Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

CorEnergy Infrastructure Trust, Inc.

ISIN

US21870U5020

Референс корпоративного действия

727086

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

31 августа 2022 г.

Дата фиксации

17 августа 2022 г.

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

16 августа 2022 г. 18:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

16 августа 2022 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 18.08.2022  г

Эмитент продублировал информацию.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

001 – CASH Деньги (USD) 

Период действия на рынке с 08 августа 2022 г. по 19 августа 2022 г.

Зачисление

Дата платежа – 31 августа 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

Дата начала выплат Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.05 USD

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

002- SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Период действия на рынке с 08 августа 2022 г. по 19 августа 2022 г.

Зачисление ISIN US21870U5020

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа — 31 августа 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN US21870U5020NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,AVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCEDREINVESTMENT PRICE: TBA

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

NatWest Group plc

ISIN

US6390571080

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

727837

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US25401T1088

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.928571/1.0

Дата платежа

Неизвестно

ISIN зачисляемого выпуска:

US6390572070 (Новая информация)

Дополнительный текст

NARS/ISIN US6390572070RATIO: 13 NEW ADSS FOR EVERY 14 OLDADSS (Новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 18.08.2022 г.

Стал известен ISIN, зачисляемого финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент      

Teck Resources Limited

ISIN

CA8787422044

Референс корпоративного действия

729205

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

15 сентября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО В СВЯЗИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО СЧЕТАМ НРД В ВЫШЕСТОЯЩИХ ИНОСТРАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОМ КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГАРАНТИРОВАНА.
О СНЯТИИ ОГРАНИЧЕНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ НАПРАВЛЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Magna International Inc.

ISIN

CA5592224011

Референс корпоративного действия

725066

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

12 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

11 августа 2022 г.

Сертификация

Нет

Дата КД (план.)

26 августа 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 18.08.2022 г.

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

002-CASH Деньги (CAD)

Период действия на рынке — с 01 августа 2022 г. по 11 августа 2022 г.

Дата платежа — 26 августа 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.575235 CAD (Новая информация)

Дополнительный текст —   NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.43142625WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.48894975EXCHANGE RATE: 1.00 USD/1.2783 CAD (Новая информация)

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

Опции:

001-CASH Деньги (USD) — по умолчанию

Период действия на рынке — с 01 августа 2022 г. по 11 августа 2022 г.

Дата платежа — 26 августа 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.45 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дополнительный текст —   NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.337500

002-CASH Деньги (CAD)

Период действия на рынке — с 01 августа 2022 г. по 11 августа 2022 г.

Дата платежа — 26 августа 2022 г.

Дополнительный текст —   NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

003-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб ISIN CA5592224011

Период действия на рынке — с 01 августа 2022 г. по 11 августа 2022 г.

Дата платежа – 26 августа 2022 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN CA5592224011SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

British American Tobacco p.l.c.

ISIN

GB0002875804

Референс корпоративного действия

674030

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие

требуются инструкции

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.5445 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дата фиксации

08 июля 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

07 июля 2022 г.

Дата КД (план.)

17 августа 2022 г.

Срок предоставления инструкций

до 22 июля 2022 г. 15:00

Период действия на рынке

с 11 мая 2022 г. по 27 июля 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 18.08.2022 г.

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 17 августа 2022 г.

Предыдущее сообщение

Обновление от 28.06.2022 г.

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 23/06/2022: RESTICTIONS ANNOUNCED.

SHAREHOLDERS FROM WITHIN THE EUROPEAN ECONOMIC AREA (EEA) MAY BE
RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

001-CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Размер дивидендов 0.5445 GBP

002 — SECU Ценные бумаги

Зачисление цб — ISIN GB0002875804

Описание бумаги — British Am Tb

Дата платежа 17 августа 2022 г.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО АФК «Система»

ISIN

US48122U2042

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

696004

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата объявления

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

07 октября 2022 г. 18:00 (Новая информация)

Период действия на рынке

с 15 февраля 2005 г.

Дата окончания определяется в процессе

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Обновление от 18.08.2022:
Изменились сроки проведения КД.
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 17/08/2022:
THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED AN
EXTENSION OF THE FEE WAIVER UNTIL (AND INCLUDING) 15/10/2022. AS
NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION, WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES.
WE HAVE RECEIVED CONFIRMATION FROM THE DR AGENT CITIBANK THAT
THEY ARE PROCESSING DR CANCELLATION INSTRUCTIONS.
END OF UPDATE

Предыдущее сообщение

Обновление от 11.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/08/2022: BOOKS CLOSURE NOTICE
.
BOOKS WILL BE CLOSED AS FROM END OF BUSINESS DAY TODAY UNTIL
FURTHER NOTICE.
AS A CONSEQUENCE, THE DEADLINE HAS BEEN BROUGHT FORWARD TO
10/08/2022 AT 12:00 CET.
.
ON 12/08/2022, THE DEPOSITARY WILL CANCEL UNSETTLED CANCELLATION TRANSACTIONS AND COMMENCE THE RETURN OF DRS DELIVERED FOR CANCELLATION IN RESPECT OF CANCELLED TRANSACTIONS.
.
THE DEPOSITARY HAS BEEN ADVISED BY RUSSIAN COUNSEL THAT THE
RUSSIAN FEDERATION HAS ADOPTED TWO SEPARATE PROCESSES FOR
CANCELLATION COMPLETELY OUTSIDE THE CONTROL OF THE DEPOSITARY. AS A RESULT, IT MAY BE NECESSARY FOR THE DEPOSITARY TO KEEP ITS
BOOKS CLOSED FOR CANCELLATIONS FOR THE RUSSIAN ISSUER DR
PROGRAMS, UNTIL FURTHER NOTICE.

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.08.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/07/2022:
THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY
WILL EXTEND THE FEE WAIVER UNTIL MID-AUGUST.
MEANING THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN
SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS
(DRS) AGENTS.
AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,
WE WILL CONTINUE TO PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO
RUSSIAN SHARES UNTIL THIS NEW DEADLINE.
END OF UPDATE
Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Обновление от 22.07.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/07/2022: THE INFORMATION ABOUT DELIVERY DETAILS
CORRECTED:
DELIVERY DETAILS
YOU NEED TO PROVIDE FOLLOWING DELIVERY DETAILS IN YOUR
INSTRUCTION:
1/ IN CASE SECURITIES ARE RECEIVED TO ACCOUNT WITH AO CITIBANK,
RUSSIA: — COUNTERPARTY’S BIC CODE OR COUNTERPARTYS NAME: CITIRUMX OR AO CITIBANK ACCOUNT NUMBER FORMAT: 10 DIGITS (ACCOUNT OPENED AT AO CITIBANK, RUSSIA) NAME OF BENEFICIAL OWNER (INDIVIDUAL OR ENTITY). 2/ IN CASE SECURITIES ARE RECEIVED TO ACCOUNT WITH ANOTHER
CUSTODIAN: COUNTERPARTY’S BIC CODE OR COUNTERPARTYS NAME.
ACCOUNT NUMBER FORMAT: 12 DIGITS/17 DIGITS NAME OF BENEFICIAL OWNER (INDIVIDUAL OR ENTITY). CONTACT DETAILS TO DR AGENT:

DRBROKERSERVICES(AT)CITI.COM
RUSSIA.SFS.SETTLEMENT(AT)CITI.COM (RUSSIA MARKET QUESTIONS ONLY).

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.07.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE: 15/07/2022:

WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT

CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING

SECURITIES UPDATE:

THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY.

AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES.

WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER.

Предыдущее сообщение

Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Получена дополнительная информация от Euroclear Bank S.A/N.V:

Текс сообщения, полученный от Иностранного депозитария:
NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED.
.
AS A RESULT OF THE EFFECTIVENESS OF RUSSIAN LAW FEDERAL LAW NO.
11 114-FZ, THE DEPOSITARY (CITI), HAS UPDATED CERTIFICATION
REQUIREMENTS TO CANCEL THESE DEPOSITARY RECEIPTS.
.
EACH CANCELLING DR ENTITY WILL HAVE TO CERTIFY THAT THE DR
CANCELLATION AND RECEIPT OF ORDINARY SHARES WILL NOT RESULT IN A
CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP.
.
ADDITIONALLY, IN ACCORDANCE WITH RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 114-FZ,
HOLDERS OF DRS EVIDENCING RUSSIAN SHARES MUST HAVE ACQUIRED THE
DRS PRESENTED FOR CANCELLATION ON OR BEFORE 27/04/2022.
.
AS A RESULT, THE POINT 2A AND 2B OF THE ATTESTATION FORM HAVE
BEEN UPDATED ACCORDINGLY:
2A. I (WE) AM (ARE) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING
SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESEE THE BENEFICIAL
OWNER OF DRS ON OR BEFORE APRIL 27, 2022. I (WE) AM (ARE) WILL BE
THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY
DELIVERED IN RESPECT OF SUCH CANCELLATION TO MY (OUR) ACCOUNT IN.
RUSSIA SET FORTH ABOVE AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR
INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS REGULATIONS, OR RESTRICTIVE
MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN
FEDERATION, REGULATIONS, DIRECTIVES, SANCTIONS OR GUIDELINES OF
OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS OR 2B . IF WE ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF OUR CUSTOMER, SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO US THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER
OF THE DRS SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESE DRS ON OR BEFORE APRIL 27, 2022. SUCH CUSTOMER WILL ALSO BE THE
BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED. TO SUCH CUSTOMERS ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE, AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, SANCTIONS DIRECTIVES OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM. SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS.

Опция:

001 — SECU Ценные бумаги

Списываемый ISIN — US48122U2042

Зачисляемый ISIN — RU000A0DQZE3

Описание бумаги — AFK SISTEMA OAO RUB

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) — 20.0/1.0

Дата платежа — Определяется в процессе, 11:30

002- NOAC – Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Atotech Limited

ISIN

JE00BMVMZ478

Референс КД

611501

Повторное уведомление                    

Обязательное событие

инструкций не требуется

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Дата/Время вступления в силу

17 августа 2022 г. (Новая информация)

Флаг сертификации

Нет

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

17 августа 2022 г. (Новая информация)

Списываемый ISIN

JE00BMVMZ478

Зачисляемый ISIN

US55306N1046 (Новая информация)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.0552/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 16.2 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 18.08.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 17/08/2022: EFFECTIVE DATE AND PAYMENT DATE HAVE

BEEN ANNOUNCED.

PROCEED ISIN HAS BEEN ASSIGNED

Предыдущее сообщение

Обновление от 18.02.2022 г.

Валюта платежа была изменена на USD.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Обмен ценных бумаг».

Компания MKS INSTRUMENTS, INC. и ATOTECH LIMITED объявили, о заключении соглашения, в соответствии с которым MKS приобретет ATOTECH ЗА 16,20 доллара США И 0,0552 обыкновенных акций MKS за каждую обыкновенную акци. ATOTECH.

При условии получения всех требуемых одобрений ожидается, что сделка завершится к четвертому кварталу 2021 года

Мы отменим все незавершенные расчетные операции по старому ISIN. По новому ISIN потребуется самостоятельно подавать инструкции.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

            Эмитент

ПАО «ЛУКОЙЛ»

ISIN

US69343P1057

Референс корпоративного действия

304385

Тип корпоративного действия       

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата объявления

18 августа 2017 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

 10 октября 2022 г. 17:00 (Новая информация)

Дата платежа

Определяется в процессе

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 18.08.2022 г

Изменились сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 17/08/2022:
THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED AN
EXTENSION OF THE FEE WAIVER UNTIL (AND INCLUDING) 15/10/2022. AS
NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION, WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES.
WE HAVE RECEIVED CONFIRMATION FROM THE DR AGENT CITIBANK THAT THEY ARE PROCESSING DR CANCELLATION INSTRUCTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.08.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 10/08/2022: BOOKS CLOSURE NOTICE.
BOOKS WILL BE CLOSED AS FROM END OF BUSINESS DAY TODAY UNTIL
FURTHER NOTICE.
AS A CONSEQUENCE, THE DEADLINE HAS BEEN BROUGHT FORWARD TO
10/08/2022 AT 12:00 CET.
ON 12/08/2022, THE DEPOSITARY WILL CANCEL UNSETTLED CANCELLATION TRANSACTIONS AND COMMENCE THE RETURN OF DRS DELIVERED FOR CANCELLATION IN RESPECT OF CANCELLED TRANSACTIONS.
THE DEPOSITARY HAS BEEN ADVISED BY RUSSIAN COUNSEL THAT THE
RUSSIAN FEDERATION HAS ADOPTED TWO SEPARATE PROCESSES FOR
CANCELLATION COMPLETELY OUTSIDE THE CONTROL OF THE DEPOSITARY. AS A RESULT, IT MAY BE NECESSARY FOR THE DEPOSITARY TO KEEP ITS BOOKS CLOSED FOR CANCELLATIONS FOR THE RUSSIAN ISSUER DR PROGRAMS, UNTIL FURTHER NOTICE.

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.08.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения Иностранного депозитария:
UPDATE 27/07/2022:THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY
WILL EXTEND THE FEE WAIVER UNTIL MID-AUGUST.
MEANING THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN
SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS
(DRS) AGENTS.
AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,
WE WILL CONTINUE TO PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO
RUSSIAN SHARES UNTIL THIS NEW DEADLINE.

Предыдущее сообщение

Обновление от 22.07.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/07/2022: THE INFORMATION ABOUT DELIVERY DETAILS
CORRECTED:
DELIVERY DETAILS
YOU NEED TO PROVIDE FOLLOWING DELIVERY DETAILS IN YOUR
INSTRUCTION:
1/ IN CASE SECURITIES ARE RECEIVED TO ACCOUNT WITH AO CITIBANK,
RUSSIA: — COUNTERPARTY’S BIC CODE OR COUNTERPARTYS NAME: CITIRUMX OR AO CITIBANK
ACCOUNT NUMBER FORMAT: 10 DIGITS (ACCOUNT OPENED AT AO
CITIBANK, RUSSIA)
NAME OF BENEFICIAL OWNER (INDIVIDUAL OR ENTITY).
2/ IN CASE SECURITIES ARE RECEIVED TO ACCOUNT WITH ANOTHER
CUSTODIAN:
COUNTERPARTY’S BIC CODE OR COUNTERPARTYS NAME.
ACCOUNT NUMBER FORMAT: 12 DIGITS/17 DIGITS

 NAME OF BENEFICIAL OWNER (INDIVIDUAL OR ENTITY).
CONTACT DETAILS TO DR AGENT:

DRBROKERSERVICES(AT)CITI.COM
RUSSIA.SFS.SETTLEMENT(AT)CITI.COM (RUSSIA MARKET QUESTIONS ONLY).

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.07.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обновились сроки проведения КД.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE: 15/07/2022:

WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT

CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING

SECURITIES UPDATE:

THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY.

AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES.

WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER.

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.05.2022:
Стали известны сроки проведения КД.
Внешний референс 6228085 соответствует КД EXOF реф. 703382
Получена дополнительная информация от Euroclear Bank S.A/N.V:
THE TERMINATION OF THIS PROGRAM HAS BEEN ANNOUNCED (PLEASE REFER TO THE EVENT 6228085). AS A RESULT DEADLINES HAVE BEEN ADDED TO THIS CANCELLATION EVENT.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Получена дополнительная информация от Euroclear Bank S.A/N.V:
————— EVENT DETAILS ——————-
NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED
.
AS A RESULT OF THE EFFECTIVENESS OF RUSSIAN LAW FEDERAL LAW NO.
11 114-FZ, THE DEPOSITARY (CITI), HAS UPDATED CERTIFICATION
REQUIREMENTS TO CANCEL THESE DEPOSITARY RECEIPTS.
.
EACH CANCELLING DR ENTITY WILL HAVE TO CERTIFY THAT THE DR
CANCELLATION AND RECEIPT OF ORDINARY SHARES WILL NOT RESULT IN A CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP.
.
ADDITIONALLY, IN ACCORDANCE WITH RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 114-FZ, HOLDERS OF DRS EVIDENCING RUSSIAN SHARES MUST HAVE ACQUIRED THE DRS PRESENTED FOR CANCELLATION ON OR BEFORE 27/04/2022.
.
AS A RESULT, THE POINT 2A AND 2B OF THE ATTESTATION FORM HAVE
BEEN UPDATED ACCORDINGLY:
2A. I (WE) AM (ARE) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING
SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESEE THE BENEFICIAL
OWNER OF DRS ON OR BEFORE APRIL 27, 2022. I (WE) AM (ARE) WILL BE
THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY
DELIVERED IN RESPECT OF SUCH CANCELLATION TO MY (OUR) ACCOUNT IN.
RUSSIA SET FORTH ABOVE AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR
INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS REGULATIONS, OR RESTRICTIVE
MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN
FEDERATION, REGULATIONS, DIRECTIVES, SANCTIONS OR GUIDELINES OF
OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS
OR
2B . IF WE ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF OUR CUSTOMER,
SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO US THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER
OF THE DRS SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESE DRS ON
OR BEFORE APRIL 27, 2022. SUCH CUSTOMER WILL ALSO BE THE
BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED.
TO SUCH CUSTOMERS ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE, AND NOTHING
HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE
CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS,
REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE
PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, SANCTIONS
DIRECTIVES OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER
GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF
SECURITIES TO AND FROM. SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN
CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS
.
END OF UPDATE
Конец обновления

Обновление от 29.04.2022:

Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.

Конвертация в производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CERT/W
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE

UPDATE 11/04/2022: THE CERTIFICATION AND ACTIONS TO BE TAKEN
AMENDED.
.
THE POINT NUMBER 3 IN ‘ NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP
ATTESTATION’ AND MORE INFORMATION ABOUT THE DELIVERY DETAILS HAVE BEEN ADDED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 07/04/2022:
.
CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS, EFFECTIVE 06/04/2022.
.
THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO ATTEST TO THERE BEING NO CHANGE
OF BENEFICIAL OWNERSHIP FROM THE BENEFICIAL HOLDER OF THE DRS TO THE BENEFICIAL HOLDER THAT ULTIMATELY RECEIVES THE ORDINARY
SHARES.
.
DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS.
.
DEPOSITARY RECEIPT CANCELLATION — NO CHANGE OF BENEFICIAL
OWNERSHIP ATTESTATION
.———————
.
BY SENDING INSTRUCTION YOU CERTIFY THAT:
1. I (WE) AM (ARE) SURRENDERING DRS IN ACCORDANCE WITH THE TERMS
OF THE APPLICABLE DEPOSIT AGREEMENT FOR THE PURPOSE OF WITHDRAWAL
OF SHARES REPRESENTED BY THE DEPOSITARY RECEIPTS PRESENTED
HEREWITH FOR CANCELLATION, AND
2A. I (WE) AM (ARE) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING
SURRENDERED FOR CANCELLATION AND WILL BE THE BENEFICIAL OWNER OF
THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED IN RESPECT OF SUCH
CANCELLATION TO MY (OUR) ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE AND
NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT TH
THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS,
REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE,
PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, DIRECTIVES,
SANCTIONS OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER
GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF
SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN
CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS
OR
2B. IF WE ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF OUR CUSTOMER,
SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO US THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER
OF THE DRS SURRENDERED FOR CANCELLATION AND WILL ALSO BE THE
BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED
TO SUCH CUSTOMERS ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE, AND NOTHING
HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE
CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS,
REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE
PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, SANCTIONS
DIRECTIVES OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER
GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF
SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN
CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS.
AND
3. I (WE) FURTHER AGREE TO INDEMNIFY AND HOLD HARMLESS CITIBANK
N.A., ITS SUCCESSORS, AND ASSIGNS, AGAINST ANY AND ALL LOSSES
AND/OR DAMAGES AND EXPENSES INCURRED BY CITIBANK N.A. IN
CONNECTION WITH THIS CANCELLATION REQUEST OR ARISING OUT OF ANY OF
THE STATEMENTS , REPRESENTATIONS OR CERTIFICATIONS MADE HEREIN BY
THE UNDERSIGNED BEING OR BECOMING INACCURATE OR UNTRUE IN ANY
RESPECT WHATSOEVER.
.
CANCELLATION FEE:
.—————-
FOR CANCELLATIONS OF 5 MILLION DRS OR GREATER, PAYMENT OF THE
DEPOSITARYS CANCELLATION FEE IS REQUIRED AT THE TIME DRS ARE
PRESENTED FOR CANCELLATION AND BEFORE THE DR AGENT’S INSTRUCTIONS
TO ITS CUSTODIAN TO DELIVER SHARES ARE REMITTED
.
INVESTOR WILL NEED TO ARRANGE PAYMENT OF CANCELLATION FEE DIRECTLY
WITH DR AGENT.
.
FOR THIS PURPOSE PROVIDE CONTACT DETAILS IN YOUR INSTRUCTION TO EB
.
TO EASE RECONCILIATION OF YOUR CANCELLATION FEE PAYMENT,
PLEASE MENTION EUROCLEAR INSTRUCTION REFERENCE NUMBER IN YOUR
WIRE TRANSFER.
.
FEES: 5 CENTS PER DR QUANTITY ROUNDED UP TO THE NEAREST HUNDRED
PLUS A USD 15.00 CABLE FEE.
.
DELIVERY OF THE ORDINARY SHARES:
.—————————————————
YOU CAN INSTRUCT TO RECEIVE YOUR ENTITLEMENT ONLY ON AN ACCOUNT
WITH A LOCAL CUSTODIAN (OUTSIDE EUROCLEAR BANK)
.
CITIBANK (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR BANK HAVE AGREED TO SUSPEND
THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE
INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN
ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF
RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF
UNDERLYING SHARES.
.
.——————————————————————
TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION, YOU:
(A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK
AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED
PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND
CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND
ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER
CERTIFICATION UPON REQUEST.
.
WE RESERVE THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY,
INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT
SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE THE OPERATING PROCEDURES OF THE
EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS
NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES.
.
.——————————————————————
IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO DETERMINE AND MEET ALL RELEVANT
REQUIREMENTS FOR THIS DR FACILITY, INCLUDING WITH RESPECT TO ANY
REQUIRED CERTIFICATION. EUROCLEAR BANK ACCEPTS NO LIABILITY FOR
THE FAILURE OF A EUROCLEAR PARTICIPANT OR THE UNDERLYING
BENEFICIAL OWNER TO MEET THE REQUIREMENTS OF THIS DR FACILITY.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 01/03/2022: THE BOOKS WILL BE CLOSED FROM CLOSE OF
BUSINESS ON 01/03/2022 UNTIL FURTHER NOTICE

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Murphy Oil Corporation

ISIN

US626717AJ13

Референс корпоративного действия

725793

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Инициатор выкупа

MURPHY OIL CORPORATION

Флаг сертификации

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

2000.0 (сумма номинала)

Предлагающая сторона

MURPHY OIL CORPORATION

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 18.08.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила информация о деталях выплаты.
Обновлены детали КД.

Опции:

001 –  CASH Деньги (USD)

Признак условий варианта —  Инструкции бенефициарного владельца

Период действия на рынке —  с 02 августа 2022 г. по 12 августа 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала))

Списание — ISIN US780099CE50

Зачисление

Дата платежа —  16 августа 2022 г.

Дата валютирования — 16 августа 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1010.159722 USD (Новая информация)

Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

002 – CASH Деньги (USD)

Признак условий варианта —  Инструкции бенефициарного владельца

Период действия на рынке —  с 15 августа 2022 г. по 26 августа 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала))

Списание — ISIN US780099CE50

Зачисление

Дата платежа —  16 августа 2022 г.

Дата валютирования — 30 августа 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 960.0 USD

Дополнительный текст NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST

003- NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/08/2022: PAYMENT INFORMATION FOR OPTION 1
.
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS.
CASH BREAKDOWN:
. PRORATION FACTOR: 0.61625
. POOL FACTOR: NA
. TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 960.00 PER MULTIPLE
. TENDER PREMIUM/FEE: USD 50 PER MULTIPLE
. ACCRUED INTEREST: USD 0.159722 PER MULTIPLE
. INTEREST RATE: 5.75 PERCENT
. NUMBER OF DAYS: 1
. CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS
.
THE UNACCEPTED POSTITIONS WILL BE RETURNED TO YOUR ACCOUNT DURING
TODAY’S REAL-TIME PROCESS

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.08.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах раннего участия в КД.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и материалах к корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 15/08/2022:EARLY TENDER RESULTS.
THE COMPANY HAS ANNOUNCED RESULTS OF THE TENDER OFFER AS OF THE EARLY TENDER DATE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. .
AS THE AGGREGATE PURCHASE PRICE OF NOTES VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN AT OR PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE EXCEEDED THE MAXIMUM AGGREGATE CAP, NO NOTES TENDERED AFTER THE EARLY TENDER DATE WILL BE ACCEPTED FOR PURCHASE. AS DESCRIBED IN THE OFFER TO PURCHASE, NOTES VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN ON OR PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE WILL BE ACCEPTED BASED ON THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS, AND WITH RESPECT TO THE
2025 NOTES, THE 2025 MAXIMUM SUBCAP.
NOTE:
 
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и материалах к корпоративному действию.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001 –  CASH Деньги (USD)

Признак условий варианта —  Инструкции бенефициарного владельца

Период действия на рынке —  с 02 августа 2022 г. по 12 августа 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала))

Списание — ISIN US780099CE50

Зачисление

Дата платежа —  16 августа 2022 г.

Дата валютирования — 16 августа 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1010.0 USD

Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

002 – CASH Деньги (USD)

Признак условий варианта —  Инструкции бенефициарного владельца

Период действия на рынке —  с 15 августа 2022 г. по 26 августа 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала))

Списание — ISIN US780099CE50

Зачисление

Дата платежа —  16 августа 2022 г.

Дата валютирования — 30 августа 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 960.0 USD

Дополнительный текст NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST

003- NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/PRIORITY 1 + FEE

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION
BANKS AND BROKERS CALL COLLECT: (212) 430-3774
ALL OTHERS CALL TOLL FREE: (855) 654-2014
EMAIL: CONTACT(AT)GBSC-USA.COM.
BY HAND, OVERNIGHT DELIVERY OR MAIL (REGISTERED OR CERTIFIED MAIL RECOMMENDED): GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION 65 BROADWAY SUITE 404
NEW YORK, NEW YORK 1000
ATTENTION: CORPORATE ACTIONS.
BY FACSIMILE TRANSMISSION (FOR ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY):
GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION
(212) 430-3775
ATTENTION: CORPORATE ACTIONS
CONFIRMATIONS:
(212) 430-3774.
GENERAL INFORMATION.
THE PURPOSE OF THE TENDER OFFERS IS TO PURCHASE A PORTION OF THE NOTES, SUBJECT TO THE 2025 MAXIMUM SUBCAP AND THE MAXIMUM AGGREGATE CAP, IN ORDER TO REDUCE THE COMPANYS TOTAL DEBT AND INTEREST EXPENSE.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE.

2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
TIMETABLE

 FINAL SETTLEMENT DATE: ANTICIPATED ON THE SECOND BUSINESS DAY
AFTER THE EXPIRATION DATE: 30/08/2022,. EARLY SETTLEMENT DATE: A DATE FOLLOWING THE EARLY TENDER DATE AND PRIOR TO THE EXPIRATION DATE ON WHICH THE CONDITIONS TO THE SATISFACTION OF THE APPLICABLE TENDER OFFER ARE SATISFIED. IF APPLICABLE, IT IS ANTICIPATED ON 16/08/2022, THE SECOND BUSINESS DAY FOLLOWING THE EARLY TENDER DATE.
ENTITLEMENT

1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILLBE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING TENDERED.
3. TENDER CAP:

.MAXIMUM AGGREGATE CAP: USD 200,000,000 AGGREGATE PURCHASE PRICE.MAXIMUM SUBCAP (THE 2025 MAXIMUM SUBCAP ): USD 100,000,000 AGGREGATE AMOUNT OF THE OUTSTANDING 2025 NOTES.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS. THE AMOUNT OF NOTES THAT ARE TENDERED ON THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS SET FORTH IN THE DOCUMENTATION (WITH 1 BEING THE HIGHEST AND 3 BEING THE LOWEST. FOR FURTHER DETAILS OF THE PRORATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.
5. POOL FACTOR: NOT APPLICABLE.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

 Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Murphy Oil Corporation

ISIN

US626717AN25

Референс корпоративного действия

726224

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Инициатор выкупа

MURPHY OIL CORPORATION

Флаг сертификации

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

2000.0 (сумма номинала)

Предлагающая сторона

MURPHY OIL CORPORATION

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 18.08.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила информация о деталях выплаты.
Обновлены детали КД.

Опции:

001 –  CASH Деньги (USD)

Признак условий варианта —  Инструкции бенефициарного владельца

Период действия на рынке —  с 02 августа 2022 г. по 12 августа 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)

Списание — ISIN US626717AN25

Зачисление

Дата платежа —  16 августа 2022 г.

Дата валютирования — 16 августа 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт: Фактическая сумма 1015.489583 USD (Новая информация)

Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

002 – CASH Деньги (USD)

Признак условий варианта —  Инструкции бенефициарного владельца

Период действия на рынке —  с 02 августа 2022 г. по 26 августа 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала))

Списание — ISIN US626717AN25

Зачисление

Дата платежа —  16 августа 2022 г.

Дата валютирования — 30 августа 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 960.0 USD

Дополнительный текст: NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST

003- NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/08/2022: PAYMENT INFORMATION FOR OPTION 1.
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS.

CASH BREAKDOWN:
. PRORATION FACTOR: 0.93333334
. POOL FACTOR: NA
. TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 960.00 PER MULTIPLE
. TENDER PREMIUM/FEE: USD 50 PER MULTIPLE
. ACCRUED INTEREST: USD 5.489583 PER MULTIPLE
. INTEREST RATE: 6.375 PERCENT
. NUMBER OF DAYS:31
. CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS
.
THE UNACCEPTED POSTITIONS WILL BE RETURNED TO YOUR ACCOUNT DURING
TODAY’S REAL-TIME PROCESS
ACCEPTED IN FULL. ACCEPTED TENDERS WERE ALLOCATED PER USD 1,000.

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.08.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах раннего участия в КД.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и материалах к корпоративному действию(доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 15/08/2022: EARLY TENDER RESULTS.
THE COMPANY HAS ANNOUNCED RESULTS OF THE TENDER OFFER AS OF THE EARLY TENDER DATE .
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
AS THE AGGREGATE PURCHASE PRICE OF NOTES VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN AT OR PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE EXCEEDED THE MAXIMUM AGGREGATE CAP, NO NOTES TENDERED AFTER THE EARLY TENDER DATE WILL BE ACCEPTED FOR PURCHASE AS DESCRIBED IN THE OFFER TO PURCHASE, NOTES VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN ON OR PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE WILL BE ACCEPTED BASED ON THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS, AND WITH RESPECT TO THE 2025 NOTES, THE 2025 MAXIMUM SUBCAP.
NOTE:

POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE DEBIT OF POSITIONS.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и материалах к корпоративному действию.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001 –  CASH Деньги (USD)

Признак условий варианта —  Инструкции бенефициарного владельца

Период действия на рынке —  с 02 августа 2022 г. по 12 августа 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)

Списание — ISIN US626717AN25

Зачисление

Дата платежа —  16 августа 2022 г.

Дата валютирования — 16 августа 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт: Фактическая сумма 1010.0 USD

Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

002 – CASH Деньги (USD)

Признак условий варианта —  Инструкции бенефициарного владельца

Период действия на рынке —  с 02 августа 2022 г. по 26 августа 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала))

Списание — ISIN US626717AN25

Зачисление

Дата платежа —  16 августа 2022 г.

Дата валютирования — 30 августа 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 960.0 USD

Дополнительный текст: NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST

003- NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/PRIORITY 1 + FEE

EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION
BANKS AND BROKERS CALL COLLECT: (212) 430-3774
ALL OTHERS CALL TOLL FREE: (855) 654-2014
EMAIL: CONTACT(AT)GBSC-USA.COM
.
BY HAND, OVERNIGHT DELIVERY OR MAIL (REGISTERED OR CERTIFIED MAIL RECOMMENDED): GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION 65 BROADWAY SUITE 404
NEW YORK, NEW YORK 1000
ATTENTION: CORPORATE ACTIONS
.
BY FACSIMILE TRANSMISSION (FOR ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY):
GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION (212) 430-3775
ATTENTION: CORPORATE ACTIONS CONFIRMATIONS: (212) 430-3774
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE TENDER OFFERS IS TO PURCHASE A PORTION OF THE NOTES, SUBJECT TO THE 2025 MAXIMUM SUBCAP AND THE MAXIMUM AGGREGATE CAP, IN ORDER TO REDUCE THE COMPANYS TOTAL DEBT AND INTEREST EXPENSE
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. FINAL SETTLEMENT DATE: ANTICIPATED ON THE SECOND BUSINESS DAY AFTER THE EXPIRATION DATE: 30/08/2022,
. EARLY SETTLEMENT DATE: A DATE FOLLOWING THE EARLY TENDER DATE AND PRIOR TO THE EXPIRATION DATE ON WHICH THE CONDITIONS TO THE SATISFACTION OF THE APPLICABLE TENDER OFFER ARE SATISFIED. IF APPLICABLE, IT IS ANTICIPATED ON 16/08/2022, THE SECOND BUSINESS DAY FOLLOWING THE EARLY TENDER DATE
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING TENDERED.
.
3. TENDER CAP:
.MAXIMUM AGGREGATE CAP: USD 200,000,000 AGGREGATE PURCHASE PRICE
.MAXIMUM SUBCAP (THE 2025 MAXIMUM SUBCAP ): USD 100,000,000
AGGREGATE AMOUNT OF THE OUTSTANDING 2025 NOTES
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS. THE AMOUNT OF NOTES THAT ARE TENDERED ON THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS SET FORTH IN THE DOCUMENTATION (WITH 1 BEING THE HIGHEST AND 3 BEING THE LOWEST. FOR FURTHER DETAILS OF THE PRORATION PLEASE REFER TO
THE DOCUMENTATION
.
5. POOL FACTOR: NOT APPLICABLE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

En+ Group plc.

ISIN

US29355E2081

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

343035

Добровольное событие

Дополнительное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

10 августа 2022 г. 17:00

Обновление от 18.08.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/08/2022:
THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED AN
EXTENSION OF THE FEE WAIVER UNTIL (AND INCLUDING) 15/10/2022. AS
NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION, WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES.
WE HAVE RECEIVED CONFIRMATION FROM THE DR AGENT CITIBANK THAT THEY ARE PROCESSING DR CANCELLATION INSTRUCTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.08.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения Иностранного депозитария:
UPDATE 10/08/2022: BOOKS CLOSURE NOTICE.
BOOKS WILL BE CLOSED AS FROM END OF BUSINESS DAY TODAY UNTIL
FURTHER NOTICE.
AS A CONSEQUENCE, THE DEADLINE HAS BEEN BROUGHT FORWARD TO
10/08/2022 AT 12:00 CET.
ON 12/08/2022, THE DEPOSITARY WILL CANCEL UNSETTLED CANCELLATION TRANSACTIONS AND COMMENCE THE RETURN OF DRS DELIVERED FOR CANCELLATION IN RESPECT OF CANCELLED TRANSACTIONS.
THE DEPOSITARY HAS BEEN ADVISED BY RUSSIAN COUNSEL THAT THE
RUSSIAN FEDERATION HAS ADOPTED TWO SEPARATE PROCESSES FOR
CANCELLATION COMPLETELY OUTSIDE THE CONTROL OF THE DEPOSITARY. AS A RESULT, IT MAY BE NECESSARY FOR THE DEPOSITARY TO KEEP ITS BOOKS CLOSED FOR CANCELLATIONS FOR THE RUSSIAN ISSUER DR PROGRAMS, UNTIL FURTHER NOTICE.

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.08.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/07/2022:
THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY
WILL EXTEND THE FEE WAIVER UNTIL MID-AUGUST.
MEANING THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN
SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS
(DRS) AGENTS.
.
AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,
WE WILL CONTINUE TO PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO
RUSSIAN SHARES UNTIL THIS NEW DEADLINE.
END OF UPDATE
Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.07.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/07/2022: THE INFORMATION ABOUT DELIVERY DETAILS
CORRECTED:
DELIVERY DETAILS
YOU NEED TO PROVIDE FOLLOWING DELIVERY DETAILS IN YOUR
INSTRUCTION:
1/ IN CASE SECURITIES ARE RECEIVED TO ACCOUNT WITH AO CITIBANK,
RUSSIA: — COUNTERPARTY’S BIC CODE OR COUNTERPARTYS NAME: CITIRUMX OR AO CITIBANK
ACCOUNT NUMBER FORMAT: 10 DIGITS (ACCOUNT OPENED AT AO
CITIBANK, RUSSIA)
NAME OF BENEFICIAL OWNER (INDIVIDUAL OR ENTITY).
2/ IN CASE SECURITIES ARE RECEIVED TO ACCOUNT WITH ANOTHER
CUSTODIAN:
COUNTERPARTY’S BIC CODE OR COUNTERPARTYS NAME.
ACCOUNT NUMBER FORMAT: 12 DIGITS/17 DIGITS

 NAME OF BENEFICIAL OWNER (INDIVIDUAL OR ENTITY).
CONTACT DETAILS TO DR AGENT:

DRBROKERSERVICES(AT)CITI.COM
RUSSIA.SFS.SETTLEMENT(AT)CITI.COM (RUSSIA MARKET QUESTIONS ONLY).
END OF UPDATE
Конец обновления.

Предыдущее сообщенте

Обновление от 19.07.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE: 15/07/2022:

WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT

CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING

SECURITIES UPDATE:

THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY.

AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES.

WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER.

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД  в рамках шестого пакета санкций ЕС.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/06/2022: WE HAVE PUBLISHED TODAY IMPORTANT UPDATE VIA
NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH
RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE. ON FRIDAY, 3 JUNE 2022,
THE EUROPEAN UNION (EU) PUBLISHED ITS SIXTH PACKAGE OF SANCTIONS
IN RELATION TO THE SITUATION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE. THIS
LATEST PACKAGE INCLUDED THE IMPOSITION OF AN ASSET FREEZE ON THE
NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) WITH IMMEDIATE EFFECT.
.
AS A RESULT OF THIS ASSET FREEZE, THE CANCELLATION OF DEPOSITORY
RECEIPTS (DR) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES HAS BEEN PUT ON
HOLD. THIS MEANS THAT, WE WILL NOT PROCESS NEW INSTRUCTIONS OR
AMENDMENTS UNTIL FURTHER NOTICE. WE ARE SEEKING FURTHER CLARITY
FROM THE COMPETENT AUTHORITIES ON THE IMPACT OF THE NEW EU
SANCTIONS ON THE DR CANCELLATIONS AND RELATED ACTIVITIES.
.
IN ORDER TO CONTACT DR AGENT DIRECTLY, USE FOLLOWING DETAILS:
.————
DRBROKERSERVICES(AT)CITI.COM
WWW.DEPOSITARYRECEIPTS.CITI.COM
.
END OF UPDATE
.
Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Обновление от 04.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Внесены изменения в раздел ACTION TO BE TAKEN текста сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V

Ранее предоставленный порядок участия в КД более не актуален.

Конвертация в производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

 
Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.
Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED.
.
AS A RESULT OF THE EFFECTIVENESS OF RUSSIAN LAW FEDERAL LAW NO. 11 114-FZ, THE DEPOSITARY (CITI), HAS UPDATED CERTIFICATION
REQUIREMENTS TO CANCEL THESE DEPOSITARY RECEIPTS
.
EACH CANCELLING DR ENTITY WILL HAVE TO CERTIFY THAT THE DR
CANCELLATION AND RECEIPT OF ORDINARY SHARES WILL NOT RESULT IN A CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP. ADDITIONALLY, IN ACCORDANCE WITH RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 114-FZ, HOLDERS OF DRS EVIDENCING RUSSIAN SHARES MUST HAVE ACQUIRED THE DRS PRESENTED FOR CANCELLATION ON OR BEFORE 27/04/2022
.
AS A RESULT, THE POINT 2A AND 2B OF THE ATTESTATION FORM HAVE BEEN UPDATED ACCORDINGLY:
2A. I (WE) AM (ARE) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING
SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESEE THE BENEFICIAL OWNER OF DRS ON OR BEFORE APRIL 27, 2022. I (WE) AM (ARE) WILL BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED IN RESPECT OF SUCH CANCELLATION TO MY (OUR) ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS
REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, DIRECTIVES, SANCTIONS OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS
OR
2B . IF WE ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF OUR CUSTOMER,
SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO US THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESE DRS ON OR BEFORE APRIL 27, 2022. SUCH CUSTOMER WILL ALSO BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED
TO SUCH CUSTOMERS ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE, AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, SANCTIONS DIRECTIVES OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY,
RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS.

Эмитент дополнительно продублировал информацию о корпоративном действии.

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.04.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД.

Обновлен порядок заполнения поручения на списание депозитарных расписок.

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.03.2020:

От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация о корпоративном действии для пользователей SWIFT: Предыдущее сообщение

Обновление от 05.03.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД.

Комиссия за аннулирование не взимается с ГДР  отмененные в период между 25/02/2020 — 25/03/2020.

Предыдущее сообщение

Обновление от 27.02.2020:

От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация о корпоративном действии. Детали приведены в тексте сообщения от Clearstream Banking S.A. и на сайте по ссылке:

Citibank N.A. являющийся депозитарием EN+ GROUP IPJSC в программе депозитарных расписок согласился отменить:

А) Комиссию за выпуск ГДР выпущенных в период с 25/02/2020 по 24/02/2020; и

Б) Комиссию за аннулирование ГДР, совершенное в период с 25/02/2020 по 25/03/2020;

Для того, чтобы получить право на отмену соответствующих комиссий, владельцам бумаг необходимо:

А) в случае заявления на выпуск ГДР, передать обыкновенные акции Депозитарию не позднее 24/04/2020; и

Б)в случае заявления для аннулирования ГДР, передать депозитарные расписки в депозитарий не позднее 25/03/2020;

Предыдущее сообщение

Обновление:

Изменился базовый актив в который конвертируется депозитарная расписка.

001 — SECU Ценные бумаги

Зачисление (ISIN) — RU000A100K72

Описание бумаги — ЭН+ГРУП ао01

Дополнительный текст — Инструкции могут подаваться в ежедневно до даты окончания корпоративного действия. Инструкции, полученные от депонента после 10:00 Московского времени, будут направляться в Иностранный депозитарий на следующий рабочий день.

Обновлен порядок проведения конвертации.

Для канселяции ISIN US29355E2081 необходимо направить поручение на списание депозитарных расписок (форма поручения 36) с особенностями. Для уточнения особенностей, просьба обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

Напоминаем, что за участие в конвертации предусмотрена комиссия эмитента депозитарных расписок в размере 0,05 долларов США за каждую конвертируемую в локальные ценные бумаги депозитарную расписку, а также Cable Fee в размере 15 долларов США. Комиссии подлежат возмещению депонентом. В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на депонента.

Направляя инструкцию на конвертацию, Депонент проходит электронную сертификацию, которая подтверждает, что Депонент и владелец ценных бумаг соответствуют всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадают под ограничения, указанные в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Направляя инструкцию по данному корпоративному действию Депонент подтверждает, что обязуется предоставить бумажную форму сертификации в случае получения дополнительного запроса в соответствии с условиями выпуска данных ценных бумаг, а также берёт на себя ответственность за любой отказ в получении требуемой бумажной формы сертификации.

Предыдущее сообщение

В связи с получением информации от Euroclear Bank S.A/N.V о снятии ограничений, введенных Министерством финансов США в апреле 2018 года, был обновлен порядок проведения корпоративного действия в НРД.

Clearstream Banking S.A. обновленную информацию о порядке проведения корпоративного действия пока не предоставил.

Предыдущее сообщение

Изменился срок подачи инструкций на конвертацию.

Предыдущее сообщение

Поступила дополнительная информация о КД от Иностранного депозитария.
Детали приведены в обновленных материалах, которые приложены к данному сообщению.

Предыдущее сообщение

Изменился срок подачи инструкций на конвертацию.

Предыдущее сообщение

Срок подачи инструкций на конвертацию был продлён.

Обновленные материалы к корпоративному действию, приложены к данному сообщению.

Предыдущее сообщение

Изменился срок подачи инструкций на конвертацию.

Предыдущее сообщение

Срок подачи инструкций на конвертацию был продлён.

Детали приведены в обновленных материалах, которые приложены к данному сообщению

Предыдущее сообщение

Иностранный депозитарий внес изменение в номер Генеральной Лицензии.
(THE GENERAL LICENSE HAS CHANGED FROM NUMBER 13E TO NUMBER 13F
THE DEADLINE WILL REMAIN THE SAME).

Предыдущее сообщение

Срок подачи инструкций на конвертацию был продлён.

Детали приведены в обновленных материалах, которые приложены к данному сообщению.

Предыдущее сообщение

Срок подачи инструкций на конвертацию был продлён.

Детали приведены в обновленных материалах, которые приложены к данному сообщению.

Предыдущее сообщение

Срок подачи инструкций на конвертацию был продлён.

Предыдущее сообщение

Срок подачи инструкций на конвертацию был продлён.

Детали приведены в обновленных материалах, которые приложены к данному сообщению.

Предыдущее сообщение

Срок подачи инструкций на конвертацию был продлён.

Обращаем внимание, что согласно информации, полученной от Иностранных депозитариев, после 06.06.2018 г. депозитарные расписки ISIN US29355E2081 на счетах НКО АО НРД в Иностранных депозитариях будут заблокированы, все операции с депозитарными расписками ISIN US29355E2081, включая корпоративные действия, в том числе перечисление доходов и иных выплат по ценным бумагам, в Иностранных депозитариях проводиться не будут.

Детали приведены в обновленных материалах, которые приложены к данному сообщению.

Предыдущее сообщение

Срок приёма инструкций на участие в корпоративном действии был продлён.

Напоминаем, что за участие в конвертации предусмотрена комиссия эмитента депозитарных расписок в размере 0,05 долларов США за каждую конвертируемую в локальные ценные бумаги депозитарную расписку, а также Cable Fee в размере 15 долларов США. Комиссии подлежат возмещению депонентом. Также удерживается комиссия Депозитария за подачу поручений согласно тарифам.

В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на депонента.

Предыдущее сообщение

Поступила обновленная информация от вышестоящего депозитария. После канселяции ГДР US29355E2081, базовая ценная бумага JE00BD5ZS068 является документарной и  будет учитываться в Intertrust Corporate Services (Jersey) Limited. Владельцам ценных бумаг необходимо напрямую контактировать с регистратором Intertrust Corporate Services (Jersey) Limited.

Контактную информацию можно найти на сайте регистратора:

WWW.INTERTRUSTGROUP.COM

Для участия в КД в Депозитарий необходимо подать поручение D-4-05 на списание ценных бумаг, где в поле Сведения о Получателе/Поставщике указать ФИО (клиента)/CITIBANK N.A., в поле Иное указать наименование и адрес владельца ценных бумаг на английском языке.

Предыдущее сообщение

Обращаем внимание, что ГДР будут учитываться EUROCLEAR до 07 мая 2018. После этой даты обыкновенные акции, любые выплаты по ним и расчеты будут заблокированы.

В настоящий момент и до 25 апреля 2018, эмитент проводит процедуру добровольной конвертации из ГДР ISIN US29355E2081 в базовую ценную бумагу ISIN JE00BD5ZS068. Обращаем внимание, что ценная бумага не принята на обслуживании в НКО АО НРД, таким образом Депозитарий не сможет предоставить услуги по учету данной цб JE00BD5ZS068.

Для участия в конвертации клиенту необходимо предоставить реквизиты счета в Депозитарии локального рынка.

Предыдущее сообщение

Изменился срок подачи инструкций.
Направленный ранее порядок проведения корпоративного действия уточняется.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Иностранных депозитариев о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок.

Обращаем внимание, что базовая ценная бумага отсутствует на обслуживании в НКО АО НРД и Иностранных депозитариях, поэтому получение базовой ценной бумаги возможно только на локальном рынке.

Напоминаем, что за участие в конвертации предусмотрена комиссия эмитента депозитарных расписок в размере 0,05 долларов США за каждую конвертируемую в локальные ценные бумаги депозитарную расписку. Комиссии подлежат возмещению депонентом. В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на депонента.

Направляя инструкцию по данному корпоративному действию депонент подтверждает, что владелец ценных бумаг обязуется предоставить бумажную форму сертификации в случае получения дополнительного запроса в соответствии с условиями выпуска данных ценных бумаг, а также берёт на себя ответственность за любой отказ в получении требуемой бумажной формы сертификации.

Опция:

001-SECU Ценные бумаги

Списание US29355E2081, Зачисление JE00BD5ZS068

Эмитент

ПАО «Газпром нефть»

ISIN

US36829G1076

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

592326

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата объявления

06 мая 2021 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

05 августа 2022 г. 17:00

Период действия на рынке

с 30 ноября 2007 г. по 16 июня 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 18.08.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/08/2022:
THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED AN
EXTENSION OF THE FEE WAIVER UNTIL (AND INCLUDING) 15/10/2022.
AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE
CONVERSION, WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTORUSSIAN SHARES.
WE HAVE RECEIVED CONFIRMATION FROM THE DR AGENT BANK OF NEW YORK MELLON THAT THEY ARE PROCESSING DR CANCELLATION INSTRUCTIONS

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.08.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++UPDATE 27JUL2022+++
PLEASE BE ADVISED THAT THE NSD
INFORMED THAT THEY WILL NOT CHARGE
ANY FEES FOR THE SERVICE OF TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR
FROM CUSTODY ACCOUNTS OF DR AGENTS  UNTIL 14AUG2022 INSTEAD OF
31JUL2022 AS PREVIOUSLY ANNOUNCED.  CBL DEADLINE TO PROCESS
INSTRUCTIONS IS NOW 10AUG2022 AT 10:00H (CET), FORMATTED FIELDS HAVE
BEEN AMENDED ACCORDINGLY.
.
DEADLINE MAY BE AMENDED IN THE FUTURE IF THE NSD DECIDES TO
FURTHER EXTEND THE WAIVER OF THE FEES.
.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/07/2022:
THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY
WILL EXTEND THE FEE WAIVER UNTIL MID-AUGUST.
MEANING THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN
SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS
(DRS) AGENTS.
AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL CONTINUE TO PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO
RUSSIAN SHARES UNTIL THIS NEW DEADLINE.

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.07.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE: 15/07/2022:

WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT

CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING

SECURITIES UPDATE:

THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY.

AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES.

WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER.

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.07.2022:

Обновление от 05.07.2022:
Стал известен период приостановки привилегий  — с 03 июня 2022 г. по 16 июня 2023 г.

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД  в рамках шестого пакета санкций ЕС.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++++UPDATE 15JUN2022+++
.
CLEARSTREAM BANKING INFORMS CUSTOMERS THAT OWING TO THE SIXTH
PACKAGE OF EU SANCTIONS PUBLISHED ON 03JUN2022, THAT NOW DESIGNATES THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY
(NSD), THE CONVERSION PROGRAMME FOR DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) W
ITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES IS CURRENTLY ON-HOLD.
.
THEREFORE, CLEARSTREAM WILL NOT BE  PR OCESSING DR CONVERSION
INSTRUCTIONS FOR THE MOMENT AND ALL PENDING INSTRUCTIONS WILL BE
REJECTED. ACCORDINGLY, SUSPENSION PERIOD HAS BEEN ADDED IN THE
FORMATTED FIELD AND THERE IS NO ASSURANCE IF CONVERSION WILL BE
POSSIBLE IN THE FUTURE.
.
FOR ALL CONVERSION INSTRUCTIONS RECEIVED PRIOR TO THE PUBLICATION
OF EU SANCTIONS CLEARSTREAM WILL  CONTINUE TO SUPPORT
CUSTOMERS/AGENTS TO RESOLVE ALL PENDING DELIVERIES IN THE RUSSIAN
MARKET. PLEASE REFER AS WELL TO THE ANNOUNCEMENT A22079 PUBLISHED ON CBL WEBSITE FOR FURTHER INFORMATION.
Предыдущее сообщение

Обновление от 24.05.2022:

От Вышестоящего депозитари поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.

PLEASE BE ADVISED OWNERS AND BENEFICIAL OWNERS OF THE ABOVE
AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS HAVE BEEN NOTIFIED THAT THE DEPOSIT AGREEMENT WILL TERMINATED, DATED 20APR 99 BETWEEN, GAZPROM NEFT PJSC, THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS DEPOSITARY, AND THE OWNERS AND  BENEFICIAL OWNERS OF ADRS. AS A RESULT, THE EXISTING ADR FACILITY WILL BE TERMINATED EFFECTIVE AT 17:00 PM (EASTERN TIME) ON 16JUN22.
.
UNDER THE TERMS OF THE DEPOSIT AGREEMENT, HOLDERS HAVE UNTIL AT LEAST 16JUN23, TO SURRENDER ADRS FOR DELIVERY OF THE UNDERLYING SHARES. IF HOLDERS SURRENDER ADRS FOR DELIVERY OF THE UNDERLYING SHARES,MUST PAY A CABLE FEE OF USD 17.50, A CANCELLATION FEE OF UP TO USD 0.05 PER ADR SURRENDERED AND
ANY APPLICABLE U.S. OR LOCAL TAXES OR GOVERNMENTAL CHARGES.
.
SUBSEQUENT TO 16JUN23 UNDER THE TERMS OF THE DEPOSIT AGREEMENT, THE DEPOSITARY MAY ATTEMPT TO SELL THE UNDERLYING SHARES. IF THE DEPOSITARY HAS SOLD SUCH SHARES,
HOLDERS MUST SURRENDER ADRS TO OBTAIN PAYMENT OF THE SALE
PROCEEDS, NET OF THE EXPENSES OF SALE, ANY APPLICABLE U.S. OR LOCAL TAXES OR GOVERNMENT CHARGES AND A CANCELLATION FEE OF UP TO USD 0.05 PER ADR.
.
PLEASE BE ADVISED THAT, DUE TORESTRICTIONS INTRODUCED BY THE
CENTRAL BANK OF RUSSIA, NON-RUSSIAN PERSONS ARE CURRENTLY PROHIBITED, FOR AN INDEFINITE PERIOD OF TIME, FROM UNDERTAKING A SALE OF THE COMPANY’S ORDINARY SHARES. ACCORDINGLY, THE DEPOSITARY MAY NOT BE ABLE TO SELL OR RECEIVE ANY VALUE FOR THE UNDERLYING SHARES. IN CONSIDERATION OF THE FLUIDITY OF
THIS SITUATION, THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS SUBJECT TO
CHANGE. THE DEPOSITARY CONTINUES TO CLOSELY MONITOR THE SITUATION AN WILL PUBLISH REVISED INFORMATION AS AND WHEN NECESSARY. HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THE NOTICE FOR
FURTHER INFORMATION.
.
THE TERMINATION NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT: OCE US36829G1076 23MAY22

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.05.2022:

Обновлены сроки проведения КД.
Обращаем внимание, что указанный референс КД в тексте сообщения Вышестоящего депозитария соответствует референсу КД 703384.

Предыдущее сообщение

Обновление от 28.04.2022:

Euroclear Bank S.A/N.V. подтвердил возможность проведения данного корпоративного действия.

Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.
Также получена обновленная информация о КД от Clearstream Banking S.A. Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.
.
PLEASE BE ADVISED THAT FOLLOWING THE APPROVAL OF FEDERAL LAW NO. 114-FZ, HOLDERS ARE REQUIRED TO MAKE ADDITIONAL CERTIFICATIONS WHEN INSTRUCTING TO CANCEL THEIR DRS.
.
HOLDERS MUST SEND ONE INSTRUCTION ACTIONS INSTRUCTION NARRATIVE’ FOR COL/XACT USERS OF THEIR INSTRUCTION
EXACTLY THE FOLLOWING WORDING: ‘CERTIFICATION OK’. WORDNG ‘NCBO’ IS NOT REQUIRED ANYMORE AS THE ‘WORDING CERTIFICATION OK’ COVERS ALL THE REQUIRED CERTIFICATIONS (INCLUDING THE NCBO).
.

BY SENDING AN INSTRUCTION TO CBL, CBL PARTICIPANT REPRESENTS AND WARRANTS THAT THE BENEFICIAL OWNER IS THE OWNER OF RECORD AS OF 27APR2022 AND ARE DEEMED TO MAKE ALL OTHER REPRESENTATIONS AND CERTIFICATIONS STATED IN THE
ATTESTATION FORM AND IN THE CANCELLATION FORM. PLEASE REFER TO
THE ‘CONVERTIBLE SECURITIES AND DEPOSITORY RECEIPTS CONVERSION
GUIDE’ PUBLISHED ON CBL WEBSITE FOR FURTHER INFORMATION ON THE
ELECTRONIC CERTIFICATION ON CANCELLATIONS.
.
CBL WILL NOT VERIFY IF POSITION WAS ON THE ACCOUNT AT THE RECORD DATE AND WILL EXCLUSIVELY RELY ON CUSTOMERS CERTIFICATION THAT THEYARE THE RECORD DATE HOLDER.
.
PLEASE REFER TO THE ANNOUNCEMENTS PUBLISHED IN CBL WEBSITE FOR
FURTHER DETAILS ON THE FEDERAL LAW.

Обновление от 27.04.2022 г.

Обращаем Ваше внимание, что агент снова открыл книги для отмены.

Дополнительная информация может быть предоставлена по запросу.

Предыдущее сообщение

Обновление от 03.03.2022 г.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Предлагаем перевод на русский язык*

Обращаем Ваше внимание, что по информации от агента депозитарных расписок, книги закрыты для дальнейшего уведомления.

Пожалуйста, обращайтесь к сайту агента.

*Предлагаемый вариант перевода на русский язык текста информации от иностранного депозитария не является профессиональным переводом, Депозитарий ООО «Инвестиционная Палата» не несет ответственности за допущенные при переводе неточности

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

На текущий момент Euroclear Bank S.A/N.V. не подтвердил возможность проведения данного корпоративного действия.

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаги. Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок.

Обращаем ваше внимание, что за участие в конвертации предусмотрена CANCELLATION FEE в размере 0,05 долларов США, а также CABLE FEE в размере 17.50 долларов США за каждую конвертируемую в локальные ценные бумаги депозитарную расписку. Комиссии подлежат возмещению депонентом. В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на депонента.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Дополнительная информация по данному КД доступна по ссылке: https://www.adrbnymellon.com/search?qUS36829G1076

Опция:

001 — SECU Ценные бумаги

Списываемый ISIN — US36829G1076

Зачисляемый ISIN — RU0009062467

Описание бумаги — /XS/025548884 SHS GAZPROM NEFT PJSC ORD REG

Дата платежа Определяется в процессе

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 5.0/1.0

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

SoFi Technologies, Inc

ISIN

US83406F1021

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

702956

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестна

Дата фиксации

Неизвестна

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестна

ISIN списываемого выпуска:

US83406F1021

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа

Неизвестна

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестна

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 17.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об отзыве корпоративного действия.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 16/08/2022: THIS EVENT IS WITHDRAWN AS CANCELLED ON MARKET.

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.07.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 18/07/2022: THIS CORPORATE EVENT HAS BEEN APPROVED AT THE GENERAL MEETING HELD ON 12/07/2022.

END OF UPDATE

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Данное корпоративное действие одобрено на Общем собрании акционеров, которое состоится 12/07/2022 г.

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Summit Therapeutics Inc. RIGHTS

ISIN

US866RGT0207

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Исполнение требований по промежуточным ценным бумаг

Добровольное событие

требуются инструкции

Референс корпоративного действия

723947

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 18.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны детали КД.

001 — EXER Использовать

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 0.943644/1.0

Цена, уплаченная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.97 USD

002 — OVER Подписка с превышением

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/1.0

Цена, уплаченная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.97 USD
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 17/08/2022: EVENT DETAILS UPDATED
.
HOLDERS ARE ADVISED, THE FINAL PRICE HAS BEEN DECLARED TO BE USD 0.97.
THE CORRESPONDING FIELDS HAVE BEEN UPDATED IN THIS EVENT NOTIFICATION.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Исполнение требований по промежуточным ценным бумаг»

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

OFFER DOCUMENTATION доступны на сайте компании.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

За более подробной информацией можно обращаться к Агенту напрямую по контактам, приведенным в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Опции:

001 — EXER Использовать

Период действия на рынке с 27 июля 2022 г. по 08 августа 2022 г.

Списание ISIN US866RGT0207

Минимальное количество, требуемое для исполнения 2.0 (количество штук)

Зачисление /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 0.943644/1.0

Дата платежа Неизвестно.

Списание за участие

Дата платежа Неизвестно

Дополнительный текст NARS//XS/110316780CORRECT PROCEED RATIO IS 0,9436442

002 — OVER Подписка с превышением

Период действия на рынке с 27 июля 2022 г. по 08 августа 2022 г.

Признак условий варианта Пропорционально

Зачисление ISIN /XS/110316780//TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/1.0

Дата платежа Неизвестно

Списание за участие

Дата платежа Неизвестно

003-LAPS Не использовать (по умолчанию)

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

EVENT DETAILS ——————-
GENERAL INFORMATION
.——————
NOTIFICATION OF A RIGHTS OFFERING
ON 19/07/2022, NON-TRANSFERABLE RIGHTS WERE DISTRIBUTED TO
HOLDERS OF RECORD AS OF 07/05/22, AT THE RATE OF ONE RIGHT FOR
EVERY SUMMIT THERAPEUTICS INC. COMMON STOCK HELD ON THE RECORD
DATE. EVERY ONE NON-TRANSFERABLE SUBSCRIPTION RIGHT ENTITLES THE HOLDER TO SUBSCRIBE FOR 0.9436442 SHARES OF SUMMIT THERAPEUTICS COMMON STOCK (CUSIP 86627T108) AT AN ASSUMED SUBSCRIPTION PRICE OF USD 1.08 PER SHARE.
.
IF YOU HAVE MORE QUESTIONS ABOUT THE RIGHTS OFFERING, PLEASE CALL
THE INFORMATION AGENT, BROADRIDGE CORPORATE ISSUER SOLUTIONS,
INC., TOLL FREE AT 1-855-793-5068, OR VIA E-MAIL AT
SHAREHOLDER(AT)BROADRIDGE .COM
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION ON THE COMPANY’S WEBSITE FOR THE
COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
UNINSTRUCTED RIGHTS WILL LAPSE ON THE DEADLINE AND WILL BE
DEBITED TO YOUR ACCOUNT UPON CONFIRMATION FROM OUR LOCAL
CUSTODIAN.
.
THERE IS NO CASH COMPENSATION FOR UNEXERCISED RIGHTS
.
OVERSUBSCRIPTION:
.—————-
OVERSUBSCRIPTION IS ALLOWED ON ANY AND ALL SHARES NOT SUBSCRIBED
TO BY THE END OF THE OFFER. THESE SHARES WILL BE DISTRIBUTED ON A
PRO RATA BASIS ON ALL OVERSUBSCRIPTION INSTRUCTIONS RECEIVED. THE
ISSUER WILL ANNOUNCE THE EXACT RATIO ONCE THEY HAVE COLLECTED ALL
OVERSUBSCRIPTION INSTRUCTIONS.
.
BY SENDING US AN OVERSUBSCRIPTION INSTRUCTION, YOU CONFIRM THAT
YOUR BENEFICIAL OWNER HAS INSTRUCTED ON THEIR ENTIRE POSITION OF
SUBSCRIPTION RIGHTS.
.
SETTLEMENT
.———
1. PENDING TRADES:
THE AGENT HAS NOT YET CONFIRMED WHETHER YOU CAN INSTRUCT ON
PENDING TRADES.
.
2. MARKET CLAIMS:
WE NEITHER DETECT NOR PROCESS MARKET CLAIMS ON THIS CORPORATE
ACTION.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Atotech Limited

ISIN

JE00BMVMZ478

Референс КД

611501

Повторное уведомление                    

Обязательное событие

инструкций не требуется

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

17 августа 2022 г.

Дата платежа

17 августа 2022 г.

Обновление от 18.08.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 17/08/2022: EFFECTIVE DATE AND PAYMENT DATE HAVE BEEN ANNOUNCED PROCEED ISIN HAS BEEN ASSIGNED.
 
Обновление от 18.02.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 17/02/2022:
CASH PROCEED CURRENCY HAS BEEN UPDATED TO USD

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
CAED/SCHEME OF ARRANGEMENT

————— EVENT DETAILS ——————-
PARTICIPANTS ARE ADVISED MKS INSTRUMENTS, INC. AND ATOTECH
LIMITED ANNOUNCED THAT THEY HAVE ENTERED INTO A DEFINITIVE
AGREEMENT PURSUANT TO WHICH MKS WILL ACQUIRE ATOTECH FOR USD 16.20 IN CASH AND 0.0552 OF A SHARE OF MKS COMMON STOCK FOR EACH ATOTECH COMMON SHARE
.
THE TRANSACTION, EXPECTED TO BE IMPLEMENTED BY WAY OF A SCHEME OF ARRANGEMENT OF ATOTECH UNDER THE LAWS OF JERSEY, HAS BEEN UNANIMOUSLY APPROVED BY THE MKS AND ATOTECH BOARDS OF DIRECTORS AND IS SUBJECT TO ATOTECH SHAREHOLDER APPROVAL, APPROVAL OF THE ROYAL COURT OF JERSEY, REGULATORY APPROVALS, AND OTHER CUSTOMARY CLOSING CONDITIONS, AND IS EXPECTED TO CLOSE BY THE FOURTH QUARTER OF 2021

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.