Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.

ISIN

US0491642056

Референс корпоративного действия

752029

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Обновление от 14.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 11/11/2022: NEW INFORMATION.
A PROPOSED MERGER HAS BEEN ANNOUNCED BETWEEN THE COMPANY AND RAND PARENT, WHICH IS EXPECTED TO BE VOTED UPON ON 29/11/2022.
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO
THE COMPANY AT: ATTN: ADAM R. KOKAS, ESQ., EVP, GENERAL COUNSEL AND SECRETARY ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS, INC. 2000 WESTCHESTER AVENUE, NY 10577.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
CAED/MERGER WITH DISSENT OPTION
————— EVENT DETAILS ——————-
DISSENTER’S RIGHTS:
.——————
HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES
.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS
(INCLUDING ADDRESS)
.
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO THE COMPANY AT: TO BE ANNOUNCED
.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL, BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY WITH THE COMPANY
.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF APPRAISAL ONLY
.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS PROVIDED.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS
.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH DISSENT LETTER PRODUCED
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Kuka AG

ISIN

DE0006204407

Референс корпоративного действия

752672

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

не требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата фиксации

11 ноября 2022 г.

Дата/Время вступления в силу

14 ноября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

10 ноября 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого финансового инструмента

DE0006204407

Дата платежа

14 ноября 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 80.77 EUR

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Опции:

001 — SECU Ценные бумаги

Списание DE0006204407

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)

ISIN зачисляемого финансового инструмента — /XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Дата платежа — 14 ноября 2022 г.

Дата валютирования 14 ноября 2022 г.

Дополнительный текст — Фактическая сумма 80.77 EUR

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MERGER IN CASH
————— EVENT DETAILS ——————-
BASED ON THE RESOLUTION OF THE ORDINARY MEETING OF KUKA AG, AUGSBURG HELD ON 17.05.22 THERE WILL BE A MANDATORY CASH COMPENSATION OF YOUR SHARES. INTEREST WILL BE PAID SEPARATELY.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

SG Issuer SA ZCP

ISIN

XS1728677821

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

752792

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

21 ноября 2022 г.

Дата КД (расч.)

21 ноября 2022 г.

Дата фиксации

18 ноября 2022 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS1728677821 21 ноября 2022 г.

Эмитент

Shift Technologies, Inc.

ISIN

US82452T1079

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

752671

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

10 ноября 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US82452T1079

Описание бумаги

Aileron Therapeutics, Inc.

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.05/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 5AND 10 SHARES HELD ISIN TO BEANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Данное корпоративное одобрено на Общем собрании акционеров.
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета в Вышестоящем депозитарии.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL MEETING TO BE HELD ON 07/12/2022

YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Marex Financial

ISIN

XS2253393172

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Референс корпоративного действия

584014

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

11 октября 2022 г.

Дата КД (расч.)

11 октября 2022 г.

Дата фиксации

10 октября 2022 г.

Дата фиксинга

03 октября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 15.11.2022

EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/11/2022:

MATURITY DATE HAS BEEN EXTENDED AS PER NEW TERMS, THEREFORE THE
PAYMENT DATE HAS BEEN AMENDED

Эмитент продублмровал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия – обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности / обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).

Опции:

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BBVA Global Markets B.V.

ISIN

XS2311610823

Референс корпоративного действия

751939

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Иное событие

Обязательное событие

инструкций не требуется

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Иное событие».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/NOTICE TO HOLDERS
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

As you may be aware, On October 28, 2022 a Notification of removal from listing (Form 25) was filed before the Securities and Exchange Commission in connection with the common stocks of Twitter, Inc. (TWTR) with ISIN code (US90184L1026). We hereby notify you that this Event has been determined as an Extraordinary Event by the Calculation Agent.

Pursuant to the terms of the Notes, we hereby determine, in our sole and absolute discretion, that

from November 8th, 2022 (the “Effective Date”) the Notes will be adjusted as follows:

For the purposes of any calculation under the Notes, the Settlement Price of the Shares of Twitter

in the Basket of Shares will be USD 54.2. This notice shall be governed and construed in accordance with the same law applicable to the Notes.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.