Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Nordex SE

ISIN

DE000A0D6554

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Размещение промежуточных ценных бумаг

Референс корпоративного действия

719389

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг

Права подписки

Дата фиксации

14 июля 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

13 июля 2022 г.

Дата платежа

15 июля 2022 г. (новая информация)

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN зачисляемого финансового инструмента

DE000A31C3G1 (новая информация)

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

1.0/1.0 (новая информация)

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Обновление от 14.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Стал известен ISIN, зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления и дата платежа.
Обновлен текст сообщения Иностранного депозитария в первоначальном уведомлении.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем  доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Petrobras Global Finance B.V.

ISIN

US71647NAM11

Референс корпоративного действия

719107

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата объявления

06 июля 2022 г.

Инициатор выкупа

PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.

Флаг сертификации

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Предлагающая сторона

PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.

Цена, полученная в расчете на продукт

Проценты 102.547 % (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 14.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о результатах КД. Стала известна цена, полученная в расчете на продукт, для варианта КД 001.

Цена, полученная в расчете на продукт  Проценты 102.547 %

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД:

SECOND UPDATE 13JUL2022+++
.
PLEASE BE ADVISED THAT RESULTS HAVE BEEN ANNOUNCED.
.
AMOUNT TENDERED AND ACCEPTED FOR PURCHASE: USD 17,957,000
.
NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY STATING IN THE SUBJECT:
OCE PETROBRAS1 BIDS 13JUL2022
.+++UPDATE 13JUL22+++
PRICE ANNOUNCED
. PLEASE BE ADVISED THAT THE PRICE ANNOUNCEMENT IS AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY STATING IN THE SUBJECT:
OCE PETROBRAS BIDS 13JUL22

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация о КД изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию ( доступны по запросу).

Опции:

001 –  CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке —  с 06 июля 2022 г. по 12 июля 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения —  200000.0 (сумма номинала)

Списание — ISIN US71647NAM11

Зачисление

Цена, полученная в расчете на продукт — Неизвестно

Дата платежа —  15 июля 2022 г.

Дата валютирования — 15 июля 2022 г.г.

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++ORIGINAL NOTIFICATION+++
SUMMARY
PRIORITY LEVEL: 01
INSTRUCTIONS PER BO: NO
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
——————————————————-
PAPERWORK: NO
INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES
.
.———————-
EVENT DETAILS
PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.
——————————————————-
IS OFFERING TO PURCHASE FOR CASH, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE
CONDITIONS SET FORTH IN THIS OFFER  TO PURCHASE NOTES IN TENDER GROUP 1 FOR AN AGGREGATE PURCHASE PRICE, EXCLUDING ACCRUED INTEREST, OF UP TO USD 750 MILLION, AS CONVERTED ON THE BASIS SET ON THE OFFER TO PURCHASE (THE ‘MAXIMUM CONSIDERATION FOR TENDER GROUP 1’),
AT A PURCHASE PRICE DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE MENTIONED
PROCEDURES.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Petrobras Global Finance B.V.

ISIN

US71647NAN93

Референс корпоративного действия

719461

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Инициатор выкупа

Petrobras Global Finance B.V.

Дата объявления

06 июля 2022 г.

Дата публикации результатов

13 июля 2022 г. (новая информация)

Период блокировки

Блокировка до даты платежа

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.

Списание ISIN

US71647NAN93

Дата платежа

15 июля 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 839.85 USD

(новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 15.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: CAED/TENDER GROUP 2 + PRIORITY 4 + RESULTS

Обновление от 14.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о результатах КД.
Стала известна дата публикации результатов -13 июля 2022 г.
Стала известна цена, полученная в расчете на продукт, для варианта КД 001 -Фактическая сумма 839.85 USD
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам и подробная информация доступна по запросу.

Опции:

001 — CASH Деньги USD

Период действия на рынке — с 06 июля 2022 г. по 12 июля 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)

ISIN списываемого финансового инструмента US71647NAN93

Зачисление

Дата платежа 15 июля 2022 г.

Дата валютирования 15 июля 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно

Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVE THECONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/TENDER GROUP 2 + PRIORITY 4
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION
65 BROADWAY SUITE 404
NEW YORK, NEW YORK 10006
ATTN: CORPORATE ACTIONS
BANKS AND BROKERS CALL: +1 (212) 430-3774
TOLL FREE TO + 1 (855) 654-2015
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE OFFERS IS TO REPAY CERTAIN OF COMPANYS
INDEBTEDNESS.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE MAXIMUM
CONSIDERATION CONDITION
.
THE CONSUMMATION OF AN OFFER WITHIN A TENDER GROUP IS NOT
CONDITIONED ON THE CONSUMMATION OF THE OTHER OFFERS WITHIN SUCH
TENDER GROUP OR ON THE CONSUMMATION OF THE OFFERS IN THE OTHER
TENDER GROUP. EACH OFFER IS INDEPENDENT OF THE OTHER OFFERS, AND
THE COMPANY MAY, SUBJECT TO APPLICABLE LAW, WITHDRAW OR MODIFY
ANY OFFER WITHOUT WITHDRAWING OR MODIFYING OTHER OFFERS.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. PRICE DETERMINATION DATE: 12/07/2022 AT 11:00 NEW YORK CITY
TIME, UNLESS EXTENDED WITH RESPECT TO AN OFFER
. SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE NO LATER THAN THREE BUSINESS
DAYS FOLLOWING THE EXPIRATION DATE, WHICH IS EXPECTED TO BE
15/07/2022
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE:
. CONSIDERATION: WILL BE CALCULATED IN ACCORDANCE WITH THE
FORMULAS SET FORTH IN ANNEX 2, ANNEX 3 AND ANNEX 4 TO THE OFFER
TO PURCHASE, BASED ON THE FIXED SPREAD SPECIFIED IN THE TABLE
PROVIDE IN THE OFFER (THE FIXED SPREAD) FOR RELEVANT SERIES OF
NOTES, PLUS THE YIELD OF THE SPECIFIED REFERENCE
SECURITY/INTERPOLATED SWAP RATE FOR THAT SERIES AS QUOTED ON THE
BLOOMBERG REFERENCE PAGE SPECIFIED IN THE TABLE IN THE OFFER AS
OF PRICE DETERMINATION DATE
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP: MAXIMUM CONSIDERATION:
. MAXIMUM CONSIDERATION FOR TENDER GROUP 1: AN AGGREGATE PURCHASE
PRICE, EXCLUDING ACCRUED INTEREST, OF UP TO USD 750,000,000
. MAXIMUM CONSIDERATION FOR TENDER GROUP 2: AN AGGREGATE PURCHASE
PRICE, EXCLUDING ACCRUED INTEREST, OF UP TO USD 750,000,000
.
IF THE MAXIMUM CONSIDERATION CONDITION IS NOT SATISFIED WITH
RESPECT TO EACH SERIES OF NOTES WITHIN A TENDER GROUP FOR (I) A
SERIES OF NOTES WITHIN SUCH TENDER GROUP (THE FIRST NON-COVERED
NOTES) FOR WHICH THE MAXIMUM CONSIDERATION FOR SUCH TENDER GROUP
IS LESS THAN THE SUM OF (X) THE AGGREGATE CONSIDERATION FOR ALL
VALIDLY TENDERED FIRST NON-COVERED NOTES FOR SUCH TENDER GROUP
AND (Y) THE AGGREGATE CONSIDERATION FOR ALL VALIDLY TENDERED
NOTES OF ALL SERIES FOR SUCH TENDER GROUP, HAVING A HIGHER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL AS SET FORTH ON THE COVER OF THE OFFER
TO PURCHASE (THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL) (WITH 1 BEING THE
HIGHEST ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL AND 12 BEING THE LOWEST
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL (IN CASE OF THE TENDER GROUP 1) OR 8
BEING THE LOWEST ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL (IN CASE OF THE TENDER
GROUP 2)) THAN THE FIRST NON-COVERED NOTES FOR SUCH TENDER GROUP,
AND (II) ALL SERIES OF NOTES FOR SUCH TENDER GROUP WITH AN
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL LOWER THAN THE FIRST NON-COVERED NOTES
FOR SUCH TENDER GROUP (TOGETHER WITH THE FIRST NON-COVERED NOTES,
THE NON-COVERED NOTES), THEN THE COMPANY MAY, AT ANY TIME AT OR
PRIOR TO THE EXPIRATION DATE:
(A) TERMINATE AN OFFER WITH RESPECT TO ONE OR MORE SERIES OF
NON-COVERED NOTES FOR SUCH TENDER GROUP FOR WHICH THE MAXIMUM
CONSIDERATION CONDITION FOR SUCH TENDER GROUP HAS NOT BEEN
SATISFIED, AND PROMPTLY RETURN ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF SUCH
SERIES, AND OF ANY SERIES OF NON-COVERED NOTES FOR SUCH TENDER
GROUP, TO THE RESPECTIVE TENDERING HOLDERS, OR
(B) WAIVE THE MAXIMUM CONSIDERATION CONDITION WITH RESPECT TO ONE
OR MORE SERIES OF NON-COVERED NOTES FOR SUCH TENDER GROUP AND
ACCEPT ALL NOTES OF SUCH SERIES, AND OF ANY SERIES OF NOTES
WITHIN SUCH TENDER GROUP HAVING A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY
LEVEL, VALIDLY TENDERED, OR
(C) IF THERE IS ANY SERIES OF NON-COVERED NOTES FOR SUCH TENDER
GROUP FOR WHICH:
1. THE AGGREGATE CONSIDERATION NECESSARY TO PURCHASE ALL VALIDLY
TENDERED NOTES OF SUCH SERIES, PLUS
2. THE AGGREGATE CONSIDERATION NECESSARY TO PURCHASE ALL VALIDLY
TENDERED NOTES OF ALL SERIES HAVING A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY
LEVEL THAN SUCH SERIES OF NOTES, OTHER THAN ANY NON-COVERED NOTES,
.
ARE EQUAL TO, OR LESS THAN, THE MAXIMUM CONSIDERATION FOR SUCH
TENDER GROUP, ACCEPT ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF ALL SERIES
HAVING A LOWER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL WITHIN SUCH TENDER
GROUP, UNTIL THERE IS NO SERIES OF NOTES WITH A HIGHER OR LOWER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL WITHIN SUCH TENDER GROUP TO BE
CONSIDERED FOR PURCHASE FOR WHICH THE CONDITIONS SET FORTH ABOVE
ARE MET
.
IT IS POSSIBLE THAT A SERIES OF NOTES WITH A PARTICULAR
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL WITHIN A TENDER GROUP WILL FAIL TO MEET
THE CONDITIONS SET FORTH ABOVE AND THEREFORE WILL NOT BE ACCEPTED
FOR PURCHASE EVEN IF ONE OR MORE SERIES WITH A HIGHER OR LOWER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL WITHIN SUCH TENDER GROUP IS ACCEPTED
FOR PURCHASE. IF ANY SERIES OF NOTES IS ACCEPTED FOR PURCHASE
UNDER THE OFFERS FOR A TENDER GROUP, ALL NOTES OF THAT SERIES
THAT ARE VALIDLY TENDERED WILL BE ACCEPTED FOR PURCHASE
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE
.

6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT

ADTX//OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

Phosagro Bond Funding DAC

ISIN

XS1752568144

Референс корпоративного действия

720096

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация поступила информация от о корпоративном действии «Иное событие».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/NOTICE TO HOLDERS
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO HOLDERS REGARDING THE COUPON PAYMENTS HAS BEEN MADE AVAILABLE
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Deutsche EuroShop AG

ISIN

DE0007480204

Тип корпоративного действия             

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Референс корпоративного действия

720178

Новое уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Статус обработки

подтверждено

Инициатор выкупа

HERCULES BIDCO GMBH

Дата платежа

неизвестно

Дата валютирования

неизвестно

Флаг сертификации

нет

Период блокировки

Определяется в процессе

Период действия на рынке

26 июля 2022 г.

Предлагающая сторона

HERCULES BIDCO GMBH

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг.

Опции:

001 — SECU Ценные бумаги

Списание ISIN DE0007480204

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)

Дата платежа Неизвестно

Зачисление ISIN DE000A3DMF98

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/1.0

Дополнительный текст NARS/ISIN DE000A3DMF98TO BE EXCHANGED FOR EUR 21.50

002 NOAC – Не участвовать (по умолчанию)

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию и доступна по запросу.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/07/2022: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
SECOND ACCEPTANCE PERIOD WITH NEW INTERIMS ISIN DE000A3DMF98
.
PUBLIC PURCHASE OFFER BY HERCULES BIDCO GMBH. PURCHASE PRICE IS
EUR 21,50 PER SHARE. EXPECTED PAY DATE UNKNOWN
.
INSTRUCTED POSITIONS WILL BE EXCHANGED INTO A TEMPORARY ISIN
ON THE PAYMENT DATE, THESE TEMPORARY SECURITIES WILL BE EXCHANGED FOR CASH
.
BUYER PROTECTION INFORMATION:
.——————————
.
GUARANTEED PARTICIPATION DATE (GUPA) NOT COMMUNICATED TO
EUROCLEAR.
.
ELECTION TO COUNTERPARTY DEADLINE (ECPD) NOT COMMUNICATED TO
EUROCLEAR.
.
ELECTION TO COUNTERPARTY RESPONSE DEADLINE (ECRD) NOT
COMMUNICATED TO EUROCLEAR.
.
TO DOWNLOAD THE BUYER PROTECTION INSTRUCTION TEMPLATE, GO TO
MY.EUROCLEAR.COM AND ENTER ‘BUYER PROTECTION INSTRUCTION’ IN THE
KEYWORD SEARCH FIELD IN THE KNOWLEDGE BASE SECTION
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и брокер не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

TherapeuticsMD, Inc.

ISIN

US88338N2062

Тип корпоративного действия             

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Референс корпоративного действия

712697

Повторное уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Инициатор выкупа

ATHENE MERGER SUB

Дата платежа

Неизвестно

Предлагающая сторона

ATHENE MERGER SUB

Дата валютирования

Неизвестно

Флаг сертификации

нет

Срок приема инструкций

Неизвестно

Период действия на рынке

с 21 июня 2022 г. по 12 июля 2022 г. (Новая информация)

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 10.0 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 15.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/07/2022: OFFER RESULTS
.
THE COMPANY HAS ANNOUNCED THAT THE MINIMUM CONDITION WAS NOT
SATISFIED AND NO SHARES WERE ACCEPTED FOR PAYMENT OR PAID FOR
PURSUANT TO THE OFFER. OFFEROR HAS INSTRUCTED TO PROMPTLY RETURN
ALL SHARES TENDERED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.07.2022:

Обновлены сроки проведения КД.

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.06.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
В раздел ACTION TO BE TAKEN текста сообщения Иностранного депозитария внесены изменения.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
UPDATE 22/06/2022: EVENT DETAILS AND ACTIONS TO BE TAKEN HAVE
BEEN MADE AVAILABLE.
.
A PURCHASE OFFER HAS BEEN ANNOUNCED BY THERAPEUTICSMD INC (THE
COMPANY) TO PURCHASE THESE SECURITIES AT USD 10.00 A SHARE.
.
THE INFORMATION AGENT IS: D.F. KING AND CO., INC.
BANKS AND BROKERS: (212) 269-5550
STOCKHOLDERS: (800) 820-2416
EMAIL: TXMD(AT)DFKING.COM
HOLDERS SHOULD OBTAIN THE OFFER TO PURCHASE, DATED 06/06/2022,
FOR THE COMPLETE DETAILS OF THE OFFER.
.
THE OFFER IS BEING MADE PURSUANT TO THE AGREEMENT AND PLAN OF
MERGER, DATED AS OF 27/05/2022, BY AND AMONG ATHENE PARENT, INC.,
A NEVADA CORPORATION, WHICH IS AN AFFILIATE OF EW HEALTHCARE
PARTNERS, ATHENE MERGER SUB, INC., A NEVADA CORPORATION AND
WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PARENT, AND THERAPEUTICSMD, INC., A
NEVADA CORPORATION (TXMD).
PURCHASER IS OFFERING TO PURCHASE ALL OF THE ISSUED AND
OUTSTANDING SHARES OF TXMD COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.001 PER
SHARE, AT A PRICE OF USD 10.00 PER SHARE, NET TO THE SELLER, IN
CASH, WITHOUT INTEREST
AND SUBJECT TO ANY REQUIRED WITHHOLDING TAXES (THE OFFER PRICE),
UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE
OFFER TO PURCHASE AND THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL.
.
AS STATED IN THE OFFER TO PURCHASE, UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL
INTEREST ON THE OFFER PRICE OR PER SHARE PRICE FOR SHARES BE PAID
TO THE STOCKHOLDERS OF TXMD, REGARDLESS OF ANY DELAY IN PAYMENT FOR SUCH SHARES.
.
THE OFFER IS BEING MADE PURSUANT TO THE AGREEMENT AND PLAN OF
MERGER, DATED AS OF 27/05/2022, AMONG PARENT, PURCHASER AND TXMD.
THE MERGER AGREEMENT PROVIDES THAT AS PROMPTLY AS PRACTICABLE AFTER THE CONSUMMATION OF THE OFFER, PURCHASER WILL MERGE WITH AND INTO
TXMD IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF SECTION 92A.133 OF THE
NEVADA REVISED STATUTES, WITH TXMD CONTINUING AS THE SURVIVING CORPORATION IN THE MERGER.
.
THERE ARE NO DISSENTERS RIGHTS OR APPRAISAL RIGHTS AVAILABLE AS A
RESULT OF OR IN CONNECTION WITH THE OFFER. PURSUANT TO NRS
92A.390, THERE ARE NO DISSENTERS RIGHTS OR APPRAISAL RIGHTS
AVAILABLE AS A RESULT OF OR IN CONNECTION WITH THE MERGER, IF
CONSUMMATED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
EVENT DETAILS TO BE CONFIRMED
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

Petropavlovsk PLC

ISIN

GB0031544546

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

720199

Тип корпоративного действия             

Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства

Обязательное событие

инструкций не требуется

Флаг сертификации

Нет

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД и доступны по запросу.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Fix Price Group Plc

ISIN

депозитарная расписка

(ISIN US33835G2057)

Референс корпоративного действия

720237

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

21 июля 2022 г.

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Вышестоящего депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/NAME CHANGE

————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: FIX PRICE GROUP LTD
NEW ISSUER’S NAME: FIX PRICE GROUP PLC

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

SMTA Liquidating Trst

ISIN

US848ESC0184

Тип корпоративного действия             

Выплаты при ликвидации

Обязательное событие

инструкций не требуется

Референс корпоративного действия

719723

Новое уведомление

Дата КД (план.)

13 июля 2022 г.

Дата платежа

13 июля 2022 г.

Дата валютирования

13 июля 2022 г.

Признак типа наступления события

Промежуточный

Флаг сертификации

Нет

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.52 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выплата ликвидационного дивиденда».

Опции:

001- CASH Деньги

Дата платежа 13 июля 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.52 USD

Дополнительный текст NARC/SUBJECTED TO TAX RATE: 37 PERCENT.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/LIQUIDATION PAYMENT
UPDATE 13/07/2022: PAYMENT DATE AND EFFECTIVE DATE HAVE BEEN
ANNOUNCED

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.

ISIN

US71531R1095

Тип корпоративного действия             

Выплаты при ликвидации

Обязательное событие

инструкций не требуется

Референс корпоративного действия

720266

Новое уведомление

Дата КД (план.)

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Признак типа наступления события

Промежуточный

Флаг сертификации

Нет

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 20.05 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выплата ликвидационного дивиденда».

Опции:

001- CASH Деньги

Дата платежа Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 20.05 USD

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/LIQUIDATION PAYMENT
UPDATE 13/07/2022: PAYMENT DATE AND EFFECTIVE DATE HAVE BEEN
ANNOUNCED

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

GSK plc

ISIN

GB0009252882

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

709245

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

18 июля 2022 г.

Дата фиксации

18 июля 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

GB0009252882

ISIN зачисляемого выпуска:

GB00BN7SWP63 (новая информация)

Дата платежа

19 июля 2022 г.

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно (новая информация)

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст

GB00BN7SWP63 (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 15.07.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Стал известен ISIN, зачисляемого финансового инструмента.
Ставка начисления стала неизвестна.
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/07/2022: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED

Преддущее сообщение

Обновление от 17.06.2022:
Стала известна ставка начисления, а также обновлен дополнительный текст.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.
PROCEED AND RATIO HAVE BEEN ANNOUNCED.
Предыдущее сообщение

Обновление от 09.06.2022 г

Стали известны дата вступления события в силу, дата фиксации и дата платежа.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
FOLLOWING COMPLETION OF HALEON DEMERGER, GSK INTENDS TO CARRY OUT
A SHARE CONSOLIDATION WHICH IS INTENDED TO PROVIDE CONSISTENCY IN
THE GSK SHARE PRICE PRE AND POST SEPARATION.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 06/07/2022.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Petrobras Global Finance B.V.

ISIN

US71647NBE85)

Референс корпоративного действия

719367

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Процентный период

Неизвестно

Дата публикации результатов

13 июля 2022 г. (новая информация)

Инициатор выкупа

PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.

Флаг сертификации

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Предлагающая сторона

PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 928.56 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 15.07.2022:

Стала известна дата публикации результатов:
CAED/TENDER GROUP 1 + PRIORITY 10 + RESULTS
UPDATE 14/07/2022: CASH TENDER OFFERS EXPIRATION AND RESULTS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
THE COMPANY HAS ACCEPTED FOR PURCHASE ALL OF THE NOTES VALIDLY TENDERED IN TENDER GROUP 1 AND TENDER GROUP 2
.
ALL CONDITIONS DESCRIBED IN THE OFFER TO PURCHASE THAT WERE TO BE SATISFIED OR WAIVED ON OR PRIOR TO THE EXPIRATION DATE HAVE BEEN SATISFIED.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE DEBIT OF POSITIONS.

Обновление от 14.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Стала известна цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 928.56 USD.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробная информация о КД изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию ( доступны по запросу).

Опции:

001 –  CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке —  с 06 июля 2022 г. по 12 июля 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения —  200000.0 (сумма номинала)

Списание — ISIN US71647NBE85

Зачисление

Цена, полученная в расчете на продукт — Неизвестно

Дата платежа —  15 июля 2022 г.

Дата валютирования — 15 июля 2022 г.г.

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION
65 BROADWAY SUITE 404
NEW YORK, NEW YORK 10006
ATTN: CORPORATE ACTIONS
BANKS AND BROKERS CALL: +1 (212) 430-3774
TOLL FREE TO + 1 (855) 654-2015

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Petrobras Global Finance B.V.

ISIN

US71647NAY58

Референс корпоративного действия

719121

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Процентный период

Неизвестно

Дата публикации результатов

13 июля 2022 г. (новая информация)

Инициатор выкупа

PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.

Флаг сертификации

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 1000.44 USD

Предлагающая сторона

PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 15.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стала известна Дата публикации результатов -13 июля 2022 г.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/TENDER GROUP 1 + PRIORITY 7 +
RESULTS
UPDATE 14/07/2022: CASH TENDER OFFERS EXPIRATION AND RESULTS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
THE COMPANY HAS ACCEPTED FOR PURCHASE ALL OF THE NOTES VALIDLY TENDERED IN TENDER GROUP 1 AND TENDER GROUP 2
.
ALL CONDITIONS DESCRIBED IN THE OFFER TO PURCHASE THAT WERE TO BE SATISFIED OR WAIVED ON OR PRIOR TO THE EXPIRATION DATE HAVE BEEN SATISFIED.

Обновление от 14.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Стала известна цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 1000.44 USD

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация о КД изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию ( доступны по запросу).

Опции:

001 –  CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке —  с 06 июля 2022 г. по 12 июля 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения —  200000.0 (сумма номинала)

Списание — ISIN US71647NAY58

Зачисление

Цена, полученная в расчете на продукт — Неизвестно

Дата платежа —  15 июля 2022 г.

Дата валютирования — 15 июля 2022 г.г.

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/TENDER GROUP 1 + PRIORITY 7

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION
65 BROADWAY SUITE 404
NEW YORK, NEW YORK 10006
ATTN: CORPORATE ACTIONS
BANKS AND BROKERS CALL: +1 (212) 430-3774
TOLL FREE TO + 1 (855) 654-2015
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE OFFERS IS TO REPAY CERTAIN OF COMPANYS
INDEBTEDNESS.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE MAXIMUM
CONSIDERATION CONDITION.
THE CONSUMMATION OF AN OFFER WITHIN A TENDER GROUP IS NOT
CONDITIONED ON THE CONSUMMATION OF THE OTHER OFFERS WITHIN SUCH TENDER GROUP OR ON THE CONSUMMATION OF THE OFFERS IN THE OTHER TENDER GROUP. EACH OFFER IS INDEPENDENT OF THE OTHER OFFERS, AND THE COMPANY MAY, SUBJECT TO APPLICABLE LAW, WITHDRAW OR MODIFYANY OFFER WITHOUT WITHDRAWING OR MODIFYING OTHER OFFERS.

REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER

TIMETABLE

PRICE DETERMINATION DATE: 12/07/2022 AT 11:00 NEW YORK CITY
TIME, UNLESS EXTENDED WITH RESPECT TO AN OFFER
SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE NO LATER THAN THREE BUSINESS
DAYS FOLLOWING THE EXPIRATION DATE, WHICH IS EXPECTED TO BE
15/07/2022
.
ENTITLEMENT
1. PURCHASE PRICE:
. CONSIDERATION: WILL BE CALCULATED IN ACCORDANCE WITH THE
FORMULAS SET FORTH IN ANNEX 2, ANNEX 3 AND ANNEX 4 TO THE OFFER
TO PURCHASE, BASED ON THE FIXED SPREAD SPECIFIED IN THE TABLE
PROVIDE IN THE OFFER (THE FIXED SPREAD) FOR RELEVANT SERIES OF
NOTES, PLUS THE YIELD OF THE SPECIFIED REFERENCE
SECURITY/INTERPOLATED SWAP RATE FOR THAT SERIES AS QUOTED ON THE
BLOOMBERG REFERENCE PAGE SPECIFIED IN THE TABLE IN THE OFFER AS
OF PRICE DETERMINATION DATE
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP: MAXIMUM CONSIDERATION:
. MAXIMUM CONSIDERATION FOR TENDER GROUP 1: AN AGGREGATE PURCHASE
PRICE, EXCLUDING ACCRUED INTEREST, OF UP TO USD 750,000,000
. MAXIMUM CONSIDERATION FOR TENDER GROUP 2: AN AGGREGATE PURCHASE
PRICE, EXCLUDING ACCRUED INTEREST, OF UP TO USD 750,000,000
.
IF THE MAXIMUM CONSIDERATION CONDITION IS NOT SATISFIED WITH
RESPECT TO EACH SERIES OF NOTES WITHIN A TENDER GROUP FOR (I) A
SERIES OF NOTES WITHIN SUCH TENDER GROUP (THE FIRST NON-COVERED
NOTES) FOR WHICH THE MAXIMUM CONSIDERATION FOR SUCH TENDER GROUP
IS LESS THAN THE SUM OF (X) THE AGGREGATE CONSIDERATION FOR ALL
VALIDLY TENDERED FIRST NON-COVERED NOTES FOR SUCH TENDER GROUP
AND (Y) THE AGGREGATE CONSIDERATION FOR ALL VALIDLY TENDERED
NOTES OF ALL SERIES FOR SUCH TENDER GROUP, HAVING A HIGHER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL AS SET FORTH ON THE COVER OF THE OFFER
TO PURCHASE (THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL) (WITH 1 BEING THE
HIGHEST ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL AND 12 BEING THE LOWEST
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL (IN CASE OF THE TENDER GROUP 1) OR 8
BEING THE LOWEST ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL (IN CASE OF THE TENDER
GROUP 2)) THAN THE FIRST NON-COVERED NOTES FOR SUCH TENDER GROUP,
AND (II) ALL SERIES OF NOTES FOR SUCH TENDER GROUP WITH AN
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL LOWER THAN THE FIRST NON-COVERED NOTES
FOR SUCH TENDER GROUP (TOGETHER WITH THE FIRST NON-COVERED NOTES,
THE NON-COVERED NOTES), THEN THE COMPANY MAY, AT ANY TIME AT OR
PRIOR TO THE EXPIRATION DATE:
(A) TERMINATE AN OFFER WITH RESPECT TO ONE OR MORE SERIES OF
NON-COVERED NOTES FOR SUCH TENDER GROUP FOR WHICH THE MAXIMUM
CONSIDERATION CONDITION FOR SUCH TENDER GROUP HAS NOT BEEN
SATISFIED, AND PROMPTLY RETURN ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF SUCH
SERIES, AND OF ANY SERIES OF NON-COVERED NOTES FOR SUCH TENDER
GROUP, TO THE RESPECTIVE TENDERING HOLDERS, OR
(B) WAIVE THE MAXIMUM CONSIDERATION CONDITION WITH RESPECT TO ONE
OR MORE SERIES OF NON-COVERED NOTES FOR SUCH TENDER GROUP AND
ACCEPT ALL NOTES OF SUCH SERIES, AND OF ANY SERIES OF NOTES
WITHIN SUCH TENDER GROUP HAVING A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY
LEVEL, VALIDLY TENDERED, OR
(C) IF THERE IS ANY SERIES OF NON-COVERED NOTES FOR SUCH TENDER
GROUP FOR WHICH:
1. THE AGGREGATE CONSIDERATION NECESSARY TO PURCHASE ALL VALIDLY
TENDERED NOTES OF SUCH SERIES, PLUS
2. THE AGGREGATE CONSIDERATION NECESSARY TO PURCHASE ALL VALIDLY
TENDERED NOTES OF ALL SERIES HAVING A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY
LEVEL THAN SUCH SERIES OF NOTES, OTHER THAN ANY NON-COVERED NOTES,
.
ARE EQUAL TO, OR LESS THAN, THE MAXIMUM CONSIDERATION FOR SUCH
TENDER GROUP, ACCEPT ALL VALIDLY TENDERED NOTES OF ALL SERIES
HAVING A LOWER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL WITHIN SUCH TENDER
GROUP, UNTIL THERE IS NO SERIES OF NOTES WITH A HIGHER OR LOWER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL WITHIN SUCH TENDER GROUP TO BE
CONSIDERED FOR PURCHASE FOR WHICH THE CONDITIONS SET FORTH ABOVE
ARE MET
.
IT IS POSSIBLE THAT A SERIES OF NOTES WITH A PARTICULAR
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL WITHIN A TENDER GROUP WILL FAIL TO MEET
THE CONDITIONS SET FORTH ABOVE AND THEREFORE WILL NOT BE ACCEPTED
FOR PURCHASE EVEN IF ONE OR MORE SERIES WITH A HIGHER OR LOWER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL WITHIN SUCH TENDER GROUP IS ACCEPTED
FOR PURCHASE. IF ANY SERIES OF NOTES IS ACCEPTED FOR PURCHASE
UNDER THE OFFERS FOR A TENDER GROUP, ALL NOTES OF THAT SERIES
THAT ARE VALIDLY TENDERED WILL BE ACCEPTED FOR PURCHASE
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Phosagro Bond Funding

ISIN

XS1752568144

Референс корпоративного действия

711278

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата объявления

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 15.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария:
UPDATE 13/07/2022: DEFAULT WITHDRAWN
.
AS PER ISSUER ANNOUNCEMENT THE DUE COUPON WAS PAID ON 14/06/2022
NON-PAYMENT OF INTEREST HAS BEEN CURED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.

Дефолт по купонному платежу. Не получен ожидаемы купон на дату 06/05/2022

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
DEFAULT: PAYMENT OF INTEREST
WE HAVE NOT RECEIVED THE EXPECTED COUPON CASH DUE 06/05/2022
(RELATED INCOME EVENT 4063611).
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Petropavlovsk PLC

ISIN

GB0031544546

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

720293

Тип корпоративного действия             

Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата объявления

12 июля 2022 г.

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

 Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД:

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++.
THE COMPANY HAS FILED WITH THE COURT AN APPLICATION FOR AN
ADMINISTRATION ORDER APPOINTING ALLISTER MANSON, TREVOR BINYON AND  JO ROLLS OF OPUS BUSINESS ADVISORY GROUP AS JOINT ADMINISTRATORS.
.
THE COMPANY’S ORDINARY SHARES WERE SUSPENDED FROM THE
——————————————————-
PREMIUMLISTING SEGMENT OF THE OFFICIAL LIST AND FROM TRADING ON THE LONDON STOCK EXCHANGE AT 07:
——————————————————-

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Rusal Capital D.A.C.

ISIN

XS1577964965

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

720286

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

19 июля 2022 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/+ OUTSIDE EB
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, I2 CAPITAL MARKETS LTD, LONDON
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE ISSUER IS SEEKING CONSENTS FROM HOLDERS OF THE NOTES TO
CERTAIN PROPOSED AMENDMENTS, AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

Эмитент

ПАО «РусГидро»

ISIN

US7821834048

Референс КД

718418

Повторное уведомление                    

Добровольное событие

требуются инструкции

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Дата/Время вступления в силу

29 ноября 2022 г. (новая информация)

Процентный период

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Обновление от 15.07.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Обновлена дата вступления события в силу.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 13/07/2022: EFFECTIVE DATE AMENDED
.
THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 02/08/2022 AND YOU HAVE UP
TO 29/11/2022 16:30 TO CANCEL YOUR DR’S

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

001 — CASH Деньги

Списание  ISIN US7821834048

————— EVENT DETAILS ——————-
THE AGENT HAS ANNOUNCED TERMINATION OF THIS DR PROGRAM
THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 29/09/2022 AND YOU HAVE UP TO 29/09/2022 16:30 TO CANCEL YOUR DR’S
.
YOU HAVE 2 OPTIONS:
.———————-
1/ TAKE NO ACTION AND RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM THE SALE OF
THE LOCAL SHARES AFTER CANCELLATION OF THE DR’S BY THE DEPOSITARY
BANK/DR ISSUER (DEFAULT OPTION OF THIS CORPORATE ACTION).
.
2/ SURRENDER YOUR GDRS FOR LOCAL SHARES — PLEASE REFER TO EVENT
4873633 AND FOLLOW THE ACTIONS TO BE TAKEN.
CANCELLATION OF DRS MIGHT BE SUBJECT TO CANCELLATION FEES
.
IT IS UNKNOWN WHEN THE DEFAULT OPTION CASH WILL BE PAID. THE
PAYMENT DEPENDS ON THE LIQUIDITY OF THE SHARES ON THE LOCAL
MARKET. NOTE THIS MAY BE A LENGTHY PROCESS
.
THIS NOTIFICATION WILL BE UPDATED WITH INFORMATION ABOUT THE CASH
RATE AND THE PAYMENT DATE AS SOON AS RECEIVED FROM THE DEPOSITARY
.
THE SETTLEMENT FLAGS OF THE EXERCISE SECURITY WILL BE CLOSED AS
FROM THE EFFECTIVE DATE OF THIS EVENT.
.
DUE TO RESTRICTIONS INTRODUCED BY THE CENTRAL BANK OF RUSSIA,
NON-RUSSIAN PERSONS ARE CURRENTLY PROHIBITED, FOR AN INDEFINITE
PERIOD OF TIME, FROM UNDERTAKING A SALE OF THE COMPANYS ORDINARY
SHARES.
.
ACCORDINGLY, THE DEPOSITARY MAY NOT BE ABLE TO SELL OR RECEIVE
ANY VALUE FOR THE UNDERLYING SHARES.
.
IN CONSIDERATION OF THE FLUIDITY OF THIS SITUATION, THE
INFORMATION CONTAINED HEREIN IS SUBJECT TO CHANGE.
.
THE DEPOSITARY CONTINUES TO CLOSELY MONITOR THE SITUATION AND
WILL PUBLISH REVISED INFORMATION AS AND WHEN NECESSARY
.
THE FULL NOTICE/MORE INFORMATION ON THE TERMINATION OF THIS DR
PROGRAM YOU CAN FIND ON THE DEPOSITARY’S WEBSITE:
HTTPS://WWW.ADRBNYMELLON.COM/

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Н Huaneng Power International, Inc.

ISIN

US4433041005

Референс КД

720295

Новое уведомление                    

Обязательное событие

инструкций не требуется

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Дата/Время вступления в силу

16 октября 2023 г.

Дата платежа

Неизвестно

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Референс события 8286859 в тексте сообщения Иностранного депозитария соответствует КД CONV — Конвертация конвертируемых ценных бумаг, референс 720052.

001 — CASH Деньги

Списание  ISIN US4433041005

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)

Зачисиление

Дата платежа Неизвестно

Дополнительный текст NARC/CASH, IF ANY, WILL BEDISTRIBUTED

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/TERMINATION OF DR PROGRAM

————— EVENT DETAILS ——————-
THE AGENT HAS ANNOUNCED TERMINATION OF THIS DR PROGRAM
.
THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 11/10/2022 AND YOU HAVE UP
TO 16/10/2023 16:30 TO CANCEL YOUR DR’S
.
YOU HAVE 2 OPTIONS:
.———————-
1/ TAKE NO ACTION AND RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM THE SALE OF
THE LOCAL SHARES AFTER CANCELLATION OF THE DR’S BY THE DEPOSITARY
BANK/DR ISSUER (DEFAULT OPTION OF THIS CORPORATE ACTION).
.
2/ SURRENDER YOUR GDRS FOR LOCAL SHARES — PLEASE REFER TO EVENT
8286859 AND FOLLOW THE ACTIONS TO BE TAKEN.
CANCELLATION OF DRS MIGHT BE SUBJECT TO CANCELLATION FEES
.
IT IS UNKNOWN WHEN THE DEFAULT OPTION CASH WILL BE PAID. THE
PAYMENT DEPENDS ON THE LIQUIDITY OF THE SHARES ON THE LOCAL
MARKET. NOTE THIS MAY BE A LENGTHY PROCESS
.
THIS NOTIFICATION WILL BE UPDATED WITH INFORMATION ABOUT THE CASH
RATE AND THE PAYMENT DATE AS SOON AS RECEIVED FROM THE DEPOSITARY
.
THE SETTLEMENT FLAGS OF THE EXERCISE SECURITY WILL BE CLOSED AS
FROM THE EFFECTIVE DATE OF THIS EVENT.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Mercedes Benz Group AG

ISIN

DE0007100000

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

720300

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

14 июля 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Bharti Airtel International (Netherlands)

ISIN

USN1384FAB15

Референс корпоративного действия

714343

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата публикации результатов

20 июля 2022 г.

Инициатор выкупа

BHARTI AIRTEL LIMITED

Флаг сертификации

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Предлагающая сторона

BHARTI AIRTEL LIMITED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 15.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария:
UPDATE 14/07/2022: CLARIFICATION ON PRORATION APPLIED
. …………
IF PRORATION RESULTED IN LESS THAN THE MINIMUM DENOMINATION OF USD 200,000 BEING RETURNED, THE INSTRUCTION WAS ACCEPTED AND DEBITED IN FULL.

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.07.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах раннего участия в КД.

Оновлена цена, полученная в расчете на продукт (для варианта 001) — Фактическая сумма 1027.984722 USD.

Будет применяться пропорция.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация о КД изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию и доступны по запросу.

Опции:

001 –  CASH Деньги (USD)

Признак условий варианта —  Пропорционально

Период действия на рынке —  с 22 июня 2022 г. по 05 июля 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения —  200000.0 (сумма номинала)

Списание — ISIN USN1384FAB15

Зачисление

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 1021.0 USD

Дата платежа —  07 июля 2022 г.

Дата валютирования — 07 июля 2022 г.

Дополнительный текст — NARC/TO TENDER THE NOTES BEFORE THEEARLY TENDER DEADLINE AND RECEIVETHE EARLY TENDER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST

002  –  CASH Деньги (USD)

Признак условий варианта —  Пропорционально

Период действия на рынке —  с 06 июля 2022 г. по 19 июля 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения —  200000.0 (сумма номинала)

Списание – ISIN USN1384FAB15

Зачисление

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 991.0 USD

Дата платежа —  07 июля 2022 г.

Дата валютирования — 21 июля 2022 г.

Дополнительный текст — NARC/TO TENDER THE NOTES AFTER THEEARLY TENDER DEADLINE BUT BEFORETHE TENDER EXPIRATION DEADLINE ANDRECEVIE THE LATE TENDERCONSIDERATION (NO FEE) + ACCRUEDINTEREST

003 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: YES BO DISCLOSURE REQUIRED: NO PAPERWORK: NO
INSTRUCTION WITHDRAWAL: NO
.
1. EVENT DETAILS
.
BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL B.V. (THE COMPANY), A SUBSIDIARY OF BHARTI AIRTEL LIMITED, OFFERS TO PURCHASE UP TO USD 300,000,000 OF  ITS 5.350 PCT GUARANTEED SENIOR NOTES DUE 2024 AT A NET PRICE PER USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT, PLUS ACCRUED AND UNPAID INTEREST FROM (AND INCLUDING) THE IMMEDIATELY PRECEDING INTEREST PAYMENT DATE TO  (BUT EXCLUDING) THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE, UPON TERMS AND CONDITIONS. THIS OFFER IS SUBJECT TO PRORATION.
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS COMPLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE TENDER OFFER MEMORANDUM.
BO REQUIREMENTS
.
OPTION 001: NONE
.
OPTION 002: NONE
2.3. PAPERWORK
.
OPTION 001: NONE
.
OPTION 002: NONE
.
3. PROCEEDS
.
ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD INTEREST ACCRUED AND UNPAID ON THE NOTES FROM (AND INCLUDING) THE IMMEDIATELY PRECEDING INTEREST  PAYMENT DATE FOR SUCH NOTES TO (BUT EXCLUDING) THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE PAID ON TOP OF THE RELEVANT CONSIDERATION.
.
EARLY SETTLEMENT DATE: ON OR ABOUT  07JUL22, SUBJECT TO THE EXPRESS RIGHT OF THE COMPANY, IN ITS SOLE AND ABSOLUTE DISCRETION, TO AMEND OR VARY THE TERMS OF INCLUDING THE TIMETABLE FOR) THE TENDER OFFER.
FINAL SETTLEMENT DATE: ON OR ABOUT  21JUL22, SUBJECT TO THE EXPRESS RIGHT OF THE COMPANY, IN ITS SOLE AND ABSOLUTE DISCRETION, TO AMEND OR VARY THE TERMS OF (INCLUDING THE TIMETABLE FOR) THE TENDER OFFER.
.
4. MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT, ACCEPTANCE PRIORITY AND PRORATION
THE COMPANY PROPOSES TO ACCEPT FOR PURCHASE THE NOTES VALIDLY TENDERED IN THE TENDER OFFER UP TO THE MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT ON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS CONTAINED IN THIS TENDER OFFER MEMORANDUM. THE INITIAL MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT IS USD 300,000,000, BUT SUCH AMOUNT MAY BE INCREASED OR REDUCED AT THE COMPANYS SOLE DISCRETION, SUBJECT TO APPLICABLE LAW AND REGULATION, IN WHICH CASE THE FINAL MAXIMUM
ACCEPTANCE AMOUNT WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS REASONABLY PRACTICABLE FOLLOWING THE EARLY TENDERDEADLINE. IF AT THE EARLY TENDER DEADLINE, THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES VALIDLY TENDERED BY NOTEHOLDERS WOULD RESULT IN THE MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT BEING EXCEEDED, THE COMPANY WILL NOT ACCEPT ANY NOTES VALIDLY TENDERED BY NOTEHOLDERS AFTER THE EARLY  TENDER DEADLINE (UNLESS THE MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT IS INCREASED SUCH
THAT THE TENDER OFFER WOULD NOT BE  OVERSUBSCRIBED AT THE EARLY TENDER  DEADLINE). THE COMPANY RESERVES THE RIGHT, IN ITS SOLE AND ABSOLUTE DISCRETION, TO PURCHASE THE NOTES IN EXCESS OF OR BELOW
THE MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT, SUBJECT TO APPLICABLE LAW.
.
IF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES VALIDLY TENDERED IN
THE TENDER OFFER EXCEEDS THE FINAL  MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT, THE COMPANY WILL ACCEPT TENDER INSTRUCTIONS IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING ACCEPTANCE PRIORITY: (I) FIRSTLY, TOWARDS THE EARLY
TENDER INSTRUCTIONS, AND (I) SECONDLY, TOWARDS THE LATE
TENDER INSTRUCTIONS, PROVIDED THAT THE COMPANY WILL ONLY
ACCEPT FOR PURCHASE NOTES WITH AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES VALIDLY TENDERED UP TO THE MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT. ALL NOTES VALIDLY TENDERED AT OR PRIOR  TO THE EARLY TENDER DEADLINE WILL BE ACCEPTED FOR PURCHASE IN PRIORITY TO NOTES VALIDLY TENDERED AFTER THE EARLY TENDER DEADLINE, AND TO THE EXTENT THAT NOTES ARE  VALIDLY TENDERED AT OR PRIOR TO THE
EARLY TENDER DEADLINE, THE MAXIMUM  ACCEPTANCE AMOUNT AVAILABLE AFTER THE EARLY TENDER DEADLINE COULD BE
REDUCED SIGNIFICANTLY OR ALTOGETHER (UNLESS THE MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT IS INCREASED SUCH THAT THE TENDER OFFER WOULD NOT BE OVERSUBSCRIBED AT THE EARLY TENDER  DEADLINE). ACCORDINGLY, IN SUCH CIRCUMSTANCES, IF THE MAXIMUM  ACCEPTANCE AMOUNT IS REACHED IN RESPECT OF TENDERS MADE AT OR PRIOR TO THE EARLY TENDER DEADLINE, NO NOTES TENDERED AFTER THE EARLY TENDER DEADLINE WILL BE ACCEPTED FOR PURCHASE.
.IF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES VALIDLY TENDERED
PURSUANT TO EARLY TENDER INSTRUCTIONS EXCEEDS THE FINAL MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT, THE COMPANY WILL ACCEPT SUCH NOTES VALIDLY TENDERED PURSUANT TO EARLY TENDER INSTRUCTIONS ON A PRO RATA
BASIS SUCH THAT THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES
VALIDLY TENDERED PURSUANT TO EARLY TENDER INSTRUCTIONS ACCEPTED FOR PURCHASE DOES NOT EXCEED THE FINAL MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT. FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, IN SUCH CASE, NO NOTES VALIDLY TENDERED PURSUANT TO ANY LATE TENDER INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED FOR PURCHASE. IF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
THE NOTES (I) VALIDLY TENDERED PURSUANT TO EARLY TENDER
INSTRUCTIONS DOES NOT EXCEED THE FINAL MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT BUT (II) VALIDLY TENDERED PURSUANT TO ALL TENDER INSTRUCTIONS EXCEEDS THE FINAL MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT,
THE COMPANY WILL, ACCEPT ALL (X) NOTES VALIDLY TENDERED PURSUANT TO EARLY TENDER INSTRUCTIONS WITHOUT, FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, ANY PRORATION AND (Y) NOTES VALIDLY TENDERED PURSUANT TO LATE TENDER INSTRUCTIONS ON A PRO RATA BASIS SUCH THAT THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES VALIDLY TENDERED PURSUANT TO TENDER INSTRUCTIONS ACCEPTED FOR PURCHASE  DOES NOT EXCEED THE
FINAL MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT.
.
5. DOCUMENTATION
RESTRICTIONS:
RESTRICTIONS APPLY INCLUDING IN EUROPEAN ECONOMIC AREA, UNITED KINGDOM, BELGIUM, FRANCE, ITALY, SWITZERLAND, HONG KONG, SINGAPORE,  INDIA.
PLEASE CAREFULLY READ TO THE OFFER  AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS, PAGES 5 TO 7 OF THE TENDER OFFER MEMORANDUM.
.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

SovCom Capital D.A.C.

ISIN

XS2291914971

Референс корпоративного действия

720323

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Сообщаем, что в адрес ООО “Инвестицинная палата” поступила информация для владельцев облигаций SovCom Capital D.A.C. 3.4 26/01/25 с ISIN кодом XS2291914971.
Обращаем внимание депонентов-номинальных держателей на необходимость доведения прилагаемой к сообщению информации до сведения клиентов – владельцев облигаций SovCom Capital D.A.C. 3.4 26/01/25 с ISIN кодом XS2291914971.
Настоящее сообщение предоставлено ПАО «Совкомбанк». За содержание сообщения и последствия его использования ООО “Инвестицинная палата”

ответственности не несет.

Дополнительная информация доступна по запросу и  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Western Asset Mortgage Capital Corporation

ISIN

US95790D1054

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

695290

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

11 июля 2022 г.

ISIN списываемого выпуска:

US95790D1054

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.1/1.0 (новая информация)

ISIN зачисляемого выпуска:

US95790D2045 (новая информация)

Дата платежа

11 июля 2022 г. (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 12.07.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны детали КД, включая ISIN код зачисляемого финансового инструмента.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 11/07/2022: RATIO, EFFECTIVE DATE AND PAYMENT DATE
HAVE BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Данное корпоративное действие подлежит одобрению на Общем собрании акционеров, которое состоится 24.06. 2022 г.

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

NeuBase Therapeutics, Inc.

ISIN

US64132K1025

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

720342

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US64132K1025

ISIN зачисляемого выпуска:

XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000ISIN TO BE ANNOUNCED RATIO: 1 NEWSHARE FOR BETWEEN 5 AND 20 OLDSHARES HELD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящего депозитариях.

Данное корпоративное дейтвие подлежит одобрению на Общем Собрании акционеров, которое сотоится 28/09/2022 г.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23 THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 28/09/2022
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Huaneng Power International, Inc.

ISIN

US4433041005

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

720052

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Период действия на рынке

с 14 декабря 2012 г. по 16 октября 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 13/07/2022: THE TERMINATION OF THIS PROGRAM HAS BEEN
ANNOUNCED (PLEASE REFER TO THE EVENT 6793127). THAT IS WHY THE
DEADLINES HAVE BEEN ADDED TO THIS CANCELLATION EVENT.
CANCELLATION OF DRS FOR SHARES IS SUBJECT TO A CANCELLATION FEE CHARGED BY THE THE DEPOSITARY BANK(AGENT). THIS FEE AMOUNTS UP TOUSD 0.05 PER DR. ANY OTHER COSTS CHARGED BY THE DEPOSITARY BANK ARE AT THE EXPENSE OF THE DR HOLDER.

Опция:

001 — SECU Ценные бумаги

Списываемый ISIN — US4433041005

Зачисляемый ISIN — CNE1000006Z4

Описание бумаги — Huaneng Power Int_ORD SHS CL H

Дата платежа Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 40.0/1.0

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.