Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

ASG Finance Designated Activity Company

ISIN

XS2010038573

Референс корпоративного действия

713165

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Дата публикации результатов

18 июля 2022 г.

Инициатор выкупа

ASG FINANCE DESIGNATED ACTIVITY

Флаг сертификации

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Предлагающая сторона

ASG FINANCE DESIGNATED ACTIVITY

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание на наличие условий и ограничений на участие в корпоративном действии, а также установление пропорции в предложении. Подробная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария, а также в материалах к корпоративному действию.

Подробная информация о КД изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/+ DISCLOSURE + FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
KROLL ISSUER SERVICES LIMITED
THE SHARD, 32 LONDON BRIDGE STREET, LONDON SE1 9SG, UNITED KINGDOM
TELEPHONE: +44 20 7704 0880
ATTENTION: OWEN MORRIS
EMAIL: AVIA(AT)IS.KROLL.COM
WEBSITE: HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/AVIA
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE TENDER OFFER IS BEING MADE AS PART OF THE COMPANYS LIQUIDITY MANAGEMENT AND IS AIMED AT OPTIMIZING ITS LIQUIDITY POSITION AND ITS COST OF DEBT.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY. THE TENDER OFFER IS ONLY OPEN TO HOLDERS WHO ARE ELIGIBLE HOLDERS
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: WILL BE PAID UP TO, BUT NOT
INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE.
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING TENDERED.
.
3. TENDER CAP:
MAXIMUM TENDER AMOUNT: USD 50,000,000 IN AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF THE NOTES.
.
4. PRORATION: APPLICABLE
THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED, INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A
PRO-RATA BASIS, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE

Опции:

001 –  CASH Деньги (USD)

Признак условий варианта —  Пропорционально

Период действия на рынке —  с 16 июня 2022 г. по 30 июня 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения —  200000.0 (сумма номинала)

Списание — ISIN XS2010038573

Зачисление

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 975.0 USD

Дата платежа —  05 июля 2022 г.

Дата валютирования — 05 июля 2022 г.

Дополнительный текст — NARC/TO TENDER BEFORE THE EARLYTENDER TIME AND RECEIVE THE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

002  –  CASH Деньги (USD)

Признак условий варианта —  Пропорционально

Период действия на рынке —  с 01 июля 2022 г. по 15 июля 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения —  200000.0 (сумма номинала)

Списание – ISIN XS2010038573

Зачисление

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 945.0 USD

Дата платежа —  05 июля 2022 г.

Дата валютирования — 19 июля 2022 г.

Дополнительный текст — NARC/TO TENDER AFTER THE EARLYTENDER TIME BUT BEFORE THEEXPIRATION TIME AND RECEIVE THETENDER CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST

003 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

MMK International Capital

ISIN

XS2183144810

Референс корпоративного действия

713161

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация для владельцев облигаций MMK International Capital DAC 4.375 13/06/24 с ISIN кодом XS1843434959.
Обращаем внимание депонентов-номинальных держателей на необходимость доведения прилагаемой к сообщению информации до сведения клиентов – владельцев облигаций MMK International Capital DAC 4.375 13/06/24 с ISIN кодом XS1843434959.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Настоящее сообщение предоставлено ООО ИК «ММК-Финанс». За содержание сообщения и последствия его использования ООО “Инвестиционная палата” ответственности не несет.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Samsung Electronics Co., Ltd.

ISIN

US7960508882

Референс корпоративного действия

713173

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

30 июня 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 22%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Приложение 1: Материалы к корпоративному действию

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

SK Telecom Co.

ISIN

US78440P3064

Референс корпоративного действия

713176

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

30 июня 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 22%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Приложение 1: Материалы к корпоративному действию

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Canadian Natural Resources Limited

ISIN

CA1363851017

Референс корпоративного действия

703685

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

17 июня 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Hyundai Motor Company

ISIN

USY384721251

Референс корпоративного действия

713178

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

30 июня 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 22%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Приложение 1: Материалы к корпоративному действию

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Faurecia S.E. RIGHT

ISIN

FR0014008SJ0

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Исполнение требований по промежуточным ценным бумаг

Обязательное событие

требуются инструкции

Референс корпоративного действия

711751

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

07 июня 2022 г.

Дата публикации результатов

Неизвестно

Дата платежа

24 июня 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 20.06.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация и материалы о КД. В раздел ACTION TO BE TAKEN текста сообщения Иностранного депозитария внесены изменения:
QIB PARTICIPATION AUTHORISED ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN UPDATE TO REFLECT SPECIAL PROCEDURE FOR US QIBS.
.
EUROCLEAR BANK WAS INFORMED OF THIS REQUIREMENT ON 17/06/2022.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Исполнение требований по промежуточным ценным бумаг»

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам

Опции:

001 — EXER Использовать

Период действия на рынке с 09 июня 2022 г. по 20 июня 2022 г.

Списание ISIN FR0014008SJ0

Минимальное количество, требуемое для исполнения 10.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 10.0 (количество штук)

Зачисление ISIN FR0000121147

Описание бумаги Faurecia S.E. ORD SHS

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 3.0/10.0

Дата платежа 24 июня 2022 г.

Списание за участие

Дата платежа 24 июня 2022 г.

Цена, уплаченная в расчете на продукт Фактическая сумма 15.5 EUR

002 — OVER Подписка с превышением

Период действия на рынке с 09 июня 2022 г. по 20 июня 2022 г.

Признак условий варианта Пропорционально

Зачисление ISIN FR0000121147

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/1.0

Дата платежа 24 июня 2022 г.

Цена, уплаченная в расчете на продукт Фактическая сумма 15.5 EUR

003-LAPS Не использовать (по умолчанию)

AS PER INFORMATION IN EXCERCISE INSTRUCTION PER
BENEFICIAL OWNER IS REQUIRED
.
INFORMATION IN ACTIONS TO BE TAKEN ADDED
.
END OF UPDATE
UPDATE 13/06/2022:
.
DEADLINES FOR BOTH OPTIONS ARE THE SAME, PLEASE DISREGARD
NARRATIVE: ‘THE DEADLINE FOR THE OVERSUBSCRIPTION IS EARLIER THAN THE ONE FOR THE EXER’
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 07/06/2022: LINKAGE HAS BEEN ADDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
CAPITAL INCREASE WITH PREFERENTIAL SUBSCRIPTION RIGHTS BY ISSUE
OF 45 482 154 NEW SHARES
.
QIB LETTER EXPECTED : TO BE CONFIRMED
.
LISTING OF NEW SHARES ON EURONEXT STARTING FROM 24/06/2022
RANKING OF NEW SHARES: CURRENT RESTRICTIONS: THE OFFER IS ONLY
MADE ON FRENCH MARKET
.
PREFERENTIALS SUBSCRIPTION RIGHTS WILL BE TRADABLE ON EURONEXT FROM 07/06/2022 TO 15/06/2022 INCLUSIVE
.
THEORETICAL VALUE OF THE SUBSCRIPTION RIGHT: EUR 2.29 (BASED ON
THE PRICE OF THE SHARE FAURECIA OF EUR 25.44 ON 01/06/2022)
ACCORDINGLY TO THE INFORMATION TRANSMITTED BY SGSS AT THE END OF 2017 CONCERNING THE OPTIONS OF BUYING AND/OR SELLING SECURITIES IN THE SCOPE OF A VOLUNTARY CORPORATE ACTION, THE SLLE AND BUYA OPTIONS ARE NOT OFFERED ANYMORE. INVESTORS WHO WISH TO TRADE THESE RIGHTS SHOULD CONTACT THEIR USUAL BROKER
.
LAPSE OF RIGHTS
+++++++++++++++
THE NON EXERCISED RIGHTS WILL BE DEEMED WORTHLESS AND WILL BE
DEBITED FROM YOUR ACCOUNT ON DEADLINE DATE, REFER TO THE MT536, STATEMENT OF TRANSACTIONS REPORT
.
BUYER PROTECTION INFORMATION:
.——————————
GUARANTEED PARTICIPATION DATE (GUPA): 15/06/2022.
.
ELECTION TO COUNTERPARTY DEADLINE (ECPD): 17/06/2022 AT 18:00
.
ELECTION TO COUNTERPARTY RESPONSE DEADLINE (ECRD) NOT
COMMUNICATED TO EUROCLEAR.
.
TO DOWNLOAD THE BUYER PROTECTION INSTRUCTION TEMPLATE, GO TO
MY.EUROCLEAR.COM AND ENTER ‘BUYER PROTECTION INSTRUCTION’ IN THE KEYWORD SEARCH FIELD IN THE KNOWLEDGE BASE SECTION
.

OVERSUBSCRIPTION
++++++++++++++++
OVERSUBSCRIPTION (‘SOUSCRIPTION A TITRE REDUCTIBLE’) IS POSSIBLE.
THIS OCCURS WHEN SHARES THAT ARE NOT DISTRIBUTED IN ACCORDANCE
WITH THE SUBSCRIPTION RIGHTS ARE DISTRIBUTED WITHIN THE LIMITS OF THE SUBSCRIBERS APPLICATION IN PROPORTION TO THE NUMBER OF RIGHTS EXERCISED IN THE SUBSCRIPTION (‘SOUSCRIPTION A TITRE REDUCTIBLE’).
.
BY SENDING AN OVERSUBSCRIPTION INSTRUCTION, YOU CAN SUBSCRIBE FOR MORE SHARES THAN YOUR ENTITLEMENT WOULD NORMALLY ALLOW. ONCE ALL ENTITLEMENTS ARE DISTRIBUTED, THE REMAINING NEW SHARES ARE ALLOCATED ACCORDING TO THE NUMBER OF UNSUBSCRIBED SHARES REMAINING AND THE NUMBER OF OVERSUBSCRIPTIONS INSTRUCTIONS RECEIVED
.
IF YOU WISH TO OVERSUBSCRIBE THROUGH EUROCLEAR BANK, YOU MUST SPECIFY THE AMOUNT OF SHARES YOU WISH TO RECEIVE. THE AMOUNT OF SHARES RECEIVED WILL BE DETERMINED IN PROPORTION TO THE TOTAL RIGHTS EXERCISED ‘A TITRE IRREDUCTIBLE’ BY THE FINAL SHAREHOLDER THE PROPORTION WILL BE DECIDED BY THE ISSUER. THE PROPORTION WILL BE PUBLISHED AFTER THE RESULT OF THE SUBSCRIPTION ‘A TITRE IRREDUCTIBLE’ IS KNOWN.
.
ONLY THE AMOUNT OF UNSUBSCRIBED SHARES ‘A TITRE IRREDUCTIBLE’
WILL BE MADE AVAILABLE FOR THE PAYMENT OF THE OVERSUBSCRIPTION INSTRUCTIONS ‘A TITRE REDUCTIBLE’.
.
WHEN EUROCLEAR BANK RECEIVES AN OVERSUBSCRIPTION INSTRUCTION, IT IS ASSUMED THAT THE BENEFICIAL OWNER HAS PARTICIPATED FOR ITS ENTIRE POSITION IN THE RIGHTS IN THE ORIGINAL SUBSCRIPTION A TITRE IRREDUCTIBLE’
.
THE DEADLINE FOR THE OVERSUBSCRIPTION IS EARLIER THAN THE ONE FOR THE EXER. DUE TO THE LINK BETWEEN BOTH INSTRUCTIONS, YOU MUST ENSURE TO SEND YOUR INSTRUCTION TO EXERCISE BEFORE THE DEADLINE TO OVERSUBSCRIBE
.
YOU CANNOT INSTRUCT ON PENDING TRADES FOR THIS CORPORATE ACTION.
.
MARKET CLAIMS
.————
IN LINE WITH LOCAL MARKET PRACTICE, INTERNAL AND EXTERNAL
INSTRUCTIONS IN THE ABOVE-MENTIONED SHARE(S) MAY BE SUBJECT TO
MARKET CLAIMS THROUGH EUROCLEAR BANK
.
REFER TO THE MARKET INFORMATION ON MY.EUROCLEAR.COM AND TO THE R57, PENDING MARKET CLAIMS STATUS REPORT, TO IDENTIFY THESE
.
WE DO NOT PROCESS MARKET CLAIMS ON BRIDGE TRANSACTIONS
.
FRENCH FINANCIAL TRANSACTION TAX
.———————————————
THIS EVENT IS SUBJECT TO BUT EXEMPT FROM FRENCH FINANCIAL
TRANSACTION TAX. THE EXEMPTION REASON IS CASE N.1
THE TAXABLE BASIS IS FTT WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR INFORMATION ON FFTT APPLICABILITY AND TAXABLE BASIS. THIS INFORMATION IS NOT TO BE CONSIDERED AS TAX ADVICE.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «Сбербанк России»

ISIN

US80585Y3080

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Референс корпоративного действия

709217

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

07 июня 2022 г. 17:00

Обновление от 20.06.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
————— EVENT DETAILS ——————-
AS A CONSEQUENCE OF JPMORGAN’S OFAC LICENSE
EXPIRING ON FRIDAY 17/06/2022 AND TO PERMIT AN ORDERLY WIND DOWN OF SBERBANKS DR PROGRAM, LOCAL DELIVERY TRADES THAT HAVE NOT SETTLED HAVE BEEN CANCELLED ON 16/06/2022 IN ORDER TO ALLOW TIMELY RETURN OF NOT CONVERTED DRS BACK TO EUROCLEAR CLIENTS.
.
THE DRS WILL BE RETURNED TO YOUR EUROCLEAR ACCOUNT DURING TODAY’S REAL TIME PROCESS

Предыдущее сообщение

Обновление от 17.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 16/06/2022: AS A CONSEQUENCE OF JPMORGAN’S OFAC LICENSE
EXPIRING ON FRIDAY 17TH OF JUNE AND TO PERMIT AN ORDERLY WIND
DOWN OF SBERBANKS DR PROGRAM, WE INTEND TO EXCEPTIONALLY ALREADY
DEBIT THE JUNE 2022 DR CONVERSION FEES FROM YOUR ACCOUNT ON
THURSDAY 16TH OF JUNE. THE DETAILED PAYMENT BREAKDOWN WILL BE
PROVIDED TO YOU BY YOUR COMMERCIAL REPRESENTATIVE AT EUROCLEAR
BANK.
END OF UPDATE
Конец обновления.

Обновление от 15.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД  в рамках шестого пакета санкций ЕС.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения  Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/06/2022: WE HAVE PUBLISHED TODAY IMPORTANT UPDATE VIA
NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH
RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE. ON FRIDAY, 3 JUNE 2022,
THE EUROPEAN UNION (EU) PUBLISHED ITS SIXTH PACKAGE OF SANCTIONS
IN RELATION TO THE SITUATION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE. THIS
LATEST PACKAGE INCLUDED THE IMPOSITION OF AN ASSET FREEZE ON THE
NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) WITH IMMEDIATE EFFECT.
.
AS A RESULT OF THIS ASSET FREEZE, THE CANCELLATION OF DEPOSITORY
RECEIPTS (DR) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES HAS BEEN PUT ON
HOLD. THIS MEANS THAT, WE WILL NOT PROCESS NEW INSTRUCTIONS OR
AMENDMENTS UNTIL FURTHER NOTICE. WE ARE SEEKING FURTHER CLARITY
FROM THE COMPETENT AUTHORITIES ON THE IMPACT OF THE NEW EU
SANCTIONS ON THE DR CANCELLATIONS AND RELATED ACTIVITIES.
.
IN ORDER TO CONTACT DR AGENT DIRECTLY, USE FOLLOWING DETAILS:
.————
SETTLEMENTS AND OPERATIONS
HOTLINE: +1 302 552 0230
JPM.ADR.SETTLEMENTS(AT)JPMORGAN.COM
WWW.ADR.COM/CONTACT/JPMORGAN
.
END OF UPDATE

Предыдущее сообщение

Обновление от 14.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
AS FROM THE 16/06/2022 END OF BUSINESS DAY (RUSSIAN TIME), ALL UNSETTLED DELIVERIES OF SHARES (LINKED TO YOUR DR CANCELLATION REQUEST), WILL BE CANCELLED AND REVERSED BY THE DR AGENT.

PRACTICAL OPERATIONAL STEPS WILL FOLLOW LATER ONCE COMMUNICATED BY THE DR AGENT.

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.06.2022:
Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Обновление от 03.06.2022:
Обращаем внимание, что актив, получаемый по результатам участия в КД в рамках варианта КД 001 не учитывается в Euroclear Bank S.A./N.V, поэтому получение ценной бумаги возможно только на локальном рынке.

Направляя инструкцию по данному корпоративному действию депонент подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями данного корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, санкции, указанные в тексте сообщения от Иностранного депозитария, определяющих условия и порядок проведения КД.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Опции:

001 — SECU Ценные бумаги
Дата и время окончания приема инструкций  07 июня 2022 г. 17:00

Период действия на рынке  с 01 июня 2022 г. по 14 июня 2022 г.

Cписание ISIN US80585Y3080

Дата платежа Неизвестно

Зачисление ISIN RU0009029540

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 4.0/1.0

002 NOAC Не участвовать (по умолчанию)

HOLDERS HAVE AN OPTION TO SURRENDER THEIR DRS FOR CANCELLATION
THROUGH THIS EVENT AND RECEIVE THE UNDERLYING LOCAL SHARES IN THE RUSSIAN MARKET.
.
THE TERMINATION OF DR PROGRAM WILL BE EFFECTIVE ON 16/06/2022 —
PLEASE REFER TO EVENT 6217935.
.
BY PARTICIPATING IN THIS EVENT, HOLDERS CERTIFY THAT EITHER:
(I) THEY ARE THE BENEFICIAL OWNER AS OF 27/04/2022 OF THE DRS
BEING CANCELLED AND THEY ARE ALSO THE BENEFICIAL OWNER OF THE
FINAL ACCOUNT TO WHICH THE RESULTANT SHARES IN RUSSIA WILL BE
CREDITED, NAMELY, THAT THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL
OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION, OR
(II) THEY ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF THEIR CUSTOMER,
AND SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO THEM THAT IT IS THE BENEFICIAL
OWNER AS OF 27/04/2022 OF THE DRS BEING CANCELLED AND IT IS ALSO
THE BENEFICIAL OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH THE RESULTING SHARES IN RUSSIA WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION
.
BY PARTICIPATING IN THIS EVENT HOLDERS REPRESENT AND WARRANT THAT:
(A) THERE ARE NO STOPS OR OTHER RESTRAINTS ON OR AGAINST THE DRS
ON THE BOOKS OF THE DEPOSITARY OR OTHERWISE, AND
(B) THE CANCELLATION REQUEST DOES NOT REPRESENT ANY PROHIBITED
ACTIVITY UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESPECTIVE MEASURES
APPLICABLE TO THEM
.
DELIVERY DETAILS
.—————-
YOU NEED TO PROVIDE FOLLOWING DELIVERY DETAILS IN YOUR
INSTRUCTION:
. NSDR CODE (12 DIGITS),
. SAFEKEEPING ACCOUNT IN THE LOCAL MARKET (30 DIGITS)
. THE NAME OF THE BENEFICIAL OWNER.
.
YOU MUST PROVIDE ACCURATE AND COMPLETE DELIVERY DETAILS IN YOUR INSTRUCTION. EUROCLEAR BANK ACCEPTS NO LIABILITY IF YOU
PROVIDE INACCURATE OR INCOMPLETE DELIVERY DETAILS AND AS A RESULT PROCEED SHARES ARE NOT DELIVERED TO YOU ON THE LOCAL MARKET
.
MT599 AMENDMENT INSTRUCTIONS WILL BE PROCESSED ON A REASONABLE ENDEAVOUR BASIS AND ANY MT599 AMENDMENT INSTRUCTIONS RECEIVED BY US AFTER 10/06/2022 10:00 AM CET WILL IN ANY CASE BE TREATED AS A LATE INSTRUCTION
.
DR AGENT (JP MORGAN) SETTLEMENT DETAILS ARE AS FOLLOWS:
CUSTODIAN NAME: CB J.P. MORGAN BANK INTERNATIONAL (LLC)
SWIFT ADDRESS: CHASRUMX
PARTICIPANT CODE: MC0040700000
SAFEKEEPING ACCOUNT: ML9702180498/DR000000000000000
CONTACT DETAILS TO DR AGENT:
.—————————
SETTLEMENTS AND OPERATIONS
HOTLINE: +1 302 552 0230
JPM.ADR.SETTLEMENTS(AT)JPMORGAN.COM

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «Сбербанк России»

ISIN

US80585Y3080

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

695989

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

4.0/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

Срок истек

Период действия на рынке

с 29 июня 2011 г. по 24 мая 2022 г.

Обновление от 20.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария:
AS A CONSEQUENCE OF JPMORGAN’S OFAC LICENSE EXPIRING ON FRIDAY 17/06/2022 AND TO PERMIT AN ORDERLY WIND DOWN OF SBERBANKS DR PROGRAM, LOCAL DELIVERY TRADES THAT HAVE NOT SETTLED HAVE BEEN CANCELLED ON 16/06/2022 IN ORDER TO ALLOW TIMELY RETURN OF NOT CONVERTED DRS BACK TO EUROCLEAR CLIENTS.
.
THE DRS WILL BE RETURNED TO YOUR EUROCLEAR ACCOUNT DURING TODAY’S REAL TIME PROCESS

Предыдущее сообщение

Обновление от 17.06.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 16/06/2022:

 AS A CONSEQUENCE OF JPMORGAN’S OFAC LICENSE
EXPIRING ON FRIDAY 17TH OF JUNE AND TO PERMIT AN ORDERLY WIND
DOWN OF SBERBANKS DR PROGRAM, WE INTEND TO EXCEPTIONALLY ALREADY DEBIT THE JUNE 2022 DR CONVERSION FEES FROM YOUR ACCOUNT ON THURSDAY 16TH OF JUNE. THE DETAILED PAYMENT BREAKDOWN WILL BE PROVIDED TO YOU BY YOUR COMMERCIAL REPRESENTATIVE AT EUROCLEAR BANK

Предыдущее сообщение

Обновление от 15.06.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД  в рамках шестого пакета санкций ЕС.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 14/06/2022: WE HAVE PUBLISHED TODAY IMPORTANT UPDATE VIA
NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH
RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE. ON FRIDAY, 3 JUNE 2022,
THE EUROPEAN UNION (EU) PUBLISHED ITS SIXTH PACKAGE OF SANCTIONS
IN RELATION TO THE SITUATION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE. THIS
LATEST PACKAGE INCLUDED THE IMPOSITION OF AN ASSET FREEZE ON THE
NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) WITH IMMEDIATE EFFECT.
.
AS A RESULT OF THIS ASSET FREEZE, THE CANCELLATION OF DEPOSITORY
RECEIPTS (DR) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES HAS BEEN PUT ON
HOLD. THIS MEANS THAT, WE WILL NOT PROCESS NEW INSTRUCTIONS OR
AMENDMENTS UNTIL FURTHER NOTICE. WE ARE SEEKING FURTHER CLARITY
FROM THE COMPETENT AUTHORITIES ON THE IMPACT OF THE NEW EU
SANCTIONS ON THE DR CANCELLATIONS AND RELATED ACTIVITIES.
.
IN ORDER TO CONTACT DR AGENT DIRECTLY, USE FOLLOWING DETAILS:
.————
SETTLEMENTS AND OPERATIONS
HOTLINE: +1 302 552 0230
JPM.ADR.SETTLEMENTS(AT)JPMORGAN.COM
WWW.ADR.COM/CONTACT/JPMORGAN
.
END OF UPDATE

Предыдущее сообщение

Обновление от 02.06.2022:

От  депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что поручения на участия в данном КД будут отменены.
Для участия в отмене депозитарных расписок необходимо обращаться к КД EXOF — Обмен ценных бумаг, референс 709217.
ALL INSTRUCTIONS RECEIVED BEFORE EUROCLEAR BANK DEADLINE
(24/05/2022 AT 16:30) HAVE BEEN ACCEPTED AND SENT TO THE AGENT
.
ALL INSTRUCTION RECEIVED AFTER EUROCLEAR BANK DEADLINE
(24/05/2022 AT 16:30) HAVE NOT BEEN PROCESSED AND WILL BE
CANCELLED.
.
IF YOU WISH TO CANCEL YOUR DEPOSITARY RECEIPTS, PLEASE
INSTRUCT VIA NEW EVENT 6370084, WITH DEADLINE ON 13/06/2022
AT 14:00.

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.05.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила информация о сокращении сроков проведения КД.
Обновлены сроки направления инструкций в Депозитраий для вариантов КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария:
NARRATIVE WAS UPDATED TO REFLECT CORRECT DEADLINE HOUR.

Обновление от 18.05.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Обновлены детали КД.
Объявлено закрытие программы депозитарных расписок, которое проходит в рамках КД EXOF — Обмен ценных бумаг, референс 703034.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
————— EVENT DETAILS ——————-
THE TERMINATION OF THIS PROGRAM HAS BEEN ANNOUNCED (PLEASE REFER TO THE EVENT 6217935). AS A RESULT DEADLINES HAVE BEEN ADDED TO THIS CANCELLATION EVENT.

Предыдущее сообщение

\Обновление от 13.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Добавлен вариант КД 003.

003 – NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

CORRECTION:
.
NO TERMINATION EVENT HAS BEEN ANNOUNCED ON THE MARKET
INSTRUCTION DEADLINES HAVE BEEN REMOVED.
.
THE TERMINATION OF THIS PROGRAM HAS BEEN
ANNOUNCED (PLEASE REFER TO THE EVENT 6170475). THAT IS WHY THE
DEADLINES HAVE BEEN ADDED TO THIS CANCELLATION EVENT

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг.
Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Опция:

001-SECU Ценные бумаги

Списание US80585Y3080 ADR.REGS USD

Зачисление RU0009029540

Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

UPDATE 27/04/2022: NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED
.
THE NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON
EUROCLEAR WEBSITE AND ON THE ISSUER PAGES ON WWW.ADR.COM
.
BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST THAT
THE BENEFICIAL OWNER IS THE OWNER OF RECORD AS OF 27/04/2022
.
THIS IS IN ALIGNMENT WITH THE LATEST RUSSIAN LAW DETERMINING
INVESTOR ELIGIBILITY TO THE UNDERLYING ORDINARY SHARES
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 06/04/2022:
.
CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS,
EFFECTIVE 06/04/2022
.
THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO COMPLETE THE CANCELLATION
ATTESTATION FORM.
.
DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK
PARTICIPANTS.
.
BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST IN LINE
WITH THE BELOW AGENTS REQUIREMENTS:
. IN CONSIDERATION OF YOUR AGREEING TO ACCEPT SUCH DRS FOR
CANCELLATION, WE HEREBY, FOR OURSELVES, OUR SUCCESSORS, AND
ASSIGNS AND OUR CUSTOMERS, UNCONDITIONALLY REPRESENT AND WARRANT
TO JPMORGAN CHASE BANK, N.A., ITS SUCCESSORS, AND ASSIGNS, THAT
(I) WE HAVE GOOD TITLE TO AND ARE BENEFICIAL OWNERS OF THE DRS
PRESENTED HEREWITH, (II) THERE ARE NO STOPS OR OTHER RESTRAINTS
ON OR AGAINST THE DRS ON THE BOOKS OF THE DEPOSITARY OR
OTHERWISE, AND (III) THE CANCELLATION REQUEST DOES NOT REPRESENT
ANY PROHIBITED ACTIVITY UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE
MEASURES APPLICABLE TO US
. WE REPRESENT AND WARRANT TO JPMORGAN CHASE BANK, NA THAT UPON
EFFECTUATION OF THIS CANCELLATION REQUEST AND CONVERSION OF THE
DEPOSITARY RECEIPTS TO THE UNDERLYING ORDINARY SHARES AND CREDIT
OF SUCH SHARES TO OUR SECURITIES ACCOUNT IN RUSSIA AS SPECIFIED
HEREIN, THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS SHALL BE THE SAME AS THE
BENEFICIAL OWNERS OF THE ACCOUNT WHERE WE HAVE INSTRUCTED YOU TO
CREDIT THE UNDERLYING ORDINARY SHARES
.
JPMC (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR HAVE AGREED TO SUSPEND THE
REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE
INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN
ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF
RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF
UNDERLYING SHARES.
.——————————————————————
TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
BY SENDING A CUSTODY INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION
EVENT, YOU SHALL BE DEEMED TO ELECTRONICALLY CERTIFY YOUR
POSITION ON ANY ELECTRONIC CERTIFICATION REQUIRED FOR THIS
CORPORATE EVENT. BY SENDING AN INSTRUCTION YOU:
(A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK
AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED
PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND
CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND
ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER
CERTIFICATION UPON REQUEST.
.
EUROCLEAR BANK RESERVES THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY,
INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT
SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE OPERATING PROCEDURES OF THE
EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS
NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES.
.POSSIBILITY OF REVOCATION OF THE USE OF ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
PARTICIPANTS SHOULD BE AWARE THAT THIS ELECTRONIC CERTIFICATION
PROCEDURE IS SUBJECT TO REVOCATION BY THE ISSUER OF THE
UNDERLYING SECURITIES WITH IMMEDIATE EFFECT. ACCORDINGLY,
PARTICIPANTS ARE ADVISED TO CHECK THE DACE NOTICE FOR THE EVENT
ON THE SAME DAY THAT THEY INPUT THEIR INSTRUCTION TO ENSURE THAT
THE ELECTRONIC CERTIFICATION PROCEDURE REMAINS VALID.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Teck Resources Limited

ISIN

US878742AE55

Референс корпоративного действия

705658

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Инициатор выкупа

TECK RESOURCES LIMITED

Флаг сертификации

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

2000.0 (сумма номинала)

Предлагающая сторона

TECK RESOURCES LIMITED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 20.06.2022:

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Обновлена цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 1075.910417 USD.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и доступана по запросу.

Предыдущее сообщение

Обновление от 17.06.2022:

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Стала известна цена, полученная в расчете на продукт по опции 001 — Фактическая сумма 1063.15 USD
Изменились сроки проведения КД по опции 002 и 003:

Период действия на рынке — с 14 июня 2022 г. по 28 июня 2022 г.

Срок предоставления инструкций – 03 июня 2022 г. 12:00

Обновлены материалы к КД (предоставляются по запросу). Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 16/06/2022: EARLY RESULTS, DEADLINE EXTENSION, PRICING OF
CASH TENDER OFFER AND REVISED AGGREGATE MAXIMUM TENDER AMOUNT
HAVE BEEN ANNOUNCED
.
THE FOLLOWING DEADLINE HAS BEEN UPDATED:
. OPTION 02 INSTRUCTON DEADLINE
.
TOTAL TENDER OFFER CONSIDERATION HAVE BEEN MADE AVAILABLE
THE CORRESPONDING FIELDS HAVE BEEN COMPLETED.
.
THE COMPANY ANNOUNCED THAT IT INTENDS TO ACCEPT FOR PURCHASE USD
650,000,000 AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES, WHICH IS THE
REVISED AGGREGATE MAXIMUM TENDER AMOUNT.
.
IT IS EXPECTED THAT THE 6.250 PER CENT. NOTES DUE 2041 AND THE
6.125 PER CENT. NOTES DUE 2035 ACCEPTED FOR PURCHASE WILL NOT BE
SUBJECT TO PRORATION, AND THAT THE 6.000 PER CENT NOTES DUE 2040
ACCEPTED FOR PURCHASE WILL BE SUBJECT TO A PRORATION FACTOR OF
APPROXIMATELY 5.0 PER CENT.
.
THE COMPANY DOES NOT EXPECT TO ACCEPT FOR PURCHASE ANY NOTES
TENDERED AFTER THE EARLY TENDER DEADLINE.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE:
.——————————
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE.
Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Обновление от 09.06.2022:

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Изменились сроки проведения КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

DEADLINE ACCELERATED
THE FOLLOWING DEADLINE HAS BEEN UPDATED (FOR OPTION 001):
INSTRUCTION DEADLINE. INSTRUCTIONS ALREADY SENT REMAIN VALID

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание на наличие условий и ограничений на участие в корпоративном действии, а также установление пропорции в предложении. Подробная информация об условиях и ограничениях по корпоративному действию указана в тексте сообщения от Иностранного депозитария, а также в материалах к корпоративному действию.

Опции:

001 –  CASH Деньги (USD)

Признак условий варианта —  Пропорционально

Срок предоставления инструкций – 03 июня 2022 г. 12:00

Период действия на рынке —  с 23 мая 2022 г. по 03 июня 2022 г..

Минимальное количество, требуемое для исполнения —  2000.0 (сумма номинала)

Списание —  US984121CQ49

Дата платежа —  Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт — Неизвестно

Дата платежа —  10 июня 2022 г.

Дата валютирования — 10 июня 2022 г.

Дополнительный текст — NARC/TO TENDER BEFORE THE EARLYTENDER DEADLINE AND RECEIVE TOTALTENDER OFFER CONSIDERATION(INCLUDING USD 50 EARLY TENDERPREMIUM OD USD 50 PER 1000 NOMINAL)+ ACCRUED INTEREST

002  –  CASH Деньги (USD)

Признак условий варианта —  Пропорционально

Срок предоставления инструкций – 20 июня 2022 г. 12:00

Период действия на рынке —  с 25 мая 2022 г. по 07 июня 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения —  2000.0 (сумма номинала)

Списание — US878742AE55

Дата платежа —  Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт — Неизвестно

Дата платежа — 10 июня 2022 г.

Дата валютирования — 24 июня 2022 г.

Дополнительный текст — NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDEADLINE BUT BEFORE EXPIRATION DATEAND RECEIVE LATE TENDER OFFERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

003 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема инструкции на участие в корпоративном действии, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы. Проинструктированные ценные бумаги будут списаны по результатам корпоративного действия или разблокированы после подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием.
Обращаем внимание, что блокирование ценных бумаг на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» не осуществляется.

Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.

Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.

Обращаем Ваше внимание на то, что инструкции для участия в корпоративном действии должны подаваться отдельно для каждого владельца ценных бумаг.

Обращаем ваше внимание, что требование подавать инструкции отдельно для каждого владельца ценных бумаг не поступало. Владелец ценных бумаг самостоятельно определяет способ подачи инструкции – агрегировано или отдельно для каждого владельца ценных бумаг.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Barrick Gold Corporation

ISIN

CA0679011084

Референс корпоративного действия

699045

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

15 июня 2022 г.

Дата фиксации

27 мая 2022 г

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

26 мая 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

Срок истек

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 20.06.2022:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 003.

003 — SECU Ценные бумаги

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.012513/1.0

Дополнительный текст: NARS/ISIN CA0679011084SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCT,AVAILABLE DATE:TO BEANNOUNCEDREINVESTMENT PRICE: CAD20.359475584864

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

Опции:

001-CASH Деньги (USD) по умолчанию

Период действия на рынке — с 06 мая 2022 г. по 27 мая 2022 г.

Дата платежа — 15 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.2 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.150000

002-CASH Деньги (СAD) по умолчанию

Период действия на рынке — с 06 мая 2022 г. по 27 мая 2022 г.

Дата платежа — 15 июня 2022 г.

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

003 — SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с CA0679011084

Дополнительный текст NARS/ISIN CA0679011084SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Эмитент

Agnico Eagle Mines Limited

ISIN

CA0084741085

Референс корпоративного действия

698309

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

15 июня 2022 г.

Дата фиксации

01 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

31 мая 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

Срок истек

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 20.06.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Денежные средства по результатам корпоративного действия будут переданы после их получения от Вышестоящего депозитария и определения Депонентов, которым они причитаются.

Предыдущее сообщение

Обновление от 15.06.2022:
Изменилась ориентировочная цена для варианта КД 003.

Ориентировочная цена — Фактическая сумма 65.15 CAD

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.06.2022 г.

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002 :

002-CASH Деньги (СAD) по умолчанию

Период действия на рынке — с 04 мая 2022 г. по 31 мая 2022 г.

Дата платежа — 15 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.  — 0.50556 CAD (Новая информация)

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.37917WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.429726 FX RATE:USD 1 TO CAD 1.2639 (Новая информация)

Изменилась ориентировочная цена для варианта КД 003.

003 — SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с CA0084741085

Период действия на рынке — с 14 мая 2020 г. по 01 сентября 2020 г.

Ориентировочная цена Фактическая сумма 68.25 CAD (Новая информация)

Дополнительный текст ISIN CA0084741085SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

Опции:

001-CASH Деньги (USD) по умолчанию

Период действия на рынке — с 04 мая 2022 г. по 31 мая 2022 г.

Дата платежа — 15 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.4 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дополнительный текст —  Облагается подоходным налогом

Дополнительный текст WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.300000

002-CASH Деньги (СAD) по умолчанию

Период действия на рынке — с 04 мая 2022 г. по 31 мая 2022 г.

Дата платежа — 15 июня 2022 г.

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст —  Облагается подоходным налогом

Дополнительный текст WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX

003 — SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с CA0084741085

Период действия на рынке — с 14 мая 2020 г. по 01 сентября 2020 г.

Ориентировочная цена Фактическая сумма 74.16 CAD

Дополнительный текст ISIN CA0084741085SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

RESTRICTIONS:
.
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME. SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE CANADA AND THE UNITED
STATES MAY PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS PROHIBITED BY THE LAW
OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE. (PAGES 1-2 OF THE PLAN) THE
CORPORATION MAY DENY THE RIGHT TO PARTICIPATE IN THE PLAN TO ANY
PERSON OR TERMINATE THE PARTICIPATION OF ANY PARTICIPANT IN THE
PLAN IF THE CORPORATION DEEMS IT ADVISABLE UNDER ANY LAWS OR
REGULATIONS. (NEW UPDATE, PAGE 2 OF THE PLAN)
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Unilever PLC

ISIN

GB00B10RZP78

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

686252

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

16 июня 2022 г.

Дата фиксации

20 мая 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

19 мая 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.359 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.359 GBP

Срок предоставления инструкций

Срок истек

Период действия на рынке

с 03 мая 2022 г. по 24 мая 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 20.06.2022:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

002 — SECU Ценные бумаги

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.009984/1.0

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00B10RZP78 DRIP PRICE: GBP 35.9559596, (EXCLUDING CHARGES GBP 35.59996) AVAILABLE DATE: 21/06/2022 SHARE RATIO: 1 FOR 100.15587632

Предыдущее сообщение

Обновлениеот17.06.2022:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата валютирования 16 июня 2022 г.

002 — SECU Ценные бумаги

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00B10RZP78DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 21/06/2022.

Предыдущее сообщение

Обновление от 04.05.2022:

Стали известны сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Предыдущее сообшение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.359 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.359 GBP

Дата платежа – 16 июня 2022 г.

002 — SECU Ценные бумаги

ISIN — GB00B10RZP78

Описание бумаги — UNILEVER PLC -ORD SHS SDRT 0.5PCT GBP

Дата платежа — 16 июня 2022 г.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Aileron Therapeutics, Inc.

ISIN

US00887A1051

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

693546

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US00887A1051

Описание бумаги

Aileron Therapeutics, Inc.

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780 PROCEED ISIN TO BE ANNOUNCED.RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 5AND 25 OLD SHARES HELD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Данное корпоративное одобрено на Общем собрании акционеров.
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 15/06/2022.
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Limelight Networks, Inc.

ISIN

US53261M1045

Референс корпоративного действия

712545

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

16 июня 2022 г. (Новая информация)

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 20.06.2022:
Стала известна дата вступления события в силу — 16 июня 2022 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование.

Старое наименование компании: LIMELIGHT NETWORKS INC.

Новое наименование компании: EDGIO, INC

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Aviva plc

ISIN

GB0002162385

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

680045

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

Истек

Дата КД (план.)

19 мая 2022 г.

Дата фиксации

08 апреля 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

07 апреля 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.147 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.147 GBP

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 20.06.2022г.:

Обновлены ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления, а также обновлен дополнительный текст.

003 — SECU Ценные бумаги

Зачисление  ISIN GB00BPQY8M80

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.35249/1.0

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BPQY8M80DRIP PRICE: GBP 4.17023133, (EXCLUDING CHARGES GBP 4.118747) AVAILABLE DATE: 24/05/2022, SHARERATIO: 1 FOR 28.36892066

Внешний референс 5488236 соответствует КД SPLR – «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» реф. 681576

PROCEED CODE HAS BEEN AMENDED TO ISINGB00BPQY8M80. PLEASE REFER TO CONSOLIDATION EVENT 5488236.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Опции:

001 – CASH Деньги GBP  (по умолчанию)

Период действия на рынке с 02 марта 2022 г. по 27 апреля 2022 г.

Дата платежа 19 мая 2022 г.

Дата валютирования 19 мая 2022 г.

Размер дивидендов на 1 цб 0.174562 EUR

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 0.147 GBP

002 – CASH Деньги EUR

Период действия на рынке с 02 марта 2022 г. по 08 апреля 2022 г..

Дата платежа 19 мая 2022 г.

Дата валютирования 19 мая 2022 г.

Размер дивидендов на 1 цб 0.147 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 0.174562 EUR

Дополнительный текст  NARC/EXCHANGE RATE: GBP 1 TO EUR1.1875 FULL RATE: EUR 0.1745625

003 — SECU Ценные бумаги

Дата платежа 19 мая 2022 г

Зачисление ISIN GB0002162385

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст NARS/ISIN GB0002162385DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.