Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Orchard Therapeutics plc

ISIN

US68570P1012

Референс корпоративного действия

720611

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

09 сентября 2022 г.

Дата платежа

24 октября 2022 г.

Размер комиссии

0.02 долларов  США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 12.09.2022 г

Эмитент продублировал информацию.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR TRIP COM GROUP
LTD..ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR
HOLDERS.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Callaway Golf Company

ISIN

US1311931042

Референс корпоративного действия

735438

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак типа изменений

Наименование

Новое наименование компании

TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP. COMMO

Дата/Время вступления в силу

07 сентября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
CAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: CALLAWAY GOLF COMPANY — ORD SHS
NEW ISSUER’S NAME: TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP. COMMO

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Aston Martin Lagonda Global Holdings plc

ISIN

GB00BN7CG237

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Размещение промежуточных ценных бумаг

Референс корпоративного действия

721086

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг

Права подписки

Дата фиксации

08 сентября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

12 сентября 2022 г.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

4.0/1.0

Дата платежа

12 сентября 2022 г.

ISIN зачисляемого инструмента

GB00BQB5F117

Дополнительный текст

GB00BQB5F117

Обновление от 12.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 09/09/2022: MEETING RESULTS
.
RESOLUTIONS WERE DULY PASSED AT THE GENERAL MEETING HELD ON 08/09/2022.

Предыдущее сообщение

Второе обновление от 09.09.2022:
Обращаем внимание, что в рамках корпоративного действия будет начислен финансовый инструмент ISIN GB00BQB5F117, который в соответствии с законодательством Российской Федерации не квалифицирован в качестве ценных бумаг – НИФИ.

Обновление от 09.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стал известен ISIN код зачисляемого финансового инструмента.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 08/09/2022: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 08.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/09/2022: EVENT DETAILS UPDATED
.
THE PROCEED SECURITY RATIO HAS BEEN ADDED IN THIS EVENT
NOTIFICATION. THE NEW PROCEED SECURITY HAS BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-
THE COMPANY HAS ANNOUNCED A PROPOSED EQUITY CAPITAL RAISE TO BE UNDERTAKEN BY A PLACING TO RAISE APPROXIMATELY GBP78,000,000 AND A SUBSEQUENT UNDERWRITTEN RIGHTS ISSUE TO RAISE APPROXIMATELY GBP 575,000,000 .
THIS CORPORATE ACTION IS SUBJECT TO APPROVAL AT A GENERAL MEETING EXPECTED TO BE HELD IN EARLY SEPTEMBER.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Pareteum Corporation

ISIN

US69946T2078

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

735476

Тип корпоративного действия             

Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/BANKRUPTCY
————— EVENT DETAILS ——————-
PARETEUM CORPORATION, ET AL, CHAPTER 11 PLAN OF LIQUIDATION
.
HOLDERS OF INTERESTS IN CLASS 5 ARE NOT ENTITLED TO VOTE ON THE
PLAN AND ARE DEEMED TO REJECT THE PLAN
.
A HEARING TO CONSIDER APPROVAL OF THE DISCLOSURE STATEMENT ON A FINAL BASIS AND CONFIRMATION OF THE PLAN WILL BE HELD ON
06/10/2022 AT 11:00
.
THE DEADLINE FOR OBJECTING TO THE PLAN IS 29/09/2022 AT 16:00.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

3M Company

ISIN

US88579Y1010

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Референс корпоративного действия

728301

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Предлагающая сторона

3M COMPANY

Обновление от 12.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/09/2022: OFFER RESULTS
.
HOLDERS ARE ADVISED TENDERS AND COVERS SUBMITTED ON OR PRIOR TO
THE EXPIRATION DATE WERE ALLOCATED TODAY AS FOLLOWS: THE NON ODD
LOTS WERE PRORATED AT 0.07346065 ROUNDED UP AT.50. ODD LOT HOLDERS WERE ACCEPTED IN FULL. ACCEPTED SHARES WERE EXCHANGED AT A RATE OF 6.7713 OF NEOGEN (CUSIP: 640491106). CIL OF FRACTIONAL SHARES
WILL BE PAID AT A RATE TO BE FURTHER DETERMINED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

EVENT DETAILS ——————-
AN EXCHANGE OFFER HAS BEEN ANNOUNCED
.
AGENT CONTACT DETAILS:
GEORGESON LLC
PHONE: 888-607-6511
.
HOLDERS SHOULD OBTAIN A COPY OF THE PROSPECTUS, DATED 04/08/2022,
AND THE RELATED LETTER OF TRANSMITTED, NOTICE OF GUARANTEE
DELIVERY AND NOTICE OF WITHDRAWAL FOR COMPLETE DETAILS OF THE
OFFER
.
UPON THE TERMS AND CONDITIONS SET FORTH IN THE PROSPECTUS, 3M IS
OFFERING TO ITS STOCKHOLDERS THE ABILITY TO EXCHANGE ALL OR A
PORTION OF THEIR SHARES OF 3M COMMON STOCK FOR SHARES OF GARDEN
SPINCO COMMON STOCK, WHICH SHARES OF GARDEN SPINCO COMMON STOCK
WILL BE IMMEDIATELY CONVERTED INTO THE RIGHT TO RECEIVE NEOGEN
COMMON STOCK IN THE MERGER
.
THIS OFFER MAY BE SUBJECT TO PRORATION. FOR EACH SHARE OF 3M
COMMON STOCK THAT YOU VALIDLY TENDER IN THIS EXCHANGE OFFER AND
DO NOT PROPERLY WITHDRAW AND THAT IS ACCEPTED FOR EXCHANGE, YOU
WILL RECEIVE A NUMBER OF SHARES OF GARDEN SPINCO COM MON STOCK AT
A 7 PERCENT DISCOUNT TO THE PER-SHARE VALUE OF NEOGEN COMMON
STOCK, CALCULATED AS SET FORTH BELOW, SUBJECT TO AN UPPER LIMIT
OF 7.3515 SHARES OF GARDEN SPINCO COMMON STOCK PER SHARE OF 3M
COMMON STOCK. STATED ANOTHER WAY, SUBJECT TO THE UPPER LIMIT
DESCRIBED BELOW, FOR EACH USD 100 OF YOUR 3M COMMON STOCK
ACCEPTED FOR EXCHANGE IN THIN EXCHANGE OFFER, YOU WILL RECEIVE
APPROXIMATELY USD 107.53 OF GARDEN SPINCO COMMON STOCK
.
THE FINAL CALCULATED PER-SHARE VALUE AND PER-SHARE VALUE, AS
APPLICABLE, WILL BE EQUAL TO:
1. WITH RESPECT TO 3M COMMON STOCK, THE SIMPLE ARITHMETIC AVERAGE
OF THE DAILY VWAP OF 3M COMMON STOCK ON THE NYSE FOR EACH OF THE
VALUATION DATES, AS REPORTED BY BLOOMBERG L.P. THROUGH THE PRICE
AND VOLUME DASHBOARD FOR MMM UN EQUITY AQR.
2. WITH RESPECT TO GARDEN SPINCO COMMON STOCK, THE SIMPLE
ARITHMETIC AVERAGE OF THE DAILY VWAP OF NEOGEN COMMON STOCK ON
NASDAQ FOR EACH OF THE VALUATION DATES, AS REPORTED BY BLOOMBERG
L.P. THROUGH THE PRICE AND VOLUME DASHBOARD FOR NEOG UW EQUITY AQR
.
THE DAILY VWAP PROVIDED BY BLOOMBERG L.P. MAY BE DIFFERENT FROM
OTHER SOURCES OF VOLUME-WEIGHTED AVERAGE PRICES OR INVESTORS OR
SECURITY HOLDERS OWN CALCULATIONS OF VOLUME-WEIGHTED AVERAGE
PRICES
.
3M WILL DETERMINE SUCH CALCULATIONS OF THE PER-SHARE VALUE OF 3M
COMMON STOCK AND THE PER-SHARE VALUE OF GARDEN SPINCO COMMON
STOCK, AND SUCH DETERMINATION WILL BE FINAL
.
PRORATION: IF, UPON THE EXPIRATION OF THIS EXCHANGE OFFER, 3M
STOCKHOLDERS HAVE VALIDLY TENDERED AND NOT PROPERLY WITHDRAWN
MORE SHARES OF 3M COMMON STOCK THAN 3M IS ABLE TO ACCEPT FOR
EXCHANGE, 3M WILL ACCEPT FOR EXCHANGE THE 3M COMMON STOCK VALIDLY TENDERED AND NOT PROPERLY WITHDRAWN BY EACH TENDERING STOCKHOLDER ON A PRO RATA BASIS, BASED ON THE PROPORTION THAT THE TOTAL NUMBER OF SHARES OF 3M COMMON STOCK TO BE ACCEPTED FOR EXCHANGE BEARS TO THE TOTAL NUMBER OF SHARES OF 3M COMMON STOCK VALIDLY TENDERED AND NOT PROPERLY WITHDRAWN (ROUNDED TO THE NEAREST WHOLE NUMBER OF SHARES OF 3M COMMON STOCK), AND SUBJECT TO ANY ADJUSTMENT NECESSARY TO ENSURE THE EXCHANGE OF ALL SHARES OF GARDEN SPINCO COMMON STOCK BEING OFFERED BY 3M IN THIS EXCHANGE OFFER, EXCEPT FOR TENDERS OFODD LOTS
.
BENEFICIAL HOLDERS OF FEWER THAN 100 SHARES OF 3M COMMON STOCK
WHO VALIDLY TENDER ALL OF THEIR SHARES WILL NOT BE SUBJECT TO
PRORATION IF THIS EXCHANGE OFFER IS OVERSUBSCRIBED.
.
BENEFICIAL HOLDERS OF 100 OR MORE SHARES OF 3M COMMON STOCK ARE
NOT ELIGIBLE FOR THIS PREFERENCE
.
ANY BENEFICIAL HOLDER (OTHER THAN PARTICIPANTS IN ANY OF THE 3M
SA VINGS PLANS) OF FEWER THAN 100 SHARES OF 3M COMMON STOCK WHO
WISHES TO ENDER ALL OF SUCH BENEFICIAL HOLDERS SHARES OF 3M
COMMON STOCK IN THIS EXCHANGE OFFER MUST COMPLETE THE SECTION
ENTITLED ODD-LOT SHARES ON THE LETTER OF TRANSMITTAL.
.
ANY SHARES OF 3M COMMON STOCK NOT ACCEPTED FOR EXCHANGE IN THIS
EX CHANGE OFFER AS A RESULT OF PRORATION OR OTHERWISE WILL BE
RETURNED TO THE TENDERING STOCKHOLDER PROMPTLY AFTER THE FINAL
PRORATION FACTOR FOR THIS EXCHANGE OFFER IS DETERMINED. THERE IS
A TWO-BUSINESS DAY NOTICE OF GUARANTEED DELIVERY (PROTECT)
AFFORDED THIS VOLUNTARY EVENT
.
THIS OFFER WILL EXPIRE ON 31/08/2022
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Royal Mail plc

ISIN

GB00BDVZYZ77

Референс корпоративного действия

703624

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата КД (план.)

06 сентября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.133 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.133 GBP

Дата платежа

Неизвестно

Дата фиксации

29 июля 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

28 июля 2022 г.

Срок предоставления инструкций

 Неизвестно

Период действия на рынке

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 12.09.2022:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.050652/1.0

Дата платежа 06 сентября 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BDVZYZ77DRIP PRICE: GBP 2.62572326,(EXCLUDING CHARGES GBP 2.599726)AVAILABLE DATE: 12/09/2022, SHARERATIO: 1 FOR 19.74228015
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 08/09/2022: SHARE RATIO HAS BEEN ANNOUNCED.
.
SHARES PAYMENT DATE HAS BEEN UPDATED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.09.2022г.

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 06 сентября 2022 г.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 06/09/2022: PROCESSING RESULTS GBP

THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO

YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.08.2022г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 28/07/2022: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED.
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA
MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT,
PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.05.2022:

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Изменились сроки проведения КД, а также дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию:

Дата и время окончания приема инструкций 09 августа 2022 г. 18:00

Период действия на рынке с 24 мая 2022 г. по 15 августа 2022 г.

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002:

NARS/ISIN GB00BDVZYZ77DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 09/09/2022, SHARERATIO: TO BE ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.05.2022:

Стали известны сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Дата и время окончания приема инструкций 08 августа 2022 г. 15:00

Период действия на рынке с 24 мая 2022 г. по 12 августа 2022 г.

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Дата и время окончания приема инструкций 08 августа 2022 г. 15:00

Период действия на рынке с 24 мая 2022 г. по 12 августа 2022 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в британских фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Дата платежа 06 сентября 2022 г.

002- SECU Ценные бумаги

Зачисление ISIN GB00BDVZYZ77

Описание бумаги — Royal Mail plc ORD SHS SDRT0.5

Дата платежа 06 сентября 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BDVZYZ77DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

QIWI plc

ISIN

US74735M1080

Тип корпоративного действия             

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Референс корпоративного действия

728009

Повторное уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Инициатор выкупа

DALLIANCE SERVICESA S.A.

Дата истечения срока

26 августа 2022 г. 17:00

Дата валютирования

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Период действия на рынке

с 11 августа 2022 г. по 02 сентября 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 2.5 USD

Предлагающая сторона

DALLIANCE SERVICESA S.A.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 12.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 09/09/2022: OFFER RESULTS
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE OFFER WILL BE PAID AT THE RATE OF
USD 2.50 PER SHARE.

Предыдущее сообщение

Обновление от 31.08.2022:
Обновлены сроки проведения КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 30/08/2022: DEADLINE EXTENDED
.
THE FOLLOWING DEADLINES HAVE BEEN UPDATED:
. INSTRUCTION DEADLINE
. INSTRUCTION WITHDRAWAL DEADLINE
.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT REMAIN VALID.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг»

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
EVENT DETAILS ——————-
NOTIFICATION OF A PURCHASE
.
OFFER A PURCHASE OFFER HAS BEEN ANNOUNCED BY DALLIANCE SERVICES
TO PURCHASE THESE SECURITIES AT USD 2.50 PER SHARE
.
THE TELEPHONE NUMBER FOR THE INFORMATION AGENT IS: CALL
TOLL-FREE: 877-587-1963 EMAIL: QIWI(AT)ALLIANCEADVISORS.COM
.
HOLDERS SHOULD OBTAIN THE OFFER TO PURCHASE DATED 19/07/2022, THE
RELATED LETTER OF TRANSMITTAL AND THE AMENDMENT NO 1. DATED
08/08/2022 FOR THE COMPLETE DETAILS OF THE OFFER
.
DALLIANCE SERVICES COMPANY, A CORPORATION INCORPORATED UNDER THE L AWS OF THE MARSHALL ISLANDS, AND WHOLLY OWNED BY SERGEY
SOLONIN, THE CONTROLLING SHAREHOLDER AND CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS OF QIWI PLC, A COMPANY FORMED UNDER THE LAWS OF CYPRUS, INVITES THE STOCKHOLDERS OF THE COMPANY TO TENDER UP TO
10,000,000 OF THE COMPANYS CLASS B ORDINARY SHARES HAVING A
NOMINAL VALUE EUR 0 .0005 PER SHARE AND THE COMPANYS SHARES
REPRESENTED BY AMERICAN DEPOSITARY SHARES, EACH REPRESENTING A
SHARE, FOR PURCHASE BY THE OFFEROR IN CASH AT A PRICE OF USD 2.50
PER SHARE (INCLUDING SHARES REPRESENTED BY ADSS), LESS ANY
APPLICABLE WITHHOLDING TAXES AND WITHOUT INTEREST, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THIS OFFER TO
PURCHASE, DATED 19/07/2022, AND IN THE RELATED LETTER OF
TRANSMITTAL, IN EACH CASE AS MAY BE AMENDED OR SUPPLEMENTED FROM TIME TO TIME
.
UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL THE OFFEROR PAY INTEREST ON THE
PURCHASE PRICE, INCLUDING BY REASON OF ANY DELAY IN MAKING
PAYMENT.
.
ONLY SHARES VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN WILL BE
ELIGIBLE FOR PURCHASE IN THE OFFER
.
UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THE OFFER, IF
10,000,000 SHARES OR LESS ARE VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN, THE OFFEROR WILL BUY ALL SHARES VALIDLY TENDERED AND
NOT VA LIDLY WITHDRAWN, SUBJECT TO THE SATISFACTION OR WAIVER OF
THE CONDITIONS TO THE OFFER
.
IF MORE THAN 10,000,000 SHARES ARE VALIDLY TENDERED AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN, THE OFFER OR WILL PURCHASE ALL SHARES ON A PRO RATA BASIS, SUBJECT TO THE SATISFACTION OR WAIVER OF THE
CONDITIONS TO THE OFFER
.
ANY SHARES OR ADSS TENDERED IN CONNECTION WITH THE PREVIOUSLY
FILE D ISSUER TENDER OFFER STATEMENT ON SCHEDULE TO, FILED ON
07/07/2022, AND AMENDED ON 08/07/2022, RELATING TO THE OFFER TO
PURCHASE USD 25.0 MILLION IN VALUE OF THE SHARES AND ADSS OF THE
COMPANY AT PRICE OF NOT LESS THAN USD 2.20 AND NOT GREATER THAN
USD 2.70 PER SHARE PURSUANT TO THE TERMS OF AN OFFER TO PURCHASE,
DATED 07/07/2022, WILL BE RETURNED AND WILL NEED TO BE TENDERED
PURSUANT TO THE TERMS OF THE OFFER AS SET FORTH IN THIS OFFER TO
PURCHASE
.
AS OF THE DATE OF THIS OFFER TO PURCHASE, THE DEPOSITORY FOR THE
PREVIOUS OFFER HAS NO RECORD OR INDICATION THAT ANY SHARES OR
ADSS HAVE BEEN TENDERED PURSUANT TO THE PREVIOUS OFFER.
.
IF THE OFFER IS FULLY SUBSCRIBED, SUBJECT TO THE 2 PERCENT
OPTION, THE OFFEROR WOULD PURCHASE 10,000,000 SHARES WHICH WOULD
REPRESENT APPROXIMATELY 19.1 PERCENT OF THE COMPANYS ISSUED AND
OUTSTANDING SHARES AS OF 29/04/2022
.
THE COMPANYS SHARES OUTSTANDING AS OF 29/04/2022, DO NOT INCLUDE:
(I) SHARES ISSUABLE UPON EXERCISE OF EXISTING STOCK OPTIONS AND
SETTLE MENT OF EXISTING RESTRICTED STOCK UNITS (RSUS) OR
(II) SHARES THAT ARE RESERVED FOR FUTURE ISSUANCE UNDER THE
COMPANY+S EMPLOYEE EQUITY PLANS
THE DEPOSITARY WILL RETURN UNPURCHASED SHARES OR SHARES
REPRESENTED BY ADSS PROMPTLY AFTER THE EXPIRATION OR TERMINATION
OF THE OFFER BY CREDITING THE SHARES OR SHARES REPRESENTED BY
ADSS TO THE APPROPRI ATE ACCOUNT MAINTAINED BY THE TENDERING
STOCKHOLDER AT THE BOOK-ENTRY TRANSFER FACILITY, WITHOUT EXPENSE TO THE STOCKHOLDER
.
STOCKHOLDERS WHO CHOOSE NOT TO TENDER THEIR SHARES OR SHARES
REPRE SENTED BY ADSS WILL CONTINUE TO HOLD SHARES OR SHARES
REPRESENTED BY ADSS FOLLOWING THE COMPLETION OF OFFER
.
THE MARKET FOR SHARES AND SHARES REPRESENTED BY ADSS MAY SEE A
REDUCTION IN TRADING VOLUME AND THER EBY LIQUIDITY WITH INCREASED BENEFICIAL OWNERSHIP OF THE SHARES BY MR. SOLONIN FOR AS LONG AS HE CONTINUES TO HOLD THE SHARES OR THE SHAR ES REPRESENTED BY ADSS FOR INVESTMENT PURPOSES
.
WHILE NASDAQ HALTEDTRADING OF THE ADSS ON 28/02/2022, WITH A
HALTED PRICE OF U SD 5.67, THE OFFEROR DOES NOT HAVE ANY
INDICATION THAT TRADING WILL RESUME ON NASDAQ. ASSUMING NASDAQ
LIFTS THE TRADING HALT, THE NUMBER OF S HARES REPRESENTED BY ADSS
ACTIVELY TRADED ON NASDAQ WILL BE REDUCED AS A RESULT OF THE
OFFER AND SUCH A REDUCTION COULD NEGATIVELY IMPACT THE TRADING
PRICE OF ADSS
.
A REDUCTION IN TRADING VOLUME ON NASDAQ COULD MAKE SELLING THE
ADSS MORE DIFFICULT
.
RESTRICTED STOCK UNITS
HOLDERS OF RSUS UNDER THE RSU PLAN MAY NOT TENDER THE SHARES
UNDERLYING SUCH RSUS IN THE OFFER UNLESS AND UNTIL SUCH RSUS HAVE
VESTED AND THE HOLDER THEREOF HAS RECEIVED THE UNDERLYING SHARES FREE OF RESTRICTIONS ON THE TRANSFER OF SUCH SHARES. ONCE SHARES UNDERLYING THE RSUS HAVE VESTED, AND YOU HAVE RECEIVED THE UNDERLYING SHARES FREE OF RESTRICTIONS ON THE TRANSFER OF SUCH SHARES, YOU MAY TENDER SOME OR ALL OF SUCH SHARES IN THE OFFER, SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER.
.
PRORATION UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THE OFFER, IF 10,000,000 SHARES HAVE BEEN VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN, WE WILL, SUBJECT TO APPLICABLE LAW, PURCHASE SUCH SHARES VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN ON A PRO RATA BASIS. THIS MEANS A NUMBER OF SHARES WILL PURCHASE FROM YOU OR SHARES REPRESENTED BY ADSS CALCULATED BY MULTIPLYING THE NUMBER YOU PROPERLY TENDERED BY A PRORATION FACTOR
.
THE PRORATION FACTOR WILL EQUAL 10,000,000 DIVIDED BY THE TOTAL
NUMBER OF SHARES PROPERLY TENDERED BY ALL HOLDERS. FOR EXAMPLE ,
IF 20,000,000 SHARES ARE TENDE RED, WE WILL PURCHASE 50 PERCENT
OF THE NUMBER OF SHARES THAT YOU TENDER. CERTAIN ADJUSTM ENTS
WILL BE MADE TO AVOID PURCHASES OF FRACTIONAL SHARES
.
THE RESULTS OF ANY PRORATION WILL BE ANNOUNCED BY PRESS RELEASE
ON THE BUSINESS D AY FOLLOWING THE EXPIRATION TIME. AFTER THE
EXPIRATION TIME, STOCKHOLDERS MAY OBTAIN PRORATION INFORMATION
FROM THE INFORMATION AGENT AND ALSO MAY BE ABLE TO OBTAIN THE
INFORMATION FROM THEIR BROKERS. HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES
.
THIS OFFER WILL EXPIRE ON 26/08/2022
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION. IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Опции:

003 — CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке — с 11 августа 2022 г. по 26 августа 2022 г.

Списание ISIN US74735M1080

Описание бумаги — QIWI PLC — ADR USD

Дата истечения срока 26 августа 2022 г. 17:00

Дата платежа – Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 2.5 USD

002 – Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент           

West Fraser Timber Co. Ltd.

ISIN

CA9528451052

Референс корпоративного действия

735412

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

22 сентября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Marex Financial

ISIN

XS2301731506

XS2301638636

XS2275830029

XS2253387109

XS2253390822

XS2253396787

XS2275829872

Референс корпоративного действия

735439

735444

735477

735492

735494

735496

735498

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата платежа

15 сентября 2022 г.

Дата фиксации

14 сентября 2022 г.

Валюта платежа

RUB

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация поступила информация о корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации».

Эмитент решил досрочно погасить облигации 15 сентября 2022 г.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Embraer S.A.

ISIN

US29082A1079

Референс корпоративного действия

735484

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

19 октября 2022 г.

Дата платежа

22 ноября 2022 г.

Размер комиссии

0.01  USD за каждую ДР

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.01 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

Zendesk, Inc.

ISIN

US98936J1016

Референс корпоративного действия

735546

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого финансового инструмента

US98936J1016

ISIN зачисляемого финансового инструмента

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780PHYSICAL CERTIFICATE

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Опции:

001 CONN Несогласие

Списываемый ISIN US98936J1016

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)

Дата и время окончания приема инструкций 12 сентября 2022 г. 18:00

Зачисление /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD 002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/MERGER WITH DISSENT OPTION

————— EVENT DETAILS ——————-
CONDITIONS:
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON: TO BE CONFIRMED.
DISSENTER’S RIGHTS:

HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM
DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS (INCLUDING ADDRESS).
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO THE COMPANY AT: TO BE CONFIRMED.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY
WITH THE COMPANY.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF APPRAISAL ONLY.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS
PROVIDED.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH
DISSENT LETTER PRODUCED .THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.