Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

On Track Innovations Ltd.

ISIN

IL0010834682

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

716350

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

для участия не требуются инструкции

ISIN списываемого финансового инструмента

IL0010834682

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

10 июня 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.0595 USD

Обновление от 28.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об отзыве КД.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
UPDATE 20/09/2022:
THIS EVENT IS WITHDRAWN AS NOT VALID ON THE MARKET.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Данное корпоративное действие одобрено на Общем Собрании акционеров, которое состоялось 10/05/2022 г.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/ MERGER IN CASH.

THIS CORPORATE EVENT WAS APPROVED AT THE GENERAL MEETING WAS HELD ON 10/05/2022.  WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

NATIXIS Structured Issuance

ISIN

XS1616829187

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

449162

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

29 сентября 2022 г.

Дата КД (расч.)

29 сентября 2022 г.

Дата фиксации

28 сентября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 22.09.2022:

Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде обыкновенных акций Halliburton Company_ORD SHS, ISIN US4062161017.

Вариант 001 в корпоративном действии недействителен.

Коэффициент начисления: 35 обыкновенных акций Halliburton Company_ORD SHS, ISIN US4062161017 на 1000 долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций NATIXIS Structured Issuance SA 29/09/22, ISIN XS1616829187.
Также будет выплачена компенсация в размере 7.68 Долларов США на 1000 долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций NATIXIS Structured Issuance SA 29/09/22, ISIN XS1616829187.

Предыдущее сообщение

Обновление от 22.09.2022 г.

Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде обыкновенных акций Halliburton Company_ORD SHS, ISIN US4062161017.

Вариант 001 в корпоративном действии недействителен.

Коэффициент начисления: 35 обыкновенных акций Halliburton Company_ORD SHS, ISIN US4062161017 на 1000 долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций NATIXIS Structured Issuance SA 29/09/22, ISIN XS1616829187.

Также будет выплачена компенсация в размере 7.68 Долларов США на 1000 долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций NATIXIS Structured Issuance SA 29/09/22, ISIN XS1616829187

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия – обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности / обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).

Опции:

Текст сообщения от вышестоящего депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

REDEMPTION IN CASH OR SHARES

UNDERLYING: BASKET OF SHARES

UNDERLYING 1 : BRISTOL-MYERS SQUIBB ISIN US1101221083

INITIAL PRICE: USD 63.4900

UNDERLYING 2 : SOUTHWEST AIRLINES CO ISIN US8447411088

INITIAL PRICE: USD 54.2500

UNDERLYING 3 : METLIFE ISIN US59156R1086

INITIAL PRICE: USD 50.1300

UNDERLYING 4 : HALLIBURTON CO ISIN US4062161017

INITIAL PRICE: USD 43.6100

FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER

TO THE TERMS AND CONDITIONS.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Avalara, Inc.

ISIN

US05338G1067

Референс корпоративного действия

740082

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали и порядок проведения корпоративного действия уточняются.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Обращаем Ваше внимание, что за предоставление dissent letter предусмотрена CLEARING CORPORATE FEE.  CLEARING CORPORATE FEE подлежит возмещению депонентом. В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на депонента.

Опции:

001 — CONN Несогласие

Период действия на рынке — с 27 сентября 2022 г. по 07 октября 2022 г.

Списание — US05338G1067

Зачисление — /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа — Неизвестно

Дополнительный текст NARS//XS/110316780PHYSICAL CERTIFICATE

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/MERGER WITH DISSENT OPTION
————— EVENT DETAILS ——————-
CONDITIONS:
.———-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE MEETING TO BE
HELD ON: 14/10/2022
.
DISSENTER’S RIGHTS:
.——————
HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM
DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES
.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS
(INCLUDING ADDRESS)
.
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO
THE COMPANY AT:
AVALARA IN C., 255 SOUTH KING STREET, SUITE 1800 SEATTLE,
WASHINGTON 98104, ATTN. CORPORATE SECRETARY
.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY
WITH THE COMPANY
.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF
APPRAISAL ONLY
.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS
PROVIDED.
.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS
.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH
DISSENT LETTER PRODUCED
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

abrdn plc

ISIN

GB00BF8Q6K64

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

707571

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата КД (план.)

Дата фиксации

19 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

18 августа 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

27 сентября 2022 г.

Период действия на рынке

с 31 мая 2022 г. по 07 сентября 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 28.09.2022:

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для вариантов КД 003, КД 004.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 28/09/2022: CAD AND EUR RATES ADDED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 15.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 12/08/2022: RESTRICTIONS ANNOUNCED.

SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA

MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO

APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 10.08.2022:

Стала известна ставка дивидендов для варианта КД 001 —  0.073 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.073 GBP

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.06.2022:
Обновлен дополнительный текст для вариантов КД 001, 003 и 004. Обновлены сроки проведения КД для варианта КД 003

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Дата и время окончания приема инструкций 01 сентября 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 31 мая 2022 г. по 07 сентября 2022 г.

Дополнительный текст NARC/TO BE ANNOUNCED ON 09/08/2022

003-CASH Деньги (CAD)

Дата и время окончания приема инструкций 31 августа 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 31 мая 2022 г. по 06 сентября 2022 г.

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON 09/08/2022

004 — CASH Деньги

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON 09/08/2022
Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Дата платежа  27 сентября 2022 г.

Дата валютирования  Неизвестно

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN  GB00BF8Q6K64

Описание бумаги abrdn plc ORD SHS SDRT0.5

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 27 сентября 2022 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB00BF8Q6K64 DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED

003-CASH Деньги (CAD)

Дата платежа 27 сентября 2022 г.

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED

004 — CASH Деньги

Дата платежа 27 сентября 2022 г.

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED

Порядок подачи инструкции к КД  и дополнительная информация доступна по запросу.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Aviva plc

ISIN

GB00BPQY8M80

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

727366

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

19 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

18 августа 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

28 сентября 2022 г.

Период действия на рынке

с 10 августа 2022 г. по 18 августа 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 29.09.2022:

Стала известна дата валютирования для Варианта КД 001, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 003.

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Дата валютирования 28 сентября 2022 г.

003-SECU Ценные бумаги

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BPQY8M80DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 03/10/2022, SHARERATIO: TO BE ANNOUNCED.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 28/09/2022: SHARE AVAILABLE DATE ADDED
.———————————————
UPDATE 28/09/2022: PROCESSING RESULTS GBP
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 15.09.2022:
Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.118862 EUR

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.118862 EUR

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: GBP1 TOEUR1.154

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 14/09/2022: EUR RATE HAS BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.08.2022 г.

Изменились сроки проведения КД для вариантов КД 001, 002 и 003.

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Дата и время окончания приема инструкций  — 02 сентября 2022 г. 17:00 (Новая информация)

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Дата платежа 28 сентября 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.  — 0.103 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 0.103 GBP

002-CASH Деньги (EUR)

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Дата и время окончания приема инструкций  16 августа  2022 г. 17:00 (Новая информация)

Дата платежа 28 сентября 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED

003-SECU Ценные бумаги

Дата и время окончания приема инструкций  — 02 сентября 2022 г. 17:00 (Новая информация)

Зачисление цб с ISIN GB00BPQY8M80

Описание бумаги Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 28 сентября 2022 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB00BPQY8M80DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Дата платежа 28 сентября 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.  — 0.103 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 0.103 GBP

002-CASH Деньги (EUR)

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Дата платежа 28 сентября 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED

003-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN GB00BPQY8M80

Описание бумаги Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 28 сентября 2022 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB00BPQY8M80DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ANGLO AMERICAN

ISIN

GB00B1XZS820

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

698125

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

19 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

18 августа 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

23 сентября 2022 г.

Период действия на рынке

с 04 мая 2022 г. по 01 сентября 2022 г. 14:00

Срок предоставления инструкций

29 августа 2022 г. 12:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 29.09.2022:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 —  23 сентября 2022 г.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 28/09/2022: PROCESSING RESULTS GBP
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 24.08.2022 г.

Обновлен дополнительный текст для вариантов КД 001, 003, 004.

001 — CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON 09/09/2022

003-CASH Деньги EUR

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON 09/09/2022

004- SECU Ценные бумаги

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00B1XZS820DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE : 28/09/2022, SHARERATIO: TO BE ANNOUNCED

Поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 22/08/2022: SHARE PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED.

UPDATE 22/08/2022: PROCEED CASH REMARKS UPDATED

UPDATE 22/08/2022: RESTRICTIONS.
SHAREHOLDERS FROM WITHIN CANADA, AUSTRALIA, FRANCE AND
JAPAN MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT.

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.08.2022 г.

Обновлены детали выплаты.

002-CASH Деньги USD

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 1.24 USD

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 1.24 USD

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 29/07/2022: USD RATE HAS BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

001 — CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Дата и время окончания приема инструкций 29 августа 2022 г. 14:00

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена 

Дата платежа   23 сентября 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

Дополнительный текст EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON 02/09/2022

002-CASH Деньги USD

Дата и время окончания приема инструкций 29 августа 2022 г. 14:00

Дата платежа 23 сентября 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

Дополнительный текст WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.022500 TO BE ANNOUNCED ON 28/07/2022

003-CASH Деньги EUR

Дата и время окончания приема инструкций 29 августа 2022 г. 14:00

Дата платежа 23 сентября 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

Дополнительный текст RATE: TO BE ANNOUNCEDON 02/09/2022

004- SECU Ценные бумаги

Зачисляемый ISIN GB00B1XZS820

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 23 сентября 2022 г.

Дополнительный текст ISIN GB00B1XZS820DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TO BE ANNOUNCED

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Legal & General Group Plc

ISIN

GB0005603997

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

710161

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата КД (план.)

26 сентября 2022 г.

Дата фиксации

19 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

18 августа 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

26 сентября 2022 г.

Период действия на рынке

с 10 августа 2022 г. по 07 сентября 2022 г.

Срок предоставления инструкций

01сентября 2022 г. 18:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 29.09.2022:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.022202/1.0

Дополнительный текст NARS/ISIN GB0005603997DRIP PRICE: GBP 2.4501366,(EXCLUDING CHARGES GBP 2.419888)AVAILABLE DATE: 29/09/2022, SHARERATIO: 1 FOR 45.03927573

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 28/09/2022: SHARE RATIO AND AVAILABLE DATE ADDED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о сроках проведения КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/08/2022: DEADLINE ANNOUNCED

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Предыдущее сообщение

Обновление от 10.08.2022:

Стали известны детали выплаты.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.0544 GBP

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 09/08/2022: CASH RATE ANNOUNCED.

 Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Дата платежа 26 сентября 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб ISIN GB0005603997

Описание бумаги Legal General Group_ORDSHS 0.5

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 26 сентября 2022 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB0005603997DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TOBE ANNOUNCED

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.