Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Bharti Airtel International (Netherlands)

ISIN

USN1384FAB15

Референс корпоративного действия

714343

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата публикации результатов

20 июля 2022 г.

Инициатор выкупа

BHARTI AIRTEL LIMITED

Флаг сертификации

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Предлагающая сторона

BHARTI AIRTEL LIMITED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 12.07.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах раннего участия в КД.

Оновлена цена, полученная в расчете на продукт (для варианта 001) — Фактическая сумма 1027.984722 USD.

Будет применяться пропорция.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация о КД изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию и доступны по запросу.

Опции:

001 –  CASH Деньги (USD)

Признак условий варианта —  Пропорционально

Период действия на рынке —  с 22 июня 2022 г. по 05 июля 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения —  200000.0 (сумма номинала)

Списание — ISIN USN1384FAB15

Зачисление

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 1021.0 USD

Дата платежа —  07 июля 2022 г.

Дата валютирования — 07 июля 2022 г.

Дополнительный текст — NARC/TO TENDER THE NOTES BEFORE THEEARLY TENDER DEADLINE AND RECEIVETHE EARLY TENDER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST

002  –  CASH Деньги (USD)

Признак условий варианта —  Пропорционально

Период действия на рынке —  с 06 июля 2022 г. по 19 июля 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения —  200000.0 (сумма номинала)

Списание – ISIN USN1384FAB15

Зачисление

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 991.0 USD

Дата платежа —  07 июля 2022 г.

Дата валютирования — 21 июля 2022 г.

Дополнительный текст — NARC/TO TENDER THE NOTES AFTER THEEARLY TENDER DEADLINE BUT BEFORETHE TENDER EXPIRATION DEADLINE ANDRECEVIE THE LATE TENDERCONSIDERATION (NO FEE) + ACCRUEDINTEREST

003 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: YES BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: NO
INSTRUCTION WITHDRAWAL: NO
.
1. EVENT DETAILS
.
BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL B.V. (THE COMPANY), A SUBSIDIARY OF
BHARTI AIRTEL LIMITED, OFFERS TO PURCHASE UP TO USD 300,000,000 OF
ITS 5.350 PCT GUARANTEED SENIOR NOTES DUE 2024 AT A NET PRICE PER
USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT, PLUS ACCRUED AND UNPAID INTEREST FROM
(AND INCLUDING) THE IMMEDIATELY PRECEDING INTEREST PAYMENT DATE TO  (BUT EXCLUDING) THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE, UPON TERMS AND
CONDITIONS. THIS OFFER IS SUBJECT TO PRORATION.
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS COMPLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE TENDER OFFER MEMORANDUM.
BO REQUIREMENTS
.
OPTION 001: NONE
.
OPTION 002: NONE
2.3. PAPERWORK
.
OPTION 001: NONE
.
OPTION 002: NONE
.
3. PROCEEDS
.
ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD INTEREST ACCRUED AND UNPAID ON
THE NOTES FROM (AND INCLUDING) THE IMMEDIATELY PRECEDING INTEREST
PAYMENT DATE FOR SUCH NOTES TO (BUT EXCLUDING) THE APPLICABLE
SETTLEMENT DATE WILL BE PAID ON TOP OF THE RELEVANT CONSIDERATION.
.
EARLY SETTLEMENT DATE: ON OR ABOUT  07JUL22, SUBJECT TO THE EXPRESS
RIGHT OF THE COMPANY, IN ITS SOLE AND ABSOLUTE DISCRETION, TO AMEND
OR VARY THE TERMS OF INCLUDING THE TIMETABLE FOR) THE TENDER OFFER.
.
FINAL SETTLEMENT DATE: ON OR ABOUT  21JUL22, SUBJECT TO THE EXPRESS
RIGHT OF THE COMPANY, IN ITS SOLE AND ABSOLUTE DISCRETION, TO AMEND OR VARY THE TERMS OF (INCLUDING THE TIMETABLE FOR) THE TENDER OFFER.
.
4. MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT, ACCEPTANCE PRIORITY AND PRORATION
THE COMPANY PROPOSES TO ACCEPT FOR PURCHASE THE NOTES VALIDLY TENDERED IN THE TENDER OFFER UP TO THE MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT ON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS CONTAINED IN THIS TENDER OFFER MEMORANDUM. THE INITIAL MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT IS USD 300,000,000, BUT SUCH AMOUNT MAY BE INCREASED OR REDUCED AT THE COMPANYS SOLE DISCRETION, SUBJECT TO APPLICABLE LAW AND REGULATION, IN WHICH CASE THE FINAL MAXIMUM
ACCEPTANCE AMOUNT WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS REASONABLY PRACTICABLE FOLLOWING THE EARLY TENDERDEADLINE. IF AT THE EARLY TENDER DEADLINE, THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES VALIDLY TENDERED BY NOTEHOLDERS WOULD RESULT IN THE MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT BEING EXCEEDED, THE COMPANY WILL NOT ACCEPT ANY NOTES VALIDLY TENDERED BY NOTEHOLDERS AFTER THE EARLY  TENDER DEADLINE (UNLESS THE MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT IS INCREASED SUCH
THAT THE TENDER OFFER WOULD NOT BE  OVERSUBSCRIBED AT THE EARLY TENDER  DEADLINE). THE COMPANY RESERVES THE RIGHT, IN ITS SOLE AND ABSOLUTE DISCRETION, TO PURCHASE THE NOTES IN EXCESS OF OR BELOW
THE MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT, SUBJECT TO APPLICABLE LAW.
.
IF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES VALIDLY TENDERED IN
THE TENDER OFFER EXCEEDS THE FINAL  MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT, THE COMPANY WILL ACCEPT TENDER INSTRUCTIONS IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING ACCEPTANCE PRIORITY: (I) FIRSTLY, TOWARDS THE EARLY
TENDER INSTRUCTIONS, AND (I) SECONDLY, TOWARDS THE LATE
TENDER INSTRUCTIONS, PROVIDED THAT THE COMPANY WILL ONLY
ACCEPT FOR PURCHASE NOTES WITH AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES VALIDLY TENDERED UP TO THE MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT. ALL NOTES VALIDLY TENDERED AT OR PRIOR  TO THE EARLY TENDER DEADLINE WILL BE ACCEPTED FOR PURCHASE IN PRIORITY TO NOTES VALIDLY TENDERED AFTER THE EARLY TENDER DEADLINE, AND TO THE EXTENT THAT NOTES ARE  VALIDLY TENDERED AT OR PRIOR TO THE
EARLY TENDER DEADLINE, THE MAXIMUM  ACCEPTANCE AMOUNT AVAILABLE AFTER THE EARLY TENDER DEADLINE COULD BE
REDUCED SIGNIFICANTLY OR ALTOGETHER (UNLESS THE MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT IS INCREASED SUCH THAT THE TENDER OFFER WOULD NOT BE OVERSUBSCRIBED AT THE EARLY TENDER  DEADLINE). ACCORDINGLY, IN SUCH CIRCUMSTANCES, IF THE MAXIMUM  ACCEPTANCE AMOUNT IS REACHED IN RESPECT OF TENDERS MADE AT OR PRIOR TO THE EARLY TENDER DEADLINE, NO NOTES TENDERED AFTER THE EARLY TENDER DEADLINE WILL BE ACCEPTED FOR PURCHASE.
.IF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES VALIDLY TENDERED
PURSUANT TO EARLY TENDER INSTRUCTIONS EXCEEDS THE FINAL MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT, THE COMPANY WILL ACCEPT SUCH NOTES VALIDLY TENDERED PURSUANT TO EARLY TENDER INSTRUCTIONS ON A PRO RATA
BASIS SUCH THAT THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES
VALIDLY TENDERED PURSUANT TO EARLY TENDER INSTRUCTIONS ACCEPTED FOR PURCHASE DOES NOT EXCEED THE FINAL MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT. FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, IN SUCH CASE, NO NOTES VALIDLY TENDERED PURSUANT TO ANY LATE TENDER INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED FOR PURCHASE. IF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
THE NOTES (I) VALIDLY TENDERED PURSUANT TO EARLY TENDER
INSTRUCTIONS DOES NOT EXCEED THE FINAL MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT BUT (II) VALIDLY TENDERED PURSUANT TO ALL TENDER INSTRUCTIONS EXCEEDS THE FINAL MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT,
THE COMPANY WILL, ACCEPT ALL (X) NOTES VALIDLY TENDERED PURSUANT TO EARLY TENDER INSTRUCTIONS WITHOUT, FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, ANY PRORATION AND (Y) NOTES VALIDLY TENDERED PURSUANT TO LATE TENDER INSTRUCTIONS ON A PRO RATA BASIS SUCH THAT THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES VALIDLY TENDERED PURSUANT TO TENDER INSTRUCTIONS ACCEPTED FOR PURCHASE  DOES NOT EXCEED THE
FINAL MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT.
.
5. DOCUMENTATION
RESTRICTIONS:
RESTRICTIONS APPLY INCLUDING IN EUROPEAN ECONOMIC AREA, UNITED
KINGDOM, BELGIUM, FRANCE, ITALY, SWITZERLAND, HONG KONG, SINGAPORE,  INDIA.
PLEASE CAREFULLY READ TO THE OFFER  AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS,
PAGES 5 TO 7 OF THE TENDER OFFER MEMORANDUM.
.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Petrobras Global Finance B.V.

ISIN

US71647NAM11

Референс корпоративного действия

719107

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Дата объявления

06 июля 2022 г.

Инициатор выкупа

PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.

Флаг сертификации

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Предлагающая сторона

PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация о КД изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию ( доступны по запросу).

Опции:

001 –  CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке —  с 06 июля 2022 г. по 12 июля 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения —  200000.0 (сумма номинала)

Списание — ISIN US71647NAM11

Зачисление

Цена, полученная в расчете на продукт — Неизвестно

Дата платежа —  15 июля 2022 г.

Дата валютирования — 15 июля 2022 г.г.

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++ORIGINAL NOTIFICATION+++
SUMMARY
PRIORITY LEVEL: 01
INSTRUCTIONS PER BO: NO
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
——————————————————-
PAPERWORK: NO
INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES
.
.———————-
EVENT DETAILS
PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.
——————————————————-
IS
OFFERING TO PURCHASE FOR CASH, UPON
THE TERMS AND SUBJECT TO THE
CONDITIONS SET FORTH IN THI
——————————————————-
S OFFER
TO PURCHASE NOTES IN TENDER GROUP 1
FOR AN AGGREGATE PURCHASE PRICE,
EXCLUDING ACCRUED INTEREST, OF UP
TO USD 750 MILLION, AS CONVERTED ON
THE BASIS SET ON THE OFFER TO
PURCHASE (THE ‘MAXIMUM
CONSIDERATION FOR TENDER GROUP 1′),
AT A PURCHASE PRI
——————————————————-
CE DETERMINED IN
ACCORDANCE WITH THE MENTIONED
PROCEDURES.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Petrobras Global Finance B.V.

ISIN

US71647NAY58

Референс корпоративного действия

719121

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Процентный период

Неизвестно

Инициатор выкупа

PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.

Флаг сертификации

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Предлагающая сторона

PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация о КД изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию ( доступны по запросу).

Опции:

001 –  CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке —  с 06 июля 2022 г. по 12 июля 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения —  200000.0 (сумма номинала)

Списание — ISIN US71647NAY58

Зачисление

Цена, полученная в расчете на продукт — Неизвестно

Дата платежа —  15 июля 2022 г.

Дата валютирования — 15 июля 2022 г.г.

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/TENDER GROUP 1 + PRIORITY 7

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION
65 BROADWAY SUITE 404
NEW YORK, NEW YORK 10006
ATTN: CORPORATE ACTIONS
BANKS AND BROKERS CALL: +1 (212) 430-3774
TOLL FREE TO + 1 (855) 654-2015
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE OFFERS IS TO REPAY CERTAIN OF COMPANYS
INDEBTEDNESS.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE MAXIMUM
CONSIDERATION CONDITION.
THE CONSUMMATION OF AN OFFER WITHIN A TENDER GROUP IS NOT
CONDITIONED ON THE CONSUMMATION OF THE OTHER OFFERS WITHIN SUCH TENDER GROUP OR ON THE CONSUMMATION OF THE OFFERS IN THE OTHER TENDER GROUP. EACH OFFER IS INDEPENDENT OF THE OTHER OFFERS, AND THE COMPANY MAY, SUBJECT TO APPLICABLE LAW, WITHDRAW OR MODIFYANY OFFER WITHOUT WITHDRAWING OR MODIFYING OTHER OFFERS.

REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER

TIMETABLE

PRICE DETERMINATION DATE: 12/07/2022 AT 11:00 NEW YORK CITY
TIME, UNLESS EXTENDED WITH RESPECT TO AN OFFER
SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE NO LATER THAN THREE BUSINESS
DAYS FOLLOWING THE EXPIRATION DATE, WHICH IS EXPECTED TO BE
15/07/2022
.
ENTITLEMENT
1. PURCHASE PRICE:
. CONSIDERATION: WILL BE CALCULATED IN ACCORDANCE WITH THE
FORMULAS SET FORTH IN ANNEX 2, ANNEX 3 AND ANNEX 4 TO THE OFFER
TO PURCHASE, BASED ON THE FIXED SPREAD SPECIFIED IN THE TABLE
PROVIDE IN THE OFFER (THE FIXED SPREAD) FOR RELEVANT SERIES OF
NOTES, PLUS THE YIELD OF THE SPECIFIED REFERENCE
SECURITY/INTERPOLATED SWAP RATE FOR THAT SERIES AS QUOTED ON THE
BLOOMBERG REFERENCE PAGE SPECIFIED IN THE TABLE IN THE OFFER AS
OF PRICE DETERMINATION DATE
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP: MAXIMUM CONSIDERATION:
. MAXIMUM CONSIDERATION FOR TENDER GROUP 1: AN AGGREGATE PURCHASE
PRICE, EXCLUDING ACCRUED INTEREST, OF UP TO USD 750,000,000
. MAXIMUM CONSIDERATION FOR TENDER GROUP 2: AN AGGREGATE PURCHASE
PRICE, EXCLUDING ACCRUED INTEREST, OF UP TO USD 750,000,000
.
IF THE MAXIMUM CONSIDERATION CONDITION IS NOT SATISFIED WITH
RESPECT TO EACH SERIES OF NOTES WITHIN A TENDER GROUP FOR (I) A
SERIES OF NOTES WITHIN SUCH TENDER GROUP (THE FIRST NON-COVERED
NOTES) FOR WHICH THE MAXIMUM CONSIDERATION FOR SUCH TENDER GROUP
IS LESS THAN THE SUM OF (X) THE AGGREGATE CONSIDERATION FOR ALL
VALIDLY TENDERED FIRST NON-COVERED NOTES FOR SUCH TENDER GROUP
AND (Y) THE AGGREGATE CONSIDERATION FOR ALL VALIDLY TENDERED
NOTES OF ALL SERIES FOR SUCH TENDER GROUP, HAVING A HIGHER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL AS SET FORTH ON THE COVER OF THE OFFER
TO PURCHASE (THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL) (WITH 1 BEING THE
HIGHEST ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL AND 12 BEING THE LOWEST
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL (IN CASE OF THE TENDER GROUP 1) OR 8
BEING THE LOWEST ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL (IN CASE OF THE TENDER
GROUP 2)) THAN THE FIRST NON-COVERED NOTES FOR SUCH TENDER GROUP,
AND (II) ALL SERIES OF NOTES FOR SUCH TENDER GROUP WITH AN
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL LOWER THAN THE FIRST NON-COVERED NOTES
FOR SUCH TENDER GROUP (TOGETHER WITH THE FIRST NON-COVERED NOTES,
THE NON-COVERED NOTES), THEN THE COMPANY MAY, AT ANY TIME AT OR
PRIOR TO THE EXPIRATION DATE:
(A) TERMINATE AN OFFER WITH RESPECT TO ONE OR MORE SERIES OF
NON-COVERED NOTES FOR SUCH TENDER GROUP FOR WHICH THE MAXIMUM
CONSIDERATION CONDITION FOR SUCH TENDER GROUP HAS NOT BEEN
SATISFIED, AND PROMPTLY RETURN ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF SUCH
SERIES, AND OF ANY SERIES OF NON-COVERED NOTES FOR SUCH TENDER
GROUP, TO THE RESPECTIVE TENDERING HOLDERS, OR
(B) WAIVE THE MAXIMUM CONSIDERATION CONDITION WITH RESPECT TO ONE
OR MORE SERIES OF NON-COVERED NOTES FOR SUCH TENDER GROUP AND
ACCEPT ALL NOTES OF SUCH SERIES, AND OF ANY SERIES OF NOTES
WITHIN SUCH TENDER GROUP HAVING A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY
LEVEL, VALIDLY TENDERED, OR
(C) IF THERE IS ANY SERIES OF NON-COVERED NOTES FOR SUCH TENDER
GROUP FOR WHICH:
1. THE AGGREGATE CONSIDERATION NECESSARY TO PURCHASE ALL VALIDLY
TENDERED NOTES OF SUCH SERIES, PLUS
2. THE AGGREGATE CONSIDERATION NECESSARY TO PURCHASE ALL VALIDLY
TENDERED NOTES OF ALL SERIES HAVING A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY
LEVEL THAN SUCH SERIES OF NOTES, OTHER THAN ANY NON-COVERED NOTES,
.
ARE EQUAL TO, OR LESS THAN, THE MAXIMUM CONSIDERATION FOR SUCH
TENDER GROUP, ACCEPT ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF ALL SERIES
HAVING A LOWER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL WITHIN SUCH TENDER
GROUP, UNTIL THERE IS NO SERIES OF NOTES WITH A HIGHER OR LOWER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL WITHIN SUCH TENDER GROUP TO BE
CONSIDERED FOR PURCHASE FOR WHICH THE CONDITIONS SET FORTH ABOVE
ARE MET
.
IT IS POSSIBLE THAT A SERIES OF NOTES WITH A PARTICULAR
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL WITHIN A TENDER GROUP WILL FAIL TO MEET
THE CONDITIONS SET FORTH ABOVE AND THEREFORE WILL NOT BE ACCEPTED
FOR PURCHASE EVEN IF ONE OR MORE SERIES WITH A HIGHER OR LOWER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL WITHIN SUCH TENDER GROUP IS ACCEPTED
FOR PURCHASE. IF ANY SERIES OF NOTES IS ACCEPTED FOR PURCHASE
UNDER THE OFFERS FOR A TENDER GROUP, ALL NOTES OF THAT SERIES
THAT ARE VALIDLY TENDERED WILL BE ACCEPTED FOR PURCHASE
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

TherapeuticsMD, Inc.

ISIN

US88338N2062

Тип корпоративного действия             

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Референс корпоративного действия

712697

Повторное уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Инициатор выкупа

ATHENE MERGER SUB

Дата платежа

Неизвестно

Предлагающая сторона

ATHENE MERGER SUB

Дата валютирования

Неизвестно

Флаг сертификации

нет

Срок приема инструкций

Неизвестно

Период действия на рынке

с 21 июня 2022 г. по 12 июля 2022 г. (Новая информация)

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 10.0 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 12.07.2022:

Обновлены сроки проведения КД.

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.06.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
В раздел ACTION TO BE TAKEN текста сообщения Иностранного депозитария внесены изменения.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
UPDATE 22/06/2022: EVENT DETAILS AND ACTIONS TO BE TAKEN HAVE
BEEN MADE AVAILABLE.
.
A PURCHASE OFFER HAS BEEN ANNOUNCED BY THERAPEUTICSMD INC (THE
COMPANY) TO PURCHASE THESE SECURITIES AT USD 10.00 A SHARE.
.
THE INFORMATION AGENT IS: D.F. KING AND CO., INC.
BANKS AND BROKERS: (212) 269-5550
STOCKHOLDERS: (800) 820-2416
EMAIL: TXMD(AT)DFKING.COM
HOLDERS SHOULD OBTAIN THE OFFER TO PURCHASE, DATED 06/06/2022,
FOR THE COMPLETE DETAILS OF THE OFFER.
.
THE OFFER IS BEING MADE PURSUANT TO THE AGREEMENT AND PLAN OF
MERGER, DATED AS OF 27/05/2022, BY AND AMONG ATHENE PARENT, INC.,
A NEVADA CORPORATION, WHICH IS AN AFFILIATE OF EW HEALTHCARE
PARTNERS, ATHENE MERGER SUB, INC., A NEVADA CORPORATION AND
WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PARENT, AND THERAPEUTICSMD, INC., A
NEVADA CORPORATION (TXMD).
PURCHASER IS OFFERING TO PURCHASE ALL OF THE ISSUED AND
OUTSTANDING SHARES OF TXMD COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.001 PER
SHARE, AT A PRICE OF USD 10.00 PER SHARE, NET TO THE SELLER, IN
CASH, WITHOUT INTEREST
AND SUBJECT TO ANY REQUIRED WITHHOLDING TAXES (THE OFFER PRICE),
UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE
OFFER TO PURCHASE AND THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL.
.
AS STATED IN THE OFFER TO PURCHASE, UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL
INTEREST ON THE OFFER PRICE OR PER SHARE PRICE FOR SHARES BE PAID
TO THE STOCKHOLDERS OF TXMD, REGARDLESS OF ANY DELAY IN PAYMENT FOR SUCH SHARES.
.
THE OFFER IS BEING MADE PURSUANT TO THE AGREEMENT AND PLAN OF
MERGER, DATED AS OF 27/05/2022, AMONG PARENT, PURCHASER AND TXMD.
THE MERGER AGREEMENT PROVIDES THAT AS PROMPTLY AS PRACTICABLE AFTER THE CONSUMMATION OF THE OFFER, PURCHASER WILL MERGE WITH AND INTO
TXMD IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF SECTION 92A.133 OF THE
NEVADA REVISED STATUTES, WITH TXMD CONTINUING AS THE SURVIVING CORPORATION IN THE MERGER.
.
THERE ARE NO DISSENTERS RIGHTS OR APPRAISAL RIGHTS AVAILABLE AS A
RESULT OF OR IN CONNECTION WITH THE OFFER. PURSUANT TO NRS
92A.390, THERE ARE NO DISSENTERS RIGHTS OR APPRAISAL RIGHTS
AVAILABLE AS A RESULT OF OR IN CONNECTION WITH THE MERGER, IF
CONSUMMATED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
EVENT DETAILS TO BE CONFIRMED
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

GameStop Corp.

ISIN

US36467W1099

Референс корпоративного действия

718579

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дробление/ изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата/Время вступления в силу

26 июля 2022 г.

Дата фиксации

25 июля 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

22 июля 2022 г.

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US36467W1099

Дата платежа

26 июля 2022 г.

Обновление от 12.07.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Стала известна Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) — 3.0/1.0

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
.
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 18/07/2022
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 21/07/2022
. DUE BILL DATE: 25/07/2022
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE
(RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE..

Дополнительная информация будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

GlaxoSmithKline

ISIN

GB0009252882

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании

Референс корпоративного действия

606842

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

18 июля 2022 г.

Экс-дивидендная дата

18 июля 2022 г.

Дата фиксации

15 июля 2022 г.

Дата платежа

18 июля 2022 г.

ISIN зачисляемого выпуска

GB00BMX86B70 (Новая информация)

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

1.0/1.0

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 12.07.2022:

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента —  ISIN GB00BMX86B70.

Описание бумаги — HALEON PLC 0.5 SDRT GBP

Повторное сообщение

Обновление от 22.06.2022:
Стали известны ставка начисления, дата вступления события в силу, экс-дивидендная дата, дата фиксации и плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.

Предыдущее сообщение

Обновление от 02.06.2022:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация. Данное корпоративное действие подлежит одобренидю на Общем Собрании Акционеров 06/07/2022 г.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

001 SECU  (Ценные бумаги)

Зачисление

Описание бумаги XS/110315171 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D GBP

Признак действий с дробными частями  Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст NARS//XS/110315171RATIO: TO BE ANNOUNCED ISIN: TO BEANNOUNCED

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

GSK plc

ISIN

US37733W1053

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании

Референс корпоративного действия

715437

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

21 июля 2022 г.

Дата фиксации

15 июля 2022 г.

Дата платежа

21 июля 2022 г.

ISIN зачисляемого выпуска

US4055521003 (Новая информация)

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

1.0/1.0

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 12.07.2022:

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента —  ISIN US4055521003.

Описание бумаги — HALEON PLC.ADR USD

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

001 SECU  (Ценные бумаги)

Зачисление

Описание бумаги XS/110315171 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D GBP

Признак действий с дробными частями  Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст NARS//XS/110315171RATIO: TO BE ANNOUNCED ISIN: TO BEANNOUNCED

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

Niu Technologies Class

ISIN

US65481N1000

Референс корпоративного действия

719171

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новоее уведомление

Дата фиксации

31 августа 2022 г.

Дата платежа

22 сентября 2022 г

Размер комиссии

0,02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

XPeng Inc.

ISIN

US98422D1054

Референс корпоративного действия

719266

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новоее уведомление

Дата фиксации

30 августа 2022 г.

Дата платежа

22 сентября 2022 г

Размер комиссии

0,02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

DiDi Global Inc.

ISIN

US23292E1082

Референс корпоративного действия

719309

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новоее уведомление

Дата фиксации

01 августа 2022 г.

Дата платежа

22 сентября 2022 г

Размер комиссии

0,02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

FinVolution Group

ISIN

US31810T1016

Референс корпоративного действия

719319

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новоее уведомление

Дата фиксации

31 августа 2022 г.

Дата платежа

22 сентября 2022 г

Размер комиссии

0,02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Aeroports de Paris S.A.

ISIN

FR0010340141

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

718763

Повторное уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

30 июня 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 12.07.2022 г.

Обновлены сроки проведения КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 11/07/2022: DISCLOSURE DEADLINE DATE HAS BEEN ACCELERATED

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Pampa Energia S.A.

ISIN

USP7873PAE62

Референс КД

713413

Повторное уведомление                    

Добровольное событие

требуются инструкции

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Предлагающая сторона

PAMPA ENERG.A S.A.

Процентный период

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Обновление от 12.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 11/07/2022: DEADLINE EXTENDED
.
THE FOLLOWING DEADLINE HAS BEEN UPDATED:
 EARLY INSTRUCTION DEADLINE
INSTRUCTIONS ALREADY SENT FOR EARLY OPTION REMAIN VALID.
THE LATE OPTION HAS BEEN CANCELLED ON THE LOCAL MARKET. DUE TO TECHNICAL REASONS, THE DEADLINE FOR THE LATE OPTION HAS BEEN ACCELERATED IN OUR SYSTEM.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT FOR THE LATE OPTION ARE STILL VALID AND
WILL BE TREATED AS SENT FOR EARLY OPTION.
NEW INSTRUCTIONS HAVE TO BE SENT FOR OPTIONS 1 TO 12 IF YOU STILL
WANT TO PARTICIPATE IN THIS CORPORATE ACTION
TO RECEIVE THE EXCHANGE CONSIDERATION:
. EASYWAY USERS: CHOOSE OPTION 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007,
008, 009, 010, 011 OR 012. EUCLID USERS: SEND AN INSTRUCTION TYPE 54 SUBTYPE CAS1, CAS2,CAS3, CAS4, CAS5, CAS6, SEC1, SEC2, SEC3, SEC4, SEC5 OR SEC6. SWIFT USERS: USE CAON 001 CAOP CASE, CAOP CASE CAON 002, CAOPCASE CAON 003, CAOP CASE CAON 004, CAOP CASE CAON 005, CAOP CASECAON 006, CAOP SECU CAON 007, CAOP SECU CAON 008, CAOP SECU CAON009, CAOP SECU CAON 010, CAOP SECU CAON 011 OR CAOP SECU CAON 012
.
END OF UPDATE
Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Обновление от 08.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария:
NEW NOTICE REGARDING EXTENSION OF THE EARLY
PARTICIPATION DATE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
THE EARLY PARTICIPATION DATE HAS BEEN EXTENDED TO 20/07/2022 AT
23:59 NEW YORK CITY TIME (MARKET DEADLINE).
.
EUROCLEAR DEADLINES ARE UNDER INVESTIGATION.

Предыдущее сообщение

Обновление от 30.06.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны детали КД.

EVENT DETAILS AND ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN MADE AVAILABLE:
.
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
D.F. KING AND CO., INC. 48 WALL STREET
NEW YORK, NY 10005
BANKS AND BROKERS CALL: (212) 269-5550
TOLL FREE: (877) 732-3617
CONFIRMATION: (212) 232-3233
EMAIL: PAMPA(AT)DFKING.COM
WEBSITE: WWW.DFKING.COM/PAMPA
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE EXCHANGE OFFER IS TO EXCHANGE THE OLD NOTES
FOR CASH AND THE NEW NOTES, AS APPLICABLE, WHICH WILL EXTEND THE
MATURITY OF THE DEBT OBLIGATIONS ASSOCIATED WITH THE OLD NOTES
.
1. EXCHANGE AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE MINIMUM
PARTICIPATION CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
ENTITLEMENT
.—
ELIGIBLE HOLDER MAY CHOOSE BETWEEN TWO, MUTUALLY EXCLUSIVE
CONSIDERATION OPTIONS: OPTION A AND OPTION B.
.
1. EXCHANGE CONSIDERATION
I) OPTION A
EARLY A CONSIDERATION
TENDER OF OLD NOTES SUBMITTED UNDER OPTION A AT OR PRIOR TO THE
EARLY PARTICIPATION DATE WILL RECEIVE A COMBINATION OF THE EARLY
A PRO-RATA CASH CONSIDERATION AND THE APPLICABLE EARLY A NEW
NOTES CONSIDERATION (REFERRED AS THE EARLY A CONSIDERATION) OR
SOLELY THE EARLY A PRO-RATA CASH CONSIDERATION DEPENDING ON THE
AMOUNT OF OLD NOTES TENDERED PURSUANT TO OPTION A AT OR PRIOR TO
THE EARLY PARTICIPATION DATE.
.
THE AGGREGATE EARLY A CASH CONSIDERATION IS AN AGGREGATE AMOUNT
EQUIVALENT TO THE LESSER OF (X) 30 PER CENT OF THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF OLD NOTES THAT ARE VALIDLY TENDERED AND
ACCEPTED FOR EXCHANGE IN THE EXCHANGE OFFER (SUCH 30 PER CENT. OF
THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT, THE TOTAL CASH CONSIDERATION),
AND (Y) THE PRINCIPAL AMOUNT OF THE OLD NOTES ACCEPTED FOR
EXCHANGE UNDER OPTION A AT OR PRIOR TO THE EARLY PARTICIPATION
DATE. THE EARLY A PRO-RATA CASH CONSIDERATION IS THE AGGREGATE
EARLY A CASH CONSIDERATION, PAYABLE ON A PRO RATA BASIS TO
ELIGIBLE HOLDERS OF OLD NOTES, VALIDLY SUBMITTING TENDER ORDERS
IN EXCHANGE FOR EARLY A CONSIDERATION
.
THE EARLY A NEW NOTES CONSIDERATION FOR EACH ELIGIBLE HOLDER
WHOSE OLD NOTES ARE ACCEPTED FOR EXCHANGE UNDER OPTION A AT OR
PRIOR TO THE EARLY PARTICIPATION DATE WILL BE NEW NOTES IN A
PRINCIPAL AMOUNT EQUAL TO THE DIFFERENCE BETWEEN USD 1,000 AND
THE EARLY A PRO-RATA CASH CONSIDERATION RECEIVED BY EACH SUCH
ELIGIBLE HOLDER.
.
AT THE EXPIRATION DATE, THE EARLY A PRO-RATA CASH CONSIDERATION
AND EARLY A NEW NOTES CONSIDERATION WILL BE DETERMINED BASED ON
THE PRINCIPAL AMOUNT OF OLD NOTES VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED
IN THE EXCHANGE OFFER. ACCORDINGLY, THE ACTUAL AMOUNTS OF EARLY A
CONSIDERATION WILL DEPEND ON THE ACTUAL PARTICIPATION BY ELIGIBLE
HOLDERS IN THE EXCHANGE OFFER AND THEIR SELECTION BETWEEN OPTION
A AND OPTION B
.
LATE A EXCHANGE CONSIDERATION
TENDERS OF THE OLD NOTES SUBMITTED UNDER OPTION A AFTER THE EARLY
PARTICIPATION DATE BUT AT OR PRIOR TO THE EXPIRATION DATE WILL
RECEIVE USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF NEW NOTES PER USD 1,000
PRINCIPAL AMOUNT OF OLD NOTES VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED FOR
EXCHANGE

II) OPTION B
EARLY B CONSIDERATION
TENDERS OF THE OLD NOTES SUBMITTED UNDER OPTION B AT OR PRIOR TO
THE EARLY PARTICIPATION DATE WILL RECEIVE USD 1,010 PRINCIPAL
AMOUNT OF NEW NOTES PER USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF OLD NOTES
VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED FOR EXCHANGE
.
IN THE EVENT THAT LESS THAN THE TOTAL CASH CONSIDERATION IS
TENDERED UNDER OPTION A, AT OR PRIOR TO THE EARLY PARTICIPATION
DATE, THE DIFFERENCE BETWEEN THE TOTAL CASH CONSIDERATION AND THE
AGGREGATE EARLY A CASH CONSIDERATION WILL BE PAID TO ELIGIBLE
HOLDERS WHOSE OLD NOTES ARE ACCEPTED FOR EXCHANGE UNDER OPTION B
AT OR PRIOR TO THE EARLY PARTICIPATION DATE, PRO RATA TO THE
PRINCIPAL AMOUNT OF THEIR OLD NOTES ACCEPTED FOR EXCHANGE, AND
RATABLY REDUCING THE PRINCIPAL AMOUNT OF NEW NOTES THAT COMPRISE
THE EARLY B CONSIDERATION
.
LATE B EXCHANGE CONSIDERATION
TENDERS OF THE OLD NOTES SUBMITTED UNDER OPTION B AFTER THE EARLY
PARTICIPATION DATE BUT AT OR PRIOR TO THE EXPIRATION DATE WILL
RECEIVE USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF NEW NOTES PER USD 1,000
PRINCIPAL AMOUNT OF OLD NOTES VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED FOR
2. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT
.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL
BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU
.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO
RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION
.
3. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
4. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: MINIMUM PARTICIPATION
CONDITION: THE OFFER IS CONDITIONAL ON A MINIMUM USD 350,000,000
AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES OFFERED FOR EXCHANGE.
.
5. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET
.
6. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
7. POOL FACTOR: NOT APPLICABLE
.
8. CASH FRACTIONS: FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL NOT BE COMPENSATED
IN CASH
.
9. NEW NOTES
.
THE MATURITY DATE SHOULD BE 08/12/2026 AND THE INTEREST RATE 9
PER CENT PER YEAR. THIS SECURITY IS EXPECTED TO BE ELIGIBLE IN
EUROCLEAR BANK
.
ADDITIONAL AMOUNTS:
.———-
THE COMPANY WILL MAKE THE PAYMENTS IN RESPECT OF THE NEW NOTES
WITHOUT WITHHOLDING OR DEDUCTION FOR ANY TAXES IMPOSED BY
ARGENTINA, OR ANY POLITICAL SUBDIVISION OR ANY TAXING AUTHORITY
THEREOF. IN THE EVENT THAT SUCH WITHHOLDINGS OR DEDUCTIONS ARE
REQUIRED BY LAW, THE COMPANY WILL, SUBJECT TO CERTAIN EXCEPTIONS,
PAY SUCH ADDITIONAL AMOUNTS (AS DEFINED.
IN THE EXCHANGE OFFER MEMORANDUM) AS ARE NECESSARY TO ENSURE THAT
THE HOLDERS RECEIVE THE SAME AMOUNT AS THE HOLDERS WOULD
OTHERWISE HAVE RECEIVED IN RESPECT OF PAYMENTS ON THE NOTES..
IN THE ABSENCE OF SUCH WITHHOLDINGS OR DEDUCTIONS

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.

————— EVENT DETAILS ——————-
EVENT DETAILS: TO BE CONFIRMED
.
Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Indika Energy Capital III Pte. Ltd.

ISIN

USY39694AA51

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона

Референс корпоративного действия

712347

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Шаг цены аукциона

1.25 USD

Максимальная цена

Фактическая сумма 1007.5 USD

Минимальная цена

Фактическая сумма 977.5 USD

Инициатор выкупа

PT INDIKA ENERGY TBK

Обновление от 24.06.2022:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Стала известна цена, полученная в расчете на продукт :

Для опций 001 и 002 — Проценты 100.75 %

Для опций 003 и 004 — Проценты 95.75 %

Предыдущее сообщение

Обновление от 24.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

PLEASE BE ADVISED THAT EARLY TENDER RESULTS HAVE BEEN ANNOUNCED.
.
AS OF THE 2024 EARLY TENDER DEADLINE, THE AGGREGATE PURCHASE
PRICE FOR THE 2024 NOTES THAT HAVE  BEEN VALIDLY TENDERED (AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN) WAS LESS THAN THE 2024 MAXIMUM AMOUNT. AS SUCH, THE 2024 ISSUER WILL DETERMINE THE  CLEARING PRICE FOR THE 2024
TENDER  OFFER, PURSUANT TO THE MODIFIED DUTCH AUCTION PROCEDURE DESCRIBED IN THE OFFER TO PURCHASE, WITH 2024 NOTES VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) UP TO THE 2024 EXPIRATION DEADLINE.
.
FOLLOWING THE 2024 EXPIRATION DEADLINE AND AFTER THE CLEARING
PRICE FOR THE 2024 TENDER OFFER HAS BEEN DETERMINED AS DESCRIBED ABOVE, THE 2024 ISSUER WILL ACCEPT FOR PURCHASE VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) 2024 NOTES AS DESCRIBED UNDER THE SECTION  ENTITLED THE TENDER OFFERS — MAXIMUM AMOUNT, ACCEPTANCE PRIORITY AND PRORATION OF THE OFFER TO PURCHASE. IN THE EVENT THE 2024 TENDER OFFER IS UNDERSUBSCRIBED AT  THE 2024 EXPIRATION DEADLINE, AND THE 2024 AGGREGATE PURCHASE PRICE  FOR THE 2024 TENDER OFFER IS LESS THAN THE 2024 MAXIMUM AMOUNT (SUCH DIFFERENCE BEING THE 2024 SHORTFALL), COMPANY WILL INCREASE THE 2025 MAXIMUM AMOUNT (IN ADDITION TO SUCH INCREASE DESCRIBED IN 2025 TENDER OFFER) BY THE AMOUNT OF THE 2024 SHORTFALL (SUCH INCREASED AMOUNT REFERRED TO AS THE INCREASED 2025 MAXIMUM AMOUNT) AND  ACCEPT FOR PURCHASE 2025.

 NOTES VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) PURSUANT TO THE 2025 TENDER OFFER, AT THE CLEARING PRICE DETERMINED FOR THE 2025 TENDER OFFER, UP TO THE INCREASED 2025 MAXIMUM AMOUNT.
.
COMPANY INTENDS TO MAKE AN ANNOUNCEMENT, NO LATER THAN 9:00 A.M.,
NEW YORK CITY TIME, ON THE NEXT BUSINESS DAY AFTER THE 2024
EXPIRATION DEADLINE, OF THE 2024 AGGREGATE PURCHASE PRICE, THE
CLEARING PRICE AND TOTAL CONSIDERATION FOR THE 2024 TENDER
OFFER, THE PRINCIPAL AMOUNT OF THE  2024 NOTES THAT COMPANY HAS
ACCEPTED FOR PURCHASE AND THE PRINCIPAL AMOUNT OF 2024 NOTES THAT
WILL REMAIN OUTSTANDING AFTER THE COMPLETION OF THE 2024 TENDER
OFFER, AND, IF APPLICABLE, THE AMOUNT OF THE 2024 SHORTFALL.
. NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY STATING IN THE SUBJECT:
OCE INDIKA 23JUN2022.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительная информация и материалы к корпоративному действию может быть предоставлена по запросу.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии ценные бумаги ,на которые подана инструкция, будут заблокированы.

Опции:
001 — CASH Деньги

Валюта опции – USD

Период действия на рынке — с 13 июня 2022 г. по 22 июня 2022 г.

Списание – ISIN USY39694AA51

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

Дата платежа – 14 июля 2022 г.

Зачисление

Дата платежа 14 июля 2022 г.

Дата валютирования 14 июля 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно

Дополнительный текст — EARLY TENDER, RECEIVE TOTAL CONSIDERATION, COMPETITIVE OFFER

002 — CASH Деньги

Валюта опции – USD

Период действия на рынке — с 13 июня 2022 г. по 22 июня 2022 г.

Списание – ISIN USY39694AA51

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

Зачисление

Дата платежа – 14 июля 2022 г.

Дата валютирования 14 июля 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно

Дополнительный текст — NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

003 — CASH Деньги

Валюта опции – USD

Период действия на рынке — с 13 июня 2022 г. по 08 июля 2022 г.

Списание – ISIN USY39694AA51

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

Зачисление

Дата платежа – 14 июля 2022 г.

Дата валютирования 14 июля 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно

Дополнительный текст — NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

004 – CASH Деньги

Валюта опции – USD

Период действия на рынке — с 13 июня 2022 г. по 08 июля 2022 г.

Списание – ISIN USY39694AA51

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

Зачисление

Дата платежа 14 июля 2022 г.

Дата валютирования 14 июля 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно

Дополнительный текст — NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

005 – — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Petrobras Global Finance B.V.

ISIN

US71647NBE85)

Референс корпоративного действия

719367

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Процентный период

Неизвестно

Инициатор выкупа

PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.

Флаг сертификации

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Предлагающая сторона

PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробная информация о КД изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию ( доступны по запросу).

Опции:

001 –  CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке —  с 06 июля 2022 г. по 12 июля 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения —  200000.0 (сумма номинала)

Списание — ISIN US71647NBE85

Зачисление

Цена, полученная в расчете на продукт — Неизвестно

Дата платежа —  15 июля 2022 г.

Дата валютирования — 15 июля 2022 г.г.

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION
65 BROADWAY SUITE 404
NEW YORK, NEW YORK 10006
ATTN: CORPORATE ACTIONS
BANKS AND BROKERS CALL: +1 (212) 430-3774
TOLL FREE TO + 1 (855) 654-2015

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «Татнефть»

ISIN

US8766292051

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

695995

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

6.0/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

Определяется в процессе, 10:00

Обновление от 17.07.2022:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/BOOKS CLOSED UNTIL FURTHER
NOTICE
UPDATE 11/07/2022: BOOKS WILL BE CLOSED UNTIL FURTHER NOTICE
.
END OF UPDATE
Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД  в рамках шестого пакета санкций ЕС.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 14/06/2022: WE HAVE PUBLISHED TODAY IMPORTANT UPDATE VIA
NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH
RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE. ON FRIDAY, 3 JUNE 2022,
THE EUROPEAN UNION (EU) PUBLISHED ITS SIXTH PACKAGE OF SANCTIONS
IN RELATION TO THE SITUATION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE. THIS
LATEST PACKAGE INCLUDED THE IMPOSITION OF AN ASSET FREEZE ON THE
NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) WITH IMMEDIATE EFFECT.
.
AS A RESULT OF THIS ASSET FREEZE, THE CANCELLATION OF DEPOSITORY
RECEIPTS (DR) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES HAS BEEN PUT ON
HOLD. THIS MEANS THAT, WE WILL NOT PROCESS NEW INSTRUCTIONS OR
AMENDMENTS UNTIL FURTHER NOTICE. WE ARE SEEKING FURTHER CLARITY
FROM THE COMPETENT AUTHORITIES ON THE IMPACT OF THE NEW EU
SANCTIONS ON THE DR CANCELLATIONS AND RELATED ACTIVITIES.
.
IN ORDER TO CONTACT DR AGENT DIRECTLY, USE FOLLOWING DETAILS:
.————
DRBROKERSERVICES(AT)CITI.COM
WWW.DEPOSITARYRECEIPTS.CITI.COM
.
END OF UPDATE
Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Обновление от 02.05.2022:

Получена дополнительная информация от Euroclear Bank S.A/N.V:
NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED
.
AS A RESULT OF THE EFFECTIVENESS OF RUSSIAN LAW FEDERAL LAW NO. 11 114-FZ, THE DEPOSITARY (CITI), HAS UPDATED CERTIFICATION
REQUIREMENTS TO CANCEL THESE DEPOSITARY RECEIPTS.
.
EACH CANCELLING DR ENTITY WILL HAVE TO CERTIFY THAT THE DR
CANCELLATION AND RECEIPT OF ORDINARY SHARES WILL NOT RESULT IN A CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP.
.
ADDITIONALLY, IN ACCORDANCE WITH RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 114-FZ, HOLDERS OF DRS EVIDENCING RUSSIAN SHARES MUST HAVE ACQUIRED THE DRS PRESENTED FOR CANCELLATION ON OR BEFORE 27/04/2022.
.
AS A RESULT, THE POINT 2A AND 2B OF THE ATTESTATION FORM HAVE
BEEN UPDATED ACCORDINGLY:
2A. I (WE) AM (ARE) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING
SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESEE THE BENEFICIAL
OWNER OF DRS ON OR BEFORE APRIL 27, 2022. I (WE) AM (ARE) WILL BE
THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY
DELIVERED IN RESPECT OF SUCH CANCELLATION TO MY (OUR) ACCOUNT IN.
RUSSIA SET FORTH ABOVE AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR
INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, DIRECTIVES, SANCTIONS OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS OR
2B . IF WE ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF OUR CUSTOMER,
SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO US THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER
OF THE DRS SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESE DRS ON
OR BEFORE APRIL 27, 2022. SUCH CUSTOMER WILL ALSO BE THE
BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED.
TO SUCH CUSTOMERS ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE, AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, SANCTIONS DIRECTIVES OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM. SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг.
Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Опция:

001-SECU Ценные бумаги

Списание US8766292051 ADR.REGS USD

Зачисление RU0009033591

Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/04/2022: NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED
.
THE NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON
EUROCLEAR WEBSITE AND ON THE ISSUER PAGES ON WWW.ADR.COM
.
BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST THAT
THE BENEFICIAL OWNER IS THE OWNER OF RECORD AS OF 27/04/2022
.
THIS IS IN ALIGNMENT WITH THE LATEST RUSSIAN LAW DETERMINING
INVESTOR ELIGIBILITY TO THE UNDERLYING ORDINARY SHARES
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 06/04/2022:
.
CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS,
EFFECTIVE 06/04/2022
.
THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO COMPLETE THE CANCELLATION
ATTESTATION FORM.
.
DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK
PARTICIPANTS.
.
BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST IN LINE
WITH THE BELOW AGENTS REQUIREMENTS:
. IN CONSIDERATION OF YOUR AGREEING TO ACCEPT SUCH DRS FOR
CANCELLATION, WE HEREBY, FOR OURSELVES, OUR SUCCESSORS, AND
ASSIGNS AND OUR CUSTOMERS, UNCONDITIONALLY REPRESENT AND WARRANT
TO JPMORGAN CHASE BANK, N.A., ITS SUCCESSORS, AND ASSIGNS, THAT
(I) WE HAVE GOOD TITLE TO AND ARE BENEFICIAL OWNERS OF THE DRS
PRESENTED HEREWITH, (II) THERE ARE NO STOPS OR OTHER RESTRAINTS
ON OR AGAINST THE DRS ON THE BOOKS OF THE DEPOSITARY OR
OTHERWISE, AND (III) THE CANCELLATION REQUEST DOES NOT REPRESENT
ANY PROHIBITED ACTIVITY UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE
MEASURES APPLICABLE TO US
. WE REPRESENT AND WARRANT TO JPMORGAN CHASE BANK, NA THAT UPON
EFFECTUATION OF THIS CANCELLATION REQUEST AND CONVERSION OF THE
DEPOSITARY RECEIPTS TO THE UNDERLYING ORDINARY SHARES AND CREDIT
OF SUCH SHARES TO OUR SECURITIES ACCOUNT IN RUSSIA AS SPECIFIED
HEREIN, THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS SHALL BE THE SAME AS THE
BENEFICIAL OWNERS OF THE ACCOUNT WHERE WE HAVE INSTRUCTED YOU TO
CREDIT THE UNDERLYING ORDINARY SHARES
.
JPMC (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR HAVE AGREED TO SUSPEND THE
REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE
INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN
ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF
RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF
UNDERLYING SHARES.
.
.——————————————————————
TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
BY SENDING A CUSTODY INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION
EVENT, YOU SHALL BE DEEMED TO ELECTRONICALLY CERTIFY YOUR
POSITION ON ANY ELECTRONIC CERTIFICATION REQUIRED FOR THIS
CORPORATE EVENT. BY SENDING AN INSTRUCTION YOU:
(A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK
AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED
PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND
CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND
ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER
CERTIFICATION UPON REQUEST.
.
EUROCLEAR BANK RESERVES THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY,
INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT
SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE OPERATING PROCEDURES OF THE
EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS
NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES.
POSSIBILITY OF REVOCATION OF THE USE OF ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
PARTICIPANTS SHOULD BE AWARE THAT THIS ELECTRONIC CERTIFICATION
PROCEDURE IS SUBJECT TO REVOCATION BY THE ISSUER OF THE
UNDERLYING SECURITIES WITH IMMEDIATE EFFECT. ACCORDINGLY,
PARTICIPANTS ARE ADVISED TO CHECK THE DACE NOTICE FOR THE EVENT
ON THE SAME DAY THAT THEY INPUT THEIR INSTRUCTION TO ENSURE THAT
THE ELECTRONIC CERTIFICATION PROCEDURE REMAINS VALID

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Nordex SE

ISIN

DE000A0D6554

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Размещение промежуточных ценных бумаг

Референс корпоративного действия

719389

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг

Права подписки

Дата фиксации

14 июля 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

13 июля 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN зачисляемого финансового инструмента

/XS/117759504 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

От Вышестоящего депозитария поступила информация о о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем  доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

SLR Investment Corp.

ISIN

US83413U1007

Референс корпоративного действия

719336

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

21 июля 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

20 июля 2022 г..

Сертификация

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 002 применяется по умолчанию).

Опции:

001-CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке — с 08 июля 2022 г. по 22 июля 2022 г.

Дата платежа — 02 августа 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.136667 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 30 %

002-SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисление цб ISIN US83413U1007

Период действия на рынке — с 08 июля 2022 г. по 22 июля 2022 г.

Дата платежа – 02 августа 2022 г.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент      

Pembina Pipeline Corporation

ISIN

CA7063271034

Референс корпоративного действия

719187

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

25 июля 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Astaldi S.p.A. RIGHTS

ISIN

IT0005422925

Референс корпоративного действия

719174

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование.

Старое наименование компании: ASTALDI S.P.A.

Новое наименование компании: ASTARIS S.P.A

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Western Asset Mortgage Capital Corporation

ISIN

US95790D1054

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

695290

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

11 июля 2022 г.

ISIN списываемого выпуска:

US95790D1054

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.1/1.0 (новая информация)

ISIN зачисляемого выпуска:

US95790D2045 (новая информация)

Дата платежа

11 июля 2022 г. (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 12.07.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны детали КД, включая ISIN код зачисляемого финансового инструмента.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 11/07/2022: RATIO, EFFECTIVE DATE AND PAYMENT DATE
HAVE BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Данное корпоративное действие подлежит одобрению на Общем собрании акционеров, которое состоится 24.06. 2022 г.

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

DigitalBridge Group, Inc.

ISIN

US25401T1088

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

719388

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US25401T1088

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.25/1.0

Дата платежа

Неизвестно

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780 ISIN TO BE ANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Spirit Airlines, Inc.

ISIN

US8485771021

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

712808

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

ISIN списываемого финансового инструмента

US8485771021

ISIN зачисляемого финансового инструмента

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Обновление от 12.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация. Голосования по вопросу на дату 30/06/2022 г. не произошло, поэтому новая дата голосования 08/07/2022 г.
UPDATE 06/07/2022: NEW INFORMATION
.
THE MATTER WAS NOT VOTED ON THE GENERAL MEETING ON 30/06/2022 NEW
SPECIAL MEETING HAS BEEN SCHEDULED ON 08/07/2022 AT 11:00 ET.
Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

001-CONN Несогласие

Период действия на рынке с 13 июня 2022 г. по 24 июня 2022 г.

Списание ISIN US8485771021

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)

Зачисление /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Дата платежа Неизвестно

Дополнительный текст NARS//XS/110316780PHYSICAL CERTIFICATE

002- NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД и доступны по запросу.

MERGERWITHDISSENTOPTION

GENERALINFORMATION:
—————
FOR MORE INFORMATION ABOUT THE MERGER, PLEASE REFER TO THE
CORPORATEACTIONNUMBER5253819.
CONDITIONS:
.———-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 30/06/2022
.
DISSENTER’SRIGHTS:
——————
HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS.
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM
DTCANDREGISTRATIONOFCERTIFICATES.
.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS
(INCLUDINGADDRESS)
.
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO
THECOMPANYAT: SPIRIT AIRLINES: 2800 EXECUTIVE WAY, MIRAMAR, FLORIDA 33025 FRONTIER GROUP: 4545 AIRPORT WAY, DENVER, COLORADO 80239
.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY
WITHTHECOMPANY.
.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF
APPRAISALONLY.
.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS
PROVIDED.
.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS
.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH
DISSENT LETTER PRODUCED.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Sundial Growers Inc.

ISIN

CA86730L1094

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

719387

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

ISIN списываемого финансового инструмента

CA86730L1094

ISIN зачисляемого финансового инструмента

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780PHYSICAL CERTIFICATE

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам

001-CONN Несогласие

Период действия на рынке с 11 июля 2022 г. по 15 июля 2022 г.

Списание ISIN CA86730L1094

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)

Зачисление /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Дата платежа Неизвестно

Дополнительный текст NARS//XS/110316780PHYSICAL CERTIFICATE

002- NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД и доступны по запросу:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/MERGER WITH DISSENT OPTION

————— EVENT DETAILS ——————-
GENERAL INFORMATION:
.——————-
FOR MORE INFORMATION ABOUT THE MERGER, PLEASE CHECK THE
CORPORATE ACTION 6757369.
.
CONDITIONS:
.———-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 21/07/2022
.
DISSENTER’S RIGHTS:
.——————
HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES.
.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS (INCLUDING ADDRESS)
.
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO THE COMPANY AT: ADDRESS TO BE CONFIRMED
.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY WITH THE COMPANY.
.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF APPRAISAL ONLY.
.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS PROVIDED.
.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS
.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH DISSENT LETTER PRODUCED.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Yamana Gold Inc._

ISIN

CA98462Y1007

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

697619

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

30 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

29 июня 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

Неизвестно

Период действия на рынке

с 02 мая 2022 г. по 29 июня 2022 г.

Срок предоставления инструкций

Срок прошел

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 12.07.2022:
Стала известна дата платежа для вариантов КД 001, 002 и 003, а также дата валютирования для вариантов КД 001 и 002.

Дата платежа 14 июля 2022 г.

Дата валютирования 14 июля 2022 г.
Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.

001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.038658 CAD

Ставка удерживаемого налога, % 25 %

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.038658 CAD

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.0289935WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.0328593 FXRATE: 1 USD/1.2886 CAD

Изменилась ориентировочная цена для варианта КД 003 — Фактическая сумма 4.651361 USD.

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.06.2022:
Изменилась ориентировочная цена для варианта КД 003.

Ориентировочная цена Фактическая сумма 5.08072 USD

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию

Дата и время окончания приема инструкций 24 июня 2022 г. 12:00

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена 

Цена, полученная в расчете на продукт — Неизвестно

Дата платежа   Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Дополнительный текст WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

002-CASH Деньги USD

Дата и время окончания приема инструкций  24 июня 2022 г. 12:00

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.03 USD

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена 

Цена, полученная в расчете на продукт —  Фактическая сумма 0.03 USD

Дата платежа   Неизвестно

Дата валютирования  Неизвестно

Дополнительный текст WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.022500

003- SECU Ценные бумаги

Зачисляемый ISIN  CA98462Y1007

Ориентировочная цена Фактическая сумма 5.557554 USD

Дата платежа  Неизвестно

Дополнительный текст ISIN CA98462Y1007SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.