Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

En+ Group plc.

ISIN

US29355E2081

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

343035

Добровольное событие

Дополнительное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

25 июля 2022 г. 17:00

Обновление от 20.07.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/07/2022: THE INFORMATION ABOUT DELIVERY DETAILS
CORRECTED:
DELIVERY DETAILS
YOU NEED TO PROVIDE FOLLOWING DELIVERY DETAILS IN YOUR
INSTRUCTION:
1/ IN CASE SECURITIES ARE RECEIVED TO ACCOUNT WITH AO CITIBANK,
RUSSIA: — COUNTERPARTY’S BIC CODE OR COUNTERPARTYS NAME: CITIRUMX OR AO CITIBANK
ACCOUNT NUMBER FORMAT: 10 DIGITS (ACCOUNT OPENED AT AO
CITIBANK, RUSSIA)
NAME OF BENEFICIAL OWNER (INDIVIDUAL OR ENTITY).
2/ IN CASE SECURITIES ARE RECEIVED TO ACCOUNT WITH ANOTHER
CUSTODIAN:
COUNTERPARTY’S BIC CODE OR COUNTERPARTYS NAME.
ACCOUNT NUMBER FORMAT: 12 DIGITS/17 DIGITS

 NAME OF BENEFICIAL OWNER (INDIVIDUAL OR ENTITY).
CONTACT DETAILS TO DR AGENT:

DRBROKERSERVICES(AT)CITI.COM
RUSSIA.SFS.SETTLEMENT(AT)CITI.COM (RUSSIA MARKET QUESTIONS ONLY).
END OF UPDATE
Конец обновления.

Предыдущее сообщенте

Обновление от 19.07.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE: 15/07/2022:

WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT

CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING

SECURITIES UPDATE:

THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY.

AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES.

WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER.

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД  в рамках шестого пакета санкций ЕС.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/06/2022: WE HAVE PUBLISHED TODAY IMPORTANT UPDATE VIA
NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH
RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE. ON FRIDAY, 3 JUNE 2022,
THE EUROPEAN UNION (EU) PUBLISHED ITS SIXTH PACKAGE OF SANCTIONS
IN RELATION TO THE SITUATION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE. THIS
LATEST PACKAGE INCLUDED THE IMPOSITION OF AN ASSET FREEZE ON THE
NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) WITH IMMEDIATE EFFECT.
.
AS A RESULT OF THIS ASSET FREEZE, THE CANCELLATION OF DEPOSITORY
RECEIPTS (DR) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES HAS BEEN PUT ON
HOLD. THIS MEANS THAT, WE WILL NOT PROCESS NEW INSTRUCTIONS OR
AMENDMENTS UNTIL FURTHER NOTICE. WE ARE SEEKING FURTHER CLARITY
FROM THE COMPETENT AUTHORITIES ON THE IMPACT OF THE NEW EU
SANCTIONS ON THE DR CANCELLATIONS AND RELATED ACTIVITIES.
.
IN ORDER TO CONTACT DR AGENT DIRECTLY, USE FOLLOWING DETAILS:
.————
DRBROKERSERVICES(AT)CITI.COM
WWW.DEPOSITARYRECEIPTS.CITI.COM
.
END OF UPDATE
.
Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Обновление от 04.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Внесены изменения в раздел ACTION TO BE TAKEN текста сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V

Ранее предоставленный порядок участия в КД более не актуален.

Конвертация в производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

 
Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.
Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED.
.
AS A RESULT OF THE EFFECTIVENESS OF RUSSIAN LAW FEDERAL LAW NO. 11 114-FZ, THE DEPOSITARY (CITI), HAS UPDATED CERTIFICATION
REQUIREMENTS TO CANCEL THESE DEPOSITARY RECEIPTS
.
EACH CANCELLING DR ENTITY WILL HAVE TO CERTIFY THAT THE DR
CANCELLATION AND RECEIPT OF ORDINARY SHARES WILL NOT RESULT IN A CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP. ADDITIONALLY, IN ACCORDANCE WITH RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 114-FZ, HOLDERS OF DRS EVIDENCING RUSSIAN SHARES MUST HAVE ACQUIRED THE DRS PRESENTED FOR CANCELLATION ON OR BEFORE 27/04/2022
.
AS A RESULT, THE POINT 2A AND 2B OF THE ATTESTATION FORM HAVE BEEN UPDATED ACCORDINGLY:
2A. I (WE) AM (ARE) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING
SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESEE THE BENEFICIAL OWNER OF DRS ON OR BEFORE APRIL 27, 2022. I (WE) AM (ARE) WILL BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED IN RESPECT OF SUCH CANCELLATION TO MY (OUR) ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS
REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, DIRECTIVES, SANCTIONS OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS
OR
2B . IF WE ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF OUR CUSTOMER,
SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO US THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESE DRS ON OR BEFORE APRIL 27, 2022. SUCH CUSTOMER WILL ALSO BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED
TO SUCH CUSTOMERS ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE, AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, SANCTIONS DIRECTIVES OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY,
RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS.

Эмитент дополнительно продублировал информацию о корпоративном действии.

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.04.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД.

Обновлен порядок заполнения поручения на списание депозитарных расписок.

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.03.2020:

От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация о корпоративном действии для пользователей SWIFT: Предыдущее сообщение

Обновление от 05.03.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД.

Комиссия за аннулирование не взимается с ГДР  отмененные в период между 25/02/2020 — 25/03/2020.

Предыдущее сообщение

Обновление от 27.02.2020:

От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация о корпоративном действии. Детали приведены в тексте сообщения от Clearstream Banking S.A. и на сайте по ссылке:

Citibank N.A. являющийся депозитарием EN+ GROUP IPJSC в программе депозитарных расписок согласился отменить:

А) Комиссию за выпуск ГДР выпущенных в период с 25/02/2020 по 24/02/2020; и

Б) Комиссию за аннулирование ГДР, совершенное в период с 25/02/2020 по 25/03/2020;

Для того, чтобы получить право на отмену соответствующих комиссий, владельцам бумаг необходимо:

А) в случае заявления на выпуск ГДР, передать обыкновенные акции Депозитарию не позднее 24/04/2020; и

Б)в случае заявления для аннулирования ГДР, передать депозитарные расписки в депозитарий не позднее 25/03/2020;

Предыдущее сообщение

Обновление:

Изменился базовый актив в который конвертируется депозитарная расписка.

001 — SECU Ценные бумаги

Зачисление (ISIN) — RU000A100K72

Описание бумаги — ЭН+ГРУП ао01

Дополнительный текст — Инструкции могут подаваться в ежедневно до даты окончания корпоративного действия. Инструкции, полученные от депонента после 10:00 Московского времени, будут направляться в Иностранный депозитарий на следующий рабочий день.

Обновлен порядок проведения конвертации.

Для канселяции ISIN US29355E2081 необходимо направить поручение на списание депозитарных расписок (форма поручения 36) с особенностями. Для уточнения особенностей, просьба обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

Напоминаем, что за участие в конвертации предусмотрена комиссия эмитента депозитарных расписок в размере 0,05 долларов США за каждую конвертируемую в локальные ценные бумаги депозитарную расписку, а также Cable Fee в размере 15 долларов США. Комиссии подлежат возмещению депонентом. В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на депонента.

Направляя инструкцию на конвертацию, Депонент проходит электронную сертификацию, которая подтверждает, что Депонент и владелец ценных бумаг соответствуют всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадают под ограничения, указанные в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Направляя инструкцию по данному корпоративному действию Депонент подтверждает, что обязуется предоставить бумажную форму сертификации в случае получения дополнительного запроса в соответствии с условиями выпуска данных ценных бумаг, а также берёт на себя ответственность за любой отказ в получении требуемой бумажной формы сертификации.

Предыдущее сообщение

В связи с получением информации от Euroclear Bank S.A/N.V о снятии ограничений, введенных Министерством финансов США в апреле 2018 года, был обновлен порядок проведения корпоративного действия в НРД.

Clearstream Banking S.A. обновленную информацию о порядке проведения корпоративного действия пока не предоставил.

Предыдущее сообщение

Изменился срок подачи инструкций на конвертацию.

Предыдущее сообщение

Поступила дополнительная информация о КД от Иностранного депозитария.
Детали приведены в обновленных материалах, которые приложены к данному сообщению.

Предыдущее сообщение

Изменился срок подачи инструкций на конвертацию.

Предыдущее сообщение

Срок подачи инструкций на конвертацию был продлён.

Обновленные материалы к корпоративному действию, приложены к данному сообщению.

Предыдущее сообщение

Изменился срок подачи инструкций на конвертацию.

Предыдущее сообщение

Срок подачи инструкций на конвертацию был продлён.

Детали приведены в обновленных материалах, которые приложены к данному сообщению

Предыдущее сообщение

Иностранный депозитарий внес изменение в номер Генеральной Лицензии.
(THE GENERAL LICENSE HAS CHANGED FROM NUMBER 13E TO NUMBER 13F
THE DEADLINE WILL REMAIN THE SAME).

Предыдущее сообщение

Срок подачи инструкций на конвертацию был продлён.

Детали приведены в обновленных материалах, которые приложены к данному сообщению.

Предыдущее сообщение

Срок подачи инструкций на конвертацию был продлён.

Детали приведены в обновленных материалах, которые приложены к данному сообщению.

Предыдущее сообщение

Срок подачи инструкций на конвертацию был продлён.

Предыдущее сообщение

Срок подачи инструкций на конвертацию был продлён.

Детали приведены в обновленных материалах, которые приложены к данному сообщению.

Предыдущее сообщение

Срок подачи инструкций на конвертацию был продлён.

Обращаем внимание, что согласно информации, полученной от Иностранных депозитариев, после 06.06.2018 г. депозитарные расписки ISIN US29355E2081 на счетах НКО АО НРД в Иностранных депозитариях будут заблокированы, все операции с депозитарными расписками ISIN US29355E2081, включая корпоративные действия, в том числе перечисление доходов и иных выплат по ценным бумагам, в Иностранных депозитариях проводиться не будут.

Детали приведены в обновленных материалах, которые приложены к данному сообщению.

Предыдущее сообщение

Срок приёма инструкций на участие в корпоративном действии был продлён.

Напоминаем, что за участие в конвертации предусмотрена комиссия эмитента депозитарных расписок в размере 0,05 долларов США за каждую конвертируемую в локальные ценные бумаги депозитарную расписку, а также Cable Fee в размере 15 долларов США. Комиссии подлежат возмещению депонентом. Также удерживается комиссия Депозитария за подачу поручений согласно тарифам.

В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на депонента.

Предыдущее сообщение

Поступила обновленная информация от вышестоящего депозитария. После канселяции ГДР US29355E2081, базовая ценная бумага JE00BD5ZS068 является документарной и  будет учитываться в Intertrust Corporate Services (Jersey) Limited. Владельцам ценных бумаг необходимо напрямую контактировать с регистратором Intertrust Corporate Services (Jersey) Limited.

Контактную информацию можно найти на сайте регистратора:

WWW.INTERTRUSTGROUP.COM

Для участия в КД в Депозитарий необходимо подать поручение D-4-05 на списание ценных бумаг, где в поле Сведения о Получателе/Поставщике указать ФИО (клиента)/CITIBANK N.A., в поле Иное указать наименование и адрес владельца ценных бумаг на английском языке.

Предыдущее сообщение

Обращаем внимание, что ГДР будут учитываться EUROCLEAR до 07 мая 2018. После этой даты обыкновенные акции, любые выплаты по ним и расчеты будут заблокированы.

В настоящий момент и до 25 апреля 2018, эмитент проводит процедуру добровольной конвертации из ГДР ISIN US29355E2081 в базовую ценную бумагу ISIN JE00BD5ZS068. Обращаем внимание, что ценная бумага не принята на обслуживании в НКО АО НРД, таким образом Депозитарий не сможет предоставить услуги по учету данной цб JE00BD5ZS068.

Для участия в конвертации клиенту необходимо предоставить реквизиты счета в Депозитарии локального рынка.

Предыдущее сообщение

Изменился срок подачи инструкций.
Направленный ранее порядок проведения корпоративного действия уточняется.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Иностранных депозитариев о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок.

Обращаем внимание, что базовая ценная бумага отсутствует на обслуживании в НКО АО НРД и Иностранных депозитариях, поэтому получение базовой ценной бумаги возможно только на локальном рынке.

Напоминаем, что за участие в конвертации предусмотрена комиссия эмитента депозитарных расписок в размере 0,05 долларов США за каждую конвертируемую в локальные ценные бумаги депозитарную расписку. Комиссии подлежат возмещению депонентом. В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на депонента.

Направляя инструкцию по данному корпоративному действию депонент подтверждает, что владелец ценных бумаг обязуется предоставить бумажную форму сертификации в случае получения дополнительного запроса в соответствии с условиями выпуска данных ценных бумаг, а также берёт на себя ответственность за любой отказ в получении требуемой бумажной формы сертификации.

Опция:

001-SECU Ценные бумаги

Списание US29355E2081, Зачисление JE00BD5ZS068

            Эмитент

ПАО «ЛУКОЙЛ»

ISIN

US69343P1057

Референс корпоративного действия

304385

Тип корпоративного действия       

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата объявления

18 августа 2017 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

 25 июля 2022 г. 17:00

Дата платежа

Определяется в процессе

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 22.07.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/07/2022: THE INFORMATION ABOUT DELIVERY DETAILS
CORRECTED:
DELIVERY DETAILS
YOU NEED TO PROVIDE FOLLOWING DELIVERY DETAILS IN YOUR
INSTRUCTION:
1/ IN CASE SECURITIES ARE RECEIVED TO ACCOUNT WITH AO CITIBANK,
RUSSIA: — COUNTERPARTY’S BIC CODE OR COUNTERPARTYS NAME: CITIRUMX OR AO CITIBANK
ACCOUNT NUMBER FORMAT: 10 DIGITS (ACCOUNT OPENED AT AO
CITIBANK, RUSSIA)
NAME OF BENEFICIAL OWNER (INDIVIDUAL OR ENTITY).
2/ IN CASE SECURITIES ARE RECEIVED TO ACCOUNT WITH ANOTHER
CUSTODIAN:
COUNTERPARTY’S BIC CODE OR COUNTERPARTYS NAME.
ACCOUNT NUMBER FORMAT: 12 DIGITS/17 DIGITS

 NAME OF BENEFICIAL OWNER (INDIVIDUAL OR ENTITY).
CONTACT DETAILS TO DR AGENT:

DRBROKERSERVICES(AT)CITI.COM
RUSSIA.SFS.SETTLEMENT(AT)CITI.COM (RUSSIA MARKET QUESTIONS ONLY).
END OF UPDATE
Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.07.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обновились сроки проведения КД.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE: 15/07/2022:

WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT

CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING

SECURITIES UPDATE:

THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY.

AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES.

WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER.

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.05.2022:
Стали известны сроки проведения КД.
Внешний референс 6228085 соответствует КД EXOF реф. 703382

Получена дополнительная информация от Euroclear Bank S.A/N.V:
THE TERMINATION OF THIS PROGRAM HAS BEEN
 ANNOUNCED (PLEASE REFER TO THE EVENT 6228085). AS A RESULT
DEADLINES HAVE BEEN ADDED TO THIS CANCELLATION EVENT.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Получена дополнительная информация от Euroclear Bank S.A/N.V:
————— EVENT DETAILS ——————-
NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED
.
AS A RESULT OF THE EFFECTIVENESS OF RUSSIAN LAW FEDERAL LAW NO.
11 114-FZ, THE DEPOSITARY (CITI), HAS UPDATED CERTIFICATION
REQUIREMENTS TO CANCEL THESE DEPOSITARY RECEIPTS.
.
EACH CANCELLING DR ENTITY WILL HAVE TO CERTIFY THAT THE DR
CANCELLATION AND RECEIPT OF ORDINARY SHARES WILL NOT RESULT IN A CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP.
.
ADDITIONALLY, IN ACCORDANCE WITH RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 114-FZ, HOLDERS OF DRS EVIDENCING RUSSIAN SHARES MUST HAVE ACQUIRED THE DRS PRESENTED FOR CANCELLATION ON OR BEFORE 27/04/2022.
.
AS A RESULT, THE POINT 2A AND 2B OF THE ATTESTATION FORM HAVE
BEEN UPDATED ACCORDINGLY:
2A. I (WE) AM (ARE) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING
SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESEE THE BENEFICIAL
OWNER OF DRS ON OR BEFORE APRIL 27, 2022. I (WE) AM (ARE) WILL BE
THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY
DELIVERED IN RESPECT OF SUCH CANCELLATION TO MY (OUR) ACCOUNT IN.
RUSSIA SET FORTH ABOVE AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR
INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS REGULATIONS, OR RESTRICTIVE
MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN
FEDERATION, REGULATIONS, DIRECTIVES, SANCTIONS OR GUIDELINES OF
OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS
OR
2B . IF WE ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF OUR CUSTOMER,
SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO US THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER
OF THE DRS SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESE DRS ON
OR BEFORE APRIL 27, 2022. SUCH CUSTOMER WILL ALSO BE THE
BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED.
TO SUCH CUSTOMERS ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE, AND NOTHING
HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE
CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS,
REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE
PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, SANCTIONS
DIRECTIVES OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER
GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF
SECURITIES TO AND FROM. SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN
CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS
.
END OF UPDATE
Конец обновления

Обновление от 29.04.2022:

Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.

Конвертация в производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CERT/W
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE

UPDATE 11/04/2022: THE CERTIFICATION AND ACTIONS TO BE TAKEN
AMENDED.
.
THE POINT NUMBER 3 IN ‘ NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP
ATTESTATION’ AND MORE INFORMATION ABOUT THE DELIVERY DETAILS HAVE BEEN ADDED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 07/04/2022:
.
CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS, EFFECTIVE 06/04/2022.
.
THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO ATTEST TO THERE BEING NO CHANGE
OF BENEFICIAL OWNERSHIP FROM THE BENEFICIAL HOLDER OF THE DRS TO THE BENEFICIAL HOLDER THAT ULTIMATELY RECEIVES THE ORDINARY
SHARES.
.
DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS.
.
DEPOSITARY RECEIPT CANCELLATION — NO CHANGE OF BENEFICIAL
OWNERSHIP ATTESTATION
.———————
.
BY SENDING INSTRUCTION YOU CERTIFY THAT:
1. I (WE) AM (ARE) SURRENDERING DRS IN ACCORDANCE WITH THE TERMS
OF THE APPLICABLE DEPOSIT AGREEMENT FOR THE PURPOSE OF WITHDRAWAL
OF SHARES REPRESENTED BY THE DEPOSITARY RECEIPTS PRESENTED
HEREWITH FOR CANCELLATION, AND
2A. I (WE) AM (ARE) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING
SURRENDERED FOR CANCELLATION AND WILL BE THE BENEFICIAL OWNER OF
THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED IN RESPECT OF SUCH
CANCELLATION TO MY (OUR) ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE AND
NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT TH
THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS,
REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE,
PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, DIRECTIVES,
SANCTIONS OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER
GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF
SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN
CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS
OR
2B. IF WE ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF OUR CUSTOMER,
SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO US THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER
OF THE DRS SURRENDERED FOR CANCELLATION AND WILL ALSO BE THE
BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED
TO SUCH CUSTOMERS ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE, AND NOTHING
HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE
CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS,
REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE
PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, SANCTIONS
DIRECTIVES OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER
GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF
SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN
CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS.
AND
3. I (WE) FURTHER AGREE TO INDEMNIFY AND HOLD HARMLESS CITIBANK
N.A., ITS SUCCESSORS, AND ASSIGNS, AGAINST ANY AND ALL LOSSES
AND/OR DAMAGES AND EXPENSES INCURRED BY CITIBANK N.A. IN
CONNECTION WITH THIS CANCELLATION REQUEST OR ARISING OUT OF ANY OF
THE STATEMENTS , REPRESENTATIONS OR CERTIFICATIONS MADE HEREIN BY
THE UNDERSIGNED BEING OR BECOMING INACCURATE OR UNTRUE IN ANY
RESPECT WHATSOEVER.
.
CANCELLATION FEE:
.—————-
FOR CANCELLATIONS OF 5 MILLION DRS OR GREATER, PAYMENT OF THE
DEPOSITARYS CANCELLATION FEE IS REQUIRED AT THE TIME DRS ARE
PRESENTED FOR CANCELLATION AND BEFORE THE DR AGENT’S INSTRUCTIONS
TO ITS CUSTODIAN TO DELIVER SHARES ARE REMITTED
.
INVESTOR WILL NEED TO ARRANGE PAYMENT OF CANCELLATION FEE DIRECTLY
WITH DR AGENT.
.
FOR THIS PURPOSE PROVIDE CONTACT DETAILS IN YOUR INSTRUCTION TO EB
.
TO EASE RECONCILIATION OF YOUR CANCELLATION FEE PAYMENT,
PLEASE MENTION EUROCLEAR INSTRUCTION REFERENCE NUMBER IN YOUR
WIRE TRANSFER.
.
FEES: 5 CENTS PER DR QUANTITY ROUNDED UP TO THE NEAREST HUNDRED
PLUS A USD 15.00 CABLE FEE.
.
DELIVERY OF THE ORDINARY SHARES:
.—————————————————
YOU CAN INSTRUCT TO RECEIVE YOUR ENTITLEMENT ONLY ON AN ACCOUNT
WITH A LOCAL CUSTODIAN (OUTSIDE EUROCLEAR BANK)
.
CITIBANK (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR BANK HAVE AGREED TO SUSPEND
THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE
INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN
ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF
RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF
UNDERLYING SHARES.
.
.——————————————————————
TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION, YOU:
(A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK
AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED
PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND
CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND
ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER
CERTIFICATION UPON REQUEST.
.
WE RESERVE THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY,
INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT
SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE THE OPERATING PROCEDURES OF THE
EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS
NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES.
.
.——————————————————————
IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO DETERMINE AND MEET ALL RELEVANT
REQUIREMENTS FOR THIS DR FACILITY, INCLUDING WITH RESPECT TO ANY
REQUIRED CERTIFICATION. EUROCLEAR BANK ACCEPTS NO LIABILITY FOR
THE FAILURE OF A EUROCLEAR PARTICIPANT OR THE UNDERLYING
BENEFICIAL OWNER TO MEET THE REQUIREMENTS OF THIS DR FACILITY.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 01/03/2022: THE BOOKS WILL BE CLOSED FROM CLOSE OF
BUSINESS ON 01/03/2022 UNTIL FURTHER NOTICE

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО АФК «Система»

ISIN

US48122U2042

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

696004

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата объявления

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

25 июля 2022 г. 17:00

Период действия на рынке

с 15 февраля 2005 г.

Дата окончания определяется в процессе

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Обновление от 22.07.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/07/2022: THE INFORMATION ABOUT DELIVERY DETAILS
CORRECTED:
DELIVERY DETAILS
YOU NEED TO PROVIDE FOLLOWING DELIVERY DETAILS IN YOUR
INSTRUCTION:
1/ IN CASE SECURITIES ARE RECEIVED TO ACCOUNT WITH AO CITIBANK,
RUSSIA: — COUNTERPARTY’S BIC CODE OR COUNTERPARTYS NAME: CITIRUMX OR AO CITIBANK
ACCOUNT NUMBER FORMAT: 10 DIGITS (ACCOUNT OPENED AT AO
CITIBANK, RUSSIA)
NAME OF BENEFICIAL OWNER (INDIVIDUAL OR ENTITY).
2/ IN CASE SECURITIES ARE RECEIVED TO ACCOUNT WITH ANOTHER
CUSTODIAN:
COUNTERPARTY’S BIC CODE OR COUNTERPARTYS NAME.
ACCOUNT NUMBER FORMAT: 12 DIGITS/17 DIGITS

 NAME OF BENEFICIAL OWNER (INDIVIDUAL OR ENTITY).
CONTACT DETAILS TO DR AGENT:

DRBROKERSERVICES(AT)CITI.COM
RUSSIA.SFS.SETTLEMENT(AT)CITI.COM (RUSSIA MARKET QUESTIONS ONLY).
END OF UPDATE
Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.07.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE: 15/07/2022:

WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT

CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING

SECURITIES UPDATE:

THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY.

AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES.

WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER.

Предыдущее сообщение

Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Получена дополнительная информация от Euroclear Bank S.A/N.V:

Текс сообщения, полученный от Иностранного депозитария:
NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED.
.
AS A RESULT OF THE EFFECTIVENESS OF RUSSIAN LAW FEDERAL LAW NO.
11 114-FZ, THE DEPOSITARY (CITI), HAS UPDATED CERTIFICATION
REQUIREMENTS TO CANCEL THESE DEPOSITARY RECEIPTS.
.
EACH CANCELLING DR ENTITY WILL HAVE TO CERTIFY THAT THE DR
CANCELLATION AND RECEIPT OF ORDINARY SHARES WILL NOT RESULT IN A
CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP.
.
ADDITIONALLY, IN ACCORDANCE WITH RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 114-FZ,
HOLDERS OF DRS EVIDENCING RUSSIAN SHARES MUST HAVE ACQUIRED THE
DRS PRESENTED FOR CANCELLATION ON OR BEFORE 27/04/2022.
.
AS A RESULT, THE POINT 2A AND 2B OF THE ATTESTATION FORM HAVE
BEEN UPDATED ACCORDINGLY:
2A. I (WE) AM (ARE) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING
SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESEE THE BENEFICIAL
OWNER OF DRS ON OR BEFORE APRIL 27, 2022. I (WE) AM (ARE) WILL BE
THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY
DELIVERED IN RESPECT OF SUCH CANCELLATION TO MY (OUR) ACCOUNT IN.
RUSSIA SET FORTH ABOVE AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR
INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS REGULATIONS, OR RESTRICTIVE
MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN
FEDERATION, REGULATIONS, DIRECTIVES, SANCTIONS OR GUIDELINES OF
OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS OR 2B . IF WE ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF OUR CUSTOMER, SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO US THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER
OF THE DRS SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESE DRS ON OR BEFORE APRIL 27, 2022. SUCH CUSTOMER WILL ALSO BE THE
BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED. TO SUCH CUSTOMERS ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE, AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, SANCTIONS DIRECTIVES OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM. SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS.

Опция:

001 — SECU Ценные бумаги

Списываемый ISIN — US48122U2042

Зачисляемый ISIN — RU000A0DQZE3

Описание бумаги — AFK SISTEMA OAO RUB

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) — 20.0/1.0

Дата платежа — Определяется в процессе, 11:30

002- NOAC – Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Ardelyx, Inc.

ISIN

US0396971071

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

693547

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US0396971071

Описание бумаги

Ardelyx, Inc. ORD SHS

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780PROCEED ISIN TO BE ANNOUNCED.RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 2AND 10 OLD SHARES HELD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 22.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об отзыве корпоративного действия.

Предыдущее сообщение

Обновление от 14.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Данное корпоративное действие является объектом одобрения на Общем Собрании акционеров.

Тест сообщения Иностранного депозитария:
UPDATE 13/07/2022: MEETING DATE HAS BEEN ADJOURNED
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE
GENERAL MEETING TO BE HELD ON 13/07/2022

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Данное корпоративное действие подлежит одобрению на Общем собрании акционеров, которое состоится 15.06. 2022 г.

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Sundial Growers Inc.

ISIN

CA86730L1094

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

718849

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

ISIN списываемого выпуска:

CA86730L1094

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.04/1.0 (Новая информация)

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000NEW CUSIP 83307B101 TO BE OPENED INEB (Новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 22.07.2022 г.

Стала известна ставка начисления, обновлен дополнительный текст

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Данное корпоративное действие подлежит одобрению на Общем собрании акционеров, которое состоится 21.07.2022 г.

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 21/07/2022
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Synthetic Biologics, Inc.

ISIN

US87164U2015

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

721039

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

ISIN списываемого выпуска:

US87164U2015

ISIN зачисляемого выпуска:

US87164U4094 (Новая информация)

Дата платежа

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.1/1.0

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 22.07.2022 г.

Стал известен ISIN, зачисляемого финансового инструмента.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестициооная палата».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-

YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM

ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE

ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE

ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE

EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS

FOLLOWS:

CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED

UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED .ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN .IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Aeterna Zentaris Inc

ISIN

CA0079754028

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

709577

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

21 июля 2022 г.(Новая информация)

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN зачисляемого выпуска:

CA0079755017 (Новая информация)

Дата платежа

22 июля 2022 г. (Новая информация)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.04/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст

NARS//XS/110312156PROCEED ISIN TO BE ANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 22.07.2022 г.

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Стали известны детали КД, включая ISIN код зачисляемого финансового инструмента.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 21/06/2022
.
WE EXPECT YOUR ENTITLEMENT TO BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT BETWEEN
3 AND 5 BUSINESS DAYS AFTER THE EFFECTIVE PAYMENT DATE
.
ACTUAL PAYMENT DATES ON CANADIAN MARKET ARE AT THE DISCRETION OF
THE AGENT AND/OR THE ISSUER.

AS A RESULT, PAYMENT DATES ARE NOT FIXED AND MAY BE SUBJECT TO
CHANGE.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.
YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ASG Finance Designated Activity Company

ISIN

XS2010038573

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона

Референс корпоративного действия

718498

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Предлагающая сторона

ASG FINANCE DESIGNATED

Шаг цены аукциона

1.0 USD

Минимальная цена

Фактическая сумма 835.0 USD

Максимальная цена

Фактическая сумма 935.0 USD

Инициатор выкупа

ASG FINANCE DESIGNATED

Обновление от 22.07.2022 г.

Обновлена цена, полученная в расчете на продукт:

Для опций 001 и 002 — Фактическая сумма 969.28125 USD

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 20/07/2022: PAYMENT INFORMATION OPTION 1 AND 2
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH
PROCESS.
INSTRUCTIONS WITH A BID PRICE ABOVE USD 929.00
ARE NOT ACCEPTED AND WILL BE CANCELLED.
YOUR INSTRUCTED POSITION WILL BE UNBLOCKED
DURING TODAY’S REAL-TIME PROCESS.
CASH BREAKDOWN:
. PRORATION FACTOR: NA
. POOL FACTOR: NA
. TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 929.00 PER MULTIPLE
. TENDER PREMIUM/FEE: USD 30.00 PER MULTIPLE
. ACCRUED INTEREST: USD 10.281250 PER MULTIPLE
. INTEREST RATE: 7.875 PERCENT
. NUMBER OF DAYS: 47/360
. CALCULATION METHOD: A/A
END OF UPDATE

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.07.2022 г.

Стала известна цена, полученная в расчете на продукт :

Для опций 001 и 002 — Фактическая сумма 959.0 USD

Для опции 003 — Фактическая сумма 929.0 USD

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 19/07/2022: EARLY RESULTS ANNOUNCEMENT HAS BEEN MADE

AVAILABLE.

THE PURCHASE PRICE AND THE TOTAL CONSIDERATION HAVE BEEN

DETERMINED.

THE CORRESPONDING FIELDS HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY.

THE COMPANY INTENDS TO ACCEPT FOR PURCHASE:

(1) ALL A NOTES IN FULL

(2) ALL B NOTES IN FULL, AND

(3) THE C NOTES ON A PRO RATA BASIS WITH A PRORATION FACTOR OF 90

PER CENT.

THE COMPANY DOES NOT INTEND TO ACCEPT FOR PURCHASE THE NOTES THAT

HAD BEEN VALIDLY TENDERED:

(1) WITH PURCHASE PRICES GREATER THAN THE PURCHASE PRICE OR

(2) THAT WOULD RESULT IN THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES

ACCEPTED FOR TENDER GREATER THAN THE MAXIMUM TENDER AMOUNT.

PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. THE DOCUMENTS ARE ONLY AVAILABLE FROM THE AGENT AT:

HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/AVIA

NOTE:

POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE

DEBIT OF POSITIONS.

END OF UPDATE.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам

Опции:
001 — CASH Деньги

Валюта опции – USD

Период действия на рынке — с 22 июня 2022 г. по 28 июня 2022 г.

Списание – ISIN XS2010038573

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

Зачисление

Дата платежа 20 июля 2022 г.

Дата валютирования 20 июля 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Не указана

Дополнительный текст — NARC/TO INSTRUCT FOR THENON-COMPETITIVE OFFER BEFORE EARLYTENDER TIME AND RECEIVE THE TOTALCONSIDERATION (INCLUDING EARLYTENDER PREMIUM: USD 30 PER USD1,000) + ACCRUED INTEREST

002 — CASH Деньги

Валюта опции – USD

Период действия на рынке — с 05 июля 2022 г. по 18 июля 2022 г.

Списание – ISIN XS2010038573

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

Зачисление

Дата платежа – 20 июля 2022 г.

Дата валютирования 20 июля 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Не указана

Дополнительный текст NARC/TO INSTRUCT FOR THECOMPETITIVE OFFER BEFORE EARLYTENDER TIME AND RECEIVE THE TOTALCONSIDERATION (INCLUDING EARLYTENDER PREMIUM: USD 30 PER USD1,000) + ACCRUED INTEREST.

003 – CASH Деньги

Валюта опции – USD

Период действия на рынке с 19 июля 2022 г. по 02 августа 2022 г.

Дата платежа 20 июля 2022 г.

Дата валютирования  03 августа 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Не указана

Дополнительный текст NARC/TO INSTRUCT FOR THENON-COMPETITIVE OFFER AFTER EARLYTENDER TIMEBUT BEFORE EXPIRATIONTIME AND RECEIVE PURCHASE PRICE (NOFEE) + ACCRUED INTEREST

005- NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария и на сайте Агента по ссылке: https://deals.is.kroll.com/avia:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/MODIFIED DUTCH AUCTION +
DISCLOSURE + FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/07/2022: OPTION 004 CANCELLED
.
AS THE PURCHASE PRICE WILL BE DETERMINED SHORTLY AFTER THE EARLY
TENDER TIME THE AGENT HAS ADVISED THAT THE OPTION TO INSTRUCT FOR
THE COMPETITIVE OFFER AFTER THE EARLY TENDER TIME BUT BEFORE THE
EXPIRATION TIME IS NO LONGER APPLICABLE
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN UPDATED ACCORDINGLY.———————————————
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
KROLL ISSUER SERVICES LIMITED
THE SHARD
32 LONDON BRIDGE STREET
LONDON SE1 9SG
UNITED KINGDOM
TELEPHONE: +44 20 7704 0880
ATTENTION: OWEN MORRIS
EMAIL: AVIA(AT)IS.KROLL.COM
WEBSITE: HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/AVIA
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE OFFER IS BEING MADE AS PART OF THE COMPANYS LIQUIDITY
MANAGEMENT AND IS AIMED AT OPTIMIZING ITS LIQUIDITY POSITION AND
ITS COST OF DEBT
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. EARLY RESULTS ANNOUNCEMENT: AS SOON AS REASONABLY PRACTICABLE
ON 19/07/2022
. EARLY SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO OCCUR ON 20/07/2022, UNLESS
THE TENDER OFFER IS EXTENDED OR EARLIER TERMINATED
. ANNOUNCEMENT OF RESULTS OF TENDER OFFER: AS SOON AS REASONABLY
PRACTICABLE ON 02/08/2022
. FINAL SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO OCCUR ON 03/08/2022, UNLESS
THE TENDER OFFER IS EXTENDED OR EARLIER TERMINATED
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE: THE PURCHASE PRICE IS BASED ON A BIDDING
PROCESS (A ‘MODIFIED DUTCH AUCTION’)
. TO INSTRUCT FOR THE COMPETITIVE OFFER, YOU NEED TO INCLUDE A
BID PRICE IN YOUR INSTRUCTION AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION
. TO INSTRUCT FOR THE NON-COMPETITIVE OFFER, YOU DO NOT NEED TO
INCLUDE A BID PRICE IN YOUR INSTRUCTION
.
IMPORTANT NOTE:
.—————
IF THE BID PRICE INCLUDED IN YOUR INSTRUCTION FOR THE COMPETITIVE
OFFER IS NOT IN ACCORDANCE WITH THE RANGE OR INCREMENT AS
FORESEEN IN THE DOCUMENTATION, EUROCLEAR WILL NEVERTHELESS
FORWARD YOUR INSTRUCTION FOR THE COMPETITIVE OFFER WITH THE BID
PRICE AS PROVIDED BY YOU. HOWEVER, ANY PARTY INVOLVED IN THE
HANDLING OF SUCH INSTRUCTION MIGHT DECIDE TO CONSIDER YOUR
INSTRUCTION AS A NON-COMPETITIVE OFFER OR DECIDE NOT TO ACCEPT OR
PROCESS YOUR INSTRUCTION. YOU AGREE TO INDEMNIFY AND HOLD
HARMLESS AND RELEASE EUROCLEAR BANK SA/NV FROM ANY LIABILITY
WHATSOEVER OR FROM ANY CONSEQUENCES RESULTING OF SUCH A DECISION,
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, CLAIMS, DAMAGES OR LOSSES, WHETHER
DIRECT OR INDIRECT.
.
AN EARLY TENDER FEE OF USD 30 PER USD 1,000 APPLIES FOR
INSTRUCTIONS SENT BEFORE THE EARLY TIME
.
IF YOU INSTRUCT BEFORE THE EARLY DEADLINE, YOUR BID PRICE DOES
NOT NEED TO INCLUDE THE EARLY FEE. NOTE THAT THE EARLY FEE WILL
NOT BE PAID TO YOU IF YOU INSTRUCT AFTER THE EARLY AND BEFORE THE
EXPIRATION TIME
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP: MAXIMUM TENDER AMOUNT: USD 50,000,000 IN AN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OUTSTANDING
.
5. PRORATION: IF THE TENDER CAP IS EXCEEDED, INSTRUCTIONS TO
TENDER WILL BE ACCEPTED IN THE FOLLOWING ORDER:
(A) ALL VALIDLY SUBMITTED NON-COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS
WILL BE ACCEPTED FIRST,
(B) ALL VALIDLY SUBMITTED COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS THAT
SPECIFY PURCHASE PRICES LOWER THAN
THE PURCHASE PRICE WILL BE ACCEPTED SECOND, AND
(C) ALL VALIDLY SUBMITTED COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS THAT
SPECIFY PURCHASE PRICES EQUAL TO THE
PURCHASE PRICE WILL BE ACCEPTED THIRD
.
IF PRORATION OF TENDERED NOTES IS REQUIRED, THE COMPANY WILL
DETERMINE THE APPLICABLE PRORATION FACTOR AS SOON AS PRACTICABLE
AFTER THE EARLY TENDER TIME OR EXPIRATION TIME, AS APPLICABLE,
AND WILL ANNOUNCE THE RESULTS OF PRORATION BY PRESS RELEASE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR FURTHER DETAILS
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BHP Group Limited

ISIN

US0886061086

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании»

Референс корпоративного действия

704762

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

06 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата

02 июня 2022 г.

Дата фиксации

03 июня 2022 г.

Дата платежа

06 июня 2022 г.

ISIN зачисляемого выпуска

US9802283088

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.3614/1.0

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 22.07.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 19/07/2022:

FEES WILL BE DEBITED ON 19/07/2022 WITH VALUE DATE 10/06/2022

END OF UPDATE 19/07/2022

Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Обновление от 18.07.2022 г.

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 15/07/2022: THERE IS A FEE OF USD 0.05 PER RECORD DATE
SHARE NOT SHARES ISSUE.

END OF UPDATE

Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

001 SECU (Ценные бумаги)

Зачисление ISIN US9802283088

Описание бумаги Woodside Petroleum ORD SHS ADR

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.3614/1.0

Дата платежа 06 июня 2022 г.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:
A SPIN-OFF HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 26/05/2022
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 01/06/2022
. DUE BILL DATE: 03/06/2022
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE
SPIN-OFF BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD
DATE OF EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE SPIN-OFF WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «Сбербанк России»

ISIN

US80585Y3080

Референс корпоративного действия

703034

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Период блокировки

Определяется в процессе

Дата/Время вступления в силу

16 июня 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 22.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Обновлена дата завершения процесса.

Обращаем внимание, что указанный референс КД в тексте сообщения Иностранного депозитария соответствует референсу 709217.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/07/2022: EVENT DETAILS UPDATED.
ADR TERMINATION DATE: 16/06/2022.
MARKET DEADLINE FOR ADR CONVERSION: 17/10/2022.
EUROCLEAR BANK DEADLINE FOR ADR CONVERSION: PLEASE REFER TO THE
EVENT 6370084.
END OF UPDATE
Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Обновление от 02.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Обращаем внимание, что указанный референс КД в тексте сообщения Иностранного депозитария соответствует референсу КД 709217.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661
Согласно поступившей информации, в связи с закрытием программы депозитарных расписок владельцы депозитарных расписок могут:
1. Не предпринимать никаких действий и получить денежные средства от продажи базовых ценных бумаг после конвертации депозитарных расписок.
2. Конвертировать депозитарные расписки в локальные ценные бумаги в рамках КД CONV — Конвертация конвертируемых ценных бумаг, референс 695989. Детали изложены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Согласно информации Вышестоящего депозитария, дата выплаты денежных средств в рамках КД неизвестна и зависит от ликвидности базовых ценных бумаг на локальном рынке и может занять длительный период времени.
Информация о цене и плановой дате выплаты будет направлена после ее получения от Иностранного депозитария.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
CAED/TERMINATION OF DR PROGRAM

————— EVENT DETAILS ——————-
THE AGENT HAS ANNOUNCED TERMINATION OF THIS DR PROGRAM
.
THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 16/06/2022 AND YOU HAVE UP TO 16/06/2022 AT 16:30 TO CANCEL YOUR DR’S
.
YOU HAVE 2 OPTIONS:
.———————-
1/ TAKE NO ACTION AND RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM THE SALE OF THE LOCAL SHARES AFTER CANCELLATION OF THE DR’S BY THE DEPOSITARY BANK/DR ISSUER (DEFAULT OPTION OF THIS CORPORATE ACTION).
2/ SURRENDER YOUR GDRS FOR LOCAL SHARES — PLEASE REFER TO EVENT 5361277 AND FOLLOW THE ACTIONS TO BE TAKEN.CANCELLATION OF DRS MIGHT BE SUBJECT TO CANCELLATION FEES
.
IT IS UNKNOWN WHEN THE DEFAULT OPTION CASH WILL BE PAID. THE PAYMENT DEPENDS ON THE LIQUIDITY OF THE SHARES ON THE LOCAL MARKET. NOTE THIS MAY BE A LENGTHY PROCESS
.
THIS NOTIFICATION WILL BE UPDATED WITH INFORMATION ABOUT THE CASH RATE AND THE PAYMENT DATE AS SOON AS RECEIVED FROM THE DEPOSITARY
.
THE SETTLEMENT FLAGS OF THE EXERCISE SECURITY WILL BE CLOSED AS FROM THE EFFECTIVE DATE OF THIS EVENT.
.
GIVEN THE EVOLVING REGULATORY LANDSCAPE AND MARKET UNCERTAINTIES AS TO CAUSES BEYOND ITS REASONABLE CONTROL, DEPOSITARY’S ABILITY TO SELL ANY DEPOSITED SHARES THAT REMAIN OUTSTANDING AFTER THE TERMINATION DATES, EXECUTION OF FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS, AND DISTRIBUTION OF U.S. DOLLARS TO HOLDERS MAY BE LIMITED
.
THE FULL NOTICE/MORE INFORMATION ON THE TERMINATION OF THIS DR
PROGRAM YOU CAN FIND ON THE DEPOSITARY’S WEBSITE:
HTTPS://ADR.COM

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО Банк ВТБ

ISIN

US46630Q2021

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Референс корпоративного действия

710853

Обязательное событие

инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата/Время вступления в силу

01 сентября 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Обновление от 22.07.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Обращаем внимание, что указанный референс КД в тексте сообщения Иностранного депозитария соответствует референсу КД 696352.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 21/07/2022: EVENT DETAILS UPDATED

ADR TERMINATION DATE: 01/09/2022.

MARKET DEADLINE FOR ADR CONVERSION: 26/08/2022.

EUROCLEAR BANK DEADLINE FOR ADR CONVERSION: PLEASE REFER TO THE

EVENT 8146237.

END OF UPDATE

Конец обновлени

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Опции:

001 — CASH Деньги

Списание ISIN US46630Q2021

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

THE AGENT HAS ANNOUNCED TERMINATION OF THIS DR PROGRAM
.
THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 01/09/2022 AND YOU HAVE UP
TO 01/09/2022 16:30 TO CANCEL YOUR DR’S
.
YOU HAVE 2 OPTIONS:
.———————-
1/ TAKE NO ACTION AND RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM THE SALE OF THE LOCAL SHARES AFTER CANCELLATION OF THE DR’S BY THE AGENT
(DEFAULT OPTION OF THIS CORPORATE ACTION).
.
2/ SURRENDER YOUR GDRS FOR LOCAL SHARES — PLEASE REFER TO EVENT
8146237 AND FOLLOW THE ACTIONS TO BE TAKEN. CANCELLATION OF DRS MIGHT BE SUBJECT TO CANCELLATION FEES
.
IT IS UNKNOWN WHEN THE DEFAULT OPTION CASH WILL BE PAID. THE
PAYMENT DEPENDS ON THE LIQUIDITY OF THE SHARES ON THE LOCAL
MARKET. NOTE THIS MAY BE A LENGTHY PROCESS
.
THIS NOTIFICATION WILL BE UPDATED WITH INFORMATION ABOUT THE CASH RATE AND THE PAYMENT DATE AS SOON AS RECEIVED FROM THE DEPOSITARY
.
THE SETTLEMENT FLAGS OF THE EXERCISE SECURITY WILL BE CLOSED AS
FROM THE EFFECTIVE DATE OF THIS EVENT.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Ukraine, Ministry of Finance

ISIN

XS2015264778

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

721758

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

09 августа 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001 – CONY Согласие

002 – CONY Согласие

003 — NOAC  — Не участвовать  (по умолчанию)

Более подробная информация изложена в документации к корпоративному действию(Предоставляется по запосу):

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE

COMPLETED

CAED/+ DISCLOSURE

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 21/07/2022: NOTICE OF WRITTEN RESOLUTION HAS BEEN MADE

AVAILABLE.

PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

END OF UPDATE.

INFORMATION SOURCE: AGENT, MORROW SODALI, LONDON.

GENERAL INFORMATION:

 THE HOLDERS ARE SOLICITED TO CONSIDER AND, IF THOUGHT FIT, PASS

MULTIPLE SERIES TWO LIMB WRITTEN RESOLUTIONS AS DEFINED IN AND

PURSUANT TO CONDITION 12(D) OF EACH OF THE CONDITIONS TO APPROVE

THE PROPOSED MODIFICATIONS, AS FURTHER DEFINED IN THE

DOCUMENTATION.

REQUISITE CONSENT:

A) VALID CONSENTS FROM HOLDERS OF AT LEAST 66 2/3 PER CENT. OF

THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF ALL THE SECURITIES OUTSTANDING

AT THE RECORD DATE (TAKEN IN AGGREGATE) AND

B) MORE THAN 50 PER CENT. OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF

SECURITIES OF EACH SERIES OUTSTANDING AT THE RECORD DATE (TAKEN

INDIVIDUALLY) (TOGETHER, THE REQUISITE CONSENTS), IN EACH CASE

SUBJECT TO RE-DESIGNATION IN UKRAINES SOLE DISCRETION (AS FURTHER

EXPLAINED IN THE DOCUMENTATION), HAVE BEEN VALIDLY DELIVERED

PRIOR TO THE EXPIRATION TIME AND ACCEPTED IN RELATION TO EACH

WRITTEN RESOLUTION AND PURSUANT TO THE TERMS OF CONSENT

SOLICITATION MEMORANDUM.

CONSENT CONDITIONS.

THE PROPOSED MODIFICATIONS WILL BECOME EFFECTIVE WITH RESPECT TO

A SERIES OF SECURITIES ONLY IF THE

A) ELIGIBILITY CONDITION HAS BEEN SATISFIED,

B) THE CROSS CONDITION HAS BEEN EITHER SATISFIED OR WAIVED BY

UKRAINE (IN ITS SOLE DISCRETION),

C) UPON EXECUTION OF THE AMENDMENT DOCUMENTS.

CROSS CONDITION

THE PROPOSED MODIFICATIONS DESCRIBED IN CONSENT SOLICITATION

MEMORANDUM SHALL ALSO BE CONDITIONAL UPON THE GDP-LINKED

SECURITIES CONSENT SOLICITATION BEING SUCCESSFUL AND THE

AMENDMENTS TO THE GDP-LINKED SECURITIES BEING APPROVED, PROVIDED

THAT UKRAINE RESERVES THE RIGHT TO, IN ITS SOLE DISCRETION, WAIVE

THIS CONDITION AT ANY TIME BEFORE THE RESULTS ANNOUNCEMENT DATE.

ELIGIBILITY CONDITION.

THE ELIGIBILITY CONDITION TO THE EFFECTIVENESS OF THE RELEVANT

WRITTEN RESOLUTION, IF PASSED, WILL BE SATISFIED IF THE REQUISITE

CONSENTS FOR THE RELEVANT WRITTEN RESOLUTION IS SATISFIED BY

ELIGIBLE HOLDERS ONLY, IRRESPECTIVE OF ANY PARTICIPATION BY

INELIGIBLE HOLDERS.

ELIGIBLE HOLDER

EACH HOLDER WHO IS (A) EITHER A QIB OR AN ACCREDITED INVESTOR, OR

(B) IF OUTSIDE THE UNITED STATES, A NON-U.S. PERSON (AS DEFINED

IN REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT) THAT MAY LAWFULLY

PARTICIPATE IN THE CONSENT SOLICITATION IN COMPLIANCE WITH

APPLICABLE LAWS OF APPLICABLE JURISDICTIONS

.

INELIGIBLE HOLDER.

 EACH HOLDER WHO IS NOT AN ELIGIBLE HOLDER.

INCENTIVE FEES: NOT APPLICABLE.

FOR MORE DETAILS, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION

Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

Эмитент

Ukraine, Ministry of Finance

ISIN

XS1303926528

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

721801

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

09 августа 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001 – CONY Согласие

002 – CONY Согласие

003 — NOAC  — Не участвовать  (по умолчанию)

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(доступны по запросу).

Ввиду ограничений THE CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM доступен только на сайте Агента по следующей ссылке: https://projects.morrowsodali.com/ukraine

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/+ DISCLOSURE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/07/2022: NOTICE OF WRITTEN RESOLUTION HAS BEEN MADE
AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
END OF UPDATE

INFORMATION SOURCE: AGENT, MORROW SODALI, LONDON
GENERAL INFORMATION:
THE HOLDERS ARE SOLICITED TO CONSIDER AND, IF THOUGHT FIT, PASS
MULTIPLE SERIES TWO LIMB WRITTEN RESOLUTIONS AS DEFINED IN AND
PURSUANT TO CONDITION 12(D) OF EACH OF THE CONDITIONS TO APPROVE
THE PROPOSED MODIFICATIONS, AS FURTHER DEFINED IN THE
DOCUMENTATION.
REQUISITE CONSENT:
A) VALID CONSENTS FROM HOLDERS OF AT LEAST 66 2/3 PER CENT. OF
THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF ALL THE SECURITIES OUTSTANDING
AT THE RECORD DATE (TAKEN IN AGGREGATE) AND
B) MORE THAN 50 PER CENT. OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
SECURITIES OF EACH SERIES OUTSTANDING AT THE RECORD DATE (TAKEN
INDIVIDUALLY) (TOGETHER, THE REQUISITE CONSENTS), IN EACH CASE
SUBJECT TO RE-DESIGNATION IN UKRAINES SOLE DISCRETION (AS FURTHER
EXPLAINED IN THE DOCUMENTATION), HAVE BEEN VALIDLY DELIVERED
PRIOR TO THE EXPIRATION TIME AND ACCEPTED IN RELATION TO EACH
WRITTEN RESOLUTION AND PURSUANT TO THE TERMS OF CONSENT
SOLICITATION MEMORANDUM.
CONSENT CONDITIONS.
THE PROPOSED MODIFICATIONS WILL BECOME EFFECTIVE WITH RESPECT TO
A SERIES OF SECURITIES ONLY IF THE
A) ELIGIBILITY CONDITION HAS BEEN SATISFIED,
B) THE CROSS CONDITION HAS BEEN EITHER SATISFIED OR WAIVED BY
UKRAINE (IN ITS SOLE DISCRETION),
C) UPON EXECUTION OF THE AMENDMENT DOCUMENTS.
CROSS CONDITION.
THE PROPOSED MODIFICATIONS DESCRIBED IN CONSENT SOLICITATION
MEMORANDUM SHALL ALSO BE CONDITIONAL UPON THE GDP-LINKED
SECURITIES CONSENT SOLICITATION BEING SUCCESSFUL AND THE
AMENDMENTS TO THE GDP-LINKED SECURITIES BEING APPROVED, PROVIDED
THAT UKRAINE RESERVES THE RIGHT TO, IN ITS SOLE DISCRETION, WAIVE
THIS CONDITION AT ANY TIME BEFORE THE RESULTS ANNOUNCEMENT DATE.
ELIGIBILITY CONDITION.
THE ELIGIBILITY CONDITION TO THE EFFECTIVENESS OF THE RELEVANT
WRITTEN RESOLUTION, IF PASSED, WILL BE SATISFIED IF THE REQUISITE
CONSENTS FOR THE RELEVANT WRITTEN RESOLUTION IS SATISFIED BY
ELIGIBLE HOLDERS ONLY, IRRESPECTIVE OF ANY PARTICIPATION BY
INELIGIBLE HOLDERS.
ELIGIBLE HOLDER
EACH HOLDER WHO IS (A) EITHER A QIB OR AN ACCREDITED INVESTOR, OR
(B) IF OUTSIDE THE UNITED STATES, A NON-U.S. PERSON (AS DEFINED
IN REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT) THAT MAY LAWFULLY
PARTICIPATE IN THE CONSENT SOLICITATION IN COMPLIANCE WITH
APPLICABLE LAWS OF APPLICABLE JURISDICTIONS.
INELIGIBLE HOLDER.
EACH HOLDER WHO IS NOT AN ELIGIBLE HOLDER.
INCENTIVE FEES: NOT APPLICABLE.
FOR MORE DETAILS, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION

Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

Эмитент

Ozon Holdings PLC

ISIN

XS2304902443

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

721798

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001 – CONY Согласие

002 – NOAC Не участвовать  (по умолчанию)

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(доступны по запросу).

Обращаем внимание EVENT 6875434 в тексте сообщения Иностранного депозитария соответствует корпоративному действию DSCL — Раскрытие информации, референс 721768.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/EVENT OF DEFAULT: DUE AND
PAYABLE+DISCLOSURE

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: TRUSTEE, BANK OF NEW YORK MELLON, LONDON.
GENERAL INFORMATION:
THE ISSUER CONFIRMED TO THE TRUSTEE THE OCCURRENCE OF AN EVENT OFDEFAULT .
BONDHOLDERS ARE ENTITLED TO DIRECT THE TRUSTEE TO INITIATE
PROCEEDINGS, ACTIONS OR STEPS AGAINST THE ISSUER TO ENFORCE THE
PROVISIONS OF THE TRUST DEED AND THE BONDS, PROVIDED THAT THE
TRUSTEE SHALL NOT BE OBLIGED TO TAKE ANY SUCH PROCEEDINGS,
ACTIONS OR STEPS UNLESS SO DIRECTED BY AN EXTRAORDINARY
RESOLUTION OF THE BONDHOLDERS OR SO REQUESTED IN WRITING BY THE
HOLDERS OF AT LEAST ONE-QUARTER IN PRINCIPAL AMOUNT OF THE BONDS
THEN OUTSTANDING, AND IN EACH CASE SUBJECT TO THE TRUSTEE BEING
INDEMNIFIED AND/OR SECURED AND/OR PREFUNDED TO ITS SATISFACTION.
EACH BONDHOLDER IS INVITED TO VERIFY THEIR HOLDING TO THE TRUSTEE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

Эмитент

Ukraine

ISIN

XS1303921214

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

721829

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

09 августа 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001 – CONY Согласие

002 – CONY Согласие

003 — NOAC  — Не участвовать  (по умолчанию)

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Ввиду ограничений THE CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM доступен только на сайте Агента по следующей ссылке: https://projects.morrowsodali.com/ukraine

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/+ DISCLOSURE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/07/2022: NOTICE OF WRITTEN RESOLUTION HAS BEEN MADE
AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
END OF UPDATE.
INFORMATION SOURCE: AGENT, MORROW SODALI, LONDON.
GENERAL INFORMATION:

THE HOLDERS ARE SOLICITED TO CONSIDER AND, IF THOUGHT FIT, PASS
MULTIPLE SERIES TWO LIMB WRITTEN RESOLUTIONS AS DEFINED IN AND
PURSUANT TO CONDITION 12(D) OF EACH OF THE CONDITIONS TO APPROVE
THE PROPOSED MODIFICATIONS, AS FURTHER DEFINED IN THE
DOCUMENTATION.
REQUISITE CONSENT:
A) VALID CONSENTS FROM HOLDERS OF AT LEAST 66 2/3 PER CENT. OF
THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF ALL THE SECURITIES OUTSTANDING
AT THE RECORD DATE (TAKEN IN AGGREGATE) AND
B) MORE THAN 50 PER CENT. OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
SECURITIES OF EACH SERIES OUTSTANDING AT THE RECORD DATE (TAKEN
INDIVIDUALLY) (TOGETHER, THE REQUISITE CONSENTS), IN EACH CASE
SUBJECT TO RE-DESIGNATION IN UKRAINES SOLE DISCRETION (AS FURTHER
EXPLAINED IN THE DOCUMENTATION), HAVE BEEN VALIDLY DELIVERED
PRIOR TO THE EXPIRATION TIME AND ACCEPTED IN RELATION TO EACH
WRITTEN RESOLUTION AND PURSUANT TO THE TERMS OF CONSENT
SOLICITATION MEMORANDUM.
CONSENT CONDITIONS.
THE PROPOSED MODIFICATIONS WILL BECOME EFFECTIVE WITH RESPECT TO A SERIES OF SECURITIES ONLY IF THE
A) ELIGIBILITY CONDITION HAS BEEN SATISFIED,
B) THE CROSS CONDITION HAS BEEN EITHER SATISFIED OR WAIVED BY
UKRAINE (IN ITS SOLE DISCRETION),
C) UPON EXECUTION OF THE AMENDMENT DOCUMENTS.
CROSS CONDITION.
THE PROPOSED MODIFICATIONS DESCRIBED IN CONSENT SOLICITATION
MEMORANDUM SHALL ALSO BE CONDITIONAL UPON THE GDP-LINKED
SECURITIES CONSENT SOLICITATION BEING SUCCESSFUL AND THE
AMENDMENTS TO THE GDP-LINKED SECURITIES BEING APPROVED, PROVIDED THAT UKRAINE RESERVES THE RIGHT TO, IN ITS SOLE DISCRETION, WAIVE THIS CONDITION AT ANY TIME BEFORE THE RESULTS ANNOUNCEMENT DATE.
ELIGIBILITY CONDITION.
THE ELIGIBILITY CONDITION TO THE EFFECTIVENESS OF THE RELEVANT
WRITTEN RESOLUTION, IF PASSED, WILL BE SATISFIED IF THE REQUISITE
CONSENTS FOR THE RELEVANT WRITTEN RESOLUTION IS SATISFIED BY
ELIGIBLE HOLDERS ONLY, IRRESPECTIVE OF ANY PARTICIPATION BY
INELIGIBLE HOLDERS.
ELIGIBLE HOLDER.
EACH HOLDER WHO IS (A) EITHER A QIB OR AN ACCREDITED INVESTOR, OR
(B) IF OUTSIDE THE UNITED STATES, A NON-U.S. PERSON (AS DEFINED
IN REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT) THAT MAY LAWFULLY
PARTICIPATE IN THE CONSENT SOLICITATION IN COMPLIANCE WITH
APPLICABLE LAWS OF APPLICABLE JURISDICTIONS.
INELIGIBLE HOLDER.
EACH HOLDER WHO IS NOT AN ELIGIBLE HOLDER.
INCENTIVE FEES: NOT APPLICABLE.
FOR MORE DETAILS, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION

Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.