Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

GSK plc

ISIN

US37733W1053

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

715433

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

19 июля 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US37733W1053

Описание бумаги

GSK plc ORDSHS ADR

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000CUSIP: 37733W204 TO BE OPENED INEB, RATIO TO BE ANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Данное корпоративное действие подлежит одобрению на Общем собрании акционеров, которое состоится 06.07. 2022 г.

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 06/07/2022
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THE CANCELLATION FEE OF USD 0.02 FOR EVERY NEW DEPOSITORY RECEIPT
WILL BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT ON PAYMENT DATE
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN
.
YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

GSK plc

ISIN

US37733W1053

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании

Референс корпоративного действия

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

21 июля 2022 г.

Экс-дивидендная дата

Неизвестно

Дата фиксации

15 июля 2022 г.

Дата платежа

21 июля 2022 г.

ISIN зачисляемого выпуска

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780CUSIP 405552100 TO BE OPENED IN EB

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Данное корпоративное действие подлежит одобрению на Общем собрании акционеров, которое состоится 06.07. 2022 г.

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

FS Luxembourg S.a r.l.

ISIN

USL40756AB19

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

715455

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

23 июня 2022 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Ставка выплат за участие

10.0 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

Опции:

001 – CONY Согласие

002 – NOAC  — Не участвовать  (по умолчанию)

Обращаем Ваше внимание на то, что при участии в корпоративном действии могут быть выплачены INCENTIVE FEES. Размер, а также условия выплаты INCENTIVE FEES приведены в тексте Иностранного депозитария.

Более подробная информация изложена в документации к корпоративному действию(Предоставляется по запосу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/+ DISCLOSURE + FEE

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/+ DISCLOSURE + FEE
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, D.F. KING, LONDON
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE ISSUER IS SOLICITING CONSENTS TO AMEND AND RESTATE THE
INDENTURE IN ORDER TO, AMONG OTHER MATTERS (I) ALLOW ONE OR MORE
AFFILIATES OF THE COMPANY TO PROVIDE A GUARANTEE ON THE NOTES AND
TO BECOME A GUARANTOR OF THE ISSUERS OBLIGATIONS UNDER THE
INDENTURE, (II) AMEND THE DEFINITIONS OF PARENT ENTITY EXPENSES
AND CAPITALIZED LEASE OBLIGATION, (III) MAKE CLARIFYING CHANGES
TO THE DEFINITION OF PERMITTED INVESTMENTS AND TO THE EXCEPTION
TO THE LIMITATION ON INDEBTEDNESS COVENANT AND (IV) AMEND THE
CLAUSE WITH RESPECT TO RESTRICTED PAYMENTS, IN EACH CASE AS
FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
REQUISITE CONSENT: THE CONSENT OF THE HOLDERS OF A MAJORITY IN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OUTSTANDING OF THE NOTES IS REQUIRED
TO EFFECT THE PROPOSED AMENDMENTS
.
INCENTIVE FEES: USD 10 PER USD 1000
.
EXPECTED INCENTIVE FEES PAYMENT DATE: A DATE PROMPTLY FOLLOWING
THE LATER OF THE EXPIRATION DATE AND THE CONSENT EFFECTIVE DATE,
EXPECTED TO BE NO LATER THAN TWO BUSINESS DAYS FOLLOWING SUCH
LATER DATE
.
CONDITIONS TO RECEIVE FEE: IN THE EVENT THAT THE ISSUER RECEIVES
THE REQUIRED CONSENTS FROM HOLDERS ON OR PRIOR TO THE EXPIRATION
DATE, THE ISSUER WILL PAY THE CONSENT PAYMENT TO THE PAYING AGENT
FOR THE BENEFIT OF THE HOLDERS WHO VALIDLY DELIVERED CONSENTS TO
THE PROPOSED AMENDMENTS ON OR PRIOR TO THE EXPIRATION DATE AND
DID NOT VALIDLY REVOKE SUCH CONSENTS PRIOR TO THE REVOCATION
DEADLINE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

Эмитент

Prospect Capital Corporation

ISIN

US74348T1025

Референс корпоративного действия

700943

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

21 июня 2022 г.

Дата фиксации

27 мая 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

26 мая 2022 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 29.06.2022 г

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) — 0.009315/1.0

Дополнительный текст NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,REINVESTMENT PRICE: USD 6.441

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 002 применяется по умолчанию)

Опции:

001 – CASH Деньги

Зачисление ISIN US74348T1025

Период действия на рынке с 12 мая 2022 г. по 31 мая 2022 г.

Дата платежа  — 21 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.  0.06 USD

Ставка удерживаемого налога, % 30 %

Дополнительный текст NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

002- SECU Ценные бумаги  (по умолчанию)

Период действия на рынке с 12 мая 2022 г. по 31 мая 2022 г.

Зачисление ISIN US74348T1025

Дата платежа – 21 июня 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN US74348T1025 NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX, REINVESTMENT PRICE: TBA

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Seanergy Maritime Holdings Corp.

ISIN

MHY737601945

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании»

Референс корпоративного действия

715215

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

29 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата

27 июня 2022 г.

Дата фиксации

28 июня 2022 г.

Дата платежа

29 июня 2022 г.

ISIN зачисляемого выпуска

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.008474/1.0

Дополнительный текст

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

001 SECU (Ценные бумаги)

Зачисление ISIN /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.008474/1.0

Дата платежа 29 июня 2022 г.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 28/06/2022
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 05/07/2022
. DUE BILL DATE: 28/06/2022
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE DEMERGER
BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF
EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE DEMERGER WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL NEITHER CANCEL NOR REPLACE PENDING SETTLEMENT
INSTRUCTIONS.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Celtic Resources Holdings DAC

ISIN

XS2060792236

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

715469

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

27 июня 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 29.06.2022 г.

Доступны дополнительные материалы.
Также материалы доступны по запросу у Clearstream Banking S.A.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE
NOTE THAT A NOTICE TO
NOTEHOLDERS REGARDING THE WRITTEN
RESOLUTION IS AVAILABLE ON REQUEST
BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
STATING IN THE SUBJECT:
.
PCP XS2060792236 OTHR 28062022
Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/+ OUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, I2 CAPITAL MARKETS, LONDON
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
CONSENT OF THE NOTEHOLDERS TO THE DEED OF RETIREMENT AND
APPOINTMENT IS SOUGHT PURSUANT TO THE WRITTEN RESOLUTION, AS
FRTHER EXPLAINED IN THE DOCUMENTATION.
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
PLEASE ATTACH A PROOF OF HOLDING TO YOUR EMAIL
.———————————————
FOR THE PROOF OF HOLDING, NOTEHOLDERS CAN SEND (PRINTSCREEN):
FOR EUCLID USERS R30 (SECURITIES BALANCE)
FOR SWIFT USERS MT535 (STATEMENT OF HOLDINGS)
FOR EASYWAY USERS:
A) R30 (SECURITIES BALANCE) FROM EASYWAY REPORTS TO REQUEST
FEATURE, OR
B) UNDER DEPOT MANAGEMENT MODULE IN THE SECTION SECURITY OVERVIEW
.
FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. NO ACTIONS TO BE TAKEN THROUGH
EUROCLEAR BANK
.
FOR MORE INFORMATION, OR TO INSTRUCT ON THIS CORPORATE ACTION,
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 6633477-233
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 6633477 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.
FOR CORPORATE ACTIONS WHICH ARE PROCESSED OUTSIDE OF THE EUROCLEAR
SYSTEM, INFORMATION RELATED TO PROCESSING OF INSTRUCTIONS MAY
CONTAIN GENERIC VALUES, WHICH MIGHT BE DIFFERENT FROM THE ACTUAL
TERMS AND CONDITIONS OF THE RELEVANT CORPORATE ACTIONS
.
YOU SHOULD THEREFORE EXCLUSIVELY RELY ON THE ACTUAL TERMS AND
CONDITIONS OF THESE CORPORATE ACTIONS AS MADE AVAILABLE TO THE
MARKET BY THE ISSUER OR THE AGENT. WE ACCEPT NO LIABILITY FOR
FAILING TO PROVIDE YOU WITH INFORMATION REGARDING THESE CORPORATE
ACTIONS.

Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

Эмитент

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.E.

ISIN

FR0000121014

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

715628

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

22 июня 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BP p.l.c.

ISIN

GB0007980591

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

686916

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

13 мая 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

12 мая 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

24 июня 2022 г.

Период действия на рынке

с 03 мая 2022 г. по 31 мая 2022 г.

Срок предоставления инструкций

25 мая 2022 г. 15:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 29.06.2022:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

002- SECU Ценные бумаги

Зачисляемый ISIN GB0007980591

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.011206/1.0

Дополнительный текст NARS/ISIN GB0007980591DRIP PRICE: GBP 3.886523305,(EXCLUDING CHARGES GBP 3.829087)AVAILABLE DATE: 28/06/2022 SHARERATIO: 1 FOR 89.23049189

Дата платежа 24 июня 2022 г.

Дополнительный текст ISIN GB0007980591DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 14.06.2022:
Стали известны детали выплаты для варианта КД 001.

001 — CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Размер дивидендов на 1 ц.б.  0.043556 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.043556 GBP

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

001 — CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Дата и время окончания приема инструкций 25 мая 2022 г. 15:00

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена 

Дата платежа   24 июня 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

Дополнительный текст DECLARED RATE USD TO BE ANNOUNCED EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED

002- SECU Ценные бумаги

Зачисляемый ISIN GB0007980591

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 24 июня 2022 г.

Дополнительный текст ISIN GB0007980591DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BOMBARDIER INC

ISIN

USC10602BA41

Референс корпоративного действия

712321

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Инициатор выкупа

BOMBARDIER INC.

Дата публикации результатов

Неизвестно

Период блокировки

Блокировка до даты платежа

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

BOMBARDIER INC.

Списание ISIN

USC10602BA41

Дата платежа

29 июня 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 29.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД (доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 28/06/2022: EARLY TENDER RESULTS
.
BECAUSE THE AGGREGATE PURCHASE PRICE OF THE NOTES VALIDLY
TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE
EXCEEDS THE AGGREGATE MAXIMUM PURCHASE AMOUNT, BOMBARDIER EXPECTS
TO ACCEPT FOR PURCHASE ON THE EARLY SETTLEMENT DATE:
(I) ALL USD 77,656,000 OF AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF 7.875 PER
CENT SENIOR NOTES DUE 2027 VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN,
(II) ALL USD 290,041,000 OF AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF 7.500
PER CENT SENIOR NOTES DUE 2024 AND
(III) USD 5,434,000 AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF 7.50 PER CENT
SENIOR NOTES DUE 2025.
.
THE 7.50 PER CENT SENIOR NOTES DUE 2025 ARE SUBJECT TO PRORATION
USING THE PRORATION FACTOR OF 0.01169590. ALL SUCH PURCHASES ARE
SUBJECT TO THE SATISFACTION OF THE CONDITIONS IN THE TENDER OFFER.
.
AS A RESULT OF THE OVERSUBSCRIPTION OF THE TENDER OFFER, NO
ADDITIONAL NOTES TENDERED WILL BE ACCEPTED UNDER THE TERMS OF THE
TENDER OFFER. BOMBARDIER EXPECTS TO RETURN ANY 7.50 PER CENT
SENIOR NOTES DUE 2025 TENDERED BUT NOT ACCEPTED FOR PURCHASE
PROMPTY AFTER THE EARLY TENDER DATE.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. CB CUSTOMERS
ARE CONSIDERED TO UNDERSTAND THE
OFFER AND TO INSTRUCT CB
ACCORDINGLY. CUSTOMERS MAY
:70E::DISC//WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL ADVICE ON
THE INTERPRETATION OF THE OFFER.
THIS NOTIFICATION CAN
:70E::DISC//NOT BE
REPROCUCED OR TRANSMITTED IN ANY
FORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHER
YOU NOR THE ADRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH
:70E::DISC//MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING
:70E::DISC//OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION
AND CLEARSTREAM CAN
:70E::DISC//NOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
:70E::ADTX//++ ADDITIONAL INFORMATION +++++ UPD
28JUN22 ++
.
BOMBARDIER ANNOUNCES EXPIRATION OF
EARLY TENDER DATE OF ITS CASH
TENDER OFFER.
AS A RESULT OF THE OVERSUBSCRIPTION
OF THE TENDER OFFER, NO ADDITIONAL
NOTES TENDERRED WILL BE ACCEPTED
UNDER THE TERMS OF THE TENDER
:70E::ADTX//OFFER.
BOMBARDIER
:70E::ADTX//EXPECTS TO RETURN ANY
7.50 PCT SENIOR NOTES DUE 2025
TENDERED BUT NOT ACCEPTED FOR
PURCHASE PRO
:70E::ADTX//MPTLY AFTER THE EARLY
TENDER DATE.
EARLY SETTLEMENT DATE IS EXPECTED
TO BE 29JUN22.
.
THE RELEVANT CONFIRMATION NOTICE IS
AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING
AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
:70E::ADTX//OCE BOMBARDIER BIDS 28JUN2
:70E::ADTX//2
Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
К опции 002 будет применяться пропорция.

От Clearstream Banking S.A. поступила информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, которые доступны по запросу.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам и подробная информация доступна по запросу.

Опции:

001 — CASH Деньги USD

Период действия на рынке — с 14 июня 2022 г. по 27 июня 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения — 2000.0 (сумма номинала)

ISIN списываемого финансового инструмента — USC10602BA41

Зачисление

Дата платежа 29 июня 2022 г.

Дата валютирования 29 июня 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 950.0 USD

Дополнительный текст NARC/TO TENDER PRIOR TO EARLYTENDER DEADLINE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

002 — CASH Деньги USD

Период действия на рынке — с 14 июня 2022 г. по 27 июня 2022 г.

Списание ISIN USC10602BA41

Дата платежа 29 июня 2022 г.

Дата валютирования 14 июля 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 920.0 USD

Текст сообщения от Иностранного депозитария.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/PRIORITY 3 + FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION
BY MAIL, OVERNIGHT COURIER OR HAND DELIVERY:
65 BROADWAY, SUITE 404
NEW YORK, NEW YORK 10006
ATTENTION: CORPORATE ACTIONS
BANKS AND BROKERS: (212) 430 3774
TOLL FREE: 855-654-2014
EMAIL:CONTACT(AT)GBSC-USA.COM
BY FACSIMILE (ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY:
(212) 430 3775/3779
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO RETIRE A PORTION OF THE
COMPANYS DEBT DUE IN 2024, 2025 AND 2027
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. EARLY SETTLEMENT DATE: THE SECOND BUSINESS DAY FOLLOWING THE EARLY TENDER DATE, EXPECTED TO BE ON 29/06/2022
. FINAL SETTLEMENT DATE: THE SECOND BUSINESS DAY FOLLOWING THE EXPIRATION DATE. EXPECTED TO BE ON 14/07/2022
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING TENDERED.
.
3. TENDER CAP:
. AGGREGATE MAXIMUM PURCHASE AMOUNT: USD 350,000,000 AGGREGATE PURCHASE PRICE (EXCLUSIVE OF ACCRUED INTEREST) ACROSS ALL SERIES OF THE NOTES 2027 TENDER CAP: THE COMPANY WILL ONLY ACCEPT FOR PURCHASE 2027 NOTES HAVING AN AGGREGATE PURCHASE PRICE OF USD 100,000,000 (EXCLUSIVE OF ACCRUED INTEREST)
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS. THE AMOUNT OF NOTES THAT ARE TENDERED ON THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS SET FORTH IN THE DOCUMENTATION (WITH 1 BEING THE HIGHEST AND 3 BEING THE LOWEST. FOR FURTHER DETAILS OF THE PRORATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
5. POOL FACTOR: NOT APPLICABLE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

RITE AID CORP

ISIN

US767754AJ35

Референс корпоративного действия

712108

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Инициатор выкупа

RITE AID CORPORATION

Дата публикации результатов

Неизвестно

Период блокировки

Блокировка до даты платежа

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

RITE AID CORPORATION

Списание ISIN

US767754AJ35

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 29.06.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД (доступны по запосу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 28/06/2022: EARLY RESULTS OF CASH TENDER OFFERS HAVE BEEN
MADE AVAILABLE
.
ALL CONDITIONS WERE SATISFIED OR WAIVED BY THE COMPANY AT THE
EARLY TENDER DATE.
.
THE TENDER OFFER WAS OVERSUBSCRIBED. ACCORDINGLY, THE ISSUER HAS
ACCEPTED ALL NOTES AND DEBENTURES VALIDLY TENDERED AND NOT
WITHDRAWN OF ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL 2.
.
VALIDLY TENDERED DEBENTURES OF ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS 1 AND 3
HAVE BEEN ACCEPTED ON A PRORATED BASIS.
.
NO NOTES OR DEBENTURES OF ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS 4 HAVE BEEN
ACCEPTED BY THE ISSUER.
.
AS A RESULT, WE WILL CANCEL ANY INSTRUCTION BELONGING TO PRIORITY
LEVEL 4 AND UNBLOCK THE RELATED POSITIONS AS SOON AS POSSIBLE.
.
AS THE AGGREGATE PURCHASE PRICE OF NOTES VALIDLY TENDERED AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN AT OR PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE EXCEEDED
THE MAXIMUM AGGREGATE CAP, NO NOTES TENDERED AFTER THE EARLY
TENDER DATE WILL BE ACCEPTED FOR PURCHASE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.

END OF UPDATE.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001 — CASH Деньги USD

Период действия на рынке — с 13 июня 2022 г. по 27 июня 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения — 1000.0 (сумма номинала)

ISIN списываемого финансового инструмента — US767754AJ35

Зачисление

Дата платежа 29 июня 2022 г.

Дата валютирования 29 июня 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 670.0 USD

Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION (INCL. EARLY TENDERPREMIUM) + ACCRUED INTEREST

002 — CASH Деньги

Период действия на рынкес 28 июня 2022 г. по 12 июля 2022 г.

Минимальное колич ество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа  29 июня 2022 г.

Дата валютирования 14 июля 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 620.0 USD

Дополнительный текст NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST.

003 – NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
CAED/PRIORITY 3 + FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION
BANKS AND BROKERS CALL COLLECT: (212) 430-3774
ALL OTHERS CALL TOLL FREE: (855) 654-2014
EMAIL: CONTACT(AT)GBSC-USA.COM
.
BY HAND, OVERNIGHT DELIVERY OR MAIL (REGISTERED OR CERTIFIED MAIL RECOMMENDED):
GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION
65 BROADWAY SUITE 404
NEW YORK, NEW YORK 10006
ATTENTION: CORPORATE ACTIONS
.
BY FACSIMILE TRANSMISSION (FOR ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY):
GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION
(212) 430-3775
ATTENTION: CORPORATE ACTIONS
CONFIRMATIONS:
(212) 430-3774
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO PURCHASE A PORTION OF THE NOTES IN ORDER TO REDUCE THE COMPANYS TOTAL DEBT AND INTEREST EXPENSE
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. EARLY SETTLEMENT DATE: A DATE FOLLOWING THE EARLY TENDER DATE
AND PRIOR TO THE EXPIRATION DATE ON WHICH THE CONDITIONS TO THE SATISFACTION OF THE APPLICABLE TENDER OFFER ARE SATISFIED, IF APPLICABLE, IT IS ANTICIPATED THAT WILL BE 29/06/2022
. FINAL SETTLEMENT DATE: THE SECOND BUSINESS DAY AFTER THE
EXPIRATION DATE, EXPECTED TO BE ON 14/07/2022
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING TENDERED.
.
3. TENDER CAP: MAXIMUM AGGREGATE CAP: USD 150,000,000 AGGREGATE PURCHASE PRICE
2025 MAXIMUM SUBCAP: USD 100,000,000
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS. THE AMOUNT OF NOTES THAT ARE TENDERED ON THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS SET FORTH IN THE DOCUMENTATION (WITH 1 BEING THE HIGHEST AND 4 BEING THE LOWEST. FOR FURTHER DETAILS OF THE PRORATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.E.

ISIN

FR0000121014

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

715672

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

22 июня 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Polyus Finance Plc

ISIN

XS1533922933

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

715682

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

01 июля 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Обращае внимание, что на текущий момент материалы к корпоративному действию не доступны на сайте MY.EUROCLEAR.COM.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

OUTSIDE EB
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, I2 CAPITAL MARKETS, I2 CAPITAL MARKETS
.
GENERAL INFORMATION:
———————
THE PURPOSE OF THE EVENT IS TO CONSIDER AND, IF THOUGHT FIT,
CONSENT TO THE PROPOSALS ON THE TERMS AND SUBJECT TO THE
CONDITIONS SET FORTH IN THE CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM, AS
FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
——ACTION TO BE TAKEN——
PLEASE ATTACH A PROOF OF HOLDING TO YOUR EMAIL
———————————————-
FOR THE PROOF OF HOLDING, NOTEHOLDERS CAN SEND (PRINTSCREEN):
FOR EUCLID USERS R30 (SECURITIES BALANCE)
FOR SWIFT USERS MT535 (STATEMENT OF HOLDINGS)
FOR EASYWAY USERS:
A) R30 (SECURITIES BALANCE) FROM EASYWAY REPORTS TO REQUEST
FEATURE, OR
B) UNDER DEPOT MANAGEMENT MODULE IN THE SECTION SECURITY OVERVIEW
.
FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. NO ACTIONS TO BE TAKEN THROUGH
EUROCLEAR BANK
.
FOR MORE INFORMATION, OR TO INSTRUCT ON THIS CORPORATE ACTION,
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
DOCUMENTATION:
—————
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 6632601-233
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 6632601 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS
.
FOR CORPORATE ACTIONS WHICH ARE PROCESSED OUTSIDE OF THE EUROCLEAR
SYSTEM, INFORMATION RELATED TO PROCESSING OF INSTRUCTIONS MAY
CONTAIN GENERIC VALUES, WHICH MIGHT BE DIFFERENT FROM THE ACTUAL
TERMS AND CONDITIONS OF THE RELEVANT CORPORATE ACTIONS
.
YOU SHOULD THEREFORE EXCLUSIVELY RELY ON THE ACTUAL TERMS AND
CONDITIONS OF THESE CORPORATE ACTIONS AS MADE AVAILABLE TO THE
MARKET BY THE ISSUER OR THE AGENT. WE ACCEPT NO LIABILITY FOR
FAILING TO PROVIDE YOU WITH INFORMATION REGARDING THESE CORPORATE
ACTIONS.

Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

Эмитент

MEDNAX, INC.

ISIN

US58502B1061

Референс корпоративного действия

715349

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

05.07.2022 г.

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование.

Старое наименование компании: MEDNAX, INC.

Новое наименование компании: PEDIATRIX MEDICAL GROUP, INC

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Turning Point Therapeut

ISIN

US90041T1088

Тип корпоративного действия             

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Референс корпоративного действия

712112

Повторное уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Флаг сертификации

нет

Срок приема инструкций

14 июля 2022 г. 17:00 (новая информация)

Период действия на рынке

до 18 июля 2022 г. (новая информация)

Размер выплаты на одну ЦБ

76.0 USD

Срок предоставления инструкций

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 28.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Обновились сроки проведения КД. В раздел ACTION TO BE TAKEN текста сообщения Иностранного депозитария внесены изменения.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED

 ————— EVENT DETAILS ——————-

BRISTOL MYERS SQUIBB AND TURNING POINT THERAPEUTICS, INC. ANNOUNCED A DEFINITIVE MERGER AGREEMENT UNDER WHICH BRISTOL MYERS SQUIBB WILL ACQUIRE TURNING POINT THERAPEUTICS FOR USD 76.00 PER SHARE. THE TRANSACTION WAS UNANIMOUSLY APPROVED BY BOTH THE BRISTOL MYERS SQUIBB AND TURNING POINT THERAPEUTICS BOARDS OF DIRECTORS AND IS ANTICIPATED TO CLOSE DURING THE THIRD QUARTER OF 2022. THE TRANSACTION IS SUBJECT TO CUSTOMARY CLOSING CONDITIONS, INCLUDING THE TENDER OF A MAJORITY OF THE OUTSTANDING SHARES OF TURNING POINT THERAPEUTICS- COMMON STOCK AND THE EXPIRATION OR TERMINATION OF THE WAITING PERIOD UNDER THE HART-SCOTT-RODINO ANTITRUST IMPROVEMENTS ACT OF 1976. FOLLOWING THE SUCCESSFUL CLOSING OF THE TENDER OFFER, BRISTOL MYERS SQUIBB WILL ACQUIRE ALL REMAINING SHARES OF TURNING POINT THERAPEUTICS THAT ARE NOT TENDERED INTO THE TENDER OFFER THROUGH A SECOND-STEP MERGER AT THE SAME PRICE OF USD 76.00 PER SHARE. PURSUANT TO THE MERGER AGREEMENT, AND UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS THEREOF, PARENT HAS AGREED TO CAUSE PURCHASER TO COMMENCE A CASH TENDER OFFER (THE -OFFER-) NO LATER THAN 20/06/2022, TO PURCHASE ALL OF THE OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK OF THE COMPANY IN CASH, WITHOUT INTEREST, SUBJECT TO ANY APPLICABLE WITHHOLDING OF TAXES. THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION. IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Опции:

001 — CASH Деньги

Списание ISIN US90041T1088

Цена, полученная в расчёте на продукт 76.0 USD

002 NOAC – Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления