Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Lukoil International Finance B.V.

ISIN

XS1514045886

XS2159874002

XS0919504562

XS1514045886

Референс корпоративного действия

735784

735851

735857

735784

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация поступила информация о корпоративном действии «Иное событие».

Настоящее сообщение предоставлено ПАО «Лукойл». За содержание сообщения и последствия его использования ООО “Инвестиционная палата” ответственности не несет.

Подробная информация изложена в материалах к корпоративному действию (Доступны по запросу).

Прекращение полномочий Доверительного управляющего (Citicorp Trustee Corporate Limited) и назначение нового Доверительного управляющего (i2 Capital Trust Corporation Ltd) для защиты интересов держателей еврооблигаций всех выпусков;

Введение возможности использования альтернативного порядка платежей, что обеспечит получение платежей держателями еврооблигаций вне зависимости от места их учета;

Упрощение процедуры погашения выкупленных еврооблигаций.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

B2GOLD CORP.

ISIN

CA11777Q2099

Референс корпоративного действия

735918

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

21 сентября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Brickell Biotech, Inc.

ISIN

US10802T2042

Референс корпоративного действия

735875

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак типа изменений

Наименование

Новое наименование компании

FRESH TRACKS THERAPEUTICS INC.

Дата/Время вступления в силу

07 сентября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: BRICKELL BIOTECH INC
NEW ISSUER’S NAME: FRESH TRACKS THERAPEUTICS INC.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ANGLO AMERICAN

ISIN

GB00B1XZS820

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

698125

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

19 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

18 августа 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

23 сентября 2022 г.

Период действия на рынке

с 04 мая 2022 г. по 01 сентября 2022 г. 14:00

Срок предоставления инструкций

29 августа 2022 г. 12:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 13.09.2022:

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для вариантов КД 001 и 003.

001 — CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Размер дивидендов на 1 ц.б. 1.079 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1.079 GBP

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: USD1 TOGBP0.8704

003-CASH Деньги EUR

Размер дивидендов на 1 ц.б.  1.24 EUR

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1.24 EUR

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: USD1 TOEUR1.0001

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 12/09/2022: EUR RATE AND EXCHANGE RATES HAVE BEEN ANNOUNCED
.—————————————————————
UPDATE 12/09/2022: GBP RATE HAS BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 24.08.2022 г.

Обновлен дополнительный текст для вариантов КД 001, 003, 004.

001 — CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON 09/09/2022

003-CASH Деньги EUR

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON 09/09/2022

004- SECU Ценные бумаги

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00B1XZS820DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE : 28/09/2022, SHARERATIO: TO BE ANNOUNCED.
Поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 22/08/2022: SHARE PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED.

UPDATE 22/08/2022: PROCEED CASH REMARKS UPDATED

UPDATE 22/08/2022: RESTRICTIONS.
SHAREHOLDERS FROM WITHIN CANADA, AUSTRALIA, FRANCE AND
JAPAN MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT.

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.08.2022 г.

Обновлены детали выплаты.

002-CASH Деньги USD

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 1.24 USD

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 1.24 USD

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 29/07/2022: USD RATE HAS BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

001 — CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Дата и время окончания приема инструкций 29 августа 2022 г. 14:00

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена 

Дата платежа   23 сентября 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

Дополнительный текст EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON 02/09/2022

002-CASH Деньги USD

Дата и время окончания приема инструкций 29 августа 2022 г. 14:00

Дата платежа 23 сентября 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

Дополнительный текст WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.022500 TO BE ANNOUNCED ON 28/07/2022

003-CASH Деньги EUR

Дата и время окончания приема инструкций 29 августа 2022 г. 14:00

Дата платежа 23 сентября 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

Дополнительный текст RATE: TO BE ANNOUNCEDON 02/09/2022

004- SECU Ценные бумаги

Зачисляемый ISIN GB00B1XZS820

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 23 сентября 2022 г.

Дополнительный текст ISIN GB00B1XZS820DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TO BE ANNOUNCED

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Atlassian Corporation Plc

ISIN

GB00BZ09BD16

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Референс корпоративного действия

735861

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

001 -SECU Ценные бумаги

Списание GB00BZ09BD16

Дата платежа Неизвестно

Зачисление

Описание бумаги /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/1.0

Дополнительный текст NARS//XS/110316780ISIN TO BE ANNOUNCED

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/SCHEME OF ARRANGEMENT
————— EVENT DETAILS ——————-
ON 09/02/2022, ATLASSIAN CORPORATION PLC ANNOUNCED IT HAD
UNDERTAKEN AN EXPLORATION OF REDOMICILING ITS PARENT
HOLDING COMPANY FROM THE UNITED KINGDOM TO THE UNITED STATES
TO BE EFFECTED BY WAY OF A COURT APPROVED SCHEME OF ARRANGEMENT
.
ON 22/08/2022, THE REDOMICILIATION WAS APPROVED BY COMPANY’S
SHAREHOLDERS.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Aston Martin Lagonda Global Holdings plc

ISIN

GB00BQB5F117

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Исполнение требований по промежуточным ценным бумаг

Добровольное событие

требуются инструкции

Референс корпоративного действия

735877

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

12 сентября 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Исполнение требований по промежуточным ценным бумаг»

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам

Опции:

001 — EXER Использовать

Период действия на рынке с 12 сентября 2022 г. по 22 сентября 2022 г.

Списание ISIN GB00BQB5F117

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)

Зачисление ISIN GB00BQB5F224

Описание бумаги ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HO.0. 5 GBP

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа Неизвестно.

Списание за участие

Дата платежа 26 сентября 2022 г.

Цена, уплаченная в расчете на продукт Фактическая сумма 1.03 GBP

002 — CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Период действия на рынке с 12 сентября 2022 г. по 22 сентября 2022 г.

Дата платежа 26 сентября 2022 г.

Дополнительный текст NARC/CASH COMPENSATION, IF ANY

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/FULLY AND NIL PAID

————— EVENT DETAILS ——————-
GENERAL INFORMATION
.——————
NEW ORDINARY SHARES OF GBP0.10 FOR EACH EXISTING ORDINARY SHARE
HELD AT GBP1.03 PER SHARE
.
1. CONDITIONS: TO BE ANNOUNCED IF ANY
.
2. RESTRICTIONS:
.—————-
CERTAIN RESTRICTIONS APPLY FOR CERTAIN COUNTRIES.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION ON THE COMPANY’S WEBSITE FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE EXPECTED SETTLEMENT DATE OF THE RIGHTS: 22/09/2022
EXPECTED SETTLEMENT OF THE REGULAR SECURITIES: 11/10/2022
.
ENTITLEMENT
.———-
HOLDERS WILL RECEIVE TEMPORARY, FULLY PAID RIGHTS
THESE RIGHTS WILL FUNGE WITH THE REGULAR ISIN GB00BN7CG237 ON
26/09/2022. PLEASE REFER TO THE RELEVANT EVENT NUMBER FOR DETAILS.
.
TRADING PERIOD OF THE RIGHTS: 12/09/2022 TO 22/09/2022 INCLUSIVE
WE DO NOT OFFER THE SERVICE FOR BUY OR SELL OF RIGHTS
.
UNINSTRUCTED RIGHTS WILL LAPSE ON THE DEADLINE
CASH COMPENSATION WILL BE BASED ON THE SALE PRICE OF THE SHARES,
MINUS THE UNDERWRITERS’ EXPENSES.
.
SETTLEMENT
.———
1. MARKET CLAIMS:
MARKET CLAIMS MAY BE PROCESSED.
EUCLID USERS : PLEASE REFER TO YOUR R57 PENDING MARKET CLAIMS
STATUS REPORT.
FOR MORE INFORMATION GO TO : MY.EUROCLEAR.COM/EBMARKETS
.
2. SETTLEMENT:
WE WILL CANCEL ANY EXTERNAL INSTRUCTIONS IN THE EXERCISE ISIN AND REPLACE THEM IN THE PROCEED ISIN UPON CONFIRMATION FROM THE LOCAL MARKET.
.
STAMP DUTY:
.———-
NO STAMP DUTY APPLIES.
.
IF YOU DO NOT EXERCISE YOUR SUBSCRIPTION RIGHTS, THEY WILL LAPSE. YOU MAY BE COMPENSATED IN CASH IF THE EVENT UNDERWRITERS PLACE THE NEW ORDINARY SHARES NOT TAKEN UP. THE CASH AMOUNT COMPENSATED
FOR UNEXERCISED RIGHTS, IF ANY, DEPENDS ON THE PRICE RECEIVED BYTHE UNDERWRITERS, MINUS ANY EXPENSES INCURRED
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENTOR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Hermes International

ISIN

FR0000052292

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

735981

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

07 сентября 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

NATIXIS Structured Issuance SA

ISIN

XS1605094579

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

380286

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

21 сентября 2022 г.

Дата КД (расч.)

21 сентября 2022 г.

Дата фиксации

20 сентября 2022 г.

Дата фиксинга

12 сентября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 14.09.2022:
Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде обыкновенных акций SOCIETE GENERALE ORD SHS EUR 1.25 EUR, ISIN: FR0000130809.
Вариант 001 в корпоративном действии недействителен.
Коэффициент начисления: 31 обыкновенных акций SOCIETE GENERALE ORD SHS EUR 1.25 EUR, ISIN FR0000130809 на 1000 долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций NATIXIS Structured Issuance SA 21/09/22, ISIN XS1605094579.
Также будет выплачена компенсация в размере 6,58 долларов США на 1000 долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций NATIXIS Structured Issuance SA 21/09/22, ISIN XS1605094579.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Опции:

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Xperi Holding Corporation

ISIN

US98390M1036

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании»

Референс корпоративного действия

736156

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

05 октября 2022 г.

Экс-дивидендная дата

03 октября 2022 г.

Дата фиксации

04 октября 2022 г.

Дата платежа

05 октября 2022 г.

ISIN зачисляемого выпуска

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.4/1.0

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780CUSIP 98423J101 TO BE OPENED IN EB)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/DEMERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 21/09/2022
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 03/10/2022
. DUE BILL DATE: 04/10/2022
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE
DEMERGER BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD
DATE OF EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY AFTER THE DUE BILL DATE. THE DEMERGER WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ANGLO AMERICAN

ISIN

GB00B1XZS820

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

698125

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

19 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

18 августа 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

23 сентября 2022 г.

Период действия на рынке

с 04 мая 2022 г. по 01 сентября 2022 г. 14:00

Срок предоставления инструкций

29 августа 2022 г. 12:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 14.09.2022:

Обновлены детали выплаты для вариантов КД 001 и 003.

001 — CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Размер дивидендов на 1 ц.б. 1.07927 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1.07927 GBP

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: USD1 TO GBP0.8704

003-CASH Деньги EUR

Размер дивидендов на 1 ц.б. 1.24007 EUR

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1.24007 EUR

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: USD1 TO EUR1.0001

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 13/09/2022: GBP AND EUR RATE HAVE BEEN UPDATED AS PER THE
LATEST NOTICE.

Предыдущее сообщение

Обновление от 24.08.2022 г.

Обновлен дополнительный текст для вариантов КД 001, 003, 004.

001 — CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON 09/09/2022

003-CASH Деньги EUR

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON 09/09/2022

004- SECU Ценные бумаги

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00B1XZS820DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE : 28/09/2022, SHARERATIO: TO BE ANNOUNCED.
Поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 22/08/2022: SHARE PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED.

UPDATE 22/08/2022: PROCEED CASH REMARKS UPDATED

UPDATE 22/08/2022: RESTRICTIONS.
SHAREHOLDERS FROM WITHIN CANADA, AUSTRALIA, FRANCE AND
JAPAN MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT.

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.08.2022 г.

Обновлены детали выплаты.

002-CASH Деньги USD

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 1.24 USD

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 1.24 USD

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 29/07/2022: USD RATE HAS BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

001 — CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Дата и время окончания приема инструкций 29 августа 2022 г. 14:00

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена 

Дата платежа   23 сентября 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

Дополнительный текст EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON 02/09/2022

002-CASH Деньги USD

Дата и время окончания приема инструкций 29 августа 2022 г. 14:00

Дата платежа 23 сентября 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

Дополнительный текст WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.022500 TO BE ANNOUNCED ON 28/07/2022

003-CASH Деньги EUR

Дата и время окончания приема инструкций 29 августа 2022 г. 14:00

Дата платежа 23 сентября 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

Дополнительный текст RATE: TO BE ANNOUNCEDON 02/09/2022

004- SECU Ценные бумаги

Зачисляемый ISIN GB00B1XZS820

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 23 сентября 2022 г.

Дополнительный текст ISIN GB00B1XZS820DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TO BE ANNOUNCED

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Lloyds Banking Group plc

ISIN

GB0008706128

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

723796

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

05 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

04 августа 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

12 сентября 2022 г.

Период действия на рынке

с 27 июля 2022 г. по 19 августа 2022 г.

Срок предоставления инструкций

16 августа 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 14.09.2022:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.016804/1.0

Дополнительный текст NARS/ISIN GB0008706128DRIP PRICE: GBP 0.476062405,(EXCLUDING CHARGES GBP 0.469027)AVAILABLE DATE: 15/09/2022 SHARERATIO: 1 FOR 59.50780062.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 13/09/2022: SHARE RATIO HAS BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 13.09.2022 г.

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 12 сентября 2022 г.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 12/09/2022: PROCESSING RESULTS GBP

THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO

YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.08.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 11/08/2022: RESTRICTIONS ANNOUNCED.

SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.08.2022 г.

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002:

NARS/ISIN GB0008706128DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 15/09/2022

Предыдущее  сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Дата платежа 12 сентября 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.  — 0.008 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 0.008 GBP

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN GB0008706128

Описание бумаги LLOYDS BANKING GROUP PLC-SDRT 0.5 PCT GBP

Дата платежа 12 сентября 2022 г

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB0008706128DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Barings BDC, Inc.

ISIN

US06759L1035

Референс корпоративного действия

727799

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

14 сентября 2022 г.

Дата фиксации

07 сентября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

06 сентября 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 14.09.2022 г.

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 14 сентября 2022 г.

Предыдущее сообщение

Эмитент продулировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

001 — CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке — с 11 августа 2022 г. по 09 сентября 2022 г.

Дата платежа — 14 сентября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.24 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 30 %

Дополнительный текст NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

002 — SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисление цб с US06759L1035

Период действия на рынке — с 11 августа 2022 г. по 09 сентября 2022 г.

Дата платежа 14 сентября 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN US06759L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TBA

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Zendesk, Inc.

ISIN

US98936J1016

Референс корпоративного действия

735546

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого финансового инструмента

US98936J1016

ISIN зачисляемого финансового инструмента

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780PHYSICAL CERTIFICATE

Обновление от 14.09.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 13/09/2022: NEW INFORMATION PROVIDED.
CONDITIONS:
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL.
MEETING TO BE HELD ON 19/09/2022.
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TOTHE COMPANY AT:
ATTENTION: SHANTI ARIKER, CORPORATE SECRETARY, 989 MARKET STREET, SAN FRANCISCO, CA 94103.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Опции:

001 CONN Несогласие

Списываемый ISIN US98936J1016

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)

Дата и время окончания приема инструкций 12 сентября 2022 г. 18:00

Зачисление /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD 002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/MERGER WITH DISSENT OPTION

————— EVENT DETAILS ——————-
CONDITIONS:
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON: TO BE CONFIRMED.
DISSENTER’S RIGHTS:

HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM
DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS (INCLUDING ADDRESS).
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO THE COMPANY AT: TO BE CONFIRMED.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY
WITH THE COMPANY.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF APPRAISAL ONLY.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS PROVIDED.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH DISSENT LETTER PRODUCED .THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.