Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

CorEnergy Infrastructure Trust, Inc.

ISIN

US21870U5020

Референс корпоративного действия

727086

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

31 августа 2022 г.

Дата фиксации

17 августа 2022 г.

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

16 августа 2022 г. 18:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

16 августа 2022 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 28.08.2022  г

Стала известна дата дата валютирования для варианта КД 001.

Дата валютирования — 31 августа 2022 г.

Предыдущее сообщение

Обновление от 18.08.2022  г

Эмитент продублировал информацию.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

001 – CASH Деньги (USD) 

Период действия на рынке с 08 августа 2022 г. по 19 августа 2022 г.

Зачисление

Дата платежа – 31 августа 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

Дата начала выплат Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.05 USD

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

002- SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Период действия на рынке с 08 августа 2022 г. по 19 августа 2022 г.

Зачисление ISIN US21870U5020

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа — 31 августа 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN US21870U5020NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,AVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCEDREINVESTMENT PRICE: TBA

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Jacobs Engineering Group Inc.

ISIN

US4698141078

Референс корпоративного действия

731059

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование.

Старое наименование компании: JACOBS ENGINEERING GROUP INC

Новое наименование компании: JACOBS SOLUTIONS INC.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/NAME CHANGE

————— EVENT DETAILS ——————-
SECURITY NAME OLD: JACOBS ENGINEERING GROUP INC.
SECURITY NAME NEW: JACOBS SOLUTIONS INC.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Marex Financial

ISIN

XS2291432479

Референс корпоративного действия

731103

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Условия

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (доступны по запросу).

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/CHANGE: ADJUSTMENT NOTICE

————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
DOCUMENTATION:

YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 7207609-311.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAILYOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION NOTIFICATION NUMBER 7207609 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Bonitron Designated Activity Company

ISIN

XS2243344434

Референс корпоративного действия

730032

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Иное событие

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Иное событие» .

Сообщаем, что в адрес ООО «Инвестиционная палата» поступила информация для владельцев облигаций Bonitron Designated Activity Company 9.00 22/10/25 с ISIN кодом XS2243344434 (Доступна по запросу).

Настоящее сообщение предоставлено ООО «ЕВРОТОРГ». За содержание сообщения и последствия его использования НРД ответственности не несет.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Skyworks Solutions, Inc.

ISIN

US83088M1027

Референс корпоративного действия

721690

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия

Иное событие

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

30 июня 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 25.08.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 23/08/2022: OFFER EXTENDED.
THE OFFER HAS BEEN EXTENDED TO 23/09/2022.

Предыдущее сообщение

Обновление от 25.07.2022 г.

Стала известна дата фиксации — 30 июня 2022 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Иное событие» .

Для участия в данном КД необходимо связаться напрямую с Агентом по контактам, приведенным в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/ODD LOT
————— EVENT DETAILS ——————-
SKYWORKS SOLUTIONS, INC. HAS ANNOUNCED A VOLUNTARY PROGRAM
THROUGH WHICH SHAREHOLDERS OWNING FEWER THAN 100 SHARES OF
SKYWORK S STOCK MAY CONVENIENTLY SELL ALL THEIR SHARES OR
PURCHASE ENOUGH ADDITIONAL SHARES TO INCREASE THEIR HOLDINGS TO 100 SHARES.
HOLDERS WILL RECEIVE OR PAY A MARKET-BASED PRICE PER SHARE THAT CANNOT BE GUARANTEED IN ADVANCE AND WILL BE UNIFORMLY APPLIED TO ALL SHAREHOLDERS PARTICIPATING IN THE PROGRAM FROM 18/07/2022 THROUGH 19/08/2022 SHARES SUBMITTED FOR SALE WILL BE TRADED IN THE O PEN MARKET THROUGHOUT THE PROGRAM AND A FEW DAYS AFTERWARD.
AVERAGE PRICE WILL BE DETERMINED FROM THESE TRADES. WEIGHTED
AVERA GING MEANS THE PER SHARE PRICE IS OBTAINED BY DIVIDING THE
AGGREGATE PROCEEDS (OR COST) OF ALL SALES (OR PURCHASES) OF
SHARES FOR PARTICIPANTS DURING THE PROGRAM PERIOD BY THE TOTAL
NUMBER OF SHAR ES SOLD (OR PURCHASED) ON BEHALF OF SUCH
PARTICIPANTS DURING THE PROG RAM PERIOD. TO DEFRAY THE COST OF
THE PROGRAM, A PROCESSING FEE OF USD 3.50 PER SHARE SOLD OR
PURCHASED (UP TO A MAXIMUM OF USD 60 PER ACCOUNT ) WILL BE
DEDUCTED FROM PARTICIPANTS PROCEEDS PURCHASE DEPOSIT.
PARTICIPANTS MAY INSTEAD SELL OR PURCHASE SHARES THROUGH A BROKER OF THEIR CHOOSING, AND FEES MAY DIFFER. THE MARKET EXPIRY DATE IS 19/08/2022.
HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES. HOLDERS WITH QUESTIONS ABOUT THE OFFER OR THE DOCUMENTATION SHOULD CONTACT THEIR CORPORATE REORGANIZATIONS CLIENTS SERVICE REPRESENTATIVE. THIS NOTIFICATION IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS A SUMMARY THAT DOES NOT CONTAI N THE ENTIRE TEXT OF THE OFFERING AND MAY NOT CONTAIN ALL THE INFORMATIO N YOU MAY WISH TO CONSIDER IN DETERMINING WHETHER OR NOT TO PARTICIPATE IN THIS OFFER. PLEASE REFER TO THE OFFERING MATERIAL FOR THE COMPLETE TERMS AND CONDITIONS OF THIS OFFER. WE STRONGLY RECOMMEND THAT YOU REVIEW THE TAX CONSEQUENCES CONTAINED WITHIN THIS OFFER DOCUMENT T O DETERMINE HOW THEY IMPACT YOUR PARTICIPATION IN THE OFFER. JPMORGA N CHASE AND ITS AFFILIATES DO NOT PROVIDE TAX, LEGAL OR ACCOUNTING ADVICE

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
FOR INFORMATION PURPOSES
IF YOU WISH TO PARTICIPATE IN THIS OFFER, PLEASE CONTACT THE
INFORMATION AGENT AT: 1-888-349-9062

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

DigitalBridge Group, Inc.

ISIN

US25401T1088

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

719388

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

23 августа 2022 г. (новая информация)

Дата фиксации

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US25401T1088

Дата платежа

23 августа 2022 г. (новая информация)

ISIN зачисляемого выпуска:

US25401T6038 (новая информация)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.25/1.0

Дополнительный текст

NARS/ISIN US25401T6038RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 4 OLDSHARES HELD (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 25.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стал известен ISIN код зачисляемого финансового инструмента.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 25/08/2022: PROCEED ISIN HAS BEEN ASSIGNED

Обновление от 24.08.2022:

Стали известны дата вступления события в силу и плановая дата платежа.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 23/08/2022: EFFECTIVE DATE AND PAYMENT DATE HAVE BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 11.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 10/08/2022: NEW CUSIP HAS BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «ЛУКОЙЛ»

ISIN

US69343P1057

Референс корпоративного действия

304385

Тип корпоративного действия       

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата объявления

18 августа 2017 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

 22 августа 2022 г. 17:00

Дата платежа

с 30 октября 2015 г. Дата окончания определяется в процессе

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 22.08.2022:

Изменились сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 19/08/2022: CITIBANK WILL CLOSE BOOKS FOR CANCELLATION OF EN+ GROUP DRS ON 24/08/2022 (CLOSE OF BUSINESS) UNTIL FURTHER
NOTICE
DEADLINE HAS BEEN UPDATED ACCORDINGLY.

Предыдущее сообщение

Обновление от 18.08.2022 г

Изменились сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 17/08/2022:
THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED AN
EXTENSION OF THE FEE WAIVER UNTIL (AND INCLUDING) 15/10/2022. AS
NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION, WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES.
WE HAVE RECEIVED CONFIRMATION FROM THE DR AGENT CITIBANK THAT THEY ARE PROCESSING DR CANCELLATION INSTRUCTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.08.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 10/08/2022: BOOKS CLOSURE NOTICE.
BOOKS WILL BE CLOSED AS FROM END OF BUSINESS DAY TODAY UNTIL
FURTHER NOTICE.
AS A CONSEQUENCE, THE DEADLINE HAS BEEN BROUGHT FORWARD TO
10/08/2022 AT 12:00 CET.
ON 12/08/2022, THE DEPOSITARY WILL CANCEL UNSETTLED CANCELLATION TRANSACTIONS AND COMMENCE THE RETURN OF DRS DELIVERED FOR CANCELLATION IN RESPECT OF CANCELLED TRANSACTIONS.
THE DEPOSITARY HAS BEEN ADVISED BY RUSSIAN COUNSEL THAT THE
RUSSIAN FEDERATION HAS ADOPTED TWO SEPARATE PROCESSES FOR
CANCELLATION COMPLETELY OUTSIDE THE CONTROL OF THE DEPOSITARY. AS A RESULT, IT MAY BE NECESSARY FOR THE DEPOSITARY TO KEEP ITS BOOKS CLOSED FOR CANCELLATIONS FOR THE RUSSIAN ISSUER DR PROGRAMS, UNTIL FURTHER NOTICE.

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.08.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения Иностранного депозитария:
UPDATE 27/07/2022: THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY
WILL EXTEND THE FEE WAIVER UNTIL MID-AUGUST.
MEANING THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN
SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS
(DRS) AGENTS.
AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,
WE WILL CONTINUE TO PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO
RUSSIAN SHARES UNTIL THIS NEW DEADLINE.

Предыдущее сообщение

Обновление от 22.07.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/07/2022: THE INFORMATION ABOUT DELIVERY DETAILS
CORRECTED:
DELIVERY DETAILS
YOU NEED TO PROVIDE FOLLOWING DELIVERY DETAILS IN YOUR
INSTRUCTION:
1/ IN CASE SECURITIES ARE RECEIVED TO ACCOUNT WITH AO CITIBANK,
RUSSIA: — COUNTERPARTY’S BIC CODE OR COUNTERPARTYS NAME: CITIRUMX OR AO CITIBANK
ACCOUNT NUMBER FORMAT: 10 DIGITS (ACCOUNT OPENED AT AO
CITIBANK, RUSSIA)
NAME OF BENEFICIAL OWNER (INDIVIDUAL OR ENTITY).
2/ IN CASE SECURITIES ARE RECEIVED TO ACCOUNT WITH ANOTHER
CUSTODIAN:
COUNTERPARTY’S BIC CODE OR COUNTERPARTYS NAME.
ACCOUNT NUMBER FORMAT: 12 DIGITS/17 DIGITS

 NAME OF BENEFICIAL OWNER (INDIVIDUAL OR ENTITY).
CONTACT DETAILS TO DR AGENT:

DRBROKERSERVICES(AT)CITI.COM
RUSSIA.SFS.SETTLEMENT(AT)CITI.COM (RUSSIA MARKET QUESTIONS ONLY).

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.07.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обновились сроки проведения КД.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE: 15/07/2022:

WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT

CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING

SECURITIES UPDATE:

THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY.

AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION, WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES.

WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER.

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.05.2022:
Стали известны сроки проведения КД.
Внешний референс 6228085 соответствует КД EXOF реф. 703382
Получена дополнительная информация от Euroclear Bank S.A/N.V:
THE TERMINATION OF THIS PROGRAM HAS BEEN ANNOUNCED (PLEASE REFER TO THE EVENT 6228085). AS A RESULT DEADLINES HAVE BEEN ADDED TO THIS CANCELLATION EVENT.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Получена дополнительная информация от Euroclear Bank S.A/N.V:
————— EVENT DETAILS ——————-
NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED
.
AS A RESULT OF THE EFFECTIVENESS OF RUSSIAN LAW FEDERAL LAW NO.
11 114-FZ, THE DEPOSITARY (CITI), HAS UPDATED CERTIFICATION
REQUIREMENTS TO CANCEL THESE DEPOSITARY RECEIPTS.
.
EACH CANCELLING DR ENTITY WILL HAVE TO CERTIFY THAT THE DR
CANCELLATION AND RECEIPT OF ORDINARY SHARES WILL NOT RESULT IN A CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP.
.
ADDITIONALLY, IN ACCORDANCE WITH RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 114-FZ, HOLDERS OF DRS EVIDENCING RUSSIAN SHARES MUST HAVE ACQUIRED THE DRS PRESENTED FOR CANCELLATION ON OR BEFORE 27/04/2022.
.
AS A RESULT, THE POINT 2A AND 2B OF THE ATTESTATION FORM HAVE
BEEN UPDATED ACCORDINGLY:
2A. I (WE) AM (ARE) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING
SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESEE THE BENEFICIAL
OWNER OF DRS ON OR BEFORE APRIL 27, 2022. I (WE) AM (ARE) WILL BE
THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY
DELIVERED IN RESPECT OF SUCH CANCELLATION TO MY (OUR) ACCOUNT IN.
RUSSIA SET FORTH ABOVE AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR
INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS REGULATIONS, OR RESTRICTIVE
MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN
FEDERATION, REGULATIONS, DIRECTIVES, SANCTIONS OR GUIDELINES OF
OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS
OR
2B . IF WE ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF OUR CUSTOMER,
SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO US THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER
OF THE DRS SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESE DRS ON
OR BEFORE APRIL 27, 2022. SUCH CUSTOMER WILL ALSO BE THE
BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED.
TO SUCH CUSTOMERS ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE, AND NOTHING
HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE
CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS,
REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE
PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, SANCTIONS
DIRECTIVES OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER
GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF
SECURITIES TO AND FROM. SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN
CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS
.
Обновление от 29.04.2022:

Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.

Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CERT/W
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE

UPDATE 11/04/2022: THE CERTIFICATION AND ACTIONS TO BE TAKEN
AMENDED.
.
THE POINT NUMBER 3 IN ‘ NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP
ATTESTATION’ AND MORE INFORMATION ABOUT THE DELIVERY DETAILS HAVE BEEN ADDED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 07/04/2022:
.
CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS, EFFECTIVE 06/04/2022.
.
THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO ATTEST TO THERE BEING NO CHANGE
OF BENEFICIAL OWNERSHIP FROM THE BENEFICIAL HOLDER OF THE DRS TO THE BENEFICIAL HOLDER THAT ULTIMATELY RECEIVES THE ORDINARY
SHARES.
.
DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS.
.
DEPOSITARY RECEIPT CANCELLATION — NO CHANGE OF BENEFICIAL
OWNERSHIP ATTESTATION
.———————
.
BY SENDING INSTRUCTION YOU CERTIFY THAT:
1. I (WE) AM (ARE) SURRENDERING DRS IN ACCORDANCE WITH THE TERMS
OF THE APPLICABLE DEPOSIT AGREEMENT FOR THE PURPOSE OF WITHDRAWAL
OF SHARES REPRESENTED BY THE DEPOSITARY RECEIPTS PRESENTED
HEREWITH FOR CANCELLATION, AND
2A. I (WE) AM (ARE) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING
SURRENDERED FOR CANCELLATION AND WILL BE THE BENEFICIAL OWNER OF
THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED IN RESPECT OF SUCH
CANCELLATION TO MY (OUR) ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE AND
NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT TH
THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS,
REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE,
PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, DIRECTIVES,
SANCTIONS OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER
GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF
SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN
CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS
OR
2B. IF WE ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF OUR CUSTOMER,
SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO US THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER
OF THE DRS SURRENDERED FOR CANCELLATION AND WILL ALSO BE THE
BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED
TO SUCH CUSTOMERS ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE, AND NOTHING
HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE
CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS,
REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE
PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, SANCTIONS
DIRECTIVES OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER
GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF
SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN
CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS.
AND
3. I (WE) FURTHER AGREE TO INDEMNIFY AND HOLD HARMLESS CITIBANK
N.A., ITS SUCCESSORS, AND ASSIGNS, AGAINST ANY AND ALL LOSSES
AND/OR DAMAGES AND EXPENSES INCURRED BY CITIBANK N.A. IN
CONNECTION WITH THIS CANCELLATION REQUEST OR ARISING OUT OF ANY OF
THE STATEMENTS , REPRESENTATIONS OR CERTIFICATIONS MADE HEREIN BY
THE UNDERSIGNED BEING OR BECOMING INACCURATE OR UNTRUE IN ANY
RESPECT WHATSOEVER.
.
CANCELLATION FEE:
.—————-
FOR CANCELLATIONS OF 5 MILLION DRS OR GREATER, PAYMENT OF THE
DEPOSITARYS CANCELLATION FEE IS REQUIRED AT THE TIME DRS ARE
PRESENTED FOR CANCELLATION AND BEFORE THE DR AGENT’S INSTRUCTIONS
TO ITS CUSTODIAN TO DELIVER SHARES ARE REMITTED
.
INVESTOR WILL NEED TO ARRANGE PAYMENT OF CANCELLATION FEE DIRECTLY
WITH DR AGENT.
.
FOR THIS PURPOSE PROVIDE CONTACT DETAILS IN YOUR INSTRUCTION TO EB
.
TO EASE RECONCILIATION OF YOUR CANCELLATION FEE PAYMENT,
PLEASE MENTION EUROCLEAR INSTRUCTION REFERENCE NUMBER IN YOUR
WIRE TRANSFER.
.
FEES: 5 CENTS PER DR QUANTITY ROUNDED UP TO THE NEAREST HUNDRED
PLUS A USD 15.00 CABLE FEE.
.
DELIVERY OF THE ORDINARY SHARES:
.—————————————————
YOU CAN INSTRUCT TO RECEIVE YOUR ENTITLEMENT ONLY ON AN ACCOUNT
WITH A LOCAL CUSTODIAN (OUTSIDE EUROCLEAR BANK)
.
CITIBANK (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR BANK HAVE AGREED TO SUSPEND
THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE
INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN
ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF
RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF
UNDERLYING SHARES.
.
.——————————————————————
TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION, YOU:
(A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK
AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER CERTIFICATION UPON REQUEST.
.
WE RESERVE THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY,
INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE THE OPERATING PROCEDURES OF THE EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES.
.
.——————————————————————
IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO DETERMINE AND MEET ALL RELEVANT
REQUIREMENTS FOR THIS DR FACILITY, INCLUDING WITH RESPECT TO ANY REQUIRED CERTIFICATION. EUROCLEAR BANK ACCEPTS NO LIABILITY FOR THE FAILURE OF A EUROCLEAR PARTICIPANT OR THE UNDERLYING BENEFICIAL OWNER TO MEET THE REQUIREMENTS OF THIS DR FACILITY.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 01/03/2022: THE BOOKS WILL BE CLOSED FROM CLOSE OF
BUSINESS ON 01/03/2022 UNTIL FURTHER NOTICE

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

En+ Group plc.

ISIN

US29355E2081

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

343035

Добровольное событие

Дополнительное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

22 августа 2022 г. 17:00

Период действия на рынке

с 24 января 2018 г. Дата окончания определяется в процессе

Обновление от 22.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/BOOKS WILL BE CLOSED FROM 25/08 UNTIL XX/XX
UPDATE 19/08/2022: CITIBANK WILL CLOSE BOOKS FOR CANCELLATION OF EN+ GROUP DRS ON 24/08/2022 (CLOSE OF BUSINESS) UNTIL FURTHER
NOTICE
.
Предыдущее сообщение

Обновление от 12.08.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения Иностранного депозитария:
UPDATE 10/08/2022: BOOKS CLOSURE NOTICE.
BOOKS WILL BE CLOSED AS FROM END OF BUSINESS DAY TODAY UNTIL
FURTHER NOTICE.
AS A CONSEQUENCE, THE DEADLINE HAS BEEN BROUGHT FORWARD TO
10/08/2022 AT 12:00 CET.
ON 12/08/2022, THE DEPOSITARY WILL CANCEL UNSETTLED CANCELLATION TRANSACTIONS AND COMMENCE THE RETURN OF DRS DELIVERED FOR CANCELLATION IN RESPECT OF CANCELLED TRANSACTIONS.
THE DEPOSITARY HAS BEEN ADVISED BY RUSSIAN COUNSEL THAT THE
RUSSIAN FEDERATION HAS ADOPTED TWO SEPARATE PROCESSES FOR
CANCELLATION COMPLETELY OUTSIDE THE CONTROL OF THE DEPOSITARY. AS A RESULT, IT MAY BE NECESSARY FOR THE DEPOSITARY TO KEEP ITS BOOKS CLOSED FOR CANCELLATIONS FOR THE RUSSIAN ISSUER DR PROGRAMS, UNTIL FURTHER NOTICE.

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.08.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/07/2022:
THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY
WILL EXTEND THE FEE WAIVER UNTIL MID-AUGUST.
MEANING THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN
SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS
(DRS) AGENTS.
.
AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,
WE WILL CONTINUE TO PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO
RUSSIAN SHARES UNTIL THIS NEW DEADLINE.
END OF UPDATE
Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.07.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/07/2022: THE INFORMATION ABOUT DELIVERY DETAILS
CORRECTED:
DELIVERY DETAILS
YOU NEED TO PROVIDE FOLLOWING DELIVERY DETAILS IN YOUR
INSTRUCTION:
1/ IN CASE SECURITIES ARE RECEIVED TO ACCOUNT WITH AO CITIBANK,
RUSSIA: — COUNTERPARTY’S BIC CODE OR COUNTERPARTYS NAME: CITIRUMX OR AO CITIBANK
ACCOUNT NUMBER FORMAT: 10 DIGITS (ACCOUNT OPENED AT AO
CITIBANK, RUSSIA)
NAME OF BENEFICIAL OWNER (INDIVIDUAL OR ENTITY).
2/ IN CASE SECURITIES ARE RECEIVED TO ACCOUNT WITH ANOTHER
CUSTODIAN:
COUNTERPARTY’S BIC CODE OR COUNTERPARTYS NAME.
ACCOUNT NUMBER FORMAT: 12 DIGITS/17 DIGITS

 NAME OF BENEFICIAL OWNER (INDIVIDUAL OR ENTITY).
CONTACT DETAILS TO DR AGENT:

DRBROKERSERVICES(AT)CITI.COM
RUSSIA.SFS.SETTLEMENT(AT)CITI.COM (RUSSIA MARKET QUESTIONS ONLY).
END OF UPDATE
Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.07.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE: 15/07/2022:

WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT

CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING

SECURITIES UPDATE:

THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY.

AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION, WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES.

WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER.

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД  в рамках шестого пакета санкций ЕС.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/06/2022: WE HAVE PUBLISHED TODAY IMPORTANT UPDATE VIA
NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH
RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE. ON FRIDAY, 3 JUNE 2022,
THE EUROPEAN UNION (EU) PUBLISHED ITS SIXTH PACKAGE OF SANCTIONS
IN RELATION TO THE SITUATION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE. THIS
LATEST PACKAGE INCLUDED THE IMPOSITION OF AN ASSET FREEZE ON THE
NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) WITH IMMEDIATE EFFECT.
.
AS A RESULT OF THIS ASSET FREEZE, THE CANCELLATION OF DEPOSITORY
RECEIPTS (DR) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES HAS BEEN PUT ON
HOLD. THIS MEANS THAT, WE WILL NOT PROCESS NEW INSTRUCTIONS OR
AMENDMENTS UNTIL FURTHER NOTICE. WE ARE SEEKING FURTHER CLARITY
FROM THE COMPETENT AUTHORITIES ON THE IMPACT OF THE NEW EU
SANCTIONS ON THE DR CANCELLATIONS AND RELATED ACTIVITIES.
.
IN ORDER TO CONTACT DR AGENT DIRECTLY, USE FOLLOWING DETAILS:
.————
DRBROKERSERVICES(AT)CITI.COM
WWW.DEPOSITARYRECEIPTS.CITI.COM
.
END OF UPDATE
.
Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Обновление от 04.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Внесены изменения в раздел ACTION TO BE TAKEN текста сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V

Ранее предоставленный порядок участия в КД более не актуален.

Конвертация в производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

 
Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.
Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED.
.
AS A RESULT OF THE EFFECTIVENESS OF RUSSIAN LAW FEDERAL LAW NO. 11 114-FZ, THE DEPOSITARY (CITI), HAS UPDATED CERTIFICATION
REQUIREMENTS TO CANCEL THESE DEPOSITARY RECEIPTS
.
EACH CANCELLING DR ENTITY WILL HAVE TO CERTIFY THAT THE DR
CANCELLATION AND RECEIPT OF ORDINARY SHARES WILL NOT RESULT IN A CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP. ADDITIONALLY, IN ACCORDANCE WITH RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 114-FZ, HOLDERS OF DRS EVIDENCING RUSSIAN SHARES MUST HAVE ACQUIRED THE DRS PRESENTED FOR CANCELLATION ON OR BEFORE 27/04/2022
.
AS A RESULT, THE POINT 2A AND 2B OF THE ATTESTATION FORM HAVE BEEN UPDATED ACCORDINGLY:
2A. I (WE) AM (ARE) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING
SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESEE THE BENEFICIAL OWNER OF DRS ON OR BEFORE APRIL 27, 2022. I (WE) AM (ARE) WILL BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED IN RESPECT OF SUCH CANCELLATION TO MY (OUR) ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS
REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, DIRECTIVES, SANCTIONS OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS
OR
2B . IF WE ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF OUR CUSTOMER,
SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO US THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESE DRS ON OR BEFORE APRIL 27, 2022. SUCH CUSTOMER WILL ALSO BE THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED
TO SUCH CUSTOMERS ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE, AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, SANCTIONS DIRECTIVES OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY,
RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS.

Эмитент дополнительно продублировал информацию о корпоративном действии.

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.04.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД.

Обновлен порядок заполнения поручения на списание депозитарных расписок.

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.03.2020:

От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация о корпоративном действии для пользователей SWIFT: Предыдущее сообщение

Обновление от 05.03.2020:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД.

Комиссия за аннулирование не взимается с ГДР отмененные в период между 25/02/2020 — 25/03/2020.

Предыдущее сообщение

Обновление от 27.02.2020:

От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация о корпоративном действии. Детали приведены в тексте сообщения от Clearstream Banking S.A. и на сайте по ссылке:

Citibank N.A. являющийся депозитарием EN+ GROUP IPJSC в программе депозитарных расписок согласился отменить:

А) Комиссию за выпуск ГДР выпущенных в период с 25/02/2020 по 24/02/2020; и

Б) Комиссию за аннулирование ГДР, совершенное в период с 25/02/2020 по 25/03/2020;

Для того, чтобы получить право на отмену соответствующих комиссий, владельцам бумаг необходимо:

А) в случае заявления на выпуск ГДР, передать обыкновенные акции Депозитарию не позднее 24/04/2020; и

Б) в случае заявления для аннулирования ГДР, передать депозитарные расписки в депозитарий не позднее 25/03/2020;

Предыдущее сообщение

Обновление:

Изменился базовый актив в который конвертируется депозитарная расписка.

001 — SECU Ценные бумаги

Зачисление (ISIN) — RU000A100K72

Описание бумаги — ЭН+ГРУП ао01

Дополнительный текст — Инструкции могут подаваться в ежедневно до даты окончания корпоративного действия. Инструкции, полученные от депонента после 10:00 Московского времени, будут направляться в Иностранный депозитарий на следующий рабочий день.

Обновлен порядок проведения конвертации.

Для канселяции ISIN US29355E2081 необходимо направить поручение на списание депозитарных расписок (форма поручения 36) с особенностями. Для уточнения особенностей, просьба обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

Напоминаем, что за участие в конвертации предусмотрена комиссия эмитента депозитарных расписок в размере 0,05 долларов США за каждую конвертируемую в локальные ценные бумаги депозитарную расписку, а также Cable Fee в размере 15 долларов США. Комиссии подлежат возмещению депонентом. В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на депонента.

Направляя инструкцию на конвертацию, Депонент проходит электронную сертификацию, которая подтверждает, что Депонент и владелец ценных бумаг соответствуют всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадают под ограничения, указанные в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Направляя инструкцию по данному корпоративному действию Депонент подтверждает, что обязуется предоставить бумажную форму сертификации в случае получения дополнительного запроса в соответствии с условиями выпуска данных ценных бумаг, а также берёт на себя ответственность за любой отказ в получении требуемой бумажной формы сертификации.

Предыдущее сообщение

В связи с получением информации от Euroclear Bank S.A/N.V о снятии ограничений, введенных Министерством финансов США в апреле 2018 года, был обновлен порядок проведения корпоративного действия в НРД.

Clearstream Banking S.A. обновленную информацию о порядке проведения корпоративного действия пока не предоставил.

Предыдущее сообщение

Изменился срок подачи инструкций на конвертацию.

Предыдущее сообщение

Поступила дополнительная информация о КД от Иностранного депозитария.
Детали приведены в обновленных материалах, которые приложены к данному сообщению.

Предыдущее сообщение

Изменился срок подачи инструкций на конвертацию.

Предыдущее сообщение

Срок подачи инструкций на конвертацию был продлён.

Обновленные материалы к корпоративному действию, приложены к данному сообщению.

Предыдущее сообщение

Изменился срок подачи инструкций на конвертацию.

Предыдущее сообщение

Срок подачи инструкций на конвертацию был продлён.

Детали приведены в обновленных материалах, которые приложены к данному сообщению

Предыдущее сообщение

Иностранный депозитарий внес изменение в номер Генеральной Лицензии.
(THE GENERAL LICENSE HAS CHANGED FROM NUMBER 13E TO NUMBER 13F
THE DEADLINE WILL REMAIN THE SAME).

Предыдущее сообщение

Срок подачи инструкций на конвертацию был продлён.

Детали приведены в обновленных материалах, которые приложены к данному сообщению.

Предыдущее сообщение

Срок подачи инструкций на конвертацию был продлён.

Детали приведены в обновленных материалах, которые приложены к данному сообщению.

Предыдущее сообщение

Срок подачи инструкций на конвертацию был продлён.

Предыдущее сообщение

Срок подачи инструкций на конвертацию был продлён.

Детали приведены в обновленных материалах, которые приложены к данному сообщению.

Предыдущее сообщение

Срок подачи инструкций на конвертацию был продлён.

Обращаем внимание, что согласно информации, полученной от Иностранных депозитариев, после 06.06.2018 г. депозитарные расписки ISIN US29355E2081 на счетах НКО АО НРД в Иностранных депозитариях будут заблокированы, все операции с депозитарными расписками ISIN US29355E2081, включая корпоративные действия, в том числе перечисление доходов и иных выплат по ценным бумагам, в Иностранных депозитариях проводиться не будут.

Детали приведены в обновленных материалах, которые приложены к данному сообщению.

Предыдущее сообщение

Срок приёма инструкций на участие в корпоративном действии был продлён.

Напоминаем, что за участие в конвертации предусмотрена комиссия эмитента депозитарных расписок в размере 0,05 долларов США за каждую конвертируемую в локальные ценные бумаги депозитарную расписку, а также Cable Fee в размере 15 долларов США. Комиссии подлежат возмещению депонентом. Также удерживается комиссия Депозитария за подачу поручений согласно тарифам.

В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на депонента.

Предыдущее сообщение

Поступила обновленная информация от вышестоящего депозитария. После канселяции ГДР US29355E2081, базовая ценная бумага JE00BD5ZS068 является документарной и будет учитываться в Intertrust Corporate Services (Jersey) Limited. Владельцам ценных бумаг необходимо напрямую контактировать с регистратором Intertrust Corporate Services (Jersey) Limited.

Контактную информацию можно найти на сайте регистратора:

WWW.INTERTRUSTGROUP.COM

Для участия в КД в Депозитарий необходимо подать поручение D-4-05 на списание ценных бумаг, где в поле Сведения о Получателе/Поставщике указать ФИО (клиента)/CITIBANK N.A., в поле Иное указать наименование и адрес владельца ценных бумаг на английском языке.

Предыдущее сообщение

Обращаем внимание, что ГДР будут учитываться EUROCLEAR до 07 мая 2018. После этой даты обыкновенные акции, любые выплаты по ним и расчеты будут заблокированы.

В настоящий момент и до 25 апреля 2018, эмитент проводит процедуру добровольной конвертации из ГДР ISIN US29355E2081 в базовую ценную бумагу ISIN JE00BD5ZS068. Обращаем внимание, что ценная бумага не принята на обслуживании в НКО АО НРД, таким образом Депозитарий не сможет предоставить услуги по учету данной цб JE00BD5ZS068.

Для участия в конвертации клиенту необходимо предоставить реквизиты счета в Депозитарии локального рынка.

Предыдущее сообщение

Изменился срок подачи инструкций.
Направленный ранее порядок проведения корпоративного действия уточняется.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Иностранных депозитариев о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок.

Обращаем внимание, что базовая ценная бумага отсутствует на обслуживании в НКО АО НРД и Иностранных депозитариях, поэтому получение базовой ценной бумаги возможно только на локальном рынке.

Напоминаем, что за участие в конвертации предусмотрена комиссия эмитента депозитарных расписок в размере 0,05 долларов США за каждую конвертируемую в локальные ценные бумаги депозитарную расписку. Комиссии подлежат возмещению депонентом. В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на депонента.

Направляя инструкцию по данному корпоративному действию депонент подтверждает, что владелец ценных бумаг обязуется предоставить бумажную форму сертификации в случае получения дополнительного запроса в соответствии с условиями выпуска данных ценных бумаг, а также берёт на себя ответственность за любой отказ в получении требуемой бумажной формы сертификации.

Опция:

001-SECU Ценные бумаги

Списание US29355E2081, Зачисление JE00BD5ZS068

Эмитент

ПАО «НК «Роснефть»

ISIN

US67812M2070

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

662813

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата объявления

10 января 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

09 ноября 2022 г. 17:00 (Новая информация)

Период действия на рынке

с 27 сентября 2006 г. Дата окончания определяется в процессе

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Обновление от 23.08.2022:

Изменились сроки проведения КД.

Внешний референс 7185939 соответствует КД EXOF – «Обмен ценных бумаг» реф. 730098.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 22/08/2022: THE TERMINATION OF THIS PROGRAM HAS BEEN ANNOUNCED (PLEASE REFER TO THE EVENT 7185939). AS A RESULT DEADLINES HAVE BEEN ADDED TO THIS CANCELLATION EVENT.

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

BOOKS CLOSED FROM 12/08 UNTIL

FURTHER NOTICE

UPDATE 11/08/2022: BOOKS CLOSURE.

BOOKS WILL BE CLOSED FROM 12/08/2022 UNTIL FURTHER NOTICE

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++UPDATE 29JUL2022+++
PLEASE BE ADVISED THAT ONE INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER IS NOT REQUIRED ANYMORE.
CBL PARTICIPANTS MAY SEND ONE INSTRUCTION FOR MULTIPLE BENEFICIAL OWNERS AS LONG AS THE DELIVERY
DETAILS ARE THE SAME FOR ALL BENEFICIAL OWNER.
CERTIFICATION PROVIDED IN THE INSTRUCTION IS DEEMED TO BE VALID FOR ALL BENEFICIAL OWNERS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 28.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Обновились сроки КД.

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.07.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обновились сроки проведения КД.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE: 15/07/2022:

WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT

CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING

SECURITIES UPDATE:

THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY.

AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION, WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES.

WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER.

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.07.2022:

Стал известен период приостановки привилегий — с 03 июня 2022 г. по 31 декабря 2049 г.

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД в рамках шестого пакета санкций ЕС.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++++UPDATE 15JUN2022+++
.
CLEARSTREAM BANKING INFORMS CUSTOMERS THAT OWING TO THE SIXTH
PACKAGE OF EU SANCTIONS PUBLISHED ON 03JUN2022, THAT NOW DESIGNATES THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY
(NSD), THE CONVERSION PROGRAMME FOR DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) W ITH
RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES IS
CURRENTLY ON-HOLD.
.
THEREFORE, CLEARSTREAM WILL NOT BE PR OCESSING DR CONVERSION INSTRUCTIONS FOR THE MOMENT AND ALL PENDING INSTRUCTIONS WILL BE REJECTED. ACCORDINGLY, SUSPENSION PERIOD HAS BEEN ADDED IN THE FORMATTED FIELD AND THERE IS NO ASSURANCE IF CONVERSION WILL BE POSSIBLE IN THE FUTURE.
.
FOR ALL CONVE RSION INSTRUCTIONS RECEIVED PRIOR TO THE PUBLICATION
OF EU SANCTIONS CLEARSTREAM WILL CONTINUE TO SUPPORT CUSTOMERS/AGENTS TO RESOLVE ALL PENDING DELIVERIES IN THE RUSSIAN
MARKET. PLEASE REFER AS WELL TO THE ANNOUNCEMENT A22079 PUBLISHED ON CBL WEBSITE FOR FURTHER INFORMATION.

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария и обновленных материалах, приложенных к КД.

ADDITIONAL INFORMATION

UPDATE 20MAY22 +++
.
JPMORGAN CHASE BANK, N.A., RESIGNED AS DEPOSITARY UNDER THE DEPOSIT AGREEMENT DATED 14JUN06, AMONG PJSC NEFTYANAYA COMPANIYA ROSNEFT, JPMORGAN, AND ALL HOLDERS FROM TIME
TO TIME OF RULE 144A DEPOSITARY RECEIPTS AND REG S DEPOSITARY
RECEIPTS. JPMORGAN IS ALSO PROVIDING NOTICE THAT, IF ROSNEFT IS UNABLE TO OR DOES NOT APPOINT A SUCCESSOR DEPOSITARY FOR EITHER OR BOTH OF THE DEPOSITARY RECEIPT PROGRAMS (THE’ROSNEFT DR PROGRAMS’) WITHIN NINETY (90) DAYS FROM THE DATE OF JPMORGAN’S NOTICE TO ROSNEFT OF ITS RESIGNATION (THE APPOINTMENT  DEADLINE’) SUBJECT TO APPLICABLE LAW, JPMORGAN WILL TERMINATE THE DEPOSIT AGREEMENT AND THE ROSNEFT
DR PROGRAMS. IN SUCH CASE, SUBJECT TO APPLICABLE LAW, THE DEPOSITARY SHALL MAIL A NOTICE OF TERMINATION TO THE OWNERS OF ALL GLOBAL DEPOSITARY SHARES THEN OUTSTANDING
WITHIN THIRTY (30) DAYS OF JPMORGAN’S TERMINATION OF THE
ROSNEFT DR PROGRAMS.
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE RELEVANT NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TOCADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY STATING IN THE SUBJECT: OCE ROSNEFT CONV 20MAY22
.
IT IS ALSO AVAILABLE ON THE DR AGENT’S WEBSITE PROVIDED IN THE
WEBB FIELD.

Предыдущее сообщение

Обновление от 04.05.2022:

От Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

PLEASE NOTE THAT THE FOLLOWING SENTENCE IS NOT REQUIRED ANYMORE: PARTICIPANTS HAVE FULFILLED CERTIFICATION AS FOLLOWS: SPECIFIC ELECTRONIC CERTIFICATION.
.
INSTEAD, PARTICIPANTS ARE REQUIRED TO USE THE FOLLOWING WORDING: CERTIFICATION OK
.
CERTIFICATION OK WORDING NORMALLY COVERS ELECTRONIC CERTIFICATION FOR THE CANCELLATION OF DRS AS OUTLINED
IN THE CONVERTIBLE SECURITIES AND DEPOSITORY RECEIPTS CONVERSION GUIDE. FROM NOW ON, BY PROVIDING CERTIFICATION OK IN YOUR INSTRUCTION TO CLEARSTREAM YOU WILL BE DEEMED TO CERTIFY THAT THE INSTRUCTING HOLDER IS A RECORD DATE
HOLDER AS OF 27 APRIL 2022, THAT THERE IS NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP, AND COMPLIANCE WITH APPLICABLE SANCTIONS AS DESCRIBED IN THE ATTESTATION FORM PUBLISHED
IN OUR EVENT AND ON AGENTS WEBSITE.

Обновление от 04.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от иностранного депозитария.

PLEASE NOTE THAT THE FOLLOWING SENTENCE IS NOT REQUIRED ANYMORE: PARTICIPANTS HAVE FULFILLED CERTIFICATION AS FOLLOWS: SPECIFIC ELECTRONIC CERTIFICATION.
.
INSTEAD, PARTICIPANTS ARE REQUIRED CERTIFICATION OK.
.
CERTIFICATION OK WORDING NORMALLY COVERS ELECTRONIC CERTIFICATION FOR THE CANCELLATION OF DRS AS OUTLINED
IN THE CONVERTIBLE SECURITIES AND DEPOSITORY RECEIPTS CONVERSION
GUIDE. FROM NOW ON, BY PROVIDING CERTIFICATION OK IN YOUR
INSTRUCTION TO CLEARSTREAM YOU WILL BE DEEMED TO CERTIFY THAT THE INSTRUCTING HOLDER IS A RECORD DATE HOLDER AS OF 27 APRIL 2022, THAT THERE IS NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP, AND COMPLIANCE WITH APPLICABLE SANCTIONS AS DESCRIBED
IN THE ATTESTATION FORM PUBLISHED
IN OUR EVENT AND ON AGENTS WEBSITE.

Предыдущее сообщение

Обновление от Иностранного депозитария

Эмитент продублировал информацию.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаги. Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок.

Обращаем ваше внимание, что за участие в конвертации предусмотрена комиссия в размере 0,05 долларов США за каждую конвертируемую в локальные ценные бумаги депозитарную расписку. Комиссии подлежат возмещению депонентом. В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на депонента.

По вопросам, связанным с участием в конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Опция:

001 — SECU Ценные бумаги

Списываемый ISIN — US67812M2070

Зачисляемый ISIN — RU000A0J2Q06

Описание бумаги — НК Роснефть, ПАО ао01

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) — 1.0/1.0

Дата платежа — Определяется в процессе

002- NOAC – Не участовать  (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «Газпром»

ISIN

US3682872078

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

446108

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Дата объявления

15 октября 2019 г.

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

2.0/1.0

Дата платежа

Определяется в процессе

Зачисляемый ISIN

RU0007661625

Описание бумаги

XS/025549503 SHS PJSC GAZPROM ORD REG

Срок предоставления инструкций

Определяется в процессе, 16:30

Период действия на рынке

с 02 ноября 1999 г. по 03 августа 2023 г. (новая информация)

Обновление от 23.08.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/BOOKS CLOSED AS FROM
22/08/2022
UPDATE 22/08/2022: BOOKS CLOSED UNTIL FURTHER NOTICE:
.
AS A RESULT OF UNCERTAINTY IN CONNECTION WITH THE AUTOMATIC AND
FORCED CANCELLATION PROCESS, BNY MELLON (DR AGENT) HAS CLOSED ITS
BOOKS FOR CANCELLATIONS WITH RESPECT TO THE PJSC GAZPROM DR
PROGRAM UNTIL A COMPLETE RECONCILIATION OF ITS BOOKS AND RECORDS
AGAINST ADSS OUTSTANDING MAY BE ACHIEVED
.
BNY MELLON CANNOT GUARANTEE THAT SUCH RECONCILIATION WILL BE
POSSIBLE, AND, TO THE EXTENT SUCH RECONCILIATION IS NOT POSSIBLE,
THE ADR PROGRAM BOOKS WILL NOT BE REOPENED
.
BNY MELLON WILL CONTINUE TO ATTEMPT DELIVERY OF ORDINARY SHARES
FOR ANY PENDING TRANSACTIONS WHERE THE ADSS HAVE BEEN PRESENTED
TO THE DEPOSITARY IN GOOD ORDER ON OR BEFORE 19/08/2022 FOR
CANCELLATION.
.
THE DEPOSITARY WILL CANCEL CANCELLATION TRANSACTIONS NOT RECEIVED
IN GOOD ORDER BEFORE THAT DATE AND WILL COMMENCE THE RETURN OF
ADSS DELIVERED FOR CANCELLATION IN RESPECT OF CANCELLED
TRANSACTIONS ON 22/08/2022.

Предыдущее сообщение

Обновление от 18.08.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 17/08/2022:
.
THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED AN EXTENSION OF THE FEE WAIVER UNTIL (AND INCLUDING) 15/10/2022. AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION, WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO
RUSSIAN SHARES.
.
WE HAVE RECEIVED CONFIRMATION FROM THE DR AGENT BANK OF NEW YORK MELLON THAT THEY ARE PROCESSING DR CANCELLATION INSTRUCTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Обновились сроки КД.

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE: 15/07/2022:

WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT

CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING

SECURITIES UPDATE:

THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY.

AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION, WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES.

WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER.

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД в рамках шестого пакета санкций ЕС.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/06/2022: WE HAVE PUBLISHED TODAY IMPORTANT UPDATE VIA
NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH
RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE. ON FRIDAY, 3 JUNE 2022,
THE EUROPEAN UNION (EU) PUBLISHED ITS SIXTH PACKAGE OF SANCTIONS
IN RELATION TO THE SITUATION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE. THIS
LATEST PACKAGE INCLUDED THE IMPOSITION OF AN ASSET FREEZE ON THE
NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) WITH IMMEDIATE EFFECT.
.
AS A RESULT OF THIS ASSET FREEZE, THE CANCELLATION OF DEPOSITORY
RECEIPTS (DR) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES HAS BEEN PUT ON
HOLD. THIS MEANS THAT, WE WILL NOT PROCESS NEW INSTRUCTIONS OR
AMENDMENTS UNTIL FURTHER NOTICE. WE ARE SEEKING FURTHER CLARITY
FROM THE COMPETENT AUTHORITIES ON THE IMPACT OF THE NEW EU
SANCTIONS ON THE DR CANCELLATIONS AND RELATED ACTIVITIES.
.
IN ORDER TO CONTACT DR AGENT DIRECTLY, USE FOLLOWING DETAILS:
.————
WWW.ADRBNYMELLON.COM/RESOURCES/CONTACT-US

 Предыдущее сообщение

Обновление от 12.05.2022:

Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661
Согласно поступившей информации, в связи с закрытием программы депозитарных расписок владельцы депозитарных расписок могут:
1. Не предпринимать никаких действий и получить денежные средства от продажи базовых ценных бумаг после конвертации депозитарных расписок.
2. Конвертировать депозитарные расписки в локальные ценные бумаги в рамках КД CONV — Конвертация конвертируемых ценных бумаг 446108.

Согласно информации Иностранного депозитария, дата выплаты денежных средств в рамках КД 699263 неизвестна и зависит от ликвидности базовых ценных бумаг на локальном рынке и может занять длительный период времени.
Информация о цене и плановой дате выплаты будет направлена после ее получения от Иностранного депозитария.

Предыдущее сообщение

Обновление от 10.05.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Объявлено закрытие программы депозитарных расписок в рамках КД EXOF — Обмен ценных бумаг, референс 699263.

Предыдущее сообщение

Обновление о 29.04.2022:

От Euroclear Bank S.A./N.V. также получена информация о данном корпоративном действии.

Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации

Эмитент продублировал информацию.

Предыдущее сообщение:

Обновление от 19.11.2019:

Стали известны последний срок ответа рынку 31 декабря 2049 г. и период действия на рынке — с 15 октября 2019 г. по 31 декабря 2049 г.

Конец обновления.

Обновление от 18.10.2019:

Конвертация в производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Депонентам также доступна услуга по ускоренной конвертации депозитарных расписок, выпущенных The Bank of New York Mellon. Информация о процедуре конвертации размещена на сайте www.nsd.ru

Предыдущее сообщение:

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаги.

Обращаем внимание, что информация в данном сообщении может быть неактуальной на момент проведения конвертации депонентом. Отдельные программы депозитарных расписок могут быть закрыты для выпуска и/или канселяции по различным причинам. Для уточнения возможности конвертации депозитарных расписок в локальные акции Депонент обращается в ООО «Инвестиционная палата».

Обращаем ваше внимание, что за участие в конвертации предусмотрена комиссия в размере 0,05 долларов США за каждую конвертируемую в локальные ценные бумаги депозитарную расписку. Комиссии подлежат возмещению депонентом. В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на Депонента.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Срок предоставления инструкции в ООО «Инвестиционная палата» является техническим и не является окончательным.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарии и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Опция:

001 — SECU Ценные бумаги

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Эмитент

ПАО «ММК»

ISIN

US5591892048

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

695971

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

13.0/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

Истек

Период действия на рынке

24 мая 2007 г. Дата окончания определяется в процессе

Обновление от 23.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 22/08/2022: THE BOOKS ARE NOW CLOSED UNTIL FURTHER NOTICE.

Обновление от 12.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Внесены изменения в варианты КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 11/08/2022: OPTIONS HAVE BEEN AMENDED BY ADDING NOAC OPTION.

Предыдущее сообщение

Обновление от 10.08.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обновлена информация в блоке ACTION TO BE TAKEN первоначального текста сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 09/08/2022: BOOKS ARE NOW OPEN.
THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL EXTEND THE FEE WAIVER UNTIL MID-AUGUST.
MEANING THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS.
AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL CONTINUE TO PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES UNTIL THIS NEW DEADLINE.THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY. AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES. WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THEFEE WAIVER.  DELIVERY DETAILS

YOU NEED TO PROVIDE FOLLOWING DELIVERY DETAILS IN YOUR
INSTRUCTION: 1/ IN CASE SECURITIES ARE RECEIVED TO ACCOUNT WITH AO CITIBANK, RUSSIA: — COUNTERPARTY’S BIC CODE OR COUNTERPARTYS NAME: CITIRUMX OR AO CITIBANK . ACCOUNT NUMBER FORMAT: 10 DIGITS (ACCOUNT OPENED AT AO CITIBANK, RUSSIA) . NAME OF BENEFICIAL OWNER (INDIVIDUAL OR ENTITY).
2/ IN CASE SECURITIES ARE RECEIVED TO ACCOUNT WITH ANOTHER
CUSTODIAN: COUNTERPARTY’S BIC CODE OR COUNTERPARTYS NAME
ACCOUNT NUMBER FORMAT: 12 DIGITS/17 DIGITS NAME OF BENEFICIAL OWNER (INDIVIDUAL OR ENTITY). CONTACT DETAILS TO DR AGENT:

DRBROKERSERVICES(AT)CITI.COM RUSSIA.SFS.SETTLEMENT(AT)CITI.COM (RUSSIA MARKET QUESTIONS ONLY).

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг.
Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Опция:

001-SECU Ценные бумаги

Списание US5591892048 ADR.REGS USD

Зачисление RU0009084396

Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/03/2022: THE BOOKS WILL BE CLOSED FROM CLOSE OF
BUSINESS ON 01/03/2022 UNTIL FURTHER NOTICE
.
UPDATE 20/11/2013:
IT IS NO LONGER REQUIRED TO PUT THE CERTIFICATION LETTER IN YOUR CUSTODY INSTRUCTION TO CERTIFY ELECTRONICALLY FOR THIS CORPORATE ACTION EVENT. BY SENDING A CUSTODY INSTRUCTION WITHOUT CERTIFICATION LETTER TO US FOR THIS CORPORATE ACTION EVENT, YOU SHALL BE DEEMED TO ELECTRONICALLY CERTIFY YOUR POSITION ON ANY ELECTRONIC CERTIFICATION REQUIRED FOR THIS CORPORATE EVENT.
.—————————————————-
BANK OF NEW YORK (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR HAVE AGREED TO
SUSPEND THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF UNDERLYING SHARES.
.
.——————————————————————
TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
BY COMPLETING THE INSTRUCTION TYPE 40 SHS AND SENDING IT TO
EUROCLEAR BANK WITH ‘W’ IN FIELD: 77R OR :70E (AS APPLICABLE) YOU
WILL CERTIFY TO EUROCLEAR BANK AND THE AGENT THAT YOU:
. HAVE BEEN PROVIDED BY EUROCLEAR BANK AND HAVE REVIEWED ALL OF THE CERTIFICATIONS REQUIRED FOR THE ABOVE MENTIONED DR FACILITY
. HAVEN BEEN NOTIFIED BY EUROCLEAR BANK OF THE REQUIREMENT TO
COMPLETE SUCH CERTIFICATION,
. CONFIRM THAT YOU AND/OR YOUR CLIENT AGREE(S) TO COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE REQUIRED CERTIFICATIONS FOR THIS DR FACILITY, AND
. INTRUCTED EUROCLEAR BANK TO CONFIRM YOUR RECEIPT, REVIEW AND AGREEMENT TO SUCH CERTIFICATION.
.
BY COMPLETING THE INSTRUCTION TYPE 40 SHS AND SENDING THIS TO
EUROCLEAR BANK WITH A ‘W’ IN FIELD: 77R OR :70E (AS APPLICABLE)
ON BEHALF OF YOUR COMPANY YOU:
(A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VILIDLY SIGNED PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER CERTIFICATION UPON REQUEST.
.
EUROCLEAR BANK RESERVES THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMMITY AT SECTION 19.4.2.2(H) OF THE THE OPERATING PROCEDURES OF THE EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES.
.——————————————————————
DOCUMENTATION AVAILABLE ON THE WEB
.——————————————————————
THE FULL TERMS AND CONDITIONS AND THE REQUIRED CERTIFICATION FORM FOR THE ABOVE MENTIONED DR FACILITY IS AVAILABLE AT
WWW.EUROCLEAR.COM .
TO ACCESS THESE DOCUMENTS, SELECT ‘CORPORATE ACTIONS ON-LINE’
PAGE AND ENTER THE CORPORATE ACTION EVENT NUMBER. PARTICIPANTS MUST BE REGISTERED EUROCLEAR BANK WEBSITE USERS TO ACCESS THIS INFORMATION. EUROCLEAR PARTICIPANTS THAT ARE NOT REGISTERED TO USE THIS SERVICE OR CHOOSE NOT TO ACCESS THE DOCUMENTS FOR THIS DR FACILITY SHOULD NOT PROVIDE THE ABOVE-DESCRIBED ELECTRONIC CERTIFICATION TO EUROCLEAR BANK AND SHOULD INSTEAD PROVIDE A PAPER FORM CERTIFICATION TO THE AGENT AS REQUIRED BY THE TERMS OF THE DR FACILITY
.
IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO DETERMINE AND MEET ALL RELEVANT
REQUIREMENTS FOR THIS DR FACILITY, INCLUDING WITH RESPECT TO ANY REQUIRED CERTIFICATION. EUROCLEAR ACCEPTS NO LIABILITY FOR THE FAILURE OF A EUROCLEAR PARTICIPANT OR THE UNDERLYING BENEFICIAL OWNER TO MEET THE REQUIREMENTS OF THIS DR FACILITY.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.