Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

ПАО «Сбербанк России»

ISIN

US80585Y3080

Референс корпоративного действия

705357

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Исключение из листинга

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата вступления в силу:

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Исключение из листинга».

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
SBERBANK HAS NOTIFIED THE FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY AND THE LONDON STOCK EXCHANGE OF ITS INTENTION TO CANCEL THE LISTING OF THE DEPOSITARY RECEIPTS..

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

First Majestic Silver Corp.

ISIN

CA32076V1031

Референс корпоративного действия

701011

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

25 мая 2022 г.

Срок предоставления инструкций

18 мая 2022 г. 17:00

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Приложение 1: Материалы к корпоративному действию (33.39 Кб)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Zynga Inc.

ISIN

US98986T1088

Референс корпоративного действия

696181

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

01 января 2111 г.

Срок предоставления инструкций

22 июня 2022 г. 17:00

(новая инфомация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.

Срок предоставления документов при выплате дохода по ценным бумагам эмитентов США – не менее 5 рабочих дней до даты фиксации списка владельцев, в том случае, если такие документы не были предоставлены ранее.
Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

TAX US IRC SECTION 302:
.———————-
THIS EVENT FALLS WITHIN SECTION 302 OF THE US INTERNAL REVENUE
CODE. THIS MEANS THAT BY DEFAULT A 30 PERCENT US DIVIDEND
WITHHOLDING TAX WILL BE DEDUCTED ON THE EXPECTED PROCEEDS BY
EUROCLEAR BANK’S DEPOSITORY AS US WITHHOLDING AGENT. IF HOWEVER
PARTICIPANTS PROVIDE THE BELOW-MENTIONED CERTIFICATION WITHIN 50
CALENDAR DAYS OF THE PAYMENT OF THE PROCEEDS, THE EVENT WILL BE
TREATED AS A DISTRIBUTION IN EXCHANGE FOR STOCK AND THUS AS A
TAX-EXEMPT CAPITAL GAIN IN THE HANDS OF NON-US BENEFICIAL OWNERS
.
CONDITIONS TO CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TAX TREATMENT
.——————————————————
A BENEFICIAL OWNER WHICH IS PROPERLY DOCUMENTED AS A NON-RESIDENT
ALIEN FOR US TAX PURPOSES MAY CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TREATMENT
IF THEY CERTIFY THAT, AS A CONSEQUENCE OF THE SECTION 302 EVENT,
EITHER:
(I) THEIR PROPORTIONATE INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS
REDUCED, OR
(II) THEIR INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS BEEN
COMPLETELY TERMINATED.
.
IF NEITHER OF THE ABOVE TESTS IS SATISFIED, THE BENEFICIAL OWNER
WILL BE TREATED AS HAVING RECEIVED A TAXABLE DIVIDEND TO THE
EXTENT OF THE OWNER’S ALLLOCABLE PORTION OF THE CURRENT AND
ACCUMULATED EARNINGS AND PROFITS OF THE COMPANY, AS DETERMINED FOR
US FEDERAL TAX PURPOSES.
.
HOW TO APPLY FOR A TAX REFUND IF THE BENEFICIAL OWNER IS ELIGIBLE
TO CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TAX TREATMENT:
.
IN ORDER TO CLAIM CAPITAL GAINS TAX TREATMENT, PARTICIPANTS AND
BENEFICIAL OWNERS (AS APPROPRIATE) MUST COMPLETE THE RELEVANT
FORMS AND SEND A COPY WITHIN 50 CALENDAR DAYS AFTER THE PAYMENT
DATE OF THE CASH PROCEEDS TO THE FOLLOWING ADDRESS:
TAX.USA(AT)EUROCLEAR.COM

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Imperial Brands PLC

ISIN

GB0004544929

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

703551

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

19 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

18 августа 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

30 сентября 2022 г.

Период действия на рынке

05 сентября 2022 г. 17:00

(новая информация)

Срок предоставления инструкций

с 24 мая 2022 г. по 09 сентября 2022 г.

(новая информация)

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Второе обновление от 25.05.2022:
Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
BEGIN DATE FOR INSTRUCTIONS UPDATED
SENDING INSTRUCTIONS FOR THIS EVENT WILL BECOME AVAILABLE ONCE
THE DEADLINE OF THE PREVIOUS EVENT PASSED

Обновление от 25.05.2022:
Стали известны дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание на следующие условия участия в КД : YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT FOR THIS EVENT WHEN THE DEADLINE OF THE PREVIOUS EVENT PASSES

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Дата платежа 30 сентября 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.  — 0.2127 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 0.2127 GBP

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN GB0004544929

Описание бумаги Imperial Brands ORD SHS 0.5

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 30 сентября 2022 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED

Порядок подачи инструкции к КД и дополнительная информация доступна по запросу.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Imperial Brands PLC

ISIN

GB0004544929

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

702666

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

30 июня 2022 г.

Дата фиксации

27 мая 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

26 мая 2022 г.

Дата платежа

30 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.2127 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.2127 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 26.05.2022:

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
SHARE PAY DATE ANNOUNCED

002 — SECU Ценные бумаги

Дополнительный текст: NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 05/07/2022 SHARE RATIO: TO BE ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 30 июня 2022 г.

Дата и время окончания приема инструкций Неизвестно

Период действия на рынке Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.2127 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 0.2127 GBP

002 — SECU Ценные бумаги

Срок предоставления инструкций Неизвестно

Период действия на рынке — Неизвестно

Зачисляемый ISIN — GB0004544929

Описание бумаги — Imperial Brands ORD SHS 0.5

Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения

Дата платежа — 30 июня 2022 г.

Дополнительный текст: NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Alfa Bond Issuance Public Limited Company

ISIN

XS2410104736

Референс корпоративного действия

705098

Тип корпоративного действия

Иное событие

Новое уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Размер комиссии

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED. Информация о невозможности платежа по бондам.

Дополнительная информация будет предоставляться по запросу.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Fresenius SE & Co. KGaA

ISIN

DE0005785604

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Размещение промежуточных ценных бумаг

Референс корпоративного действия

689216

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

17 мая 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

16 мая 2022 г.

Дата платежа

18 мая 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN зачисляемого финансового инструмента

DE000A3MQQ17

Описание бумаги

Fresenius SE & Co. KGaA RIGHTS

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг 

Вариант дивидендов

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

1.0/1.0

Обновление от 26.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об изменении признака типа распределения промежуточных ценных бумаг по КД.

Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг  — Вариант дивидендов

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.05.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступил дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 18/05/2022: THE AGM HELD ON 13/05/2022 APPROVED A CASH
DIVIDEND IN THE AMOUNT OF EUR 0.92 PER SHARE

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».

В рамках корпоративного действия будет начислен финансовый инструмент ISIN DE000A3MQQ17, который в соответствии с законодательством Российской Федерации не квалифицирован в качестве ценных бумаг (НИФИ).
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

EVENT DATE, PAYMENT DATE AND PROCEED CODE HAVE
BEEN ASSIGNED
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 13/05/2022
.
THE BOARD OF MANAGEMENT AND SUPERVISORY BOARD OF FRESENIUS SE +CO. KGAA WILL PROPOSE A CASH DIVIDEND IN THE AMOUNT OF EUR 0.92 PER SHARE. HOLDERS WILL BE GIVEN THE OPTION OF REINVESTING THE PORTION OF EUR 0.66 IN NEW FRESENIUS SE + CO. KGAA SHARES. THE PORTION OF EUR 0.26 OF THE TOTAL DIVIDEND WILL BE PAID IN CASH ONLY. THE RE-INVESTMENT RATIO AND THE SUBSCRIPTION PRICE WILL BE PUBLISHED ON 27/05/2022 APPROXIMATELY ON THE ISSUERS WEBSITE.
.
THE SUBSCRIPTION PRICE IS THE RESULT IN EUR OF DIVIDING THE REFERENCE PRICE BY EUR 0.66, LESS A DISCOUNT TO BE SET BY THE COMPANY IN THE SUBSCRIPTION OFFER, WHICH THE COMPANY EXPECTS TO BE AROUND 3 PCT, THEN ROUNDED DOWN TO ONE DECIMAL PLACE AND MULTIPLIED BY EUR 0.66. THE REFERENCE PRICE IS THE
VOLUME-WEIGHTED AVERAGE PRICE OF FRESENIUS SE + CO. KGAA SHARES IN EUR IN THE XETRA TRADING SYSTEM ON THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE ON 26/05/2022. EXPECTED OFFER PERIOD FOR THE DVOP: 16/05/2022 TO 30/05/2022.
.
THESE MATERIALS ARE NOT AN OFFER OF SECURITIES FOR SALE IN THE UNITED STATES. THE SUBSCRIPTION RIGHTS AND THE SHARES REFERRED TO HEREIN HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED. THE SUBSCRIPTION RIGHTS MAY ONLY BE EXERCISED, AND THE NEW SHARES MAY ONLY BE OFFERED OR SOLD, PURSUANT TO AN EXEMPTION FROM, OR IN TRANSACTIONS NOT SUBJECT TO, THE REGISTRATION REQUIREMENT OF THE SECURITIES ACT. US QIBS MAY PARTICIPATE IN THE OFFER. THE QIB LETTER WILL BE MADE AVAILABLE FROM THE START OF THE OFFER PERIOD. THE PUBLICATION OR
THE PASSING OF THE OFFER TO CANADA, AUSTRALIA AND JAPAN IS STRICTLY PROHIBITED. COMPLETE BINDING RESTRICTIONS WILL BE RELEASED AFTER THE EVENT HAS BEEN APPROVED BY THE AGM. THERE MAY BE COUNTRY SPECIFIC LEGAL, INVESTMENT/OTHER RESTRICTIONS. INVESTORS SHOULD CONSULT THEIR ADVISERS/LAWYER/ BROKERS RE SUCH
RESTRICTIONS. DEUTSCHE BANK (DB) WILL ACCEPT INSTRUCTIONS ON THE BASIS THAT THE RELEVANT INVESTOR IS ENTITLED TO TAKE PART. THIS NOTICE IS BASED ON THE ANNOUNCEMENT OF THE EVENT IN THE MARKET AND AVAILABLE TO DB
.
TAX CONDITIONS:
THE ENTIRE DIVIDEND IS SUBJECT TO WITHHOLDING TAX TO SHAREHOLDERS
WITH RESIDENCE IN GERMANY, IRRESPECTIVE OF HOW THE SHAREHOLDER
EXERCISES HIS OPTION. THE WITHHOLDING TAX WILL BE DEDUCTED FROM
THE CASH PORTION OF EUR 0.26

Дополнительную информацию будем  доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

China Xiangtai Food Co., Ltd.

ISIN

KYG216211006

Референс корпоративного действия

705544

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

24 мая 2022 г.

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование.

Старое наименование компании: CHINA XIANGTAI FOOD CO.LTD

Новое наименование компании: BIT ORIGIN LIMITED

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Veb Finance plc

ISIN

XS0800817073

Референс корпоративного действия

686250

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Флаг сертификации

Да

Флаг комиссий

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление 26.05.2022 г.

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Опции:

 001 — SECU Ценные бумаги

Дата и время окончания приема инструкций Определяется в процессе, 09:00

Период

Списание ISIN XS0800817073 действия на рынке с 15 августа 2012 г. по 05 июля 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения  200000.0 (сумма номинала)

Дата платежа Неизвестно

Зачисление ISIN US91822CAA62

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)  1000.0 USD/1000.0 USD

EXCHANGE FROM INTERNATIONAL TO DOMESTIC TRANCHE OF THE SECURITY
VICE VERSA IS NO LONGER POSSIBLE AS OFAC RUSSIA GENERAL LICENSE
9C HAS EXPIRED.
.
FOR FURTHER DETAILS ON THE SANCTIONS, PLEASE REFER TO EUROCLEAR
BANK NEWSLETTER 2022-N-041.

Предыдущее сообшение
Обновление от 28.03.2022:

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
CAED/EXCHANGE FROM REGS INTO 144A

EVENT DETAILS
UPDATE 22/03/2022:
BY SENDING US AN INSTRUCTION IN THE SECURITY, IT WILL BE DEEMED TH
AT THAT YOU HAVE MADE AN APPROPRIATE DETERMINATION OF COMPLIANCE W
ITH ALL APPLICABLE SANCTIONS, INCLUDING THOSE OF THE EU, UNITED KI
NGDOM AND THE UNITED STATES.
THIS INCLUDES, BUT IS NOT LIMITED TO, CONDITIONS IN THE U.S. DEPAR
TMENT OF TREASURY OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL (OFAC) GENERAL
LICENSE 9A, APPLICABLE UNTIL 12:01AM (EASTERN DAYLIGHT TIME) ON WE
DNESDAY, 25 MAY 2022.
IF YOUR COUNTERPARTY IS A RUSSIAN ENTITY , THE INSTRUCTION MAY BE
SUBJECT TO FURTHER COMPLIANCE ANALYSIS WHICH MAY DELAY EXECUTION
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 20/11/2013:
IT IS NO LONGER REQUIRED TO PUT THE CERTIFICATION LETTER IN YOUR CUSTODY INSTRUCTION TO CERTIFY ELECTRONICALLY FOR THIS CORPORATE ACTION EVENT. BY SENDING A CUSTODY INSTRUCTION WITHOUT CERTIFICATION LETTER TO US FOR THIS CORPORATE ACTION EVENT, YOU SHALL BE DEEMED TO ELECTRONICALLY CERTIFY YOUR POSITION ON ANY ELECTRONIC CERTIFICATION REQUIRED FOR THIS CORPORATE EVENT.
.—————————————————-
UPDATE 27/02/2013:
.
THE MINIMUM AMOUNT TO EXERCISE THIS OPTION SHOULD BE USD 200,000
INSTEAD OF USD 1,000
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A BENEFICIAL INTEREST IN THE REGULATION S GLOBAL NOTE MAY BE
TRANSFERRED TO A PERSON WHO TAKES DELIVERY IN THE FORM OF A
BENEFICIAL INTEREST IN THE 144 A GLOBAL NOTE.
.
NOTE: A BENEFICIAL INTEREST IN THE 144 A GLOBAL NOTE MAY BE
TRANSFERRED TO A PERSON WHO TAKES DELIVERY IN THE FORM OF A
BENEFICIAL INTEREST IN THE REGULATION S GLOBAL NOTE AT ANY TIME
UPON CERTIFICATION IN ACCORDANCE WITH RULE 903 OR 904 OF THE
REGULATION S OF THE SECURITIES ACT.
144A SECURITIES ARE ELIGIBLE IN EUROCLEAR BANK.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Veb Finance plc

ISIN

XS0993162683

Референс корпоративного действия

686249

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Флаг сертификации

Да

Флаг комиссий

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление 26.05.2022 г.

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Опции:

 001 — SECU Ценные бумаги

Дата и время окончания приема инструкций Определяется в процессе, 09:00

Период действия на рынке 04 декабря 2013 г. по 21 ноября 2023 г.

Списание ISIN XS0993162683

Минимальное количество, требуемое для исполнения  200000.0 (сумма номинала)

Дата платежа Неизвестно

Зачисление ISIN US91822CAC29

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)  1000.0 USD/1000.0 USD

EXCHANGE FROM INTERNATIONAL TO DOMESTIC TRANCHE OF THE SECURITY
VICE VERSA IS NO LONGER POSSIBLE AS OFAC RUSSIA GENERAL LICENSE
9C HAS EXPIRED.
FOR FURTHER DETAILS ON THE SANCTIONS, PLEASE REFER TO EUROCLEAR
BANK NEWSLETTER 2022-N-041.

Предыдущее сообщение
Обновление от 28.03.2022:

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
CAED/EXCHANGE FROM REGS INTO 144A

EVENT DETAILS
UPDATE 22/03/2022:
BY SENDING US AN INSTRUCTION IN THE SECURITY, IT WILL BE DEEMED TH
AT THAT YOU HAVE MADE AN APPROPRIATE DETERMINATION OF COMPLIANCE W
ITH ALL APPLICABLE SANCTIONS, INCLUDING THOSE OF THE EU, UNITED KI
NGDOM AND THE UNITED STATES.
THIS INCLUDES, BUT IS NOT LIMITED TO, CONDITIONS IN THE U.S. DEPAR
TMENT OF TREASURY OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL (OFAC) GENERAL
LICENSE 9A, APPLICABLE UNTIL 12:01AM (EASTERN DAYLIGHT TIME) ON WE
DNESDAY, 25 MAY 2022.
IF YOUR COUNTERPARTY IS A RUSSIAN ENTITY , THE INSTRUCTION MAY BE
SUBJECT TO FURTHER COMPLIANCE ANALYSIS WHICH MAY DELAY EXECUTION
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 20/11/2013:
IT IS NO LONGER REQUIRED TO PUT THE CERTIFICATION LETTER IN YOUR CUSTODY INSTRUCTION TO CERTIFY ELECTRONICALLY FOR THIS CORPORATE ACTION EVENT. BY SENDING A CUSTODY INSTRUCTION WITHOUT CERTIFICATION LETTER TO US FOR THIS CORPORATE ACTION EVENT, YOU SHALL BE DEEMED TO ELECTRONICALLY CERTIFY YOUR POSITION ON ANY ELECTRONIC CERTIFICATION REQUIRED FOR THIS CORPORATE EVENT.
.—————————————————-
UPDATE 27/02/2013:
.
THE MINIMUM AMOUNT TO EXERCISE THIS OPTION SHOULD BE USD 200,000
INSTEAD OF USD 1,000
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A BENEFICIAL INTEREST IN THE REGULATION S GLOBAL NOTE MAY BE
TRANSFERRED TO A PERSON WHO TAKES DELIVERY IN THE FORM OF A
BENEFICIAL INTEREST IN THE 144 A GLOBAL NOTE.
.
NOTE: A BENEFICIAL INTEREST IN THE 144 A GLOBAL NOTE MAY BE
TRANSFERRED TO A PERSON WHO TAKES DELIVERY IN THE FORM OF A
BENEFICIAL INTEREST IN THE REGULATION S GLOBAL NOTE AT ANY TIME
UPON CERTIFICATION IN ACCORDANCE WITH RULE 903 OR 904 OF THE
REGULATION S OF THE SECURITIES ACT.
144A SECURITIES ARE ELIGIBLE IN EUROCLEAR BANK.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Softline Holding PLС

ISIN

US83407L2079

Референс корпоративного действия

692768

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Инициатор выкупа

SOFTLINE HOLDING PLC

Дата и время окончания приема инструкций

Срок истек

Дата валютирования

24 мая 2022 г. (новая информация)

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

SOFTLINE HOLDING PLC

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 26.05.2022:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 —  24 мая 2022 г.
Денежные средства по результатам корпоративного действия будут переданы после их получения от Вышестоящего депозитария и определения Депонентов, которым они причитаются.

Предыдущее сообщение
Обновление от 26.04.2022 г.

Стали известны детали и порядок проведения корпоративного действия. В соответствии с условиями участия в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы.

Обращаем внимание, что блокирование ценных бумаг на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» не осуществляется 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии, а также установление пропорции.
Порядок проведения корпоративного действия уточняется.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий НКО АО НРД не выступает агентом эмитента при предоставлении данной информации.

Данное сообщение не является официальным и полным описанием условий и особенностей предложения на выкуп ценных бумаг. Для получения официальной и полной информации по данному корпоративному действию необходимо обратиться к официальным документам и получить консультации у юридических и налоговых советников, которые необходимы владельцу ценных бумаг для принятия решения об участии в данном корпоративном действии.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Опции:

001 — CASH Деньги USD

Срок предоставления инструкций — Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения – 1.0 (количество штук)

ISIN списываемого финансового инструмента — US83407L2079

Зачисление

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1.0 USD

002 — NOAC  Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Daimler Truck Holding AG

ISIN

DE000DTR0CK8

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

705554

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

25 мая 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Teck Resources Limited

ISIN

US878742AE55

Референс корпоративного действия

705658

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Инициатор выкупа

TECK RESOURCES LIMITED

Флаг сертификации

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

2000.0 (сумма номинала)

Предлагающая сторона

TECK RESOURCES LIMITED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

 От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание на наличие условий и ограничений на участие в корпоративном действии, а также установление пропорции в предложении. Подробная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария, а также в материалах к корпоративному действию.

Опции:

001 –  CASH Деньги (USD)

Признак условий варианта —  Пропорционально

Срок предоставления инструкций – 03 июня 2022 г. 12:00

Период действия на рынке —  с 23 мая 2022 г. по 03 июня 2022 г..

Минимальное количество, требуемое для исполнения —  2000.0 (сумма номинала)

Списание —  US984121CQ49

Дата платежа —  Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт — Неизвестно

Дата платежа —  10 июня 2022 г.

Дата валютирования — 10 июня 2022 г.

Дополнительный текст — NARC/TO TENDER BEFORE THE EARLYTENDER DEADLINE AND RECEIVE TOTALTENDER OFFER CONSIDERATION(INCLUDING USD 50 EARLY TENDERPREMIUM OD USD 50 PER 1000 NOMINAL)+ ACCRUED INTEREST

002  –  CASH Деньги (USD)

Признак условий варианта —  Пропорционально

Срок предоставления инструкций – 20 июня 2022 г. 12:00

Период действия на рынке —  с 25 мая 2022 г. по 07 июня 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения —  2000.0 (сумма номинала)

Списание — US878742AE55

Дата платежа —  Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт — Неизвестно

Дата платежа — 10 июня 2022 г.

Дата валютирования — 24 июня 2022 г.

Дополнительный текст — NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDEADLINE BUT BEFORE EXPIRATION DATEAND RECEIVE LATE TENDER OFFERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

003 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема инструкции на участие в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы. Проинструктированные ценные бумаги будут списаны по результатам корпоративного действия или разблокированы после подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием.
Обращаем внимание, что блокирование ценных бумаг на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» не осуществляется.

Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.

Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.

Обращаем Ваше внимание на то, что инструкции для участия в корпоративном действии должны подаваться отдельно для каждого владельца ценных бумаг.

Обращаем ваше внимание, что требование подавать инструкции отдельно для каждого владельца ценных бумаг не поступало. Владелец ценных бумаг самостоятельно определяет способ подачи инструкции – агрегировано или отдельно для каждого владельца ценных бумаг.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

LHC Group, Inc.

ISIN

US50187A1079

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

689758

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

ISIN списываемого финансового инструмента

US50187A1079

Размер выплаты на одну ЦБ:

170.0 USD

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Обновление от 26.05.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Данное корпоративное действие подлежит одобрению на Общем Собрании акционеров, которое состоится 21/06/2022 г.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 24/05/2022: THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL MEETING TO BE HELD ON 21/06/2022. .

 END OF UPDATE

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Опции:

001 – CASH (USD)

Списание ISIN US50187A1079

Дата платежа  Неизвестно

Размер выплаты на одну ЦБ 170.0 USD

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MERGER IN CASH

 ————— EVENT DETAILS ——————-

LHC GROUP, INC. ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER WITH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED AND LIGHTNING MERGER SUB INC. ————— ACTION TO BE TAKEN ——————- WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST .

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Alleghany Corporation

ISIN

US0171751003

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

701870

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

ISIN списываемого финансового инструмента

US0171751003

Флаг комиссий

Да

Дата вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

BERKSHIRE HATHAWAY

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Обновление от 26.05.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробная информация приведена в тексте от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

 ————— EVENT DETAILS ——————-

 UPDATE 24/05/2022: ADDRESS FOR A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL ANNOUNCED . A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO: ALLEGHANY CORPORATION, 1411 BROADWAY, 34TH FLOOR, NEW YORK, NEW YORK 10018, ATTENTION: CORPORATE SECRETARY .

END OF UPDATE

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Опции:

001 — CONN Несогласие

Дата и время окончания приема инструкций 30 мая 2022 г. 17:00

Период действия на рынке  с 13 мая 2022 г. по 03 июня 2022 г.

Зачисление /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дополнительный текст: NARS//XS/110316780PHYSICAL CERTIFICATE

002 – NOAC – Не участвовать (по умолчанию)

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

В рамках данного корпоративного действия есть возможность реализовать dissenter’s rights – вариант корпоративного действия 001. Для реализации данного варианта КД следуйте указаниям в тексте сообщения депозитария и порядку проведения корпоративного действия.

Обращаем внимание, что указанный референс КД в тексте сообщения Иностранного депозитария соответствует референсу КД 686910.
Обращаем внимание, что актив, получаемый по результатам реализации прав в рамках варианта КД 001, имеет физическую форму и не обслуживается в ООО “ Инвестиционная палата” и/или не учитывается в Euroclear Bank S.A./N.V. Данный актив будет направлен по почтовому адресу, указанному в инструкции.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приёма инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Проинструктированные ценные бумаги будут списаны по результатам корпоративного действия или разблокированы после подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием.

Обращаем внимание, что блокирование ценных бумаг на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» не осуществляется.

Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.

Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.

Обращаем Ваше внимание на то, что инструкции для участия в корпоративном действии должны подаваться отдельно для каждого владельца ценных бумаг.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.