Уважаемые депоненты! Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
|
Эмитент |
Pampa Energia S.A. |
|
ISIN |
USP7873PAE62 |
|
Референс КД |
713413 |
|
Новое уведомление |
|
|
Добровольное событие |
требуются инструкции |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Предлагающая сторона |
PAMPA ENERG.A S.A. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг». Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. ————— EVENT DETAILS ——————- Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.
Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия. Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Barrick Gold Corporation |
|
ISIN |
CA0679011084 |
|
Референс корпоративного действия |
699045 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Обязательное событие с опциями |
требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
15 июня 2022 г. |
|
Дата фиксации |
27 мая 2022 г |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
26 мая 2022 г. |
|
Сертификация |
Нет |
|
Срок предоставления инструкций |
Срок истек |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Обновление от 21.06.2022: 003 — SECU Ценные бумаги Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.012513/1.0 Дополнительный текст NARS/ISIN CA0679011084SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCT,AVAILABLE DATE: 17/06/2022REINVESTMENT PRICE: CAD20.359475584864 Предыдущее сообщение Обновление от 17.06.2022 г. Стала известна дата валютирования для вариантов КД 001 и 002 — 15 июня 2022 г. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов». Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг. Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию) Опции: 001-CASH Деньги (USD) по умолчанию Период действия на рынке — с 06 мая 2022 г. по 27 мая 2022 г. Дата платежа — 15 июня 2022 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.2 USD Ставка удерживаемого налога, % — 25 % Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.150000 002-CASH Деньги (СAD) по умолчанию Период действия на рынке — с 06 мая 2022 г. по 27 мая 2022 г. Дата платежа — 15 июня 2022 г. Чистая ставка дивидендов Ставка не определена Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA 003 — SECU Ценные бумаги Зачисление цб с CA0679011084 Дополнительный текст NARS/ISIN CA0679011084SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Ozon Holdings PLC |
|
ISIN |
XS2304902443 |
|
Референс корпоративного действия |
713805 |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Обязательное событие |
Инструкций не требуется |
|
Новое уведомление |
|
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Текст сообщения от Иностранного депозитария: Prohibition on Acting as Trustee on Russian Related Trusts This further notice is being sent to holders of notes (the «Notes«) issued pursuant to a trust arrangement where The Bank of New York Mellon (or its affiliates) act as trustee (the «Trustee«). Capitalised terms used in this notice and not defined in this notice shall have the meanings set out in the relevant Trust Deed pursuant to which the Notes were issued. Prohibition on Provision of Trust Services: on 8 April 2022, the Council of the EU enacted Council Regulation (EU) 2022/576 amending Regulation (EU) No 833/2014 («Regulation 576«). Regulation 576 has introduced prohibitions on the provision of services to trust arrangements involving Russian or Russian connected nationals or entities from 5 July 2022. The Trustee has undertaken analysis to determine whether certain Notes are impacted by prohibitions introduced by Regulation 576 where the relevant trust arrangements have been identified as involving Russian or Russian connected nationals or entities. In such instances the Trustee has notified the Issuer directly. Following further analysis, the Trustee has determined that this transaction is not within the scope of Regulation 576. Accordingly, notwithstanding the notice of 9 May 2022, the Trustee continues to act as trustee in relation to the Notes pursuant to the relevant Trust Deed. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
O1 Properties Finance PLC |
|
ISIN |
XS1495585355 |
|
Референс корпоративного действия |
713807 |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Обязательное событие |
Инструкций не требуется |
|
Новое уведомление |
|
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие». Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Текст сообщения от Иностранного депозитария: Prohibition on Acting as Trustee on Russian Related Trusts This further notice is being sent to holders of notes (the «Notes«) issued pursuant to a trust arrangement where The Bank of New York Mellon (or its affiliates) act as trustee (the «Trustee«). Capitalised terms used in this notice and not defined in this notice shall have the meanings set out in the relevant Trust Deed pursuant to which the Notes were issued. Prohibition on Provision of Trust Services: on 8 April 2022, the Council of the EU enacted Council Regulation (EU) 2022/576 amending Regulation (EU) No 833/2014 («Regulation 576«). Regulation 576 has introduced prohibitions on the provision of services to trust arrangements involving Russian or Russian connected nationals or entities from 5 July 2022. The Trustee has undertaken analysis to determine whether certain Notes are impacted by prohibitions introduced by Regulation 576 where the relevant trust arrangements have been identified as involving Russian or Russian connected nationals or entities. In such instances the Trustee has notified the Issuer directly. Following further analysis, the Trustee has determined that this transaction is not within the scope of Regulation 576. Accordingly, notwithstanding the notice of 9 May 2022, the Trustee continues to act as trustee in relation to the Notes pursuant to the relevant Trust Deed. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Minerva Neurosciences, Inc. |
|
ISIN |
US6033801068 (новая информация) |
|
Повторное уведомление |
|
|
Референс корпоративного действия |
693248 |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата/Время вступления в силу |
17 июня 2022 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
ISIN списываемого выпуска: |
US6033801068 |
|
Описание бумаги |
Minerva Neurosciences ORD SHS |
|
ISIN зачисляемого выпуска: |
US6033802058 (новая информация) |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.125/1.0 |
|
Дата платежа |
21 июня 2022 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US6033802058RATIO: 1 NEW SHARE FOR 8 OLD SHARESHELD (новая информация) |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Обновление от 22.06.2022: Предыдущее сообщение Обновление от 21.06.2022: Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости». Данное корпоративное действие подлежит одобрению на Общем собрании акционеров, которое состоится 10 июня 2022 г. Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
EFG International Finance (Guernsey) Limited |
|
ISIN |
CH0550409582 |
|
Новое уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|
Референс корпоративного действия |
505023 |
|
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
|
Дата КД (план.) |
22 июня 2022 г. |
|
Дата КД (расч.) |
22 июня 2022 г. |
|
Дата фиксации |
21 июня 2022 г. |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг». Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации. Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации. Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде обыкновенных акций ANGLOGOLD ASHANTI LTD, ISIN US0351282068. Опции: 001 — CASH Деньги Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом Валюта опции – USD Списание выпуска ISIN CH0550409582 Дата платежа Неизвестно Зачисление Дата платежа — 22 июня 2022 г. Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала) 002- SECU Ценные бумаги Признак условий варианта — Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом Списание выпуска ISIN CH0550409582 Описание бумаги — EFG INTERN FIN GUERN 22/06/22 Дата платежа — 22 июня 2022 г. Зачисление выпуска — US0351282068 Описание бумаги — AngloGold Ashan LtdORD SHS ADR Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 40.0/1000.0 USD Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 3.589 USD 003- SECU Ценные бумаги Признак условий варианта — Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом Списание выпуска ISIN CH0550409582 Зачисление выпуска — US0351282068 Описание бумаги — AngloGold Ashan LtdORD SHS ADR Дата платежа — 22 июня 2022 г. Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 40.0/1000.0 USD Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 3.589 USD Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Unilever PLC |
|
ISIN |
GB00B10RZP78 |
|
Новое уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Референс корпоративного действия |
713808 |
|
Обязательное событие |
требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
01 сентября 2022 г. |
|
Дата фиксации |
05 августа 2022 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
04 августа 2022 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Период действия на рынке |
Неизвестно |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов». Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг. Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию). Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг. Опции: 001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию) Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.359 GBP Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.359 GBP Дата платежа – 01 сентября 2022 г. 002 — SECU Ценные бумаги ISIN — GB00B10RZP78 Описание бумаги — UNILEVER PLC -ORD SHS SDRT 0.5PCT GBP Дата платежа — 01 сентября 2022 г. Дополнительный текст NARS/ISIN GB00B10RZP78DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Hochschild Mining plc |
|
ISIN |
GB00B1FW5029 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Референс корпоративного действия |
702385 |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация акций в акции с меньшей номинальной стоимостью |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
21 июня 2022 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Эмитент продублировал информацию Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация акций в акции с меньшей номинальной стоимостью». Опции: 001 — CASH Деньги (GBP) Зачисление Дата платежа Неизвестно Размер дивидендов на 1 ц.б. Неизвестно Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Technip Energies N.V. |
|
ISIN |
NL0014559478 |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Референс корпоративного действия |
713896 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата фиксации |
15 июня 2022 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Признак SRD II |
Да |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц. Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
GlaxoSmithKline |
|
ISIN |
GB0009252882 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Референс корпоративного действия |
606842 |
|
Обязательное событие |
Инструкций не требуется |
|
Дата/Время вступления в силу |
18 июля 2022 г. (новая информация) |
|
Экс-дивидендная дата |
18 июля 2022 г. (новая информация) |
|
Дата фиксации |
15 июля 2022 г. (новая информация) |
|
Дата платежа |
18 июля 2022 г. (новая информация) |
|
ISIN зачисляемого выпуска |
/XS/110315171 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
1.0/1.0 (новая информация) |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110315171 ISIN: GB00BMX86B70 TO BE OPENED INEB (новая информация) |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Обновление от 22.06.2022: Предыдущее сообщение Обновление от 02.06.2022: Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании». Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. 001 SECU (Ценные бумаги) Зачисление Описание бумаги XS/110315171 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D GBP Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения Дополнительный текст NARS//XS/110315171RATIO: TO BE ANNOUNCED ISIN: TO BEANNOUNCED Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления |
|
|
Эмитент |
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) SK-0-CM-128 |
|
ISIN |
XS0114288789 |
|
Референс корпоративного действия |
713929 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата/Время вступления в силу |
05 июля 2022 г. |
|
Признак типа изменений |
Условия |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу. Текст сообщения от Иностранного депозитария: CHANGE: ADJUSTMENT NOTICE Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Barings BDC, Inc. |
|
ISIN |
US06759L1035 |
|
Референс корпоративного действия |
699463 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Обязательное событие с опциями |
требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
15 июня 2022 г. |
|
Дата фиксации |
08 июня 2022 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
07 июня 2022 г. |
|
Сертификация |
Нет |
|
Срок предоставления инструкций |
Срок истек |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Обновление от 22.06.2022: 002- SECU Ценные бумаги (по умолчанию) Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.025452/1.0 Дополнительный текст NARS/ISIN US06759L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD 9.4292 Текст сообщения от Иностранного депозитария: UPDATE 21/06/2022: REINVESTMENT PRICE IS ANNOUNCED Предыдущее сообщение Обновление от 17.06.2022: Изменилась дата фиксации — 07 июня 2022 г. Повторное сообщение Обновление от 09.06.2022: Дата валютирования — 15 июня 2022 г. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов». Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг. Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию) Опции: 001 – CASH Деньги (USD) Дата и время окончания приема инструкций — 07 июня 2022 г. 17:00 Период действия на рынке с 06 мая 2022 г. по 10 июня 2022 г. Ставка удерживаемого налога, % 30 % Дата платежа – 15 июня 2022 г. Дополнительный текст SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 002- SECU Ценные бумаги (по умолчанию) Зачисление ISIN US06759L1035 Дата и время окончания приема инструкций — 07 июня 2022 г. 17:00 Дата платежа – 15 июня 2022 г. Период действия на рынке с 06 мая 2022 г. по 10 июня 2022 г. Дополнительный текст ISIN US06759L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE AND AVAILABLEDATE: TBA Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Petropavlovsk 2016 Limited |
|
ISIN |
XS1711554102 |
|
Референс корпоративного действия |
713955 |
|
Новое уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям) |
|
Обязательное событие |
Инструкции не требуются |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”. DEFAULT: PAYMENT OF INTEREST Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
