Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Nordex SE

ISIN

DE000A31C3G1

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Исполнение требований по промежуточным ценным бумаг

Обязательное событие

требуются инструкции

Референс корпоративного действия

720321

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

13 июля 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Исполнение требований по промежуточным ценным бумаг»

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам

Опции:

001 — EXER Использовать

Период действия на рынке с 13 июля 2022 г. по 26 июля 2022 г.

Списание ISIN DE000A31C3G1

Минимальное количество, требуемое для исполнения 49.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 49.0 (количество штук)

Зачисление ISIN DE000A0D6554

Описание бумаги Nordex SE ORD SHS

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 10.0/49.0

Дата платежа Неизвестно.

Списание за участие

Дата платежа 26 июля 2022 г.

Цена, уплаченная в расчете на продукт Фактическая сумма 5.9 EUR

002 — SECU Ценные бумаги

Период действия на рынке с 13 июля 2022 г. по 26 июля 2022 г.

Списание ISIN DE000A31C3G1

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)

Зачисление ISIN DE000A0D6554

Описание бумаги Nordex SE ORD SHS

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/1.0

Дата платежа Неизвестно.

Списание за участие

Дата платежа 26 июля 2022 г.

Цена, уплаченная в расчете на продукт Фактическая сумма 5.9 EUR

003-LAPS Не использовать (по умолчанию)

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/07/2022: QIB LETTER AND PROCEDURE ADDED

GENERAL INFORMATION.——————
CAPITAL INCREASE AGAINST PAYMENT.
THE CAPITAL INCREASE IS SUBJECT TO REGISTRATION IN THE REGISTER
OF COMMERCE, WHICH IS EXPECTED TO TAKE PLACE ON 26/07/2022.
THE COMPANY INTENDS TO ISSUE A MAXIMUM OF 35,923,089 NEW SHARES,
ISIN DE000A0D6554. THE NEW SHARES WILL BE DIVIDEND ENTITLED FROM
01/01/2022
.
SUBSCRIPTION TO ONE SHARE IS POSSIBLE. IN ORDER TO OPEN THIS
POSSIBILITY A SECOND EXERCISE OPTION HAS BEEN ADDED TO THE EVENT
.
THE SUBSCRIPTION RATIO IS 10 NEW SHARES FOR 49 RIGHTS. IT IS
POSSIBLE TO SUBSCRIBE FOR 1 NEW SHARE. TO DO SO, YOU NEED TO
EXERCISE 4.9 RIGHTS. IF YOU WANT TO EXERCISE 4.9 RIGHTS YOU WILL
BE DEBITED WITH 1 FULL RIGHT
FRACTIONS OF A NEW SHARE WILL NOT BE ISSUED. NON EXERCISED RIGHTS
WILL BE DEEMED WORTHLESS AND WILL BE REMOVED FROM YOUR ACCOUNT ON
OR AROUND 31/08/2022
.
PRIVATE PLACEMENTS
UNSUBSCRIBED SHARES MAY BE OFFERED BY WAY OF PRIVATE PLACEMENTS
(I) TO SELECTED QUALIFIED INVESTORS IN CERTAIN JURISDICTIONS
OUTSIDE THE UNITED STATES IN OFFSHORE TRANSACTIONS IN RELIANCE ON
REGULATION S UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED
AND (II) IN THE UNITED STATES TO PERSONS REASONABLY BELIEVED TO
BE QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS IN RELIANCE ON RULE 144A UNDER
THE SECURITIES ACT.
.
RISK ADVICE
INTERESTED SHAREHOLDERS SHOULD SEEK DETAILED INFORMATION ABOUT
NORDEX SE BEFORE DECIDING WHETHER TO SUBSCRIBE FOR NEW SHARES.
INVESTORS ARE RECOMMENDED TO CAREFULLY READ THE PROSPECTUS (IN
PARTICULAR THE SECTION RISK FACTORS) WHICH WILL BE MADE AVAILABLE
ON THE COMPANYS WEBSITE AT WWW.NORDEX-ONLINE.COM .
.
THE AGENTS ARE ENTITLED TO TERMINATE THE UNDERWRITING AGREEMENT
OR DECIDE TOGETHER WITH THE COMPANY TO EXTEND THE SUBSCRIPTION
PERIOD OR TO POSTPONE THE IMPLEMENTATION OF THE SUBSCRIPTION
OFFER UNDER CERTAIN CONDITIONS.
THE AGENTS ARE FURTHER RELIEVED FROM THEIR OBLIGATIONS UNDER THE
UNDERWRITING AGREEMENT IF THE IMPLEMENTATION OF THE CAPITAL
INCREASE IS NOT REGISTERED IN THE COMMERCIAL REGISTER BY
29/07/2022 AT 23.59 CET, AND THE AGENTS AND THE COMPANY FAIL TO
REACH AN AGREEMENT ON A LATER DEADLINE. IF THE UNDERWRITING
AGREEMENT IS TERMINATED BEFORE THE IMPLEMENTATION OF THE CAPITAL
INCREASE HAS BEEN REGISTERED IN THE COMMERCIAL REGISTER, THE
CORPORATE ACTION WILL BE DECLARED VOID AND SHAREHOLDERS
SUBSCRIPTION RIGHTS WILL LAPSE WITHOUT COMPENSATION.
INVESTORS WHO HAVE ACQUIRED SUBSCRIPTION RIGHTS THROUGH A STOCK
EXCHANGE WOULD SUFFER A COMPLETE LOSS.
SHOULD THE AGREEMENT BE CANCELLED AFTER REGISTRATION IN THE
REGISTER OF COMMERCE, SHAREHOLDERS ARE ENTITLED TO RECEIVE THE
SHARES SUBSCRIBED FOR.
.
ANY LOSSES DUE TO SHORT POSITIONS WILL BE BORNE BY THE
SHAREHOLDER.
.
1. CONDITIONS:
THIS OFFER IS SUBJECT TO SHAREHOLDER APPROVAL AT A GENERAL
MEETING.
.
2. RESTRICTIONS:
.
THE OFFER IS BEING MADE IN ACCORDANCE WITH GERMAN LEGISLATION
ONLY.
.
PERSONS WHO COME INTO POSSESSION OF THE OFFER DOCUMENT OUTSIDE OF
THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY OR WHO WISH TO ACCEPT THE OFFER
AND ARE SUBJECT TO APPLICABLE CAPITAL MARKET OR SECURITIES LAWS
AND REGULATIONS OTHER THAN THOSE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF
GERMANY ARE REQUESTED TO SEEK INFORMATION ABOUT AND COMPLY WITH
SUCH CAPITAL MARKET OR SECURITIES LAWS AND REGULATIONS.
.
UNITED STATES OF AMERICA
THESE MATERIALS ARE NOT AN OFFER OF SECURITIES FOR SALE IN THE
UNITED STATES. THE SUBSCRIPTION RIGHTS AND THE SHARES REFERRED TO
HEREIN HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE U.S.
SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED. THE SUBSCRIPTION RIGHTS MAY
ONLY BE EXERCISED, AND THE NEW SHARES MAY ONLY BE OFFERED OR
SOLD, PURSUANT TO AN EXEMPTION FROM, OR IN TRANSACTIONS NOT
SUBJECT TO, THE REGISTRATION REQUIREMENT OF THE SECURITIES ACT.
.
QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS (QIBS) IN THE
UNITED STATES OF AMERICA PURSUANT TO RULE 144A OF THE U.S.
SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED, MAY PARTICIPATE IN THE OFFER
ONLY UNDER THE CONDITON THEY PROVIDED THE DULY COMPLETED AND
SIGNED LETTER TOGETHER WITH THEIR INSTRUCTION TO THEIR DEPOSITARY
BANK.
THE LETTER MUST BE COMPLETED BY THE BENEFICIAL OWNER AND SENT TO
THE COMPANY AT THE EMAIL ADDRESS STATED IN THE QIB LETTER.
.
MORE INFORMATION REGARDING THE QIB LETTER WILL BE ANNOUNCED SOON
.
PLEASE NOTE: SHAREHOLDERS MAY ONLY PARTICIPATE IF AT THE TIME OF
THEIR PARTICIPATION IN THE OFFER THEY DO NOT RESIDE IN THE UNITED
STATES OF AMERICA (EXCL. QIBS, IF THE DEPOSITORY BANK RECEIVED
THE COMPLETED AND DULY SIGNED QIB LETTER FROM SUCH HOLDER), OR
ANY OTHER JURISDICTIONS IN WHICH THE SUBSCRIPTION IS SUBJECT TO
LEGAL RESTRICTIONS.
.
FOR FURTHER INFORMATION AND DETAILED RESTRICTIONS PLEASE REFER TO
THE PROSPECTUS AVAILABLE ON THE COMPANYS WEBSITE AT: WWW.NORDEX
ONLINE.COM
.
ENTITLEMENT
.——————
THE ENTITLEMENT WILL RANK PARI PASSU WITH THE EXISTING SHARES
.
UNINSTRUCTED RIGHTS WILL LAPSE ON THE DEADLINE AND WILL BE
DEBITED TO YOUR ACCOUNT UPON CONFIRMATION FROM OUR LOCAL
CUSTODIAN.
THERE IS NO CASH COMPENSATION FOR UNEXERCISED RIGHTS
.
TRADING OF RIGHTS:
.——————
TRADING PERIOD OF THE RIGHTS: 13/07/2022 UP TO AND INCLUDING
21/07/2022.
.
WE DO NOT OFFER THE SERVICE FOR BUY OR SELL OF RIGHTS
.
OVERSUBSCRIPTION:
.—————-
OVERSUBSCRIPTION IS NOT POSSIBLE.
.
SETTLEMENT
1. PENDING TRADES:
YOU CANNOT INSTRUCT ON PENDING TRADES.
.
2. MARKET CLAIMS:
MARKET CLAIMS MAY BE PROCESSED, EXCEPT ON BRIDGE TRANSACTIONS
EUCLID USERS : PLEASE REFER TO YOUR R57 ‘PENDING MARKET CLAIMS
STATUS’ REPORT.
FOR MORE INFORMATION GO TO : MY.EUROCLEAR.COM/EBMARKETS
.
BUYER PROTECTION INFORMATION:
.——————————
.
GUARANTEED PARTICIPATION DATE (GUPA) NOT COMMUNICATED TO
EUROCLEAR.
.
ELECTION TO COUNTERPARTY DEADLINE (ECPD) NOT COMMUNICATED TO
EUROCLEAR.
.
ELECTION TO COUNTERPARTY RESPONSE DEADLINE (ECRD) NOT
COMMUNICATED TO EUROCLEAR.
.
TO DOWNLOAD THE BUYER PROTECTION INSTRUCTION TEMPLATE, GO TO
MY.EUROCLEAR.COM AND ENTER ‘BUYER PROTECTION INSTRUCTION’ IN THE
KEYWORD SEARCH FIELD IN THE KNOWLEDGE BASE SECTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

GlaxoSmithKline

ISIN

GB0009252882

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании

Референс корпоративного действия

606842

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

18 июля 2022 г.

Экс-дивидендная дата

18 июля 2022 г.

Дата фиксации

15 июля 2022 г.

Дата платежа

18 июля 2022 г.

ISIN зачисляемого выпуска

GB00BMX86B70

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

1.0/1.0

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 18.07.2022:

Эмитент продублировал информацию.

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.07.2022:

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента —  ISIN GB00BMX86B70.

Описание бумаги — HALEON PLC 0.5 SDRT GBP

Повторное сообщение

Обновление от 22.06.2022:
Стали известны ставка начисления, дата вступления события в силу, экс-дивидендная дата, дата фиксации и плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.

Предыдущее сообщение

Обновление от 02.06.2022:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация. Данное корпоративное действие подлежит одобренидю на Общем Собрании Акционеров 06/07/2022 г.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

001 SECU  (Ценные бумаги)

Зачисление

Описание бумаги XS/110315171 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D GBP

Признак действий с дробными частями  Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст NARS//XS/110315171RATIO: TO BE ANNOUNCED ISIN: TO BEANNOUNCED

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления

ISIN

US03217L1061

Референс корпоративного действия

712117

Тип корпоративного действия        

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное  уведомление

Дата фиксации

15 июля 2022 г.

Дата платежа

22 августа 2022 г

Размер комиссии

0.02  USD за каждую ДР

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 18.07.2022 г.

Эмитент продублировал информацию.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

Class A HUYA Inc.

ISIN

US44852D1081

Референс корпоративного действия

712043

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

15 июля 2022 г.

Дата платежа

22 августа 2022 г.

Размер комиссии

0.02 USD за каждую ДР

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 18.07.2022 г.

Эмитент продублировал информацию.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

 Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

GSK plc

ISIN

US37733W1053

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании

Референс корпоративного действия

715437

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

21 июля 2022 г.

Дата фиксации

15 июля 2022 г.

Дата платежа

21 июля 2022 г.

ISIN зачисляемого выпуска

US4055521003

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

1.0/1.0

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 18.07.2022 г.

Эмитент продублировал информацию.

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.07.2022:

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента —  ISIN US4055521003.

Описание бумаги — HALEON PLC.ADR USD

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

001 SECU  (Ценные бумаги)

Зачисление

Описание бумаги XS/110315171 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D GBP

Признак действий с дробными частями  Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст NARS//XS/110315171RATIO: TO BE ANNOUNCED ISIN: TO BEANNOUNCED

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

McEwen Mining Inc.

ISIN

US58039P1075

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

711352

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US58039P1075

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 5AND 10 OLD SHARES HELD ISIN TO BEDETERMINED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 18.07.2022 г.

От Выщестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 15/07/2022: THE EVENT WAS APPROVED AT GENERAL MEETING

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Данное корпоративное действие подлежит одобрению на Общем Собрании акционеров, которое состоится 07/07/2022 г.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 07/07/2022
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

            Эмитент

Daimler Truck Holding

ISIN

DE000DTR0CK8

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

720491

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

14 июля 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Phosagro Bond Funding

ISIN

XS1752568144

Референс корпоративного действия

711278

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата объявления

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 18.07.2022 г.

От Выщестоящего депозитария поступила нформация об отмене КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 13/07/2022: DEFAULT WITHDRAWN

.

AS PER ISSUER ANNOUNCEMENT THE DUE COUPON WAS PAID ON 14/06/2022

NON-PAYMENT OF INTEREST HAS BEEN CURED.

END OF UPDATE.

Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.

Дефолт по купонному платежу. Не получен ожидаемы купон на дату 06/05/2022

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
DEFAULT: PAYMENT OF INTEREST
WE HAVE NOT RECEIVED THE EXPECTED COUPON CASH DUE 06/05/2022
(RELATED INCOME EVENT 4063611).
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Pembina Pipeline Corporation

ISIN

CA7063271034

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

720487

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.
Дата фиксации списка владельцев – 24 июня 2022 г.

Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД — TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 02 декабря 2022 года до 16-00 Московского времени.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО В СВЯЗИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО СЧЕТАМ НРД В ВЫШЕСТОЯЩИХ ИНОСТРАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОМ КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГАРАНТИРОВАНА.
О СНЯТИИ ОГРАНИЧЕНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ НАПРАВЛЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

J Sainsbury PLC

ISIN

GB00B019KW72

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

696052

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

15 июля 2022 г.

Дата фиксации

10 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

09 июня 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 18.07.2022:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001- 15 июля 2022 г.

Предыдущее сообщение

Обновление от 08.06.2022:
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

002– SECU Ценные бумаги Дополнительный текст NARS/ISIN GB00B019KW72 DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 20/07/2022

Предыдущее сообщение

Обновление от 08.06.2022 г.

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002 — NARS/ISIN GB00B019KW72DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 20/07/2022.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Опции:

001 – CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Период действия на рынке с 28 апреля 2022 г. по 24 июня 2022 г.

Дата платежа 15 июля 2022 г

Размер дивидендов на 1 цб 0.099 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.099 GBP

002– SECU Ценные бумаги

Дата платежа 15 июля 2022 г.

Зачисление ISIN GB00B019KW72

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00B019KW72DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Deutsche EuroShop AG

ISIN

DE0007480204

Тип корпоративного действия             

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Референс корпоративного действия

720178

Повторное уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Статус обработки

подтверждено

Инициатор выкупа

HERCULES BIDCO GMBH

Дата платежа

неизвестно

Дата валютирования

неизвестно

Флаг сертификации

нет

Период блокировки

Определяется в процессе

Период действия на рынке

с 14 июля 2022 г. по 26 июля 2022 г.

Предлагающая сторона

HERCULES BIDCO GMBH

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 18.07.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Стали известны сроки проведения КД.

Дополнительные материалы доступны по ссылке www.hercules-offer.com

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 15/07/2022: EVENT DETAILS UPDATED.
TENDER OFFER — SECOND OFFER PERIOD.
THE BIDDER HERCULES BIDCO GMBH, HAMBURG (HERCULES) IS OFFERING TO
PURCHASE ALL OUTSTANDING DEUTSCHE EUROSHOP AG (DES) SHARES.
OFFER CONSIDERATION: EUR 21.50 PER SHARE
IN ADDITION, DES SHAREHOLDERS SHALL RECEIVE A DIVIDEND FOR THE
BUSINESS YEAR 2021 IN THE AMOUNT OF EUR 1.00 PER SHARE
IN THE EVENT THAT THE SETTLEMENT OF THE OFFER OCCURS PRIOR TO THE
DAY ON WHICH THE AGM IS HELD, THE OFFER CONSIDERATION WILL BE
INCREASED BY EUR 1.00 PER SHARE.
FOR FURTHER DETAILS PLS REFER TO SECTION 4 OF THE OFFER DOCUMENT.
INSTRUCTED POSITIONS WILL BE EXCHANGED INTO A TEMPORARY ISIN
ON THE PAYMENT DATE, THESE TEMPORARY SECURITIES WILL BE EXCHANGED
FOR CASH.
SHOULD YOU ACCEPT THE OFFER, YOUR SHARES WILL BE CONVERTED INTO
SHARES PRESENTED TO THE OFFER, ISIN DE000A3DMF98, AT A RATIO OF
1:1. THE SHARES PRESENTED TO THE OFFER WILL NOT BE TRADEABLE, BUT
TRANSFERABLE.
INSTRUCTION ON PENDING TRADES IS PERMITTED. FOR THIS OFFER YOU
MAY ALSO INSTRUCT ON PENDING TRADES UNTIL OUR DEADLINE AS THIS
TENDER OFFER HAS A 2 DAYS RESPITE PERIOD.

DEPOSIT DATE: 28/07/2022
WITHDRAWAL RIGHT: NONE
OFFER CONDITIONS
ALL OFFER CONDITIONS SET OUT IN SECTION 12.1. OF THE OFFER
DOCUMENT HAVE BEEN FULFILLED AND THE TAKEOVER OFFER AS WELL AS
THE AGREEMENTS ENTERED INTO AS A RESULT OF ACCEPTING THE TAKEOVER
OFFER ARE NO LONGER SUBJECT TO ANY OFFER CONDITIONS.
SETTLEMENT
AN EXACT SETTLEMENT DATE HAS NOT BEEN ANNOUNCED YET. SETTLEMENT
OF THE OFFER AND PAYMENT OF THE OFFER PRICE ARE EXPECTED TO OCCUR
WITHIN EIGHT (8) BUSINESS DAYS AFTER PUBLICATION OF THE OFFER
RESULTS.
FOR DETAILS, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION. ON SETTLEMENT
DATE THE TENDERED SHARES WILL BE REMOVED FROM YOUR ACCOUNT AND
YOU WILL RECEIVE THE CASH IN RETURN.
TAX ADVICE
SHAREHOLDERS ARE RECOMMENDED TO SEEK PROFESSIONAL ADVICE ON THE
TAX CONSEQUENCES OF THEIR ACCEPTANCE. THIS SHOULD TAKE INTO
ACCOUNT THE HOLDERS INDIVIDUAL SITUATION.
RESTRICTIONS
THE OFFER IS BEING MADE IN ACCORDANCE WITH THE GERMAN SECURITIES
ACQUISITION AND TAKEOVER ACT (WERTPAPIERERWERBS- UND
UEBERNAHMEGESETZ -WPUEG). THE OFFER DOCUMENT HAS BEEN PUBLISHED
ON THE BIDDERS WEBSITE WWW.HERCULES-OFFER.COM
THE PUBLICATION, DISPATCH, DISTRIBUTION, OR DISSEMINATION OF THE
OFFER DOCUMENT OR OTHER DOCUMENTS RELATED TO THE OFFER OUTSIDE
GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN
ECONOMIC AREA AND THE UNITED STATES OF AMERICA MAY BE SUBJECT TO
LEGAL RESTRICTIONS. THE OFFER DOCUMENT AND OTHER DOCUMENTS
RELATED TO THE OFFER MAY NOT BE DISPATCHED TO, OR DISSEMINATED,
DISTRIBUTED, OR PUBLISHED BY THIRD PARTIES IN COUNTRIES IN WHICH
THIS WOULD BE ILLEGAL. THE BIDDER HAS NOT PERMITTED THE DISPATCH,
PUBLICATION, DISTRIBUTION OR DISSEMINATION OF THE OFFER DOCUMENT
OR OTHER DOCUMENTS RELATED TO THE OFFER BY THIRD PARTIES OUTSIDE
GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN
ECONOMIC AREA AND THE UNITED STATES.
THEREFORE, DEPOSITARIES MAY NOT PUBLISH, DISPATCH, DISTRIBUTE, OR
DISSEMINATE THE OFFER DOCUMENT OUTSIDE GERMANY, THE MEMBER STATES
OF THE EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE
UNITED STATES UNLESS IN COMPLIANCE WITH ALL APPLICABLE DOMESTIC
AND FOREIGN STATUTORY PROVISIONS.
THE OFFER MAY BE ACCEPTED BY ALL DOMESTIC AND FOREIGN DES
SHAREHOLDERS IN ACCORDANCE WITH THE TERMS OUTLINED IN THE OFFER
DOCUMENT AND APPLICABLE STATUTORY PROVISIONS. HOWEVER, ACCEPTANCE
OF THE OFFER OUTSIDE GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN
UNION AND THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE UNITED STATES MAY BE
SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS
DES SHAREHOLDERS WHO COME INTO POSSESSION OF THE OFFER DOCUMENT
OUTSIDE GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION AND THE
EUROPEAN ECONOMIC AREA OR THE UNITED STATES AND WHO WISH TO
ACCEPT THE OFFER OUTSIDE THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE
MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN ECONOMIC
AREA OR THE UNITED STATES AND/OR WHO ARE SUBJECT TO STATUTORY
PROVISIONS OTHER THAN THOSE OF GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE
EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN ECONOMIC AREA OR THE UNITED
STATES, ARE ADVISED TO INFORM THEMSELVES OF THE RELEVANT
APPLICABLE STATUTORY PROVISIONS AND TO COMPLY WITH THEM. THE
BIDDER AND PERSONS ACTING IN CONCERT WITH THE BIDDER WITHIN THE
MEANING OF SECTION 2 PARA. 5 WPUEG ASSUME NO RESPONSIBILITY FOR
ACCEPTANCE OF THE OFFER OUTSIDE GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE
EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE UNITED
STATES BEING PERMISSIBLE UNDER THE RELEVANT APPLICABLE STATUTORY
PROVISIONS.
DES SHAREHOLDERS WHOSE PLACE OF RESIDENCE, SEAT OR PLACE OF
HABITUAL ABODE IS IN THE UNITED STATES SHOULD NOTE THAT THE OFFER
IS MADE IN RESPECT OF SECURITIES OF A COMPANY WHICH IS A FOREIGN
PRIVATE ISSUER WITHIN THE MEANING OF THE U.S. SECURITIES EXCHANGE
ACT OF 1934, AS AMENDED, AND THE SHARES OF WHICH ARE NOT
REGISTERED UNDER SECTION 12 OF THE EXCHANGE ACT.
THE OFFER IS BEING MADE IN THE UNITED STATES IN RELIANCE OF THE
TIER 2 EXEMPTION FROM CERTAIN REQUIREMENTS OF THE EXCHANGE ACT
AND IS PRINCIPALLY GOVERNED BY DISCLOSURE AND OTHER REGULATIONS
AND PROCEDURES OF GERMANY, WHICH ARE DIFFERENT FROM THOSE OF THE
UNITED STATES. TO THE EXTENT THAT THE OFFER IS SUBJECT TO U.S.
SECURITIES LAWS, SUCH LAWS ONLY APPLY TO HOLDERS OF DES SHARES
WHOSE PLACE OF RESIDENCE, SEAT OR PLACE OF HABITUAL ABODE IS IN
THE UNITED STATES, AND NO OTHER PERSON HAS ANY CLAIMS UNDER SUCH
LAWS. FOR DETAILED RESTICTIONS, PLEASE REFER TO THE OFFER
DOCUMENT.
END OF UPDATE.
Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг.

Опции:

001 — SECU Ценные бумаги

Списание ISIN DE0007480204

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)

Дата платежа Неизвестно

Зачисление ISIN DE000A3DMF98

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/1.0

Дополнительный текст NARS/ISIN DE000A3DMF98TO BE EXCHANGED FOR EUR 21.50

002 NOAC – Не участвовать (по умолчанию)

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию и доступна по запросу.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/07/2022: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
SECOND ACCEPTANCE PERIOD WITH NEW INTERIMS ISIN DE000A3DMF98
.
PUBLIC PURCHASE OFFER BY HERCULES BIDCO GMBH. PURCHASE PRICE IS
EUR 21,50 PER SHARE. EXPECTED PAY DATE UNKNOWN
.
INSTRUCTED POSITIONS WILL BE EXCHANGED INTO A TEMPORARY ISIN
ON THE PAYMENT DATE, THESE TEMPORARY SECURITIES WILL BE EXCHANGED FOR CASH
.
BUYER PROTECTION INFORMATION:
.——————————
.
GUARANTEED PARTICIPATION DATE (GUPA) NOT COMMUNICATED TO
EUROCLEAR.
.
ELECTION TO COUNTERPARTY DEADLINE (ECPD) NOT COMMUNICATED TO
EUROCLEAR.
.
ELECTION TO COUNTERPARTY RESPONSE DEADLINE (ECRD) NOT
COMMUNICATED TO EUROCLEAR.
.
TO DOWNLOAD THE BUYER PROTECTION INSTRUCTION TEMPLATE, GO TO
MY.EUROCLEAR.COM AND ENTER ‘BUYER PROTECTION INSTRUCTION’ IN THE
KEYWORD SEARCH FIELD IN THE KNOWLEDGE BASE SECTION
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и брокер не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

Vermilion Energy Inc.

ISIN

CA9237251058

Новое уведомление

Тип корпоративного действия              

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

720489

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.
Дата фиксации списка владельцев – 30 июня 2022 г.

Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД — TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 02 декабря 2022 года до 16-00 Московского времени.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО В СВЯЗИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО СЧЕТАМ НРД В ВЫШЕСТОЯЩИХ ИНОСТРАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОМ КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГАРАНТИРОВАНА.
О СНЯТИИ ОГРАНИЧЕНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ НАПРАВЛЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Indika Energy Capital III Pte. Ltd.

ISIN

USY39694AA51

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона

Референс корпоративного действия

712347

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Шаг цены аукциона

1.25 USD

Максимальная цена

Фактическая сумма 1007.5 USD

Минимальная цена

Фактическая сумма 977.5 USD

Размер платежа

1.060763 %

Инициатор выкупа

PT INDIKA ENERGY TBK

Обновление от 18.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Обновлены детали выплаты и сроки проведения КД.

Период действия на рынке — с 13 июня 2022 г. по 22 июня 2022 г.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A. :

UPDATE 15JUL22 +++

PLEASE BE ADVISED THAT NO PRORATION

FACTOR HAS BEEN APPLIED FOR THIS

EVENT.

ACCRUED INTEREST:

NUMBER OF DAYS: 65

COUPON: 5.875 PCT

INTR FREQ: S/A

CALC METHOD: ACT/360

+++ END OF UPDATE +++

Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Обновление от 24.06.2022:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Стала известна цена, полученная в расчете на продукт :

Для опций 001 и 002 — Проценты 100.75 %

Для опций 003 и 004 — Проценты 95.75 %

Предыдущее сообщение

Обновление от 24.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

PLEASE BE ADVISED THAT EARLY TENDER RESULTS HAVE BEEN ANNOUNCED.
.
AS OF THE 2024 EARLY TENDER DEADLINE, THE AGGREGATE PURCHASE
PRICE FOR THE 2024 NOTES THAT HAVE  BEEN VALIDLY TENDERED (AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN) WAS LESS THAN THE 2024 MAXIMUM AMOUNT. AS SUCH, THE 2024 ISSUER WILL DETERMINE THE  CLEARING PRICE FOR THE 2024
TENDER  OFFER, PURSUANT TO THE MODIFIED DUTCH AUCTION PROCEDURE DESCRIBED IN THE OFFER TO PURCHASE, WITH 2024 NOTES VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) UP TO THE 2024 EXPIRATION DEADLINE.
.
FOLLOWING THE 2024 EXPIRATION DEADLINE AND AFTER THE CLEARING
PRICE FOR THE 2024 TENDER OFFER HAS BEEN DETERMINED AS DESCRIBED ABOVE, THE 2024 ISSUER WILL ACCEPT FOR PURCHASE VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) 2024 NOTES AS DESCRIBED UNDER THE SECTION  ENTITLED THE TENDER OFFERS — MAXIMUM AMOUNT, ACCEPTANCE PRIORITY AND PRORATION OF THE OFFER TO PURCHASE. IN THE EVENT THE 2024 TENDER OFFER IS UNDERSUBSCRIBED AT  THE 2024 EXPIRATION DEADLINE, AND THE 2024 AGGREGATE PURCHASE PRICE  FOR THE 2024 TENDER OFFER IS LESS THAN THE 2024 MAXIMUM AMOUNT (SUCH DIFFERENCE BEING THE 2024 SHORTFALL), COMPANY WILL INCREASE THE 2025 MAXIMUM AMOUNT (IN ADDITION TO SUCH INCREASE DESCRIBED IN 2025 TENDER OFFER) BY THE AMOUNT OF THE 2024 SHORTFALL (SUCH INCREASED AMOUNT REFERRED TO AS THE INCREASED 2025 MAXIMUM AMOUNT) AND  ACCEPT FOR PURCHASE 2025.

 NOTES VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) PURSUANT TO THE 2025 TENDER OFFER, AT THE CLEARING PRICE DETERMINED FOR THE 2025 TENDER OFFER, UP TO THE INCREASED 2025 MAXIMUM AMOUNT.
.
COMPANY INTENDS TO MAKE AN ANNOUNCEMENT, NO LATER THAN 9:00 A.M.,
NEW YORK CITY TIME, ON THE NEXT BUSINESS DAY AFTER THE 2024
EXPIRATION DEADLINE, OF THE 2024 AGGREGATE PURCHASE PRICE, THE
CLEARING PRICE AND TOTAL CONSIDERATION FOR THE 2024 TENDER
OFFER, THE PRINCIPAL AMOUNT OF THE  2024 NOTES THAT COMPANY HAS
ACCEPTED FOR PURCHASE AND THE PRINCIPAL AMOUNT OF 2024 NOTES THAT
WILL REMAIN OUTSTANDING AFTER THE COMPLETION OF THE 2024 TENDER
OFFER, AND, IF APPLICABLE, THE AMOUNT OF THE 2024 SHORTFALL.
. NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY STATING IN THE SUBJECT:
OCE INDIKA 23JUN2022.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительная информация и материалы к корпоративному действию может быть предоставлена по запросу.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии ценные бумаги ,на которые подана инструкция, будут заблокированы.

Опции:
001 — CASH Деньги

Валюта опции – USD

Период действия на рынке — с 13 июня 2022 г. по 22 июня 2022 г.

Списание – ISIN USY39694AA51

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

Дата платежа – 14 июля 2022 г.

Зачисление

Дата платежа 14 июля 2022 г.

Дата валютирования 14 июля 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно

Дополнительный текст — EARLY TENDER, RECEIVE TOTAL CONSIDERATION, COMPETITIVE OFFER

002 — CASH Деньги

Валюта опции – USD

Период действия на рынке — с 13 июня 2022 г. по 22 июня 2022 г.

Списание – ISIN USY39694AA51

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

Зачисление

Дата платежа – 14 июля 2022 г.

Дата валютирования 14 июля 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно

Дополнительный текст — NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

003 — CASH Деньги

Валюта опции – USD

Период действия на рынке — с 13 июня 2022 г. по 08 июля 2022 г.

Списание – ISIN USY39694AA51

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

Зачисление

Дата платежа – 14 июля 2022 г.

Дата валютирования 14 июля 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно

Дополнительный текст — NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

004 – CASH Деньги

Валюта опции – USD

Период действия на рынке — с 13 июня 2022 г. по 08 июля 2022 г.

Списание – ISIN USY39694AA51

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

Зачисление

Дата платежа 14 июля 2022 г.

Дата валютирования 14 июля 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно

Дополнительный текст — NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

005 – — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BHP Group Limited

ISIN

US0886061086

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании»

Референс корпоративного действия

704762

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

06 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата

02 июня 2022 г.

Дата фиксации

03 июня 2022 г.

Дата платежа

06 июня 2022 г.

ISIN зачисляемого выпуска

US9802283088

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.3614/1.0

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 18.07.2022 г.

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 15/07/2022: THERE IS A FEE OF USD 0.05 PER RECORD DATE
SHARE NOT SHARES ISSUE.

END OF UPDATE

Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

001 SECU (Ценные бумаги)

Зачисление ISIN US9802283088

Описание бумаги Woodside Petroleum ORD SHS ADR

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.3614/1.0

Дата платежа 06 июня 2022 г.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:
A SPIN-OFF HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 26/05/2022
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 01/06/2022
. DUE BILL DATE: 03/06/2022
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE
SPIN-OFF BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD
DATE OF EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE SPIN-OFF WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Yamana Gold Inc._

ISIN

CA98462Y1007

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

697619

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

30 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

29 июня 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

Неизвестно

Период действия на рынке

с 02 мая 2022 г. по 29 июня 2022 г.

Срок предоставления инструкций

Срок прошел

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 18.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 15/07/2022: PROCESSING RESULTS USD AND CAD

THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS.

Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Обновление от 14.07.2022:

Изменилась ориентировочная цена для варианта КД 003 — Фактическая сумма 4.6948968 USD.

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.07.2022:
Стала известна дата платежа для вариантов КД 001, 002 и 003, а также дата валютирования для вариантов КД 001 и 002.

Дата платежа 14 июля 2022 г.

Дата валютирования 14 июля 2022 г.
Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.

001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.038658 CAD

Ставка удерживаемого налога, % 25 %

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.038658 CAD

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.0289935WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.0328593 FXRATE: 1 USD/1.2886 CAD

Изменилась ориентировочная цена для варианта КД 003 — Фактическая сумма 4.651361 USD.

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.06.2022:
Изменилась ориентировочная цена для варианта КД 003.

Ориентировочная цена Фактическая сумма 5.08072 USD

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию

Дата и время окончания приема инструкций 24 июня 2022 г. 12:00

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена 

Цена, полученная в расчете на продукт — Неизвестно

Дата платежа   Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Дополнительный текст WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

002-CASH Деньги USD

Дата и время окончания приема инструкций  24 июня 2022 г. 12:00

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.03 USD

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена 

Цена, полученная в расчете на продукт —  Фактическая сумма 0.03 USD

Дата платежа   Неизвестно

Дата валютирования  Неизвестно

Дополнительный текст WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.022500

003- SECU Ценные бумаги

Зачисляемый ISIN  CA98462Y1007

Ориентировочная цена Фактическая сумма 5.557554 USD

Дата платежа  Неизвестно

Дополнительный текст ISIN CA98462Y1007SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ОАО «Сургутнефтегаз»

ISIN

US8688612048

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

696075

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

10.0/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

Определяется в процессе, 11:30

Обновление от 18.07.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробная информация мзложена в тексте Иностранного депозитария.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE: 15/07/2022:.
WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT
CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING
SECURITIES UPDATE:
THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY.

AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES.

WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THEFEE WAIVER..
DR AGENT SETTLEMENT DETAILS ARE AVAILABLE ON WWW.ADRBNYMELLON.COM

END OF UPDATE.
Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.06.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД  в рамках шестого пакета санкций ЕС.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/06/2022: WE HAVE PUBLISHED TODAY IMPORTANT UPDATE VIA
NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH
RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE. ON FRIDAY, 3 JUNE 2022,
THE EUROPEAN UNION (EU) PUBLISHED ITS SIXTH PACKAGE OF SANCTIONS
IN RELATION TO THE SITUATION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE. THIS
LATEST PACKAGE INCLUDED THE IMPOSITION OF AN ASSET FREEZE ON THE
NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) WITH IMMEDIATE EFFECT.
.
AS A RESULT OF THIS ASSET FREEZE, THE CANCELLATION OF DEPOSITORY
RECEIPTS (DR) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES HAS BEEN PUT ON
HOLD. THIS MEANS THAT, WE WILL NOT PROCESS NEW INSTRUCTIONS OR
AMENDMENTS UNTIL FURTHER NOTICE. WE ARE SEEKING FURTHER CLARITY
FROM THE COMPETENT AUTHORITIES ON THE IMPACT OF THE NEW EU
SANCTIONS ON THE DR CANCELLATIONS AND RELATED ACTIVITIES.
.
IN ORDER TO CONTACT DR AGENT DIRECTLY, USE FOLLOWING DETAILS:
.————
WWW.ADRBNYMELLON.COM/RESOURCES/CONTACT-US
.
END OF UPDATE
Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг.
Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Опция:

001-SECU Ценные бумаги

Списание US8688612048 ADR.REGS USD

Зачисление RU0008926258

Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/04/2022: CANCELLATION ATTESTATION FORM WAS UPDATED
.
UPDATED CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON
EUROCLEAR WEBSITE AND THE ISSUER PAGES ON WWW.ADRBNYMELLON.COM.
.
BY SENDING INSTRUCTION YOU ADDITIONALLY CERTIFY THAT EITHER:
. YOU WERE THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AS OF
27/04/2022, OR
. YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF YOUR CUSTOMER, AND
SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO YOU THAT IT WAS THE BENEFICIAL
OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AS OF 27/04/2022 AND
. YOU, OR IF YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING BEHALF OF A CUSTOMER
YOUR CUSTOMER, REPRESENT, WARRANT AND CONFIRM THAT:
(A) YOU ARE NOT A SANCTIONED PERSON (B) YOU ARE NOT ACTING ON
BEHALF, OR FOR THE BENEFIT, OF A SANCTIONED PERSON
.
END OF UPDATE.
.—————————————————-
UPDATE 30/03/2022:
.
CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS,
EFFECTIVE 30/03/2022.
.
THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO ATTEST TO THERE BEING NO CHANGE
OF BENEFICIAL OWNERSHIP FROM THE BENEFICIAL HOLDER OF THE DRS TO
THE BENEFICIAL HOLDER THAT ULTIMATELY RECEIVES THE ORDINARY
SHARES.
DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK
PARTICIPANTS.
.
DEPOSITARY RECEIPT CANCELLATION — NO CHANGE OF BENEFICIAL
OWNERSHIP ATTESTATION
.———————
IN ACCORDANCE WITH CURRENT REQUIREMENTS IN RUSSIA, A DEPOSITARY
RECEIPT (DR) CANCELLATION TRANSACTION CAN TAKE PLACE, SO LONG AS
THERE IS NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP
.
BY SENDING INSTRUCTION YOU CERTIFY THAT EITHER:
(A) YOU ARE THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AND
YOU ARE ALSO THE BENEFICIAL OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH
THE RESULTING SHARES IN RUSSIA WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT
THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF
THIS TRANSACTION,
OR
(B) YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF YOUR CUSTOMER, AND
SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO YOU THAT IT IS THE BENEFICIAL
OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AND IT IS ALSO THE BENEFICIAL
OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH THE RESULTING SHARES IN RUSSIA
WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT THERE WILL BE NO CHANGE OF
BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION.
.
CANCELLATION FEE:
.—————-
FOR TRANSACTIONS OF 500,000 DRS OR MORE DR AGENT REQUIRES THAT
THE CANCELLATION FEE WILL BE PAID IN ADVANCE OF DELIVERY OF THE
ORDINARY SHARES IN RUSSIA.
INVESTOR WILL NEED TO ARRANGE PAYMENT OF CANCELLATION FEE DIRECTLY
WITH DR AGENT.
FOR THIS PURPOSE PROVIDE CONTACT DETAILS IN YOUR INSTRUCTION TO EB
.
DELIVERY OF THE ORDINARY SHARES:
.—————————————————
YOU CAN INSTRUCT TO RECEIVE YOUR ENTITLEMENT ONLY ON AN ACCOUNT
WITH A LOCAL CUSTODIAN (OUTSIDE EUROCLEAR BANK)
.
BANK OF NEW YORK (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR BANK HAVE AGREED TO
SUSPEND THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE
THE INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN
ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF
RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF
UNDERLYING SHARES.
.
.——————————————————————
TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION, YOU:
(A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK
AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED
PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND
CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND
ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER
CERTIFICATION UPON REQUEST.
.
WE RESERVE THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY,
INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT
SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE THE OPERATING PROCEDURES OF THE
EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS
NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES.
.
IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO DETERMINE AND MEET ALL RELEVANT
REQUIREMENTS FOR THIS DR FACILITY, INCLUDING WITH RESPECT TO ANY
REQUIRED CERTIFICATION. EUROCLEAR BANK ACCEPTS NO LIABILITY FOR
THE FAILURE OF A EUROCLEAR PARTICIPANT OR THE UNDERLYING
BENEFICIAL OWNER TO MEET THE REQUIREMENTS OF THIS DR FACILITY.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 01/03/2022: THE BOOKS WILL BE CLOSED FROM CLOSE OF
BUSINESS ON 01/03/2022 UNTIL FURTHER NOTICE
.
FOLLOWING THE AGREMENT BETWEEN BANK OF NEW YORK (‘THE AGENT’) AND
EUROCLEAR TO REPLACE PAPER CERTIFICATION FORMS BY ELECTRONIC
CERTIFICATION WE HAVE BEEN INFORMED THAT CERTIFICATION FORMS ARE
NO LONGER REQUIRED FOR THIS DR PROGRAM.
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
TO INSTRUCT, YOU NEED TO CERTIFY ELECTRONICALLY THAT YOU COMPLY
WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS CORPORATE ACTION
.
BY SENDING AN INSTRUCTION FOR THIS CORPORATE EVENT, YOU SHALL BE
DEEMED TO ELECTRONICALLY CERTIFY YOUR POSITION ON ANY ELECTRONIC
CERTIFICATION REQUIRED FOR THIS CORPORATE EVENT
.
DELIVERY OF THE ORDINARY SHARES:

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО Банк ВТБ

ISIN

US46630Q2021

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

696352

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

2000.0/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

 22 июля 2022 г. 18:00(Новая информация)

Период действия на рынке

с 07 июня 2022 г. по 26 августа 2022 г. (Новая информация)

Обновление от 18.07.2022

Изменились дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию.

От Вышестоящего  депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

UPDATE: 15/07/2022:.
WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT
CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING
SECURITIES UPDATE:
THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THEMONTH OF JULY.

AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES.
WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER.

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.06.2022

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД  в рамках шестого пакета санкций ЕС.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 14/06/2022: WE HAVE PUBLISHED TODAY IMPORTANT UPDATE VIA
NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH
RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE. ON FRIDAY, 3 JUNE 2022,
THE EUROPEAN UNION (EU) PUBLISHED ITS SIXTH PACKAGE OF SANCTIONS
IN RELATION TO THE SITUATION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE. THIS
LATEST PACKAGE INCLUDED THE IMPOSITION OF AN ASSET FREEZE ON THE
NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) WITH IMMEDIATE EFFECT.
.
AS A RESULT OF THIS ASSET FREEZE, THE CANCELLATION OF DEPOSITORY
RECEIPTS (DR) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES HAS BEEN PUT ON
HOLD. THIS MEANS THAT, WE WILL NOT PROCESS NEW INSTRUCTIONS OR
AMENDMENTS UNTIL FURTHER NOTICE. WE ARE SEEKING FURTHER CLARITY
FROM THE COMPETENT AUTHORITIES ON THE IMPACT OF THE NEW EU
SANCTIONS ON THE DR CANCELLATIONS AND RELATED ACTIVITIES.
.
IN ORDER TO CONTACT DR AGENT DIRECTLY, USE FOLLOWING DETAILS:
.————
WWW.ADRBNYMELLON.COM/RESOURCES/CONTACT-US
.
END OF UPDATE

Предыдущее сообщение

Обновление от 09.06.2022

Обновлены сроки проведения КД для варианта КД 001.

Добавлен вариант КД 002.

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Внешний референс 6419540 соответствует КД «EXOF — Обмен ценных бумаг» реф. 710853

Предыдущее сообщение

Обновление от 27.05.2022

Обновлены сроки проведения КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 25/05/2022: THE DEADLINE HAS BEEN EXTENDED.
.
FOR MORE INFORMATION PLEASE SEE THE AGENT NOTICE:
HTTPS://WWW.ADRBNYMELLON.COM/FILES/AL1000817.PDF

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.05.2022
Обновились детали КД.
DEADLINE ANNOUNCED.
.
SECURITY IS SUBJECT TO OFAC SANCTIONS, WITH RUSSIA GENERAL
LICENSE 9C SET TO EXPIRE ON 25/05/2022.
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION
HAS BEEN GRANTED A SPECIAL LICENSE BY THE US DEPARTMENT OF
TREASURY, EXPIRING 01/09/2022, TO ALLOW FOR THE ORDERLY WINDDOWN
OF THE VTB DEPOSITARY RECEIPT PROGRAM.
.
CLARIFICATION ON THE COMMUNICATION FROM THE AGENT IS ONGOING.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг.
Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Опция:

001-SECU Ценные бумаги

Списание US46630Q2021 ADR.REGS USD

Зачисление RU000A0JP5V6     

Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/04/2022: CANCELLATION ATTESTATION FORM WAS UPDATED
.
UPDATED CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON
EUROCLEAR WEBSITE AND THE ISSUER PAGES ON WWW.ADRBNYMELLON.COM.
.
BY SENDING INSTRUCTION YOU ADDITIONALLY CERTIFY THAT EITHER:
. YOU WERE THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AS OF
27/04/2022, OR
. YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF YOUR CUSTOMER, AND
SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO YOU THAT IT WAS THE BENEFICIAL
OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AS OF 27/04/2022 AND
. YOU, OR IF YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING BEHALF OF A CUSTOMER
YOUR CUSTOMER, REPRESENT, WARRANT AND CONFIRM THAT:
(A) YOU ARE NOT A SANCTIONED PERSON (B) YOU ARE NOT ACTING ON
BEHALF, OR FOR THE BENEFIT, OF A SANCTIONED PERSON
.
END OF UPDATE.
.—————————

UPDATE 30/03/2022:
.
CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS,
EFFECTIVE 30/03/2022.
THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO ATTEST TO THERE BEING NO CHANGE
OF BENEFICIAL OWNERSHIP FROM THE BENEFICIAL HOLDER OF THE DRS TO THE BENEFICIAL HOLDER THAT ULTIMATELY RECEIVES THE ORDINARY SHARES. DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS.
.
DEPOSITARY RECEIPT CANCELLATION — NO CHANGE OF BENEFICIAL
OWNERSHIP ATTESTATION
.———————
IN ACCORDANCE WITH CURRENT REQUIREMENTS IN RUSSIA, A DEPOSITARY RECEIPT (DR) CANCELLATION TRANSACTION CAN TAKE PLACE, SO LONG AS THERE IS NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP
.
BY SENDING INSTRUCTION YOU CERTIFY THAT EITHER:
(A) YOU ARE THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AND YOU ARE ALSO THE BENEFICIAL OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH THE RESULTING SHARES IN RUSSIA WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION,
OR
(B) YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF YOUR CUSTOMER, AND SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO YOU THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AND IT IS ALSO THE BENEFICIAL OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH THE RESULTING SHARES IN RUSSIA WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION.
.
CANCELLATION FEE:
.—————-
FOR TRANSACTIONS OF 500,000 DRS OR MORE DR AGENT REQUIRES THAT
THE CANCELLATION FEE WILL BE PAID IN ADVANCE OF DELIVERY OF THE ORDINARY SHARES IN RUSSIA.
INVESTOR WILL NEED TO ARRANGE PAYMENT OF CANCELLATION FEE DIRECTLY WITH DR AGENT. FOR THIS PURPOSE PROVIDE CONTACT DETAILS IN YOUR INSTRUCTION TO EB
.
DELIVERY OF THE ORDINARY SHARES:
.—————————————————
YOU CAN INSTRUCT TO RECEIVE YOUR ENTITLEMENT ONLY ON AN ACCOUNT WITH A LOCAL CUSTODIAN (OUTSIDE EUROCLEAR BANK)
.
BANK OF NEW YORK (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR BANK HAVE AGREED TO SUSPEND THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF UNDERLYING SHARES.
.
.——————————————————————
TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
BY SENDING AN INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION, YOU:
(A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK
AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER CERTIFICATION UPON REQUEST.
.
WE RESERVE THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY,
INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE THE OPERATING PROCEDURES OF THE EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THISNOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES.
.
IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO DETERMINE AND MEET ALL RELEVANT
REQUIREMENTS FOR THIS DR FACILITY, INCLUDING WITH RESPECT TO ANY REQUIRED CERTIFICATION. EUROCLEAR BANK ACCEPTS NO LIABILITY FOR THE FAILURE OF A EUROCLEAR PARTICIPANT OR THE UNDERLYING BENEFICIAL OWNER TO MEET THE REQUIREMENTS OF THIS DR FACILITY.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «РусГидро»

ISIN

US7821834048

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

695987

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

100.0/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

Определяется в процессе, 11:30

Обновление от 18.07.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения Иностранного депозитария:
UPDATE: 15/07/2022:
.
WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT
CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING
SECURITIES UPDATE:
THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY.
AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES.
WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER.

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.07.2022 г.

Обновлены сроки проведения КД :

Опция:

001-SECU Ценные бумаги

Списание US7821834048 ADR.REGS USD

Зачисление RU000A0JPKH7

Период действия на рынке —  с 02 октября 2015 г. по 29 сентября 2022 г.

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 04/07/2022: THE TERMINATION OF THIS PROGRAM HAS BEEN
ANNOUNCED (PLEASE REFER TO THE EVENT 6706292). THAT IS WHY THE
DEADLINES HAVE BEEN ADDED TO THIS CANCELLATION EVENT
THE BELOW UPDATE FROM 14/06/2022 REMAINS VALID.

END OF UPDATE

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг.
Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Опция:

001-SECU Ценные бумаги

Списание US7821834048 ADR.REGS USD

Зачисление RU000A0JPKH7

Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/04/2022: CANCELLATION ATTESTATION FORM WAS UPDATED
.
UPDATED CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON
EUROCLEAR WEBSITE AND THE ISSUER PAGES ON WWW.ADRBNYMELLON.COM.
.
BY SENDING INSTRUCTION YOU ADDITIONALLY CERTIFY THAT EITHER:
. YOU WERE THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AS OF
27/04/2022, OR
. YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF YOUR CUSTOMER, AND
SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO YOU THAT IT WAS THE BENEFICIAL
OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AS OF 27/04/2022 AND
. YOU, OR IF YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING BEHALF OF A CUSTOMER
YOUR CUSTOMER, REPRESENT, WARRANT AND CONFIRM THAT:
(A) YOU ARE NOT A SANCTIONED PERSON (B) YOU ARE NOT ACTING ON
BEHALF, OR FOR THE BENEFIT, OF A SANCTIONED PERSON
.
END OF UPDATE.
.—————————————————-
UPDATE 30/03/2022:
.
CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS,
EFFECTIVE 30/03/2022.
.
THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO ATTEST TO THERE BEING NO CHANGE
OF BENEFICIAL OWNERSHIP FROM THE BENEFICIAL HOLDER OF THE DRS TO
THE BENEFICIAL HOLDER THAT ULTIMATELY RECEIVES THE ORDINARY
SHARES.
DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK
PARTICIPANTS.
.
DEPOSITARY RECEIPT CANCELLATION — NO CHANGE OF BENEFICIAL
OWNERSHIP ATTESTATION
.———————
IN ACCORDANCE WITH CURRENT REQUIREMENTS IN RUSSIA, A DEPOSITARY
RECEIPT (DR) CANCELLATION TRANSACTION CAN TAKE PLACE, SO LONG AS
THERE IS NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP
.
BY SENDING INSTRUCTION YOU CERTIFY THAT EITHER:
(A) YOU ARE THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AND
YOU ARE ALSO THE BENEFICIAL OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH
THE RESULTING SHARES IN RUSSIA WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT
THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF
THIS TRANSACTION,
OR
(B) YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF YOUR CUSTOMER, AND
SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO YOU THAT IT IS THE BENEFICIAL
OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AND IT IS ALSO THE BENEFICIAL
OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH THE RESULTING SHARES IN RUSSIA
WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT THERE WILL BE NO CHANGE OF
BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION.
.

CANCELLATION FEE:
.—————-
FOR TRANSACTIONS OF 500,000 DRS OR MORE DR AGENT REQUIRES THAT
THE CANCELLATION FEE WILL BE PAID IN ADVANCE OF DELIVERY OF THE
ORDINARY SHARES IN RUSSIA.
INVESTOR WILL NEED TO ARRANGE PAYMENT OF CANCELLATION FEE DIRECTLY
WITH DR AGENT.
FOR THIS PURPOSE PROVIDE CONTACT DETAILS IN YOUR INSTRUCTION TO EB
.
DELIVERY OF THE ORDINARY SHARES:
.—————————————————
YOU CAN INSTRUCT TO RECEIVE YOUR ENTITLEMENT ONLY ON AN ACCOUNT
WITH A LOCAL CUSTODIAN (OUTSIDE EUROCLEAR BANK)
.
BANK OF NEW YORK (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR BANK HAVE AGREED TO
SUSPEND THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE
THE INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN
ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF
RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF
UNDERLYING SHARES.
.
.——————————————————————
TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION, YOU:
(A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK
AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED
PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND
CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND
ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER
CERTIFICATION UPON REQUEST.
.
WE RESERVE THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY,
INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT
SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE THE OPERATING PROCEDURES OF THE
EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS
NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES.
.
IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO DETERMINE AND MEET ALL RELEVANT
REQUIREMENTS FOR THIS DR FACILITY, INCLUDING WITH RESPECT TO ANY
REQUIRED CERTIFICATION. EUROCLEAR BANK ACCEPTS NO LIABILITY FOR
THE FAILURE OF A EUROCLEAR PARTICIPANT OR THE UNDERLYING
BENEFICIAL OWNER TO MEET THE REQUIREMENTS OF THIS DR FACILITY.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 01/03/2022: THE BOOKS WILL BE CLOSED FROM CLOSE OF
BUSINESS ON 01/03/2022 UNTIL FURTHER NOTICE
.
CANCELLATION OF DRS FOR SHARES IS SUBJECT TO A CANCELLATION FEE
CHARGED BY THE THE DEPOSITARY BANK(AGENT). THIS FEE AMOUNTS UP TO
USD 0.05 PER DR. ANY OTHER COSTS CHARGED BY THE DEPOSITARY BANK
ARE AT THE EXPENSE OF THE DR HOLDER.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «НЛМК»

ISIN

US67011E2046

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

696047

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

10.0/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

25 июля 2022 г. 17:00

Обновление от 18.07.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 15/07/2022:.
WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT
CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING
SECURITIES UPDATE:
THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY.
AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES.
WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг.
Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Опция:

001-SECU Ценные бумаги

Списание US67011E2046 ADR.REGS USD

Зачисление RU0009046452

Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

UPDATE 27/04/2022: NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED
.
THE NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON
EUROCLEAR WEBSITE AND ON THE ISSUER PAGES ON WWW.ADR.DB.COM
.
BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST THAT
THE BENEFICIAL OWNER IS THE OWNER OF RECORD AS OF 27/04/2022
.
END OF UPDATE.
.———————————————————
UPDATE 22/04/2022:
.
CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN
CONDITIONS, EFFECTIVE 21/04/2022
.
THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO COMPLETE THE NO CHANGE IN
BENEFICIAL OWNERSHIP CERTIFICATION.
.
DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK
PARTICIPANTS.
.
BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST IN LINE
WITH THE BELOW AGENTS REQUIREMENTS:
. WE ARE (OR IT IS) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING
PRESENTED FOR CANCELLATION,
. WE ARE (OR IT IS) THE BENEFICIAL OWNER OF THE ACCOUNT IN RUSSIA
SPECIFIED ABOVE INTO WHICH THE SHARES WILL BE CREDITED,
. WE (OR IT) WILL BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE SHARES CREDITED
UPON WITHDRAWAL
. THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF
THIS CANCELLATION
. WE ARE (OR IT IS) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS ARE NOT
SUBJECT TO, OR THE TARGET OF, ANY SANCTIONS.
.
NEW CERTIFICATION FORM HAS BEEN UPLOADED
.
ACTIONS TO BE TAKEN UPDATED
.
DEUTSCHE BANK (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR BANK HAVE AGREED TO
SUSPEND THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE
THE INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN
ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF
RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF
UNDERLYING SHARES. .
.——————————————————————
TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
BY SENDING AN INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION, YOU:
(A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK
AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED
PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND
CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND
ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER
CERTIFICATION UPON REQUEST. . EUROCLEAR BANK RESERVES THE RIGHT
TO TAKE ANY ACTION NECESSARY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE
ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE
OPERATING PROCEDURES OF THE EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS
RIGHTS AS SET FORTH IN THIS NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES. .
IMPORTANT: CERTIFICATION PROCEDURE MAY BE REVOKED
.——————————————————————
THE ISSUER OF THE UNDERLYING SECURITY MAY REVOKE THE USE OF
ELECTRONIC CERTIFICATION. BEFORE CERTIFYING, PLEASE CHECK THE
CORPORATE ACTION NOTIFICATION TO ENSURE THAT THE ELECTRONIC
CERTIFICATION PROCEDURE REMAINS VALID.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Rusal Capital D.A.C.

ISIN

XS1759468967

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

720623

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

19 июля 2022 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/+ OUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, I2 CAPITAL MARKETS LTD, LONDON
.
GENERAL INFORMATION:

THE ISSUER IS SEEKING CONSENTS FROM HOLDERS OF THE NOTES TO
CERTAIN PROPOSED AMENDMENTS, AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION.

PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. NO ACTIONS TO BE TAKEN THROUGH
EUROCLEAR BANK
.
FOR MORE INFORMATION, OR TO INSTRUCT ON THIS CORPORATE ACTION,
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 6783348-233.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT XCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 6783348 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
FOR CORPORATE ACTIONS WHICH ARE PROCESSED OUTSIDE OF THE EUROCLEAR SYSTEM, INFORMATION RELATED TO PROCESSING OF INSTRUCTIONS MAY CONTAIN GENERIC VALUES, WHICH MIGHT BE DIFFERENT FROM THE ACTUAL TERMS AND CONDITIONS OF THE RELEVANT CORPORATE ACTIONS .
YOU SHOULD THEREFORE EXCLUSIVELY RELY ON THE ACTUAL TERMS AND CONDITIONS OF THESE CORPORATE ACTIONS AS MADE AVAILABLE TO THE MARKET BY THE ISSUER OR THE AGENT. WE ACCEPT NO LIABILITY FOR FAILING TO PROVIDE YOU WITH INFORMATION REGARDING THESE CORPORATE ACTIONS.

 Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

Эмитент

Orchard Therapeutics plc

ISIN

US68570P1012

Референс корпоративного действия

720611

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

09 сентября 2022 г.

Дата платежа

24 октября 2022 г.

Размер комиссии

0.02 долларов  США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR TRIP COM GROUP
LTD..ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR
HOLDERS.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.