Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Уважаемые депоненты! Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

Эмитент	Polyus Finance Plc
ISIN	XS2396900685
Повторное уведомление
Референс корпоративного действия	717699
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Дата фиксации	01 июля 2022 г.
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 20.07.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД(доступны по запросу). Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 18/07/2022: CONSENT HAS NOT BEEN REACHED. PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. END OF UPDATE. Предыдущее сообщение Обновление от 14.07.2022: Эмитент продублировал информацию. Предыдущее сообщение Обновление от 06.07.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 04/07/2022: DEADLINES AND RECORD DATE HAVE BEEN AMENDED. THE FOLLOWING DEADLINES HAVE BEEN UPDATED: CONSENT DEADLINE HAS BEEN AMENDED TO 14/07/2022 AT 17:00 LONDON TIME . RECORD DATE HAS BEEN AMENDED TO 13/07/2022. REFER TO THE DOCUMENTATION FOR DETAILS. END OF UPDATE. Конец обновления. Предыдущее сообще6ние Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”. Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V. Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию( достуаны по запросу). Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: CAED/+ OUTSIDE EB ————— EVENT DETAILS ——————- INFORMATION SOURCE: AGENT, I2 CAPITAL MARKETS, I2 CAPITAL MARKETS . GENERAL INFORMATION: .——————- THE PURPOSE OF THE EVENT IS TO CONSIDER AND, IF THOUGHT FIT, CONSENT TO THE PROPOSALS ON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION . ————— ACTION TO BE TAKEN ——————- PLEASE ATTACH A PROOF OF HOLDING TO YOUR EMAIL .——————————————— FOR THE PROOF OF HOLDING, NOTEHOLDERS CAN SEND (PRINTSCREEN): FOR EUCLID USERS R30 (SECURITIES BALANCE) FOR SWIFT USERS MT535 (STATEMENT OF HOLDINGS) FOR EASYWAY USERS: A) R30 (SECURITIES BALANCE) FROM EASYWAY REPORTS TO REQUEST FEATURE, OR B) UNDER DEPOT MANAGEMENT MODULE IN THE SECTION SECURITY OVERVIEW . FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. NO ACTIONS TO BE TAKEN THROUGH EUROCLEAR BANK . FOR MORE INFORMATION, OR TO INSTRUCT ON THIS CORPORATE ACTION, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION . DOCUMENTATION: .————- YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA E-MAIL OR VIA THE WEBSITE: . A. E-MAIL: SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 6632601-233 . NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS 10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE . B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM): TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR AS A GUEST. YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION NOTIFICATION NUMBER 6632601 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM MY APPS CORPORATE ACTIONS . FOR CORPORATE ACTIONS WHICH ARE PROCESSED OUTSIDE OF THE EUROCLEAR SYSTEM, INFORMATION RELATED TO PROCESSING OF INSTRUCTIONS MAY CONTAIN GENERIC VALUES, WHICH MIGHT BE DIFFERENT FROM THE ACTUAL TERMS AND CONDITIONS OF THE RELEVANT CORPORATE ACTIONS . YOU SHOULD THEREFORE EXCLUSIVELY RELY ON THE ACTUAL TERMS AND CONDITIONS OF THESE CORPORATE ACTIONS AS MADE AVAILABLE TO THE MARKET BY THE ISSUER OR THE AGENT. WE ACCEPT NO LIABILITY FOR FAILING TO PROVIDE YOU WITH INFORMATION REGARDING THESE CORPORATE ACTIONS. Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

Эмитент	Polyus Finance Plc
ISIN	XS1533922933
Повторное уведомление
Референс корпоративного действия	715682
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Дата фиксации	13 июля 2022 г. (новая информация)
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 20.07.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД(доступны по запросу). Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 18/07/2022: CONSENT HAS NOT BEEN REACHED. PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. END OF UPDATE. Предыдущее сообщение Обновление от 14.07.2022: Эмитент продублировал информацию. Предыдущее сообщение Обновление от 06.07.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию, доступных по запросу. DEADLINES AND RECORD DATE HAVE BEEN AMENDED. . THE FOLLOWING DEADLINES HAVE BEEN UPDATED: . CONSENT DEADLINE HAS BEEN AMENDED TO 14/07/2022 AT 17:00 LONDON TIME. RECORD DATE HAS BEEN AMENDED TO 13/07/2022 . REFER TO THE DOCUMENTATION FOR DETAILS. Предыдущее сообщение Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”. Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V. Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию( достуаны по запросу): CAED/+ OUTSIDE EB. ————— EVENT DETAILS ——————- INFORMATION SOURCE: AGENT, I2 CAPITAL MARKETS, I2 CAPITAL MARKETS . GENERAL INFORMATION: .——————- THE PURPOSE OF THE EVENT IS TO CONSIDER AND, IF THOUGHT FIT, CONSENT TO THE PROPOSALS ON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION PLEASE ATTACH A PROOF OF HOLDING TO YOUR EMAIL. ——————————————— Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

Эмитент	Rusal Capital D.A.C.
ISIN	XS1759468967
Повторное уведомление
Референс корпоративного действия	720623
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Дата фиксации	19 июля 2022 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата платежа	Неизвестно
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 20.07.2022 г. Эмитент продублтровал инфориацию. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”. Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V. Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: CAED/+ OUTSIDE EB ————— EVENT DETAILS ——————- INFORMATION SOURCE: AGENT, I2 CAPITAL MARKETS LTD, LONDON . GENERAL INFORMATION: THE ISSUER IS SEEKING CONSENTS FROM HOLDERS OF THE NOTES TO CERTAIN PROPOSED AMENDMENTS, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION. PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS ————— ACTION TO BE TAKEN ——————- FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. NO ACTIONS TO BE TAKEN THROUGH EUROCLEAR BANK . FOR MORE INFORMATION, OR TO INSTRUCT ON THIS CORPORATE ACTION, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION . DOCUMENTATION: .————- YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA E-MAIL OR VIA THE WEBSITE: . A. E-MAIL: SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 6783348-233. NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT XCEEDS 10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE. . B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM): TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR AS A GUEST. YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION NOTIFICATION NUMBER 6783348 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM MY APPS CORPORATE ACTIONS. FOR CORPORATE ACTIONS WHICH ARE PROCESSED OUTSIDE OF THE EUROCLEAR SYSTEM, INFORMATION RELATED TO PROCESSING OF INSTRUCTIONS MAY CONTAIN GENERIC VALUES, WHICH MIGHT BE DIFFERENT FROM THE ACTUAL TERMS AND CONDITIONS OF THE RELEVANT CORPORATE ACTIONS . YOU SHOULD THEREFORE EXCLUSIVELY RELY ON THE ACTUAL TERMS AND CONDITIONS OF THESE CORPORATE ACTIONS AS MADE AVAILABLE TO THE MARKET BY THE ISSUER OR THE AGENT. WE ACCEPT NO LIABILITY FOR FAILING TO PROVIDE YOU WITH INFORMATION REGARDING THESE CORPORATE ACTIONS. Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.
Эмитент	Borets Finance
ISIN	XS2230649225
Повторное уведомление
Референс корпоративного действия	719665
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Дата фиксации	19 июля 2022 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата платежа	Неизвестно
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 20.07.2022 г. Эмитент продублировал информацию. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”. Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V. Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Вышестоящего депозитария и материалах к корпоративному действию, которые доступны по запросу. NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED CAED/+ OUTSIDE EB ————— EVENT DETAILS ——————- INFORMATION SOURCE: TRUSTEE, I2 CAPITAL MARKET, LONDON GENERAL INFORMATION: .——————- THE ISSUER INVITES HOLDERS TO CONSIDER AND, IF THOUGHT FIT, CONSENT TO: (I) THE REMOVAL OF BNY MELLON CORPORATE TRUSTEE SERVICES LIMITED AND THE APPOINTMENT OF I2 CAPITAL TRUST CORPORATION LTD, AND (II) THE AMENDMENTS ON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION . PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.
Эмитент	Rusal Capital D.A.C.
ISIN	XS1577964965
Повторное уведомление
Референс корпоративного действия	720286
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Дата фиксации	19 июля 2022 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата платежа	Неизвестно
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 20.07.2022 г. Эмитент продублировал информацию. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”. Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V. Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: CAED/+ OUTSIDE EB ————— EVENT DETAILS ——————- INFORMATION SOURCE: AGENT, I2 CAPITAL MARKETS LTD, LONDON . GENERAL INFORMATION: .——————- THE ISSUER IS SEEKING CONSENTS FROM HOLDERS OF THE NOTES TO CERTAIN PROPOSED AMENDMENTS, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION. PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

Эмитент	Welltower Inc. ORD SHS REIT
ISIN	US95040Q1040
Референс корпоративного действия	682918
Повторное уведомление
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Признак типа изменений	Наименование
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 20.07.2022 От Вышестоящего депозитария поступила информация об отзыве корпоративного действия. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 18/07/2022: EVENT HAS BEEN WITHDRAWN. THIS EVENT IS WITHDRAWN AS ADVISED BY DTC. END OF UPDATE. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария . Текст сообщения от Иностранного депозитария: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED CAED/NAME CHANGE ————— EVENT DETAILS ——————- OLD ISSUER’S NAME: WELLTOWER INC. NEW ISSUER’S NAME: WELLTOWER OP INC. .NO DOCUMENTATION AVAILABLE Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Aston Martin Lagonda Global Holdings plc
ISIN	GB00BN7CG237
Новое уведомление
Тип корпоративного действия	Размещение промежуточных ценных бумаг
Референс корпоративного действия	721086
Обязательное событие	инструкций не требуется
Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг	Права подписки
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
От Вышестоящего депозитария поступила информация о о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг». Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. ————— EVENT DETAILS ——————- THE COMPANY HAS ANNOUNCED A PROPOSED EQUITY CAPITAL RAISE TO BE UNDERTAKEN BY A PLACING TO RAISE APPROXIMATELY GBP78,000,000 AND A SUBSEQUENT UNDERWRITTEN RIGHTS ISSUE TO RAISE APPROXIMATELY GBP 575,000,000 . THIS CORPORATE ACTION IS SUBJECT TO APPROVAL AT A GENERAL MEETING EXPECTED TO BE HELD IN EARLY SEPTEMBER. THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS: CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED. ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN. IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Alphabet Inc.
ISIN	US02079K3059
Референс корпоративного действия	673287
Повторное уведомление
Тип корпоративного действия	Дробление/ изменение номинальной стоимости
Обязательное событие	инструкций не требуется
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата/Время вступления в силу	20 июля 2022 г.
Дата фиксации	19 июля 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	18 июля 2022 г.
ISIN зачисляемого финансового инструмента	US02079K3059
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	19.0/1.0
Дата платежа	20 июля 2022 г.
Обновление от 20.07.2022 г Изменились экс-дивидендная дата, дата фиксации, дата вступления события в силу и дата платежа. Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг». Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии. Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии. Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. ————— EVENT DETAILS ——————- A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS: . OFFICIAL RECORD DATE: 01/07/2022 . OFFICIAL PAYMENT DATE: 15/07/2022 . DUE BILL DATE: 05/07/2022 ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK) . THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE. Дополнительная информация будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Alphabet Inc.
ISIN	US02079K1079
Референс корпоративного действия	673289
Повторное уведомление
Тип корпоративного действия	Дробление/изменение номинальной стоимости
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата/Время вступления в силу	20 июля 2022 г. (новая информация)
Дата фиксации	19 июля 2022 г. . (новая информация)
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	18 июля 2022 г. . (новая информация)
ISIN зачисляемого финансового инструмента	US02079K1079
Ставка (новых к имеющимся ценным бумагам)	19.0/1.0
Дата платежа	20 июля 2022 г. . (новая информация)
Обновление от 20.07.2022: Эмитент продублировал инфориацию. Предыдущее сообщение Обновление от 08.06.2022: Изменились дата вступления события в силу, плановая дата платежа, экс-дивидендная дата и дата фиксации. Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг». Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии. Дополнительная информация будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Sandstorm Gold Ltd.
ISIN	CA80013R2063
Референс корпоративного действия	717892
Повторное уведомление
Тип корпоративного действия	Подтверждение освобождения от налога
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Дата фиксации	19 июля 2022 г.
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 20.07.2022 г. Эмитент продублировал информацию. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога». Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%. Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией. Опции: 001 — OTHR Прочее 002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию) Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Nutrien Ltd.
ISIN	CA67077M1086
Новое уведомление
Тип корпоративного действия	Возврат части налогов
Референс корпоративного действия	721145
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов». Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%. Дата фиксации списка владельцев – 30 июня 2022 г. Порядок проведения корпоративного действия: Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее: 1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» 2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов» 3. идентификатор типа КД — TREC 4. депозитарный код депонента, наименование депонента; 5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги; 6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия; 7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках; 8. заявленная налоговая ставка; 9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес) 10. сведения о том, что депонент: — принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия; — несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации; Срок предоставления документов– 02 декабря 2022 года до 16-00 Московского времени.. ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО В СВЯЗИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО СЧЕТАМ НРД В ВЫШЕСТОЯЩИХ ИНОСТРАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОМ КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГАРАНТИРОВАНА. О СНЯТИИ ОГРАНИЧЕНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ НАПРАВЛЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНО. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
ISIN	CH0516980346
Новое уведомление
Тип корпоративного действия	Досрочное обязательное погашение облигации
Референс корпоративного действия	721158
Обязательное событие	Инструкции не требуются
Дата КД (план.)	25 июля 2022 г.
Дата КД (расч.)	25 июля 2022 г.
Дата фиксации	22 июля 2022 г.
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	RUB
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH0516980346 25 июля 2022 г.
Эмитент	Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
ISIN	CH1134493167
Новое уведомление
Тип корпоративного действия	Досрочное обязательное погашение облигации
Референс корпоративного действия	721164
Обязательное событие	Инструкции не требуются
Дата КД (план.)	25 июля 2022 г.
Дата КД (расч.)	25 июля 2022 г.
Дата фиксации	22 июля 2022 г.
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	RUB
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH1134493167 25 июля 2022 г.
Эмитент	Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
ISIN	CH0516980338
Новое уведомление
Тип корпоративного действия	Досрочное обязательное погашение облигации
Референс корпоративного действия	721203
Обязательное событие	Инструкции не требуются
Дата КД (план.)	25 июля 2022 г.
Дата КД (расч.)	25 июля 2022 г.
Дата фиксации	22 июля 2022 г.
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	RUB
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH0516980338 25 июля 2022 г.
Эмитент	Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
ISIN	CH0524350995
Новое уведомление
Тип корпоративного действия	Досрочное обязательное погашение облигации
Референс корпоративного действия	721288
Обязательное событие	Инструкции не требуются
Дата КД (план.)	25 июля 2022 г.
Дата КД (расч.)	25 июля 2022 г.
Дата фиксации	22 июля 2022 г.
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	RUB
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH0524350995 25 июля 2022 г.
Эмитент	Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
ISIN	CH0481327416
Новое уведомление
Тип корпоративного действия	Досрочное обязательное погашение облигации
Референс корпоративного действия	721293
Обязательное событие	Инструкции не требуются
Дата КД (план.)	25 июля 2022 г.
Дата КД (расч.)	25 июля 2022 г.
Дата фиксации	22 июля 2022 г.
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	RUB
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH0481327416 25 июля 2022 г.
Эмитент	Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
ISIN	CH0590644800
Новое уведомление
Тип корпоративного действия	Досрочное обязательное погашение облигации
Референс корпоративного действия	721295
Обязательное событие	Инструкции не требуются
Дата КД (план.)	25 июля 2022 г.
Дата КД (расч.)	25 июля 2022 г.
Дата фиксации	22 июля 2022 г.
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	RUB
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH0590644800 25 июля 2022 г.
Эмитент	Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
ISIN	CH1125453246
Новое уведомление
Тип корпоративного действия	Досрочное обязательное погашение облигации
Референс корпоративного действия	721328
Обязательное событие	Инструкции не требуются
Дата КД (план.)	25 июля 2022 г.
Дата КД (расч.)	25 июля 2022 г.
Дата фиксации	22 июля 2022 г.
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	RUB
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH1125453246 25 июля 2022 г.

Эмитент	Chord Energy Corporation RIGHTS
ISIN	US6742151169
Повторное уведомление
Референс корпоративного действия	552243
Тип корпоративного действия	Исполнение варранта
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Дата фиксации	Неизвестна
Дата платежа	Неизвестна
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 20.07.2022: Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Обновлена цена, полученная в расчете на продукт для варианта КД 001 — Фактическая сумма 75.57 USD Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 19/07/2022: EXECISE PRICE HAS BEEN AMENDED FROM USD 90.57 TO USD 75.57 WITH EFFECTIVE DATE 30/06/2022. END OF UPDATE Конец обновления. Предыдущее сообщение Обновление от 15.06.2021: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Удален период приостановки привелегий для варианта КД 002. Предыдущее сообщение Обновление от 02.02.2021: От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД. Обновлен признак действий с дробными частями для вариантов КД 001 и 002. Для варианта КД 002 был добавлен период приостановки привилегий. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. 001 – EXER Использовать Денежная компенсация за акции Цена не определена Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей 002 – EXER Использовать Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей Денежная компенсация за акции Цена не определена Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария, о корпоративном действии “Исполнение варранта”. При направлении инструкции депонент подтверждает, что владелец финансовых инструментов соответствует всем требованиям, которые приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария. Обращаем Ваше внимание, что позиция, по которой не будут получены инструкции для реализации права в рамках данного корпоративного действия, будут списаны после получения информации от Иностранного депозитария. Денежная компенсация за нереализованные права при этом не производится. Инструмент ISIN US6742151169 является финансовым инструментом, который в соответствии с законодательством Российской Федерации не квалифицирован в качестве ценных бумаг (далее – ИФИ). Для участия в корпоративном действии по варианту КД 001 EXER у депонента должны быть денежные средства на счете. Направляя инструкцию по участию в КД депонент соглашается с безакцептным списанием денежных средств со своего счета. Депоненты могут выбрать получение ценных бумаг: 1) на счет в Euroclear Bank S.A./ N.V.; 2) на свой счет в локальном банке кастодиане; В случае зачисления ценных бумаг на счет в локальном кастодиане в инструкции необходимо указать параметры поставки на локальный рынок иностранного финансового инструмента, который будет начислен в результате проведения корпоративного действия, а также отправить встречную инструкцию на прием результирующих ценных бумаг локальному кастодиану. Обращаем внимание, что US HOLDERS могут получить ценные бумаги только на счет в локальном банке кастодиане. При выборе одного из предложенных вариантов участия в корпоративном действии владелец ценных бумаг самостоятельно определяет, категорию инвесторов, к которой он относится. Опции: 001 – EXER Использовать Срок предоставления инструкции — до 13:00 11 ноября 2024 г Период действия на рынке — с 11 декабря 2020 г. по 19 ноября 2024 г. ISIN списываемого инструмента — US6742151169 ISIN зачисляемого инструмента — US6742152076 Описание бумаги — OASIS PETROLEUM INC.-ORDSHR USD Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) — 1.0/1.0 USD Дата платежа – Неизвестно Списание за участие Дата платежа — Неизвестно Цена, уплаченная в расчете на продукт — Фактическая сумма 94.57 USD 002 – EXER Использовать Срок предоставления инструкции — до 13:00 11 ноября 2024 г Период действия на рынке — с 11 декабря 2020 г. по 19 ноября 2024 г. ISIN списываемого инструмента — US6742151169 ISIN зачисляемого инструмента — US6742152076 Описание бумаги — OASIS PETROLEUM INC.-ORDSHR USD Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения Дата платежа – Неизвестно Дополнительный текст NARU/ US6742152076 CASH LESS OPTION 003 – LAPS Не использовать (по умолчанию) Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Deutsche EuroShop AG
ISIN	DE0007480204
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Референс корпоративного действия	721329
Новое уведомление
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата фиксации	18 июля 2022 г.
Дата платежа	Неизвестно
Признак SRD II	Да
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: N – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, B – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, U- информация о счетах неустановленных лиц. Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса. Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент		Indika Energy Capital III Pte. Ltd.
ISIN		USY39694AA51
Повторное уведомление
Тип корпоративного действия		Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона
Референс корпоративного действия		712347
Добровольное событие		для участия требуются инструкции
Шаг цены аукциона		1.25 USD
Максимальная цена		Фактическая сумма 1007.5 USD
Минимальная цена		Фактическая сумма 977.5 USD
Размер платежа		1.060763 %
Инициатор выкупа		PT INDIKA ENERGY TBK
Обновление от 20.07.2022: От вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Обновлены детали выплаты и сроки проведения КД. Период действия на рынке — с 13 июня 2022 г. по 22 июня 2022 г. Предыдущее сообщение Обновление от 18.07.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Обновлены детали выплаты и сроки проведения КД. Период действия на рынке — с 13 июня 2022 г. по 22 июня 2022 г. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A. : UPDATE 15JUL22 +++ PLEASE BE ADVISED THAT NO PRORATION FACTOR HAS BEEN APPLIED FOR THIS EVENT. ACCRUED INTEREST: NUMBER OF DAYS: 65 COUPON: 5.875 PCT INTR FREQ: S/A CALC METHOD: ACT/360 +++ END OF UPDATE +++ Конец обновления. Предыдущее сообщение Обновление от 24.06.2022: От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД. Стала известна цена, полученная в расчете на продукт : Для опций 001 и 002 — Проценты 100.75 % Для опций 003 и 004 — Проценты 95.75 % Предыдущее сообщение Обновление от 24.06.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД. PLEASE BE ADVISED THAT EARLY TENDER RESULTS HAVE BEEN ANNOUNCED. . AS OF THE 2024 EARLY TENDER DEADLINE, THE AGGREGATE PURCHASE PRICE FOR THE 2024 NOTES THAT HAVE BEEN VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) WAS LESS THAN THE 2024 MAXIMUM AMOUNT. AS SUCH, THE 2024 ISSUER WILL DETERMINE THE CLEARING PRICE FOR THE 2024 TENDER OFFER, PURSUANT TO THE MODIFIED DUTCH AUCTION PROCEDURE DESCRIBED IN THE OFFER TO PURCHASE, WITH 2024 NOTES VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) UP TO THE 2024 EXPIRATION DEADLINE. . FOLLOWING THE 2024 EXPIRATION DEADLINE AND AFTER THE CLEARING PRICE FOR THE 2024 TENDER OFFER HAS BEEN DETERMINED AS DESCRIBED ABOVE, THE 2024 ISSUER WILL ACCEPT FOR PURCHASE VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) 2024 NOTES AS DESCRIBED UNDER THE SECTION ENTITLED THE TENDER OFFERS — MAXIMUM AMOUNT, ACCEPTANCE PRIORITY AND PRORATION OF THE OFFER TO PURCHASE. IN THE EVENT THE 2024 TENDER OFFER IS UNDERSUBSCRIBED AT THE 2024 EXPIRATION DEADLINE, AND THE 2024 AGGREGATE PURCHASE PRICE FOR THE 2024 TENDER OFFER IS LESS THAN THE 2024 MAXIMUM AMOUNT (SUCH DIFFERENCE BEING THE 2024 SHORTFALL), COMPANY WILL INCREASE THE 2025 MAXIMUM AMOUNT (IN ADDITION TO SUCH INCREASE DESCRIBED IN 2025 TENDER OFFER) BY THE AMOUNT OF THE 2024 SHORTFALL (SUCH INCREASED AMOUNT REFERRED TO AS THE INCREASED 2025 MAXIMUM AMOUNT) AND ACCEPT FOR PURCHASE 2025. NOTES VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) PURSUANT TO THE 2025 TENDER OFFER, AT THE CLEARING PRICE DETERMINED FOR THE 2025 TENDER OFFER, UP TO THE INCREASED 2025 MAXIMUM AMOUNT. . COMPANY INTENDS TO MAKE AN ANNOUNCEMENT, NO LATER THAN 9:00 A.M., NEW YORK CITY TIME, ON THE NEXT BUSINESS DAY AFTER THE 2024 EXPIRATION DEADLINE, OF THE 2024 AGGREGATE PURCHASE PRICE, THE CLEARING PRICE AND TOTAL CONSIDERATION FOR THE 2024 TENDER OFFER, THE PRINCIPAL AMOUNT OF THE 2024 NOTES THAT COMPANY HAS ACCEPTED FOR PURCHASE AND THE PRINCIPAL AMOUNT OF 2024 NOTES THAT WILL REMAIN OUTSTANDING AFTER THE COMPLETION OF THE 2024 TENDER OFFER, AND, IF APPLICABLE, THE AMOUNT OF THE 2024 SHORTFALL. . NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY STATING IN THE SUBJECT: OCE INDIKA 23JUN2022. Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона». Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительная информация и материалы к корпоративному действию может быть предоставлена по запросу. В соответствии с условиями участия в корпоративном действии ценные бумаги ,на которые подана инструкция, будут заблокированы. Опции: 001 — CASH Деньги Валюта опции – USD Период действия на рынке — с 13 июня 2022 г. по 22 июня 2022 г. Списание – ISIN USY39694AA51 Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала) Дата платежа – 14 июля 2022 г. Зачисление Дата платежа 14 июля 2022 г. Дата валютирования 14 июля 2022 г. Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно Дополнительный текст — EARLY TENDER, RECEIVE TOTAL CONSIDERATION, COMPETITIVE OFFER 002 — CASH Деньги Валюта опции – USD Период действия на рынке — с 13 июня 2022 г. по 22 июня 2022 г. Списание – ISIN USY39694AA51 Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала) Зачисление Дата платежа – 14 июля 2022 г. Дата валютирования 14 июля 2022 г. Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно Дополнительный текст — NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. 003 — CASH Деньги Валюта опции – USD Период действия на рынке — с 13 июня 2022 г. по 08 июля 2022 г. Списание – ISIN USY39694AA51 Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала) Зачисление Дата платежа – 14 июля 2022 г. Дата валютирования 14 июля 2022 г. Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно Дополнительный текст — NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. 004 – CASH Деньги Валюта опции – USD Период действия на рынке — с 13 июня 2022 г. по 08 июля 2022 г. Списание – ISIN USY39694AA51 Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала) Зачисление Дата платежа 14 июля 2022 г. Дата валютирования 14 июля 2022 г. Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно Дополнительный текст — NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. 005 – — NOAC Не участвовать (по умолчанию) Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент	ASG Finance Designated Activity Company
ISIN	XS2010038573
Повторное уведомление
Тип корпоративного действия	Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона
Референс корпоративного действия	718498
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Предлагающая сторона	ASG FINANCE DESIGNATED
Шаг цены аукциона	1.0 USD
Минимальная цена	Фактическая сумма 835.0 USD
Максимальная цена	Фактическая сумма 935.0 USD
Инициатор выкупа	ASG FINANCE DESIGNATED
Обновление от 20.07.2022 г. Стала известна цена, полученная в расчете на продукт : Для опций 001 и 002 — Фактическая сумма 959.0 USD Для опции 003 — Фактическая сумма 929.0 USD Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 19/07/2022: EARLY RESULTS ANNOUNCEMENT HAS BEEN MADE AVAILABLE. THE PURCHASE PRICE AND THE TOTAL CONSIDERATION HAVE BEEN DETERMINED. THE CORRESPONDING FIELDS HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY. THE COMPANY INTENDS TO ACCEPT FOR PURCHASE: (1) ALL A NOTES IN FULL (2) ALL B NOTES IN FULL, AND (3) THE C NOTES ON A PRO RATA BASIS WITH A PRORATION FACTOR OF 90 PER CENT. THE COMPANY DOES NOT INTEND TO ACCEPT FOR PURCHASE THE NOTES THAT HAD BEEN VALIDLY TENDERED: (1) WITH PURCHASE PRICES GREATER THAN THE PURCHASE PRICE OR (2) THAT WOULD RESULT IN THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES ACCEPTED FOR TENDER GREATER THAN THE MAXIMUM TENDER AMOUNT. PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. THE DOCUMENTS ARE ONLY AVAILABLE FROM THE AGENT AT: HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/AVIA NOTE: POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE DEBIT OF POSITIONS. END OF UPDATE. Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона». Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам Опции: 001 — CASH Деньги Валюта опции – USD Период действия на рынке — с 22 июня 2022 г. по 28 июня 2022 г. Списание – ISIN XS2010038573 Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала) Зачисление Дата платежа 20 июля 2022 г. Дата валютирования 20 июля 2022 г. Цена, полученная в расчете на продукт Не указана Дополнительный текст — NARC/TO INSTRUCT FOR THENON-COMPETITIVE OFFER BEFORE EARLYTENDER TIME AND RECEIVE THE TOTALCONSIDERATION (INCLUDING EARLYTENDER PREMIUM: USD 30 PER USD1,000) + ACCRUED INTEREST 002 — CASH Деньги Валюта опции – USD Период действия на рынке — с 05 июля 2022 г. по 18 июля 2022 г. Списание – ISIN XS2010038573 Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала) Зачисление Дата платежа – 20 июля 2022 г. Дата валютирования 20 июля 2022 г. Цена, полученная в расчете на продукт Не указана Дополнительный текст NARC/TO INSTRUCT FOR THECOMPETITIVE OFFER BEFORE EARLYTENDER TIME AND RECEIVE THE TOTALCONSIDERATION (INCLUDING EARLYTENDER PREMIUM: USD 30 PER USD1,000) + ACCRUED INTEREST. 003 – CASH Деньги Валюта опции – USD Период действия на рынке с 19 июля 2022 г. по 02 августа 2022 г. Дата платежа 20 июля 2022 г. Дата валютирования 03 августа 2022 г. Цена, полученная в расчете на продукт Не указана Дополнительный текст NARC/TO INSTRUCT FOR THENON-COMPETITIVE OFFER AFTER EARLYTENDER TIMEBUT BEFORE EXPIRATIONTIME AND RECEIVE PURCHASE PRICE (NOFEE) + ACCRUED INTEREST 005- NOAC Не участвовать (по умолчанию) Материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария и на сайте Агента по ссылке: https://deals.is.kroll.com/avia: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED CAED/MODIFIED DUTCH AUCTION + DISCLOSURE + FEE ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 06/07/2022: OPTION 004 CANCELLED . AS THE PURCHASE PRICE WILL BE DETERMINED SHORTLY AFTER THE EARLY TENDER TIME THE AGENT HAS ADVISED THAT THE OPTION TO INSTRUCT FOR THE COMPETITIVE OFFER AFTER THE EARLY TENDER TIME BUT BEFORE THE EXPIRATION TIME IS NO LONGER APPLICABLE ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN UPDATED ACCORDINGLY.——————————————— INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: KROLL ISSUER SERVICES LIMITED THE SHARD 32 LONDON BRIDGE STREET LONDON SE1 9SG UNITED KINGDOM TELEPHONE: +44 20 7704 0880 ATTENTION: OWEN MORRIS EMAIL: AVIA(AT)IS.KROLL.COM WEBSITE: HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/AVIA . GENERAL INFORMATION .—————— THE OFFER IS BEING MADE AS PART OF THE COMPANYS LIQUIDITY MANAGEMENT AND IS AIMED AT OPTIMIZING ITS LIQUIDITY POSITION AND ITS COST OF DEBT . 1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE . 2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY. . REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER . TIMETABLE .——— . EARLY RESULTS ANNOUNCEMENT: AS SOON AS REASONABLY PRACTICABLE ON 19/07/2022 . EARLY SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO OCCUR ON 20/07/2022, UNLESS THE TENDER OFFER IS EXTENDED OR EARLIER TERMINATED . ANNOUNCEMENT OF RESULTS OF TENDER OFFER: AS SOON AS REASONABLY PRACTICABLE ON 02/08/2022 . FINAL SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO OCCUR ON 03/08/2022, UNLESS THE TENDER OFFER IS EXTENDED OR EARLIER TERMINATED ENTITLEMENT .———- 1. PURCHASE PRICE: THE PURCHASE PRICE IS BASED ON A BIDDING PROCESS (A ‘MODIFIED DUTCH AUCTION’) . TO INSTRUCT FOR THE COMPETITIVE OFFER, YOU NEED TO INCLUDE A BID PRICE IN YOUR INSTRUCTION AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION . TO INSTRUCT FOR THE NON-COMPETITIVE OFFER, YOU DO NOT NEED TO INCLUDE A BID PRICE IN YOUR INSTRUCTION . IMPORTANT NOTE: .————— IF THE BID PRICE INCLUDED IN YOUR INSTRUCTION FOR THE COMPETITIVE OFFER IS NOT IN ACCORDANCE WITH THE RANGE OR INCREMENT AS FORESEEN IN THE DOCUMENTATION, EUROCLEAR WILL NEVERTHELESS FORWARD YOUR INSTRUCTION FOR THE COMPETITIVE OFFER WITH THE BID PRICE AS PROVIDED BY YOU. HOWEVER, ANY PARTY INVOLVED IN THE HANDLING OF SUCH INSTRUCTION MIGHT DECIDE TO CONSIDER YOUR INSTRUCTION AS A NON-COMPETITIVE OFFER OR DECIDE NOT TO ACCEPT OR PROCESS YOUR INSTRUCTION. YOU AGREE TO INDEMNIFY AND HOLD HARMLESS AND RELEASE EUROCLEAR BANK SA/NV FROM ANY LIABILITY WHATSOEVER OR FROM ANY CONSEQUENCES RESULTING OF SUCH A DECISION, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, CLAIMS, DAMAGES OR LOSSES, WHETHER DIRECT OR INDIRECT. . AN EARLY TENDER FEE OF USD 30 PER USD 1,000 APPLIES FOR INSTRUCTIONS SENT BEFORE THE EARLY TIME . IF YOU INSTRUCT BEFORE THE EARLY DEADLINE, YOUR BID PRICE DOES NOT NEED TO INCLUDE THE EARLY FEE. NOTE THAT THE EARLY FEE WILL NOT BE PAID TO YOU IF YOU INSTRUCT AFTER THE EARLY AND BEFORE THE EXPIRATION TIME . 2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE . 3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE OFFER IS NOT CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING TENDERED. . 4. TENDER CAP: MAXIMUM TENDER AMOUNT: USD 50,000,000 IN AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OUTSTANDING . 5. PRORATION: IF THE TENDER CAP IS EXCEEDED, INSTRUCTIONS TO TENDER WILL BE ACCEPTED IN THE FOLLOWING ORDER: (A) ALL VALIDLY SUBMITTED NON-COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED FIRST, (B) ALL VALIDLY SUBMITTED COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS THAT SPECIFY PURCHASE PRICES LOWER THAN THE PURCHASE PRICE WILL BE ACCEPTED SECOND, AND (C) ALL VALIDLY SUBMITTED COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS THAT SPECIFY PURCHASE PRICES EQUAL TO THE PURCHASE PRICE WILL BE ACCEPTED THIRD . IF PRORATION OF TENDERED NOTES IS REQUIRED, THE COMPANY WILL DETERMINE THE APPLICABLE PRORATION FACTOR AS SOON AS PRACTICABLE AFTER THE EARLY TENDER TIME OR EXPIRATION TIME, AS APPLICABLE, AND WILL ANNOUNCE THE RESULTS OF PRORATION BY PRESS RELEASE. PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR FURTHER DETAILS . 6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE . THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION. IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM. Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	GSK plc
ISIN	GB0009252882
Повторное уведомление
Референс корпоративного действия	709245
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата/Время вступления в силу	19 июля 2022 г. (новая информация)
Дата фиксации	18 июля 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
ISIN списываемого выпуска:	GB0009252882
ISIN зачисляемого выпуска:	GB00BN7SWP63
Дата платежа	19 июля 2022 г.
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.8/1.0 (новая информация)
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дополнительный текст	GB00BN7SWP63
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 20.07.2022: Стала известна ставка начисления — 0.8/1.0, обновлена дата вступления события в силу — 19 июля 2022 г. Предыдущее сообщение Обновление от 19.07.2022: Эмитент продублировал информацию. Предыдущее сообщение Обновление от 15.07.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Стал известен ISIN, зачисляемого финансового инструмента. Ставка начисления стала неизвестна. ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 14/07/2022: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED Преддущее сообщение Обновление от 17.06.2022: Стала известна ставка начисления, а также обновлен дополнительный текст. Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении. PROCEED AND RATIO HAVE BEEN ANNOUNCED. Предыдущее сообщение Обновление от 09.06.2022 г Стали известны дата вступления события в силу, дата фиксации и дата платежа. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости». Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии. Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария: Текст сообщения от Иностранного депозитария: CAED/CONSOLIDATION ————— EVENT DETAILS ——————- FOLLOWING COMPLETION OF HALEON DEMERGER, GSK INTENDS TO CARRY OUT A SHARE CONSOLIDATION WHICH IS INTENDED TO PROVIDE CONSISTENCY IN THE GSK SHARE PRICE PRE AND POST SEPARATION. THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL MEETING TO BE HELD ON 06/07/2022. THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS: .CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED. .ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN. .IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	GSK plc
ISIN	US37733W1053
Повторное уведомление
Референс корпоративного действия	715433
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата/Время вступления в силу	19 июля 2022 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
ISIN списываемого выпуска:	US37733W1053
Описание бумаги	GSK plc ORDSHS ADR
ISIN зачисляемого выпуска:	US37733W2044 (Новая информация)
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.8/1.0 (Новая информация)
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	22 июля 2022 г. (Новая информация)
Дополнительный текст	NARS/ISIN US37733W2044RATIO: 4 NEW SHARES FOR EVERY 5 OLDSHARES HELD(Новая информация)
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 20.07.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Стали известны детали КД, включая ISIN код зачисляемого финансового инструмента. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости». Данное корпоративное действие подлежит одобрению на Общем собрании акционеров, которое состоится 06.07. 2022 г. Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария. Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария: CAED/CONSOLIDATION ————— EVENT DETAILS ——————- THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL MEETING TO BE HELD ON 06/07/2022 . YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23 . THE CANCELLATION FEE OF USD 0.02 FOR EVERY NEW DEPOSITORY RECEIPT WILL BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT ON PAYMENT DATE . THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS: .CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED. .ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN. .IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST . ————— ACTION TO BE TAKEN ——————- WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN . YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
ISIN	CH1111686205
Новое уведомление
Тип корпоративного действия	Досрочное обязательное погашение облигации
Референс корпоративного действия	721385
Обязательное событие	Инструкции не требуются
Дата КД (план.)	25 июля 2022 г.
Дата КД (расч.)	25 июля 2022 г.
Дата фиксации	22 июля 2022 г.
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	RUB
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH1111686205 25 июля 2022 г.

Эмитент	Abbott Laboratories
ISIN	US0028241000
Повторное уведомление
Референс корпоративного действия	713041
Тип корпоративного действия	Продажа/покупка неполных лотов
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 20.07.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о продлении предложения . Срок действия программы заканчивается 19.08.2022 г. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 19/07/2022: THE OFFER HAS BEEN EXTENDED THE PROGRAM WILL EXPIRE ON 19/08/2022 END OF UPDATE Конец обновления. Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Продажа/покупка неполных лотов». Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подроьная информация приведена в тексте Иностранного депозитария: CAED/ODD LOT OFFER ————— EVENT DETAILS ——————- THE COMPANY IS PLEASED TO ANNOUNCE A VOLUNTARY PROGRAM THROUGH WHICH SHAREHOLDERS OWNING FEWER THAN 100 SHARES OF ABBOTT LABORATORIES MAY SELL ALL OF THEIR SHARES THE PROGRAM WILL EXPIRE ON 15/07/2022. ————— ACTION TO BE TAKEN ——————- FOR INFORMATION PURPOSES IF YOU WISH TO PARTICIPATE IN THIS OFFER, PLEASE CONTACT THE INFORMATION AGENT AT: 1-888-849-3062. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Radius Health, Inc.
ISIN	US7504692077
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Референс корпоративного действия	715885
Повторное уведомление
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Инициатор выкупа	GINGER ACQUISITION, INC
Дата платежа	Неизвестно
Предлагающая сторона	GINGER ACQUISITION, INC
Дата валютирования	Неизвестно
Флаг сертификации	нет
Срок приема инструкций	05 августа 2022 г. 16:00 (Новая информация)
Период действия на рынке	с 19 июля 2022 г. по 10 августа 2022 г. (Новая информация)
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 10.0 USD
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 20.07.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 19/07/2022: EVENT DETAILS MADE AVAILABLE DEADLINES AND ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN ADDED END OF UPDATE. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг». Опции: 001-CASE Деньги и ценные бумаги (USD) Период действия на рынке Неизвестно Списание ISIN US7504692077 Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/1.0 Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 10.0 USD Дополнительный текст NARS//XS/110326742CONTRACTUAL CONTINGENT VALUE RIGHT 002- NOAC Не учатсвовать (по умолчанию) Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария: RADIUS HEALTH, INC., A DELAWARE CORPORATION (THE -COMPANY-), ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER (THE -MERGER AGREEMENT-) WITH GINGER ACQUISITION, INC., A DELAWARE CORPORATION (-PARENT-), A SUBSIDIARY JOINTLY OWNED BY GURNET POINT CAPITAL, LLC AND PATIENT SQUARE CAPITAL, AND GINGER MERGER SUB, INC., A DELAWARE CORPORATION AND WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PARENT (-PURCHASER-). . PURSUANT TO THE MERGER AGREEMENT, AND UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS THEREOF, PURCHASER WILL COMMENCE A TENDER OFFER (THE -OFFER-) TO PURCHASE EACH ISSUED AND OUTSTANDING SHARE (THE .SHARES-) OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.0001 PER SHARE, OF THE COMPANY (THE -COMMON STOCK-) IN EXCHANGE FOR: (X) AN AMOUNT IN CASH EQUAL TO USD 10.00, WITHOUT INTEREST AND LESS APPLICABLE TAX WITHHOLDINGS (THE -CASH CONSIDERATION-), AND (Y) ONE CONTRACTUAL CONTINGENT VALUE RIGHT (A -CVR-) THAT WILL REPRESENT THE RIGHT TO RECEIVE A CONTINGENT PAYMENT OF USD 1.00 (WITHOUT INTEREST THEREON) UPON THE ACHIEVEMENT OF CERTAIN CONDITIONS DESCRIBED UNDER THE -CONTINGENT VALUE RIGHT AGREEMENT. Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент	Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
ISIN	CH1111686031
Новое уведомление
Тип корпоративного действия	Досрочное обязательное погашение облигации
Референс корпоративного действия	721438
Обязательное событие	Инструкции не требуются
Дата КД (план.)	25 июля 2022 г.
Дата КД (расч.)	25 июля 2022 г.
Дата фиксации	22 июля 2022 г.
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	RUB
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH1111686031 25 июля 2022 г.
Эмитент	Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
ISIN	CH0594786789
Новое уведомление
Тип корпоративного действия	Досрочное обязательное погашение облигации
Референс корпоративного действия	721411
Обязательное событие	Инструкции не требуются
Дата КД (план.)	25 июля 2022 г.
Дата КД (расч.)	25 июля 2022 г.
Дата фиксации	22 июля 2022 г.
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	RUB
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH0594786789 25 июля 2022 г.

Эмитент	SoFi Technologies, Inc
ISIN	US83406F1021
Повторное уведомление
Референс корпоративного действия	702956
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата/Время вступления в силу	Неизвестна
Дата фиксации	Неизвестна
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестна
ISIN списываемого выпуска:	US83406F1021
ISIN зачисляемого выпуска:	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Дата платежа	Неизвестна
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	Неизвестна
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 20.07.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 18/07/2022: THIS CORPORATE EVENT HAS BEEN APPROVED AT THE GENERAL MEETING HELD ON 12/07/2022 . END OF UPDATE Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости». Данное корпоративное действие одобрено на Обшем собрании акционеров, которое состоится 12/07/2022 г. Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Иностранных депозитариях. Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария: YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23 . Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	ПАО «Сбербанк России»
ISIN	US80585Y3080
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Референс корпоративного действия	709217
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Повторное уведомление
Дата фиксации	Неизвестно
Дата платежа	Неизвестно
Срок предоставления инструкций	22 июля 2022 г. 17:00
Обновление от 20.07.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 19/07/2022: ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED . CORRECTION FROM LAST UPDATE: THE DR AGENT IS JP MORGAN, PLEASE REFER TO THEIR DEDICATED WEBSITE: WWW.ADR.COM. END OF UPDATE. Предыдущее сообщение Обновление от 19.07.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 15/07/2022: . WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES. UPDATE: THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEYWILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THEMONTH OF JULY. AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES. WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THEFEE WAIVER.. Предыдущее сообщение Обновление от 20.06.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. ————— EVENT DETAILS ——————- AS A CONSEQUENCE OF JPMORGAN’S OFAC LICENSE EXPIRING ON FRIDAY 17/06/2022 AND TO PERMIT AN ORDERLY WIND DOWN OF SBERBANKS DR PROGRAM, LOCAL DELIVERY TRADES THAT HAVE NOT SETTLED HAVE BEEN CANCELLED ON 16/06/2022 IN ORDER TO ALLOW TIMELY RETURN OF NOT CONVERTED DRS BACK TO EUROCLEAR CLIENTS. . THE DRS WILL BE RETURNED TO YOUR EUROCLEAR ACCOUNT DURING TODAY’S REAL TIME PROCESS Предыдущее сообщение Обновление от 17.06.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 16/06/2022: AS A CONSEQUENCE OF JPMORGAN’S OFAC LICENSE EXPIRING ON FRIDAY 17TH OF JUNE AND TO PERMIT AN ORDERLY WIND DOWN OF SBERBANKS DR PROGRAM, WE INTEND TO EXCEPTIONALLY ALREADY DEBIT THE JUNE 2022 DR CONVERSION FEES FROM YOUR ACCOUNT ON THURSDAY 16TH OF JUNE. THE DETAILED PAYMENT BREAKDOWN WILL BE PROVIDED TO YOU BY YOUR COMMERCIAL REPRESENTATIVE AT EUROCLEAR BANK. END OF UPDATE Конец обновления. Обновление от 15.06.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД в рамках шестого пакета санкций ЕС. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 14/06/2022: WE HAVE PUBLISHED TODAY IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE. ON FRIDAY, 3 JUNE 2022, THE EUROPEAN UNION (EU) PUBLISHED ITS SIXTH PACKAGE OF SANCTIONS IN RELATION TO THE SITUATION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE. THIS LATEST PACKAGE INCLUDED THE IMPOSITION OF AN ASSET FREEZE ON THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) WITH IMMEDIATE EFFECT. . AS A RESULT OF THIS ASSET FREEZE, THE CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS (DR) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES HAS BEEN PUT ON HOLD. THIS MEANS THAT, WE WILL NOT PROCESS NEW INSTRUCTIONS OR AMENDMENTS UNTIL FURTHER NOTICE. WE ARE SEEKING FURTHER CLARITY FROM THE COMPETENT AUTHORITIES ON THE IMPACT OF THE NEW EU SANCTIONS ON THE DR CANCELLATIONS AND RELATED ACTIVITIES. . IN ORDER TO CONTACT DR AGENT DIRECTLY, USE FOLLOWING DETAILS: .———— SETTLEMENTS AND OPERATIONS HOTLINE: +1 302 552 0230 JPM.ADR.SETTLEMENTS(AT)JPMORGAN.COM WWW.ADR.COM/CONTACT/JPMORGAN . END OF UPDATE Предыдущее сообщение Обновление от 14.06.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. AS FROM THE 16/06/2022 END OF BUSINESS DAY (RUSSIAN TIME), ALL UNSETTLED DELIVERIES OF SHARES (LINKED TO YOUR DR CANCELLATION REQUEST), WILL BE CANCELLED AND REVERSED BY THE DR AGENT. PRACTICAL OPERATIONAL STEPS WILL FOLLOW LATER ONCE COMMUNICATED BY THE DR AGENT. Предыдущее сообщение Обновление от 06.06.2022: Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661 Обновление от 03.06.2022: Обращаем внимание, что актив, получаемый по результатам участия в КД в рамках варианта КД 001 не учитывается в Euroclear Bank S.A./N.V, поэтому получение ценной бумаги возможно только на локальном рынке. Направляя инструкцию по данному корпоративному действию депонент подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями данного корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, санкции, указанные в тексте сообщения от Иностранного депозитария, определяющих условия и порядок проведения КД. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг». Опции: 001 — SECU Ценные бумаги Дата и время окончания приема инструкций 07 июня 2022 г. 17:00 Период действия на рынке с 01 июня 2022 г. по 14 июня 2022 г. Cписание ISIN US80585Y3080 Дата платежа Неизвестно Зачисление ISIN RU0009029540 Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 4.0/1.0 002 NOAC Не участвовать (по умолчанию) HOLDERS HAVE AN OPTION TO SURRENDER THEIR DRS FOR CANCELLATION THROUGH THIS EVENT AND RECEIVE THE UNDERLYING LOCAL SHARES IN THE RUSSIAN MARKET. . THE TERMINATION OF DR PROGRAM WILL BE EFFECTIVE ON 16/06/2022 — PLEASE REFER TO EVENT 6217935. . BY PARTICIPATING IN THIS EVENT, HOLDERS CERTIFY THAT EITHER: (I) THEY ARE THE BENEFICIAL OWNER AS OF 27/04/2022 OF THE DRS BEING CANCELLED AND THEY ARE ALSO THE BENEFICIAL OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH THE RESULTANT SHARES IN RUSSIA WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION, OR (II) THEY ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF THEIR CUSTOMER, AND SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO THEM THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER AS OF 27/04/2022 OF THE DRS BEING CANCELLED AND IT IS ALSO THE BENEFICIAL OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH THE RESULTING SHARES IN RUSSIA WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION . BY PARTICIPATING IN THIS EVENT HOLDERS REPRESENT AND WARRANT THAT: (A) THERE ARE NO STOPS OR OTHER RESTRAINTS ON OR AGAINST THE DRS ON THE BOOKS OF THE DEPOSITARY OR OTHERWISE, AND (B) THE CANCELLATION REQUEST DOES NOT REPRESENT ANY PROHIBITED ACTIVITY UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESPECTIVE MEASURES APPLICABLE TO THEM . DELIVERY DETAILS .—————- YOU NEED TO PROVIDE FOLLOWING DELIVERY DETAILS IN YOUR INSTRUCTION: . NSDR CODE (12 DIGITS), . SAFEKEEPING ACCOUNT IN THE LOCAL MARKET (30 DIGITS) . THE NAME OF THE BENEFICIAL OWNER. . YOU MUST PROVIDE ACCURATE AND COMPLETE DELIVERY DETAILS IN YOUR INSTRUCTION. EUROCLEAR BANK ACCEPTS NO LIABILITY IF YOU PROVIDE INACCURATE OR INCOMPLETE DELIVERY DETAILS AND AS A RESULT PROCEED SHARES ARE NOT DELIVERED TO YOU ON THE LOCAL MARKET . MT599 AMENDMENT INSTRUCTIONS WILL BE PROCESSED ON A REASONABLE ENDEAVOUR BASIS AND ANY MT599 AMENDMENT INSTRUCTIONS RECEIVED BY US AFTER 10/06/2022 10:00 AM CET WILL IN ANY CASE BE TREATED AS A LATE INSTRUCTION . DR AGENT (JP MORGAN) SETTLEMENT DETAILS ARE AS FOLLOWS: CUSTODIAN NAME: CB J.P. MORGAN BANK INTERNATIONAL (LLC) SWIFT ADDRESS: CHASRUMX PARTICIPANT CODE: MC0040700000 SAFEKEEPING ACCOUNT: ML9702180498/DR000000000000000 CONTACT DETAILS TO DR AGENT: .————————— SETTLEMENTS AND OPERATIONS HOTLINE: +1 302 552 0230 JPM.ADR.SETTLEMENTS(AT)JPMORGAN.COM Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
ISIN	CH1134497812
Новое уведомление
Тип корпоративного действия	Досрочное обязательное погашение облигации
Референс корпоративного действия	721481
Обязательное событие	Инструкции не требуются
Дата КД (план.)	25 июля 2022 г.
Дата КД (расч.)	25 июля 2022 г.
Дата фиксации	22 июля 2022 г.
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	RUB
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH1134497812 25 июля 2022 г.

Эмитент	ПАО «ФосАгро»
ISIN	US71922G3083
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Референс корпоративного действия	696037
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Повторное уведомление
Дата фиксации	Неизвестно
Минимальное количество, требуемое для исполнения	3.0 (количество штук)
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/3.0
Дата платежа	Неизвестно
Срок предоставления инструкций	25 июля 2022 г. 17:00 (Новая информация)
Обновление от 20.07.2022 От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Обновились сроки проведения КД. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 19/07/2022: INSTRUCTION DEADLINE ADDED. END OF UPDATE ——————————————— UPDATE 19/07/2022: CANCELLATION BOOKS ARE OPEN. WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES. UPDATE: THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY. AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION, WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES. WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THEFEE WAIVER. Предыдущее сообщение Обновление от 16.06.2022 От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД в рамках шестого пакета санкций ЕС. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 14/06/2022: WE HAVE PUBLISHED TODAY IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE. ON FRIDAY, 3 JUNE 2022, THE EUROPEAN UNION (EU) PUBLISHED ITS SIXTH PACKAGE OF SANCTIONS IN RELATION TO THE SITUATION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE. THIS LATEST PACKAGE INCLUDED THE IMPOSITION OF AN ASSET FREEZE ON THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) WITH IMMEDIATE EFFECT. AS A RESULT OF THIS ASSET FREEZE, THE CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS (DR) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES HAS BEEN PUT ON HOLD. THIS MEANS THAT, WE WILL NOT PROCESS NEW INSTRUCTIONS OR AMENDMENTS UNTIL FURTHER NOTICE. WE ARE SEEKING FURTHER CLARITY FROM THE COMPETENT AUTHORITIES ON THE IMPACT OF THE NEW EU SANCTIONS ON THE DR CANCELLATIONS AND RELATED ACTIVITIES. . IN ORDER TO CONTACT DR AGENT DIRECTLY, USE FOLLOWING DETAILS: .———— DRBROKERSERVICES(AT)CITI.COM WWW.DEPOSITARYRECEIPTS.CITI.COM . END OF UPDATE . Конец обновления. Предыдущее сообщение Обновление от 10.06.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Книга конвертации депозитарных расписок закрыта. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- THE BOOKS ARE CLOSED Предыдущее сообщение Обновление от 29.04.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 28/04/2022: CANCELLATION ATTESTATION FORM WAS UPDATED . AS A RESULT OF THE EFFECTIVENESS OF RUSSIAN LAW FEDERAL LAW NO. 11 114-FZ, THE DEPOSITARY (CITI), HAS UPDATED CERTIFICATION REQUIREMENTS TO CANCEL THESE DEPOSITARY RECEIPTS. . IN ACCORDANCE WITH RUSSIAN REGULATORY REQUIREMENTS, EACH CANCELLING DR ENTITY WILL HAVE TO CERTIFY THAT THE DR CANCELLATION AND RECEIPT OF ORDINARY SHARES WILL NOT RESULT IN A CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP, THE DRS PRESENTED FOR CANCELLATION WERE ACQUIRED ON OR BEFORE APRIL 27, 2022, THE CANCELLATION REQUEST IS COMPLIANT WITH APPLICABLE LAW AND REGULATIONS AND PROVIDE AN INDEMNITY COVERING THE CERTIFICATION. . AS A RESULT, THE POINT 2A AND 2B OF THE ATTESTATION FORM HAVE BEEN UPDATED ACCORDINGLY: 2A. I (WE) AM (ARE) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESE DRS ON OR BEFORE APRIL 27, 2022. I (WE) WILL BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED IN RESPECT OF SUCH CANCELLATION TO MY (OUR) ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, DIRECTIVES, SANCTIONS OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNTS OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS. OR 2B . IF WE ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF OUR CUSTOMER, SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO US THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THE DRS ON OR BEFORE APRIL 27, 2022. SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED IT WILL ALSO BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED TO SUCH CUSTOMERS ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE, AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, SANCTIONS DIRECTIVES OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNTS OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг. Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661 Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам. Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации. Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Опция: 001-SECU Ценные бумаги Списание US71922G3083 ADR.REGS USD Зачисление RU000A0JRKT8 Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. EVENT DETAILS ——————- CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS, EFFECTIVE 20/04/2022. . THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO ATTEST TO THERE BEING NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP FROM THE BENEFICIAL HOLDER OF THE DRS TO THE BENEFICIAL HOLDER THAT ULTIMATELY RECEIVES THE ORDINARY SHARES. . DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS. . DEPOSITARY RECEIPT CANCELLATION — NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP ATTESTATION. BY SENDING INSTRUCTION YOU CERTIFY THAT: 1. I (WE) AM (ARE) SURRENDERING DRS IN ACCORDANCE WITH THE TERMS OF THE APPLICABLE DEPOSIT AGREEMENT FOR THE PURPOSE OF WITHDRAWAL OF SHARES REPRESENTED BY THE DEPOSITARY RECEIPTS PRESENTED HEREWITH FOR CANCELLATION, AND 2A. I (WE) AM (ARE) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING SURRENDERED FOR CANCELLATION AND WILL BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED IN RESPECT OF SUCH CANCELLATION TO MY (OUR) ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT TH THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE, PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, DIRECTIVES, SANCTIONS OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS OR 2B. IF WE ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF OUR CUSTOMER, SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO US THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS SURRENDERED FOR CANCELLATION AND WILL ALSO BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED TO SUCH CUSTOMERS ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE, AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, SANCTIONS DIRECTIVES OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS AND 3. I (WE) FURTHER AGREE TO INDEMNIFY AND HOLD HARMLESS CITIBANK N.A., ITS SUCCESSORS, AND ASSIGNS, AGAINST ANY AND ALL LOSSES AND/OR DAMAGES AND EXPENSES INCURRED BY CITIBANK N.A. IN CONNECTION WITH THIS CANCELLATION REQUEST OR ARISING OUT OF ANY OF THE STATEMENTS , REPRESENTATIONS OR CERTIFICATIONS MADE HEREIN BY THE UNDERSIGNED BEING OR BECOMING INACCURATE OR UNTRUE IN ANY RESPECT WHATSOEVER .CANCELLATION FEE: .—————- FOR CANCELLATIONS OF 5 MILLION DRS OR GREATER, PAYMENT OF THE DEPOSITARYS CANCELLATION FEE IS REQUIRED AT THE TIME DRS ARE PRESENTED FOR CANCELLATION AND BEFORE THE DR AGENT’S INSTRUCTIONS TO ITS CUSTODIAN TO DELIVER SHARES ARE REMITTED . INVESTOR WILL NEED TO ARRANGE PAYMENT OF CANCELLATION FEE DIRECTLY WITH DR AGENT. . FOR THIS PURPOSE PROVIDE CONTACT DETAILS IN YOUR INSTRUCTION TO EB . TO EASE RECONCILIATION OF YOUR CANCELLATION FEE PAYMENT, PLEASE MENTION EUROCLEAR INSTRUCTION REFERENCE NUMBER IN YOUR WIRE TRANSFER. . FEES: 5 CENTS PER DR QUANTITY ROUNDED UP TO THE NEAREST HUNDRED PLUS A USD 15.00 CABLE FEE. . DELIVERY OF THE ORDINARY SHARES: .————————————————— YOU CAN INSTRUCT TO RECEIVE YOUR ENTITLEMENT ONLY ON AN ACCOUNT WITH A LOCAL CUSTODIAN (OUTSIDE EUROCLEAR BANK) . CITIBANK (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR BANK HAVE AGREED TO SUSPEND THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF UNDERLYING SHARES . .—————————————————————— TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION .—————————————————————— . BY SENDING AN INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION, YOU: (A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER CERTIFICATION UPON REQUEST. . WE RESERVE THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE THE OPERATING PROCEDURES OF THE EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES. IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO DETERMINE AND MEET ALL RELEVANT REQUIREMENTS FOR THIS DR FACILITY, INCLUDING WITH RESPECT TO ANY REQUIRED CERTIFICATION. EUROCLEAR BANK ACCEPTS NO LIABILITY FOR THE FAILURE OF A EUROCLEAR PARTICIPANT OR THE UNDERLYING BENEFICIAL OWNER TO MEET THE REQUIREMENTS OF THIS DR FACILITY Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	ПАО «Мечел»
ISIN	US5838406081
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Референс корпоративного действия	694138
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Повторное уведомление
Дата фиксации	Неизвестно
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	2.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Срок предоставления инструкций	22 июля 2022 г. 17:00 (Новая информация)
Обновление от 20.07.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация. Обновились сроки проведения КД. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.: +++UPDATE 19JUL2022+++ . CLEARSTREAM BANKING INFORMS ITS CUSTOMERS THAT IT HAS RESUMED THE PROCESSING OF DR INSTRUCTIONS. SUSPENSION PERIOD HAS BEEN REMOVED FROM THE FORMATTED FIELD ACCORDINGLY. .NSD WILL NOT CHARGE ANY FEES FOR THE SERVICE OF TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM CUSTODY ACCOUNTS OF DR AGENTS UNTIL 31JUL2022. THERE IS NO ASSURANCE OF WHAT IS GOING TO HAPPEN NEXT THEREFORE CBL DEADLINE TO PROCESS INSTRUCTIONS IS 28JUL2022 AT 10:00H (CET). DEADLINE MAY BE AMENDED IN THE FUTURE IF NSD DECIDES TO EXTENDE THE WAIVER OF THE FEES. . PLEASE REFER AS WELL TO THE ANNOUNCEMENT A PUBLISHED ON CBL WEBSITE FOR FURTHER INFORMATION. Конец обновления. Предыдущее сообщение Обновление от 19.07.2022 г. От Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД. Обновились сроки проведения КД. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE: 15/07/2022: WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE: THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY. AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES. WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг. Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661 Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам. Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации. Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Опция: 001-SECU Ценные бумаги Списание US5838406081 ADR.REGS USD Зачисление RU000A0DKXV5 Дата и время окончания приема инструкций 28 декабря 2049 г. 14:00 Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. PLEASE BE ADVISED THAT FOLLOWING THE APPROVAL OF FEDERAL LAW NO. 114-FZ, HOLDERS ARE REQUIRED TO MAKE ADDITIONAL CERTIFICATIONS WHEN INSTRUCTING TO CANCEL THEIR DRS. . BY SENDING AN INSTRUCTION TO CBL, :70E::ADTX//CBL PARTICIPANT REPRESENTS AND :70E::ADTX//WARRANTS THAT THE BENEFICIAL OWNER IS THE OWNER OF RECORD AS OF 27APR2022 AND ARE DEEMED TO MAKE ALL OTHER REPRESENTATIONS AND CERTIFICATIONS STATED IN THE ATTESTATION FORM AND IN THE CANCELLATION FORM. PLEASE REFER TO THE ‘CONVERTIBLE SECURITIES AND DEPOSITORY RECEIPTS CONVERSION GUIDE’ PUBLISHED ON CBL WEBSITE FOR :70E::ADTX//FURTHER INFORMATION ON THE ELECTRONIC CERTIFICATION ON CANCELLATIONS. . CBL WILL NOT VERIFY IF POSITION WAS ON THE ACCOUNT AT THE RECORD DATE AND WILL EXCLUSIVELY RELY ON CUSTOMERS CERTIFICATION THAT THEY ARE THE RECORD DATE HOLDER. . :70E::ADTX//PLEASE REFER TO THE ANNOUNCEMENTS PUBLISHED IN CBL WEBSITE FOR FURTHER DETAILS ON THE FEDERAL LAW. . UPDATED ATTESTATION (NOT REQUIRED TO BE COMPLETED AS CBL PARTICIPANTS ARE CERTIFYING ELECTRONICALLY) ARE AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY :70E::ADTX//STATING IN THE SUBJECT: OCE DB CONV 27APR2022 . Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 27/04/2022: NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED . THE NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON EUROCLEAR WEBSITE AND ON THE ISSUER PAGES ON WWW.ADR.DB.COM . BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST THAT THE BENEFICIAL OWNER IS THE OWNER OF RECORD AS OF 27/04/2022 . END OF UPDATE. .——————————————————— UPDATE 22/04/2022: . CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS, EFFECTIVE 21/04/2022 . THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO COMPLETE THE NO CHANGE IN BENEFICIAL OWNERSHIP CERTIFICATION. . DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS. . BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST IN LINE WITH THE BELOW AGENTS REQUIREMENTS: . WE ARE (OR IT IS) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING PRESENTED FOR CANCELLATION, . WE ARE (OR IT IS) THE BENEFICIAL OWNER OF THE ACCOUNT IN RUSSIA SPECIFIED ABOVE INTO WHICH THE SHARES WILL BE CREDITED, . WE (OR IT) WILL BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE SHARES CREDITED UPON WITHDRAWAL . THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS CANCELLATION . WE ARE (OR IT IS) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS ARE NOT SUBJECT TO, OR THE TARGET OF, ANY SANCTIONS. . NEW CERTIFICATION FORM HAS BEEN UPLOADED . ACTIONS TO BE TAKEN UPDATED . DEUTSCHE BANK (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR BANK HAVE AGREED TO SUSPEND THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF UNDERLYING SHARES. . .—————————————————————— TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION .—————————————————————— BY SENDING AN INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION, YOU: (A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER CERTIFICATION UPON REQUEST. . EUROCLEAR BANK RESERVES THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE OPERATING PROCEDURES OF THE EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES. . IMPORTANT: CERTIFICATION PROCEDURE MAY BE REVOKED .—————————————————————— THE ISSUER OF THE UNDERLYING SECURITY MAY REVOKE THE USE OF ELECTRONIC CERTIFICATION. BEFORE CERTIFYING, PLEASE CHECK THE CORPORATE ACTION NOTIFICATION TO ENSURE THAT THE ELECTRONIC CERTIFICATION PROCEDURE REMAINS VALID. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
ISIN	CH1143298482
Новое уведомление
Тип корпоративного действия	Досрочное обязательное погашение облигации
Референс корпоративного действия	721501
Обязательное событие	Инструкции не требуются
Дата КД (план.)	25 июля 2022 г.
Дата КД (расч.)	25 июля 2022 г.
Дата фиксации	22 июля 2022 г.
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	RUB
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH1143298482 25 июля 2022 г.

Эмитент	BCE Inc.
ISIN	CA05534B7604
Повторное уведомление
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Референс корпоративного действия	703819
Обязательное событие	требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию	08 июня 2022 г. 16:00
Дата КД (план.)	15 июля 2022 г.
Дата фиксации	15 июня 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	14 июня 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.92 CAD
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 0.92 CAD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 20.07.2022 г От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Стала известна дата валютирования для варианта КД 002 — 15 июля 2022 г. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 19/07/2022: PROCESSING RESULTS USD THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS HAS BEEN CREDITED TO YOUR ACCOUNT DURING THE OVERNIGHT BATCH PROCESS DATED 18/07/2022. Предыдущее сообщение Обновление от 28.06.2022 г. Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002. 002 – CASH Деньги USD Период действия на рынке с 19 мая 2022 г. по 14 июня 2022 г. Дата платежа 15 июля 2022 г. Дата валютирования Неизвестно Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.710534 USD Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.532900 FULLRATE: USD 0.7105344 FX RATE: 1 CAD/0.77232 USD Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов». Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг. Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в канадских долларах инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию). Опции: 001 – CASH Деньги CAD (по умолчанию) Период действия на рынке с 19 мая 2022 г. по 14 июня 2022 г. Дата платежа 15 июля 2022 г. Дата валютирования Неизвестно Размер дивидендов на 1 цб 0.92 CAD Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.92 CAD 002 – CASH Деньги USD Период действия на рынке с 19 мая 2022 г. по 14 июня 2022 г. Дата платежа 15 июля 2022 г. Дата валютирования Неизвестно 003 — SECU Ценные бумаги Дата платежа 15 июля 2022 г. Зачисление ISIN CA05534B7604 Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения Дополнительный текст NARS/ISIN CA05534B7604 SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCT AVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
ISIN	CH0587331262
Новое уведомление
Тип корпоративного действия	Досрочное обязательное погашение облигации
Референс корпоративного действия	721497
Обязательное событие	Инструкции не требуются
Дата КД (план.)	25 июля 2022 г.
Дата КД (расч.)	25 июля 2022 г.
Дата фиксации	22 июля 2022 г.
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	RUB
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH0587331262 25 июля 2022 г.

Эмитент	Polyus Finance Plc
ISIN	XS2396900685
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Референс корпоративного действия	720884
Новое уведомление
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Дата фиксации	18 июля 2022 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию	22 июля 2022 г. 17:00
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации». Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию, которые доступны по запросу. 001-CONY Согласие (USD) Флаг возможности отзыва Да Период действия на рынке с 18 июля 2022 г. по 27 июля 2022 г. Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала) 002 – NOAC Не участвовать (по умолчанию) Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED CAED/DISCLOSURE REQUEST ————— EVENT DETAILS ——————- INFORMATION SOURCE: AGENT, I2 CAPITAL MARKETS, LONDON PURPOSE OF THE EVENT THE ISSUER IS REQUESSTING HOLDERS OF THE BONDS TO IDENTIFY THEMSELVES, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS THIS IS A VOLUNTARY CORPORATE ACTION. THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION. IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM. Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент	Phosagro Bond Funding Designated Activity Company
ISIN	XS2099039542
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Референс корпоративного действия	721279
Новое уведомление
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Дата фиксации	18 июля 2022 г.
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата платежа	Неизвестно
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации». Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию, которые доступны по запросу. 001-CONY Согласие (USD) Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию — 22 июля 2022 г. 12:00 002 – CONN Несогласие Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию — 22 июля 2022 г. 12:00 003 — NOAC Не участвовать (по умолчанию) Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED CAED/DISCLOSURE REQUEST ————— EVENT DETAILS ——————- INFORMATION SOURCE: AGENT, I2 CAPITAL MARKETS, LONDON . GENERAL INFORMATION: .——————- THE ISSUER WISHES TO ENGAGE WITH THE HOLDERS IN ORDER TO FACILITATE FUTURE COMMUNICATION AND TO EVALUATE ITS OPTIONS. PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. THIS IS A VOLUNTARY CORPORATE ACTION. THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION. IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM. . ————— ACTION TO BE TAKEN ——————- ACTIONS TO BE TAKEN TO BE CONFIRMED . PROVISIONAL TIMETABLE: .———————- MARKET EXPIRY DATE: 27/07/2022 . DOCUMENTATION: .————- YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA E-MAIL OR VIA THE WEBSITE: . A. E-MAIL: SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 6864486-299 . NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS 10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE. . B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM): TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR AS A GUEST. YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION NOTIFICATION NUMBER 6864486 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM MY APPS CORPORATE ACTIONS . Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++1) EVENT: DISCLOSURE REQUEST . NOTEHOLDERS ARE BEING REQUESTED TO DISCLOSE THEIR IDENTITY AND CONTACT DETAILS TO THE ISSUER’S AGENT, I2 CAPITAL MARKETS, ACTING ON BEHALF PHOSAGRO. . DISCLOSURE IS REQUIRED AT :70E::ADTX//PARTICIPANT AND BENEFICIAL OWNER LEVEL. . PUR :70E::ADTX//POSE: THE ISSUER WISHES TO ENGAGE WITH THE HOLDERS IN ORDER TO FACILITATE FUTURE COMMUNICATION A :70E::ADTX//ND TO EVALUATE ITS OPTIONS. . BLOCKING: NO . 2) HOW TO INSTRUCT CLEARSTREAM: . 1. PLEASE STATE THE NOMINAL ON WHICH YOU LIKE TO INSTRUCT. 2. PLEASE ALSO DISCLOSE THE DETAILS :70E::ADTX//PER ULTIMATE BENEFICIAL OWNER IN THE INSTRUCTION FOR NOMINAL HELD BY STATING IN :70E::ADTX//YOUR SWIFT. USERS SHOULD INCLUDE ALL REQUIRED BENEFICIAL OWNER DETAILS IN THE FIELD 95V. COL/XAC :70E::ADTX//T USERS SHOULD INCLUDE ALL REQUIRED BENEFICIAL OWNER DETAILS IN THE BO DETAILS SECTION. A. NAME B. AMOUNT C. HOLDING D. CONTACT DETAILS . REVOCABLE INSTRUCTIONS. . :70E::ADTX//PLEASE NOTE BY INSTRUCTING YOU AGREE TO HAVE YOUR IDENTITY AND CONTACT DETAILS PROVIDED T :70E::ADTX//O THE AGENT. . 3) DOCUMENTATION . PLEASE NOTE THAT A NOTICE OF DISCLOSURE IS AVAILABLE ON REQUES :70E::ADTX//T BY SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM STATING IN THE SUBJECT: . PCP PHOSAGRO DDL27072022 :70E::PACO//ATTENTION: SECURITIES ADM/CORPORATE ACTIONS/REORG :70E::PACO//FOR INQUIRIES PLEASE CONTACT YOUR REGULAR CUSTOMER SUPPORT TEAM :70E::DISC//PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR WEBSITE: https://www.clearstream.com/clearst ream-en/about-clearstream/due-dilig ence/gdpr/dataprotection Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	TUI AG
ISIN	DE000TUAG000
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Референс корпоративного действия	721513
Новое уведомление
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата фиксации	19 июля 2022 г.
Дата платежа	Неизвестно
Признак SRD II	Да
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: N – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, B – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, U- информация о счетах неустановленных лиц. Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса. Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
ISIN	CH1117918842
Новое уведомление
Тип корпоративного действия	Досрочное обязательное погашение облигации
Референс корпоративного действия	721521
Обязательное событие	Инструкции не требуются
Дата КД (план.)	25 июля 2022 г.
Дата КД (расч.)	25 июля 2022 г.
Дата фиксации	22 июля 2022 г.
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	RUB
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH1117918842 25 июля 2022 г.
Эмитент	Leonteq Securities AG, Guernsey Branch
ISIN	CH1134497812
Новое уведомление
Тип корпоративного действия	Досрочное обязательное погашение облигации
Референс корпоративного действия	721481
Обязательное событие	Инструкции не требуются
Дата КД (план.)	25 июля 2022 г.
Дата КД (расч.)	25 июля 2022 г.
Дата фиксации	22 июля 2022 г.
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	RUB
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH1134497812 25 июля 2022 г.

Эмитент	Epizyme, Inc.
ISIN	US29428V1044
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Референс корпоративного действия	720943
Новое уведомление
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	HIBERNIA
Дата истечения срока	08 августа 2022 г. 17:00
Дата валютирования	Неизвестно
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Период действия на рынке	с 18 июля 2022 г. по 08 августа 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 1.45 USD
Предлагающая сторона	HIBERNIA
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 20.07.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Обновлены детали КД. Текст сообщения от Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 19/07/2022: OPTION SHARE PROCEED ADDED, OPTION AMENDED. THE COMPANY IS OFFERING TO PURCHASE THESE SECURITIES AT USD 1.45 A SHARE PLUS ONE NON-TRANSFERABLE CVR PER SHARE. HIBERNIA MERGER SUB, INC., A DELAWARE CORPORATION (PURCHASER), ISFFERING TO PURCHASE ALL OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK, PARALUE USD 0.0001 PER SHARE, OF EPIZYME, INC., A DELAWARE CORPORATION, AT A PRICE PER SHARE OF USD 1.45, TO THE HOLDER IN CASH WITHOUT INTEREST, AND LESS ANY APPLICABLE WITHHOLDING TAXES, PLUS ONE NON-TRANSFERABLE CONTRACTUAL CONTINGENT VALUE RIGHT PER SHARE, WHICH CVR REPRESENTS THE RIGHT TO RECEIVE ONE OR MORE PAYMENTS IN CASH, OF UP TO USD 1.00 PER CVR. END OF UPDATE. Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED ————— EVENT DETAILS ——————- A PURCHASE OFFER HAS BEEN ANNOUNCED BY HIBERNIA (THE COMPANY) TO PURCHASE THESE SECURITIES AT USD 1.45 A SHARE . THE TELEPHONE NUMBER FOR THE INFORMATION AGENT IS: TOLL FREE: (866) 203-9357 EMAIL: EPIZYME(AT)GEORGESON.COM. MORE INFORMATION WILL BE ANNOUNCED UPON CONFIRMATION FROM THE AGENT. THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION. IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM. Опции: 003 — CASE Деньги и ценные бумаги Период действия на рынке — с 18 июля 2022 г. по 08 августа 2022 г. Списание ISIN US29428V1044 Описание бумаги — Epizyme, Inc. ORD SHS Дата истечения срока 08 августа 2022 г. 17:00 Дата платежа – Неизвестно Зачисление /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/1.0 Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 1.45 USD 002 – Не участвовать (по умолчанию) Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий

Последние материалы

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий Нажмите здесь, чтобы отменить ответ

Последние материалы

Метки

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Введите данные:

Forgot your details?

Оставить комментарий