Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Уважаемые депоненты! Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

Эмитент	Pembina Pipeline Corporation
ISIN	CA7063271034
Референс корпоративного действия	727168
Новое уведомление
Тип корпоративного действия	Подтверждение освобождения от налога
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Дата фиксации	25 августа 2022 г.
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога». Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%. Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией. Опции: 001 — OTHR Прочее 002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию) Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Pampa Energia S.A.

ISIN

USP7873PAE62

Референс КД

713413

Повторное уведомление

Добровольное событие

требуются инструкции

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Предлагающая сторона

PAMPA ENERG.A S.A.

Процентный период

Неизвестно

Дата платежа

08 августа 2022 г. (новая информация)

Обновление от 10.08.2022:

От Вышестоящего депозитария получены обновленные материалы по КД (доступны по запросу).

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/08/2022: NEW DOCUMENTATION REGARDING FINAL RESULTS AND SETTLEMENT OF THE EXCHANGE OFFER HAS BEEN MADE AVAILABLE

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах КД.

Обновлены детали КД.

Номер варианта	001
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Период действия на рынке	с 28 июня 2022 г. по 29 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	21 июля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US697660AD09
Описание бумаги	//PAMPA ENERGIA S.A. 9.50000 08/12 /26 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	08 декабря 2026 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	377.228212 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 633.651049 USD
Дополнительный текст	NARS/ISIN US697660AD09OPTION A: QIBS: TO EXCHANGE BEFOREEARLY PARTICIPATION DATE AND TORECEIVE EARLY A NEW NOTESCONSIDERATION (IF ANY)NARC/EARLY A PRO-RATA CASHCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST +ADDITIONAL AMOUNTS (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Период действия на рынке	с 28 июня 2022 г. по 29 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	21 июля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	USP7464EAH91
Описание бумаги	//PAMPA ENERGIA S.A. 9.50000 08/12 /26 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	08 декабря 2026 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	377.228212 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 633.651049 USD
Дополнительный текст	NARS/ISIN USP7464EAH91OPTION A: NON-US: TO EXCHANGEBEFORE EARLY PARTICIPATION DATE ANDTO RECEIVE EARLY A NEW NOTESCONSIDERATION (IF ANY)NARC/EARLY A PRO-RATA CASHCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST +ADDITIONAL AMOUNTS (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Период действия на рынке	с 28 июня 2022 г. по 29 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	21 июля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US697660AD09
Описание бумаги	//PAMPA ENERGIA S.A. 9.50000 08/12 /26 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	08 декабря 2026 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	377.228212 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 633.651049 USD
Дополнительный текст	NARS/ISIN US697660AD09OPT. A: ARGENTINE ENTITY : QIBS: TOEXCH. BEFORE EARLY PARTICIPATIONDATE AND TO REC. EARLY A NEW NOTESCONS. (IF ANY)NARC/EARLY A PRO-RATA CASHCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST +ADDITIONAL AMOUNTS (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	004
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата истечения срока	29 июля 2022 г. 15:00
Период действия на рынке	с 28 июня 2022 г. по 29 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	21 июля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	USP7464EAH91
Описание бумаги	//PAMPA ENERGIA S.A. 9.50000 08/12 /26 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	08 декабря 2026 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	377.228212 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 633.651049 USD
Дополнительный текст	NARS/ISIN USP7464EAH91OPT. A: ARGENTINE ENTITY: NON-US:TO EXCH. BEFORE EARLY PARTICIPATIONDATE AND TO REC. EARLY A NEW NOTESCONS. (IF ANY)NARC/EARLY A PRO-RATA CASHCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST +ADDITIONAL AMOUNTS (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	005
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата истечения срока	29 июля 2022 г. 15:00
Период действия на рынке	с 28 июня 2022 г. по 29 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	21 июля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	377.2 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 630.2 USD
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPTION A: NON-COOP JURISDICTIONS:QIBS: TO EXCH. BEFORE EARLYPARTICIPATION DATE AND TO REC.EARLY A NEW NOTES CONS. (IF ANY)NARC/EARLY A PRO-RATA CASHCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST +ADDITIONAL AMOUNTS (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	006
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Период действия на рынке	с 28 июня 2022 г. по 29 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	21 июля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	377.2 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 630.2 USD
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPT. A: NON-COOP JURISDICTIONS:NON-US: TO EXCH. BEFORE EARLYPARTICIPATION DATE AND TO REC.EARLY A NEW NOTES CONS. (IF ANY)NARC/EARLY A PRO-RATA CASHCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST +ADDITIONAL AMOUNTS (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	007
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Период действия на рынке	с 28 июня 2022 г. по 29 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	21 июля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US697660AD09
Описание бумаги	//PAMPA ENERGIA S.A. 9.50000 08/12 /26 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	08 декабря 2026 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1030.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 3.48263 USD
Дополнительный текст	NARS/ISIN US697660AD09OPTION B: QIBS: TO EXCHANGE BEFOREEARLY PARTICIPATION DATE AND TORECEIVE EARLY B CONSIDERATIONNARC/ACCRUED INTEREST + ADDITIONALAMOUNTS (IF ANY) + CASH AS PART OFTHE B CONSIDERATION (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	008
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Период действия на рынке	с 28 июня 2022 г. по 29 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	21 июля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	USP7464EAH91
Описание бумаги	//PAMPA ENERGIA S.A. 9.50000 08/12 /26 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	08 декабря 2026 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1030.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 3.48263 USD
Дополнительный текст	NARS/ISIN USP7464EAH91OPTION B: NON-US: TO EXCHANGEBEFORE EARLY PARTICIPATION DATE ANDTO RECEIVE EARLY B CONSIDERATIONNARC/ACCRUED INTEREST + ADDITIONALAMOUNTS (IF ANY) + CASH AS PART OFTHE B CONSIDERATION (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	009
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Период действия на рынке	с 28 июня 2022 г. по 29 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	21 июля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US697660AD09
Описание бумаги	//PAMPA ENERGIA S.A. 9.50000 08/12 /26 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	08 декабря 2026 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1030.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 3.48263 USD
Дополнительный текст	NARS/ISIN US697660AD09OPTION B: ARGENTINE ENTITY : QIBS:TO EXCHANGE BEFORE EARLYPARTICIPATION DATE AND TO RECEIVEEARLY B CONSIDERATIONNARC/ACCRUED INTEREST + ADDITIONALAMOUNTS (IF ANY) + CASH AS PART OFTHE B CONSIDERATION (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	010
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Период действия на рынке	с 28 июня 2022 г. по 29 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	21 июля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	USP7464EAH91
Описание бумаги	//PAMPA ENERGIA S.A. 9.50000 08/12 /26 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	08 декабря 2026 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1030.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 3.48263 USD
Дополнительный текст	NARS/ISIN USP7464EAH91OPTION B: ARGENTINE ENTITY: NON-US:TO EXCHANGE BEFORE EARLYPARTICIPATION DATE AND TO RECEIVEEARLY B CONSIDERATIONNARC/ACCRUED INTEREST + ADDITIONALAMOUNTS (IF ANY) + CASH AS PART OFTHE B CONSIDERATION (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	011
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Период действия на рынке	с 28 июня 2022 г. по 29 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	21 июля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1030.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPTION B: NON-COOP JURISDICTIONS:QIBS: TO EXCHANGE BEFORE EARLYPARTICIPATION DATE AND TO RECEIVEEARLY B CONSIDERATIONNARC/ACCRUED INTEREST + ADDITIONALAMOUNTS (IF ANY) + CASH AS PART OFTHE B CONSIDERATION (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	012
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Период действия на рынке	с 28 июня 2022 г. по 29 июля 2022 г.
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	21 июля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1030.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPTION B: NON-COOP JURISDICTIONS:NON-US: TO EXCHANGE BEFORE EARLYPARTICIPATION DATE AND TO RECEIVEEARLY B CONSIDERATIONNARC/ACCRUED INTEREST + ADDITIONALAMOUNTS (IF ANY) + CASH AS PART OFTHE B CONSIDERATION (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	013
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Период действия на рынке	с 07 июля 2022 г. по 08 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	21 июля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPTION A: QIBS: TO EXCHANGE AFTEREARLY PARTICIPATION DATE BUT BEFOREEXPIRATION DATE AND RECEIVE LATEEXCHANGE CONSIDERATIONNARC/ACCRUED INTEREST + ADDITIONALAMOUNTS (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	014
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Период действия на рынке	с 07 июля 2022 г. по 08 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	21 июля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPTION A: NON-US: TO EXCHANGE AFTEREARLY PARTICIPATION DATE BUT BEFOREEXPIRATION DATE AND RECEIVE LATEEXCHANGENARC/ACCRUED INTEREST + ADDITIONALAMOUNTS (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	015
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Период действия на рынке	с 07 июля 2022 г. по 08 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	21 июля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPT. A: ARGENTINE ENTITY : QIBS: TOEXCH. AFTER EARLY PARTICIP. DATEBUT BEFORE EXPIRATION DATE AND REC.LATE EXCHANGE CONS.NARC/ACCRUED INTEREST + ADDITIONALAMOUNTS (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	016
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Период действия на рынке	с 07 июля 2022 г. по 08 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	21 июля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPT. A: ARGENTINE ENTITY: NON-US:TO EXCH. AFTER EARLY PARTICIP. DATEBUT BEFORE EXPIRATION DATE AND REC.LATE EXCHANGE CONSNARC/ACCRUED INTEREST + ADDITIONALAMOUNTS (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	017
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Период действия на рынке	с 07 июля 2022 г. по 08 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	21 июля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPT. A: NON-COOP JURISD.: QIBS: TOEXCH. AFTER EARLY PARTICIP. DATEBUT BEFORE EXPIR. DATE AND REC.LATE EXCH. CONS.NARC/ACCRUED INTEREST + ADDITIONALAMOUNTS (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	018
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Период действия на рынке	с 07 июля 2022 г. по 08 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	21 июля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPT. A: NON-COOP JURISD.:NON-US: TOEXCH. AFTER EARLY PARTICIP. DATEBUT BEFORE EXPIR. DATE AND REC.LATE EXCH. CONS.NARC/ACCRUED INTEREST + ADDITIONALAMOUNTS (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	019
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Период действия на рынке	с 07 июля 2022 г. по 08 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	21 июля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPT. B: QIBS: TO EXCH. AFTER EARLYPARTICIPATION DATE BUT BEFOREEXPIRATION DATE AND REC. LATEEXCHANGE CONSIDERATIONNARC/ACCRUED INTEREST + ADDITIONALAMOUNTS (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	020
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Период действия на рынке	с 07 июля 2022 г. по 08 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	21 июля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPT. B: NON-US: TO EXCH. AFTEREARLY PARTICIPATION DATE BUT BEFOREEXPIRATION DATE AND REC.LATEEXCHANGE CONS.NARC/ACCRUED INTEREST + ADDITIONALAMOUNTS (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	021
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Период действия на рынке	с 07 июля 2022 г. по 08 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	21 июля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPT. B: ARGENTINE ENTITY : QIBS: TOEXCH. AFTER EARLY PARTICIP. DATEBUT BEFORE EXPIRATION DATE AND REC.LATE EXCHANGE CONS.NARC/ACCRUED INTEREST + ADDITIONALAMOUNTS (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	022
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Период действия на рынке	с 07 июля 2022 г. по 08 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	21 июля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPT. B: ARGENTINE ENTITY: NON-US:TO EXCH. AFTER EARLY PARTICIP. DATEBUT BEFORE EXPIRATION DATE AND REC.LATE EXCHANGE CONS.NARC/ACCRUED INTEREST + ADDITIONALAMOUNTS (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	023
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Период действия на рынке	с 07 июля 2022 г. по 08 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	21 июля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPT. B: NON-COOP JURISD.: QIBS: TOEXCH. AFTER EARLY PARTICIP. DATEBUT BEFORE EXPIR. DATE AND REC.LATE EXCH. CONS.NARC/ACCRUED INTEREST + ADDITIONALAMOUNTS (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	024
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Период действия на рынке	с 07 июля 2022 г. по 08 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	21 июля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPT. B: NON-COOP JURISD.: NON-US:TOEXCH. AFTER EARLY PARTICIP. DATEBUT BEFORE EXPIR. DATE AND REC.LATE EXCHANGE CONS.NARC/ACCRUED INTEREST + ADDITIONALAMOUNTS (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	025
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Период действия на рынке	с 28 июня 2022 г. по 29 июля 2022 г.

Предыдущее сообщение

Обновление от 02.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах КД.
Обновлены детали КД.

Номер варианта	001
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Флаг возможности отзыва	Да
Период действия на рынке	с 28 июня 2022 г. по 29 июля 2022 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 28 июня 2022 г. по 06 июля 2022 г. 23:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	377.2 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 630.2 USD
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPTION A: QIBS: TO EXCHANGE BEFOREEARLY PARTICIPATION DATE AND TORECEIVE EARLY A NEW NOTESCONSIDERATION (IF ANY)NARC/EARLY A PRO-RATA CASHCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST +ADDITIONAL AMOUNTS (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Флаг возможности отзыва	Да
Период действия на рынке	с 28 июня 2022 г. по 29 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	21 июля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	377.2 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 630.2 USD
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPTION A: NON-US: TO EXCHANGEBEFORE EARLY PARTICIPATION DATE ANDTO RECEIVE EARLY A NEW NOTESCONSIDERATION (IF ANY)NARC/EARLY A PRO-RATA CASHCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST +ADDITIONAL AMOUNTS (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Флаг возможности отзыва	Да
Период действия на рынке	с 28 июня 2022 г. по 29 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	21 июля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	377.2 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 630.2 USD
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPT. A: ARGENTINE ENTITY : QIBS: TOEXCH. BEFORE EARLY PARTICIPATIONDATE AND TO REC. EARLY A NEW NOTESCONS. (IF ANY)NARC/EARLY A PRO-RATA CASHCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST +ADDITIONAL AMOUNTS (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	004
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Флаг возможности отзыва	Да
Период действия на рынке	с 28 июня 2022 г. по 29 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	21 июля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	377.2 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 630.2 USD
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPT. A: ARGENTINE ENTITY: NON-US:TO EXCH. BEFORE EARLY PARTICIPATIONDATE AND TO REC. EARLY A NEW NOTESCONS. (IF ANY)NARC/EARLY A PRO-RATA CASHCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST +ADDITIONAL AMOUNTS (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	005
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Флаг возможности отзыва	Да
Период действия на рынке	с 28 июня 2022 г. по 29 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	21 июля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	377.2 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 630.2 USD
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPTION A: NON-COOP JURISDICTIONS:QIBS: TO EXCH. BEFORE EARLYPARTICIPATION DATE AND TO REC.EARLY A NEW NOTES CONS. (IF ANY)NARC/EARLY A PRO-RATA CASHCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST +ADDITIONAL AMOUNTS (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	006
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Флаг возможности отзыва	Да
Период действия на рынке	с 28 июня 2022 г. по 29 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	21 июля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	377.2 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 630.2 USD
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPT. A: NON-COOP JURISDICTIONS:NON-US: TO EXCH. BEFORE EARLYPARTICIPATION DATE AND TO REC.EARLY A NEW NOTES CONS. (IF ANY)NARC/EARLY A PRO-RATA CASHCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST +ADDITIONAL AMOUNTS (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	007
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Флаг возможности отзыва	Да
Период действия на рынке	с 28 июня 2022 г. по 29 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	21 июля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1030.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPTION B: QIBS: TO EXCHANGE BEFOREEARLY PARTICIPATION DATE AND TORECEIVE EARLY B CONSIDERATIONNARC/ACCRUED INTEREST + ADDITIONALAMOUNTS (IF ANY) + CASH AS PART OFTHE B CONSIDERATION (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	008
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Флаг возможности отзыва	Да
Период действия на рынке	с 28 июня 2022 г. по 29 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1030.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPTION B: NON-US: TO EXCHANGEBEFORE EARLY PARTICIPATION DATE ANDTO RECEIVE EARLY B CONSIDERATIONNARC/ACCRUED INTEREST + ADDITIONALAMOUNTS (IF ANY) + CASH AS PART OFTHE B CONSIDERATION (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	009
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Флаг возможности отзыва	Да
Период действия на рынке	с 28 июня 2022 г. по 29 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	21 июля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1030.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPTION B: ARGENTINE ENTITY : QIBS:TO EXCHANGE BEFORE EARLYPARTICIPATION DATE AND TO RECEIVEEARLY B CONSIDERATIONNARC/ACCRUED INTEREST + ADDITIONALAMOUNTS (IF ANY) + CASH AS PART OFTHE B CONSIDERATION (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	010
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Флаг возможности отзыва	Да
Период действия на рынке	с 28 июня 2022 г. по 29 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1030.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPTION B: ARGENTINE ENTITY: NON-US:TO EXCHANGE BEFORE EARLYPARTICIPATION DATE AND TO RECEIVEEARLY B CONSIDERATIONNARC/ACCRUED INTEREST + ADDITIONALAMOUNTS (IF ANY) + CASH AS PART OFTHE B CONSIDERATION (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	011
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Флаг возможности отзыва	Да
Период действия на рынке	с 28 июня 2022 г. по 29 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1030.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPTION B: NON-COOP JURISDICTIONS:QIBS: TO EXCHANGE BEFORE EARLYPARTICIPATION DATE AND TO RECEIVEEARLY B CONSIDERATIONNARC/ACCRUED INTEREST + ADDITIONALAMOUNTS (IF ANY) + CASH AS PART OFTHE B CONSIDERATION (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	012
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Флаг возможности отзыва	Да
Период действия на рынке	с 28 июня 2022 г. по 29 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	21 июля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1030.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPTION B: NON-COOP JURISDICTIONS:NON-US: TO EXCHANGE BEFORE EARLYPARTICIPATION DATE AND TO RECEIVEEARLY B CONSIDERATIONNARC/ACCRUED INTEREST + ADDITIONALAMOUNTS (IF ANY) + CASH AS PART OFTHE B CONSIDERATION (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	013
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Флаг возможности отзыва	Нет
Период действия на рынке	с 07 июля 2022 г. по 08 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPTION A: QIBS: TO EXCHANGE AFTEREARLY PARTICIPATION DATE BUT BEFOREEXPIRATION DATE AND RECEIVE LATEEXCHANGE CONSIDERATIONNARC/ACCRUED INTEREST + ADDITIONALAMOUNTS (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	014
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Флаг возможности отзыва	Нет
Период действия на рынке	с 07 июля 2022 г. по 08 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	21 июля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPTION A: NON-US: TO EXCHANGE AFTEREARLY PARTICIPATION DATE BUT BEFOREEXPIRATION DATE AND RECEIVE LATEEXCHANGENARC/ACCRUED INTEREST + ADDITIONALAMOUNTS (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	015
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Флаг возможности отзыва	Нет
Период действия на рынке	с 07 июля 2022 г. по 08 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	21 июля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPT. A: ARGENTINE ENTITY : QIBS: TOEXCH. AFTER EARLY PARTICIP. DATEBUT BEFORE EXPIRATION DATE AND REC.LATE EXCHANGE CONS.NARC/ACCRUED INTEREST + ADDITIONALAMOUNTS (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	016
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Флаг возможности отзыва	Нет
Период действия на рынке	с 07 июля 2022 г. по 08 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPT. A: ARGENTINE ENTITY: NON-US:TO EXCH. AFTER EARLY PARTICIP. DATEBUT BEFORE EXPIRATION DATE AND REC.LATE EXCHANGE CONSNARC/ACCRUED INTEREST + ADDITIONALAMOUNTS (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	017
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Период действия на рынке	с 07 июля 2022 г. по 08 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	21 июля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPT. A: NON-COOP JURISD.: QIBS: TOEXCH. AFTER EARLY PARTICIP. DATEBUT BEFORE EXPIR. DATE AND REC.LATE EXCH. CONS.NARC/ACCRUED INTEREST + ADDITIONALAMOUNTS (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	018
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Период действия на рынке	с 07 июля 2022 г. по 08 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	21 июля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPT. A: NON-COOP JURISD.:NON-US: TOEXCH. AFTER EARLY PARTICIP. DATEBUT BEFORE EXPIR. DATE AND REC.LATE EXCH. CONS.NARC/ACCRUED INTEREST + ADDITIONALAMOUNTS (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	019
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Флаг возможности отзыва	Нет
Период действия на рынке	с 07 июля 2022 г. по 08 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	21 июля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPT. B: QIBS: TO EXCH. AFTER EARLYPARTICIPATION DATE BUT BEFOREEXPIRATION DATE AND REC. LATEEXCHANGE CONSIDERATIONNARC/ACCRUED INTEREST + ADDITIONALAMOUNTS (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	020
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Период действия на рынке	с 07 июля 2022 г. по 08 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	21 июля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPT. B: NON-US: TO EXCH. AFTEREARLY PARTICIPATION DATE BUT BEFOREEXPIRATION DATE AND REC.LATEEXCHANGE CONS.NARC/ACCRUED INTEREST + ADDITIONALAMOUNTS (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	021
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Флаг возможности отзыва	Нет
Период действия на рынке	с 07 июля 2022 г. по 08 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPT. B: ARGENTINE ENTITY : QIBS: TOEXCH. AFTER EARLY PARTICIP. DATEBUT BEFORE EXPIRATION DATE AND REC.LATE EXCHANGE CONS.NARC/ACCRUED INTEREST + ADDITIONALAMOUNTS (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	022
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Период действия на рынке	с 07 июля 2022 г. по 08 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPT. B: ARGENTINE ENTITY: NON-US:TO EXCH. AFTER EARLY PARTICIP. DATEBUT BEFORE EXPIRATION DATE AND REC.LATE EXCHANGE CONS.NARC/ACCRUED INTEREST + ADDITIONALAMOUNTS (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	023
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Флаг возможности отзыва	Нет
Период действия на рынке	с 07 июля 2022 г. по 08 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	21 июля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPT. B: NON-COOP JURISD.: QIBS: TOEXCH. AFTER EARLY PARTICIP. DATEBUT BEFORE EXPIR. DATE AND REC.LATE EXCH. CONS.NARC/ACCRUED INTEREST + ADDITIONALAMOUNTS (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	024
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Флаг возможности отзыва	Нет
Период действия на рынке	с 07 июля 2022 г. по 08 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	21 июля 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPT. B: NON-COOP JURISD.: NON-US:TOEXCH. AFTER EARLY PARTICIP. DATEBUT BEFORE EXPIR. DATE AND REC.LATE EXCHANGE CONS.NARC/ACCRUED INTEREST + ADDITIONALAMOUNTS (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	025
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Период действия на рынке	с 28 июня 2022 г. по 29 июля 2022 г.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к КД.
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/08/2022: EXPIRATION AND FINAL RESULTS ANNOUNCED
.
THE COMPANY HAS ACCEPTED FOR EXCHANGE ALL VALIDLY TENDERED OLD NOTES
.
THE NUMBER OF VALIDLY TENDERED OLD NOTES IS SUFFICIENT TO SATISFY THE MINIMUM PARTICIPATION CONDITION.
.
EARLY A CONSIDERATION AND EARLY B CONSIDERATION HAVE BEEN
ANNOUNCED
.
FOR EACH USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF OLD NOTES VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED FOR EXCHANGE, ELIGIBLE HOLDERS WILL RECEIVE, AS
APPLICABLE: (A) OPTION A (EARLY A CONSIDERATION): APPROXIMATELY
(I) USD 377.2 IN NEW NOTES AND (II) USD 630.2 IN CASH, OR (B)
OPTION B (EARLY B CONSIDERATION): USD 1,030 IN NEW NOTES.
.
THE CORRESPONDING FIELDS HAVE BEEN UPDATED ACCORDINGLY.

Предыдущее сообщение

Обновление от 21.07.2022:

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Изменились сроки проведения КД, а также дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», для вариантов КД 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012 и 025 — 25 июля 2022 г. 18:00.

Период действия на рынке — с 28 июня 2022 г. по 29 июля 2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 20/07/2022: DEADLINES EXTENDED.

THE FOLLOWING DEADLINES HAVE BEEN UPDATED. EARLY INSTRUCTION DEADLINE. PAPER FORM RECEIPT DEADLINE.

INSTRUCTIONS ALREADY SENT REMAIN VALID.

END OF UPDATE.

UPDATE 19/07/2022: EARLY CONSIDERATION, NEW NOTES INTEREST RATE

AND EARLY PARTICIPATION DATE HAVE BEEN AMENDED.

THE EARLY A NEW NOTES CONSIDERATION WILL BE NEW NOTES IN A

PRINCIPAL AMOUNT EQUAL TO THE DIFFERENCE BETWEEN USD 1,020 AND THE EARLY A PRO-RATA CASH CONSIDERATION.

EARLY B CONSIDERATION HAVE BEEN AMENDED TO USD 1,030 PRINCIPAL AMOUNT OF NEW NOTES PER USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF OLD NOTES.

INTEREST ON THE NEW NOTES WILL ACCRUE AT A RATE OF 9.500 PER YEAR.

THE EARLY PARTICIPATION DATE HAS BEEN EXTENDED TO 29/07/2022.

EUROCLEAR DEADLINES ARE UNDER INVESTIGATION .

FOR FURTHER DETAILS PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 11/07/2022: DEADLINE EXTENDED
.
THE FOLLOWING DEADLINE HAS BEEN UPDATED:
EARLY INSTRUCTION DEADLINE
INSTRUCTIONS ALREADY SENT FOR EARLY OPTION REMAIN VALID.
THE LATE OPTION HAS BEEN CANCELLED ON THE LOCAL MARKET. DUE TO TECHNICAL REASONS, THE DEADLINE FOR THE LATE OPTION HAS BEEN ACCELERATED IN OUR SYSTEM.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT FOR THE LATE OPTION ARE STILL VALID AND
WILL BE TREATED AS SENT FOR EARLY OPTION.
NEW INSTRUCTIONS HAVE TO BE SENT FOR OPTIONS 1 TO 12 IF YOU STILL
WANT TO PARTICIPATE IN THIS CORPORATE ACTION
TO RECEIVE THE EXCHANGE CONSIDERATION:
. EASYWAY USERS: CHOOSE OPTION 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007,
008, 009, 010, 011 OR 012. EUCLID USERS: SEND AN INSTRUCTION TYPE 54 SUBTYPE CAS1, CAS2,CAS3, CAS4, CAS5, CAS6, SEC1, SEC2, SEC3, SEC4, SEC5 OR SEC6. SWIFT USERS: USE CAON 001 CAOP CASE, CAOP CASE CAON 002, CAOPCASE CAON 003, CAOP CASE CAON 004, CAOP CASE CAON 005, CAOP CASECAON 006, CAOP SECU CAON 007, CAOP SECU CAON 008, CAOP SECU CAON009, CAOP SECU CAON 010, CAOP SECU CAON 011 OR CAOP SECU CAON 012
.
Предыдущее сообщение

Обновление от 08.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария:
NEW NOTICE REGARDING EXTENSION OF THE EARLY
PARTICIPATION DATE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
THE EARLY PARTICIPATION DATE HAS BEEN EXTENDED TO 20/07/2022 AT
23:59 NEW YORK CITY TIME (MARKET DEADLINE).
.
EUROCLEAR DEADLINES ARE UNDER INVESTIGATION.

Предыдущее сообщение

Обновление от 30.06.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны детали КД.

Номер варианта	001
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата истечения срока	06 июля 2022 г. 18:00
Период действия на рынке	с 28 июня 2022 г. по 06 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPTION A: QIBS: TO EXCHANGE BEFOREEARLY PARTICIPATION DATE AND TORECEIVE EARLY A NEW NOTESCONSIDERATION (IF ANY)NARC/ EARLY A PRO-RATA CASHCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST +ADDITIONAL AMOUNTS (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата истечения срока	06 июля 2022 г. 18:00
Период действия на рынке	с 28 июня 2022 г. по 06 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPTION A: NON-US: TO EXCHANGE BEFORE EARLY PARTICIPATION DATE ANDTO RECEIVE EARLY A NEW NOTESCONSIDERATION (IF ANY)NARC/ EARLY A PRO-RATA CASHCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST +ADDITIONAL AMOUNTS (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата истечения срока	06 июля 2022 г. 18:00
Период действия на рынке	с 28 июня 2022 г. по 06 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPT. A: ARGENTINE ENTITY : QIBS: TOEXCH. BEFORE EARLY PARTICIPATIONDATE AND TO REC. EARLY A NEW NOTESCONS. (IF ANY)NARC/EARLY A PRO-RATA CASHCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST +ADDITIONAL AMOUNTS (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	004
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции	USD
Флаг возможности отзыва	Да
Дата истечения срока	06 июля 2022 г. 18:00
Период действия на рынке	с 28 июня 2022 г. по 06 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPT. A: ARGENTINE ENTITY: NON-US:TO EXCH. BEFORE EARLY PARTICIPATIONDATE AND TO REC. EARLY A NEW NOTESCONS. (IF ANY)NARC/EARLY A PRO-RATA CASHCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST +ADDITIONAL AMOUNTS (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	005
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции	USD
Флаг возможности отзыва	Да
Последний срок ответа рынку	06 июля 2022 г. 23:00
Дата истечения срока	06 июля 2022 г. 18:00
Период действия на рынке	с 28 июня 2022 г. по 06 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPTION A: NON-COOP JURISDICTIONS:QIBS: TO EXCH. BEFORE EARLY PARTICIPATION DATE AND TO REC. EARLY A NEW NOTES CONS. (IF ANY)NARC/EARLY A PRO-RATA CASHCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST +ADDITIONAL AMOUNTS (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	006
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции	USD
Флаг возможности отзыва	Да
Дата истечения срока	06 июля 2022 г. 18:00
Период действия на рынке	с 28 июня 2022 г. по 06 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPT. A: NON-COOP JURISDICTIONS:NON-US: TO EXCH. BEFORE EARLYPARTICIPATION DATE AND TO REC.EARLY A NEW NOTES CONS. (IF ANY)NARC/EARLY A PRO-RATA CASHCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST +ADDITIONAL AMOUNTS (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	007
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции	USD
Флаг возможности отзыва	Да
Последний срок ответа рынку	06 июля 2022 г. 23:00
Дата истечения срока	06 июля 2022 г. 18:00
Период действия на рынке	с 28 июня 2022 г. по 06 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPTION B: QIBS: TO EXCHANGE BEFOREEARLY PARTICIPATION DATE AND TORECEIVE EARLY B CONSIDERATIONNARC/ACCRUED INTEREST + ADDITIONALAMOUNTS (IF ANY) + CASH AS PART OFTHE B CONSIDERATION (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	008
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции	USD
Флаг возможности отзыва	Да
Дата истечения срока	06 июля 2022 г. 18:00
Период действия на рынке	с 28 июня 2022 г. по 06 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPTION B: NON-US: TO EXCHANGE BEFORE EARLY PARTICIPATION DATE ANDTO RECEIVE EARLY B CONSIDERATIONNARC/ACCRUED INTEREST + ADDITIONALAMOUNTS (IF ANY) + CASH AS PART OFTHE B CONSIDERATION (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	009
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата истечения срока	06 июля 2022 г. 18:00
Период действия на рынке	с 28 июня 2022 г. по 06 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPTION B: ARGENTINE ENTITY : QIBS:TO EXCHANGE BEFORE EARLYPARTICIPATION DATE AND TO RECEIVEEARLY B CONSIDERATIONNARC/ ACCRUED INTEREST + ADDITIONAL AMOUNTS (IF ANY) + CASH AS PART OF THE B CONSIDERATION (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	010
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Валюта опции	USD
Дата истечения срока	06 июля 2022 г. 18:00
Период действия на рынке	с 28 июня 2022 г. по 06 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPTION B: ARGENTINE ENTITY: NON-US:TO EXCHANGE BEFORE EARLYPARTICIPATION DATE AND TO RECEIVEEARLY B CONSIDERATIONNARC/ ACCRUED INTEREST + ADDITIONALAMOUNTS (IF ANY) + CASH AS PART OFTHE B CONSIDERATION (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	011
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Дата истечения срока	06 июля 2022 г. 18:00
Период действия на рынке	с 28 июня 2022 г. по 06 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPTION B: NON-COOP JURISDICTIONS:QIBS: TO EXCHANGE BEFORE EARLYPARTICIPATION DATE AND TO RECEIVE EARLY B CONSIDERATION NARC/ACCRUED INTEREST + ADDITIONAL AMOUNTS (IF ANY) + CASH AS PART OF THE B CONSIDERATION (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	012
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата истечения срока	06 июля 2022 г. 18:00
Период действия на рынке	с 28 июня 2022 г. по 06 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPTION B: NON-COOP JURISDICTIONS:NON-US: TO EXCHANGE BEFORE EARLY PARTICIPATION DATE AND TO RECEIVE EARLY B CONSIDERATION NARC/ACCRUED INTEREST + ADDITIONAL AMOUNTS (IF ANY) + CASH AS PART OF THE B CONSIDERATION (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	013
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции	USD
Дата истечения срока	20 июля 2022 г. 15:00
Период действия на рынке	с 07 июля 2022 г. по 20 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPTION A: QIBS: TO EXCHANGE AFTEREARLY PARTICIPATION DATE BUT BEFOREEXPIRATION DATE AND RECEIVE LATE EXCHANGE CONSIDERATIONNARC/ACCRUED INTEREST + ADDITIONAL AMOUNTS (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	014
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции	USD
Дата истечения срока	20 июля 2022 г. 15:00
Период действия на рынке	с 07 июля 2022 г. по 20 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114 OPTION A: NON-US: TO EXCHANGE AFTER EARLY PARTICIPATION DATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE AND RECEIVE LATE EXCHANGENARC/ACCRUED INTEREST + ADDITIONALAMOUNTS (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	015
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции	USD
Период действия на рынке	с 07 июля 2022 г. по 20 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPT. A: ARGENTINE ENTITY : QIBS: TO EXCH. AFTER EARLY PARTICIP. DATEBUT BEFORE EXPIRATION DATE AND REC.LATE EXCHANGE CONS. NARC/ACCRUED INTEREST + ADDITIONAL AMOUNTS (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	016
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции	USD
Дата истечения срока	20 июля 2022 г. 15:00
Период действия на рынке	с 07 июля 2022 г. по 20 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPT. A: ARGENTINE ENTITY: NON-US:TO EXCH. AFTER EARLY PARTICIP. DATEBUT BEFORE EXPIRATION DATE AND REC.LATE EXCHANGE CONSNARC/ACCRUED INTEREST + ADDITIONAL AMOUNTS (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	017
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции	USD
Последний срок ответа рынку	21 июля 2022 г. 05:59
Дата истечения срока	20 июля 2022 г. 15:00
Период действия на рынке	с 07 июля 2022 г. по 20 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPT. A: NON-COOP JURISD.: QIBS: TOEXCH. AFTER EARLY PARTICIP. DATEBUT BEFORE EXPIR. DATE AND REC.LATE EXCH. CONS.NARC/ ACCRUED INTEREST + ADDITIONAL AMOUNTS (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	018
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции	USD
Дата истечения срока	20 июля 2022 г. 15:00
Период действия на рынке	с 07 июля 2022 г. по 20 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPT. A: NON-COOP JURISD.:NON-US: TOEXCH. AFTER EARLY PARTICIP. DATEBUT BEFORE EXPIR. DATE AND REC.LATE EXCH. CONS.NARC/ ACCRUED INTEREST + ADDITIONAL AMOUNTS (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	019
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции	USD
Последний срок ответа рынку	21 июля 2022 г. 05:59
Дата истечения срока	20 июля 2022 г. 15:00
Период действия на рынке	с 07 июля 2022 г. по 20 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPT. B: QIBS: TO EXCH. AFTER EARLYPARTICIPATION DATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE AND REC. LATE EXCHANGE CONSIDERATIONNARC/ ACCRUED INTEREST + ADDITIONAL AMOUNTS (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	020
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции	USD
Дата истечения срока	20 июля 2022 г. 15:00
Период действия на рынке	с 07 июля 2022 г. по 20 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPT. B: NON-US: TO EXCH. AFTEREARLY PARTICIPATION DATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE AND REC. LATE EXCHANGE CONS.NARC/ACCRUED INTEREST + ADDITIONALAMOUNTS (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	021
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Дата истечения срока	20 июля 2022 г. 15:00
Период действия на рынке	с 07 июля 2022 г. по 20 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPT. B: ARGENTINE ENTITY : QIBS: TOEXCH. AFTER EARLY PARTICIP. DATEBUT BEFORE EXPIRATION DATE AND REC.LATE EXCHANGE CONS. NARC/ACCRUED INTEREST + ADDITIONAL AMOUNTS (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	022
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции	USD
Дата истечения срока	20 июля 2022 г. 15:00
Период действия на рынке	с 07 июля 2022 г. по 20 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPT. B: ARGENTINE ENTITY: NON-US:TO EXCH. AFTER EARLY PARTICIP. DATEBUT BEFORE EXPIRATION DATE AND REC.LATE EXCHANGE CONS. NARC/ACCRUED INTEREST + ADDITIONAL AMOUNTS (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	023
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции	USD
Дата истечения срока	20 июля 2022 г. 15:00
Период действия на рынке	с 07 июля 2022 г. по 20 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPT. B: NON-COOP JURISD.: QIBS: TOEXCH. AFTER EARLY PARTICIP. DATEBUT BEFORE EXPIR. DATE AND REC.LATE EXCH. CONS.NARC/ ACCRUED INTEREST + ADDITIONAL AMOUNTS (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	024
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции	USD
Дата истечения срока	20 июля 2022 г. 15:00
Период действия на рынке	с 07 июля 2022 г. по 20 июля 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP7873PAE62
Описание бумаги	Pampa Energia 7.375 21/07/23
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	08 августа 2022 г.
Дата валютирования	08 августа 2022 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/116981114OPT. B: NON-COOP JURISD.: NON-US:TOEXCH. AFTER EARLY P ARTICIP. DATE BUT BEFORE EXPIR. DATE AND REC.LATE EXCHANGE CONS.NARC/ ACCRUED INTEREST + ADDITIONAL AMOUNTS (IF ANY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	025
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да

EVENT DETAILS AND ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN MADE AVAILABLE:
.
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
D.F. KING AND CO., INC. 48 WALL STREET
NEW YORK, NY 10005
BANKS AND BROKERS CALL: (212) 269-5550
TOLL FREE: (877) 732-3617
CONFIRMATION: (212) 232-3233
EMAIL: PAMPA(AT)DFKING.COM
WEBSITE: WWW.DFKING.COM/PAMPA
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE EXCHANGE OFFER IS TO EXCHANGE THE OLD NOTES
FOR CASH AND THE NEW NOTES, AS APPLICABLE, WHICH WILL EXTEND THE
MATURITY OF THE DEBT OBLIGATIONS ASSOCIATED WITH THE OLD NOTES
.
1. EXCHANGE AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE MINIMUM
PARTICIPATION CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
ENTITLEMENT
.—
ELIGIBLE HOLDER MAY CHOOSE BETWEEN TWO, MUTUALLY EXCLUSIVE
CONSIDERATION OPTIONS: OPTION A AND OPTION B.
.
1. EXCHANGE CONSIDERATION
I) OPTION A
EARLY A CONSIDERATION
TENDER OF OLD NOTES SUBMITTED UNDER OPTION A AT OR PRIOR TO THE
EARLY PARTICIPATION DATE WILL RECEIVE A COMBINATION OF THE EARLY
A PRO-RATA CASH CONSIDERATION AND THE APPLICABLE EARLY A NEW
NOTES CONSIDERATION (REFERRED AS THE EARLY A CONSIDERATION) OR
SOLELY THE EARLY A PRO-RATA CASH CONSIDERATION DEPENDING ON THE
AMOUNT OF OLD NOTES TENDERED PURSUANT TO OPTION A AT OR PRIOR TO
THE EARLY PARTICIPATION DATE.
.
THE AGGREGATE EARLY A CASH CONSIDERATION IS AN AGGREGATE AMOUNT
EQUIVALENT TO THE LESSER OF (X) 30 PER CENT OF THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF OLD NOTES THAT ARE VALIDLY TENDERED AND
ACCEPTED FOR EXCHANGE IN THE EXCHANGE OFFER (SUCH 30 PER CENT. OF
THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT, THE TOTAL CASH CONSIDERATION),
AND (Y) THE PRINCIPAL AMOUNT OF THE OLD NOTES ACCEPTED FOR
EXCHANGE UNDER OPTION A AT OR PRIOR TO THE EARLY PARTICIPATION
DATE. THE EARLY A PRO-RATA CASH CONSIDERATION IS THE AGGREGATE
EARLY A CASH CONSIDERATION, PAYABLE ON A PRO RATA BASIS TO
ELIGIBLE HOLDERS OF OLD NOTES, VALIDLY SUBMITTING TENDER ORDERS
IN EXCHANGE FOR EARLY A CONSIDERATION
.
THE EARLY A NEW NOTES CONSIDERATION FOR EACH ELIGIBLE HOLDER
WHOSE OLD NOTES ARE ACCEPTED FOR EXCHANGE UNDER OPTION A AT OR
PRIOR TO THE EARLY PARTICIPATION DATE WILL BE NEW NOTES IN A
PRINCIPAL AMOUNT EQUAL TO THE DIFFERENCE BETWEEN USD 1,000 AND
THE EARLY A PRO-RATA CASH CONSIDERATION RECEIVED BY EACH SUCH
ELIGIBLE HOLDER.
.
AT THE EXPIRATION DATE, THE EARLY A PRO-RATA CASH CONSIDERATION
AND EARLY A NEW NOTES CONSIDERATION WILL BE DETERMINED BASED ON
THE PRINCIPAL AMOUNT OF OLD NOTES VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED
IN THE EXCHANGE OFFER. ACCORDINGLY, THE ACTUAL AMOUNTS OF EARLY A
CONSIDERATION WILL DEPEND ON THE ACTUAL PARTICIPATION BY ELIGIBLE
HOLDERS IN THE EXCHANGE OFFER AND THEIR SELECTION BETWEEN OPTION
A AND OPTION B
.
LATE A EXCHANGE CONSIDERATION
TENDERS OF THE OLD NOTES SUBMITTED UNDER OPTION A AFTER THE EARLY
PARTICIPATION DATE BUT AT OR PRIOR TO THE EXPIRATION DATE WILL
RECEIVE USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF NEW NOTES PER USD 1,000
PRINCIPAL AMOUNT OF OLD NOTES VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED FOR
EXCHANGE

II) OPTION B
EARLY B CONSIDERATION
TENDERS OF THE OLD NOTES SUBMITTED UNDER OPTION B AT OR PRIOR TO
THE EARLY PARTICIPATION DATE WILL RECEIVE USD 1,010 PRINCIPAL
AMOUNT OF NEW NOTES PER USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF OLD NOTES
VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED FOR EXCHANGE
.
IN THE EVENT THAT LESS THAN THE TOTAL CASH CONSIDERATION IS
TENDERED UNDER OPTION A, AT OR PRIOR TO THE EARLY PARTICIPATION
DATE, THE DIFFERENCE BETWEEN THE TOTAL CASH CONSIDERATION AND THE
AGGREGATE EARLY A CASH CONSIDERATION WILL BE PAID TO ELIGIBLE
HOLDERS WHOSE OLD NOTES ARE ACCEPTED FOR EXCHANGE UNDER OPTION B
AT OR PRIOR TO THE EARLY PARTICIPATION DATE, PRO RATA TO THE
PRINCIPAL AMOUNT OF THEIR OLD NOTES ACCEPTED FOR EXCHANGE, AND
RATABLY REDUCING THE PRINCIPAL AMOUNT OF NEW NOTES THAT COMPRISE
THE EARLY B CONSIDERATION
.
LATE B EXCHANGE CONSIDERATION
TENDERS OF THE OLD NOTES SUBMITTED UNDER OPTION B AFTER THE EARLY
PARTICIPATION DATE BUT AT OR PRIOR TO THE EXPIRATION DATE WILL
RECEIVE USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF NEW NOTES PER USD 1,000
PRINCIPAL AMOUNT OF OLD NOTES VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED FOR
2. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT
.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL
BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU
.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO
RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION
.
3. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
4. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: MINIMUM PARTICIPATION
CONDITION: THE OFFER IS CONDITIONAL ON A MINIMUM USD 350,000,000
AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES OFFERED FOR EXCHANGE.
.
5. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET
.
6. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
7. POOL FACTOR: NOT APPLICABLE
.
8. CASH FRACTIONS: FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL NOT BE COMPENSATED
IN CASH
.
9. NEW NOTES
.
THE MATURITY DATE SHOULD BE 08/12/2026 AND THE INTEREST RATE 9
PER CENT PER YEAR. THIS SECURITY IS EXPECTED TO BE ELIGIBLE IN
EUROCLEAR BANK
.
ADDITIONAL AMOUNTS:
.———-
THE COMPANY WILL MAKE THE PAYMENTS IN RESPECT OF THE NEW NOTES
WITHOUT WITHHOLDING OR DEDUCTION FOR ANY TAXES IMPOSED BY
ARGENTINA, OR ANY POLITICAL SUBDIVISION OR ANY TAXING AUTHORITY
THEREOF. IN THE EVENT THAT SUCH WITHHOLDINGS OR DEDUCTIONS ARE
REQUIRED BY LAW, THE COMPANY WILL, SUBJECT TO CERTAIN EXCEPTIONS,
PAY SUCH ADDITIONAL AMOUNTS (AS DEFINED.
IN THE EXCHANGE OFFER MEMORANDUM) AS ARE NECESSARY TO ENSURE THAT
THE HOLDERS RECEIVE THE SAME AMOUNT AS THE HOLDERS WOULD
OTHERWISE HAVE RECEIVED IN RESPECT OF PAYMENTS ON THE NOTES..
IN THE ABSENCE OF SUCH WITHHOLDINGS OR DEDUCTIONS

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.

————— EVENT DETAILS ——————-
EVENT DETAILS: TO BE CONFIRMED
.
Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Polyus Finance Plc
ISIN	XS1713474325
Повторное уведомление
Референс корпоративного действия	723628
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Дата фиксации	26 июля 2022 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата платежа	Неизвестно
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 02.08.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 01/08/2022: CONSENT HAS BEEN REACHED . Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”. Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V. Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной. Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: CAED/+ OUTSIDE EB ————— EVENT DETAILS ——————- INFORMATION SOURCE: AGENT, I2 CAPITAL MARKETS,LONDON . GENERAL INFORMATION: .——————- THE PURPOSE OF THE EVENT IS TO CONSIDER AND, IF THOUGHT FIT, CONSENT TO THE PROPOSALS ON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.
Эмитент	Polyus Finance Plc
ISIN	XS1713474325
Повторное уведомление
Референс корпоративного действия	723628
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Дата фиксации	26 июля 2022 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата платежа	Неизвестно
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 02.08.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 01/08/2022: CONSENT HAS BEEN REACHED . Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”. Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V. Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной. Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: CAED/+ OUTSIDE EB ————— EVENT DETAILS ——————- INFORMATION SOURCE: AGENT, I2 CAPITAL MARKETS,LONDON . GENERAL INFORMATION: .——————- THE PURPOSE OF THE EVENT IS TO CONSIDER AND, IF THOUGHT FIT, CONSENT TO THE PROPOSALS ON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.
Эмитент	Polyus Finance Plc
ISIN	XS1713474325
Повторное уведомление
Референс корпоративного действия	723628
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Дата фиксации	26 июля 2022 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата платежа	Неизвестно
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 10.08.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 08/08/2022: NEW UPDATE IN RESPECT OF PROPOSALS OF THE CONSENT SOLICITATION HAS BEEN ANNOUNCED. PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. Предыдущее сообщение Обновление от 02.08.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 01/08/2022: CONSENT HAS BEEN REACHED . Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”. Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V. Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной. Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: CAED/+ OUTSIDE EB ————— EVENT DETAILS ——————- INFORMATION SOURCE: AGENT, I2 CAPITAL MARKETS,LONDON . GENERAL INFORMATION: .——————- THE PURPOSE OF THE EVENT IS TO CONSIDER AND, IF THOUGHT FIT, CONSENT TO THE PROPOSALS ON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

Эмитент	Polyus Finance Plc
ISIN	XS1533922933
Повторное уведомление
Референс корпоративного действия	723629
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Дата фиксации	26 июля 2022 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата платежа	Неизвестно
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 10.08.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 08/08/2022: NEW UPDATE IN RESPECT OF PROPOSALS OF THE CONSENT SOLICITATION HAS BEEN ANNOUNCED. PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS Предыдущее сообщение Обновление от 03.08.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 01/08/2022: CONSENT HAS BEEN REACHED Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”. Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V. Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной. Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: CAED/+ OUTSIDE EB ————— EVENT DETAILS ——————- INFORMATION SOURCE: AGENT, I2 CAPITAL MARKETS,LONDON . GENERAL INFORMATION: .——————- THE PURPOSE OF THE EVENT IS TO CONSIDER AND, IF THOUGHT FIT, CONSENT TO THE PROPOSALS ON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

Эмитент	Ukraine, Ministry of Finance
ISIN	XS2015264778
Повторное уведомление
Референс корпоративного действия	721758
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Дата фиксации	09 августа 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 10.08.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД (Доступны по запросу). Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 04/08/2022: FOR THE AVOIDANCE OF DOUBTS, INSTRUCTIONS SUBMITTED PRIOR TO YESTERDAY’S SECOND AMENDMENT ANNOUNCEMENT REMAIN VALID. Предыдущее сообщение Обновление от 05.08.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД( доступны по запросу). Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 04/08/2022: FOR THE AVOIDANCE OF DOUBTS, INSTRUCTIONS SUBMITTED PRIOR TO YESTERDAY’S SECOND AMENDMENT ANNOUNCEMENT REMAIN VALID. UPDATE 03/08/2022: ANNOUNCEMENT OF AMENDMENT TO THE CONSENT SOLICITATION HAS BEEN MADE AVAILABLE THIS AMENDMENT ANNOUNCES: .THE AMENDMENT AND RESTATEMENT OF EACH PROPOSED WRITTEN RESOLUTION THE ADDITION OF OBTAINING THE ADDITIONAL GOVERNMENTAL APPROVALS AS A CONDITION TO THE EFFECTIVENESS OF THE PROPOSED MODIFICATIONS CLARIFICATION TO THE PURPOSE OF THE UKRENERGO CONSENT SOLICITATION. FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION. Предыдущее сообщение Обновление от 26.07.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД (доступны по запросу). Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 22/07/2022: ANNOUNCEMENT OF AMENDMENT TO THE CONSENT SOLICITATION HAS BEEN MADE AVAILABLE. THIS AMENDMENT IS SOLELY TO CORRECT CERTAIN ERRORS IN THE PRESENTATION OF UKRAINE’S SCHEDULED DEBT SERVICE, AS DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION. FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, NO AMENDMENT IS BEING MADE TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CONSENT SOLICITATION, THE PROPOSAL, THE PROPOSED MODIFICATIONS, THE WRITTEN RESOLUTIONS OR THE PROCESS FOR SUBMISSION OF CONSENTS. PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. END OF UPDATE Конец обновления. Предыдущее сообщение Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Опции: 001 – CONY Согласие 002 – CONY Согласие 003 — NOAC — Не участвовать (по умолчанию) Более подробная информация изложена в документации к корпоративному действию(Предоставляется по запосу): Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED CAED/+ DISCLOSURE ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 21/07/2022: NOTICE OF WRITTEN RESOLUTION HAS BEEN MADE AVAILABLE. PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. INFORMATION SOURCE: AGENT, MORROW SODALI, LONDON. GENERAL INFORMATION: THE HOLDERS ARE SOLICITED TO CONSIDER AND, IF THOUGHT FIT, PASS MULTIPLE SERIES TWO LIMB WRITTEN RESOLUTIONS AS DEFINED IN AND PURSUANT TO CONDITION 12(D) OF EACH OF THE CONDITIONS TO APPROVE THE PROPOSED MODIFICATIONS, AS FURTHER DEFINED IN THE DOCUMENTATION. REQUISITE CONSENT: A) VALID CONSENTS FROM HOLDERS OF AT LEAST 66 2/3 PER CENT. OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF ALL THE SECURITIES OUTSTANDING AT THE RECORD DATE (TAKEN IN AGGREGATE) AND B) MORE THAN 50 PER CENT. OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF SECURITIES OF EACH SERIES OUTSTANDING AT THE RECORD DATE (TAKEN INDIVIDUALLY) (TOGETHER, THE REQUISITE CONSENTS), IN EACH CASE SUBJECT TO RE-DESIGNATION IN UKRAINES SOLE DISCRETION (AS FURTHER EXPLAINED IN THE DOCUMENTATION), HAVE BEEN VALIDLY DELIVERED PRIOR TO THE EXPIRATION TIME AND ACCEPTED IN RELATION TO EACH WRITTEN RESOLUTION AND PURSUANT TO THE TERMS OF CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM. CONSENT CONDITIONS. THE PROPOSED MODIFICATIONS WILL BECOME EFFECTIVE WITH RESPECT TO A SERIES OF SECURITIES ONLY IF THE A) ELIGIBILITY CONDITION HAS BEEN SATISFIED, B) THE CROSS CONDITION HAS BEEN EITHER SATISFIED OR WAIVED BY UKRAINE (IN ITS SOLE DISCRETION), C) UPON EXECUTION OF THE AMENDMENT DOCUMENTS. CROSS CONDITION THE PROPOSED MODIFICATIONS DESCRIBED IN CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM SHALL ALSO BE CONDITIONAL UPON THE GDP-LINKED SECURITIES CONSENT SOLICITATION BEING SUCCESSFUL AND THE AMENDMENTS TO THE GDP-LINKED SECURITIES BEING APPROVED, PROVIDED THAT UKRAINE RESERVES THE RIGHT TO, IN ITS SOLE DISCRETION, WAIVE THIS CONDITION AT ANY TIME BEFORE THE RESULTS ANNOUNCEMENT DATE. ELIGIBILITY CONDITION. THE ELIGIBILITY CONDITION TO THE EFFECTIVENESS OF THE RELEVANT WRITTEN RESOLUTION, IF PASSED, WILL BE SATISFIED IF THE REQUISITE CONSENTS FOR THE RELEVANT WRITTEN RESOLUTION IS SATISFIED BY ELIGIBLE HOLDERS ONLY, IRRESPECTIVE OF ANY PARTICIPATION BY INELIGIBLE HOLDERS. ELIGIBLE HOLDER EACH HOLDER WHO IS (A) EITHER A QIB OR AN ACCREDITED INVESTOR, OR (B) IF OUTSIDE THE UNITED STATES, A NON-U.S. PERSON (AS DEFINED IN REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT) THAT MAY LAWFULLY PARTICIPATE IN THE CONSENT SOLICITATION IN COMPLIANCE WITH APPLICABLE LAWS OF APPLICABLE JURISDICTIONS . INELIGIBLE HOLDER. EACH HOLDER WHO IS NOT AN ELIGIBLE HOLDER. INCENTIVE FEES: NOT APPLICABLE. FOR MORE DETAILS, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

Эмитент	Ukraine
ISIN	XS1303921214
Повторное уведомление
Референс корпоративного действия	721829
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Дата фиксации	09 августа 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 10.08.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД (доступны по запросу). Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 04/08/2022: FOR THE AVOIDANCE OF DOUBTS, INSTRUCTIONS SUBMITTED PRIOR TO YESTERDAY’S SECOND AMENDMENT ANNOUNCEMENT REMAIN VALID. Предыдущее сообщение Обновление от 05.08.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД (доступны по запросу). Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 04/08/2022: FOR THE AVOIDANCE OF DOUBTS, INSTRUCTIONS SUBMITTED PRIOR TO YESTERDAY’S SECOND AMENDMENT ANNOUNCEMENT REMAIN VALID. UPDATE 03/08/2022: ANNOUNCEMENT OF AMENDMENT TO THE CONSENT SOLICITATION HAS BEEN MADE AVAILABLE. THIS AMENDMENT ANNOUNCES: THE AMENDMENT AND RESTATEMENT OF EACH PROPOSED WRITTEN RESOLUTION.THE ADDITION OF OBTAINING THE ADDITIONAL GOVERNMENTAL APPROVALS AS A CONDITION TO THE EFFECTIVENESS OF THE PROPOSED MODIFICATIONS.CLARIFICATION TO THE PURPOSE OF THE UKRENERGO CONSENT SOLICITATION. FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION. Предыдущее сообщение Обновление от 26.07.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД(доступны по запросу). Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 22/07/2022: ANNOUNCEMENT OF AMENDMENT TO THE CONSENT SOLICITATION HAS BEEN MADE AVAILABLE. THIS AMENDMENT IS SOLELY TO CORRECT CERTAIN ERRORS IN THE PRESENTATION OF UKRAINE’S SCHEDULED DEBT SERVICE, AS DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, NO AMENDMENT IS BEING MADE TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CONSENT SOLICITATION, THE PROPOSAL, THE PROPOSED MODIFICATIONS, THE WRITTEN RESOLUTIONS OR THE PROCESS FOR SUBMISSION OF CONSENTS. PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. END OF UPDATE Конец обновления. Предыдущее сообщение Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Опции: 001 – CONY Согласие 002 – CONY Согласие 003 — NOAC — Не участвовать (по умолчанию) Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Ввиду ограничений THE CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM доступен только на сайте Агента по следующей ссылке: https://projects.morrowsodali.com/ukraine Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED CAED/+ DISCLOSURE ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 21/07/2022: NOTICE OF WRITTEN RESOLUTION HAS BEEN MADE AVAILABLE. PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. END OF UPDATE. INFORMATION SOURCE: AGENT, MORROW SODALI, LONDON. GENERAL INFORMATION: THE HOLDERS ARE SOLICITED TO CONSIDER AND, IF THOUGHT FIT, PASS MULTIPLE SERIES TWO LIMB WRITTEN RESOLUTIONS AS DEFINED IN AND PURSUANT TO CONDITION 12(D) OF EACH OF THE CONDITIONS TO APPROVE THE PROPOSED MODIFICATIONS, AS FURTHER DEFINED IN THE DOCUMENTATION. REQUISITE CONSENT: A) VALID CONSENTS FROM HOLDERS OF AT LEAST 66 2/3 PER CENT. OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF ALL THE SECURITIES OUTSTANDING AT THE RECORD DATE (TAKEN IN AGGREGATE) AND B) MORE THAN 50 PER CENT. OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF SECURITIES OF EACH SERIES OUTSTANDING AT THE RECORD DATE (TAKEN INDIVIDUALLY) (TOGETHER, THE REQUISITE CONSENTS), IN EACH CASE SUBJECT TO RE-DESIGNATION IN UKRAINES SOLE DISCRETION (AS FURTHER EXPLAINED IN THE DOCUMENTATION), HAVE BEEN VALIDLY DELIVERED PRIOR TO THE EXPIRATION TIME AND ACCEPTED IN RELATION TO EACH WRITTEN RESOLUTION AND PURSUANT TO THE TERMS OF CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM. CONSENT CONDITIONS. THE PROPOSED MODIFICATIONS WILL BECOME EFFECTIVE WITH RESPECT TO A SERIES OF SECURITIES ONLY IF THE A) ELIGIBILITY CONDITION HAS BEEN SATISFIED, B) THE CROSS CONDITION HAS BEEN EITHER SATISFIED OR WAIVED BY UKRAINE (IN ITS SOLE DISCRETION), C) UPON EXECUTION OF THE AMENDMENT DOCUMENTS. CROSS CONDITION. THE PROPOSED MODIFICATIONS DESCRIBED IN CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM SHALL ALSO BE CONDITIONAL UPON THE GDP-LINKED SECURITIES CONSENT SOLICITATION BEING SUCCESSFUL AND THE AMENDMENTS TO THE GDP-LINKED SECURITIES BEING APPROVED, PROVIDED THAT UKRAINE RESERVES THE RIGHT TO, IN ITS SOLE DISCRETION, WAIVE THIS CONDITION AT ANY TIME BEFORE THE RESULTS ANNOUNCEMENT DATE. ELIGIBILITY CONDITION. THE ELIGIBILITY CONDITION TO THE EFFECTIVENESS OF THE RELEVANT WRITTEN RESOLUTION, IF PASSED, WILL BE SATISFIED IF THE REQUISITE CONSENTS FOR THE RELEVANT WRITTEN RESOLUTION IS SATISFIED BY ELIGIBLE HOLDERS ONLY, IRRESPECTIVE OF ANY PARTICIPATION BY INELIGIBLE HOLDERS. ELIGIBLE HOLDER. EACH HOLDER WHO IS (A) EITHER A QIB OR AN ACCREDITED INVESTOR, OR (B) IF OUTSIDE THE UNITED STATES, A NON-U.S. PERSON (AS DEFINED IN REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT) THAT MAY LAWFULLY PARTICIPATE IN THE CONSENT SOLICITATION IN COMPLIANCE WITH APPLICABLE LAWS OF APPLICABLE JURISDICTIONS. INELIGIBLE HOLDER. EACH HOLDER WHO IS NOT AN ELIGIBLE HOLDER. INCENTIVE FEES: NOT APPLICABLE. FOR MORE DETAILS, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

Эмитент	Ukraine, Ministry of Finance
ISIN	XS1303926528
Повторное уведомление
Референс корпоративного действия	721801
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Дата фиксации	09 августа 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 10.08.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 04/08/2022: FOR THE AVOIDANCE OF DOUBTS, INSTRUCTIONS SUBMITTED PRIOR TO YESTERDAY’S SECOND AMENDMENT ANNOUNCEMENT REMAIN VALID. Предыдущее сообщение Обновление от 26.07.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД(доступны по запросу). Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 03/08/2022: ANNOUNCEMENT OF AMENDMENT TO THE CONSENT SOLICITATION HAS BEEN MADE AVAILABLE. THIS AMENDMENT ANNOUNCES: THE AMENDMENT AND RESTATEMENT OF EACH PROPOSED WRITTEN RESOLUTION .THE ADDITION OF OBTAINING THE ADDITIONAL GOVERNMENTAL APPROVALS AS A CONDITION TO THE EFFECTIVENESS OF THE PROPOSED MODIFICATIONS .CLARIFICATION TO THE PURPOSE OF THE UKRENERGO CONSENT SOLICITATION. FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION Предыдущее сообщение Обновление от 26.07.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД (доступны по запросу). Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 22/07/2022: ANNOUNCEMENT OF AMENDMENT TO THE CONSENT SOLICITATION HAS BEEN MADE AVAILABLE. THIS AMENDMENT IS SOLELY TO CORRECT CERTAIN ERRORS IN THE PRESENTATION OF UKRAINE’S SCHEDULED DEBT SERVICE, AS DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION. FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, NO AMENDMENT IS BEING MADE TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CONSENT SOLICITATION, THE PROPOSAL, THE PROPOSED MODIFICATIONS, THE WRITTEN RESOLUTIONS OR THE PROCESS FOR SUBMISSION OF CONSENTS. PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. END OF UPDATE Конец обновления. Предыдущее сообщение Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Опции: 001 – CONY Согласие 002 – CONY Согласие 003 — NOAC — Не участвовать (по умолчанию) Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(доступны по запросу). Ввиду ограничений THE CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM доступен только на сайте Агента по следующей ссылке: https://projects.morrowsodali.com/ukraine Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED CAED/+ DISCLOSURE ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 21/07/2022: NOTICE OF WRITTEN RESOLUTION HAS BEEN MADE AVAILABLE . PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. END OF UPDATE INFORMATION SOURCE: AGENT, MORROW SODALI, LONDON GENERAL INFORMATION: THE HOLDERS ARE SOLICITED TO CONSIDER AND, IF THOUGHT FIT, PASS MULTIPLE SERIES TWO LIMB WRITTEN RESOLUTIONS AS DEFINED IN AND PURSUANT TO CONDITION 12(D) OF EACH OF THE CONDITIONS TO APPROVE THE PROPOSED MODIFICATIONS, AS FURTHER DEFINED IN THE DOCUMENTATION. REQUISITE CONSENT: A) VALID CONSENTS FROM HOLDERS OF AT LEAST 66 2/3 PER CENT. OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF ALL THE SECURITIES OUTSTANDING AT THE RECORD DATE (TAKEN IN AGGREGATE) AND B) MORE THAN 50 PER CENT. OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF SECURITIES OF EACH SERIES OUTSTANDING AT THE RECORD DATE (TAKEN INDIVIDUALLY) (TOGETHER, THE REQUISITE CONSENTS), IN EACH CASE SUBJECT TO RE-DESIGNATION IN UKRAINES SOLE DISCRETION (AS FURTHER EXPLAINED IN THE DOCUMENTATION), HAVE BEEN VALIDLY DELIVERED PRIOR TO THE EXPIRATION TIME AND ACCEPTED IN RELATION TO EACH WRITTEN RESOLUTION AND PURSUANT TO THE TERMS OF CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM. CONSENT CONDITIONS. THE PROPOSED MODIFICATIONS WILL BECOME EFFECTIVE WITH RESPECT TO A SERIES OF SECURITIES ONLY IF THE A) ELIGIBILITY CONDITION HAS BEEN SATISFIED, B) THE CROSS CONDITION HAS BEEN EITHER SATISFIED OR WAIVED BY UKRAINE (IN ITS SOLE DISCRETION), C) UPON EXECUTION OF THE AMENDMENT DOCUMENTS. CROSS CONDITION. THE PROPOSED MODIFICATIONS DESCRIBED IN CONSENT SOLICITATION MEMORANDUM SHALL ALSO BE CONDITIONAL UPON THE GDP-LINKED SECURITIES CONSENT SOLICITATION BEING SUCCESSFUL AND THE AMENDMENTS TO THE GDP-LINKED SECURITIES BEING APPROVED, PROVIDED THAT UKRAINE RESERVES THE RIGHT TO, IN ITS SOLE DISCRETION, WAIVE THIS CONDITION AT ANY TIME BEFORE THE RESULTS ANNOUNCEMENT DATE. ELIGIBILITY CONDITION. THE ELIGIBILITY CONDITION TO THE EFFECTIVENESS OF THE RELEVANT WRITTEN RESOLUTION, IF PASSED, WILL BE SATISFIED IF THE REQUISITE CONSENTS FOR THE RELEVANT WRITTEN RESOLUTION IS SATISFIED BY ELIGIBLE HOLDERS ONLY, IRRESPECTIVE OF ANY PARTICIPATION BY INELIGIBLE HOLDERS. ELIGIBLE HOLDER EACH HOLDER WHO IS (A) EITHER A QIB OR AN ACCREDITED INVESTOR, OR (B) IF OUTSIDE THE UNITED STATES, A NON-U.S. PERSON (AS DEFINED IN REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT) THAT MAY LAWFULLY PARTICIPATE IN THE CONSENT SOLICITATION IN COMPLIANCE WITH APPLICABLE LAWS OF APPLICABLE JURISDICTIONS. INELIGIBLE HOLDER. EACH HOLDER WHO IS NOT AN ELIGIBLE HOLDER. INCENTIVE FEES: NOT APPLICABLE. FOR MORE DETAILS, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

Эмитент	New York REIT, Inc.ESCROW CODE
ISIN	НИФИ US64ESC19977
Тип корпоративного действия	Выплаты при ликвидации
Обязательное событие	инструкций не требуется
Референс корпоративного действия	727179
Новое уведомление
Дата КД (план.)	Неизвестно
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Признак типа наступления события	Промежуточный
Флаг сертификации	Нет
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 0.03 USD
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выплаты при ликвидации». Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: CAED/LIQUIDATION PAYMENT ————— EVENT DETAILS ——————- THIS IS NOT THE FINAL DISTRIBUTION Опции 001- CASH Деньги USD Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.03 USD Дата валютирования Неизвестно Дата платежа Неизвестно Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Suncor Energy Inc.
ISIN	CA8672241079
Референс корпоративного действия	727190
Новое уведомление
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Обязательное событие с опциями	требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	26 сентября 2022 г.
Дата фиксации	02 сентября 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	01 сентября 2022 г.
Сертификация	Нет
Срок предоставления инструкций	29 августа 2022 г. 17:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов». Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Опции: 001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию Период действия на рынке — с 09 августа 2022 г. по 01 сентября 2022 г. Дата платежа — 26 сентября 2022 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.47 CAD Ставка удерживаемого налога, % — 25 % Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.352500WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.399500 002 — SECU Ценные бумаги Зачисление цб ISIN CA8672241079 Период действия на рынке — с 09 августа 2022 г. по 01 сентября 2022 г. Дата платежа 26 сентября 2022 г. Дополнительный текст NARS/ISIN CA8672241079SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED ————— EVENT DETAILS ——————- A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN CASH OR SHARES. RESTRICTIONS:EXCEPT AS DESCRIBED BELOW A REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES OF THE CORPORATION (WHO IS A RESIDENT OF CANADA OR THE U.S.) IS ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE PLAN AT ANY TIME . CANADIAN TAXATION REGIME: THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT WITHHOLDING TAX. HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY 15 PCT WITHHOLDING TAX. IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION REGIME THEY BELONG. THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH. THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED..ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN. .IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Avalara, Inc.
ISIN	US05338G1067
Референс корпоративного действия	727282
Новое уведомление
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата фиксации	Неизвестно
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Списываемый ISIN	US05338G1067
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 93.5 USD
Флаг сертификации	Нет
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”. Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария: CAED/MERGER IN CASH ————— EVENT DETAILS ——————- ON 09/08/2022 AVALARA, INC HAS ENTERED INTO A DEFINITIVE AGREEMENT TO BE ACQUIRED BY VISTA EQUITY PARTNERS ————— ACTION TO BE TAKEN ——————- WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	AMC Entertainment Holdings, Inc.
ISIN	US00165C1045
Повторное уведомление
Тип корпоративного действия	Распределение дополнительных акций при выделении компании»
Референс корпоративного действия	726830
Обязательное событие	Инструкций не требуется
Дата/Время вступления в силу	16 августа 2022 г.
Экс-дивидендная дата	12 августа 2022 г.
Дата фиксации	15 августа 2022 г.
Дата платежа	16 августа 2022 г.
ISIN зачисляемого выпуска	XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	1.0/1.0
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780CUSIP 00165C203 TO BE OPENED IN EB (Новая информация)
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 10.08.2022 г. Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст. Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании». Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии. 001 SECU (Ценные бумаги) Зачисление ISIN /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения Дополнительный текст NARS//XS/110316780RATIO AND ISIN TO BE DETERMINED Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария: Текст сообщения от Иностранного депозитария: CAED/DEMERGER ————— EVENT DETAILS ——————- A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS: . OFFICIAL RECORD DATE: 15/08/2022 . OFFICIAL PAYMENT DATE: 19/08/2022 . DUE BILL DATE: 23/08/2022 . ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE DEMERGER BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK). THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY AFTER THE DUE BILL DATE. THE DEMERGER WILL BE EFFECTIVE IN EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE. Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	ПАО «Мечел»
ISIN	US5838406081
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Референс корпоративного действия	694138
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Повторное уведомление
Дата фиксации	Неизвестно
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	2.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Срок предоставления инструкций	05 августа 2022 г. 17:00 (Новая информация)
Обновление от 10.08.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация. Обновились сроки проведения КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.: +++IMPORTANT UPDATE 09AUG2022+++ PLEASE BE ADVISED THAT AGENT ADVISED THAT BOOKS WILL CLOSE FOR CANCELLATIONS AT THE CLOSE OF BUSINESS WEDNESDAY, 10AUG2022 AND THAT WILL CANCEL UNSETTLED CANCELLATION TRANSACTIONS AND COMMENCE THE RETURN OF DRS DELIVERED FOR CANCELLATION IN RESPECT OF CANCELLED TRANSACTIONS ON FRIDAY, 12AUG2022. MARKET DEADLINE AND END OF EXERCISE PERIOD HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY, CBL DEADLINE REMAINS UNCHANGED. AGENT’S NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY STATING IN THE SUBJECT: OCE CONV DB 09AUG2022 Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: CAED/SHORT DEADLINE UPDATE 09/08/2022: BOOKS CLOSURE NOTICE. BOOKS WILL BE CLOSED FROM THE CLOSE OF BUSINESS 10/08/2022 UNTIL FURTHER NOTICE. AS A CONSEQUENCE, THE DEADLINE HAS BEEN BROUGHT FORWARD TO 12:00 (BRUSSELS TIME) ON 10/08/2022. PLEASE NOTE ON 12/08/2022 DEUTSCHE BANK WILL CANCEL ANY UNSETTLED TRANSACTIONS AND RETURN DRS TO THE HOLDER. PLEASE BE INFORMED THAT, DUE TO LEGAL AND REGULATORY DEVELOPMENTS OUTSIDE OF THE CONTROL OF THE DEPOSITARY (DEUTSCHE BANK), IT MAY BE NECESSARY FOR THE DEPOSITARY TO CONTINUE TO KEEP ITS BOOKS CLOSED FOR CANCELLATIONS FOR THE RUSSIAN ISSUER DR PROGRAMS. Предыдущее сообщение Обновление от 01.08.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация. Обновились сроки КД. Предыдущее сообщение Обновление от 20.07.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация. Обновились сроки проведения КД. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.: +++UPDATE 19JUL2022+++ . CLEARSTREAM BANKING INFORMS ITS CUSTOMERS THAT IT HAS RESUMED THE PROCESSING OF DR INSTRUCTIONS. SUSPENSION PERIOD HAS BEEN REMOVED FROM THE FORMATTED FIELD ACCORDINGLY. .NSD WILL NOT CHARGE ANY FEES FOR THE SERVICE OF TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM CUSTODY ACCOUNTS OF DR AGENTS UNTIL 31JUL2022. THERE IS NO ASSURANCE OF WHAT IS GOING TO HAPPEN NEXT THEREFORE CBL DEADLINE TO PROCESS INSTRUCTIONS IS 28JUL2022 AT 10:00H (CET). DEADLINE MAY BE AMENDED IN THE FUTURE IF NSD DECIDES TO EXTENDE THE WAIVER OF THE FEES. . PLEASE REFER AS WELL TO THE ANNOUNCEMENT A PUBLISHED ON CBL WEBSITE FOR FURTHER INFORMATION. Предыдущее сообщение Обновление от 19.07.2022 г. От Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД. Обновились сроки проведения КД. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE: 15/07/2022: WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE: THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY. AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES. WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг. Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661 Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам. Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации. Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Опция: 001-SECU Ценные бумаги Списание US5838406081 ADR.REGS USD Зачисление RU000A0DKXV5 Дата и время окончания приема инструкций 28 декабря 2049 г. 14:00 Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. PLEASE BE ADVISED THAT FOLLOWING THE APPROVAL OF FEDERAL LAW NO. 114-FZ, HOLDERS ARE REQUIRED TO MAKE ADDITIONAL CERTIFICATIONS WHEN INSTRUCTING TO CANCEL THEIR DRS. . BY SENDING AN INSTRUCTION TO CBL, CBL PARTICIPANT REPRESENTS AND WARRANTS THAT THE BENEFICIAL OWNER IS THE OWNER OF RECORD AS OF 27APR2022 AND ARE DEEMED TO MAKE ALL OTHER REPRESENTATIONS AND CERTIFICATIONS STATED IN THE ATTESTATION FORM AND IN THE CANCELLATION FORM. PLEASE REFER TO THE ‘CONVERTIBLE SECURITIES AND DEPOSITORY RECEIPTS CONVERSION GUIDE’ PUBLISHED ON CBL WEBSITE FOR FURTHER INFORMATION ON THE ELECTRONIC CERTIFICATION ON CANCELLATIONS. . CBL WILL NOT VERIFY IF POSITION WAS ON THE ACCOUNT AT THE RECORD DATE AND WILL EXCLUSIVELY RELY ONCUSTOMERS CERTIFICATION THAT THEY ARE THE RECORD DATE HOLDER. . PLEASE REFER TO THE ANNOUNCEMENTS PUBLISHED IN CBL WEBSITE FOR FURTHER DETAILS ON THE FEDERAL LAW. . UPDATED ATTESTATION (NOT REQUIRED TO BE COMPLETED AS CBL PARTICIPANTS ARE CERTIFYING ELECTRONICALLY) ARE AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY STATING IN THE SUBJECT: OCE DB CONV 27APR2022. ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 27/04/2022: NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED . THE NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON EUROCLEAR WEBSITE AND ON THE ISSUER PAGES ON WWW.ADR.DB.COM . BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST THAT THE BENEFICIAL OWNER IS THE OWNER OF RECORD AS OF 27/04/2022 . END OF UPDATE. .——————————————————— UPDATE 22/04/2022: . CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS, EFFECTIVE 21/04/2022 . THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO COMPLETE THE NO CHANGE IN BENEFICIAL OWNERSHIP CERTIFICATION. . DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS. . BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST IN LINE WITH THE BELOW AGENTS REQUIREMENTS: . WE ARE (OR IT IS) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING PRESENTED FOR CANCELLATION, . WE ARE (OR IT IS) THE BENEFICIAL OWNER OF THE ACCOUNT IN RUSSIA SPECIFIED ABOVE INTO WHICH THE SHARES WILL BE CREDITED, . WE (OR IT) WILL BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE SHARES CREDITED UPON WITHDRAWAL . THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS CANCELLATION . WE ARE (OR IT IS) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS ARE NOT SUBJECT TO, OR THE TARGET OF, ANY SANCTIONS. . NEW CERTIFICATION FORM HAS BEEN UPLOADED . ACTIONS TO BE TAKEN UPDATED . DEUTSCHE BANK (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR BANK HAVE AGREED TO SUSPEND THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF UNDERLYING SHARES. . .—————————————————————— TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION .—————————————————————— BY SENDING AN INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION, YOU: (A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER CERTIFICATION UPON REQUEST. . EUROCLEAR BANK RESERVES THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE OPERATING PROCEDURES OF THE EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES. . IMPORTANT: CERTIFICATION PROCEDURE MAY BE REVOKED .—————————————————————— THE ISSUER OF THE UNDERLYING SECURITY MAY REVOKE THE USE OF ELECTRONIC CERTIFICATION. BEFORE CERTIFYING, PLEASE CHECK THE CORPORATE ACTION NOTIFICATION TO ENSURE THAT THE ELECTRONIC CERTIFICATION PROCEDURE REMAINS VALID. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	ПАО «НЛМК»
ISIN	US67011E2046
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Референс корпоративного действия	696047
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Повторное уведомление
Дата фиксации	Неизвестно
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	10.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Срок предоставления инструкций	08 августа 2022 г. 17:00
Обновление от 01.08.2022 г От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения Иностранного депозитария: UPDATE 27/07/2022: THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL EXTEND THE FEE WAIVER UNTIL MID-AUGUST. MEANING THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS. AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION, WE WILL CONTINUE TO PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES UNTIL THIS NEW DEADLINE. END OF UPDATE Конец обновления. Предыдущее сообщение Обновление от 18.07.2022 г От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 15/07/2022:. WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE: THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY. AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES. WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг. Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661 Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам. Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации. Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Опция: 001-SECU Ценные бумаги Списание US67011E2046 ADR.REGS USD Зачисление RU0009046452 Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. UPDATE 27/04/2022: NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED . THE NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON EUROCLEAR WEBSITE AND ON THE ISSUER PAGES ON WWW.ADR.DB.COM . BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST THAT THE BENEFICIAL OWNER IS THE OWNER OF RECORD AS OF 27/04/2022 . END OF UPDATE. .——————————————————— UPDATE 22/04/2022: . CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS, EFFECTIVE 21/04/2022 . THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO COMPLETE THE NO CHANGE IN BENEFICIAL OWNERSHIP CERTIFICATION. . DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS. . BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST IN LINE WITH THE BELOW AGENTS REQUIREMENTS: . WE ARE (OR IT IS) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING PRESENTED FOR CANCELLATION, . WE ARE (OR IT IS) THE BENEFICIAL OWNER OF THE ACCOUNT IN RUSSIA SPECIFIED ABOVE INTO WHICH THE SHARES WILL BE CREDITED, . WE (OR IT) WILL BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE SHARES CREDITED UPON WITHDRAWAL . THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS CANCELLATION . WE ARE (OR IT IS) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS ARE NOT SUBJECT TO, OR THE TARGET OF, ANY SANCTIONS. . NEW CERTIFICATION FORM HAS BEEN UPLOADED . ACTIONS TO BE TAKEN UPDATED . DEUTSCHE BANK (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR BANK HAVE AGREED TO SUSPEND THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF UNDERLYING SHARES. . .—————————————————————— TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION .—————————————————————— BY SENDING AN INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION, YOU: (A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER CERTIFICATION UPON REQUEST. . EUROCLEAR BANK RESERVES THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE OPERATING PROCEDURES OF THE EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES. . IMPORTANT: CERTIFICATION PROCEDURE MAY BE REVOKED .—————————————————————— THE ISSUER OF THE UNDERLYING SECURITY MAY REVOKE THE USE OF ELECTRONIC CERTIFICATION. BEFORE CERTIFYING, PLEASE CHECK THE CORPORATE ACTION NOTIFICATION TO ENSURE THAT THE ELECTRONIC CERTIFICATION PROCEDURE REMAINS VALID. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	ПАО «НЛМК»
ISIN	US67011E2046
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Референс корпоративного действия	696047
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Повторное уведомление
Дата фиксации	Неизвестно
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	10.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Срок предоставления инструкций	08 августа 2022 г. 17:00
Обновление от 10.08.2022 г От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Обновлены детали КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: CAED/SHORT DEADLINE UPDATE 09/08/2022: BOOKS CLOSURE NOTICE. BOOKS WILL BE CLOSED FROM THE CLOSE OF BUSINESS 10/08/2022 UNTIL FURTHER NOTICE. AS A CONSEQUENCE, THE DEADLINE HAS BEEN BROUGHT FORWARD TO 12:00(BRUSSELS TIME) ON 10/08/2022. PLEASE NOTE ON 12/08/2022 DEUTSCHE BANK WILL CANCEL ANY UNSETTLED TRANSACTIONS AND RETURN DRS TO THE HOLDER. PLEASE BE INFORMED THAT, DUE TO LEGAL AND REGULATORY DEVELOPMENTS OUTSIDE OF THE CONTROL OF THE DEPOSITARY (DEUTSCHE BANK), IT MAY BE NECESSARY FOR THE DEPOSITARY TO CONTINUE TO KEEP ITS BOOKS CLOSED FOR CANCELLATIONS FOR THE RUSSIAN ISSUER DR PROGRAMS. Предыдущее сообщение Обновление от 01.08.2022 г От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения Иностранного депозитария: UPDATE 27/07/2022: THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL EXTEND THE FEE WAIVER UNTIL MID-AUGUST. MEANING THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS. AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION, WE WILL CONTINUE TO PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES UNTIL THIS NEW DEADLINE. END OF UPDATE Конец обновления. Предыдущее сообщение Обновление от 18.07.2022 г От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 15/07/2022:. WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE: THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY. AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES. WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг. Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661 Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам. Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации. Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Опция: 001-SECU Ценные бумаги Списание US67011E2046 ADR.REGS USD Зачисление RU0009046452 Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. UPDATE 27/04/2022: NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED . THE NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON EUROCLEAR WEBSITE AND ON THE ISSUER PAGES ON WWW.ADR.DB.COM . BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST THAT THE BENEFICIAL OWNER IS THE OWNER OF RECORD AS OF 27/04/2022 . END OF UPDATE. .——————————————————— UPDATE 22/04/2022: . CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS, EFFECTIVE 21/04/2022 . THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO COMPLETE THE NO CHANGE IN BENEFICIAL OWNERSHIP CERTIFICATION. . DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS. . BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST IN LINE WITH THE BELOW AGENTS REQUIREMENTS: . WE ARE (OR IT IS) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING PRESENTED FOR CANCELLATION, . WE ARE (OR IT IS) THE BENEFICIAL OWNER OF THE ACCOUNT IN RUSSIA SPECIFIED ABOVE INTO WHICH THE SHARES WILL BE CREDITED, . WE (OR IT) WILL BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE SHARES CREDITED UPON WITHDRAWAL . THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS CANCELLATION . WE ARE (OR IT IS) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS ARE NOT SUBJECT TO, OR THE TARGET OF, ANY SANCTIONS. . NEW CERTIFICATION FORM HAS BEEN UPLOADED . ACTIONS TO BE TAKEN UPDATED . DEUTSCHE BANK (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR BANK HAVE AGREED TO SUSPEND THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF UNDERLYING SHARES. . .—————————————————————— TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION .—————————————————————— BY SENDING AN INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION, YOU: (A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER CERTIFICATION UPON REQUEST. . EUROCLEAR BANK RESERVES THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE OPERATING PROCEDURES OF THE EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES. . IMPORTANT: CERTIFICATION PROCEDURE MAY BE REVOKED .—————————————————————— THE ISSUER OF THE UNDERLYING SECURITY MAY REVOKE THE USE OF ELECTRONIC CERTIFICATION. BEFORE CERTIFYING, PLEASE CHECK THE CORPORATE ACTION NOTIFICATION TO ENSURE THAT THE ELECTRONIC CERTIFICATION PROCEDURE REMAINS VALID. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

NatWest Group plc

ISIN

US780099CE50

Референс корпоративного действия

725499

Тип корпоративного действия

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Инициатор выкупа

NATWEST GROUP PLC

Флаг сертификации

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

Любое количество

Предлагающая сторона

NATWEST GROUP PLC

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 10.08.2022 г.

Стала известна цена, полученная в расчете на продукт:
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1010.05 USD

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 09/08/2022: PRICING TERMS ANNOUNCED.
CORRESPONDING FIELDS HAVE BEEN UPDATED ACCORDINGLY.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. THE DOCUMENTS ARE ONLY AVAILABLE FROM THE AGENT AT:
HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/NATWEST

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Ввиду ограничений документы доступны только на сайте агента по следующей ссылке: HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/NATWEST.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001 – CASH Деньги (USD)

Признак условий варианта — Инструкции бенефициарного владельца

Период действия на рынке — с 01 августа 2022 г. по 08 августа 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения — 2000.0 (сумма номинала)

Списание — ISIN US780099CE50

Зачисление

Дата платежа — 10 августа 2022 г.

Дата валютирования — 10 августа 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно

Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/+ DISCLOSURE
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: TENDER AGENT:
KROLL ISSUER SERVICES LIMITED
THE SHARD
32 LONDON BRIDGE STREET
LONDON SE1 9SG
UNITED KINGDOM
ATTN: ARLIND BYTYQI / JACEK KUSION
TEL: +44 207 704 0880
EMAIL: NATWEST(AT)IS.KROLL.COM
WEB: HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/NATWEST
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE OFFEROR IS PROVIDING THE HOLDERS OF THE NOTES WITH AN
OPPORTUNITY TO HAVE THEIR NOTES REPURCHASED WHILE MAINTAINING A RESPONSIBLE APPROACH TO THE MANAGEMENT OF THE OFFERORS CAPITAL AND MINIMUM REQUIREMENT FOR OWN FUNDS AND ELIGIBLE LIABILITIES POSITION. THE OFFEROR WILL CONTINUE TO MEET ALL OF ITS CAPITAL AND MINIMUM REQUIREMENT FOR OWN FUNDS AND ELIGIBLE LIABILITIES REQUIREMENTS IRRESPECTIVE OF THE OUTCOME OF THE OFFERS.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
.-PRICE DETERMINATION TIME: 08/08/2022 AT 14:00, NEW YORK CITY
TIME, UNLESS OTHERWISE EXTENDED
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE: WILL BE EQUAL TO AN AMOUNT (ROUNDED TO THE
NEAREST CENT) THAT WOULD REFLECT, AS OF THE SETTLEMENT DATE, A
YIELD TO THE MATURITY DATE OF RELEVANT SERIES EQUAL TO THE SUM OF:
(I) THE REFERENCE YIELD FOR RELEVANT SERIES, PLUS
(II) THE FIXED SPREAD FOR SUCH SERIES SET FORTH IN THE TABLE ON
THE COVER PAGE OF THE OFFER TO PURCHASE (IN RESPECT OF EACH
SERIES, THE FIXED SPREAD)
.
FOR FURTHER DETAILS REFER TO THE DOCUMENTATION
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING TENDERED.
.
4. TENDER CAP: NO TENDER CAP HAS BEEN SET
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
6. POOL FACTOR: NOT APPLICABLE
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Caladrius Biosciences, Inc.
ISIN	US1280582032
Новое уведомление
Референс корпоративного действия	727343
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
ISIN списываемого выпуска:	US1280582032
ISIN зачисляемого выпуска:	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Дата платежа	Неизвестно
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 5AND 15 OLD SHARES HELD
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости». Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии. Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария: Текст сообщения от Иностранного депозитария: CAED/CONSOLIDATION ————— EVENT DETAILS ——————- A NAME CHANGE WILL TAKE PLACE. SECURITY NAME OLD: CALADRIUS BIOSCIENCES, INC. SECURITY NAME NEW: LISATA THERAPEUTICS, INC. YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23. THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS: CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST. ————— ACTION TO BE TAKEN ——————- WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN. YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Global Blood Therapeutics, Inc.
ISIN	US37890U1088
Референс корпоративного действия	727347
Новое уведомление
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата фиксации	Неизвестно
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата платежа	Неизвестно
Списываемый ISIN	US37890U1088
Зачисляемый ISIN	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780PROCEED ISIN AND RATIO TO BEADVISED.
Флаг сертификации	Нет
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”. Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария: CAED/MERGER ————— EVENT DETAILS ——————- ON 07/08/2022, GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS, INC, ENTERED INTO A PLAN OF MERGERWITH PFIZER INC. AND RIBEYE ACQUISITION CORP . THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS: .CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED. .ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN. .IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST . ————— ACTION TO BE TAKEN ——————- WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN . YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	ПАО «ММК»
ISIN	US5591892048
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Референс корпоративного действия	695971
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Повторное уведомление
Дата фиксации	Неизвестно
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	13.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Срок предоставления инструкций	Определяется в процессе, 11:30
Обновление от 10.08.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Обновлена информация в блоке ACTION TO BE TAKEN первоначального текста сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 09/08/2022: BOOKS ARE NOW OPEN. THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL EXTEND THE FEE WAIVER UNTIL MID-AUGUST. MEANING THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS. AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL CONTINUE TO PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES UNTIL THIS NEW DEADLINE.THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY. AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES. WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THEFEE WAIVER. DELIVERY DETAILS YOU NEED TO PROVIDE FOLLOWING DELIVERY DETAILS IN YOUR INSTRUCTION: 1/ IN CASE SECURITIES ARE RECEIVED TO ACCOUNT WITH AO CITIBANK, RUSSIA: — COUNTERPARTY’S BIC CODE OR COUNTERPARTYS NAME: CITIRUMX OR AO CITIBANK . ACCOUNT NUMBER FORMAT: 10 DIGITS (ACCOUNT OPENED AT AO CITIBANK, RUSSIA) . NAME OF BENEFICIAL OWNER (INDIVIDUAL OR ENTITY). 2/ IN CASE SECURITIES ARE RECEIVED TO ACCOUNT WITH ANOTHER CUSTODIAN: COUNTERPARTY’S BIC CODE OR COUNTERPARTYS NAME ACCOUNT NUMBER FORMAT: 12 DIGITS/17 DIGITS NAME OF BENEFICIAL OWNER (INDIVIDUAL OR ENTITY). CONTACT DETAILS TO DR AGENT: DRBROKERSERVICES(AT)CITI.COM RUSSIA.SFS.SETTLEMENT(AT)CITI.COM (RUSSIA MARKET QUESTIONS ONLY). Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг. Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661 Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам. Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги. Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации. Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Опция: 001-SECU Ценные бумаги Списание US5591892048 ADR.REGS USD Зачисление RU0009084396 Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. EVENT DETAILS ——————- UPDATE 01/03/2022: THE BOOKS WILL BE CLOSED FROM CLOSE OF BUSINESS ON 01/03/2022 UNTIL FURTHER NOTICE . UPDATE 20/11/2013: IT IS NO LONGER REQUIRED TO PUT THE CERTIFICATION LETTER IN YOUR CUSTODY INSTRUCTION TO CERTIFY ELECTRONICALLY FOR THIS CORPORATE ACTION EVENT. BY SENDING A CUSTODY INSTRUCTION WITHOUT CERTIFICATION LETTER TO US FOR THIS CORPORATE ACTION EVENT, YOU SHALL BE DEEMED TO ELECTRONICALLY CERTIFY YOUR POSITION ON ANY ELECTRONIC CERTIFICATION REQUIRED FOR THIS CORPORATE EVENT. .—————————————————- BANK OF NEW YORK (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR HAVE AGREED TO SUSPEND THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF UNDERLYING SHARES. . .—————————————————————— TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION .—————————————————————— BY COMPLETING THE INSTRUCTION TYPE 40 SHS AND SENDING IT TO EUROCLEAR BANK WITH ‘W’ IN FIELD: 77R OR :70E (AS APPLICABLE) YOU WILL CERTIFY TO EUROCLEAR BANK AND THE AGENT THAT YOU: . HAVE BEEN PROVIDED BY EUROCLEAR BANK AND HAVE REVIEWED ALL OF THE CERTIFICATIONS REQUIRED FOR THE ABOVE MENTIONED DR FACILITY . HAVEN BEEN NOTIFIED BY EUROCLEAR BANK OF THE REQUIREMENT TO COMPLETE SUCH CERTIFICATION, . CONFIRM THAT YOU AND/OR YOUR CLIENT AGREE(S) TO COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE REQUIRED CERTIFICATIONS FOR THIS DR FACILITY, AND . INTRUCTED EUROCLEAR BANK TO CONFIRM YOUR RECEIPT, REVIEW AND AGREEMENT TO SUCH CERTIFICATION. . BY COMPLETING THE INSTRUCTION TYPE 40 SHS AND SENDING THIS TO EUROCLEAR BANK WITH A ‘W’ IN FIELD: 77R OR :70E (AS APPLICABLE) ON BEHALF OF YOUR COMPANY YOU: (A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VILIDLY SIGNED PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER CERTIFICATION UPON REQUEST. . EUROCLEAR BANK RESERVES THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMMITY AT SECTION 19.4.2.2(H) OF THE THE OPERATING PROCEDURES OF THE EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES. .—————————————————————— DOCUMENTATION AVAILABLE ON THE WEB .—————————————————————— THE FULL TERMS AND CONDITIONS AND THE REQUIRED CERTIFICATION FORM FOR THE ABOVE MENTIONED DR FACILITY IS AVAILABLE AT WWW.EUROCLEAR.COM . TO ACCESS THESE DOCUMENTS, SELECT ‘CORPORATE ACTIONS ON-LINE’ PAGE AND ENTER THE CORPORATE ACTION EVENT NUMBER. PARTICIPANTS MUST BE REGISTERED EUROCLEAR BANK WEBSITE USERS TO ACCESS THIS INFORMATION. EUROCLEAR PARTICIPANTS THAT ARE NOT REGISTERED TO USE THIS SERVICE OR CHOOSE NOT TO ACCESS THE DOCUMENTS FOR THIS DR FACILITY SHOULD NOT PROVIDE THE ABOVE-DESCRIBED ELECTRONIC CERTIFICATION TO EUROCLEAR BANK AND SHOULD INSTEAD PROVIDE A PAPER FORM CERTIFICATION TO THE AGENT AS REQUIRED BY THE TERMS OF THE DR FACILITY . IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO DETERMINE AND MEET ALL RELEVANT REQUIREMENTS FOR THIS DR FACILITY, INCLUDING WITH RESPECT TO ANY REQUIRED CERTIFICATION. EUROCLEAR ACCEPTS NO LIABILITY FOR THE FAILURE OF A EUROCLEAR PARTICIPANT OR THE UNDERLYING BENEFICIAL OWNER TO MEET THE REQUIREMENTS OF THIS DR FACILITY Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	REX American Res Corp.
ISIN	US7616241052
Референс корпоративного действия	714556
Новое уведомление
Тип корпоративного действия	Дробление/ изменение номинальной стоимости
Обязательное событие	инструкций не требуется
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата/Время вступления в силу	10 августа 2022 г.
Дата фиксации	09 августа 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	08 августа 2022 г.
ISIN зачисляемого финансового инструмента	US7616241052
Ставка (новых ЦБ к имеющимся) числитель:	2:1
Дата платежа	10 августа 2022 г.
От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг». Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета в Иностранных депозитариях Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария ————— EVENT DETAILS ——————- CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23. A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS: OFFICIAL RECORD DATE: 29/07/2022. OFFICIAL PAYMENT DATE: 05/08/2022. DUE BILL DATE: 09/08/2022. ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK). THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE. Дополнительная информация будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Legal & General Group Plc
ISIN	GB0005603997
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Референс корпоративного действия	710161
Новое уведомление
Обязательное событие с выбором опций	требуются инструкции
Дата КД (план.)	26 сентября 2022 г.
Дата фиксации	19 августа 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	18 августа 2022 г.
Флаг сертификации	Нет
Дата платежа	26 сентября 2022 г.
Период действия на рынке	Неизвестно
Срок предоставления инструкций	Неизвестно
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 10.08.2022: Стали известны детали выплаты. Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.0544 GBP Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 09/08/2022: CASH RATE ANNOUNCED. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов». Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется. Опции: 001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена Дата платежа 26 сентября 2022 г. Дата валютирования Неизвестно 002-SECU Ценные бумаги Зачисление цб ISIN GB0005603997 Описание бумаги Legal General Group_ORDSHS 0.5 Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения Дата платежа 26 сентября 2022 г. Дополнительный текст — NARS/ISIN GB0005603997DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TOBE ANNOUNCED Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий

Последние материалы

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Представительство «Липецкая инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий Нажмите здесь, чтобы отменить ответ

Последние материалы

Метки

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Представительство «Липецкая инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Введите данные:

Forgot your details?

Оставить комментарий