Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

ADT Inc.

ISIN

US00090Q1031

Референс корпоративного действия

738183

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Инициатор выкупа

ADT INC

Флаг сертификации

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

  1.0 (количество штук)

Предлагающая сторона

ADT INC

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(Доступны по запросу).

Опции:

001- CASH Деньги

Валюта опции USD

Период действия на рынке с 20 сентября 2022 г. по 20 октября 2022 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания) Списание

ISIN US00090Q1031

Описание бумаги ADT Inc. ORD SHS

Минимальное количество, требуемое для исполнения  1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)

Дата платежа Неизвестно

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания) Зачисление

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 9.0 USD

002 — CASH Деньги

Валюта опции USD

Период действия на рынке с 20 сентября 2022 г. по 20 октября 2022 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания) Списание

ISIN US00090Q1031

Описание бумаги ADT Inc. ORD SHS

Минимальное количество, требуемое для исполнения  1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)

Дата платежа Неизвестно

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания) Зачисление

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 9.0 USD

Дополнительный текст NARC/ODDLOT OPTION (SUBMITINSTRUCTIONS PER BENEFICIAL HOLDER)

003 —  NOAC Не участвовать

 
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
THE INFORMATION AGENT FOR THE OFFER IS:
D.F. KING AND CO., INC.
PHONE: (212) 269-5550
TOLL FREE: (877) 732-3619
EMAIL: ADT (AT) DFKING.COM

ADT INC., A DELAWARE CORPORATION, INVITES STOCKHOLDERS TO TENDER AT A PRICE OF USD 9.00 PER SHARE, LESS ANY APPLICABLE WITHHOLDING TAXES AND WITHOUT INTEREST.
ADT INC. IS OFFERING TO PURCHASE UP TO 133,333,333 SHARES .
PROMPTLY FOLLOWING THE EXPIRATION TIME, WE WILL, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THE OFFER, PAY FOR SHARES VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN IN THE OFFER AT A PRICE OF USD 9.00 PER SHARE IN CASH, LESS ANY APPLICABLE WITHHOLDING TAXES AND WITHOUT INTEREST.
IN THE EVENT OF AN OVER-SUBSCRIPTION OF THE OFFER, SHARES VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN WILL BE SUBJECT TO THE PRORATION AND -ODD LOT- PRIORITY.
AS A RESULT, ALL OF THE SHARES TENDERED MAY NOT BE PURCHASED.
PRIORITY OF PURCHASES:
IF MORE THAN 133,333,333 SHARES HAVE BEEN VALIDLY TENDERED AND
NOT VALIDLY WITHDRAWN, WE WILL, SUBJECT TO APPLICABLE LAW,
PURCHASE SUCH SHARES VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN ON THE BASIS SET FORTH BELOW:

 FIRST, WE WILL PURCHASE ALL SHARES TENDERED BY ANY ODD LOT
HOLDER WHO TENDERS ALL SHARES OWNED BENEFICIALLY OR OF RECORD AND DOES NOT VALIDLY WITHDRAW SUCH SHARES (TENDERS OF LESS THAN ALL OF THE SHARES OWNED BY THE ODD LOT HOLDER WILL NOT QUALIFY FOR THIS PREFERENCE), AND . SECOND, WE WILL PURCHASE ALL OTHER SHARES VALIDLY TENDERED (AND
NOT VALIDLY WITHDRAWN) ON A PRO RATA BASIS, WITH APPROPRIATE
ADJUSTMENTS TO AVOID PURCHASES OF FRACTIONAL SHARES.
ODD LOTS:
ALL SHARES VALIDLY TENDERED PRIOR TO THE EXPIRATION TIME AND NOT WITHDRAWN BY ANY PERSON WHO OWNED BENEFICIALLY OR OF RECORD A TOTAL OF FEWER THAN 100 SHARES.
ODD LOTS WILL BE ACCEPTED FOR PAYMENT BEFORE ANY PRORATION OF THE PURCHASE OF OTHER TENDERED SHARES.
THIS PREFERENCE IS NOT AVAILABLE TO PARTIAL TENDERS OR TO
BENEFICIAL OR RECORD HOLDERS OF AN AGGREGATE OF 100 OR MORE
SHARES,PRORATION:
IF PRORATION OF TENDERED SHARES IS REQUIRED, WE WILL DETERMINE
THE PRORATION FACTOR PROMPTLY FOLLOWING THE EXPIRATION TIME.
SUBJECT TO ADJUSTMENT TO AVOID THE PURCHASE OF FRACTIONAL SHARES,PRORATION FOR EACH STOCKHOLDER TENDERING SHARES, OTHER THAN ODD LOT HOLDERS, WILL BE BASED ON THE RATIO OF THE NUMBER OF SHARES VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN BY THE STOCKHOLDER TO THE TOTAL NUMBER OF SHARES VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN BY ALL STOCKHOLDERS, OTHER THAN ODD LOT HOLDERS.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

Agnico Eagle Mines Limited

ISIN

CA0084741085

Референс корпоративного действия

726052

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

15 сентября 2022 г.

Дата фиксации

01 сентября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

31 августа 2022 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 22.09.2022:

Стала известна ставк начисления для варианта КД 003 :

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) —  0.009808/1.0

Предыдущее сообщение

Обновление от 09.09.2022:

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

002- CASH Деньги (CAD)

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.52664 CAD

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.39498WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.447644 FX RATE:1 USD/1.3166 CAD

Обновлена ориентировочная цена для варианта КД 003- Фактическая сумма 53.595 CAD

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 08/09/2022: CAD RATE ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

001 – CASH Деньги (USD) (по умолчанию)

Период действия на рынке с с 03 августа 2022 г. по 31 августа 2022 г.

Зачисление

Дата платежа – 15 сентября 2022 г.

Дата валютирования 15 сентября 2022 г.

Дата начала выплат Неизвестно

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

002- CASH Деньги (CAD)

Период действия на рынке с 03 августа 2022 г. по 31 августа 2022 г.

Зачисление

Дата платежа – 15 сентября 2022 г.

Дата валютирования 15 сентября 2022 г.

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

003 — SECU Ценные бумаги

Зачисление ISIN CA0084741085

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа — 15 сентября 2022 г.

Ориентировочная цена Фактическая сумма 54.35 CAD

Дополнительный текст NARS/ISIN CA0084741085SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:

ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME. SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE CANADA AND THE UNITED
STATES MAY PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS PROHIBITED BY THE LAW
OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE. (PAGES 1-2 OF THE PLAN)
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Global Blood Therapeutics, Inc.

ISIN

US37890U1088

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

737141

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемой бумаги

US09215C1053

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Обновление от 22.09.2022

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 19/09/2022: ADDRESS FOR DELIVERY OF WRITTEN DEMAND FOR
APPRAISAL HAS BEEN ADDED.
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO:
GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS, INC.,
181 OYSTER POINT BOULEVARD SOUTH SAN FRANCISCO,
CA 94080,ATTENTION CHIEF LEGAL OFFICER.

Предыдушее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний».

Опции:

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/MERGER WITH DISSENT OPTION
————— EVENT DETAILS ——————-
CONDITIONS:
.———-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL MEETING
.
DISSENTER’S RIGHTS:
.——————
HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES
.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS (INCLUDING ADDRESS)
.
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO THE COMPANY AT: TO BE CONFIRMED
.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY WITH THE COMPANY
.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF APPRAISAL ONLY
.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS
PROVIDED.
.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS
.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH
DISSENT LETTER PRODUCED
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ChemoCentryx, Inc.

ISIN

US16383L1061

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

738298

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемой бумаги

US16383L1061

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

 Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/MERGER WITH DISSENT OPTION
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTIFICATION OF MERGER WITH DISSENTERS RIGHTS.
A PROPOSED MERGER HAS BEEN ANNOUNCED BETWEEN THE COMPANY AND CHEMOCENTRYX INC, WHICH IS EXPECTED TO BE VOTED UPON ON
18/10/2022.
AMGEN INC. HAS ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER WITH CHEMOCENTRYX, INC.
PURSUANT TO THE TERMS OUTLINED, HOLDERS WILL BE ENTITLED TO
RECEIVE: USD 52.00 PER SHARE IN CASH.
HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTERS RIGHTS. THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES. HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS (INCLUDING ADDRESS). A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY THE DEPOSITARY TO THE COMPANY: CHEMOCENTRYX, INC., 835 INDUSTRIAL ROAD, SUITE 600 SAN CARLOS, CA 94070, ATTENTION:
CORPORATE SECRETARY.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR
APPRAISAL, THE CLIENT SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS
DIRECTLY WITH THE COMPANY.
THE DEPOSITARY ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY AND FORWARD YOUR DEMAND OF
APPRAISAL ONLY.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS
PROVIDED.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH
DISSENT LETTER PRODUCED.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

HSBC Bank Plc

ISIN

XS2393765255

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

736652

Новое уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 22.09.2022 г

Обновлены дополнительные материалы к КД (Доступны по запросу).
Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/PROOF OF HOLDING + OUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: DEPOSITORY, HSBC, LONDON.
.
THE ISSUER HAS WITHHELD A PORTION OF THE PAYMENTS WHICH WERE DUE
ON THE NOTES IN ORDER TO COMPLY WITH SANCTIONS OBLIGATIONS
IMPOSED BY RELEVANT SANCTIONS REGIMES ON CERTAIN PERSONS OR
ENTITIES. HOLDERS ARE INVITED TO DISCLOSE THEIR IDENTITY IN THE
EVENT THAT THEY HAVE NOT RECEIVED ANY PAYMENT DUE, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH0498260527

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

441182

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

27 сентября 2022 г.

Дата КД (расч.)

27 сентября 2022 г.

Дата фиксации

26 сентября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 22.09.2022 г.

Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде обыкновенных акций HELLO GROUP INC.ADR USD, ISIN US4234031049.

Вариант 001 в корпоративном действии недействителен.

Коэффициент начисления: 34 обыкновенных акций HELLO GROUP INC.ADR, ISIN US4234031049 на 1000 долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 27/09/22, ISIN CH0498260527.

Также будет выплачена компенсация в размере 2,0895 долларов США на 1000 долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 27/09/22, ISIN CH0498260527.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия – обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности / обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).

Опции:

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

SD International Sukuk Limited

ISIN

XS1900582476

Референс корпоративного действия

644128

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата объявления

09 ноября 2021 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 22.09.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД(Доступны по запросу).

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING
CORPORATION LIMITED, IN ITS
CAPACITY AS DELEGATE, RELEASED ON
21SEP22 A NOTICE WITH SUBJECT TO,
AMONG OTHERS, SANCTION PROCEEDINGS
AND WINDING-UP PROCEEDINGS,
INFORMING:QUOTE
KUALA LUMPUR HIGH COURT CASE NO.
WA-24NCC-813-07/2022 BETWEEN SERBA
DINAMIK HOLDINGS BERHAD (‘SERBA’ OR
THE ‘GUARANTOR’)AND THE HONGKONG
AND SHANGHAI BANKING CORPORATION
LIMITED (THE ‘SANCTION PROCEEDINGS’).
FURTHER TO OUR 16 AUGUST 2022
NOTICE, WE UNDERSTAND FROM OUR
MALAYSIAN COUNSEL THAT THE HEARING
FOR THE SANCTION PROCEEDINGS
ORIGINALLY SCHEDULED FOR 19 SEPTEMBER 2022 HAS NOW BEEN VACATED
AND, INSTEAD, A CASE MANAGEMENT
SESSION WILL BE HELD ON 27
SEPTEMBER 2022.WE ARE PARTICIPATING IN THE
SANCTION PROCEEDINGS IN OUR
SEPARATE AND SEVERAL CAPACITY
APPOINTED IN RELATION TO ANOTHER
ISSUE OF SECURITIES. THE DELEGATE
WILL REFRAIN FROM COMMENTING OR
SPECULATING HOW THE SANCTION
PROCEEDING MAY UNFOLD.
KUALA LUPUR HIGH COURT CASE NO.
WA-28NCC-344-04/2022 BETWEEN
CERTAIN SYNDICATED FINANCIERS AND
SERBA (THE
‘WINDING-UP PROCEEDINGS’).
PURSUANT TO A COURT ORDER ON 23
AUGUST 2022, VICTOR SAW SENG KEE, A
PARTNER AT PRICEWATERHOUSE COOPERS
ADVISORY SERVICES SDN BHD, WAS
APPOINTED BY THE KUALA LUMPUR HIGH
COURT AS THE INTERIM LIQUIDATOR OF
SERBA (THE ‘INTERIM LIQUIDATOR’).
UNQUOTE.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTWHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE XS1900582476 DFLT 21SEP22

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.06.2022 г.

От Euroclear Bank S.A./N.V. поступила информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материлах по КД( доступны по запосу).

————— EVENT DETAILS ——————-
NEW DISSOLUTION NOTICE IS AVAILABLE.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 6395036-320
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 6395036 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS

Предыдущее сообщение

Обновление от 03.06.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++
UPD 02JUN22++
THE DELEGATE RELEASED A NOTICE ON
02JUN22 A NOTICE OF DISSOLUTION
EVENTS WITH RESPECT TO DISSOLUTION
NOTICE, PAYMENT NOTICE UNDER THE
DEED OF GUARANTEE, INFORMING AMONG
OTHERS:
.
QUOTE
:70E::ADTX//DISSOLUTION NOTICE
:70E::ADTX//PURSUANT TO CONDITION 12(A)(II) OF
THE CONDITIONS OF THE CERTIFICATES,
AT THE WRITTEN REQUEST FROM THE
HOLDERS OF AT LEAST 25 PER CENT. OF
THE THEN AGGREGATE FACE AMOUNT OF
THE CERTIFICATES OUTSTANDING, WE,
AS DELEGATE, HAVE ISSUED A
DISSOLUTION NOTICE TO THE TRUSTEE,
THE OBLIGOR AND SERBA DINAMIK
HOLDINGS
:70E::ADTX//BERHAD AS GUARANTOR UNDER THE
CERTIFICATES (THE ‘GUARANTOR’),
STATING THAT THE CERTIFICATES HAVE
BEEN IMMEDIATELY DUE AND PAYABLE AT
THE DISSOLUTION DISTRIBUTION AMOUNT
ON THE DATE OF THE DISSOLUTION
NOTICE. IN ADDITION, ATTENTION OF
THE HOLDERS IS ALSO DRAWN TO THE
CHANGE OF THE ADDRESS OF THE
SPECIFIED OFFICES OF THE AGENTS AS
:70E::ADTX//SET OUT IN THE DISSOLUTION NOTICE.
THE DISSOLUTION NOTICE IS APPENDED
TO THIS NOTICE.
.
PAYMENT NOTICE UNDER THE DEED OF
GUARANTEE
PURSUANT TO CLAUSE 8.1.2 OF THE
DECLARATION OF TRUST AND TO CLAUSE
2.1 OF THE DEED OF GUARANTEE DATED
9 MAY 2019 MADE BY THE GUARANTOR IN
:70E::ADTX//FAVOUR OF THE TRUSTEE AND THE
DELEGATE (THE ‘DEED OF GUARANTEE’),
WE, AS DELEGATE, HAVE ALSO ISSUED A
PAYMENT NOTICE (AS DEFINED IN THE
DEED OF GUARANTEE) TO THE GUARANTOR
ON THE SAME DATE AS WE ISSUED THE
DISSOLUTION NOTICE. THE FORM OF THE
PAYMENT NOTICE IS
APPENDED TO THE DISSOLUTION NOTICE.
UNQUOTE
:70E::ADTX//.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTS
WHICH ARE AVAILABLE FROM
CLEARSTREAM AND MAY BE OBTAINED BY
SENDING AN E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE XS1900582476 DFLT 02JUN22
Конец обновления.

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.12.2021 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Future Retail Limited

ISIN

USY267BJGT59

Референс корпоративного действия

567274

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата объявления

08 февраля 2021 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 22.09.2022:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
21SEP22++
+ NOTEHOLDER ACTION REQUESTED +
++ SHORT DEADLINE: 23SEP22 5:00
P.M. (NEW YORK TIME) ++
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON
21SEP22 REGARDING VOTING FOR AGENDA
ITEMS, OF SECOND MEETING, INFORMING
AMONG OTHERS:
QUOTE
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00
P.M. (NEW YORK TIME) ON FRIDAY,
SEPTEMBER 23, 2022 (THE
‘INSTRUCTION DEADLINE’) BY USING
THE VOTING INSTRUCTION FORM
ATTACHED AS ANNEX B HERETO. VOTING
INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY
E-MAIL TO:
jeremy.hollingsworth(AT)bnymellon.c
om WITH COPY TO:
dagemea(AT)bnymellon.com.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE SEPTEMBER 21, 2022
(THE ‘RECORD DATE’). IF YOU WERE
NOT A HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
HOLDERS THAT FAIL TO PROVIDE VOTING
INSTRUCTIONS TO THE TRUSTEE ON OR
BEFORE THE INSTRUCTION DEADLINE
WILL BE EXCLUDED FROM THE VOTING
CALCULATION.
UNQUOTE.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTS
WHICH ARE AVAILABLE FROM
CLEARSTREAM UPON REQUEST. KINDLY
SEND AN EMAIL TO ‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 21SEP22

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++++UPDATE 06SEP22+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE
REGARDING, AMONG OTHERS, THE VOTING RESULTS AND THE SECOND COMMITTEE OF CREDITORS MEETING.
.
IT INFORMS AMONG OTHERS:
QUOTE
HOLDERS ARE URGED TO READ THE ABOVE EXTRACT OF THE INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL S E-MAIL CAREFULLY AND PROMPTLY SUBMIT THEIR VOTING  INSTRUCTIONS WHEN VOTING EVENTS ARE
SET-UP FROM TIME TO TIME BY THE TRUSTEE VIA DTC.
.
A COPY OF THE FINAL VOTING RESULTS FOLLOWING THE FIRST MEETING OF THE COC OF THE COMPANY PROVIDED BY THE
INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL IS ATTACHED AS ANNEX A HERETO. HOLDERS SHOULD NOTE THAT, AS PER THE’VOTING REPORT — MEMBERWISE’ TAB IN THE FINAL VOTING RESULTS PREPARED
BY THE INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL, AS ON AUGUST 18,
2022, THE HOLDERS OF THE NOTES ARE  COLLECTIVELY THE LARGEST FINANCIAL  CREDITOR HOLDING 23.47PCT OF THE FINANCIAL DEBT/ VOTING SHARE IN THE COMPANY S CORPORATE INSOLVENCY
RESOLUTION PROCESS ALTHOUGH THE TRUSTEE DID NOT RECEIVE VOTES REPRESENTING 100PCT OF THE  AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OUTSTANDING, THE INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL HAS APPLIED THE MAJORITY VOTE RESULT PROVIDED BY ‘VOTING’ HOLDERS FOR EACH AGENDA ITEM AS REPRESENTATIVE OF 100PCT OF
THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OUTSTANDING FOR SUCH AGENDA ITEM.
UNQUOTE

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A:
++++UPDATE 31AUG22++
++NOTE HOLDER ACTION REQUESTED++
++SHORT DEADLINE++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,  DATED 26AUG22, REGARDING VOTING ON  AGENDA ITEMS, SUBMISSION OF PROOF OF CLAIM, FIRST COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, DTC VOTING PROCEDURE AND SECOND COMMITTEE OF CREDITORS MEETING. THE NOTICE INCLUDES THE FOLLOWING.
.
QUOTE THE INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL HAS EXTENDED THE VOTING DEADLINE UNTIL FRIDAY, SEPTEMBER 2, 2022 TO FACILITATE VOTING BY HOLDERS WITH RESPECT TO EACH OF THE AGENDA ITEMS
1-9 INCLUDED ON PAGES 43-45 OF ANNEX A HERETO. THE TRUSTEE
REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR VOTING INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00 P.M. (NEW YORK TIME) ON THURSDAY, SEPTEMBER 1, 2022 (THE
‘INSTRUCTION DEADLINE’) BY USING THE VOTING INSTRUCTION FORM
ATTACHED AS ANNEX C HERETO. VOTING INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.COM WITH COPY TO:
DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM. FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD DATE WILL BE AUGUST 26, 2022 (THE ‘RECORD DATE’). IF YOU WERE NOT A HOLDER AS OF THE RECORD DATE, PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS. HOLDERS THAT FAIL TO PROVIDE VOTING INSTRUCTIONS TO THE  TRUSTEE ON OR BEFORE THE INSTRUCTION DEADLINE WILL BE
EXCLUDED FROM THE VOTING CALCULATION.

Предыдущее сообщение

Обновление от 29.04.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Дополнительную информацию можно получить путем направления запроса Агенту на почтовый адрес, указанный в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’

AND STRICTLY MENTION IN THE SUBJECT

LINE:

OCE FUTURE RETAIL DFLT 28APR22

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.11.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию можно получить путем направления запроса Агенту на почтовый адрес, указанный в тексте сообщения от Иностранного депозитария

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.07.2021:

От Вышестоящего депозитария поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Предыдущее сообщение

Обновление от 21.07.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария

Предыдущее сообщение

Обновление от 24.02.2021:

Согласно информации от Euroclear Bank S.A./N.V. тип корпоративного действия для данного события — OTHR «Иное событие».

Подробная информация изложена в материалах к корпоративному действию. Предыдущее сообщение

Обновление от 22.02.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария

Предыдущее сообщение

Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “ Дефолт ”.

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД, а также по ссылке: https://www.futureretail.in/investors/Schemeunder-consideration.html

Дополнительную информацию можно получить путем направления запроса Агенту на почтовый адрес, указанный в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

NATIXIS Structured Issuance

ISIN

XS1616829187

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

449162

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

29 сентября 2022 г.

Дата КД (расч.)

29 сентября 2022 г.

Дата фиксации

28 сентября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 22.09.2022 г.

Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде обыкновенных акций Halliburton Company_ORD SHS, ISIN US4062161017.

Вариант 001 в корпоративном действии недействителен.

Коэффициент начисления: 35 обыкновенных акций Halliburton Company_ORD SHS, ISIN US4062161017 на 1000 долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций NATIXIS Structured Issuance SA 29/09/22, ISIN XS1616829187.

Также будет выплачена компенсация в размере 7.68 Долларов США на 1000 долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций NATIXIS Structured Issuance SA 29/09/22, ISIN XS1616829187

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия – обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности / обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).

Опции:

Текст сообщения от вышестоящего депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

REDEMPTION IN CASH OR SHARES

UNDERLYING: BASKET OF SHARES

UNDERLYING 1 : BRISTOL-MYERS SQUIBB ISIN US1101221083

INITIAL PRICE: USD 63.4900

UNDERLYING 2 : SOUTHWEST AIRLINES CO ISIN US8447411088

INITIAL PRICE: USD 54.2500

UNDERLYING 3 : METLIFE ISIN US59156R1086

INITIAL PRICE: USD 50.1300

UNDERLYING 4 : HALLIBURTON CO ISIN US4062161017

INITIAL PRICE: USD 43.6100

FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER

TO THE TERMS AND CONDITIONS.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Future Retail Limited

ISIN

USY267BJGT59

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

567317

Повторное уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

Определяется в процессе, 13:00

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 22.09.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 21/09/202: NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE.

THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING

INSTRUCTIONS NO LATER THAN 17:00 (NEW YORK TIME) ON FRIDAY,

23/09/2022 BY USING THE VOTING INSTRUCTION FORM.

VOTING INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:

JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.COM WITH COPY TO:

DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM

PLEASE REFER TO DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

END OF UPDATE

Предыдущее сообщение

Обновление от 29.04.2022 г

Доступны дополнительные материалы по КД (Предоставляются по запросу).

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

Опции:

001 — CONY Согласие

Срок предоставления инструкции брокеру — Определяется в процессе, 13:00

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы.

Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.
Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.

Обращаем Ваше внимание на то, что инструкции на участие в корпоративном действии должны подаваться отдельно для каждого владельца ценных бумаг.
Депонент несет ответственность за достоверность и полноту предоставляемой информации.

Данное сообщение о корпоративном действии не является рекомендацией для кого-либо продавать или покупать кому-либо какие-либо ценные бумаги, не является и не должно истолковываться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Предоставляя данную информацию, брокер и Иностранные депозитарии не выступают в роли агента эмитента.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

По ценным бумагам, по которым не будет получено инструкций, брокер не будет предпринимать никаких действий.
Отзыв инструкций на участие в корпоративном действии осуществляется согласно документации к корпоративному действию и по согласованию с агентом.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.