Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

ПАО «Газпром нефть»

ISIN

US36829G1076

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

592326

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата объявления

06 мая 2021 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

06 июня 2023 г. 17:00

Период действия на рынке

с 30 ноября 2007 г. по 16 июня 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 06.07.2022:

Обновление от 05.07.2022:
Стал известен период приостановки привилегий  — с 03 июня 2022 г. по 16 июня 2023 г.

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД  в рамках шестого пакета санкций ЕС.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++++UPDATE 15JUN2022+++
.
CLEARSTREAM BANKING INFORMS
CUSTOMERS THAT OWING TO THE SIXTH
PACKAGE OF EU SANCTIONS PUBLISHED
ON 03JUN2022, THAT NOW DESIGNATES
THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY
(NSD), THE CONVERSION PROGRAMME FOR
DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) W
:70E::ADTX//ITH
RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES IS
CURRENTLY ON-HOLD.
.
THEREFORE, CLEARSTREAM WILL NOT BE
PR
:70E::ADTX//OCESSING DR CONVERSION
INSTRUCTIONS FOR THE MOMENT AND ALL
PENDING INSTRUCTIONS WILL BE
REJECTED. ACCORDINGLY, SUSPENSION
PERIOD HAS BEEN ADDED IN THE
FORMATTED FIELD AND THERE IS NO
ASSURANCE IF CONVERSION WILL BE
POSSIBLE IN THE FUTURE.
.
FOR ALL CONVE
:70E::ADTX//RSION INSTRUCTIONS
RECEIVED PRIOR TO THE PUBLICATION
OF EU SANCTIONS CLEARSTREAM WILL
CONTINUE T
:70E::ADTX//O SUPPORT
CUSTOMERS/AGENTS TO RESOLVE ALL
PENDING DELIVERIES IN THE RUSSIAN
MARKET.
PLEASE REFER AS WELL TO THE
ANNOUNCEMENT A22079 PUBLISHED ON
CBL WEBSITE FOR FURTHER
INFORMATION.
Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Обновление от 24.05.2022:

От Вышестоящего депозитари поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.

PLEASE BE ADVISED OWNERS AND BENEFICIAL OWNERS OF THE ABOVE
AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS HAVE BEEN NOTIFIED THAT THE DEPOSIT AGREEMENT WILL TERMINATED, DATED 20APR 99 BETWEEN, GAZPROM NEFT PJSC, THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS DEPOSITARY, AND THE OWNERS AND  BENEFICIAL OWNERS OF ADRS. AS A RESULT, THE EXISTING ADR FACILITY WILL BE TERMINATED EFFECTIVE AT 17:00 PM (EASTERN TIME) ON 16JUN22.
.
UNDER THE TERMS OF THE DEPOSIT AGREEMENT, HOLDERS HAVE UNTIL AT LEAST 16JUN23, TO SURRENDER ADRS FOR DELIVERY OF THE UNDERLYING SHARES. IF HOLDERS SURRENDER ADRS FOR DELIVERY OF THE UNDERLYING SHARES,MUST PAY A CABLE FEE OF USD 17.50, A CANCELLATION FEE OF UP TO USD 0.05 PER ADR SURRENDERED AND
ANY APPLICABLE U.S. OR LOCAL TAXES OR GOVERNMENTAL CHARGES.
.
SUBSEQUENT TO 16JUN23 UNDER THE TERMS OF THE DEPOSIT AGREEMENT, THE DEPOSITARY MAY ATTEMPT TO SELL THE UNDERLYING SHARES. IF THE DEPOSITARY HAS SOLD SUCH SHARES,
HOLDERS MUST SURRENDER ADRS TO OBTAIN PAYMENT OF THE SALE
PROCEEDS, NET OF THE EXPENSES OF SALE, ANY APPLICABLE U.S. OR LOCAL TAXES OR GOVERNMENT CHARGES AND A CANCELLATION FEE OF UP TO USD 0.05 PER ADR.
.
PLEASE BE ADVISED THAT, DUE TORESTRICTIONS INTRODUCED BY THE
CENTRAL BANK OF RUSSIA, NON-RUSSIAN PERSONS ARE CURRENTLY PROHIBITED, FOR AN INDEFINITE PERIOD OF TIME, FROM UNDERTAKING A SALE OF THE COMPANY’S ORDINARY SHARES. ACCORDINGLY, THE DEPOSITARY MAY NOT BE ABLE TO SELL OR RECEIVE ANY VALUE FOR THE UNDERLYING SHARES. IN CONSIDERATION OF THE FLUIDITY OF
THIS SITUATION, THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS SUBJECT TO
CHANGE. THE DEPOSITARY CONTINUES TO CLOSELY MONITOR THE SITUATION AN WILL PUBLISH REVISED INFORMATION AS AND WHEN NECESSARY. HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THE NOTICE FOR
FURTHER INFORMATION.
.
THE TERMINATION NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT: OCE US36829G1076 23MAY22

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.05.2022:

Обновлены сроки проведения КД.
Обращаем внимание, что указанный референс КД в тексте сообщения Вышестоящего депозитария соответствует референсу КД 703384.

Предыдущее сообщение

Обновление от 28.04.2022:

Euroclear Bank S.A/N.V. подтвердил возможность проведения данного корпоративного действия.

Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.
Также получена обновленная информация о КД от Clearstream Banking S.A. Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.
.
PLEASE BE ADVISED THAT FOLLOWING THE APPROVAL OF FEDERAL LAW NO. 114-FZ, HOLDERS ARE REQUIRED TO MAKE ADDITIONAL CERTIFICATIONS WHEN INSTRUCTING TO CANCEL THEIR DRS.
.
HOLDERS MUST SEND ONE INSTRUCTION ACTIONS INSTRUCTION NARRATIVE’ FOR COL/XACT USERS OF THEIR INSTRUCTION
EXACTLY THE FOLLOWING WORDING: ‘CERTIFICATION OK’. WORDNG ‘NCBO’ IS NOT REQUIRED ANYMORE AS THE ‘WORDING CERTIFICATION OK’ COVERS ALL THE REQUIRED CERTIFICATIONS (INCLUDING THE NCBO).
.

BY SENDING AN INSTRUCTION TO CBL, CBL PARTICIPANT REPRESENTS AND WARRANTS THAT THE BENEFICIAL OWNER IS THE OWNER OF RECORD AS OF 27APR2022 AND ARE DEEMED TO MAKE ALL OTHER REPRESENTATIONS AND CERTIFICATIONS STATED IN THE
ATTESTATION FORM AND IN THE CANCELLATION FORM. PLEASE REFER TO
THE ‘CONVERTIBLE SECURITIES AND DEPOSITORY RECEIPTS CONVERSION
GUIDE’ PUBLISHED ON CBL WEBSITE FOR FURTHER INFORMATION ON THE
ELECTRONIC CERTIFICATION ON CANCELLATIONS.
.
CBL WILL NOT VERIFY IF POSITION WAS ON THE ACCOUNT AT THE RECORD DATE AND WILL EXCLUSIVELY RELY ON CUSTOMERS CERTIFICATION THAT THEYARE THE RECORD DATE HOLDER.
.
PLEASE REFER TO THE ANNOUNCEMENTS PUBLISHED IN CBL WEBSITE FOR
FURTHER DETAILS ON THE FEDERAL LAW.

Обновление от 27.04.2022 г.

Обращаем Ваше внимание, что агент снова открыл книги для отмены.

Дополнительная информация может быть предоставлена по запросу.

Предыдущее сообщение

Обновление от 03.03.2022 г.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Предлагаем перевод на русский язык*

Обращаем Ваше внимание, что по информации от агента депозитарных расписок, книги закрыты для дальнейшего уведомления.

Пожалуйста, обращайтесь к сайту агента.

*Предлагаемый вариант перевода на русский язык текста информации от иностранного депозитария не является профессиональным переводом, Депозитарий ООО «Инвестиционная Палата» не несет ответственности за допущенные при переводе неточности

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

На текущий момент Euroclear Bank S.A/N.V. не подтвердил возможность проведения данного корпоративного действия.

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаги. Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок.

Обращаем ваше внимание, что за участие в конвертации предусмотрена CANCELLATION FEE в размере 0,05 долларов США, а также CABLE FEE в размере 17.50 долларов США за каждую конвертируемую в локальные ценные бумаги депозитарную расписку. Комиссии подлежат возмещению депонентом. В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на депонента.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Дополнительная информация по данному КД доступна по ссылке: https://www.adrbnymellon.com/search?qUS36829G1076

Опция:

001 — SECU Ценные бумаги

Списываемый ISIN — US36829G1076

Зачисляемый ISIN — RU0009062467

Описание бумаги — /XS/025548884 SHS GAZPROM NEFT PJSC ORD REG

Дата платежа Определяется в процессе

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 5.0/1.0

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «Мечел»

ISIN

US5838406081

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

694138

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата объявления

21 апреля 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

2.0/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

Определяется в процессе, 11:30

Обновление от 06.07.2022 г.

Стал известен период приостановки привилегий — с 03 июня 2022 г. по 31 декабря 2049 г.

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.06.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД  в рамках шестого пакета санкций ЕС.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
UPDATE 15JUN2022+++
.
CLEARSTREAM BANKING INFORMS
CUSTOMERS THAT OWING TO THE SIXTH
PACKAGE OF EU SANCTIONS PUBLISHED
ON 03JUN2022, THAT NOW DESIGNATES
THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY
(NSD), THE CONVERSION PROGRAMME FOR
DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) W
:70E::ADTX//ITH
RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES IS
CURRENTLY ON-HOLD.
.
THEREFORE, CLEARSTREAM WILL NOT BE
PR
:70E::ADTX//OCESSING DR CONVERSION
INSTRUCTIONS FOR THE MOMENT AND ALL
PENDING INSTRUCTIONS WILL BE
REJECTED. ACCORDINGLY, SUSPENSION
PERIOD HAS BEEN ADDED IN THE
FORMATTED FIELD AND THERE IS NO
ASSURANCE IF CONVERSION WILL BE
POSSIBLE IN THE FUTURE.
.
FOR ALL CONVE
:70E::ADTX//RSION INSTRUCTIONS
RECEIVED PRIOR TO THE PUBLICATION
OF EU SANCTIONS CLEARSTREAM WILL
CONTINUE T
:70E::ADTX//O SUPPORT
CUSTOMERS/AGENTS TO RESOLVE ALL
PENDING DELIVERIES IN THE RUSSIAN
MARKET.
PLEASE REFER AS WELL TO THE
ANNOUNCEMENT A22079 PUBLISHED ON
CBL WEBSITE FOR FURTHER
INFORMATION.

Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг.
Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Опция:

001-SECU Ценные бумаги

Списание US5838406081 ADR.REGS USD

Зачисление RU000A0DKXV5 

Дата и время окончания приема инструкций 28 декабря 2049 г. 14:00

Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

PLEASE BE ADVISED THAT FOLLOWING
THE APPROVAL OF FEDERAL LAW NO.
114-FZ, HOLDERS ARE REQUIRED TO
MAKE ADDITIONAL CERTIFICATIONS WHEN
INSTRUCTING TO CANCEL THEIR DRS.
.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO CBL,
:70E::ADTX//CBL PARTICIPANT REPRESENTS AND
:70E::ADTX//WARRANTS THAT THE BENEFICIAL OWNER
IS THE OWNER OF RECORD AS OF
27APR2022 AND ARE DEEMED TO MAKE
ALL OTHER REPRESENTATIONS AND
CERTIFICATIONS STATED IN THE
ATTESTATION FORM AND IN THE
CANCELLATION FORM. PLEASE REFER TO
THE ‘CONVERTIBLE SECURITIES AND
DEPOSITORY RECEIPTS CONVERSION
GUIDE’ PUBLISHED ON CBL WEBSITE FOR
:70E::ADTX//FURTHER INFORMATION ON THE
ELECTRONIC CERTIFICATION ON
CANCELLATIONS.
.
CBL WILL NOT VERIFY IF POSITION WAS
ON THE ACCOUNT AT THE RECORD DATE
AND WILL EXCLUSIVELY RELY ON
CUSTOMERS CERTIFICATION THAT THEY
ARE THE RECORD DATE HOLDER.
.
:70E::ADTX//PLEASE REFER TO THE ANNOUNCEMENTS
PUBLISHED IN CBL WEBSITE FOR
FURTHER DETAILS ON THE FEDERAL LAW.
.
UPDATED ATTESTATION (NOT REQUIRED
TO BE COMPLETED AS CBL PARTICIPANTS
ARE CERTIFYING ELECTRONICALLY) ARE
AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING
AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
:70E::ADTX//STATING IN THE SUBJECT:
OCE DB CONV 27APR2022
.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/04/2022: NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED
.
THE NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON
EUROCLEAR WEBSITE AND ON THE ISSUER PAGES ON WWW.ADR.DB.COM
.
BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST THAT
THE BENEFICIAL OWNER IS THE OWNER OF RECORD AS OF 27/04/2022
.
END OF UPDATE.
.———————————————————
UPDATE 22/04/2022:
.
CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN
CONDITIONS, EFFECTIVE 21/04/2022
.
THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO COMPLETE THE NO CHANGE IN
BENEFICIAL OWNERSHIP CERTIFICATION.
.
DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK
PARTICIPANTS.
.
BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST IN LINE
WITH THE BELOW AGENTS REQUIREMENTS:
. WE ARE (OR IT IS) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING
PRESENTED FOR CANCELLATION,
. WE ARE (OR IT IS) THE BENEFICIAL OWNER OF THE ACCOUNT IN RUSSIA
SPECIFIED ABOVE INTO WHICH THE SHARES WILL BE CREDITED,
. WE (OR IT) WILL BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE SHARES CREDITED
UPON WITHDRAWAL
. THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF
THIS CANCELLATION
. WE ARE (OR IT IS) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS ARE NOT
SUBJECT TO, OR THE TARGET OF, ANY SANCTIONS.
.
NEW CERTIFICATION FORM HAS BEEN UPLOADED
.
ACTIONS TO BE TAKEN UPDATED
.
DEUTSCHE BANK (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR BANK HAVE AGREED TO
SUSPEND THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE
THE INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN
ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF
RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF
UNDERLYING SHARES. .
.——————————————————————
TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
BY SENDING AN INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION, YOU:
(A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK
AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED
PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND
CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND
ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER
CERTIFICATION UPON REQUEST. . EUROCLEAR BANK RESERVES THE RIGHT
TO TAKE ANY ACTION NECESSARY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE
ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE
OPERATING PROCEDURES OF THE EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS
RIGHTS AS SET FORTH IN THIS NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES. .
IMPORTANT: CERTIFICATION PROCEDURE MAY BE REVOKED
.——————————————————————
THE ISSUER OF THE UNDERLYING SECURITY MAY REVOKE THE USE OF
ELECTRONIC CERTIFICATION. BEFORE CERTIFYING, PLEASE CHECK THE
CORPORATE ACTION NOTIFICATION TO ENSURE THAT THE ELECTRONIC
CERTIFICATION PROCEDURE REMAINS VALID.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «НК «Роснефть»

ISIN

US67812M2070

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

662813

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата объявления

10 января 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

28 декабря 2049 г. 17:00

Период действия на рынке

с 10 января 2022 г. по 31 декабря 2049 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Обновление от 06.07.2022:

Стал известен период приостановки привилегий — с 03 июня 2022 г. по 31 декабря 2049 г.

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД  в рамках шестого пакета санкций ЕС.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++++UPDATE 15JUN2022+++
.
CLEARSTREAM BANKING INFORMS
CUSTOMERS THAT OWING TO THE SIXTH
PACKAGE OF EU SANCTIONS PUBLISHED
ON 03JUN2022, THAT NOW DESIGNATES
THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY
(NSD), THE CONVERSION PROGRAMME FOR
DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) W
:70E::ADTX//ITH
RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES IS
CURRENTLY ON-HOLD.
.
THEREFORE, CLEARSTREAM WILL NOT BE
PR
:70E::ADTX//OCESSING DR CONVERSION
INSTRUCTIONS FOR THE MOMENT AND ALL
PENDING INSTRUCTIONS WILL BE
REJECTED. ACCORDINGLY, SUSPENSION
PERIOD HAS BEEN ADDED IN THE
FORMATTED FIELD AND THERE IS NO
ASSURANCE IF CONVERSION WILL BE
POSSIBLE IN THE FUTURE.
.
FOR ALL CONVE
:70E::ADTX//RSION INSTRUCTIONS
RECEIVED PRIOR TO THE PUBLICATION
OF EU SANCTIONS CLEARSTREAM WILL
CONTINUE T
:70E::ADTX//O SUPPORT
CUSTOMERS/AGENTS TO RESOLVE ALL
PENDING DELIVERIES IN THE RUSSIAN
MARKET.
PLEASE REFER AS WELL TO THE
ANNOUNCEMENT A22079 PUBLISHED ON
CBL WEBSITE FOR FURTHER
INFORMATION.
Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария и обновленных материалах, приложенных к КД.

ADDITIONAL INFORMATION

UPDATE 20MAY22 +++
.
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., RESIGNED AS DEPOSITARY UNDER THE DEPOSIT AGREEMENT DATED 14JUN06, AMONG PJSC NEFTYANAYA COMPANIYA ROSNEFT, JPMORGAN, AND ALL HOLDERS FROM TIME
TO TIME OF RULE 144A DEPOSITARY RECEIPTS AND REG S DEPOSITARY
RECEIPTS. JPMORGAN IS ALSO PROVIDING NOTICE THAT, IF ROSNEFT IS UNABLE TO OR DOES NOT APPOINT A SUCCESSOR DEPOSITARY FOR EITHER OR BOTH OF THE DEPOSITARY RECEIPT PROGRAMS (THE’ROSNEFT DR PROGRAMS’) WITHIN NINETY (90) DAYS FROM THE DATE OF JPMORGAN’S NOTICE TO ROSNEFT OF ITS RESIGNATION (THE APPOINTMENT  DEADLINE’) SUBJECT TO APPLICABLE LAW, JPMORGAN WILL TERMINATE THE DEPOSIT AGREEMENT AND THE ROSNEFT
DR PROGRAMS. IN SUCH CASE, SUBJECT TO APPLICABLE LAW, THE DEPOSITARY SHALL MAIL A NOTICE OF TERMINATION TO THE OWNERS OF ALL GLOBAL DEPOSITARY SHARES THEN OUTSTANDING
WITHIN THIRTY (30) DAYS OF JPMORGAN’S TERMINATION OF THE
ROSNEFT DR PROGRAMS.
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE RELEVANT NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TOCADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY STATING IN THE SUBJECT: OCE ROSNEFT CONV 20MAY22
.
IT IS ALSO AVAILABLE ON THE DR AGENT’S WEBSITE PROVIDED IN THE
WEBB FIELD.

Предыдущее сообщенния

Обновление от 04.05.2022:

От Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

PLEASE NOTE THAT THE FOLLOWING SENTENCE IS NOT REQUIRED ANYMORE: PARTICIPANTS HAVE FULFILLED CERTIFICATION AS FOLLOWS: SPECIFIC ELECTRONIC CERTIFICATION.
.
INSTEAD, PARTICIPANTS ARE REQUIRED TO USE THE FOLLOWING WORDING: CERTIFICATION OK
.
CERTIFICATION OK WORDING NORMALLY COVERS ELECTRONIC CERTIFICATION FOR THE CANCELLATION OF DRS AS OUTLINED
IN THE CONVERTIBLE SECURITIES AND DEPOSITORY RECEIPTS CONVERSION GUIDE. FROM NOW ON, BY PROVIDING CERTIFICATION OK IN YOUR INSTRUCTION TO CLEARSTREAM YOU WILL BE DEEMED TO CERTIFY THAT THE INSTRUCTING HOLDER IS A RECORD DATE
HOLDER AS OF 27 APRIL 2022, THAT THERE IS NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP, AND COMPLIANCE WITH APPLICABLE SANCTIONS AS DESCRIBED IN THE ATTESTATION FORM PUBLISHED
IN OUR EVENT AND ON AGENTS WEBSITE.

Обновление от 04.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от иностранного депозитария.

PLEASE NOTE THAT THE FOLLOWING SENTENCE IS NOT REQUIRED ANYMORE: PARTICIPANTS HAVE FULFILLED CERTIFICATION AS FOLLOWS: SPECIFIC ELECTRONIC CERTIFICATION.
.
INSTEAD, PARTICIPANTS ARE REQUIRED CERTIFICATION OK.
.
CERTIFICATION OK WORDING NORMALLY COVERS ELECTRONIC CERTIFICATION FOR THE CANCELLATION OF DRS AS OUTLINED
IN THE CONVERTIBLE SECURITIES AND DEPOSITORY RECEIPTS CONVERSION
GUIDE. FROM NOW ON, BY PROVIDING CERTIFICATION OK IN YOUR
INSTRUCTION TO CLEARSTREAM YOU WILL BE DEEMED TO CERTIFY THAT THE INSTRUCTING HOLDER IS A RECORD DATE HOLDER AS OF 27 APRIL 2022, THAT THERE IS NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP, AND COMPLIANCE WITH APPLICABLE SANCTIONS AS DESCRIBED
IN THE ATTESTATION FORM PUBLISHED
IN OUR EVENT AND ON AGENTS WEBSITE.

Предыдущее сообщение

Обновление от Иностранного депозитария

Эмитент продублировал информацию.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаги. Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок.

Обращаем ваше внимание, что за участие в конвертации предусмотрена комиссия в размере 0,05 долларов США за каждую конвертируемую в локальные ценные бумаги депозитарную расписку. Комиссии подлежат возмещению депонентом. В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на депонента.

По вопросам, связанным с участием в конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Опция:

001 — SECU Ценные бумаги

Списываемый ISIN — US67812M2070

Зачисляемый ISIN — RU000A0J2Q06

Описание бумаги — НК Роснефть, ПАО ао01

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) — 1.0/1.0

Дата платежа — Определяется в процессе

002- NOAC – Не участовать  (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «РусГидро»

ISIN

US7821834048

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

695987

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

100.0/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

Определяется в процессе, 11:30

Обновление от 06.07.2022 г.

Обновлены сроки проведения КД :

Опция:

001-SECU Ценные бумаги

Списание US7821834048 ADR.REGS USD

Зачисление RU000A0JPKH7

Период действия на рынке —  с 02 октября 2015 г. по 29 сентября 2022 г.

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 04/07/2022: THE TERMINATION OF THIS PROGRAM HAS BEEN
ANNOUNCED (PLEASE REFER TO THE EVENT 6706292). THAT IS WHY THE
DEADLINES HAVE BEEN ADDED TO THIS CANCELLATION EVENT
THE BELOW UPDATE FROM 14/06/2022 REMAINS VALID.

END OF UPDATE

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг.
Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Опция:

001-SECU Ценные бумаги

Списание US7821834048 ADR.REGS USD

Зачисление RU000A0JPKH7

Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/04/2022: CANCELLATION ATTESTATION FORM WAS UPDATED
.
UPDATED CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON
EUROCLEAR WEBSITE AND THE ISSUER PAGES ON WWW.ADRBNYMELLON.COM.
.
BY SENDING INSTRUCTION YOU ADDITIONALLY CERTIFY THAT EITHER:
. YOU WERE THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AS OF
27/04/2022, OR
. YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF YOUR CUSTOMER, AND
SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO YOU THAT IT WAS THE BENEFICIAL
OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AS OF 27/04/2022 AND
. YOU, OR IF YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING BEHALF OF A CUSTOMER
YOUR CUSTOMER, REPRESENT, WARRANT AND CONFIRM THAT:
(A) YOU ARE NOT A SANCTIONED PERSON (B) YOU ARE NOT ACTING ON
BEHALF, OR FOR THE BENEFIT, OF A SANCTIONED PERSON
.
END OF UPDATE.
.—————————————————-
UPDATE 30/03/2022:
.
CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS,
EFFECTIVE 30/03/2022.
.
THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO ATTEST TO THERE BEING NO CHANGE
OF BENEFICIAL OWNERSHIP FROM THE BENEFICIAL HOLDER OF THE DRS TO
THE BENEFICIAL HOLDER THAT ULTIMATELY RECEIVES THE ORDINARY
SHARES.
DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK
PARTICIPANTS.
.
DEPOSITARY RECEIPT CANCELLATION — NO CHANGE OF BENEFICIAL
OWNERSHIP ATTESTATION
.———————
IN ACCORDANCE WITH CURRENT REQUIREMENTS IN RUSSIA, A DEPOSITARY
RECEIPT (DR) CANCELLATION TRANSACTION CAN TAKE PLACE, SO LONG AS
THERE IS NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP
.
BY SENDING INSTRUCTION YOU CERTIFY THAT EITHER:
(A) YOU ARE THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AND
YOU ARE ALSO THE BENEFICIAL OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH
THE RESULTING SHARES IN RUSSIA WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT
THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF
THIS TRANSACTION,
OR
(B) YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF YOUR CUSTOMER, AND
SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO YOU THAT IT IS THE BENEFICIAL
OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AND IT IS ALSO THE BENEFICIAL
OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH THE RESULTING SHARES IN RUSSIA
WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT THERE WILL BE NO CHANGE OF
BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION.
.

CANCELLATION FEE:
.—————-
FOR TRANSACTIONS OF 500,000 DRS OR MORE DR AGENT REQUIRES THAT
THE CANCELLATION FEE WILL BE PAID IN ADVANCE OF DELIVERY OF THE
ORDINARY SHARES IN RUSSIA.
INVESTOR WILL NEED TO ARRANGE PAYMENT OF CANCELLATION FEE DIRECTLY
WITH DR AGENT.
FOR THIS PURPOSE PROVIDE CONTACT DETAILS IN YOUR INSTRUCTION TO EB
.
DELIVERY OF THE ORDINARY SHARES:
.—————————————————
YOU CAN INSTRUCT TO RECEIVE YOUR ENTITLEMENT ONLY ON AN ACCOUNT
WITH A LOCAL CUSTODIAN (OUTSIDE EUROCLEAR BANK)
.
BANK OF NEW YORK (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR BANK HAVE AGREED TO
SUSPEND THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE
THE INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN
ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF
RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF
UNDERLYING SHARES.
.
.——————————————————————
TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION, YOU:
(A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK
AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED
PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND
CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND
ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER
CERTIFICATION UPON REQUEST.
.
WE RESERVE THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY,
INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT
SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE THE OPERATING PROCEDURES OF THE
EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS
NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES.
.
IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO DETERMINE AND MEET ALL RELEVANT
REQUIREMENTS FOR THIS DR FACILITY, INCLUDING WITH RESPECT TO ANY
REQUIRED CERTIFICATION. EUROCLEAR BANK ACCEPTS NO LIABILITY FOR
THE FAILURE OF A EUROCLEAR PARTICIPANT OR THE UNDERLYING
BENEFICIAL OWNER TO MEET THE REQUIREMENTS OF THIS DR FACILITY.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 01/03/2022: THE BOOKS WILL BE CLOSED FROM CLOSE OF
BUSINESS ON 01/03/2022 UNTIL FURTHER NOTICE
.
CANCELLATION OF DRS FOR SHARES IS SUBJECT TO A CANCELLATION FEE
CHARGED BY THE THE DEPOSITARY BANK(AGENT). THIS FEE AMOUNTS UP TO
USD 0.05 PER DR. ANY OTHER COSTS CHARGED BY THE DEPOSITARY BANK
ARE AT THE EXPENSE OF THE DR HOLDER.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «Магнит»

ISIN

US55953Q2021

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

696364

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/5.0

Дата платежа

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

Определяется в процессе, 10:00

Обновление от 06.07.2022:

Стал известен период приостановки привилегий — с 03 июня 2022 г. по 26 августа 2022 г.

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД  в рамках шестого пакета санкций ЕС.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
UPDATE 15JUN2022+++
.
CLEARSTREAM BANKING INFORMS
CUSTOMERS THAT OWING TO THE SIXTH
PACKAGE OF EU SANCTIONS PUBLISHED
ON 03JUN2022, THAT NOW DESIGNATES
THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY
(NSD), THE CONVERSION PROGRAMME FOR
DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) W
:70E::ADTX//ITH
RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES IS
CURRENTLY ON-HOLD.
.
THEREFORE, CLEARSTREAM WILL NOT BE
PR
:70E::ADTX//OCESSING DR CONVERSION
INSTRUCTIONS FOR THE MOMENT AND ALL
PENDING INSTRUCTIONS WILL BE
REJECTED. ACCORDINGLY, SUSPENSION
PERIOD HAS BEEN ADDED IN THE
FORMATTED FIELD AND THERE IS NO
ASSURANCE IF CONVERSION WILL BE
POSSIBLE IN THE FUTURE.
.
FOR ALL CONVE
:70E::ADTX//RSION INSTRUCTIONS
RECEIVED PRIOR TO THE PUBLICATION
OF EU SANCTIONS CLEARSTREAM WILL
CONTINUE T
:70E::ADTX//O SUPPORT
CUSTOMERS/AGENTS TO RESOLVE ALL
PENDING DELIVERIES IN THE RUSSIAN
MARKET.
PLEASE REFER AS WELL TO THE
ANNOUNCEMENT A22079 PUBLISHED ON
CBL WEBSITE FOR FURTHER
INFORMATION.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 14/06/2022: WE HAVE PUBLISHED TODAY IMPORTANT UPDATE VIA
NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH
RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE. ON FRIDAY, 3 JUNE 2022,
THE EUROPEAN UNION (EU) PUBLISHED ITS SIXTH PACKAGE OF SANCTIONS
IN RELATION TO THE SITUATION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE. THIS
LATEST PACKAGE INCLUDED THE IMPOSITION OF AN ASSET FREEZE ON THE
NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) WITH IMMEDIATE EFFECT.
.
AS A RESULT OF THIS ASSET FREEZE, THE CANCELLATION OF DEPOSITORY
RECEIPTS (DR) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES HAS BEEN PUT ON
HOLD. THIS MEANS THAT, WE WILL NOT PROCESS NEW INSTRUCTIONS OR
AMENDMENTS UNTIL FURTHER NOTICE. WE ARE SEEKING FURTHER CLARITY
FROM THE COMPETENT AUTHORITIES ON THE IMPACT OF THE NEW EU
SANCTIONS ON THE DR CANCELLATIONS AND RELATED ACTIVITIES.
.
IN ORDER TO CONTACT DR AGENT DIRECTLY, USE FOLLOWING DETAILS:
.————
SETTLEMENTS AND OPERATIONS
HOTLINE: +1 302 552 0230
JPM.ADR.SETTLEMENTS(AT)JPMORGAN.COM
WWW.ADR.COM/CONTACT/JPMORGAN
.
END OF UPDATE
Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Обновление от 30.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Объвлено закрытие программы депозитарных расписок в рамках КД EXOF — Обмен ценных бумаг референс 705657.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 27/05/2022: THE TERMINATION OF THIS PROGRAM HAS BEEN
ANNOUNCED (PLEASE REFER TO THE EVENT 6297346). AS A RESULT
DEADLINES HAVE BEEN ADDED TO THIS CANCELLATION EVENT
.
END OF UPDATE

Предыдущее сообщение

Обновление от 25.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария, а также дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++UPDATE 24MAY2022+++
.
PLEASE BE ADVISED THAT UPON
INSTRUCTION FROM PJSC MAGNIT,
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., AS
DEPOSITARY) ANNOUNCED THE
TERMINATION OF THE DEPOSIT
AGREEMENT.
ADDITIONAL DETAILS OF THE
:70E::ADTX//TERMINATION:
:70E::ADTX//UNTIL 26AUG2022 (TERMINATION DATE),
OWNERS WILL, SUBJECT TO APPLICABLE
LAWS, UPON (A) SURRENDER OF SUCH
GDRS, (B) PAYMENT OF THE FEE OF THE
DEPOSITARY FOR THE SURRENDER OF
GDRS REFERRED TO IN THE DEPOSIT
AGREEMENT, (C) PAYMENT OF ANY
APPLICABLE TAXES OR GOVERNMENTAL
CHARGES, AND (D) PROVIDING
ATTESTATIONS AND INFORMATION
:70E::ADTX//REQUESTED IN THE GDR CANCELLATION
FORMS TO THE SATISFACTION OF THE
LOCAL CUSTODIAN AND IN COMPLIANCE
WITH APPLICABLE LAW, BE ENTITLED TO
DELIVERY, OF THE AMOUNT OF
DEPOSITED SHARES REPRESENTED BY
THOSE GDRS.
.
IF ANY GDRS SHALL REMAIN
OUTSTANDING AFTER THE TERMINATION
:70E::ADTX//DATES, THE DEPOSITARY THEREAFTER
SHALL DISCONTINUE THE REGISTRATION
OF TRANSFERS OF GDRS, SHALL SUSPEND
THE DISTRIBUTION OF DIVIDENDS TO
THE OWNERS THEREOF, AND SHALL NOT
GIVE ANY FURTHER NOTICES OR PERFORM
ANY FURTHER ACTS UNDER THE DEPOSIT
AGREEMENT.
.
AT ANY TIME AFTER THE TERMINATION
:70E::ADTX//DATES, DEPENDING ON MARKET
CONDITIONS, APPLICABLE LAW, RULES
OR REGULATIONS, THE DEPOSITARY WILL
ATTEMPT TO SELL THE DEPOSITED
SHARES THEN HELD UNDER THE DEPOSIT
AGREEMENT AND MAY THEREAFTER HOLD
UNINVESTED THE NET PROCEEDS OF ANY
SUCH SALE, TOGETHER WITH ANY OTHER
CASH THEN HELD BY IT THEREUNDER,
WITHOUT LIABILITY FOR INTEREST, FOR
:70E::ADTX//THE PRO RATA BENEFIT OF THE OWNERS
OF GDRS THAT HAVE NOT THERETOFORE
BEEN SURRENDERED, SUCH OWNERS
THEREUPON BECOMING GENERAL
CREDITORS OF THE DEPOSITARY WITH
RESPECT TO SUCH NET PROCEEDS. GIVEN
THE EVOLVING REGULATORY LANDSCAPE
AND MARKET UNCERTAINTIES AS TO
CAUSES BEYOND ITS REASONABLE
CONTROL, JPMORGAN’S ABILITY TO SELL
:70E::ADTX//ANY DEPOSITED SHARES THAT REMAIN
OUTSTANDING AFTER THE TERMINATION
DATES, EXECUTION OF FOREIGN
EXCHANGE TRANSACTIONS, AND
DISTRIBUTION OF U.S. DOLLARS TO
HOLDERS MAY BE LIMITED.
.
AFTER MAKING SUCH SALE, THE
DEPOSITARY SHALL BE DISCHARGED FROM
ALL OBLIGATIONS UNDER THE DEPOSIT
:70E::ADTX//AGREEMENT, EXCEPT TO ACCOUNT FOR
SUCH NET PROCEEDS AND OTHER CASH
(AFTER DEDUCTING, IN EACH CASE, THE
FEE OF THE DEPOSITARY FOR THE
SURRENDER OF GDRS, ANY EXPENSES FOR
THE ACCOUNT OF THE OWNER OF SUCH
GDRS IN ACCORDANCE WITH THE TERMS
AND CONDITIONS OF THE DEPOSIT
AGREEMENT, AND ANY APPLICABLE TAXES
OR GOVERNMENTAL CHARGES). UPON THE
:70E::ADTX//TERMINATION OF THE DEPOSIT
AGREEMENT, THE COMPANY SHALL BE
DISCHARGED FROM ALL OBLIGATIONS
UNDER THE DEPOSIT AGREEMENT EXCEPT
FOR ITS OBLIGATIONS TO THE
DEPOSITARY WITH RESPECT TO
INDEMNIFICATION, CHARGES, AND
EXPENSES, WHICH SHALL SURVIVE
TERMINATION.
IT IS RECOMMENDED THAT ANY PARTY
:70E::ADTX//SURRENDERING GDRS FOR CANCELLATION
CONSULT WITH THEIR LOCAL MARKET
AGENT TO ENSURE THAT DELIVERY
INSTRUCTIONS ARE PROPERLY PROVIDED
AND THAT ANY AND ALL LOCAL MARKET
REQUIREMENTS, INCLUDING ANY
RESTRICTIONS ON SECURITIES
ACCOUNTS, HAVE BEEN SATISFIED TO
ALLOW FOR TIMELY DELIVERY OF
DEPOSITED SECURITIES.

:70E::ADTX//.
BEGINNING ON 27APR2022, AS REQUIRED
UNDER CURRENT RUSSIAN LAW AND
REGULATIONS, THE COMPANY’S ORDINARY
EQUITY SHARES UNDERLYING THE GDRS
WILL HAVE NO VOTING RIGHTS, AND
DIVIDENDS WILL NO LONGER BE PAID ON
ANY OF THE ORDINARY EQUITY SHARES
UNDERLYING THE GDRS. GDR HOLDERS
SHOULD CONSULT WITH THEIR LOCAL
:70E::ADTX//COUNSEL AND MARKET AGENT ON
APPLICABLE REQUIREMENTS IN
CONNECTION WITH WITHDRAWING THE
ORDINARY EQUITY SHARES UNDERLYING
THE GDRS, INCLUDING HAVING A VALID
ACCOUNT IN RUSSIA IN ORDER TO
DELIVER ORDINARY SHARES, AND
FOLLOWING ANY RESTRICTIONS ON
ACCOUNT TYPES INTO WHICH THE
WITHDRAWN EQUITY SHARES MAY BE
:70E::ADTX//DEPOSITED.
.
FOR AN EASIER OVERVIEW, WE ARE
RECONFIRMING EVENT REQUIREMENTS.
YOUR INSTRUCTION MUST CONTAIN THE
FOLLOWING:
1)CERTIFICATION OK
2)EXTERNAL SSI WHERE THE SECURITIES
NEED TO BE DELIVERED, MORE
SPEFICIALLY IT SHOULD CONTAIN:
:70E::ADTX//A) BIC
B) NSD DEPOSITOR CODE (12 DIGITS)
C) NSD ACCOUNT (12 DIGITS)
D) NSD SUB-ACCOUNT (17 DIGITS)
E) BUYER BIC OR NAME
F) SAFEKEEPING ACCOUNT NUMBER IN
THE BOOKS OF RUSSIAN CUSTODIAN
FOR THE EXACT MEANING OF POINT 1
AND 2, PLEASE REFER TO THE PREVIOUS
UPDATE.
:70E::ADTX//.
AS A REMINDER, YOU NEED TO INSTRUCT
TO RECEIVE RU SHARES IN THE
DOMESTIC MARKET. PLEASE USE THE
FOLLOWING SSI TO INSTRUCT AGAINST
THE AGENT.
J.P. MORGAN
CUSTODIAN NAME: J.P. MORGAN BANK
INTERNATIONAL
BIC: CHASRUMX
:70E::ADTX//NSD DEPOSITOR CODE: MC0040700000
NSD ACCOUNT/SUB-ACCOUNT:
ML9702180498/DR000000000000000.
.
THE TERMINATION NOTICE IS AVAILABLE
UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE MAGNIT CONV 24MAY2022
Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Обновление от 04.05.2022:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
++ ADDITIONAL INFORMATION ++
.
PLEASE NOTE THAT THE FOLLOWING SENTENCE IS NOT REQUIRED ANYMORE: PARTICIPANTS HAVE FULFILLED CERTIFICATION AS FOLLOWS: SPECIFIC ELECTRONIC CERTIFICATION.
.
INSTEAD, PARTICIPANTS ARE REQUIRED
CERTIFICATION OK
.
CERTIFICATION OK WORDING NORMALLY COVERS ELECTRONIC CERTIFICATION FOR THE CANCELLATION OF DRS AS OUTLINED
IN THE CONVERTIBLE SECURITIES AND DEPOSITORY RECEIPTS CONVERSION GUIDE. FROM NOW ON, BY PROVIDING CERTIFICATION OK IN YOUR
INSTRUCTION TO CLEARSTREAM YOU WILL BE DEEMED TO CERTIFY THAT THE INSTRUCTING HOLDER IS A RECORD DATE HOLDER AS OF 27 APRIL 2022, THAT THERE IS NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP, AND COMPLIANCE WITH APPLICABLE SANCTIONS AS DESCRIBED
IN THE ATTESTATION FORM PUBLISHED IN OUR EVENT AND ON AGENTS WEBSITE.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг.
Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Опция:

001-SECU Ценные бумаги

Списание US8766292051 ADR.REGS USD

Зачисление RU0009033591

Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/04/2022: NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED
.
THE NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON
EUROCLEAR WEBSITE AND ON THE ISSUER PAGES ON WWW.ADR.COM
.
BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST THAT
THE BENEFICIAL OWNER IS THE OWNER OF RECORD AS OF 27/04/2022
.
THIS IS IN ALIGNMENT WITH THE LATEST RUSSIAN LAW DETERMINING
INVESTOR ELIGIBILITY TO THE UNDERLYING ORDINARY SHARES
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 06/04/2022:
.
CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS,
EFFECTIVE 06/04/2022
.
THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO COMPLETE THE CANCELLATION
ATTESTATION FORM.
.
DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK
PARTICIPANTS.
.
BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST IN LINE
WITH THE BELOW AGENTS REQUIREMENTS:
. IN CONSIDERATION OF YOUR AGREEING TO ACCEPT SUCH DRS FOR
CANCELLATION, WE HEREBY, FOR OURSELVES, OUR SUCCESSORS, AND
ASSIGNS AND OUR CUSTOMERS, UNCONDITIONALLY REPRESENT AND WARRANT
TO JPMORGAN CHASE BANK, N.A., ITS SUCCESSORS, AND ASSIGNS, THAT
(I) WE HAVE GOOD TITLE TO AND ARE BENEFICIAL OWNERS OF THE DRS
PRESENTED HEREWITH, (II) THERE ARE NO STOPS OR OTHER RESTRAINTS
ON OR AGAINST THE DRS ON THE BOOKS OF THE DEPOSITARY OR
OTHERWISE, AND (III) THE CANCELLATION REQUEST DOES NOT REPRESENT
ANY PROHIBITED ACTIVITY UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE
MEASURES APPLICABLE TO US
. WE REPRESENT AND WARRANT TO JPMORGAN CHASE BANK, NA THAT UPON
EFFECTUATION OF THIS CANCELLATION REQUEST AND CONVERSION OF THE
DEPOSITARY RECEIPTS TO THE UNDERLYING ORDINARY SHARES AND CREDIT
OF SUCH SHARES TO OUR SECURITIES ACCOUNT IN RUSSIA AS SPECIFIED
HEREIN, THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS SHALL BE THE SAME AS THE
BENEFICIAL OWNERS OF THE ACCOUNT WHERE WE HAVE INSTRUCTED YOU TO
CREDIT THE UNDERLYING ORDINARY SHARES
.
JPMC (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR HAVE AGREED TO SUSPEND THE
REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE
INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN
ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF
RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF
UNDERLYING SHARES.
.
.——————————————————————
TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
BY SENDING A CUSTODY INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION
EVENT, YOU SHALL BE DEEMED TO ELECTRONICALLY CERTIFY YOUR
POSITION ON ANY ELECTRONIC CERTIFICATION REQUIRED FOR THIS
CORPORATE EVENT. BY SENDING AN INSTRUCTION YOU:
(A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK
AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED
PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND
CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND
ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER
CERTIFICATION UPON REQUEST.
.
EUROCLEAR BANK RESERVES THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY,
INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT
SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE OPERATING PROCEDURES OF THE
EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS
NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES.
POSSIBILITY OF REVOCATION OF THE USE OF ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
PARTICIPANTS SHOULD BE AWARE THAT THIS ELECTRONIC CERTIFICATION
PROCEDURE IS SUBJECT TO REVOCATION BY THE ISSUER OF THE
UNDERLYING SECURITIES WITH IMMEDIATE EFFECT. ACCORDINGLY,
PARTICIPANTS ARE ADVISED TO CHECK THE DACE NOTICE FOR THE EVENT
ON THE SAME DAY THAT THEY INPUT THEIR INSTRUCTION TO ENSURE THAT
THE ELECTRONIC CERTIFICATION PROCEDURE REMAINS VALID

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Canadian Natural Resources Limited

ISIN

CA1363851017

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

718216

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.
Дата фиксации списка владельцев – 17 июня 2022 г

Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД — TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 02 декабря 2022 года до 16-00 Московского времени.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

TotalEnergies SE

ISIN

FR0000120271

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

718219

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.
Дата фиксации списка владельцев – 22 июня 2022 г

Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД — TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 09 августа 2022 года до 17-00 Московского времени.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

TCS Finance DAC UNDT

ISIN

XS1631338495

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

718233

Тип корпоративного действия             

Информация

Обязательное событие

для участия не требуются инструкции

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата объявления

04 июля 2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Информация».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(предоставляются по запросу).

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

——————— Message МТ564 ———————
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE
BE ADVISED OF THE NOTICE TO
THE HOLDERS.
.
COMPLETE DOCUMENTATION AVAILABLE
UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL
TO:
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Bank of Nova Scotia

ISIN

CA0641491075

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

706276

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

05 июля 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

04 июля 2022 г

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

27 июля 2022 г.

Период действия на рынке

с 27 мая 2022 г. по 04 июля 2022 г.

Срок предоставления инструкций

До  29 июня 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 06.07.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила информация об ограничениях на участие в КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 24/06/2022: RESTRICTIONS:

DRIP OPTION:
THIS OPTION IS AVAILABLE TO SHAREHOLDERS, EXCEPT THOSE RESIDENTS
IN THE UNITED STATES OF AMERICA OR ITS TERRITORIES OR POSSESSIONS
AND OTHER SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE CANADA PROVIDED THAT THE
PLAN IS NOT PROHIBITED BY THE LAWS OF THE COUNTRY IN WHICH SUCH
SHAREHOLDERS RESIDE.
STOCK DIVIDEND OPTION:
SHAREHOLDERS RESIDENT IN THE UNITED STATES MAY PARTICIPATE IN THE
STOCK DIVIDEND OPTION UNDER THE PLAN, BUT MAY NOT PARTICIPATE IN
THE DIVIDEND OR INTEREST REINVESTMENT OPTIONS AND MAY NOT ELECT
TO MAKE OPTIONAL CASH PAYMENTS.
END OF UPDATE

Предыдущее сообщение

Обновление от 28.06.2022 г.

От Иностранного депозитария поступила информация об ограничениях на участие в КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 24/06/2022: RESTRICTIONS:
.
DRIP OPTION:
THIS OPTION IS AVAILABLE TO SHAREHOLDERS, EXCEPT THOSE RESIDENTS
IN THE UNITED STATES OF AMERICA OR ITS TERRITORIES OR POSSESSIONS
AND OTHER SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE CANADA PROVIDED THAT THE
PLAN IS NOT PROHIBITED BY THE LAWS OF THE COUNTRY IN WHICH SUCH
SHAREHOLDERS RESIDE.
.
STOCK DIVIDEND OPTION:
SHAREHOLDERS RESIDENT IN THE UNITED STATES MAY PARTICIPATE IN THE
STOCK DIVIDEND OPTION UNDER THE PLAN, BUT MAY NOT PARTICIPATE IN
THE DIVIDEND OR INTEREST REINVESTMENT OPTIONS AND MAY NOT ELECT
TO MAKE OPTIONAL CASH PAYMENTS.
.
END OF UPDATE
Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Дата платежа 27 июля 2022 г..

Дата валютирования Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.  — 1.03 CAD

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 1.03 CAD

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN CA0641491075

Описание бумаги Bank of Nova Scotia ORD SHS

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 27 июля 2022 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN CA0641491075SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

003- SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN CA0641491075

Описание бумаги Bank of Nova Scotia ORD SHS

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 27 июля 2022 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN CA0641491075STOCK DIVIDEND: USA RESIDENTSONLY/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25PCT/AVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TBA

Порядок подачи инструкции к КД и дополнительная информация доступна по запросу.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

GlaxoSmithKline plc

ISIN

GB0009252882

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

692598

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата КД (план.)

Дата фиксации

20 мая 2022 г

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

19 мая 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

07 июня 2022 г. 15:00

Период действия на рынке

14 апреля 2022 г. по 10 июня 2022 г.

Срок предоставления инструкций

10 июня 2022 г. 14:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 06.07.2022:

Стала известна дата валютирования для Варианта КД 001 — 01 июля 2022 г.

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002:

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) — 0.00785/1.0

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB0009252882DRIP PRICE: GBP 17.83374877,(EXCLUDING CHARGES GBP 17.657177)AVAILABLE DATE: 06/07/2022 SHARERATIO: 1 FOR 127.38391978

Предыдущее сообщение

Обновление от 24.05.2022:
Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Дата и время окончания приема инструкций 07 июня 2022 г. 15:00

Период действия на рынке с 14 апреля 2022 г. по 10 июня 2022 г.

002-SECU Ценные бумаги

Дата и время окончания приема инструкций 07 июня 2022 г. 15:00

Период действия на рынке с 14 апреля 2022 г. по 10 июня 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB0009252882DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:06/07/2022

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.05.2022:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 18/05/2022: RESTRICTIONS ANNOUNCED

SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA
MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.04.2022:

Обновлены дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные брокером.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Дата платежа 07 июля 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN GB0009252882

Описание бумаги GLAXOSMITHKLINE ORDSHS SDRT0.5

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 07 июля 2022 г.

Дополнительный текст — ISIN GB0009252882DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBA

Порядок подачи инструкции к КД и дополнительная информация доступна по запросу.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Imperial Brands PLC

ISIN

GB0004544929

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

702666

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

30 июня 2022 г.

Дата фиксации

27 мая 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

26 мая 2022 г.

Дата платежа

30 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.2127 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.2127 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 06.07.2022:

От Вышестоящего  депозитария поступила информация о результатах КД.

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 30 июня 2022 г.

Денежные средства по результатам корпоративного действия будут переданы после их получения от Вышестоящего депозитария и определения ООО «Инвестиционная палата » Депонентов, которым они причитаются.

Предыдущее сообщение

Обновление от 04.07.2022:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

002 — SECU Ценные бумаги

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.011362/1.0

Дополнительный текст NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: GBP 18.719865255, (EXCLUDING CHARGES GBP 18.443217) AVAILABLE DATE: 05/07/2022, SHARERATIO: 1 FOR 88.01065

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.06.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.

PLEASE BE ADVISED THAT SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA,
PAKISTAN, INDIA AND CHINA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.05.2022:

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
SHARE PAY DATE ANNOUNCED

002 — SECU Ценные бумаги

Дополнительный текст: NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 05/07/2022 SHARE RATIO: TO BE ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 30 июня 2022 г.

Дата и время окончания приема инструкций Неизвестно

Период действия на рынке Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.2127 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.2127 GBP

002 — SECU Ценные бумаги

Срок предоставления инструкций Неизвестно

Период действия на рынке — Неизвестно

Зачисляемый ISIN — GB0004544929

Описание бумаги — Imperial Brands ORD SHS 0.5

Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения

Дата платежа — 30 июня 2022 г.

Дополнительный текст: NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Celtic Resources Holdings

ISIN

XS2060792236

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

718353

Тип корпоративного действия             

Информация

Обязательное событие

для участия не требуются инструкции

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата объявления

04 июля 2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Информация».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(предоставляются по запросу).

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ EVENT DETAILS ++
:70E::ADTX//++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE
BE ADVISED OF THE NOTICE TO
THE HOLDERS.
.
COMPLETE DOCUMENTATION AVAILABLE
UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL
TO:
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
.
:70E::ADTX//PCP XS2060792236 INFO 04JUL22

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE
BE ADVISED OF THE NOTICE TO
THE HOLDERS.
.
COMPLETE DOCUMENTATION AVAILABLE
UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL
TO:
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
.
——————————————————-
PCP XS2060792236 INFO 04JUN22

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Celtic Resources Holdings

ISIN

XS2060792236

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

718354

Тип корпоративного действия             

Иное событие

Обязательное событие

для участия не требуются инструкции

Дата платежа

Неизвестно

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД « Иное событие ».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(предоставляются по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/NOTICE TO HOLDERS
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 6693575-399
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 6693575 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

            Эмитент

Credito Real, SAB de CV SOFOM ER

ISIN

USP32457AA44

Референс корпоративного действия

686075

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 06.07.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД (доступны по запросу).

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD  05JUL22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON
05JUL22 WITH SUBJECT TO, AMONG
OTHERS, NOTICE OF INVOLUNTARY
BANKRUPTCY FILING, INFORMING:
.
QUOTE
PLEASE BE ADVISED THAT CERTAIN
:70E::ADTX//CREDITORS OF THE ISSUER COMMENCED
AN INVOLUNTA
:70E::ADTX//RY CASE IN RESPECT OF
THE ISSUER UNDER CHAPTER 11 OF
TITLE 11 OF THE UNITED STATES CODE
ON JUNE
:70E::ADTX//22, 2022, IN THE UNITED
STATES BANKRUPTCY COURT FOR THE
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK,
BEARING CASE NO. 22-10842 UNDER THE
INDENTURES, THE ENTRY BY A COURT OF
COMPETENT JURISDICTION OF A DECREE
OR ORDER FOR RELIEF IN RESPECT OF
THE ISSUER, OR ANY OF IT
:70E::ADTX//S
RESTRICTED SUBSIDIARIES (EXCEPT FOR
THE SUBORDINATED PERPETUAL NOTES
ISSUE), IN AN INVOLUNTARY
:70E::ADTX//CASE OR
PROCEEDING UNDER ANY BANKRUPTCY LAW
(AS DEFINED IN THE INDENTURES) THAT
IS UNSTAYED AND IN EFFECT FOR A
PERIOD OF 60 CALENDAR DAYS
CONSTITUTES AND EVENT OF DEFAULT
UNDER EACH OF THE INDENTURES.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
:70E::ADTX//REFER
:70E::ADTX//TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
:70E::ADTX//EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE CREDITO REAL DFLT 05JUL22

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД “Невыполнение обязательств”.

Обращаем Ваше внимание, что на текущий момент Euroclear Bank S.A./N.V. не подтвердил возможность проведения данного КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД (предоставляются по запросу)

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION
++++ORIGINAL++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 21MAR22, REGARDING A CROSS
DEFAULT. IT INCLUDES A NOTICE FROM
THE ISSUER WHICH INCLUDES THE
FOLLOWING.
.
QUOTE
AS PREVIOUSLY DISCLOSED, ON
——————————————————-
FEBRUARY 9TH, CREDITO REAL DID NOT
——————————————————-
MAKE THE MATURITY PAYMENT (NEITHER
COUPON NOR PRINCIPAL) ON THE SWISS
BOND, TRIGGERING AN EVENT OF
DEFAULT.
UNQUOTE
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
——————————————————-
OCE CREDITO REAL DFLT 22MAR22

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

            Эмитент

Credito Real, SAB de CV SOFOM ER

ISIN

XS2060698219

Референс корпоративного действия

686149

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 06.07.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД (доступны по запросу).

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A. :
++++UPD
05JUL22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON
05JUL22 WITH SUBJECT TO, AMONG
OTHERS, NOTICE OF INVOLUNTARY
BANKRUPTCY FILING, INFORMING:
.
QUOTE
PLEASE BE ADVISED THAT CERTAIN
:70E::ADTX//CREDITORS OF THE ISSUER COMMENCED
AN INVOLUNTA
:70E::ADTX//RY CASE IN RESPECT OF
THE ISSUER UNDER CHAPTER 11 OF
TITLE 11 OF THE UNITED STATES CODE
ON JUNE
:70E::ADTX//22, 2022, IN THE UNITED
STATES BANKRUPTCY COURT FOR THE
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK,
BEARING CASE NO. 22-10842 UNDER THE
INDENTURES, THE ENTRY BY A COURT OF
COMPETENT JURISDICTION OF A DECREE
OR ORDER FOR RELIEF IN RESPECT OF
THE ISSUER, OR ANY OF IT
:70E::ADTX//S
RESTRICTED SUBSIDIARIES (EXCEPT FOR
THE SUBORDINATED PERPETUAL NOTES
ISSUE), IN AN INVOLUNTARY
:70E::ADTX//CASE OR
PROCEEDING UNDER ANY BANKRUPTCY LAW
(AS DEFINED IN THE INDENTURES) THAT
IS UNSTAYED AND IN EFFECT FOR A
PERIOD OF 60 CALENDAR DAYS
CONSTITUTES AND EVENT OF DEFAULT
UNDER EACH OF THE INDENTURES.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
:70E::ADTX//REFER
:70E::ADTX//TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
:70E::ADTX//EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE CREDITO REAL DFLT 05JUL22

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД “Невыполнение обязательств”.

Обращаем Ваше внимание, что на текущий момент Euroclear Bank S.A./N.V. не подтвердил возможность проведения данного КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД (предоставляются по запросу)

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:

++ ADDITIONAL INFORMATION
++++ORIGINAL++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 21MAR22, REGARDING A CROSS
DEFAULT. IT INCLUDES A NOTICE FROM
THE ISSUER WHICH INCLUDES THE
FOLLOWING.
.
QUOTE
AS PREVIOUSLY DISCLOSED, ON
——————————————————-
FEBRUARY 9TH, CREDITO REAL DID NOT
——————————————————-
MAKE THE MATURITY PAYMENT (NEITHER
COUPON NOR PRINCIPAL) ON THE SWISS
BOND, TRIGGERING AN EVENT OF
DEFAULT.
UNQUOTE
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
——————————————————-
OCE CREDITO REAL DFLT 22MAR22

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Coherent, Inc.

ISIN

US1924791031

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

718198

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

для участия не требуются инструкции

ISIN списываемого финансового инструмента

US1924791031

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US9021041085

Описание ценной бумаги

II-VI INCORPORATED

Ставка новых бумаг на имеющиеся

0.91/1

Дата платежа

05.07.2022 г.

Цена, полученная в результате н продукт

220.0 USD

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Опции:

001 – СASE Деньги и Ценные бумаги (USD)

Списание ISIN US1924791031

Цена, полученная в расчете на продукт 220.0 USD

Дата платежа 05.07.2022 г.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS: CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.

ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN. .IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Franco Nevada Corporation

ISIN

CA3518581051

Референс корпоративного действия

700022

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

Неизвестно

Дата фиксации

16 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

15 июня 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 06.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах КД для варианта 001.
Стала известна дата валютирования — 30 июня 2022 г.
Денежные средства по результатам корпоративного действия будут переданы после их получения от Вышестоящего депозитария и определения Депонентов, которым они причитаются.

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.06.2022:
Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.

001 – CASH Деньги (CAD) (по умолчанию)

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.413696 CAD

Ставка удерживаемого налога, % 25 %

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.310272WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.351641 FX RATE:1/CDN 1.2928

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

Опции:

001 – CASH Деньги (CAD) (по умолчанию)

Дата и время окончания приема инструкций — 13 июня 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 10 мая 2022 г. по 17 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.32 USD

Ставка удерживаемого налога, % 25 %

Дата платежа – Неизвестно

Дополнительный текст WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.240000

002 – CASH Деньги (USD)

Дата и время окончания приема инструкций — 13 июня 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 10 мая 2022 г. по 17 июня 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.32 USD

Ставка удерживаемого налога, % 25 %

Дата платежа – Неизвестно

Дополнительный текст WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.240000

003- SECU Ценные бумаги

Зачисление ISIN CA3518581051

Дата и время окончания приема инструкций — 13 июня 2022 г. 17:00

Дата платежа – 15 июня 2022 г.

Период действия на рынке с 10 мая 2022 г. по 17 июня 2022 г.

Дополнительный текст ISIN CA3518581051SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Public Limited Liability Company Yandex N.V.

ISIN

XS2126193379

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

718231

Новое уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

04 июля 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию, которые доступны по запросу.

001-CONY Согласие (USD)

Флаг возможности отзыва Да

Период действия на рынке с 04 июля 2022 г. по 19 июля 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

002 – NOAC Не участвовать (по умолчанию)

DISCLOSUREREQUEST
EVENTDETAILS
INFORMATION SOURCE: AGENT, CMI2I LIMITED, LONDON.
PURPOSEOFTHEEVENT
.——————-
THE ISSUER ASKS HOLDERS TO DISCLOSE THEIR HOLDING TO COMPILE A
LIST OF INVESTORS AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
THIS IS A VOLUNTARY CORPORATE ACTION. PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.