Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

EFG International Finance (Guernsey) Limited

ISIN

CH0488712438

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

430088

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

08 августа 2022 г.

Дата КД (расч.)

08 августа 2022 г.

Дата фиксации

05 августа 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 08.08.2022 г.

Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде Американской депозитарной расписки на обыкновенные акции Hello Group Inc. Class А ISIN US4234031049.

Вариант 001 в корпоративном действии недействителен.

Коэффициент начисления: 58 американских депозитарных распискок на обыкновенные акции Hello Group Inc. Class А, ISIN US4234031049 на 1000 долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций EFG International Finance (Guernsey) Limited 08/08/22, ISIN CH0488712438.

Также будет выплачена компенсация в размере 3,6547 долларов США на 1000 долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций EFG International Finance (Guernsey) Limited 08/08/22, ISIN CH0488712438.

Предыдущее сообщение

Обновление от 04.08.2022 г.

Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде Американской депозитарной расписки на обыкновенные акции Hello Group Inc. Class А ISIN US4234031049.

Вариант 001 в корпоративном действии недействителен.

Коэффициент начисления: 58 американских депозитарных распискок на обыкновенные акции Hello Group Inc. Class А, ISIN US4234031049 на 1000 долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций EFG International Finance (Guernsey) Limited 08/08/22, ISIN CH0488712438.

Также будет выплачена компенсация в размере 3,6547 долларов США на 1000 долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций EFG International Finance (Guernsey) Limited 08/08/22, ISIN CH0488712438.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия – обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности / обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).

Опции:

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент      

First Majestic Silver Corp.

ISIN

CA32076V1031

Референс корпоративного действия

726502

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

16 августа 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Vodafone Group PLC

ISIN

GB00BH4HKS39

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

702673

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

05 августа 2022 г.

Дата фиксации

06 июня 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

01 июня 2022 г.

Дата платежа

05 августа 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

Неизвестно

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 08.08.2022:

Стала известна дата валютирования — 05 августа 2022 г.

Предыдущее сообщение

Обновление от 04.08.2022:
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 001 — NARC/FULL RATE: GBP 0.0378513.

Предыдущее сообщение

Обновление от 02.08.2022:

Стали известны детали КД для варианта 001.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.037851 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.037851 GBP

Дата платежа 05 августа 2022 г.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария:
UPDATE 01/08/2022: GBP RATE HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 14.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.

RESTRICTIONS:
.
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA
MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS.
.

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.06.2022:
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
SHARE PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED

Дата платежа 05 августа 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BH4HKS39DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: 10/08/2022

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.05.2022:

Стали известны сроки проведения КД для вариантов КД 001, 002 и 003.

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата и время окончания приема инструкций 11 июля 2022 г. 15:00

Период действия на рынке с 24 мая 2022 г. по 15 июля 2022 г.

002 — SECU Ценные бумаги

Дата и время окончания приема инструкций 11 июля 2022 г. 15:00

Период действия на рынке с 24 мая 2022 г. по 15 июля 2022 г.

003- CASH Деньги (EUR)

Дата и время окончания приема инструкций 11 июля 2022 г. 15:00

Период действия на рынке с 24 мая 2022 г. по 15 июля 2022 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 05 августа 2022 г.

Дата и время окончания приема инструкций Неизвестно

Период действия на рынке Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно

002 — SECU Ценные бумаги

Срок предоставления инструкций Неизвестно

Период действия на рынке — Неизвестно

Зачисляемый ISIN — GB00BH4HKS39

Описание бумаги — //VODAFONE GROUP PLC-ORSDHR 0.5 GBP

Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения

Дата платежа — 05 августа 2022 г.

Дополнительный текст: NARS/ISIN GB00BH4HKS39 DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBA.

003- CASH Деньги (EUR)

Дата платежа 05 августа 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.045 EUR

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.045 EUR

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Trip.com Group Limited

ISIN

US89677Q1076

Референс корпоративного действия

715087

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

05 августа 2022 г.

Дата платежа

22 сентября 2022 г.

Размер комиссии

0.02 долларов  США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 08.08.2022 г.

Эмитент продублировал информацию.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR TRIP COM GROUP
LTD..ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR
HOLDERS.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Penn National Gaming, Inc.

ISIN

US7075691094

Референс корпоративного действия

725160

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

04 августа 2022 г. (Новая информация)

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 08.08.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Стала известна дата вступления события в силу (EFFD).

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование.

Старое наименование компании: PENN NATIONAL GAMING

Новое наименование компании: PENN ENTERTAINMENT, INC.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Phosagro Bond Funding Designated Activity Company

ISIN

XS2099039542

Референс корпоративного действия

725890

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Иное событие

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 08.08.2022 г.

От Вышестоящего  депозитария получены обновлееные материалы по КД (Доступно по запросу).

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Иное событие» .

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к КД (доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
GENERAL EVENT
——————————————————-
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE
BE ADVISED OF THE NOTICE TO
THE HOLDERS.
COMPLETE DOCUMENTATION AVAILABLE
UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL
TO:
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM

 QUOTING IN THE SUBJECT LINE:

PCP PHOSAGRO OTHR 03AUG22

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BP p.l.c.

ISIN

GB0007980591

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

718416

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

23 сентября 2022 г.

Дата фиксации

12 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

11 августа 2022 г.

Дата платежа

23 сентября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

Неизвестно

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.2127 GBP

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 08.08.2022 г.

Стали известны детали КД для варианта КД 002.

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002

002 — SECU Ценные бумаги

Период действия на рынке — с 06 июля 2022 г. по 30 августа 2022 г.

Зачисляемый ISIN — GB0007980591

Описание бумаги — BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения

Дата платежа — 23 сентября 2022 г.

Дополнительный текст: NARS/ISIN GB0007980591DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 23/09/2022, SHARERATIO: TO BE ANNOUNCED (Новая информация)

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг. Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 23 сентября 2022 г.

Период действия на рынке с 06 июля 2022 г. по 30 августа 2022 г.

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст  NARC/RATIO: TO BE ANNOUNCED

002 — SECU Ценные бумаги

Период действия на рынке — с 06 июля 2022 г. по 30 августа 2022 г.

Зачисляемый ISIN — GB0007980591

Описание бумаги — BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения

Дата платежа — 23 сентября 2022 г.

Дополнительный текст: NARS/ISIN GB0004544929 DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

The Toronto-Dominion Bank

ISIN

CA8911605092

Референс корпоративного действия

709221

Повторное  уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

02 августа 2022 г.

Дата фиксации

08 июля 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

07 июля 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

Срок прошел

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 08.08.2022 г.

Стали известны детали КД для варианта 002.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) — 0.011033/1.0.

Предыдущее ссобщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

Опции:

001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию

Период действия на рынке — с 01 июня 2022 г. по 08 июля 2022 г.

Дата платежа — 02 августа 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.89 CAD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дополнительный текст —  Облагается подоходным налогом

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.667500 WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.756500

003 — SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с CA8911605092

Период действия на рынке — с 01 июня 2022 г. по 08 июля 2022 г.

Дата платежа 02 августа 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN CA8911605092 SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED.

ESTRICTIONS:
.
EXCEPT AS OTHERWISE PROVIDED HEREIN, ALL REGISTERED PARTICIPANTS
ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE PLAN. SHAREHOLDERS RESIDING
OUTSIDE CANADA AND THE UNITED STATES MAY PARTICIPATE WHERE
PERMITTED BY THE LAW OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE, SUBJECT
TO CERTAIN RESTRICTIONS OR LIMITATIONS THAT MAY BE IMPOSED BY THE
BANK FROM TIME TO TIME
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

NEXSTAR MEDIA GROUP

ISIN

US65336K1034

Референс корпоративного действия

726389

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

04 августа 2022 г.

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование.

Старое наименование компании: NEXSTAR BROADCASTING GROUP

Новое наименование компании: NEXSTAR MEDIA GROUP INC

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

MERITOR, INC.

ISIN

US59001K1007

Референс корпоративного действия

679442

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

Неизвестно

ISIN списываемого финансового инструмента

US59001K1007

Размер выплаты на одну ЦБ

36.5 USD

Дополнительный текст

Дата вступления в силу

03.08.2022 г. (новая информация)

Дата платежа

04.08.2022 г. (новая информация)

Дата валютирования

04.08.2022 г. (новая информация)

Обновление от 05.08.2022:

Стали известны детали КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

PROCESSING RESULTS DATED 05/08/22: CREDIT OF CASH. CREDIT OF CASH PROCEEDS: CASH PROCEEDS SHOULD BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT IN THE REAL-TIME PROCESS DATED 05/08/22 FOR VALUE 04/08/22. UPDATE 04/08/2022: EFFECTIVE AND PAYMENT DATE HAVE BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 10.06.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Предполагаемое слияние было утверждено на Общем собрании акционеров.

Дата платежа и дата вступления в силу станут известны позднее.

 Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 08/06/2022: PROPOSED MERGER HAS BEEN APPROVED BY THE GENERAL MEETING. . PAYMENT AND EFFECTIVE DATES HAVE BEEN DELETED AND WILL BE ANNOUNCED BY THE DEPOSITORY AT A LATER STAGE.

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.04.2022 г.

Стали известны дата вступления события в силу (26.05.2022 г) и плановая дата платежа (26.05.2022 г).

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Компании CUMMINS INC. (И MERITOR, INC.) объявили о заключении соглашения, по условиям которого CUMMINS INC. приобретает MERITOR, INC. В соответствии с условиями соглашения компания CUMMINS INC. выплатит 36.50 USD за каждую акцию MERITOR, INC.

Опции:

001 — CASH Деньги (USD)

Списываемый ISIN US59001K1007

Дата платежа Неизвестно

Размер выплаты на одну ЦБ 36.5 USD

Дата платежа Неизвестно

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Duke Realty Corp

ISIN

US2644115055

Референс корпоративного действия

726401

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

Неизвестно

ISIN списываемого финансового инструмента

US2644115055

ISIN зачисляемого финансового инструмента

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Ставка новых бумаг за имеющиеся

0.475/1

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000ISIN TO BE DETERMINED

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

THE MERGER OF DUKE REALTY CORPORATION WITH AND INTO COMPTON MERGER SUB LLC, A NEWLY CREATED WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PROLOGIS WITH PROLOGIS MERGER SUB CONTINUING AS THE SURVIVING ENTITY.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:  CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.

ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN. .IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.