Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

CDK Global, Inc.

ISIN

US12508E1010

Тип корпоративного действия             

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Референс корпоративного действия

Повторное уведомление

695584

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Срок предоставления инструкций

30 июня 2022 г. 17:00

Дата истечения срока

05 июля 2022 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Период блокировки

Определяется в процессе

Период действия на рынке

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

54.87 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 20.05.2022:

Обновлены сроки проведения КД, включая срок для направления инструкций.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД, а также стали известны сроки и порядок проведения корпоративного действия.

Опции:

001 — CASH Деньги USD

Период действия на рынке — с 17 сентября 2020 г. по 07 октября 2020 г.

Списание ISIN US12508E1010

Описание бумаги — CDK Global, Inc.

Срок предоставления инструкций 15 мая 2022 г. 17:00

Дата истечения срока 19 мая 2022 г.

Дата платежа – Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 54.87 USD

002 – Не участвовать (по умолчанию)

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД. Стали известны сроки и порядок проведения корпоративного действия.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема инструкции на участие в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы. Проинструктированные ценные бумаги будут списаны по результатам корпоративного действия или разблокированы после подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием. Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «НК «Роснефть»

ISIN

US67812M2070

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

662813

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата объявления

10 января 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

28 декабря 2049 г. 17:00

Период действия на рынке

с 10 января 2022 г. по 31 декабря 2049 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Обновление от 23.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария и обновленных материалах, приложенных к КД.

ADDITIONAL INFORMATION

UPDATE 20MAY22 +++
.
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., RESIGNED AS DEPOSITARY UNDER THE DEPOSIT AGREEMENT DATED 14JUN06, AMONG PJSC NEFTYANAYA COMPANIYA ROSNEFT, JPMORGAN, AND ALL HOLDERS FROM TIME
TO TIME OF RULE 144A DEPOSITARY RECEIPTS AND REG S DEPOSITARY
RECEIPTS. JPMORGAN IS ALSO PROVIDING NOTICE THAT, IF ROSNEFT IS UNABLE TO OR DOES NOT APPOINT A SUCCESSOR DEPOSITARY FOR EITHER OR BOTH OF THE DEPOSITARY RECEIPT PROGRAMS (THE’ROSNEFT DR PROGRAMS’) WITHIN NINETY (90) DAYS FROM THE DATE OF JPMORGAN’S NOTICE TO ROSNEFT OF ITS RESIGNATION (THE APPOINTMENT  DEADLINE’) SUBJECT TO APPLICABLE LAW, JPMORGAN WILL TERMINATE THE DEPOSIT AGREEMENT AND THE ROSNEFT
DR PROGRAMS. IN SUCH CASE, SUBJECT TO APPLICABLE LAW, THE DEPOSITARY SHALL MAIL A NOTICE OF TERMINATION TO THE OWNERS OF ALL GLOBAL DEPOSITARY SHARES THEN OUTSTANDING
WITHIN THIRTY (30) DAYS OF JPMORGAN’S TERMINATION OF THE
ROSNEFT DR PROGRAMS.
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE RELEVANT NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TOCADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY STATING IN THE SUBJECT: OCE ROSNEFT CONV 20MAY22
.
IT IS ALSO AVAILABLE ON THE DR AGENT’S WEBSITE PROVIDED IN THE
WEBB FIELD.
Предыдущее сообщенния

Обновление от 04.05.2022:

От Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

PLEASE NOTE THAT THE FOLLOWING SENTENCE IS NOT REQUIRED ANYMORE: PARTICIPANTS HAVE FULFILLED CERTIFICATION AS FOLLOWS: SPECIFIC ELECTRONIC CERTIFICATION.
.
INSTEAD, PARTICIPANTS ARE REQUIRED TO USE THE FOLLOWING WORDING: CERTIFICATION OK
.
CERTIFICATION OK WORDING NORMALLY COVERS ELECTRONIC CERTIFICATION FOR THE CANCELLATION OF DRS AS OUTLINED
IN THE CONVERTIBLE SECURITIES AND DEPOSITORY RECEIPTS CONVERSION GUIDE. FROM NOW ON, BY PROVIDING CERTIFICATION OK IN YOUR INSTRUCTION TO CLEARSTREAM YOU WILL BE DEEMED TO CERTIFY THAT THE INSTRUCTING HOLDER IS A RECORD DATE
HOLDER AS OF 27 APRIL 2022, THAT THERE IS NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP, AND COMPLIANCE WITH APPLICABLE SANCTIONS AS DESCRIBED IN THE ATTESTATION FORM PUBLISHED
IN OUR EVENT AND ON AGENTS WEBSITE.

Обновление от 04.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от иностранного депозитария.

PLEASE NOTE THAT THE FOLLOWING SENTENCE IS NOT REQUIRED ANYMORE: PARTICIPANTS HAVE FULFILLED CERTIFICATION AS FOLLOWS: SPECIFIC ELECTRONIC CERTIFICATION.
.
INSTEAD, PARTICIPANTS ARE REQUIRED CERTIFICATION OK.
.
CERTIFICATION OK WORDING NORMALLY COVERS ELECTRONIC CERTIFICATION FOR THE CANCELLATION OF DRS AS OUTLINED
IN THE CONVERTIBLE SECURITIES AND DEPOSITORY RECEIPTS CONVERSION
GUIDE. FROM NOW ON, BY PROVIDING CERTIFICATION OK IN YOUR
INSTRUCTION TO CLEARSTREAM YOU WILL BE DEEMED TO CERTIFY THAT THE INSTRUCTING HOLDER IS A RECORD DATE HOLDER AS OF 27 APRIL 2022, THAT THERE IS NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP, AND COMPLIANCE WITH APPLICABLE SANCTIONS AS DESCRIBED
IN THE ATTESTATION FORM PUBLISHED
IN OUR EVENT AND ON AGENTS WEBSITE.

Предыдущее сообщение

Обновление от Иностранного депозитария

Эмитент продублировал информацию. 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаги. Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок.

Обращаем ваше внимание, что за участие в конвертации предусмотрена комиссия в размере 0,05 долларов США за каждую конвертируемую в локальные ценные бумаги депозитарную расписку. Комиссии подлежат возмещению депонентом. В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на депонента.

По вопросам, связанным с участием в конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.
Опция:

001 — SECU Ценные бумаги

Списываемый ISIN — US67812M2070

Зачисляемый ISIN — RU000A0J2Q06

Описание бумаги — НК Роснефть, ПАО ао01

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) — 1.0/1.0

Дата платежа — Определяется в процессе

002- NOAC – Не участовать  (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «Газпром нефть»

ISIN

US36829G1076

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

592326

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата объявления

06 мая 2021 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

06 июня 2023 г. 17:00

(новая информация)

Период действия на рынке

с 30 ноября 2007 г. по 16 июня 2023 г.

(новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 24.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.

PLEASE BE ADVISED OWNERS AND BENEFICIAL OWNERS OF THE ABOVE
AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS HAVE BEEN NOTIFIED THAT THE DEPOSIT AGREEMENT WILL TERMINATED, DATED 20APR 99 BETWEEN, GAZPROM NEFT PJSC, THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS DEPOSITARY, AND THE OWNERS AND  BENEFICIAL OWNERS OF ADRS. AS A RESULT, THE EXISTING ADR FACILITY WILL BE TERMINATED EFFECTIVE AT 17:00 PM (EASTERN TIME) ON 16JUN22.
.
UNDER THE TERMS OF THE DEPOSIT AGREEMENT, HOLDERS HAVE UNTIL AT LEAST 16JUN23, TO SURRENDER ADRS FOR DELIVERY OF THE UNDERLYING SHARES. IF HOLDERS SURRENDER ADRS FOR DELIVERY OF THE UNDERLYING SHARES,MUST PAY A CABLE FEE OF USD 17.50, A CANCELLATION FEE OF UP TO USD 0.05 PER ADR SURRENDERED AND
ANY APPLICABLE U.S. OR LOCAL TAXES OR GOVERNMENTAL CHARGES.
.
SUBSEQUENT TO 16JUN23 UNDER THE TERMS OF THE DEPOSIT AGREEMENT, THE DEPOSITARY MAY ATTEMPT TO SELL THE UNDERLYING SHARES. IF THE DEPOSITARY HAS SOLD SUCH SHARES,
HOLDERS MUST SURRENDER ADRS TO OBTAIN PAYMENT OF THE SALE
PROCEEDS, NET OF THE EXPENSES OF SALE, ANY APPLICABLE U.S. OR LOCAL TAXES OR GOVERNMENT CHARGES AND A CANCELLATION FEE OF UP TO USD 0.05 PER ADR.
.
PLEASE BE ADVISED THAT, DUE TORESTRICTIONS INTRODUCED BY THE
CENTRAL BANK OF RUSSIA, NON-RUSSIAN PERSONS ARE CURRENTLY PROHIBITED, FOR AN INDEFINITE PERIOD OF TIME, FROM UNDERTAKING A SALE OF THE COMPANY’S ORDINARY SHARES. ACCORDINGLY, THE DEPOSITARY MAY NOT BE ABLE TO SELL OR RECEIVE ANY VALUE FOR THE UNDERLYING SHARES. IN CONSIDERATION OF THE FLUIDITY OF
THIS SITUATION, THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS SUBJECT TO
CHANGE. THE DEPOSITARY CONTINUES TO CLOSELY MONITOR THE SITUATION AN WILL PUBLISH REVISED INFORMATION AS AND WHEN NECESSARY. HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THE NOTICE FOR
FURTHER INFORMATION.
.
THE TERMINATION NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT: OCE US36829G1076 23MAY22

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.05.2022:

Обновлены сроки проведения КД.
Обращаем внимание, что указанный референс КД в тексте сообщения Вышестоящего депозитария соответствует референсу КД 703384.

Предыдущее сообщение

Обновление от 28.04.2022:

Euroclear Bank S.A/N.V. подтвердил возможность проведения данного корпоративного действия.

Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.
Также получена обновленная информация о КД от Clearstream Banking S.A. Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.
.
PLEASE BE ADVISED THAT FOLLOWING THE APPROVAL OF FEDERAL LAW NO. 114-FZ, HOLDERS ARE REQUIRED TO MAKE ADDITIONAL CERTIFICATIONS WHEN INSTRUCTING TO CANCEL THEIR DRS.
.
HOLDERS MUST SEND ONE INSTRUCTION ACTIONS INSTRUCTION NARRATIVE’ FOR COL/XACT USERS OF THEIR INSTRUCTION
EXACTLY THE FOLLOWING WORDING: ‘CERTIFICATION OK’. WORDNG ‘NCBO’ IS NOT REQUIRED ANYMORE AS THE ‘WORDING CERTIFICATION OK’ COVERS ALL THE REQUIRED CERTIFICATIONS (INCLUDING THE NCBO).
.

BY SENDING AN INSTRUCTION TO CBL, CBL PARTICIPANT REPRESENTS AND WARRANTS THAT THE BENEFICIAL OWNER IS THE OWNER OF RECORD AS OF 27APR2022 AND ARE DEEMED TO MAKE ALL OTHER REPRESENTATIONS AND CERTIFICATIONS STATED IN THE
ATTESTATION FORM AND IN THE CANCELLATION FORM. PLEASE REFER TO
THE ‘CONVERTIBLE SECURITIES AND DEPOSITORY RECEIPTS CONVERSION
GUIDE’ PUBLISHED ON CBL WEBSITE FOR FURTHER INFORMATION ON THE
ELECTRONIC CERTIFICATION ON CANCELLATIONS.
.
CBL WILL NOT VERIFY IF POSITION WAS ON THE ACCOUNT AT THE RECORD DATE AND WILL EXCLUSIVELY RELY ON CUSTOMERS CERTIFICATION THAT THEYARE THE RECORD DATE HOLDER.
.
PLEASE REFER TO THE ANNOUNCEMENTS PUBLISHED IN CBL WEBSITE FOR
FURTHER DETAILS ON THE FEDERAL LAW.

Обновление от 27.04.2022 г.

Обращаем Ваше внимание, что агент снова открыл книги для отмены.

Дополнительная информация может быть предоставлена по запросу.

Предыдущее сообщение

Обновление от 03.03.2022 г.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Предлагаем перевод на русский язык*

Обращаем Ваше внимание, что по информации от агента депозитарных расписок, книги закрыты для дальнейшего уведомления.

Пожалуйста, обращайтесь к сайту агента.

*Предлагаемый вариант перевода на русский язык текста информации от иностранного депозитария не является профессиональным переводом, Депозитарий ООО «Инвестиционная Палата» не несет ответственности за допущенные при переводе неточности

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

На текущий момент Euroclear Bank S.A/N.V. не подтвердил возможность проведения данного корпоративного действия.

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаги. Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок.

Обращаем ваше внимание, что за участие в конвертации предусмотрена CANCELLATION FEE в размере 0,05 долларов США, а также CABLE FEE в размере 17.50 долларов США за каждую конвертируемую в локальные ценные бумаги депозитарную расписку. Комиссии подлежат возмещению депонентом. В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на депонента.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Дополнительная информация по данному КД доступна по ссылке: https://www.adrbnymellon.com/search?qUS36829G1076

Опция:

001 — SECU Ценные бумаги

Списываемый ISIN — US36829G1076

Зачисляемый ISIN — RU0009062467

Описание бумаги — /XS/025548884 SHS GAZPROM NEFT PJSC ORD REG

Дата платежа Определяется в процессе

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 5.0/1.0

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Sanofi

ISIN

FR0000120578

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании»

Референс корпоративного действия

691557

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

10 мая 2022 г.

Экс-дивидендная дата

06 мая 2022 г.

Дата фиксации

09 мая 2022 г.

Дата платежа

10 мая 2022 г.

ISIN зачисляемого выпуска

FR0014008VX5

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.043478/1.0

Дополнительный текст

NARS/ISIN FR0014008VX5RATIO: 1 NEW SHARE FOR 23 SHARESHELD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 24.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

PLEASE BE ADVISED THAT DUE TO THE WRONG ROUNDING UP THE COUPON
PRICE (0.54 EUR) PAYMENT WILL BE REVERSED AND REBOOKED ON
26.05.2022. AS A CONSEQUENCE THE METHOD TO CALCULATE THE TAX TO BE BOOKED IS EQUAL TO: QUANTITY X TAX RATE X 12.5/23.

Предыдущее сообщение

Обновление от 10.05.2022:

Начальная базовая цена для налогообложения составляет 12,50 USD. Базовая цена – это цена выпуска новых акций.

Обновление от 09.05.2022:

TAX INFORMATION HAS BEEN UPDATED
.
THE TAX WILL BE CALCULATED ON THE OPENING PRICE OF THE SHARES —
EUROAPI — ON 06/05/2022 DIVIDED BY 23 (EXERCISE RATIO) IN ORDER
TO REFLECT THE TAX AMOUNT TO BE APPLIED PER 1 SHARE. THE TAXATION WILL BE APPLIED ON THE SHARES RECEIVED FROM THE DISTRIBUTION AND ON THE MARKET CLAIMS COMPENSATIONS. IF YOU BUY SHARES ON THE STOCK EXCHANGE YOU ARE NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX.
.
THE TAX WILL BE DEBITED AT 25PCT UPON RECEIPT OF THE CONFIRMATION FROM THE LOCAL MARKET (AS FROM 10/05/2022)
IF YOU ARE ENTITLED TO TAX RELIEF OR IF YOU WISH TO APPLY FOR TAX
RELIEF, PLEASE REFER TO EVENT 6086337.
.
Обновление от 04.05.2022:

EVENT WILL BE TAXABLE.
.
TAX REFERENCE PRICE WILL BE THE OPENING PRICE ON 06/05/2022

Предыдущее сообщение

Обновление от 04.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация, что данное корпоративное действие будет облагаться налогом.
Предыдущее сообщение
Обновление от 04.05.2022 г.

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, обновлен дополнительный текст.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

001 SECU (Ценные бумаги)

Зачисление ISIN /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.043478/1.0

Дата платежа 10 мая 2022 г.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Borets Finance DAC

ISIN

XS1596115409

Референс корпоративного действия

695516

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 24.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария и обновленных материалах к КД, приложенных к сообщению.

UPDATE 23MAY22
THE ISSUER RELEASED A NOTICE, DATED 20MAY22, REGARDING THE CONSENT
EVENT TAKING PLACE OUTSIDE THE CLEARING SYSTEMS. THE NOTICE
INCLUDES THE FOLLOWING.
.
QUOTE THE ISSUER NOTIFIES THAT IT HAS DETERMINED TO TERMINATE THE CONSENT SOLICITATION AS THE REQUISITE CONSENTS HAVE NOT BEEN ACHIEVED BY THE CONSENT DEADLINE, BEING 5:00 P.M. (LONDON TIME) 20 MAY 2022. A CONSENT FEE WILL NOT BE PAYABLE TO CONSENTING NOTEHOLDERS AS THE RELEVANT CONDITIONS SET OUT THE
CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM HAVE NOT BEEN SATISFIED.
UNQUOTE
 

Предыдущее сообщение 

Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DEFAULT

————— EVENT DETAILS ——————-
AN EVENT OF DEFAULT HAS OCCURED.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 6014870-320
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 6014870 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Hunt Oil Company of Peru L.L.C.,

Sucursal del Peru

ISIN

USP5300PAB96

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

693003

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

15 апреля 2022 г.

Дата платежа

05 мая 2022 г.

Дата валютирования

13 мая 2022 г. (новая информация)

Ставка выплат за участие

2.39 USD

Срок предоставления инструкции

Срок истек

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 24.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
.
IN THE FOLLOWING UPDATE FROM 16/05/2022, THE FOLLOWIN EXCERPT:
TOTAL CONSENT FEE PAID BASED ON THE AMORTIZATION FACTOR OF 0.0958
FOR A RATE OF USD 2.395 PER USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT
.
AMORTIZATION FACTOR SHOULD READ AS 0.958

Предыдущее сообщение

Обновление от 17.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Euroclear Bank S.A./N.V. Обновил дату валютирования.
Обращаем Ваше внимание, что согласно информации Clearstream Banking S.A дата валютирования — 05.05.2022
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД. Материалы приложены к данному сообщению.

NEW NOTICE OF SUBSEQUENT PAYMENT TO HOLDERS
IN CONNECTION WITH CONSENT SOLICITATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
Предыдущее сообщение

Обновление от 09.05.2022:

От Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД.
Стала известна дата платежа.
Обновилась дата валютирования.

Обращаем Ваше внимание, что согласно информации Euroclear Bank S.A./N.V. дата валютирования — 04.05.2022

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Обновилась ставка выплат за участие — 2.39 USD
Стала известна дата валютирования — 04 мая 2022 г.

Предыдущее сообщение

Обновление от 22.04.2022 г

Обновлены сроки проведения КД, а также дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию.

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.04.2022 г.

Clearstream Banking S.A. подтвердил проведение данного КД.

Обновлена дата валютирования.

Обновлены сроки проведения КД, а также дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

Обращаем внимание, что на текущий момент Clearstream Banking S.A. не подтвердил проведении данного КД.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема инструкции на участие в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы. Проинструктированные ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием.

Обращаем внимание, что блокирование ценных бумаг на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» не осуществляется

Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия:

Опции:

001 — CONY Согласие

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию 26 апреля 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 18 апреля 2022 г. по 29 апреля 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

Зачисление

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования 25 января 2022 г.

Дополнительный текст TO VOTE IN FAVOUR AND RECEIVETHE CONSENT PAYMENT (USD 2.5 PERUSD 1,000), SUBJECT TO POOL FACTOR

002 NOAC Не участвовать (По умолчанию)

Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления. 

Эмитент

Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A.

ISIN

US38045R2067

Референс корпоративного действия

698697

Тип корпоративного действия       

Информация

Обязательное событие

инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

13 мая 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

12 мая 2022 г

Дата платежа

20 мая 2022 г.

Дата валютирования

20 мая 2022 г.

Дата начала выплат

20 мая 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.00233 USD

Расходы (комиссии)

0.000279 USD (новая информация)

Дополнительный текст

NARC/DEPOSITARY FEE USD 0.000279NET RATE USD 0.002051

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 24.05.2022:
Добавлена информация о размере комиссии (DEPOSITARY FEE).

Обновление от 13.05.2022:

Вышестоящий депозитарий подтвердил экс-дивидендную дату.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 12/05/2022: EX-DIVIDEND DATE HAS BEEN ADDED.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Распределение денежных средств от продажи ценных бумаг, не участвовавших в корпоративном действии(noneligible)”.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария .

CAED/CASH DISTRIBUTION FROM THE
SALE OF RIGHTS

————— EVENT DETAILS ——————-
WE SHOULD CREDIT THE PAYMENT UPON RECEIPT AND RECONCILIATION OF
FUNDS FOR VALUE RECEIVED.Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH0521180684

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

704821

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

31 мая 2022 г.

Дата КД (расч.)

31 мая 2022 г.

Дата фиксации

30 мая 2022 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH0521180684 31 мая 2022 г.

Эмитент

BHP Group Limited

ISIN

US0886061086

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании»

Референс корпоративного действия

704762

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

06 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата

02 июня 2022 г.

Дата фиксации

03 июня 2022 г.

Дата платежа

06 июня 2022 г.

ISIN зачисляемого выпуска

US9802283088

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.3614/1.0

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

001 SECU (Ценные бумаги)

Зачисление ISIN US9802283088

Описание бумаги Woodside Petroleum ORD SHS ADR

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.3614/1.0

Дата платежа 06 июня 2022 г.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

A SPIN-OFF HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 26/05/2022
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 01/06/2022
. DUE BILL DATE: 03/06/2022
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE
SPIN-OFF BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD
DATE OF EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE SPIN-OFF WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «Газпром нефть»

ISIN

US36829G1076

Референс корпоративного действия

704789

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Условия

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Вышестоящегего депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

PLEASE BE ADVISED OF NOTICE TO
HOLDERS
.
COMPLETE DOCUMENTATION AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO: CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM QUOTING IN THE SUBJECT LINE: PCA CHAN 025786165 23MAY22
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

New York REIT, Inc.

ISIN

US64ESC19977

Тип корпоративного действия             

Выплаты при ликвидации

Обязательное событие

инструкций не требуется

Референс корпоративного действия

701639

Повторное уведомление

Дата КД (план.)

Неизвестно

Дата платежа

23 мая 2022 г. (новая информация)

Дата валютирования

Неизвестно

Признак типа наступления события

Промежуточный

Флаг сертификации

Нет

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.1 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 24.05.2022:

Стала известна дата платежа.

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступил дополнительный текст.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 18/05/2022: EFFECTIVE DATE ANNOUNCED

EFFECTIVE DATE: 07/11/2018.

END OF UPDATE

Предыдущее сообщение

Обновление от 18.05.2022:

От Вышестоящего  депозитария поступил дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED – 16/05/2022 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выплата ликвидационного дивиденда».

Опции:

001- CASH Деньги

Дата платежа Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.1 USD

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Borets Finance

ISIN

XS1596115409

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

690833

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

05 апреля 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Срок предоставления инструкции

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 24.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об отзыве КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.

THIS EVENT IS WITHDRAWN AS THE REQUISITE CONSENTS HAVE NOT BEEN ACHIEVED BY THE CONSENT DEADLINE.
.
Предыдущее сообщение

Обновление от 17.05.2022:

Доступны дополнительные материалы по КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
NEW EXTENSION ANNOUNCEMENT HAS BEEN MADE
AVAILABLE.

Предыдущее сообщение

Обновление от 09.05.2022:

Доступны дополнительные материалы по КД, которые доступны по запросу.

Предыдущее сообщение

Обновление от 25.04.2022 г.

По информации от Вышестоящего депозитария: Новое объявление о продлении КД стало доступным.

Дополнительные материалы по КД доступны по запросу.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

Обращаем Ваше внимание, что Euroclear Bank S.A./N.V. не проводит данное корпоративное действие.

Сообщение направлено в информационных целях.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Подробные детали изложены в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу.

Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления. 

Эмитент

Antares Pharma, Inc.

ISIN

US0366421065

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

704900

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

ISIN списываемого финансового инструмента

US0366421065

Цена, полученная в расчете на продукт 

Фактическая сумма 5.6 USD

Дата вступления в силу

24 мая 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

24 мая 2022 г.

Дата валютирования

Неизвестно

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Опции:

001 – Деньги (USD)

Списание ISIN US0366421065

Дата платежа  24 мая 2022 г..

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая цена 5.6 USD

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария: MERGER IS COMPLETED, HOLDERS OF SHARES IMMEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME WHO (I) DID NOT TENDER THEIR SHARES IN THE OFFER,
(II) FOLLOW THE PROCEDURES SET FORTH IN SECTION 262 OF THE DGCL
AND (III) DO NOT THEREAFTER LOSE SUCH HOLDERS’ APPRAISAL RIGHTS
WILL BE ENTITLED TO HAVE THEIR SHARES APPRAISED BY THE DELAWARE
COURT OF CHANCERY AND TO RECEIVE PAYMENT OF THE ‘FAIR VALUE’ OF
SUCH SHARES.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Xerox Corporation

ISIN

US984121CQ49

Референс корпоративного действия

704913

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Инициатор выкупа

XEROX CORPORATION

Флаг сертификации

Нет

Дата объявления

20 апреля 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

2000.0 (сумма номинала)

Предлагающая сторона

XEROX CORPORATION

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание на наличие условий и ограничений на участие в корпоративном действии, а также установление пропорции в предложении. Подробная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария, а также в материалах к корпоративному действию.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема инструкции на участие в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы. Проинструктированные ценные бумаги будут списаны по результатам корпоративного действия или разблокированы после подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием.

Обращаем внимание, что блокирование ценных бумаг на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» не осуществляется.

Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.

Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.

Обращаем Ваше внимание на то, что инструкции для участия в корпоративном действии должны подаваться отдельно для каждого владельца ценных бумаг.

Обращаем ваше внимание, что требование подавать инструкции отдельно для каждого владельца ценных бумаг не поступало. Владелец ценных бумаг самостоятельно определяет способ подачи инструкции – агрегировано или отдельно для каждого владельца ценных бумаг.

Опции:

001 –  CASH Деньги (USD)

Признак условий варианта —  Пропорционально

Срок предоставления инструкций – 30 мая 2022 г. 17:00

Период действия на рынке —  с 23 мая 2022 г. по 03 июня 2022 г..

Минимальное количество, требуемое для исполнения —  2000.0 (сумма номинала)

Списание —  US984121CQ49

Дата платежа —  Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 1007.5 USD

Дата платежа —  07 июня 2022 г.

Дата валютирования — 07 июня 2022 г.

Дополнительный текст — NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERTIME AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

002  –  CASH Деньги (USD)

Признак условий варианта —  Пропорционально

Срок предоставления инструкций – 14 июня 2022 г. 17:00

Период действия на рынке —  с 06 июня 2022 г. по 17 июня 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения —  2000.0 (сумма номинала)

Списание —  US984121CQ49

Дата платежа —  Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 977.5 USD

Дата платежа — 07 июня 2022 г.

Дата валютирования — 22 июня 2022 г.

Дополнительный текст — NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERTIME BUT BEFORE EXPIRATION TIME ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST

003 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Lloyds Banking Group plc ORD SHS SDRT 0.5

ISIN

GB0008706128

Референс корпоративного действия

677420

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата КД (план.)

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.0133 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.0133 GBP

Дата платежа

Неизвестно

Дата фиксации

08 апреля 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

07 апреля 2022 г.

Срок предоставления инструкций

 До 22 апреля 2022 г. 14:00

Период действия на рынке

с 24 февраля 2022 г. по 27 апреля 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 24.05.2022 г.

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 -19 мая 2022 г.

Стала известна ставка начисления для варианта КД 002 — бумагам) 0.030182/1.0

Обновлен дополнительный текст — NARS/ISIN GB0008706128DRIP PRICE: GBP 0.440657175,(EXCLUDING CHARGES GBP 0.434145)AVAILABLE DATE: 24/05/2022, SHARERATIO: 1 FOR 33.13211842

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в британских фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Информация об ограничениях поданному корпоративному действию:

SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA

MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO

APPLICABLE EXCEPTIONS.

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Дополнительный текст — WITHHOLDING TAX 25 PCT:

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб  — ISIN  GB0008706128

Описание бумаги — LLOYDS BANKING GROUP PLC-SDRT 0.5PCT GBP

Дата платежа 19 мая 2022 г

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Royal Mail plc

ISIN

GB00BDVZYZ77

Референс корпоративного действия

703624

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата КД (план.)

06 сентября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.133 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.133 GBP

Дата платежа

Неизвестно

Дата фиксации

29 июля 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

28 июля 2022 г.

Срок предоставления инструкций

 Неизвестно

Период действия на рынке

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в британских фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Дата платежа 06 сентября 2022 г.

002-SECU Ценные бумаги GB00BDVZYZ77

Описание бумаги — Royal Mail plc ORD SHS SDRT0.5

Дата платежа 06 сентября 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BDVZYZ77DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Aviva plc

ISIN

GB0002162385

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

680045

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

Истек

Дата КД (план.)

19 мая 2022 г.

Дата фиксации

08 апреля 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

07 апреля 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.147 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.147 GBP

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 24.05.2022 г.

Денежные средства по результатам корпоративного действия будут переданы после их получения от Вышестоящего депозитария и определения Депонентов, которым они причитаются.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Опции:

001 – CASH Деньги GBP  (по умолчанию)

Период действия на рынке с 02 марта 2022 г. по 27 апреля 2022 г.

Дата платежа 19 мая 2022 г.

Дата валютирования 19 мая 2022 г.

Размер дивидендов на 1 цб 0.174562 EUR

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 0.147 GBP

002 – – CASH Деньги EUR

Период действия на рынке с 02 марта 2022 г. по 08 апреля 2022 г..

Дата платежа 19 мая 2022 г.

Дата валютирования 19 мая 2022 г.

Размер дивидендов на 1 цб 0.147 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 0.174562 EUR

Дополнительный текст  NARC/EXCHANGE RATE: GBP 1 TO EUR1.1875 FULL RATE: EUR 0.1745625

003 — SECU Ценные бумаги

Дата платежа 19 мая 2022 г

Зачисление ISIN GB0002162385

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст NARS/ISIN GB0002162385DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BCE Inc.

ISIN

CA05534B7604

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

703819

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

08 июня 2022 г. 16:00

Дата КД (план.)

15 июля 2022 г.

Дата фиксации

15 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

14 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.92 CAD

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.92 CAD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в канадских долларах инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Опции:

001 – CASH Деньги CAD  (по умолчанию)

Период действия на рынке с 19 мая 2022 г. по 14 июня 2022 г.

Дата платежа 15 июля 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

Размер дивидендов на 1 цб 0.92 CAD

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 0.92 CAD

002 –  CASH Деньги USD

Период действия на рынке с 19 мая 2022 г. по 14 июня 2022 г.

Дата платежа 15 июля 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

003 — SECU Ценные бумаги

Дата платежа 15 июля 2022 г.

Зачисление ISIN CA05534B7604

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст NARS/ISIN CA05534B7604 SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCT AVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.