Уважаемые депоненты! Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Эмитент |
SMTA Liquidating Trst TECHCODE |
ISIN |
US848ESC0184 |
Тип корпоративного действия |
Выплаты при ликвидации |
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
Референс корпоративного действия |
719723 |
Новое уведомление |
|
Дата КД (план.) |
13 июля 2022 г. |
Дата платежа |
13 июля 2022 г. |
Дата валютирования |
Неизвестно |
Признак типа наступления события |
Промежуточный |
Флаг сертификации |
Нет |
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 0.52 USD |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выплата ликвидационного дивиденда». Опции: 001- CASH Деньги Дата платежа 13 июля 2022 г Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.52 USD Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
Clovis Oncology, Inc. |
ISIN |
US1894641000 |
Повторное уведомление |
|
Референс корпоративного действия |
696880 |
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
ISIN списываемого выпуска: |
US1894641000 |
ISIN зачисляемого выпуска: |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
Дата платежа |
Неизвестно |
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.142857/1.0 |
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780ISIN TO BE ANNOUNCED RATIO: 1 NEWSHARE FOR EACH 7 SHARES HELD |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Обновление от 14.07.2022: От Вышестоящего депозитария поступила информация об отзыве корпоративного действия. Предыдущее сообщение Обновление от 17.06.2022: Предыдущее сообшение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости». Данное корпоративное действие подлежит одобрению на Общем собрании акционеров, которое состоится 09.06. 2022 г. Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
Public Limited Liability Company Yandex N.V. |
ISIN |
XS2126193379 |
Референс корпоративного действия |
683224 |
Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
Повторное уведомление |
|
Дата платежа |
28 июня 2022 г. |
Период действия на рынке |
с 03 мая 2022 г. по 07 июня 2022 г. |
Срок предоставления инструкций |
01 июня 2022 г. 17:00 |
Цена, полученная в расчете на продукт |
Проценты 100 % |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Обновление от 14.07.2022 г.
От Вышестоящего депозитария поступила информация об отзыве КД.
Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Добровольное досрочное погашение ценных бумаг».
Согласно эмиссионным документам есть возможность погасить ценные бумаги. Инструкции могут подаваться в ежедневно до даты окончания корпоративного действия. Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария. Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия. Особенности заполнения инструкции на участие в корпоративном действии: 1. Направить электронную инструкцию в Депозитарий ООО “Инвестиционная палата”
Опции: 001 – CASH Деньги Срок предоставления инструкций — 01 июня 2022 г. 17:00 Период действия на рынке с 03 мая 2022 г. по 07 июня 2022 г. Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала) Списание ISIN XS2126193379 Дата платежа 28 июня 2022 г. Дата валютирования 28 июня 2022 г. Цена, полученная в расчете на продукт — Проценты 100 % Дополнительны текст: VALUE DATE SUBJECT TO RECEIPTOF FUNDS PUT OPTION AT 100 PCT +ACCRUED INTEREST
002 – NOAC Не участвовать (по умолчанию)
Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.
Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
Yamana Gold Inc._ |
ISIN |
CA98462Y1007 |
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
Референс корпоративного действия |
697619 |
Повторное уведомление |
|
Обязательное событие с выбором опций |
требуются инструкции |
Дата фиксации |
30 июня 2022 г. |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
29 июня 2022 г. |
Флаг сертификации |
Нет |
Дата платежа |
Неизвестно |
Период действия на рынке |
с 02 мая 2022 г. по 29 июня 2022 г. |
Срок предоставления инструкций |
Срок прошел |
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Обновление от 14.07.2022: Изменилась ориентировочная цена для варианта КД 003 — Фактическая сумма 4.6948968 USD. Предыдущее сообщение Обновление от 12.07.2022: Дата платежа 14 июля 2022 г. Дата валютирования 14 июля 2022 г. 001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.038658 CAD Ставка удерживаемого налога, % 25 % Чистая ставка дивидендов Ставка не определена Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.038658 CAD Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.0289935WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.0328593 FXRATE: 1 USD/1.2886 CAD Изменилась ориентировочная цена для варианта КД 003 — Фактическая сумма 4.651361 USD. Предыдущее сообщение Обновление от 23.06.2022: Ориентировочная цена Фактическая сумма 5.08072 USD Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов». Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется. Опции: 001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию Дата и время окончания приема инструкций 24 июня 2022 г. 12:00 Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена Цена, полученная в расчете на продукт — Неизвестно Дата платежа Неизвестно Дата валютирования Неизвестно Дополнительный текст WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA 002-CASH Деньги USD Дата и время окончания приема инструкций 24 июня 2022 г. 12:00 Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.03 USD Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 0.03 USD Дата платежа Неизвестно Дата валютирования Неизвестно Дополнительный текст WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.022500 003- SECU Ценные бумаги Зачисляемый ISIN CA98462Y1007 Ориентировочная цена Фактическая сумма 5.557554 USD Дата платежа Неизвестно Дополнительный текст ISIN CA98462Y1007SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
Polyus Finance Plc |
ISIN |
XS1533922933 |
Повторное уведомление |
|
Референс корпоративного действия |
715682 |
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
Дата фиксации |
13 июля 2022 г. (новая информация) |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
|
|
Обновление от 14.07.2022:
Эмитент продублировал информацию.
Предыдущее сообщение Обновление от 06.07.2022: DEADLINES AND RECORD DATE HAVE BEEN AMENDED.
Предыдущее сообщение Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.
Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию( достуаны по запросу):
|
Эмитент |
Polyus Finance Plc |
ISIN |
XS1713474325 |
Повторное уведомление |
|
Референс корпоративного действия |
717683 |
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
Дата фиксации |
13 июля 2022 г. (новая информация) |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
|
|
Обновление от 14.07.2022:
Эмитент продублировал информацию.
Предыдущее сообщение
Обновление от 06.07.2022: DEADLINES AND RECORD DATE HAVE BEEN AMENDED.
Предыдущее сообщение Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.
Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию( достуаны по запросу):
|
Эмитент |
Polyus Finance Plc |
ISIN |
XS2396900685 |
Новое уведомление |
|
Референс корпоративного действия |
717699 |
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
Дата фиксации |
01 июля 2022 г. |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
|
|
Обновление от 14.07.2022:
Эмитент продублировал информацию.
Предыдущее сообщение
Обновление от 06.07.2022:
Предыдущее сообще6ние Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.
Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию( достуаны по запросу). Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: ————— EVENT DETAILS ——————-
Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.
|
Эмитент |
ПАО «РусГидро» |
ISIN |
US7821834048 |
Тип корпоративного действия |
Конвертация конвертируемых ценных бумаг |
Референс корпоративного действия |
695987 |
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
Повторное уведомление |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
100.0/1.0 |
Дата платежа |
Неизвестно |
Обновление от 14.07.2022 г. Обновлены сроки проведения КД. Опция: 001-SECU Ценные бумаги Списание US7821834048 ADR.REGS USD Зачисление RU000A0JPKH7 Период действия на рынке — с 02 октября 2015 г. по 29 ноября 2022 г (Новая информация)
Предыдущее сообщение Обновление от 06.07.2022 г.
Обновлены сроки проведения КД :
Опция: 001-SECU Ценные бумаги Списание US7821834048 ADR.REGS USD Зачисление RU000A0JPKH7 Период действия на рынке — с 02 октября 2015 г. по 29 сентября 2022 г.
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: END OF UPDATE
Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг. Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам. Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации. Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Опция: 001-SECU Ценные бумаги Списание US7821834048 ADR.REGS USD Зачисление RU000A0JPKH7 Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. ————— EVENT DETAILS ——————- CANCELLATION FEE: Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
Petrobras Global Finance B.V. |
ISIN |
US71647NAY58 |
Референс корпоративного действия |
719121 |
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
Повторное уведомление |
|
Процентный период |
Неизвестно |
Инициатор выкупа |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V. |
Флаг сертификации |
Нет |
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
Предлагающая сторона |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V. |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Обновление от 14.07.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробная информация о КД изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(доступны по запросу). Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: ————— EVENT DETAILS ——————- Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.: + ADDITIONAL INFORMATION Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе». Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация о КД изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию ( доступны по запросу). Опции: 001 – CASH Деньги (USD) Период действия на рынке — с 06 июля 2022 г. по 12 июля 2022 г. Минимальное количество, требуемое для исполнения — 200000.0 (сумма номинала) Списание — ISIN US71647NAY58 Зачисление Цена, полученная в расчете на продукт — Неизвестно Дата платежа — 15 июля 2022 г. Дата валютирования — 15 июля 2022 г.г.
002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию) Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE ————— EVENT DETAILS ——————- REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER TIMETABLE PRICE DETERMINATION DATE: 12/07/2022 AT 11:00 NEW YORK CITY
Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.
Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.
Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия. Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
Petrobras Global Finance B.V. |
ISIN |
US71647NBE85) |
Референс корпоративного действия |
719367 |
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
Повторное уведомление |
|
Процентный период |
Неизвестно |
Инициатор выкупа |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V. |
Флаг сертификации |
Нет |
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
Предлагающая сторона |
PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V. |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Обновление от 14.07.2022 г От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе». Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация о КД изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию ( доступны по запросу). Опции: 001 – CASH Деньги (USD) Период действия на рынке — с 06 июля 2022 г. по 12 июля 2022 г. Минимальное количество, требуемое для исполнения — 200000.0 (сумма номинала) Списание — ISIN US71647NBE85 Зачисление Цена, полученная в расчете на продукт — Неизвестно Дата платежа — 15 июля 2022 г. Дата валютирования — 15 июля 2022 г.г.
002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию) Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.: ————— EVENT DETAILS ——————-
Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.
Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.
Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия. Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
Ardelyx, Inc. |
ISIN |
US0396971071 |
Повторное уведомление |
|
Референс корпоративного действия |
693547 |
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
Дата фиксации |
Неизвестно |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
Флаг сертификации |
Нет |
ISIN списываемого выпуска: |
US0396971071 |
Описание бумаги |
Ardelyx, Inc. ORD SHS |
ISIN зачисляемого выпуска: |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
Дата платежа |
Неизвестно |
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780PROCEED ISIN TO BE ANNOUNCED.RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 2AND 10 OLD SHARES HELD |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Обновление от 14.07.2022: Данное корпоративное действие является объектом одобрения на Общем Собрании акционеров. Тест сообщения Иностранного депозитария: Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости». Данное корпоративное действие подлежит одобрению на Общем собрании акционеров, которое состоится 15.06. 2022 г. Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |