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария:
NARRATIVE WAS UPDATED TO REFLECT CORRECT DEADLINE HOUR.

Обновление от 18.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Обновлены детали КД.
Объявлено закрытие программы депозитарных расписок, которое проходит в рамках КД EXOF — Обмен ценных бумаг, референс 703034.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
————— EVENT DETAILS ——————-
THE TERMINATION OF THIS PROGRAM HAS BEEN ANNOUNCED (PLEASE REFER TO THE EVENT 6217935). AS A RESULT DEADLINES HAVE BEEN ADDED TO THIS CANCELLATION EVENT.

Предыдущее сообщение

Обновление от 13.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Добавлен вариант КД 003.

003 – NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

CORRECTION:
.
NO TERMINATION EVENT HAS BEEN ANNOUNCED ON THE MARKET
INSTRUCTION DEADLINES HAVE BEEN REMOVED.
.
THE TERMINATION OF THIS PROGRAM HAS BEEN
ANNOUNCED (PLEASE REFER TO THE EVENT 6170475). THAT IS WHY THE
DEADLINES HAVE BEEN ADDED TO THIS CANCELLATION EVENT

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг.
Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Опция:

001-SECU Ценные бумаги

Списание US80585Y3080 ADR.REGS USD

Зачисление RU0009029540

Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

UPDATE 27/04/2022: NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED
.
THE NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON
EUROCLEAR WEBSITE AND ON THE ISSUER PAGES ON WWW.ADR.COM
.
BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST THAT
THE BENEFICIAL OWNER IS THE OWNER OF RECORD AS OF 27/04/2022
.
THIS IS IN ALIGNMENT WITH THE LATEST RUSSIAN LAW DETERMINING
INVESTOR ELIGIBILITY TO THE UNDERLYING ORDINARY SHARES
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 06/04/2022:
.
CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS,
EFFECTIVE 06/04/2022
.
THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO COMPLETE THE CANCELLATION
ATTESTATION FORM.
.
DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK
PARTICIPANTS.
.
BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST IN LINE
WITH THE BELOW AGENTS REQUIREMENTS:
. IN CONSIDERATION OF YOUR AGREEING TO ACCEPT SUCH DRS FOR
CANCELLATION, WE HEREBY, FOR OURSELVES, OUR SUCCESSORS, AND
ASSIGNS AND OUR CUSTOMERS, UNCONDITIONALLY REPRESENT AND WARRANT
TO JPMORGAN CHASE BANK, N.A., ITS SUCCESSORS, AND ASSIGNS, THAT
(I) WE HAVE GOOD TITLE TO AND ARE BENEFICIAL OWNERS OF THE DRS
PRESENTED HEREWITH, (II) THERE ARE NO STOPS OR OTHER RESTRAINTS
ON OR AGAINST THE DRS ON THE BOOKS OF THE DEPOSITARY OR
OTHERWISE, AND (III) THE CANCELLATION REQUEST DOES NOT REPRESENT
ANY PROHIBITED ACTIVITY UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE
MEASURES APPLICABLE TO US
. WE REPRESENT AND WARRANT TO JPMORGAN CHASE BANK, NA THAT UPON
EFFECTUATION OF THIS CANCELLATION REQUEST AND CONVERSION OF THE
DEPOSITARY RECEIPTS TO THE UNDERLYING ORDINARY SHARES AND CREDIT
OF SUCH SHARES TO OUR SECURITIES ACCOUNT IN RUSSIA AS SPECIFIED
HEREIN, THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS SHALL BE THE SAME AS THE
BENEFICIAL OWNERS OF THE ACCOUNT WHERE WE HAVE INSTRUCTED YOU TO
CREDIT THE UNDERLYING ORDINARY SHARES
.
JPMC (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR HAVE AGREED TO SUSPEND THE
REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE
INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN
ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF
RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF
UNDERLYING SHARES.
.
.——————————————————————
TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
BY SENDING A CUSTODY INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION
EVENT, YOU SHALL BE DEEMED TO ELECTRONICALLY CERTIFY YOUR
POSITION ON ANY ELECTRONIC CERTIFICATION REQUIRED FOR THIS
CORPORATE EVENT. BY SENDING AN INSTRUCTION YOU:
(A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK
AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED
PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND
CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND
ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER
CERTIFICATION UPON REQUEST.
.
EUROCLEAR BANK RESERVES THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE OPERATING PROCEDURES OF THE EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES.
.POSSIBILITY OF REVOCATION OF THE USE OF ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
PARTICIPANTS SHOULD BE AWARE THAT THIS ELECTRONIC CERTIFICATION PROCEDURE IS SUBJECT TO REVOCATION BY THE ISSUER OF THE UNDERLYING SECURITIES WITH IMMEDIATE EFFECT. ACCORDINGLY,
PARTICIPANTS ARE ADVISED TO CHECK THE DACE NOTICE FOR THE EVENT
ON THE SAME DAY THAT THEY INPUT THEIR INSTRUCTION TO ENSURE THAT THE ELECTRONIC CERTIFICATION PROCEDURE REMAINS VALID.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «ЛУКОЙЛ»

ISIN

US69343P1057

Референс корпоративного действия

304385

Тип корпоративного действия       

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата объявления

18 августа 2017 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

31 декабря 2049 г. 18:00

Дата платежа

Определяется в процессе

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 19.05.2022:
Стали известны сроки проведения КД.
Внешний референс 6228085 соответствует КД EXOF реф. 703382

Получена дополнительная информация от Euroclear Bank S.A/N.V:
THE TERMINATION OF THIS PROGRAM HAS BEEN
 ANNOUNCED (PLEASE REFER TO THE EVENT 6228085). AS A RESULT
DEADLINES HAVE BEEN ADDED TO THIS CANCELLATION EVENT.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Получена дополнительная информация от Euroclear Bank S.A/N.V:
————— EVENT DETAILS ——————-
NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED
.
AS A RESULT OF THE EFFECTIVENESS OF RUSSIAN LAW FEDERAL LAW NO.
11 114-FZ, THE DEPOSITARY (CITI), HAS UPDATED CERTIFICATION
REQUIREMENTS TO CANCEL THESE DEPOSITARY RECEIPTS.
.
EACH CANCELLING DR ENTITY WILL HAVE TO CERTIFY THAT THE DR
CANCELLATION AND RECEIPT OF ORDINARY SHARES WILL NOT RESULT IN A CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP.
.
ADDITIONALLY, IN ACCORDANCE WITH RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 114-FZ, HOLDERS OF DRS EVIDENCING RUSSIAN SHARES MUST HAVE ACQUIRED THE DRS PRESENTED FOR CANCELLATION ON OR BEFORE 27/04/2022.
.
AS A RESULT, THE POINT 2A AND 2B OF THE ATTESTATION FORM HAVE
BEEN UPDATED ACCORDINGLY:
2A. I (WE) AM (ARE) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING
SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESEE THE BENEFICIAL
OWNER OF DRS ON OR BEFORE APRIL 27, 2022. I (WE) AM (ARE) WILL BE
THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY
DELIVERED IN RESPECT OF SUCH CANCELLATION TO MY (OUR) ACCOUNT IN.
RUSSIA SET FORTH ABOVE AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR
INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS REGULATIONS, OR RESTRICTIVE
MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN
FEDERATION, REGULATIONS, DIRECTIVES, SANCTIONS OR GUIDELINES OF
OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS
OR
2B . IF WE ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF OUR CUSTOMER,
SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO US THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER
OF THE DRS SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESE DRS ON
OR BEFORE APRIL 27, 2022. SUCH CUSTOMER WILL ALSO BE THE
BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED.
TO SUCH CUSTOMERS ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE, AND NOTHING
HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE
CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS,
REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE
PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, SANCTIONS
DIRECTIVES OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER
GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF
SECURITIES TO AND FROM. SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN
CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS
.
END OF UPDATE
Конец обновления

Обновление от 29.04.2022:

Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.

Конвертация в производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CERT/W
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE

UPDATE 11/04/2022: THE CERTIFICATION AND ACTIONS TO BE TAKEN
AMENDED.
.
THE POINT NUMBER 3 IN ‘ NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP
ATTESTATION’ AND MORE INFORMATION ABOUT THE DELIVERY DETAILS HAVE BEEN ADDED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 07/04/2022:
.
CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS, EFFECTIVE 06/04/2022.
.
THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO ATTEST TO THERE BEING NO CHANGE
OF BENEFICIAL OWNERSHIP FROM THE BENEFICIAL HOLDER OF THE DRS TO THE BENEFICIAL HOLDER THAT ULTIMATELY RECEIVES THE ORDINARY
SHARES.
.
DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS.
.
DEPOSITARY RECEIPT CANCELLATION — NO CHANGE OF BENEFICIAL
OWNERSHIP ATTESTATION
.———————
.
BY SENDING INSTRUCTION YOU CERTIFY THAT:
1. I (WE) AM (ARE) SURRENDERING DRS IN ACCORDANCE WITH THE TERMS
OF THE APPLICABLE DEPOSIT AGREEMENT FOR THE PURPOSE OF WITHDRAWAL
OF SHARES REPRESENTED BY THE DEPOSITARY RECEIPTS PRESENTED
HEREWITH FOR CANCELLATION, AND
2A. I (WE) AM (ARE) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING
SURRENDERED FOR CANCELLATION AND WILL BE THE BENEFICIAL OWNER OF
THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED IN RESPECT OF SUCH
CANCELLATION TO MY (OUR) ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE AND
NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT TH
THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS,
REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE,
PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, DIRECTIVES,
SANCTIONS OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER
GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF
SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN
CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS
OR
2B. IF WE ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF OUR CUSTOMER,
SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO US THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER
OF THE DRS SURRENDERED FOR CANCELLATION AND WILL ALSO BE THE
BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED
TO SUCH CUSTOMERS ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE, AND NOTHING
HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE
CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS,
REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE
PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, SANCTIONS
DIRECTIVES OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER
GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF
SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN
CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS.
AND
3. I (WE) FURTHER AGREE TO INDEMNIFY AND HOLD HARMLESS CITIBANK
N.A., ITS SUCCESSORS, AND ASSIGNS, AGAINST ANY AND ALL LOSSES
AND/OR DAMAGES AND EXPENSES INCURRED BY CITIBANK N.A. IN
CONNECTION WITH THIS CANCELLATION REQUEST OR ARISING OUT OF ANY OF
THE STATEMENTS , REPRESENTATIONS OR CERTIFICATIONS MADE HEREIN BY
THE UNDERSIGNED BEING OR BECOMING INACCURATE OR UNTRUE IN ANY
RESPECT WHATSOEVER.
.
CANCELLATION FEE:
.—————-
FOR CANCELLATIONS OF 5 MILLION DRS OR GREATER, PAYMENT OF THE
DEPOSITARYS CANCELLATION FEE IS REQUIRED AT THE TIME DRS ARE
PRESENTED FOR CANCELLATION AND BEFORE THE DR AGENT’S INSTRUCTIONS
TO ITS CUSTODIAN TO DELIVER SHARES ARE REMITTED
.
INVESTOR WILL NEED TO ARRANGE PAYMENT OF CANCELLATION FEE DIRECTLY
WITH DR AGENT.
.
FOR THIS PURPOSE PROVIDE CONTACT DETAILS IN YOUR INSTRUCTION TO EB
.
TO EASE RECONCILIATION OF YOUR CANCELLATION FEE PAYMENT,
PLEASE MENTION EUROCLEAR INSTRUCTION REFERENCE NUMBER IN YOUR
WIRE TRANSFER.
.
FEES: 5 CENTS PER DR QUANTITY ROUNDED UP TO THE NEAREST HUNDRED
PLUS A USD 15.00 CABLE FEE.
.
DELIVERY OF THE ORDINARY SHARES:
.—————————————————
YOU CAN INSTRUCT TO RECEIVE YOUR ENTITLEMENT ONLY ON AN ACCOUNT
WITH A LOCAL CUSTODIAN (OUTSIDE EUROCLEAR BANK)
.
CITIBANK (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR BANK HAVE AGREED TO SUSPEND
THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE
INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN
ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF
RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF
UNDERLYING SHARES.
.
.——————————————————————
TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION, YOU:
(A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK
AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED
PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND
CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND
ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER
CERTIFICATION UPON REQUEST.
.
WE RESERVE THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY,
INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT
SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE THE OPERATING PROCEDURES OF THE
EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS
NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES.
.
.——————————————————————
IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO DETERMINE AND MEET ALL RELEVANT
REQUIREMENTS FOR THIS DR FACILITY, INCLUDING WITH RESPECT TO ANY
REQUIRED CERTIFICATION. EUROCLEAR BANK ACCEPTS NO LIABILITY FOR
THE FAILURE OF A EUROCLEAR PARTICIPANT OR THE UNDERLYING
BENEFICIAL OWNER TO MEET THE REQUIREMENTS OF THIS DR FACILITY.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 01/03/2022: THE BOOKS WILL BE CLOSED FROM CLOSE OF
BUSINESS ON 01/03/2022 UNTIL FURTHER NOTICE

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «Сбербанк России»

ISIN

US80585Y3080

Референс корпоративного действия

703034

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Период блокировки

Определяется в процессе

Дата/Время вступления в силу

16 июня 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661
Согласно поступившей информации, в связи с закрытием программы депозитарных расписок владельцы депозитарных расписок могут:
1. Не предпринимать никаких действий и получить денежные средства от продажи базовых ценных бумаг после конвертации депозитарных расписок.
2. Конвертировать депозитарные расписки в локальные ценные бумаги в рамках КД CONV — Конвертация конвертируемых ценных бумаг, референс 695989. Детали изложены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Согласно информации Вышестоящего депозитария, дата выплаты денежных средств в рамках КД неизвестна и зависит от ликвидности базовых ценных бумаг на локальном рынке и может занять длительный период времени.
Информация о цене и плановой дате выплаты будет направлена после ее получения от Иностранного депозитария.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
CAED/TERMINATION OF DR PROGRAM

————— EVENT DETAILS ——————-
THE AGENT HAS ANNOUNCED TERMINATION OF THIS DR PROGRAM
.
THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 16/06/2022 AND YOU HAVE UP TO 16/06/2022 AT 16:30 TO CANCEL YOUR DR’S
.
YOU HAVE 2 OPTIONS:
.———————-
1/ TAKE NO ACTION AND RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM THE SALE OF THE LOCAL SHARES AFTER CANCELLATION OF THE DR’S BY THE DEPOSITARY BANK/DR ISSUER (DEFAULT OPTION OF THIS CORPORATE ACTION).
.
2/ SURRENDER YOUR GDRS FOR LOCAL SHARES — PLEASE REFER TO EVENT 5361277 AND FOLLOW THE ACTIONS TO BE TAKEN.CANCELLATION OF DRS MIGHT BE SUBJECT TO CANCELLATION FEES
.
IT IS UNKNOWN WHEN THE DEFAULT OPTION CASH WILL BE PAID. THE PAYMENT DEPENDS ON THE LIQUIDITY OF THE SHARES ON THE LOCAL MARKET. NOTE THIS MAY BE A LENGTHY PROCESS
.
THIS NOTIFICATION WILL BE UPDATED WITH INFORMATION ABOUT THE CASH RATE AND THE PAYMENT DATE AS SOON AS RECEIVED FROM THE DEPOSITARY
.
THE SETTLEMENT FLAGS OF THE EXERCISE SECURITY WILL BE CLOSED AS FROM THE EFFECTIVE DATE OF THIS EVENT.
.
GIVEN THE EVOLVING REGULATORY LANDSCAPE AND MARKET UNCERTAINTIES AS TO CAUSES BEYOND ITS REASONABLE CONTROL, DEPOSITARY’S ABILITY TO SELL ANY DEPOSITED SHARES THAT REMAIN OUTSTANDING AFTER THE TERMINATION DATES, EXECUTION OF FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS, AND DISTRIBUTION OF U.S. DOLLARS TO HOLDERS MAY BE LIMITED
.
THE FULL NOTICE/MORE INFORMATION ON THE TERMINATION OF THIS DR
PROGRAM YOU CAN FIND ON THE DEPOSITARY’S WEBSITE:
HTTPS://ADR.COM

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Mimecast Limited

ISIN

GB00BYT5JK65

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

1211788698

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

ISIN списываемого финансового инструмента

GB00BYT5JK65

Цена, полученная в расчете на продукт 

Фактическая цена 80 USD

Дата вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Акционеров уведомляют, что MIMECAST LIMITED вступила в соглашение, которое датировано 07 декабря 2021 г., с компанией MAGNESIUM BIDCO LIMITED, согласно которому компания приобретет все обыкновенные акции по цене 80 USD за акцию (не включая проценты).

Подробная информация представлена в тексте Иностранного депозитария:

HOLDERS ARE ADVISED THAT MIMECAST LIMITED, A PUBLIC LIMITED COMPANY INCORPORATED UNDER THE LAWS OF THE BAILIWICK OF JERSEY (THE COMPANY), ENTERED INTO A TRANSACTION AGREEMENT, DATED DECEMBER 7, 2021 (THE AGREEMENT), BY AND BETWEEN THE COMPANY AND MAGNESIUM BIDCO LIMITED, A PRIVATE LIMITED COMPANY INCORPORATED IN ENGLAND AND WALES (BUYER), PURSUANT TO WHICH BUYER, OR ONE OF ITS SUBSIDIARIES, WILL ACQUIRE THE COMPANY IN AN ALL CASH TRANSACTION PURSUANT TO A SCHEME OF ARRANGEMENT (THE SCHEME OF ARRANGEMENT) UNDER PART 18A OF THE COMPANIES (JERSEY) LAW 1991, AS AMENDED FROM TIME TO TIME (THE TRANSACTION). . PURSUANT TO THE TERMS OF THE AGREEMENT AND THE SCHEME OF ARRANGEMENT, SHAREHOLDERS OF THE COMPANY (THE COMPANY SHAREHOLDERS) WILL RECEIVE, IN EXCHANGE FOR EACH ORDINARY SHARE OF THE COMPANY, USD 80 IN CASH, WITHOUT INTEREST (THE PER SHARE CONSIDERATION), SUBJECT TO APPLICABLE WITHHOLDING TAXES.

FOLLOWING THE IMPLEMENTATION OF THE TRANSACTION, THE COMPANY WILL BECOME A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF BUYER OR AN AFFILIATE (AS DEFINED IN THE AGREEMENT) OF BUYER. THE AGREEMENT AND THE TRANSACTIONS CONTEMPLATED THEREBY HAVE BEEN APPROVED BY (I) THE BOARD OF DIRECTORS OF BUYER AND (II) THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY (THE COMPANY BOARD), ACTING UPON THE UNANIMOUS RECOMMENDATION OF A SPECIAL COMMITTEE CONSISTING SOLELY OF INDEPENDENT DIRECTORS (THE SPECIAL COMMITTEE), AND THE COMPANY BOARD HAS ADOPTED RESOLUTIONS RECOMMENDING THAT THE COMPANY SHAREHOLDERS VOTE IN FAVOR OF THE TRANSACTION. . THE TRANSACTION IS EXPECTED TO CLOSE IN THE FIRST HALF OF 2022, SUBJECT TO CUSTOMARY CLOSING CONDITIONS, INCLUDING APPROVAL BY COMPANY SHAREHOLDERS AND RECEIPT OF REGULATORY APPROVALS. UNDER THE AGREEMENT, ON THE DATE OF THE CLOSING OF THE TRANSACTION, THE SCHEME OF ARRANGEMENT IS TO BECOME EFFECTIVE AT SUCH TIME AS AN ACT OF THE ROYAL COURT OF JERSEY (THE ROYAL COURT) SANCTIONING THE SCHEME OF ARRANGEMENT HAS BEEN DELIVERED TO THE REGISTRAR OF COMPANIES IN JERSEY (SUCH DATE AND TIME, THE EFFECTIVE TIME). . NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT, BY AN ACT OF THE COURT DATED FEBRUARY 2, 2022 MADE IN THE ABOVE MATTERS, THE ROYAL COURT OF JERSEY (THE COURT) HAS ORDERED A MEETING (THE SCHEME MEETING) TO BE CONVENED OF THE HOLDERS OF THE COMPANY SHARES (AS DEFINED IN THE PROPOSED SCHEME OF ARRANGEMENT THAT IS INCLUDED IN THE PROXY STATEMENT) OF MIMECAST LIMITED, A PUBLIC LIMITED COMPANY INCORPORATED UNDER THE LAWS OF THE BAILIWICK OF JERSEY (MIMECAST) FOR THE PURPOSE OF CONSIDERING AND, IF THOUGHT FIT, APPROVING THE FOLLOWING RESOLUTION TO APPROVE A SCHEME OF ARRANGEMENT (THE SCHEME) PROPOSED TO BE MADE PURSUANT TO PART 18A OF THE COMPANIES (JERSEY) LAW 1991, AS AMENDED (THE COMPANIES LAW), BETWEEN MIMECAST AND THE HOLDERS OF THE SCHEME SHARES (AS DEFINED IN THE PROPOSED SCHEME OF ARRANGEMENT THAT IS INCLUDED IN THE PROXY STATEMENT), AND THAT THE SCHEME MEETING WILL BE HELD ON MARCH 11, 2022 AT 10.00 A.M.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

ISIN

US74347Y8628

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

700973

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US74347Y8628

ISIN зачисляемого выпуска:

US74347Y7976 (новая информация)

Описание бумаги

/XS/248433981 SHS PROSHARES ULTRASHORT BL.CR.OIL NEW 2022

(новая информация)

Дата платежа

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Продажа дробных частей

Дополнительный текст

SETTLEMENT DATE WILL FOLLOW AS SOON AS POSSIBLE

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 19.05.2022:

Стал известен ISIN, зачисляемого финансового инструмента.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

EFFECTIVE DATE: UNKNOWN
.
REVERSE STOCK SPLIT HAS BEEN
ANNOUNCED WITH RATIO 1:5
.
FOR EACH 5 SHARES HELD YOU WILL
RECEIVE 1 NEW SHARE.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «ЛУКОЙЛ»

ISIN

US69343P1057

Референс корпоративного действия

703382

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Период блокировки

Определяется в процессе

Дата/Время вступления в силу

30 декабря 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Опции:

001 — CASH Деньги

Cписание ISIN US69343P1057

Дата платежа  Неизвестно

Дополнительный текст NARC/CASH, IF ANY, WILL BEDISTRIBUTED
Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Согласно поступившей информации, в связи с закрытием программы депозитарных расписок владельцы депозитарных расписок могут:
1. Не предпринимать никаких действий и получить денежные средства от продажи базовых ценных бумаг после конвертации депозитарных расписок.
2. Конвертировать депозитарные расписки в локальные ценные бумаги в рамках КД CONV — Конвертация конвертируемых ценных бумаг, референс 304385.

Детали изложены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Согласно информации Иностранного депозитария, дата выплаты денежных средств в рамках КД неизвестна и зависит от ликвидности базовых ценных бумаг на локальном рынке и может занять длительный период времени.
Информация о цене и плановой дате выплаты будет направлена после ее получения от Иностранного депозитария.

TERMINATION OF DR PROGRAM
————— EVENT DETAILS ——————-
THE AGENT HAS ANNOUNCED TERMINATION OF THIS DR PROGRAM
.
THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 30/12/2022 AND YOU HAVE UP
TO 30/12/2022 16:30 TO CANCEL YOUR DR’S
.
YOU HAVE 2 OPTIONS:
.———————-
1/ TAKE NO ACTION AND RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM THE SALE OF
THE LOCAL SHARES AFTER CANCELLATION OF THE DR’S BY THE DEPOSITARY
BANK/DR ISSUER (DEFAULT OPTION OF THIS CORPORATE ACTION).
.
2/ SURRENDER YOUR GDRS FOR LOCAL SHARES — PLEASE REFER TO EVENT
5062185 AND FOLLOW THE ACTIONS TO BE TAKEN.
CANCELLATION OF DRS MIGHT BE SUBJECT TO CANCELLATION FEES
.
IT IS UNKNOWN WHEN THE DEFAULT OPTION CASH WILL BE PAID. THE
PAYMENT DEPENDS ON THE LIQUIDITY OF THE SHARES ON THE LOCAL
MARKET. NOTE THIS MAY BE A LENGTHY PROCESS
.
THIS NOTIFICATION WILL BE UPDATED WITH INFORMATION ABOUT THE CASH RATE AND THE PAYMENT DATE AS SOON AS RECEIVED FROM THE DEPOSITARY
.
THE SETTLEMENT FLAGS OF THE EXERCISE SECURITY WILL BE CLOSED AS
FROM THE EFFECTIVE DATE OF THIS EVENT.
.
THE FULL NOTICE/MORE INFORMATION ON THE TERMINATION OF THIS DR
PROGRAM YOU CAN FIND ON THE DEPOSITARY’S WEBSITE:
HTTPS://DEPOSITARYRECEIPTS.CITI.COM/ADR/

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «Газпром нефть»

ISIN

US36829G1076

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

592326

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата объявления

06 мая 2021 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

13 июня 2023 г. 17:00

(новая информация)

Период действия на рынке

с 30 ноября 2007 г. по 16 июня 2023 г.

(новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 19.05.2022:

Обновлены сроки проведения КД.
Обращаем внимание, что указанный референс КД в тексте сообщения Вышестоящего депозитария соответствует референсу КД 703384.

Предыдущее сообщение

Обновление от 28.04.2022:

Euroclear Bank S.A/N.V. подтвердил возможность проведения данного корпоративного действия.

Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.
Также получена обновленная информация о КД от Clearstream Banking S.A. Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.
.
PLEASE BE ADVISED THAT FOLLOWING THE APPROVAL OF FEDERAL LAW NO. 114-FZ, HOLDERS ARE REQUIRED TO MAKE ADDITIONAL CERTIFICATIONS WHEN INSTRUCTING TO CANCEL THEIR DRS.
.
HOLDERS MUST SEND ONE INSTRUCTION ACTIONS INSTRUCTION NARRATIVE’ FOR COL/XACT USERS OF THEIR INSTRUCTION
EXACTLY THE FOLLOWING WORDING: ‘CERTIFICATION OK’. WORDNG ‘NCBO’ IS NOT REQUIRED ANYMORE AS THE ‘WORDING CERTIFICATION OK’ COVERS ALL THE REQUIRED CERTIFICATIONS (INCLUDING THE NCBO).
.

BY SENDING AN INSTRUCTION TO CBL, CBL PARTICIPANT REPRESENTS AND WARRANTS THAT THE BENEFICIAL OWNER IS THE OWNER OF RECORD AS OF 27APR2022 AND ARE DEEMED TO MAKE ALL OTHER REPRESENTATIONS AND CERTIFICATIONS STATED IN THE
ATTESTATION FORM AND IN THE CANCELLATION FORM. PLEASE REFER TO
THE ‘CONVERTIBLE SECURITIES AND DEPOSITORY RECEIPTS CONVERSION
GUIDE’ PUBLISHED ON CBL WEBSITE FOR FURTHER INFORMATION ON THE
ELECTRONIC CERTIFICATION ON CANCELLATIONS.
.
CBL WILL NOT VERIFY IF POSITION WAS ON THE ACCOUNT AT THE RECORD DATE AND WILL EXCLUSIVELY RELY ON CUSTOMERS CERTIFICATION THAT THEYARE THE RECORD DATE HOLDER.
.
PLEASE REFER TO THE ANNOUNCEMENTS PUBLISHED IN CBL WEBSITE FOR
FURTHER DETAILS ON THE FEDERAL LAW.

Обновление от 27.04.2022 г.

Обращаем Ваше внимание, что агент снова открыл книги для отмены.

Дополнительная информация может быть предоставлена по запросу.

Предыдущее сообщение

Обновление от 03.03.2022 г.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Предлагаем перевод на русский язык*

Обращаем Ваше внимание, что по информации от агента депозитарных расписок, книги закрыты для дальнейшего уведомления.

Пожалуйста, обращайтесь к сайту агента.

*Предлагаемый вариант перевода на русский язык текста информации от иностранного депозитария не является профессиональным переводом, Депозитарий ООО «Инвестиционная Палата» не несет ответственности за допущенные при переводе неточности

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

На текущий момент Euroclear Bank S.A/N.V. не подтвердил возможность проведения данного корпоративного действия.

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаги. Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок.

Обращаем ваше внимание, что за участие в конвертации предусмотрена CANCELLATION FEE в размере 0,05 долларов США, а также CABLE FEE в размере 17.50 долларов США за каждую конвертируемую в локальные ценные бумаги депозитарную расписку. Комиссии подлежат возмещению депонентом. В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на депонента.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Дополнительная информация по данному КД доступна по ссылке: https://www.adrbnymellon.com/search?qUS36829G1076

Опция:

001 — SECU Ценные бумаги

Списываемый ISIN — US36829G1076

Зачисляемый ISIN — RU0009062467

Описание бумаги — /XS/025548884 SHS GAZPROM NEFT PJSC ORD REG

Дата платежа Определяется в процессе

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 5.0/1.0

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Agnico Eagle Mines Limited

ISIN

CA6979001089

Референс корпоративного действия

701006

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

01 июня 2022 г.

Срок предоставления инструкций

28 мая 2022 г. 17:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

31 мая 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Приложение 1: Материалы к корпоративному действию (33.39 Кб)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Teck Resources Limited

ISIN

CA8787422044

Референс корпоративного действия

702749

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

15 июня 2022 г.

Срок предоставления инструкций

18 июня 2022 г. 17:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Приложение 1: Материалы к корпоративному действию (33.39 Кб)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil NEW

ISIN

US74347Y8883

Референс корпоративного действия

702957

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Дробление/ изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

27 мая 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US74347Y8883

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

FORWARD STOCK SPLIT HAS BEEN
ANNOUNCED WITH RATIO 4:1

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящих депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

++EFFECTIVE DATE: 27 MAY 2022
.
FORWARD STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED WITH RATIO 4:1
.
FOR EACH 1 SHARE HELD YOU WILL RECEIVE 3 NEW SHARES

Дополнительная информация будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

SB CAPITAL

ISIN

XS0935311240

Референс корпоративного действия

703222

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

10 мая 2022 г.

Признак типа изменений

Условия

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнутся условия.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Veb Finance plc

ISIN

XS0893212398

Референс корпоративного действия

703228

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

10 мая 2022 г.

Признак типа изменений

Условия

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнутся условия.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Fresenius SE & Co. KGaA

ISIN

DE0005785604

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Размещение промежуточных ценных бумаг

Референс корпоративного действия

689216

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

17 мая 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

16 мая 2022 г.

Дата платежа

18 мая 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN зачисляемого финансового инструмента

DE000A3MQQ17

Описание бумаги

Fresenius SE & Co. KGaA RIGHTS

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг 

Вариант дивидендов

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

1.0/1.0

Обновление от 19.05.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступил дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 18/05/2022: THE AGM HELD ON 13/05/2022 APPROVED A CASH
DIVIDEND IN THE AMOUNT OF EUR 0.92 PER SHARE

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».

В рамках корпоративного действия будет начислен финансовый инструмент ISIN DE000A3MQQ17, который в соответствии с законодательством Российской Федерации не квалифицирован в качестве ценных бумаг (НИФИ).
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

EVENT DATE, PAYMENT DATE AND PROCEED CODE HAVE
BEEN ASSIGNED
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 13/05/2022
.
THE BOARD OF MANAGEMENT AND SUPERVISORY BOARD OF FRESENIUS SE +CO. KGAA WILL PROPOSE A CASH DIVIDEND IN THE AMOUNT OF EUR 0.92 PER SHARE. HOLDERS WILL BE GIVEN THE OPTION OF REINVESTING THE PORTION OF EUR 0.66 IN NEW FRESENIUS SE + CO. KGAA SHARES. THE PORTION OF EUR 0.26 OF THE TOTAL DIVIDEND WILL BE PAID IN CASH ONLY. THE RE-INVESTMENT RATIO AND THE SUBSCRIPTION PRICE WILL BE PUBLISHED ON 27/05/2022 APPROXIMATELY ON THE ISSUERS WEBSITE.
.
THE SUBSCRIPTION PRICE IS THE RESULT IN EUR OF DIVIDING THE REFERENCE PRICE BY EUR 0.66, LESS A DISCOUNT TO BE SET BY THE COMPANY IN THE SUBSCRIPTION OFFER, WHICH THE COMPANY EXPECTS TO BE AROUND 3 PCT, THEN ROUNDED DOWN TO ONE DECIMAL PLACE AND MULTIPLIED BY EUR 0.66. THE REFERENCE PRICE IS THE
VOLUME-WEIGHTED AVERAGE PRICE OF FRESENIUS SE + CO. KGAA SHARES IN EUR IN THE XETRA TRADING SYSTEM ON THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE ON 26/05/2022. EXPECTED OFFER PERIOD FOR THE DVOP: 16/05/2022 TO 30/05/2022.
.
THESE MATERIALS ARE NOT AN OFFER OF SECURITIES FOR SALE IN THE UNITED STATES. THE SUBSCRIPTION RIGHTS AND THE SHARES REFERRED TO HEREIN HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED. THE SUBSCRIPTION RIGHTS MAY ONLY BE EXERCISED, AND THE NEW SHARES MAY ONLY BE OFFERED OR SOLD, PURSUANT TO AN EXEMPTION FROM, OR IN TRANSACTIONS NOT SUBJECT TO, THE REGISTRATION REQUIREMENT OF THE SECURITIES ACT. US QIBS MAY PARTICIPATE IN THE OFFER. THE QIB LETTER WILL BE MADE AVAILABLE FROM THE START OF THE OFFER PERIOD. THE PUBLICATION OR
THE PASSING OF THE OFFER TO CANADA, AUSTRALIA AND JAPAN IS STRICTLY PROHIBITED. COMPLETE BINDING RESTRICTIONS WILL BE RELEASED AFTER THE EVENT HAS BEEN APPROVED BY THE AGM. THERE MAY BE COUNTRY SPECIFIC LEGAL, INVESTMENT/OTHER RESTRICTIONS. INVESTORS SHOULD CONSULT THEIR ADVISERS/LAWYER/ BROKERS RE SUCH
RESTRICTIONS. DEUTSCHE BANK (DB) WILL ACCEPT INSTRUCTIONS ON THE BASIS THAT THE RELEVANT INVESTOR IS ENTITLED TO TAKE PART. THIS NOTICE IS BASED ON THE ANNOUNCEMENT OF THE EVENT IN THE MARKET AND AVAILABLE TO DB
.
TAX CONDITIONS:
THE ENTIRE DIVIDEND IS SUBJECT TO WITHHOLDING TAX TO SHAREHOLDERS
WITH RESIDENCE IN GERMANY, IRRESPECTIVE OF HOW THE SHAREHOLDER
EXERCISES HIS OPTION. THE WITHHOLDING TAX WILL BE DEDUCTED FROM
THE CASH PORTION OF EUR 0.26

Дополнительную информацию будем  доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

New York REIT, Inc.

ISIN

US64ESC19977

Тип корпоративного действия             

Выплаты при ликвидации

Обязательное событие

инструкций не требуется

Референс корпоративного действия

701639

Повторное уведомление

Дата КД (план.)

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Признак типа наступления события

Промежуточный

Флаг сертификации

Нет

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.1 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 19.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступил дополнительный текст.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 18/05/2022: EFFECTIVE DATE ANNOUNCED

EFFECTIVE DATE: 07/11/2018.

END OF UPDATE

Предыдущее сообщение

Обновление от 18.05.2022:

От Вышестоящего  депозитария поступил дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED – 16/05/2022 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выплата ликвидационного дивиденда».

Опции:

001- CASH Деньги

Дата платежа Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.1 USD

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Deutsche EuroShop AG

ISIN

DE0007480204

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

703373

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

17 мая 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Exela Technologies, Inc.

ISIN

US30162V4095

Референс корпоративного действия

668086

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 19.05.2022 г.

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 18/05/2022: EXELA TECHNOLOGIES ANNOUNCES SUCCESSFUL
COMPLETION OF EXCHANGE OFFER FOR SHARES OF COMMON STOCK
.
THE COMPANY ANNOUNCED THE SUCCESSFUL COMPLETION OF ITS PREVIOUSLY
ANNOUNCED OFFER TO EXCHANGE SHARES OF ITS COMMON STOCK FOR ITS
6.00 PER CENT SERIES B CUMULATIVE CONVERTIBLE PERPETUAL
PREFERRED, WITH EACH 20 SHARES OF COMMON STOCK BEING EXCHANGED
FOR ONE SHARE OF SERIES B PREFERRED STOCK HAVING A LIQUIDATION
PREFERENCE OF USD 25.00 PER
.
PURSUANT TO THE OFFER, APPROXIMATELY 41,615,860 SHARES OF COMMON
STOCK (EXCLUDING SHARES TENDERED PURSUANT TO GUARANTEED DELIVERY
PROCEDURES) WERE VALIDLY TENDERED FOR EXCHANGE AND NOT WITHDRAWN
AS OF THE EXPIRATION DATE. BASED ON THE FOREGOING, EXELA WILL
EXCHANGE ALL SUCH SHARES OF COMMON STOCK FOR A TOTAL OF 2,080,793
SHARES OF SERIES B PREFERRED STOCK, WITHOUT PRORATING. EXELA MAY
ACCEPT ADDITIONAL SHARES OF COMMON STOCK IN THE OFFER AFTER THE
EXPIRATION DATE UPON VALID RECEIPT OF SUCH SHARES PURSUANT TO
GUARANTEED DELIVERY PROCEDURES. EXELA WILL PROMPTLY ISSUE THE
SHARES OF SERIES B PREFERRED STOCK TO HOLDERS OF VALIDLY TENDERED
AND ACCEPTED SHARES OF COMMON STOCK. THE SERIES B PREFERRED STOCK
CURRENTLY TRADES ON THE NASDAQ CAPITAL MARKET UNDER THE SYMBOL
‘XELAP’.
AS DISCLOSED IN THE OFFER MATERIALS, IN CONNECTION WITH THE
CLOSING OF THE OFFER, ON 17/05/2022 THE BOARD OF DIRECTORS OF THE
COMPANY DECLARED A STOCK DIVIDEND PAYABLE TO EACH HOLDER OF
RECORD OF SERIES B PREFERRED STOCK AS OF THE CLOSE OF BUSINESS
17/05/2022, IN THE FORM OF ONE SHARE OF TANDEM PREFERRED STOCK, A
NEW CLASS OF EXELA PREFERRED STOCK, FOR EVERY SHARE OF SERIES B
PREFERRED STOCK. RECEIPT OF TANDEM PREFERRED STOCK WILL
FUNCTIONALLY PROVIDE VOTING RIGHTS FOR HOLDERS OF SERIES B
PREFERRED STOCK. ON ALL MATTERS SUBMITTED TO A VOTE OF THE
STOCKHOLDERS OF THE COMPANY, THE HOLDERS OF THE TANDEM PREFERRED
STOCK WILL VOTE WITH THE HOLDERS OF THE COMMON STOCK AS A SINGLE
CLASS. EACH SHARE OF TANDEM PREFERRED STOCK WILL HAVE 20 VOTES
(REPRESENTING THE NUMBER OF VOTES OF THE COMMON STOCK SURRENDERED
IN EXCHANGE FOR ONE SHARE OF SERIES B PREFERRED STOCK), WHICH
WILL BE SUBJECT TO ADJUSTMENT FOR
STOCK SPLITS AND SIMILAR TRANSACTIONS. THE TANDEM PREFERRED STOCK
WILL TRADE WITH THE SERIES B PREFERRED, AND MAY NOT BE
TRANSFERRED SEPARATELY FROM THE ASSOCIATED SHARE OF SERIES B
PREFERRED STOCK.
END OF UPDATE

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о предстоящем корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы.

Обращаем внимание, что блокирование ценных бумаг на разделах «Ценные бумаги на индивидуальномсчете в EUROCLEAR BANK» не осуществляется

Опции:

001 — SECU Ценные бумаги

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию — 11 мая 2022 г. 17:00

ISIN списываемого финансового инструмента —  US30162V4095

Описание ценной бумаги Phosagro  Exela Technologies ORD SHS

Минимальное количество, требуемое для исполнения  — 20.0 (количество штук)

ISIN зачисляемого финансового инструмента — /XS/116981114//TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Дата платежа Неизвестно

Дополнительный текст NARS//XS/1169811146PCT SENIOR UNSECURED NOTES OF THECOMPANY DUE 31/03/2029 FOR EACH20SHARES TENDERED USD 25.00 PRINCIPALAMOUNT NEW NOTES

002- NOAC Не участвовать

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Borets Finance DAC

ISIN

XS1596115409

Референс корпоративного действия

695516

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 19.05.2022 г.

Clearstream Banking S.A. подтвердил возможность проведения данного КД и предоставил порядок проведения.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к КД.

Предыдущее сообщение

 Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DEFAULT

————— EVENT DETAILS ——————-
AN EVENT OF DEFAULT HAS OCCURED.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 6014870-320
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 6014870 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Invesco Mortgage Capital Inc.

ISIN

US46131B1008

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

699513

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

06 июня 2022 г. (Новая информация)

ISIN списываемого выпуска:

US46131B1008

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.1/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR 10 SHARESHELD CUSIP 46131B704 TO BE OPENEDIN EB

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 19.05.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Стала известна дата вступления события в силу (EFFD) — 06 июня 2022 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Brickell Biotech, Inc.

ISIN

US10802T1051

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

683705

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

ISIN списываемого выпуска:

US10802T1051

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780PROCEED CODE AND RATIO TO BEDETERMINED.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 19.05.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступил дополнительный текст.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 18/05/2022: THE EVENT HAS BEEN APPROVED AT THE MEETING

Конец обновления

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.04.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Общее собрание акционеров было перенесено на 17.05.2022 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Данное корпоративное действие подлежит одобрению на Общем собрании акционеров, которое состоится 03.05. 2022 г.

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

iBio, Inc.

ISIN

US4510332038

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

703476

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

ISIN списываемого выпуска:

US4510332038

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.04/1.0

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR 25 OLDSHARES HELD ISIN TO BE ANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

CBOM Finance PLC

ISIN

XS1601094755

Референс корпоративного действия

703385

Тип корпоративного действия       

Информация

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата объявления

18 мая 2022 г.

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Информация».
Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранный депозитарий и ООО “Инвестиционнная палата” не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
EVENT DETAILS 
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE
BE ADVISED OF THE NOTICE TO
THE HOLDERS.
.
COMPLETE DOCUMENTATION AVAILABLE
UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL
TO:
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:

PCP XS1601094755 INFO 18MAY22

Материалы к корпоративному доступны по запросу.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Eiffage SA

ISIN

FR0000130452

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

703236

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.
Дата фиксации списка владельцев – 17 мая 2022 г.

Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД — TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 02 июня 2022 года до 17-00 Московского времени.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.