Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Spirit Airlines, Inc.

ISIN

US8485771021

Референс корпоративного действия

734352

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Списываемый ISIN

US8485771021

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 33.5 USD

Флаг сертификации

Нет

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
MERGER IN CASH
————— EVENT DETAILS ——————-
ON 29/07/2022 JETBLUE AIRWAYS CORPORATION AND SPIRIT AIRLINES, INC ANNOUNCED THAT THEIR BOARDS OF DIRECTORS HAVE APPROVED A DEFINITIVE MERGER AGREEMENT UNDER WHICH JETBLUE WILL ACQUIRE SPIRIT FOR 33.50 USD PER SHARE IN CASH, INCLUDING A PREPAYMENT OF 2.50 USD PER SHARE IN CASH PAYABLE UPON SPIRIT STOCKHOLDERS APPROVAL OF THE TRANSACTION AND A TICKING FEE OF 0.10 USD PER MONTH STARTING IN JANUARY 2023.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Deutsche Borse AG

ISIN

DE0005810055

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

Новое уведомление

734399

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

31 августа 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: N – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, B – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, U- информация о счетах неустановленных лиц.

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Credito Real, SAB de CV SOFOM ER

ISIN

USP32466AA50

Референс корпоративного действия

686209

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Дата объявления

22 марта 2022 г.

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак дополнительного бизнес-процесса

Отмена сделок с базовыми бумагами

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 06.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
+++++UPDATE 05SEP22+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE TRUSTEE RELEASED A ‘NOTICE OF
HEARING IN THE CHAPTER 11 CASE AND  THE CHAPTER 15 CASE’ DATED 02SEP22  INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS SCHEDULED A HEARING TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION  TO DISMISS FOR SEPTEMBER 19, 2022  AT 10:00 A.M. (PREVAILING EASTERN TIME).
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY  REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM AND STRICTLY MENTIONING IN THE SUBJECT: OCE CREDITO REAL DFLT 05SEP22.

Предыдущее сообщение

Обновление от 28.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD  27JUL22++
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON 27JUL22 WITH SUBJECT TO, AMONG OTHERS, NOTICE OF FILING OF LIQUIDATION PROCEEDING IN MEXICO AND CHAPTER 15 CASE IN THE US, NOTICE OF ISSUER’S MOTIONS IN THE INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE, INFORMING:
QUOTE
PLEASE BE ADVISED THAT ON JUNE 28, 2022 ONE OF THE ISSUER’S
SHAREHOLDERS COMMENCED A DISSOLUTION AND LIQUIDATION
PROCEEDING (THE ‘MEXICAN LIQUIDATION PROCEEDING’) UNDER THE
LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES AGAINST THE ISSUER IN
THE 52ND CIVIL STATE COURT OF MEXICO CITY (THE ‘MEXICAN COURT’).
ON JUNE 30, 2022, THE MEXICAN COURT
(I) APPOINTED
A LIQUIDATOR TO WIND  UP THE AFFAIRS OF THE ISSUER (THE ‘LIQUIDATOR’), AND (II) ISSUED AN  ORDER
GRANTING CERTAIN PRECAUTIONARY MEASURES (THE ‘PRECAUTIONARY MEASURES ORDER’). PURSUANT TO THE PRECAUTIONARY MEASURES ORDER, AMONG OTHER THINGS,
THE ISSUER IS PROHIBITED FROM PAYING ANY OBLIGATIONS THAT ARE
DUE, INCLUDING ANY AMOUNTS DUE UNDER THE NOTES.
ON JULY 14, 2022, THE FOREIGN REPRESENTATIVE APPOINTED BY THE  LIQUIDATOR FILED A PETITION (THE ‘CHAPTER 15 PETITION’) UNDER
CHAPTER 15 OF TITLE 11 OF THE UNITED STATES CODE (THE ‘BANKRUPTCY CODE’) FOR RECOGNITION OF THE MEXICAN LIQUIDATION PROCEEDING AS A FOREIGN MAIN PROCEEDING WITH THE
UNITED STATES BANKRUPTCY COURT FOR THE DISTRICT OF DELAWA
RE (THE ‘DELAWARE BANKRUPTCY COURT’). AS OF THE DATE OF THIS NOTICE, THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS NOT
SCHEDULED A HEARING TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION.
UNQUOTE
.
HEARING TO CONSIDER THE ISSUER’S CHAPTER 11 MOTIONS: 02AUG22 AT
10:00 A.M. (NEW YORK TIME) OBJECTIONS DEADLINE: 26JUL22 AT
4:00 P.M. (NEW YORK TIME)

Обновление от 07.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к КД.
Обращаем внимание, что на текущий момент материалы по корпоративному действию не доступны по запросу у Clearstream Banking S.A.

++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD 05JUL22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON
05JUL22 WITH SUBJECT TO, AMONG OTHERS, NOTICE OF INVOLUNTARY
BANKRUPTCY FILING, INFORMING:
.
QUOTE PLEASE BE ADVISED THAT CERTAIN CREDITORS OF THE ISSUER COMMENCED AN INVOLUNTA RY CASE IN RESPECT OF THE ISSUER UNDER CHAPTER 11 OF TITLE 11 OF THE UNITED STATES CODE  ON JUNE
22, 2022, IN THE UNITED STATES BANKRUPTCY COURT FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK, BEARING CASE NO. 22-10842 UNDER THE
INDENTURES, THE ENTRY BY A COURT OF COMPETENT JURISDICTION OF A DECREE  OR ORDER FOR RELIEF IN RESPECT OF THE ISSUER, OR ANY OF ITS
RESTRICTED SUBSIDIARIES (EXCEPT FOR THE SUBORDINATED PERPETUAL NOTES  ISSUE), IN AN INVOLUNTARY
CASE OR PROCEEDING UNDER ANY BANKRUPTCY LAW (AS DEFINED IN THE INDENTURES) THAT IS UNSTAYED AND IN EFFECT FOR A PERIOD OF 60 CALENDAR DAYS CONSTITUTES AND EVENT OF DEFAULT UNDER EACH OF THE INDENTURES. UNQUOTE
.
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Credito Real, SAB de CV SOFOM ER

ISIN

USP32457AA44

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

734343

Тип корпоративного действия             

Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.

Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/COURT HEARING + OUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, BANK OF NEW YORK MELLON, NEW YORK
.
HEARING DATE AND TIME: 19/09/2022 AT 10:00 (NYC TIME)
.
HEARING LOCATION: THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

 Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент      

SSR Mining Inc.

ISIN

CA7847301032

Референс корпоративного действия

734466

Новое  уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

06 сентября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25 %.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Kinross Gold Corporation

ISIN

CA4969024047

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

734468

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.
Дата фиксации списка владельцев – 18 августа 2022 г.

Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД — TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 02 декабря 2022 года до 16-00 Московского времени..

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО В СВЯЗИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО СЧЕТАМ НРД В ВЫШЕСТОЯЩИХ ИНОСТРАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОМ КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГАРАНТИРОВАНА.
О СНЯТИИ ОГРАНИЧЕНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ НАПРАВЛЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Credito Real, SAB de CV SOFOM ER

ISIN

USP32457AA44

Референс корпоративного действия

686075

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 06.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++UPDATE 05SEP22+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE TRUSTEE RELEASED A ‘NOTICE OF
HEARING IN THE CHAPTER 11 CASE AND  THE CHAPTER 15 CASE’ DATED 02SEP22  INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS SCHEDULED A HEARING TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION
TO DISMISS FOR SEPTEMBER 19, 2022 AT 10:00 A.M. (PREVAILING EASTERN TIME).

Предыдущее сообщение
Обновление от 28.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
27JUL22++ THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON 27JUL22 WITH SUBJECT TO, AMONG OTHERS, NOTICE OF FILING OF LIQUIDATION PROCEEDING IN MEXICO AND CHAPTER 15 CASE IN THE US, NOTICE OF ISSUER’S MOTIONS IN THE INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE, INFORMING:
QUOTE
PLEASE BE ADVISED THAT ON JUNE 28,  2022 ONE OF THE ISSUER’S
SHAREHOLDERS COMMENCED A DISSOLUTION AND LIQUIDATION
PROCEEDING (THE ‘MEXICAN LIQUIDATION PROCEEDING’) UNDER THE
LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES AGAINST THE ISSUER IN
THE 52ND CIVIL STATE COURT OF MEXICO CITY (THE ‘MEXICAN COURT’).
ON JUNE 30, 2022, THE MEXICAN COURT
(I) APPOINTED A LIQUIDATOR TO WIND  UP THE AFFAIRS OF THE ISSUER (THE ‘LIQUIDATOR’), AND (II) ISSUED AN  ORDER
GRANTING CERTAIN PRECAUTIONARY MEASURES (THE ‘PRECAUTIONARY MEASURES ORDER’). PURSUANT TO THE PRECAUTIONARY MEASURES ORDER, AMONG OTHER THINGS,
THE ISSUER IS PROHIBITED FROM PAYING ANY OBLIGATIONS THAT ARE
DUE, INCLUDING ANY AMOUNTS DUE UNDER THE NOTES.
ON JULY 14, 2022, THE FOREIGN REPRESENTATIVE APPOINTED BY THE
LIQUIDATOR FILED A PETITION (THE ‘CHAPTER 15 PETITION’) UNDER
CHAPTER 15 OF TITLE 11 OF THE UNITED STATES CODE (THE ‘BANKRUPTCY CODE’) FOR RECOGNITION OF THE MEXICAN LIQUIDATION PROCEEDING AS A FOREIGN MAIN PROCEEDING WITH THE
UNITED STATES BANKRUPTCY COURT FOR
THE DISTRICT OF DELAWARE (THE ‘DELAWARE BANKRUPTCY COURT’). AS OF THE DATE OF THIS NOTICE, THE  DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS NOT SCHEDULED A HEARING TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION. UNQUOTE
.
HEARING TO CONSIDER THE ISSUER’S CHAPTER 11 MOTIONS: 02AUG22 AT
10:00 A.M. (NEW YORK TIME) OBJECTIONS DEADLINE: 26JUL22 AT
4:00 P.M. (NEW YORK TIME).

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.07.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД (доступны по запросу).

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD  05JUL22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON 05JUL22 WITH SUBJECT TO, AMONG OTHERS, NOTICE OF INVOLUNTARY BANKRUPTCY FILING, INFORMING:
.
QUOTE PLEASE BE ADVISED THAT CERTAIN CREDITORS OF THE ISSUER COMMENCED AN INVOLUNTA RY CASE IN RESPECT OF THE ISSUER UNDER CHAPTER 11 OF TITLE 11 OF THE UNITED STATES CODE
ON JUNE 22, 2022, IN THE UNITED STATES BANKRUPTCY COURT FOR THE
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK, BEARING CASE NO. 22-10842 UNDER THE INDENTURES, THE ENTRY BY A COURT OF COMPETENT JURISDICTION OF A DECREE  OR ORDER FOR RELIEF IN RESPECT OF
THE ISSUER, OR ANY OF ITS RESTRICTED SUBSIDIARIES (EXCEPT FOR
THE SUBORDINATED PERPETUAL NOTES  ISSUE), IN AN INVOLUNTARY
CASE OR PROCEEDING UNDER ANY BANKRUPTCY LAW (AS DEFINED IN THE INDENTURES) THAT IS UNSTAYED AND IN EFFECT FOR A PERIOD OF 60 CALENDAR DAYS CONSTITUTES AND EVENT OF DEFAULT
UNDER EACH OF THE INDENTURES. UNQUOTE

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД “Невыполнение обязательств”.

Обращаем Ваше внимание, что на текущий момент Euroclear Bank S.A./N.V. не подтвердил возможность проведения данного КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД (предоставляются по запросу)

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION
++++ORIGINAL++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE, DATED 21MAR22, REGARDING A CROSS
DEFAULT. IT INCLUDES A NOTICE FROM THE ISSUER WHICH INCLUDES THE
FOLLOWING.
.
QUOTE
AS PREVIOUSLY DISCLOSED, ON
——————————————————-
FEBRUARY 9TH, CREDITO REAL DID NOT
——————————————————-
MAKE THE MATURITY PAYMENT (NEITHER COUPON NOR PRINCIPAL) ON THE SWISS BOND, TRIGGERING AN EVENT OF DEFAULT.
UNQUOTE
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
——————————————————-
OCE CREDITO REAL DFLT 22MAR22

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Petropavlovsk 2016 Limited

ISIN

XS1711554102

Референс корпоративного действия

732788

Тип корпоративного действия             

Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата платежа

26 августа 2022 г.

Дата платежа

07 октября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 05.09.2022:

Euroclear Bank S.A./N.V. подтвердил возможность проведения КД и предоставил порядок проведения.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.

————— EVENT DETAILS ——————-
PUT OPTION FOLLOWING OCCURRENCE OF THE CHANGE OF CONTROL
.
PUT PRICE IS 101 PCT + ACCRUED INTEREST

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Добровольное досрочное погашение ценных бумаг».

Согласно эмиссионным документам есть возможность погасить ценные бумаги. Инструкции могут подаваться в ежедневно до даты окончания корпоративного действия.

Опции:

001 – CASH Деньги

Период действия на рынке- с 26 августа 2022 г. по 22 сентября 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

Списание XS1711554102

Цена, полученная в расчете на продукт — Проценты 101 %

Дата платежа 07 октября 2022 г.

Дата валютирования 07 октября 2022 г.

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД.

Обращаем внимание, что на текущий момент информация о КД от Euroclear Bank S.A./N.V. в ООО “Инвестиционная палата” поступала.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++UPDATE 30AUG22+++
.
PLEASE MIND CONFIRMED DEADLINES AND PAYMENT DATE.
.
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++ SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: NO BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO
.
1. EVENT DETAILS
.
——————————————————-
PLEASE BE ADVISED THAT THE HOLDER OF A NOTE HAS THE OPTION TO REQUIRE THE ISSUER TO REDEEM ALL OF
——————————————————-
OR ANY  PART OF SUCH NOTE ON THE RELEVANT EVENT PUT SETTLEMENT DATE AT 101 PCT OF ITS PRINCIPAL AMOUNT,
TOGETHER WITH ACCRUED AND UNPAID INTEREST.
.
UNDER CONDITION 6.3.2, THE ISSUER IS LIABLE TO REDEEM ALL NOTES
SUBJECT TO A RELEVANT EVENT PUT
——————————————————-
OPTION NOTICE DELIVERED TO THE PRINCIPAL PAYING AGENT PRIOR TO THE EXPIRY OF THE RELEVANT EVENT PUT PERIOD ON THE DATE FALLING TEN BUSINESS DAYS AFTER THE EXPIRATION  OF THE RELEVANT EVENT PERIOD (NAMELY, 07OCT22).
.
PLEASE NOTE THAT THE END OF THE EXERCISE PERIOD IS AN APPROXIMATE DATE AND WILL BE CONFIRMED TO YOU AT A LATER STAGE.
2. HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR CREATION ONLINE/XACT MESSAGE TO PARTICIPATE  IN THE OFFER. YOUR INSTRUCTION MUST
INCLUDE YOUR ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT DETAILS (NOT YOUR UNDERLYIN G HOLDER
AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE PUT EXERCISE.
(III) THE BLOCKING OF YOUR INSTRUCTED BALANCE.
.
2.1. INSTRUCTION PER BO
.
OPTION 001: NO
——————————————————-
.
2.2. BO REQUIREMENTS
.
OPTION 001: NONE
.
2.3. PAPERWORK:
.
THE PUT NOTICE WILL BE COMPLETED BY CLEARSTREAM.
OPTION 001: NONE
3. DOCUMENTATION

THE RELEVANT NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY STATING IN THE SUBJECT: OCE XS1711554102 BPUT 29AUG2

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «НОВАТЭК»

ISIN

US6698881090

Тип корпоративного действия       

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

696014

Повторное уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Срок предоставления инструкций

10 октября 2022 г. 17:00

(новая информация)

Период действия на рынке

10 октября 2005 г. Дата окончания определяется в процессе

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

10.0/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 06.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Обновлены сроки проведения КД.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

BOOKS CLOSED FROM 07/09/22 TILL XX/XX/XX

EVENTDETAILS
UPDATE 05/09/2022: BOOKS CLOSED AS FROM 07/09/2022 UNTIL FURTHER
NOTICE.
.
BNY MELLON HAS CLOSED ITS BOOKS FOR CANCELLATIONS WITH RESPECT TO
THE NOVATEK DR PROGRAM UNTIL A COMPLETE RECONCILIATION OF ITS
BOOKS AND RECORDS AGAINST ADSS OUTSTANDING MAY BE ACHIEVED.
.
BNY MELLON CANNOT GUARANTEE THAT SUCH RECONCILIATION WILL BE
POSSIBLE, AND, TO THE EXTENT SUCH RECONCILIATION IS NOT POSSIBLE,
THE ADR PROGRAM BOOKS WILL NOT BE REOPENED
.
BNY MELLON WILL CONTINUE TO ATTEMPT DELIVERY OF ORDINARY SHARES
FOR ANY PENDING TRANSACTIONS WHERE THE ADSS HAVE BEEN PRESENTED
TO THE DEPOSITARY IN GOOD ORDER ON OR BEFORE 06/09/2022 FOR
CANCELLATION.
.
THE INSTRUCTION DEADLINE HAS BEEN UPDATED ACCORDINGLY

Предыдущее сообщение

Обновление от 18.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения Иностранного депозитария:
UPDATE17/08/2022:
.
THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED AN
EXTENSION OF THE FEE WAIVER UNTIL (AND INCLUDING) 15/10/2022. AS
NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION, WE
WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES.
.
WE HAVE RECEIVED CONFIRMATION FROM THE DR AGENT BANK OF NEW YORK
MELLON THAT THEY ARE PROCESSING DR CANCELLATION INSTRUCTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновлениеот28.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

EVENTDETAILS
UPDATE27/07/2022:
.
THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY
WILL EXTEND THE FEE WAIVER UNTIL MID-AUGUST.
MEANING THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN
SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS
(DRS)AGENTS.
.
AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,
WE WILL CONTINUE TO PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO
RUSSIAN SHARES UNTIL THIS NEW DEADLINE

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.07.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE: 15/07/2022:

WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT

CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING

SECURITIES UPDATE:

THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY.

AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES.

WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER.

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.06.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Информация о прекращении обработки новых инструкций на участие в данном КД в связи блокировкой активов НКО АО НРД  в рамках шестого пакета санкций ЕС.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/06/2022: WE HAVE PUBLISHED TODAY IMPORTANT UPDATE VIA
NEWSFLASH SUBJECT CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH
RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES UPDATE. ON FRIDAY, 3 JUNE 2022,
THE EUROPEAN UNION (EU) PUBLISHED ITS SIXTH PACKAGE OF SANCTIONS
IN RELATION TO THE SITUATION BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE. THIS
LATEST PACKAGE INCLUDED THE IMPOSITION OF AN ASSET FREEZE ON THE
NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) WITH IMMEDIATE EFFECT.
.
AS A RESULT OF THIS ASSET FREEZE, THE CANCELLATION OF DEPOSITORY
RECEIPTS (DR) WITH RUSSIAN UNDERLYING SECURITIES HAS BEEN PUT ON
HOLD. THIS MEANS THAT, WE WILL NOT PROCESS NEW INSTRUCTIONS OR
AMENDMENTS UNTIL FURTHER NOTICE. WE ARE SEEKING FURTHER CLARITY
FROM THE COMPETENT AUTHORITIES ON THE IMPACT OF THE NEW EU
SANCTIONS ON THE DR CANCELLATIONS AND RELATED ACTIVITIES.
.
IN ORDER TO CONTACT DR AGENT DIRECTLY, USE FOLLOWING DETAILS:
.————
SETTLEMENTS AND OPERATIONS
HOTLINE: +1 302 552 0230
JPM.ADR.SETTLEMENTS(AT)JPMORGAN.COM
WWW.ADR.COM/CONTACT/JPMORGAN
.
END OF UPDATE

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Опции:

001 SECU Ценные бумаги

Дата и время окончания приема инструкций брокером Определяется в процессе, 11:30

Списание ISIN US6698881090

Дата платежа Неизвестно

Зачисление ISIN RU000A0DKVS5

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 10.0/1.0

Дата платежа Неизвестно

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг.

Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CANCELLATION ATTESTATION FORM WAS UPDATED
.
UPDATED CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON
EUROCLEAR WEBSITE AND THE ISSUER PAGES ON WWW.ADRBNYMELLON.COM.
.
BY SENDING INSTRUCTION YOU ADDITIONALLY CERTIFY THAT EITHER:
. YOU WERE THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AS OF
27/04/2022, OR
. YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF YOUR CUSTOMER, AND
SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO YOU THAT IT WAS THE BENEFICIAL
OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AS OF 27/04/2022 AND
. YOU, OR IF YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING BEHALF OF A CUSTOMER
YOUR CUSTOMER, REPRESENT, WARRANT AND CONFIRM THAT:
(A) YOU ARE NOT A SANCTIONED PERSON (B) YOU ARE NOT ACTING ON
BEHALF, OR FOR THE BENEFIT, OF A SANCTIONED PERSON.

CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS, EFFECTIVE 30/03/2022.
.
THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO ATTEST TO THERE BEING NO CHANGE
OF BENEFICIAL OWNERSHIP FROM THE BENEFICIAL HOLDER OF THE DRS TO
THE BENEFICIAL HOLDER THAT ULTIMATELY RECEIVES THE ORDINARY
SHARES.
DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK
PARTICIPANTS.
.
DEPOSITARY RECEIPT CANCELLATION — NO CHANGE OF BENEFICIAL
OWNERSHIP ATTESTATION
.———————
IN ACCORDANCE WITH CURRENT REQUIREMENTS IN RUSSIA, A DEPOSITARY
RECEIPT (DR) CANCELLATION TRANSACTION CAN TAKE PLACE, SO LONG AS
THERE IS NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP
.
BY SENDING INSTRUCTION YOU CERTIFY THAT EITHER:
(A) YOU ARE THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AND
YOU ARE ALSO THE BENEFICIAL OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH
THE RESULTING SHARES IN RUSSIA WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT
THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF
THIS TRANSACTION,
OR
(B) YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF YOUR CUSTOMER, AND
SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO YOU THAT IT IS THE BENEFICIAL
OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AND IT IS ALSO THE BENEFICIAL
OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH THE RESULTING SHARES IN RUSSIA
WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT THERE WILL BE NO CHANGE OF
BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION.
.
CANCELLATION FEE:
.—————-
FOR TRANSACTIONS OF 500,000 DRS OR MORE DR AGENT REQUIRES THAT
THE CANCELLATION FEE WILL BE PAID IN ADVANCE OF DELIVERY OF THE
ORDINARY SHARES IN RUSSIA.
INVESTOR WILL NEED TO ARRANGE PAYMENT OF CANCELLATION FEE DIRECTLY
WITH DR AGENT.
FOR THIS PURPOSE PROVIDE CONTACT DETAILS IN YOUR INSTRUCTION TO EB
.
DELIVERY OF THE ORDINARY SHARES:
.—————————————————
YOU CAN INSTRUCT TO RECEIVE YOUR ENTITLEMENT ONLY ON AN ACCOUNT
WITH A LOCAL CUSTODIAN (OUTSIDE EUROCLEAR BANK)
.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ПАО «ГМК «Норильский никель»

ISIN

US5838406081

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

599189

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/10.0

Дата платежа

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

10 октября 2022 г. 17:00 (новая информация)

Период действия на рынке

с 08 октября 2015 г. Дата окончания определяется в процессе

(новая информация)

Обновление от 06.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Обновлены детали КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения Иностранного депозитария:
CAED/BOOKS CLOSED FROM 05/09/22 TILL XX/XX/XX
UPDATE 05/09/2022: BOOKS CLOSED AS FROM 05/09/2022 UNTIL FURTHER
NOTICE.
.
BNY MELLON HAS CLOSED ITS BOOKS FOR CANCELLATIONS WITH RESPECT TO THE PJSC MMC NORILSK NICKEL DR PROGRAM UNTIL A COMPLETE RECONCILIATION OF ITS BOOKS AND RECORDS AGAINST ADSS OUTSTANDING MAY BE ACHIEVED.
.
BNY MELLON CANNOT GUARANTEE THAT SUCH RECONCILIATION WILL BE POSSIBLE, AND, TO THE EXTENT SUCH RECONCILIATION IS NOT POSSIBLE, THE ADR PROGRAM BOOKS WILL NOT BE REOPENED
.
BNY MELLON WILL CONTINUE TO ATTEMPT DELIVERY OF ORDINARY SHARES FOR ANY PENDING TRANSACTIONS WHERE THE ADSS HAVE BEEN PRESENTED TO THE DEPOSITARY IN GOOD ORDER ON OR BEFORE 02/09/2022 FOR CANCELLATION.

Предыдущее сообщение

Обновление от 18.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения Иностранного депозитария:
UPDATE 17/08/2022:
.
THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED AN
EXTENSION OF THE FEE WAIVER UNTIL (AND INCLUDING) 15/10/2022. AS
NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION, WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES.
.
WE HAVE RECEIVED CONFIRMATION FROM THE DR AGENT BANK OF NEW YOR MELLON THAT THEY ARE PROCESSING DR CANCELLATION INSTRUCTIONS.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг.
Конвертация производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг, указанные на сайте: https://www.nsd.ru/faq/#support-list:112661

Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам.

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Материалы к корпоративному действию, а также форма сертификации приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Опция:

001-SECU Ценные бумаги

Списание US55315J1025 ADR.REGS USD

Зачисление RU0007288411      

Дата и время окончания приема инструкций 28 декабря 2049 г. 14:00

Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/04/2022: CANCELLATION ATTESTATION FORM WAS UPDATED
.
UPDATED CANCELLATION ATTESTATION FORM IS NOW AVAILABLE ON
EUROCLEAR WEBSITE AND THE ISSUER PAGES ON WWW.ADRBNYMELLON.COM.
.
BY SENDING INSTRUCTION YOU ADDITIONALLY CERTIFY THAT EITHER:
. YOU WERE THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AS OF
27/04/2022, OR
. YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF YOUR CUSTOMER, AND
SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO YOU THAT IT WAS THE BENEFICIAL
OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AS OF 27/04/2022 AND
. YOU, OR IF YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING BEHALF OF A CUSTOMER
YOUR CUSTOMER, REPRESENT, WARRANT AND CONFIRM THAT:
(A) YOU ARE NOT A SANCTIONED PERSON (B) YOU ARE NOT ACTING ON
BEHALF, OR FOR THE BENEFIT, OF A SANCTIONED PERSON
.
END OF UPDATE.
.—————————————————-
UPDATE 30/03/2022:
CANCELLATION TRANSACTIONS WILL BE ALLOWED WITH CERTAIN CONDITIONS, EFFECTIVE 30/03/2022.
.
THE CANCELLING PARTY WILL HAVE TO ATTEST TO THERE BEING NO CHANGE
OF BENEFICIAL OWNERSHIP FROM THE BENEFICIAL HOLDER OF THE DRS TO
THE BENEFICIAL HOLDER THAT ULTIMATELY RECEIVES THE ORDINARY
SHARES. DR AGENT WILL ACCEPT ELECTRONIC CERTIFICATION FROM EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS.
.
DEPOSITARY RECEIPT CANCELLATION — NO CHANGE OF BENEFICIAL
OWNERSHIP ATTESTATION
.———————
IN ACCORDANCE WITH CURRENT REQUIREMENTS IN RUSSIA, A DEPOSITARY
RECEIPT (DR) CANCELLATION TRANSACTION CAN TAKE PLACE, SO LONG AS
THERE IS NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP
.
BY SENDING INSTRUCTION YOU CERTIFY THAT EITHER:
(A) YOU ARE THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AND
YOU ARE ALSO THE BENEFICIAL OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH
THE RESULTING SHARES IN RUSSIA WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT
THERE WILL BE NO CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF
THIS TRANSACTION,
OR
(B) YOU ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF YOUR CUSTOMER, AND
SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO YOU THAT IT IS THE BENEFICIAL
OWNER OF THE DRS BEING CANCELLED AND IT IS ALSO THE BENEFICIAL
OWNER OF THE FINAL ACCOUNT TO WHICH THE RESULTING SHARES IN RUSSIA
WILL BE CREDITED, NAMELY, THAT THERE WILL BE NO CHANGE OF
BENEFICIAL OWNERSHIP AS A RESULT OF THIS TRANSACTION.
.
CANCELLATION FEE:
.—————-
FOR TRANSACTIONS OF 500,000 DRS OR MORE DR AGENT REQUIRES THAT
THE CANCELLATION FEE WILL BE PAID IN ADVANCE OF DELIVERY OF THE
ORDINARY SHARES IN RUSSIA.
INVESTOR WILL NEED TO ARRANGE PAYMENT OF CANCELLATION FEE DIRECTLY WITH DR AGENT.
FOR THIS PURPOSE PROVIDE CONTACT DETAILS IN YOUR INSTRUCTION TO EB
.
DELIVERY OF THE ORDINARY SHARES:
.—————————————————
YOU CAN INSTRUCT TO RECEIVE YOUR ENTITLEMENT ONLY ON AN ACCOUNT
WITH A LOCAL CUSTODIAN (OUTSIDE EUROCLEAR BANK)
.
BANK OF NEW YORK (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR BANK HAVE AGREED TO
SUSPEND THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN
ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF
RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF
UNDERLYING SHARES.
.
.——————————————————————
TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION, YOU:
(A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK
AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED
PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND
CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND
ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER
CERTIFICATION UPON REQUEST.
.
WE RESERVE THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY,
INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT
SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE THE OPERATING PROCEDURES OF THE
EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS
NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES.
.
IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO DETERMINE AND MEET ALL RELEVANT
REQUIREMENTS FOR THIS DR FACILITY, INCLUDING WITH RESPECT TO ANY
REQUIRED CERTIFICATION. EUROCLEAR BANK ACCEPTS NO LIABILITY FOR
THE FAILURE OF A EUROCLEAR PARTICIPANT OR THE UNDERLYING
BENEFICIAL OWNER TO MEET THE REQUIREMENTS OF THIS DR FACILITY

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Deutsche Bank Trust Company Americas

ISIN

US16939P1066

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Внеочередное собрание акционеров

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Референс корпоративного действия

727361

Дата КД (план.)

21.09.2022 г. 10:00:00 Новая информация

Дата фиксации

19.08.2022 г.

Место проведения собрания

Неизвестно

Срок подачи инструкции    

Неизвестно

Обновление от 06.09.2022 г.

От Вышестоящего  депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(Доступны по запросу). Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению.

 Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

 ————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 24/08/2022: EVENT DETAILS HAVE BEEN PROVIDED . DEADLINE, OPTIONS AND ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN ADDED . DOCUMENTATION: .YOU MAY REQUEST THE MEETING AGENDA EITHER VIA E-MAIL OR VIA THE WEBSITE: . A. E-MAIL: SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 7076224-230 . NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS 10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE. . B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM): TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR AS A GUEST. YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION NOTIFICATION NUMBER 7076224 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM MY APPS CORPORATE ACTIONS .

Предыдущее сообщение

Поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии

“Внеочередное собрание акционеров”.

Детали и порядок проведения корпоративного действия уточняются.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

China Life

ISIN

US16939P1066

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

734272

Добровольное

Требуются инструкции

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Период действия на рынке

с 2004-12-29 по 2023-05-11

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Опции:

001 SECU

Списание ISIN US16939P1066

Зачисление ISIN CNE1000002L3

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Коэффициент нового выпуска ЦБ: 15.0

Коэффициент исх. выпуска ЦБ:  1.0

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

 Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 02/09/2022: DEADLINES HAVE BEEN AMENDED, SUSPENSION PERIOD REMOVED .

UPDATE 08/07/2022: THE BOOKS ARE NOW OPEN .

UPDATE 23/06/2022: BOOKS WILL BE CLOSED FROM 07/07/2022 TILL 08/07/2022 .

UPDATE 16/06/2017: . THE BOOKS ARE NOW OPEN. . END OF UPDATE

UPDATE 06/06/2017: . THE BOOKS WILL OPEN ON 16/06/2017.

UPDATE 27/04/2017: . THE BOOKS WILL BE CLOSED FROM 08/06/17 UNTIL 12/06/17 .

UPDATE 29/05/2015: . THE BOOKS ARE NOW OPEN .

UPDATE 19/05/2015: . THE BOOKS WILL BE CLOSED FROM 21/05/15 UNTIL 29/05/15 .

NEW INFORMATION DATED 28/12/06

THE BOOKS WILL BE CLOSED FOR CANCELLATION .

FOLLOWING THE AGREMENT BETWEEN JPMC (THE AGENT) AND EUROCLEAR TO REPLACE PAPER CERTIFICATION FORMS BY ELECTRONIC CERTIFICATION WE HAVE BEEN INFORMED THAT CERTIFICATION FORMS ARE NO LONGER REQUIRED FOR THIS DR PROGRAM. . THE GENERAL RULE IS THAT CERTIFICATION IS REQUIRED: . DURING 2 YEARS AFTER CLOSING FOR 144 A DRS — DURING 40 DAYS AFTER CLOSING FOR REG S DRS . FOLLOWING A CHANGE OF RATIO EFFECTIVE 29/12/06, THE BOOKS WILL BE CLOSED FOR ISSUANCES AND CANCELLATIONS FROM 18/12/06 UNTIL CLOSE OF BUSINESS 03/01/07.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.