Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

ПАО «МТС»

ISIN

US6074091090

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

696469

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

2.0/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

08 августа 2022 г. 17:00

Обновление от 16.08.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/BOOKS CLOSED FROM 12/08 UNTIL
FURTHER NOTICE

UPDATE 11/08/2022: BOOKS CLOSURE

BOOKS WILL BE CLOSED FROM 12/08/2022 UNTIL FURTHER NOTICE

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.08.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 27/07/2022:
THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY
WILL EXTEND THE FEE WAIVER UNTIL MID-AUGUST.
MEANING THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN
SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS
(DRS) AGENTS.
AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL CONTINUE TO PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO
RUSSIAN SHARES UNTIL THIS NEW DEADLINE.

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.07.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE: 15/07/2022:

WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT

CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING

SECURITIES UPDATE:

THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY.

AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES.

WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг.
Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Опция:

001-SECU Ценные бумаги

Списание US55953Q2021 ADR.REGS USD

Зачисление RU000A0JKQU8   

Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/04/2022: NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED
.
THE NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON
EUROCLEAR WEBSITE AND ON THE ISSUER PAGES ON WWW.ADR.COM
.
BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST THAT
THE BENEFICIAL OWNER IS THE OWNER OF RECORD AS OF 27/04/2022
.
THIS IS IN ALIGNMENT WITH THE LATEST RUSSIAN LAW DETERMINING
INVESTOR ELIGIBILITY TO THE UNDERLYING ORDINARY SHARES
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 06/04/2022:
.
CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS, EFFECTIVE 06/04/2022
.
THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO COMPLETE THE CANCELLATION
ATTESTATION FORM.
.
DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK
PARTICIPANTS.
.
BY SENDING ELECTRONIC CERTIFICATION, YOU ATTEST IN LINE
WITH THE BELOW AGENTS REQUIREMENTS:
. IN CONSIDERATION OF YOUR AGREEING TO ACCEPT SUCH DRS FOR
CANCELLATION, WE HEREBY, FOR OURSELVES, OUR SUCCESSORS, AND
ASSIGNS AND OUR CUSTOMERS, UNCONDITIONALLY REPRESENT AND WARRANT
TO JPMORGAN CHASE BANK, N.A., ITS SUCCESSORS, AND ASSIGNS, THAT
(I) WE HAVE GOOD TITLE TO AND ARE BENEFICIAL OWNERS OF THE DRS
PRESENTED HEREWITH, (II) THERE ARE NO STOPS OR OTHER RESTRAINTS
ON OR AGAINST THE DRS ON THE BOOKS OF THE DEPOSITARY OR
OTHERWISE, AND (III) THE CANCELLATION REQUEST DOES NOT REPRESENT
ANY PROHIBITED ACTIVITY UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE
MEASURES APPLICABLE TO US
. WE REPRESENT AND WARRANT TO JPMORGAN CHASE BANK, NA THAT UPON
EFFECTUATION OF THIS CANCELLATION REQUEST AND CONVERSION OF THE
DEPOSITARY RECEIPTS TO THE UNDERLYING ORDINARY SHARES AND CREDIT
OF SUCH SHARES TO OUR SECURITIES ACCOUNT IN RUSSIA AS SPECIFIED
HEREIN, THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS SHALL BE THE SAME AS THE
BENEFICIAL OWNERS OF THE ACCOUNT WHERE WE HAVE INSTRUCTED YOU TO
CREDIT THE UNDERLYING ORDINARY SHARES
.
JPMC (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR HAVE AGREED TO SUSPEND THE
REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE
INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN
ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF
RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF
UNDERLYING SHARES.
.
.——————————————————————
TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
BY SENDING A CUSTODY INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION
EVENT, YOU SHALL BE DEEMED TO ELECTRONICALLY CERTIFY YOUR
POSITION ON ANY ELECTRONIC CERTIFICATION REQUIRED FOR THIS
CORPORATE EVENT. BY SENDING AN INSTRUCTION YOU:
(A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK
AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED
PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND
CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND
ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER
CERTIFICATION UPON REQUEST.
.
EUROCLEAR BANK RESERVES THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY,
INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT
SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE OPERATING PROCEDURES OF THE
EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS
NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES.

POSSIBILITY OF REVOCATION OF THE USE OF ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
PARTICIPANTS SHOULD BE AWARE THAT THIS ELECTRONIC CERTIFICATION
PROCEDURE IS SUBJECT TO REVOCATION BY THE ISSUER OF THE
UNDERLYING SECURITIES WITH IMMEDIATE EFFECT. ACCORDINGLY,
PARTICIPANTS ARE ADVISED TO CHECK THE DACE NOTICE FOR THE EVENT
ON THE SAME DAY THAT THEY INPUT THEIR INSTRUCTION TO ENSURE THAT
THE ELECTRONIC CERTIFICATION PROCEDURE REMAINS VALID.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

3M Company

ISIN

US88579Y1010

Референс корпоративного действия

728301

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о предстоящем корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001 — SECU Ценные бумаги

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию — 26 августа 2022 г. 17:00

ISIN списываемого финансового инструмента —  US88579Y1010

Описание ценной бумаги 3M CO ORD-SHS USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения  — 1.0 (количество штук)

ISIN зачисляемого финансового инструмента /XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа Неизвестно

Дополнительный текст NARS//XS/110317000NEW ISIN TO BE ANNOUNCED

002- SECU Ценные бумаги

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию — 26 августа 2022 г. 17:00

ISIN списываемого финансового инструмента —  US88579Y1010

Описание ценной бумаги 3M CO ORD-SHS USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения  — 1.0 (количество штук)

ISIN зачисляемого финансового инструмента /XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа Неизвестно

Дополнительный текст NARS//XS/110317000NEW ISIN TO BE ANNOUNCE

003 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
AN EXCHANGE OFFER HAS BEEN ANNOUNCED.
AGENT CONTACT DETAILS:
GEORGESON LLC
PHONE: 888-607-6511
HOLDERS SHOULD OBTAIN A COPY OF THE PROSPECTUS, DATED 04/08/2022, AND THE RELATED LETTER OF TRANSMITTED, NOTICE OF GUARANTEE DELIVERY AND NOTICE OF WITHDRAWAL FOR COMPLETE DETAILS OF THE OFFER.
UPON THE TERMS AND CONDITIONS SET FORTH IN THE PROSPECTUS, 3M IS OFFERING TO ITS STOCKHOLDERS THE ABILITY TO EXCHANGE ALL OR A PORTION OF THEIR SHARES OF 3M COMMON STOCK FOR SHARES OF GARDEN SPINCO COMMON STOCK, WHICH SHARES OF GARDEN SPINCO COMMON STOCK WILL BE IMMEDIATELY CONVERTED INTO THE RIGHT TO RECEIVE NEOGEN COMMON STOCK IN THE MERGER.
THIS OFFER MAY BE SUBJECT TO PRORATION. FOR EACH SHARE OF 3M
COMMON STOCK THAT YOU VALIDLY TENDER IN THIS EXCHANGE OFFER AND DO NOT PROPERLY WITHDRAW AND THAT IS ACCEPTED FOR EXCHANGE, YOU WILL RECEIVE A NUMBER OF SHARES OF GARDEN SPINCO COM MON STOCK AT A 7 PERCENT DISCOUNT TO THE PER-SHARE VALUE OF NEOGEN COMMON STOCK, CALCULATED AS SET FORTH BELOW, SUBJECT TO AN UPPER LIMIT OF 7.3515 SHARES OF GARDEN SPINCO COMMON STOCK PER SHARE OF 3M COMMON STOCK. STATED ANOTHER WAY, SUBJECT TO THE UPPER LIMIT DESCRIBED BELOW, FOR EACH USD 100 OF YOUR 3M COMMON STOCK ACCEPTED FOR EXCHANGE IN THIN EXCHANGE OFFER, YOU WILL RECEIVE APPROXIMATELY USD 107.53 OF GARDEN SPINCO COMMON STOCK .
THE FINAL CALCULATED PER-SHARE VALUE AND PER-SHARE VALUE, AS
APPLICABLE, WILL BE EQUAL TO:
1. WITH RESPECT TO 3M COMMON STOCK, THE SIMPLE ARITHMETIC AVERAGE OF THE DAILY VWAP OF 3M COMMON STOCK ON THE NYSE FOR EACH OF THE VALUATION DATES, AS REPORTED BY BLOOMBERG L.P. THROUGH THE PRICE AND VOLUME DASHBOARD FOR MMM UN EQUITY AQR.
2. WITH RESPECT TO GARDEN SPINCO COMMON STOCK, THE SIMPLE
ARITHMETIC AVERAGE OF THE DAILY VWAP OF NEOGEN COMMON STOCK ON NASDAQ FOR EACH OF THE VALUATION DATES, AS REPORTED BY BLOOMBERG L.P. THROUGH THE PRICE AND VOLUME DASHBOARD FOR NEOG UW EQUITY AQR
.
THE DAILY VWAP PROVIDED BY BLOOMBERG L.P. MAY BE DIFFERENT FROM OTHER SOURCES OF VOLUME-WEIGHTED AVERAGE PRICES OR INVESTORS OR SECURITY HOLDERS OWN CALCULATIONS OF VOLUME-WEIGHTED AVERAGE PRICES.
3M WILL DETERMINE SUCH CALCULATIONS OF THE PER-SHARE VALUE OF 3M COMMON STOCK AND THE PER-SHARE VALUE OF GARDEN SPINCO COMMON STOCK, AND SUCH DETERMINATION WILL BE FINAL .
PRORATION: IF, UPON THE EXPIRATION OF THIS EXCHANGE OFFER, 3M
STOCKHOLDERS HAVE VALIDLY TENDERED AND NOT PROPERLY WITHDRAWN
MORE SHARES OF 3M COMMON STOCK THAN 3M IS ABLE TO ACCEPT FOR
EXCHANGE, 3M WILL ACCEPT FOR EXCHANGE THE 3M COMMON STOCK VALIDLY TENDERED AND NOT PROPERLY WITHDRAWN BY EACH TENDERING STOCKHOLDER ON A PRO RATA BASIS, BASED ON THE PROPORTION THAT THE TOTAL
NUMBER OF SHARES OF 3M COMMON STOCK TO BE ACCEPTED FOR EXCHANGE
BEARS TO THE TOTAL NUMBER OF SHARES OF 3M COMMON STOCK VALIDLY
TENDERED AND NOT PROPERLY WITHDRAWN (ROUNDED TO THE NEAREST WHOLE
NUMBER OF SHARES OF 3M COMMON STOCK), AND SUBJECT TO ANY
ADJUSTMENT NECESSARY TO ENSURE THE EXCHANGE OF ALL SHARES OF
GARDEN SPINCO COMMON STOCK BEING OFFERED BY 3M IN THIS EXCHANGE
OFFER, EXCEPT FOR TENDERS OFODD LOTS
.
BENEFICIAL HOLDERS OF FEWER THAN 100 SHARES OF 3M COMMON STOCK
WHO VALIDLY TENDER ALL OF THEIR SHARES WILL NOT BE SUBJECT TO
PRORATION IF THIS EXCHANGE OFFER IS OVERSUBSCRIBED.
.
BENEFICIAL HOLDERS OF 100 OR MORE SHARES OF 3M COMMON STOCK ARE
NOT ELIGIBLE FOR THIS PREFERENCE
.
ANY BENEFICIAL HOLDER (OTHER THAN PARTICIPANTS IN ANY OF THE 3M
SA VINGS PLANS) OF FEWER THAN 100 SHARES OF 3M COMMON STOCK WHO
WISHES TO ENDER ALL OF SUCH BENEFICIAL HOLDERS SHARES OF 3M
COMMON STOCK IN THIS EXCHANGE OFFER MUST COMPLETE THE SECTION
ENTITLED ODD-LOT SHARES ON THE LETTER OF TRANSMITTAL.
.
ANY SHARES OF 3M COMMON STOCK NOT ACCEPTED FOR EXCHANGE IN THIS
EX CHANGE OFFER AS A RESULT OF PRORATION OR OTHERWISE WILL BE
RETURNED TO THE TENDERING STOCKHOLDER PROMPTLY AFTER THE FINAL
PRORATION FACTOR FOR THIS EXCHANGE OFFER IS DETERMINED. THERE IS
A TWO-BUSINESS DAY NOTICE OF GUARANTEED DELIVERY (PROTECT)
AFFORDED THIS VOLUNTARY EVENT
.
THIS OFFER WILL EXPIRE ON 31/08/2022
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Rio Tinto plc

ISIN

GB00BH0P3Z91

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

694486

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

22 сентября 2022 г.

Дата фиксации

12 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

11 августа 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

Неизвестно

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 16.08.2022:

Добавлен вариант КД 004:

004 — CASH Деньги NZD

Срок предоставления инструкций– 08 августа 2022 г. 15:00

Период действия на рынке — с 10 августа 2022 г. по 10 августа 2022 г. 17:00

Дата платежа — 22 сентября 2022 г.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 11/08/2022: NEW ZEALAND DOLLAR CURRENCY OPTION HAS BEEN

ANNOUNCED.

EUROCLEAR CANNOT OFFER SERVICE FOR THE NEW ZEALAND DOLLAR OPTION

AS IT IS ANNOUNCED VERY LATE BY THE DEPOSITORY.

Предыдущее сообщение

Обновление от 11.08.2022:

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Дата платежа 22 сентября 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 3.837 AUD

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 3.837 AUD

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 10/08/2022: AUD RATE HAS BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 11.08.2022 г.

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

002 — CASH Деньги AUD

Срок предоставления инструкций– 08 августа 2022 г. 15:00

Период действия на рынке — с 27 апреля 2022 г. по 11 августа 2022 г.

Дата платежа — 22 сентября 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 3.837 AUD (Новая информация)

Дополнительный текст —  NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED(Новая информация)

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 10/08/2022: AUD RATE HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 29.07.2022 г.

 Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 22 сентября 2022 г.

Дата и время окончания приема инструкций 26 августа 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 27 апреля 2022 г. по 01 сентября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 2.2163 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 2.2163 GBP

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 22 сентября 2022 г.

Дата и время окончания приема инструкций 29 августа 2022 г. 15:00

Период действия на рынке с 27 апреля 2022 г. по 01 сентября 2022 г.

Дополнительный текст —  RATIO: TO BE ANNOUNCED

002 — CASH Деньги AUD

Срок предоставления инструкций– 08 августа 2022 г. 15:00

Период действия на рынке — с 27 апреля 2022 г. по 11 августа 2022 г.

Дата платежа — 22 сентября 2022 г.

Дополнительный текст —  RATIO: TO BE ANNOUNCED EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED

003 — SECU Ценные бумаги

Срок предоставления инструкций 29 августа 2022 г. 15:00

Период действия на рынке — с 17 сентября 2019 г. по 09 марта 2020 г.

Зачисляемый ISIN — GB0007188757

Описание бумаги — Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения

Дата платежа — 22 сентября 2022 г.

Дополнительный текст ISIN GB0007188757DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:TBA, SHARE RATIO: TBA.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Lloyds Banking Group plc

ISIN

GB0008706128

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

723796

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

05 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

04 августа 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

12 сентября 2022 г.

Период действия на рынке

с 27 июля 2022 г. по 19 августа 2022 г.

Срок предоставления инструкций

16 августа 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 16.08.2022 г.

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 11/08/2022: RESTRICTIONS ANNOUNCED.

SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.08.2022 г.

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002:

NARS/ISIN GB0008706128DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 15/09/2022

Предыдущее  сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Дата платежа 12 сентября 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.  — 0.008 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 0.008 GBP

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN GB0008706128

Описание бумаги LLOYDS BANKING GROUP PLC-SDRT 0.5 PCT GBP

Дата платежа 12 сентября 2022 г

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB0008706128DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Aviva plc

ISIN

GB00BPQY8M80

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

727366

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

19 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

18 августа 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

28 сентября 2022 г.

Период действия на рынке

с 10 августа 2022 г. по 18 августа 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 16.08.2022 г.

Изменились сроки проведения КД для вариантов КД 001, 002 и 003.

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Дата и время окончания приема инструкций  — 02 сентября 2022 г. 17:00 (Новая информация)

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Дата платежа 28 сентября 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.  — 0.103 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 0.103 GBP

002-CASH Деньги (EUR)

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Дата и время окончания приема инструкций  16 августа  2022 г. 17:00 (Новая информация)

Дата платежа 28 сентября 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED

003-SECU Ценные бумаги

Дата и время окончания приема инструкций  — 02 сентября 2022 г. 17:00 (Новая информация)

Зачисление цб с ISIN GB00BPQY8M80

Описание бумаги Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 28 сентября 2022 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB00BPQY8M80DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Дата платежа 28 сентября 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.  — 0.103 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 0.103 GBP

002-CASH Деньги (EUR)

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Дата платежа 28 сентября 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED

003-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN GB00BPQY8M80

Описание бумаги Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 28 сентября 2022 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB00BPQY8M80DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Athersys, Inc.

ISIN

US04744L1061

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

714865

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US04744L1061

Описание бумаги

Athersys, Inc. ORD SHS

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.04/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780ISIN AND RATIO TO BE ANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 16.08.2022 г.

Стала известна ставка начисления, обновлен дополнительный текст.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 15/08/2022: THIS CORPORATE EVENT HAS BEEN APPROVED AT

THE SHAREHOLDER MEETING HELD ON 28/07/2022 .

PROCEED ISIN HAS BEEN ANNOUNCED.

PROCEED RATIO HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 28/07/2022
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN
.
YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Pembina Pipeline Corporation

ISIN

CA7063271034

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

728405

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.
Дата фиксации списка владельцев – 25 июля 2022 г.

Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД — TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов–  02 декабря 2022 года до 16-00 Московского времени.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Murphy Oil Corporation

ISIN

US626717AN25

Референс корпоративного действия

726224

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Инициатор выкупа

MURPHY OIL CORPORATION

Флаг сертификации

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

2000.0 (сумма номинала)

Предлагающая сторона

MURPHY OIL CORPORATION

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 16.08.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах раннего участия в КД.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и материалах к корпоративному действию(доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 15/08/2022: EARLY TENDER RESULTS.
THE COMPANY HAS ANNOUNCED RESULTS OF THE TENDER OFFER AS OF THE EARLY TENDER DATE .
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
AS THE AGGREGATE PURCHASE PRICE OF NOTES VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN AT OR PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE EXCEEDED THE MAXIMUM AGGREGATE CAP, NO NOTES TENDERED AFTER THE EARLY TENDER DATE WILL BE ACCEPTED FOR PURCHASE AS DESCRIBED IN THE OFFER TO PURCHASE, NOTES VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN ON OR PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE WILL BE ACCEPTED BASED ON THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS, AND WITH RESPECT TO THE 2025 NOTES, THE 2025 MAXIMUM SUBCAP.
NOTE:

POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE DEBIT OF POSITIONS.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и материалах к корпоративному действию.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001 –  CASH Деньги (USD)

Признак условий варианта —  Инструкции бенефициарного владельца

Период действия на рынке —  с 02 августа 2022 г. по 12 августа 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)

Списание — ISIN US626717AN25

Зачисление

Дата платежа —  16 августа 2022 г.

Дата валютирования — 16 августа 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт: Фактическая сумма 1010.0 USD

Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

002 – CASH Деньги (USD)

Признак условий варианта —  Инструкции бенефициарного владельца

Период действия на рынке —  с 02 августа 2022 г. по 26 августа 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала))

Списание — ISIN US626717AN25

Зачисление

Дата платежа —  16 августа 2022 г.

Дата валютирования — 30 августа 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 960.0 USD

Дополнительный текст: NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST

003- NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/PRIORITY 1 + FEE

EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION
BANKS AND BROKERS CALL COLLECT: (212) 430-3774
ALL OTHERS CALL TOLL FREE: (855) 654-2014
EMAIL: CONTACT(AT)GBSC-USA.COM
.
BY HAND, OVERNIGHT DELIVERY OR MAIL (REGISTERED OR CERTIFIED MAIL RECOMMENDED): GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION 65 BROADWAY SUITE 404
NEW YORK, NEW YORK 1000
ATTENTION: CORPORATE ACTIONS
.
BY FACSIMILE TRANSMISSION (FOR ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY):
GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION (212) 430-3775
ATTENTION: CORPORATE ACTIONS CONFIRMATIONS: (212) 430-3774
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE TENDER OFFERS IS TO PURCHASE A PORTION OF THE NOTES, SUBJECT TO THE 2025 MAXIMUM SUBCAP AND THE MAXIMUM AGGREGATE CAP, IN ORDER TO REDUCE THE COMPANYS TOTAL DEBT AND INTEREST EXPENSE
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. FINAL SETTLEMENT DATE: ANTICIPATED ON THE SECOND BUSINESS DAY AFTER THE EXPIRATION DATE: 30/08/2022,
. EARLY SETTLEMENT DATE: A DATE FOLLOWING THE EARLY TENDER DATE AND PRIOR TO THE EXPIRATION DATE ON WHICH THE CONDITIONS TO THE SATISFACTION OF THE APPLICABLE TENDER OFFER ARE SATISFIED. IF APPLICABLE, IT IS ANTICIPATED ON 16/08/2022, THE SECOND BUSINESS DAY FOLLOWING THE EARLY TENDER DATE
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING TENDERED.
.
3. TENDER CAP:
.MAXIMUM AGGREGATE CAP: USD 200,000,000 AGGREGATE PURCHASE PRICE
.MAXIMUM SUBCAP (THE 2025 MAXIMUM SUBCAP ): USD 100,000,000
AGGREGATE AMOUNT OF THE OUTSTANDING 2025 NOTES
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS. THE AMOUNT OF NOTES THAT ARE TENDERED ON THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS SET FORTH IN THE DOCUMENTATION (WITH 1 BEING THE HIGHEST AND 3 BEING THE LOWEST. FOR FURTHER DETAILS OF THE PRORATION PLEASE REFER TO
THE DOCUMENTATION
.
5. POOL FACTOR: NOT APPLICABLE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Murphy Oil Corporation

ISIN

US626717AJ13

Референс корпоративного действия

725793

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Инициатор выкупа

MURPHY OIL CORPORATION

Флаг сертификации

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

2000.0 (сумма номинала)

Предлагающая сторона

MURPHY OIL CORPORATION

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 16.08.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах раннего участия в КД.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и материалах к корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 15/08/2022:EARLY TENDER RESULTS.
THE COMPANY HAS ANNOUNCED RESULTS OF THE TENDER OFFER AS OF THE EARLY TENDER DATE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. .
AS THE AGGREGATE PURCHASE PRICE OF NOTES VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN AT OR PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE EXCEEDED THE MAXIMUM AGGREGATE CAP, NO NOTES TENDERED AFTER THE EARLY TENDER DATE WILL BE ACCEPTED FOR PURCHASE. AS DESCRIBED IN THE OFFER TO PURCHASE, NOTES VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN ON OR PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE WILL BE ACCEPTED BASED ON THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS, AND WITH RESPECT TO THE
2025 NOTES, THE 2025 MAXIMUM SUBCAP.
NOTE:
 
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и материалах к корпоративному действию.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001 –  CASH Деньги (USD)

Признак условий варианта —  Инструкции бенефициарного владельца

Период действия на рынке —  с 02 августа 2022 г. по 12 августа 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала))

Списание — ISIN US780099CE50

Зачисление

Дата платежа —  16 августа 2022 г.

Дата валютирования — 16 августа 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1010.0 USD

Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

002 – CASH Деньги (USD)

Признак условий варианта —  Инструкции бенефициарного владельца

Период действия на рынке —  с 15 августа 2022 г. по 26 августа 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала))

Списание — ISIN US780099CE50

Зачисление

Дата платежа —  16 августа 2022 г.

Дата валютирования — 30 августа 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 960.0 USD

Дополнительный текст NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST

003- NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/PRIORITY 1 + FEE

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION
BANKS AND BROKERS CALL COLLECT: (212) 430-3774
ALL OTHERS CALL TOLL FREE: (855) 654-2014
EMAIL: CONTACT(AT)GBSC-USA.COM.
BY HAND, OVERNIGHT DELIVERY OR MAIL (REGISTERED OR CERTIFIED MAIL RECOMMENDED): GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION 65 BROADWAY SUITE 404
NEW YORK, NEW YORK 1000
ATTENTION: CORPORATE ACTIONS.
BY FACSIMILE TRANSMISSION (FOR ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY):
GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION
(212) 430-3775
ATTENTION: CORPORATE ACTIONS
CONFIRMATIONS:
(212) 430-3774.
GENERAL INFORMATION.
THE PURPOSE OF THE TENDER OFFERS IS TO PURCHASE A PORTION OF THE NOTES, SUBJECT TO THE 2025 MAXIMUM SUBCAP AND THE MAXIMUM AGGREGATE CAP, IN ORDER TO REDUCE THE COMPANYS TOTAL DEBT AND INTEREST EXPENSE.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE.

2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
TIMETABLE

 FINAL SETTLEMENT DATE: ANTICIPATED ON THE SECOND BUSINESS DAY
AFTER THE EXPIRATION DATE: 30/08/2022,. EARLY SETTLEMENT DATE: A DATE FOLLOWING THE EARLY TENDER DATE AND PRIOR TO THE EXPIRATION DATE ON WHICH THE CONDITIONS TO THE SATISFACTION OF THE APPLICABLE TENDER OFFER ARE SATISFIED. IF APPLICABLE, IT IS ANTICIPATED ON 16/08/2022, THE SECOND BUSINESS DAY FOLLOWING THE EARLY TENDER DATE.
ENTITLEMENT

1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILLBE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING TENDERED.
3. TENDER CAP:

.MAXIMUM AGGREGATE CAP: USD 200,000,000 AGGREGATE PURCHASE PRICE.MAXIMUM SUBCAP (THE 2025 MAXIMUM SUBCAP ): USD 100,000,000 AGGREGATE AMOUNT OF THE OUTSTANDING 2025 NOTES.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS. THE AMOUNT OF NOTES THAT ARE TENDERED ON THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS SET FORTH IN THE DOCUMENTATION (WITH 1 BEING THE HIGHEST AND 3 BEING THE LOWEST. FOR FURTHER DETAILS OF THE PRORATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.
5. POOL FACTOR: NOT APPLICABLE.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

 Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент      

Enbridge Inc.

ISIN

CA29250N1050

Референс корпоративного действия

724260

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

15 августа 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент      

SoftBank Group Corp.

ISIN

XS1684384867

Референс корпоративного действия

728416

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

16 сентября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 15,315%%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Global Ports Investments PLC

ISIN

US37951Q2021

Референс корпоративного действия

722312

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

15 августа 2022 г.

Дата платежа

22 сентября 2022 г.

Размер комиссии

0.01 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 16.08.2022 г

Эмитент продублировал информацию.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.01 долларов США на одну депозитарную расписку.

WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS

DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR MELCO RESORTS .

ENTERTAINMENT.ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

HeadHunter Group PLC

ISIN

US42207L1061

Референс корпоративного действия

722321

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

15 августа 2022 г.

Дата платежа

22 сентября 2022 г.

Размер комиссии

0.03 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 16.08.2022 г

Эмитент продублировал информацию.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.03 долларов США на одну депозитарную расписку.

WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS

DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR MELCO RESORTS .

ENTERTAINMENT.ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

MD Medical Group Investments Plc

ISIN

US55279C2008

Референс корпоративного действия

722353

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

15 августа 2022 г.

Дата платежа

22 сентября 2022 г.

Размер комиссии

0,01 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 16.08.2022 г.

Эмитент продублировал информацию.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.01 долларов США на одну депозитарную расписку.

WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS JP
MORGAN SECURITIES LLC AS DEPOSITARY FOR HEADHUNTER GROUP PLC ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

TCS Group Holding PLC

ISIN

US87238U2033

Референс корпоративного действия

722528

Тип корпоративного действия

Иное событие

Повторное уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

15 августа 2022 г

Дата платежа

22 сентября 2022 г.

Размер комиссии

0.02 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 16.08.2022 г.

Эмитент продублировал информацию.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Global Blood Therapeutics, Inc.

ISIN

US37890U1088

Референс корпоративного действия

727347

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Списываемый ISIN

US37890U1088

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 68.5 USD

(новая информация)

Флаг сертификации

Нет

Обновлениеот16.08.2022:

Обновлены вариант и детали КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 15/08/2022:

THIS CORPORATE EVENT IS A MERGER IN CASH
.
PROCEED OPTION HAS BEEN REPLACED, CASH RATIO HAS BEEN ADDED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
ON 07/08/2022, GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS, INC, ENTERED INTO A
PLAN OF MERGERWITH PFIZER INC. AND RIBEYE ACQUISITION CORP
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN
.
YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Epizyme, Inc.

ISIN

US29428V1044

Референс корпоративного действия

728548

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Предлагающая сторона

HIBERNIA

Дата фиксации

15 августа 2022 г.

ISIN списываемого финансового инструмента

US29428V1044

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

Неизвестно

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

MERGER IN CASH

————— EVENT DETAILS ——————-
OFFEROR NAME: HIBERNIA

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISINALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN. .IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Syros Pharmaceuticals, Inc.

ISIN

US87184Q1076

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

728547

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US87184Q1076

Описание бумаги

Syros Pharmaceuticals ORD SHS

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000ISIN TO BE ANNOUNCED RATIO: 1 NEWSHARE FOR BETWEEN 5 AND 15 OLDSHARES HELD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата».

Данное корпоративное действие подлежит одобрению на Общем Собрании акционеров, которое состоится 15/09/2022 г.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 15/09/2022
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.