Уважаемые депоненты! Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
|
Эмитент |
Unity Biotechnology, Inc. |
||||
|
ISIN |
|
||||
|
Повторное уведомление |
|
||||
|
Референс корпоративного действия |
|
||||
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
||||
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
||||
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
||||
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
||||
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
||||
|
Дата платежа |
Неизвестно |
||||
|
ISIN списываемого выпуска: |
|
||||
|
ISIN зачисляемого выпуска: |
|
||||
|
Дополнительный текст |
|
||||
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
||||
|
Обновление от 29.07.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила информация об отзыве корпоративного действия. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости». Данное корпоративное дейстиве подлежит обобрению на Общем собрании акционеров, которое состоится 24/06/2022г. Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария. Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|||||
|
Эмитент |
Sundial Growers Inc. |
|
ISIN |
CA86730L1094 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Референс корпоративного действия |
718849 |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
ISIN списываемого выпуска: |
CA86730L1094 |
|
ISIN зачисляемого выпуска: |
CA83307B1013 |
|
Дата/Время вступления в силу |
26 июля 2022 г. |
|
Дата платежа |
26 июля 2022 г. |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.1/1.0(Новая информация) |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Обновление от 29.07.2022 г. Обновлена ставка начисления — 0.1/1.0. Предыдущее сообщение Обновление от 26.07.2022 г. Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, дата вступления события в силу и плановая дата платежа. Предыдущее сообщение Обновление от 22.07.2022 г. Стала известна ставка начисления, обновлен дополнительный текст Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости». Данное корпоративное действие подлежит одобрению на Общем собрании акционеров, которое состоится 21.07.2022 г. Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария: THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
McEwen Mining Inc. |
|
ISIN |
US58039P1075 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Референс корпоративного действия |
711352 |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата/Время вступления в силу |
28 июля 2022 г.(Новая информация) |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
ISIN списываемого выпуска: |
US58039P1075 |
|
ISIN зачисляемого выпуска: |
US58039P3055 (Новая информация) |
|
Дата платежа |
28 июля 2022 г.(Новая информация) |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.1/1.0(Новая информация) |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Обновление от 29.07.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Стали известны детали КД, включая ISIN код зачисляемого финансового инструмента Предыдущее сообщение Обновление от 18.07.2022 г. От Выщестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 15/07/2022: THE EVENT WAS APPROVED AT GENERAL MEETING Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости». Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии. Данное корпоративное действие подлежит одобрению на Общем Собрании акционеров, которое состоится 07/07/2022 г. Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария: THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL |
|
|
Эмитент |
Greenpro Capital Corp. |
|
ISIN |
US39540F1012 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Референс корпоративного действия |
714372 |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата/Время вступления в силу |
28 июля 2022 г. (Новая информация) |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
ISIN списываемого выпуска: |
US39540F1012 |
|
Описание бумаги |
Greenpro Capital Corp. |
|
ISIN зачисляемого выпуска: |
US39540F3091 (Новая информация) |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.1/1.0 |
|
Дата платежа |
28 июля 2022 г. (Новая информация) |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Обновление от 29.07.2022 г. Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, дата платежа и дата вступления события в силу. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости». Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета депозитариях. CAED/CONSOLIDATION Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Exela Technologies, Inc. |
|
ISIN |
US30162V4095 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Референс корпоративного действия |
705205 |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата/Время вступления в силу |
26 июля 2022 г.(Новая информация) |
|
Дата фиксации |
Неизвестна |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестна |
|
ISIN списываемого выпуска: |
US30162V4095 |
|
ISIN зачисляемого выпуска: |
US30162V7064 (Новая информация) |
|
Дата платежа |
26 июля 2022 г.(Новая информация) |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.05/1.0 (Новая информация) |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Обновление от 29.07.2022 г. Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления, дата вступления события в силу и плановая дата платежа. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости». Данное корпоративное действие одобрено на Обшем собрании акционеров, которое состоится 27/06/2022 г. Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Иностранных депозитариях. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Rusal Capital D.A.C. |
|
ISIN |
XS1759468967 |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Референс корпоративного действия |
723362 |
|
Новое уведомление |
|
|
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
|
Дата фиксации |
19 июля 2022 г. |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации». Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. 001-CONY Согласие (USD) Флаг возможности отзыва Да Период действия на рынке с 26 июля 2022 г. по 01 августа 2022 г. Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала) 002 – NOAC Не участвовать (по умолчанию) Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата » не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (доступны по запросу). Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE HOLDERS AND CUSTODIANS ARE INVITED AND ENCOURAGED TO DISCLOSE THEIR IDENTITY, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION. Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Puma International Financing S.A. |
|
ISIN |
XS1696810669 |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Референс корпоративного действия |
723587 |
|
Новое уведомление |
|
|
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
|
Дата фиксации |
27 июля 2022 г. |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации». Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. 001-CONY Согласие (USD) Флаг возможности отзыва Да Период действия на рынке с 26 июля 2022 г. по 01 августа 2022 г. Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала) 002 – NOAC Не участвовать (по умолчанию) Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата » не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (доступны по запросу). Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Mercedes Benz Group AG |
|
ISIN |
DE0007100000 |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Референс корпоративного действия |
723281 |
|
Новое уведомление |
|
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата фиксации |
25 июля 2022 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Признак SRD II |
Да |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц. Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса. Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Deutsche EuroShop AG |
|
ISIN |
DE0007480204 |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Референс корпоративного действия |
723744 |
|
Новое уведомление |
|
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата фиксации |
27 июля 2022 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Признак SRD II |
Да |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц. Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса. Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Daimler Truck Holding AG |
|
ISIN |
DE000DTR0CK8 |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Референс корпоративного действия |
723582 |
|
Новое уведомление |
|
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата фиксации |
25 июля 2022 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Признак SRD II |
Да |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц. Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса. Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Prospect Capital Corporation |
|
ISIN |
US74348T1025 |
|
Референс корпоративного действия |
705532 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Обязательное событие с опциями |
требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
20 июля 2022 г. |
|
Дата фиксации |
28 июня 2022 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
27 июня 2022 г. |
|
Срок предоставления инструкций |
24 июня 2022 г. 17:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Обновление от29.07.2022 г. Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 001. Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) — 0.008569/1.0 Дополнительный текст NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,FULL RATIO 0.0085695922 Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов». Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг. Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию) Опции: 001 – SECU Ценные бумаги (по умолчанию) Дата и время окончания приема инструкций 24 июня 2022 г. 17:00 Период действия на рынке с 25 мая 2022 г. по 29 июня 2022 г. Дата платежа — 20 июля 2022 г. Зачисление ISIN US74348T1025 Дополнительный текст NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX, REINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED 002- CASH Деньги (USD) Зачисление ISIN US21870U5020 Дата и время окончания приема инструкций — 24 июня 2022 г. 17:00 Период действия на рынке с 25 мая 2022 г. по 29 июня 2022 г. Дата платежа – 20 июля 2022 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.06 USD Ставка удерживаемого налога, % 30 % Дополнительный текст NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Unilever PLC |
|
|
ISIN |
GB00B10RZP78 |
|
|
Повторное уведомление |
|
|
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
|
Референс корпоративного действия |
713808 |
|
|
Обязательное событие |
требуются инструкции |
|
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
|
Дата КД (план.) |
01 сентября 2022 г. |
|
|
Дата фиксации |
05 августа 2022 г. |
|
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
04 августа 2022 г. |
|
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 0.3633 GBP |
|
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.3633 GBP |
|
|
Период действия на рынке |
с 28 июля 2022 г. по 10 августа 2022 г.(Новая информация) |
|
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
|
Обновление от 29.07.2022 г. Стали известны сроки проведения КД.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Предыдущее сообщение
Обновление от 27.07.2022 г. Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.
Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов». Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.
Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).
Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.
Опции: 001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию) Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.359 GBP Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.359 GBP Дата платежа – 01 сентября 2022 г.
002 — SECU Ценные бумаги ISIN — GB00B10RZP78 Описание бумаги — UNILEVER PLC -ORD SHS SDRT 0.5PCT GBP Дата платежа — 01 сентября 2022 г. Дополнительный текст NARS/ISIN GB00B10RZP78DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED
Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.
|
||
|
Эмитент |
Rio Tinto plc |
|
|
ISIN |
GB00BH0P3Z91 |
|
|
Повторное уведомление |
|
|
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
|
Референс корпоративного действия |
694486 |
|
|
Обязательное событие |
требуются инструкции |
|
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
|
Дата КД (план.) |
22 сентября 2022 г. |
|
|
Дата фиксации |
12 августа 2022 г. |
|
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
11 августа 2022 г. |
|
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
Неизвестно |
|
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
|
Обновление от 29.07.2022 г. Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.
001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию) Дата платежа — 22 сентября 2022 г. Дата и время окончания приема инструкций 26 августа 2022 г. 17:00 Период действия на рынке с 27 апреля 2022 г. по 01 сентября 2022 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. 2.2163 GBP Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 2.2163 GBP
Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов». Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии. Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию). Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг. Опции: 001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию) Дата платежа — 22 сентября 2022 г. Дата и время окончания приема инструкций 29 августа 2022 г. 15:00 Период действия на рынке с 27 апреля 2022 г. по 01 сентября 2022 г. Дополнительный текст — RATIO: TO BE ANNOUNCED
002 — CASH Деньги AUD Срок предоставления инструкций– 08 августа 2022 г. 15:00 Период действия на рынке — с 27 апреля 2022 г. по 11 августа 2022 г. Дата платежа — 22 сентября 2022 г. Дополнительный текст — RATIO: TO BE ANNOUNCED EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED
003 — SECU Ценные бумаги Срок предоставления инструкций 29 августа 2022 г. 15:00 Период действия на рынке — с 17 сентября 2019 г. по 09 марта 2020 г. Зачисляемый ISIN — GB0007188757 Описание бумаги — Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения Дата платежа — 22 сентября 2022 г. Дополнительный текст ISIN GB0007188757DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:TBA, SHARE RATIO: TBA Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
||
