Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

XL Fleet Corp.

ISIN

US9837FR1002

Референс корпоративного действия

752629

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак типа изменений

Наименование

Дата/Время вступления в силу

14 ноября 2022 г.

Старое наименование

XL FLEET CORP

Новое наименование

SPRUCE POWER HOLDING CORPORATION

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: XL FLEET CORP
NEW ISSUER’S NAME: SPRUCE POWER HOLDING CORPORATION

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Yamana Gold Inc.

ISIN

CA98462Y1007

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

726241

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

Неизвестно

Дата фиксации

30 сентября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

28 сентября 2022 г.

Дата платежа

14 октября 2022 г. (новая информация)

Дата валютирования

14 октября 2022 г. (новая информация)

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.041121 CAD (новая информация)

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.041121 CAD

(новая информация)

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 16.11.2022:

Изменилась дата платежа, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 003.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.006329/1.0

Дата платежа 14 октября 2022 г.

Ориентировочная цена Фактическая сумма 4.4801124 USD

Дополнительный текст NARS/ISIN CA98462Y1007SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCT,AVAILABLE DATE: 18/10/2022REINVESTMENT PRICE: USD 4.74

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 15/11/2022: SECURITY PROCEED RATIO AND AVAILABLE DATE HAVE BEEN MADE AVAILABLE.

Предыдущее сообщение

Обновление от 21.10.2022:

От Вышестоящего депозитари япоступила обновленная информация о КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 20/10/2022: PROCESSING RESULTS CAD AND USD
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS.

Преддыущее сообщение

Обновление от 14.10.2022

Стала известна дата валютирования для вариантов КД 001, КД 002 — 14 октября 2022 г.

Изменилось ориентировочное значение цены для варианта КД 003 — Фактическая сумма 4.6998633 USD

Предыдущее сообщение

Обновление от 10.10.2022

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.
Стала известна ориентировочная цена для варианта КД 003.

001 — CASH Деньги CAD (по умолчанию)

Дата платежа — Неизвестно

Период действия на рынке с 04 августа 2022 г. по 29 сентября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.041121 CAD ( Новая информация)

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.041121 CAD ( Новая информация)

Дополнительный текст —  NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.03084075WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.03495285EXCHANGE RATE: USD 1.00/ CAD 1.3707 (Новая информация)

003 — SECU Ценные бумаги

Период действия на рынке — с 04 августа 2022 г. по 29 сентября 2022 г.

Зачисляемый ISIN — CA98462Y1007

Описание бумаги — Yamana Gold Inc._ORD SHS

Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения

Дата платежа — Неизвестно

Дополнительный текст: NARS/ISIN CA98462Y1007SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Ориентировочная цена — Фактическая сумма 4.936547 USD ( Новая информация)

Предыдущее сообщение:

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги CAD (по умолчанию)

Дата платежа — Неизвестно

Период действия на рынке с 04 августа 2022 г. по 29 сентября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно

NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

002 — CASH Деньги USD

Период действия на рынке с 04 августа 2022 г. по 29 сентября 2022 г.

Дата платежа Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0 0.03 USD

Ставка удерживаемого налога, % 25 %

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.03 USD

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.022500

003 — SECU Ценные бумаги

Период действия на рынке — с 04 августа 2022 г. по 29 сентября 2022 г.

Зачисляемый ISIN — CA98462Y1007

Описание бумаги — Yamana Gold Inc._ORD SHS

Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения

Дата платежа — Неизвестно

Дополнительный текст: NARS/ISIN CA98462Y1007SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Vodafone Group PLC

ISIN

GB00BH4HKS39

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

754098

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

Неизвестно

Дата фиксации

25 ноября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

24 ноября 2022 г.

Дата платежа

03 февраля 2023 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

Неизвестно

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 03 февраля 2023 г.

Период действия на рынке Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно

002 — SECU Ценные бумаги

Зачисление ISIN GB00BH4HKS39

Период действия на рынке Неизвестно

Дата платежа 03 февраля 2023 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BH4HKS39DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED

003 — CASH Деньги EUR

Период действия на рынке – Неизвестно

Дата платежа 03 февраля 2023 г.

Дата валютирования Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.045 EUR

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 0.045 EUR

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Imperial Brands PLC

ISIN

GB0004544929

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

753759

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

30 декабря 2022 г.

Дата фиксации

25 ноября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

24 ноября 2022 г.

Период действия на рынке

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.4931 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.4931 GBP

Период действия на рынке

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Размер дивидендов на 1 цб 0.4931 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.4931 GBP

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дата платежа – 30 декабря 2022 г.

002 — SECU Ценные бумаги

ISIN — GB0004544929

Описание бумаги Imperial Brands ORD SHS 0.5

Дата платежа — 30 декабря 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Imperial Brands PLC

ISIN

GB0004544929

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

754273

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

31 марта 2023 г.

Дата фиксации

17 февраля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

16 февраля 2023 г.

Период действия на рынке

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.4932 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.4932 GBP

Период действия на рынке

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Размер дивидендов на 1 цб 0.4932 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.4932 GBP

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дата платежа – 31 марта 2023 г.

002 — SECU Ценные бумаги

ISIN — GB0004544929

Описание бумаги Imperial Brands ORD SHS 0.5

Дата платежа — 31 марта 2023 г..

Дополнительный текст NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Acorda Therapeutics, Inc.

ISIN

US00484M6012

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

736469

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US00484M6012

Описание бумаги

Acorda Therapeutics Inc ORDSHS

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 2AND 20 OLD SHARES HELD CUSIP TO BEANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 09.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 16/11/2022: REVERSE SPLIT WAS APPROVED AT THE SHAREHOLDER MEETING.

Предыдущее сообщение

Обновление от 09.11.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 08/11/2022: SHAREHOLDER MEETING HAS BEEN RESCHEDULED TO 11/11/2022.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО Инвестиционная палата в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 04/11/2022
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

The Howard Hughes Corporation

ISIN

US44267D1072

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона

Референс корпоративного действия

749871

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Предлагающая сторона

PERSHING SQUARE

Процентный период

Неизвестно

Инициатор выкупа

PERSHING SQUARE

Шаг цены аукциона

0.25 USD

Максимальная цена

Фактическая сумма 60.0 USD

Минимальная цена

Фактическая сумма 52.25 USD

Период действия на рынке

с 02 ноября 2022 г. по 28 ноября 2022 г.

(новая информация)

Дополнительный текст

NARC/TENDER AT A SPECIFIED PRICEFROM USD 61,00 TO USD 70,00 ININCREMENTS OF USD 0.25

Обновление от 17.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Обновились сроки проведения и детали КД.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 16/11/2022: THE PRICE RANGE INCREASED AND DEADLINE EXTENDED.

APPLICABLE FIELDS HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам

Опции :

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DUTCH AUCTION
————— EVENT DETAILS ——————-
A BID TENDER HAS BEEN ANNOUNCED BY PERSHING SQUARE.
THE TELEPHONE NUMBER FOR THE INFORMATION AGENT IS: SHAREHOLDERS
CALL TOLL FREE: (800) 848-3402
BANKS AND BROKERS CALL: (212) 269-5550
.
HOLDERS MUST OBTAIN THE OFFER TO PURCHASE DATED 14/10/2022 AND
THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL FOR THE COMPLETE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER.
PERSHING SQUARE, L.P., A DELAWARE LIMITED PARTNERSHIP (PS),
PERSHING SQUARE INTERNATIONAL, LTD., A CAYMAN ISLANDS EXEMPTED
COMPANY (PS INTERNATIONAL), AND PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD., A
LIMITED LIABILITY COMPANY INCORPORATED IN GUERNSEY (PSH AND
TOGETHER WITH PS AND PS INTERNATIONAL, THE PURCHASERS), ARE
OFFERING TO PURCHASE UP TO AN AGGREGATE OF 6,340,000 SHARES OF
COMMON STOCK, USD 0.01 PAR VALUE PER SHARE OF THE HOWARD HUGHES
CORPORATION, A DELAWARE CORPORATION AT A PRICE NOT GREATER THAN USD 60.00 NOR LESS THAN USD 52.25 PER COMMON SHARE NET TO THE
SELLER IN CASH, LESS ANY APPLICABLE WITHHOLDING TAXES AND WITHOUT INTEREST, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS DESCRIBED IN THE OFFER TO PURCHASE AND IN THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL.

IF THE PURCHASERS ACCEPT ANY COMMON SHARES FOR PURCHASE PURSUANTT O THE OFFER, PS, PS INTERNATIONAL AND PSH WILL PURCHASE
APPROXIMATELY 7.47 PERCENT, 2.27 PERCENT AND 90.26 PERCENT,
RESPECTIVELY, OF THOSE COMMON SHARES AND THEIR PURCHASE
OBLIGATION WILL BE SEVERAL IN ACCORDANCE WITH THOSE PERCENTAGES AND NOT JOINT.
THE PURCHASERS ARE CONDUCTING THE OFFER THROUGH A PROCEDURE
COMMONLY CALLED A MODIFIED DUTCH AUCTION. EACH TENDERING
STOCKHOLDER WILL SPECIFY A PRICE, NOT GREATER THAN USD 60.00 NOR
LESS THAN USD 52.25 PER COMMON SHARE (IN MULTIPLES OF US D 0.25),
AT WHICH THE STOCKHOLDER IS WILLING TO SELL COMMON SHARES IN THE OFFER. THE PURCHASE PRICE WILL BE THE LOWEST SINGLE PURCHASE PRICE WITHIN THAT RANGE THAT WILL ALLOW THE PURCHASERS TO PURCHASE 6,340 ,000 COMMON SHARES (OR, IF FEWER THAN 6,340,000 COMMON SHARES ARE PROPERLY TENDERED AND NOT PROPERLY WITHDRAWN, ALL COMMON SHARES PROPERLY TENDERED AND NOT PROPERLY WITHDRAWN)
.
IF THE PURCHASERS ACCEPT ANY COMMON SHARES FOR PURCHASE IN THE
OFFER, THEY WILL ACCEPT ONLY COMMON SHARES PROPERLY TENDERED AT PRICES AT OR BELOW THE PURCHASE PRICE AND NOT PROPERLY WITHDRAWN, AND THEY WILL PAY THE PURCHASE PRICE FOR ALL COMMON SHARES PURCHASED IN THE OFFER (INCLUDING THOSE TENDERED AT PRICES BELOW THE PURCHASE PRICE)
.
ON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THE OFFER, IF MORE
THAN 6,340,000 COMMON SHARES HAVE BEEN PROPERLY TENDERED AT OR
BELOW THE PURCHASE PRICE AND NOT PROPERLY WITHDRAWN BEFORE THE EXPIRATION DATE, THE PURCHASERS WILL PURCHASE 6,340,000 OF SUCH COMMON SHARES (OR SUCH GREATER AMOUNT AS THEY MAY ELECT TO PURCHASE, SUBJECT TO APPLICABLE LAW) ON A PRO RATA BASIS WITH
APPROPRIATE ADJUSTMENT TO AVOID PURCHASES OF FRACTIONAL COMMON SHARES.
THE LOWEST PURCHASE PRICE THAT MAY BE SPECIFIED IS USD 52.25 PER
SHARE. THE PURCHASE PRICES THAT MAY BE SPECIFIED INCREASE IN
INCREMENTS OF USD 0.25 PER SHARE UP TO USD 60.00 PER SHARE.
.
THE OFFER, PRORATION PERIOD AND WITHDRAWAL RIGHTS WILL EXPIRE ON THE EXPIRATION DATE, UNLESS EXTENDED.
HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES.
WE HAVE NOT RECEIVED INFORMATION THAT WOULD INDICATE THAT THIS
OFFER IS SUBJECT TO IRS PLR 302.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND ANINSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
REVOCABILITY
—————
INSTRUCTIONS MAY BE WITHDRAWN PURSUANT TO THE OFFER DOCUMENTATION AND UPON AGENTS FINAL AGREEMENT.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

NagaCorp Ltd.

ISIN

XS2197693265

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона

Референс корпоративного действия

751222

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Шаг цены аукциона

1.0 USD

Минимальная цена

Фактическая сумма 880.0 USD

Инициатор выкупа

NAGACORP LTD.

Предлагающая сторона

NAGACORP LTD.

Обновление от 17.11.2022:

От Иностранного депозитария поступила информация о результатах КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию, которые доступны только на сайте Агента.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/MODIFIED DUTCH AUCTION +
DISCLOSURE + RESULTS
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 16/11/2022: TENDER RESULTS AND CASH BREAKDOWN:
. PRORATION FACTOR: NA
. POOL FACTOR: NA
. TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 915 PER MULTIPLE
. ACCRUED INTEREST: USD 28.929167 PER MULTIPLE
. INTEREST RATE: 7.95 PERCENT
. NUMBER OF DAYS: 131
. CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS
.
THE OFFEROR ANNOUNCED THE FINAL RESULTS OF THE OFFER
.
ALL CONDITIONS TO THE OFFER, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE
TRANSACTION CONDITIONS, HAVE BEEN SATISFIED OR WAIVED BY THE
OFFEROR.
.
CLEARING PRICE HAS BEEN ANNOUNCED. ALL APPLICABLE FIELDS HAVE
BEEN UPDATED ACCORDINGLY.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. THE DOCUMENTS
ARE ONLY AVAILABLE FROM THE AGENT AT:
HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/NAGACORP.
.
NOTE:
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (Доступны по заппроосу).
Ввиду ограничений документация доступна только на сайте Агента, по ссылке, приведенной в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001 — CASH Деньги

Валюта опции – USD

Дата и время окончания приема инструкций  — 10 ноября 2022 г. 17:00

Период действия на рынке — с 04 ноября 2022 г. по 11 ноября 2022 г.

Списание – ISIN XS2197693265

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

Дата платежа – 17 ноября 2022 г.

Зачисление

Дата платежа  17 ноября 2022 г.

Дата валютирования 17 ноября 2022 г.

Дополнительный текст — NARC/TO INSTRUCT FOR THECOMPETITIVE OFFER AND RECEIVE THECLEARING PRICE + ACCRUED INTEREST

002 — CASH Деньги

Валюта опции – USD

Дата и время окончания приема инструкций  — 10 ноября 2022 г. 17:00

Период действия на рынке — с 04 ноября 2022 г. по 11 ноября 2022 г.

Списание – ISIN XS2197693265

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

Дата платежа – 17 ноября 2022 г.

Зачисление

Дата платежа  17 ноября 2022 г

Дата валютирования 17 ноября 2022 г

Дополнительный текст — NARC/TO INSTRUCT FOR THENON-COMPETITIVE OFFER AND RECEIVETHE CLEARING PRICE + ACCRUEDINTEREST

003 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/MODIFIED DUTCH AUCTION +
DISCLOSURE
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: KROLL ISSUER SERVICES
LIMITED
EMAIL: NAGACORP(AT)IS.KROLL.COM
OFFER WEBSITE : HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/NAGACORP.
GENERAL INFORMATION

THE OFFER WILL ENABLE THE OFFEROR TO MANAGE ITS OVERALL FUNDING
LEVEL AND TO REDUCE ITS GROSS DEBT, WHILE MAINTAINING A PRUDENT
APPROACH TO LIQUIDITY, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE TRANSACTIONS
CONDITIONS.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
ENTITLEMENT

1. PURCHASE PRICE: THE PURCHASE PRICE IS BASED ON A BIDDING
PROCESS (A ‘MODIFIED DUTCH AUCTION’).

TO INSTRUCT FOR THE COMPETITIVE OFFER, YOU NEED TO INCLUDE A
BID PRICE IN YOUR INSTRUCTION AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION TO INSTRUCT FOR THE NON-COMPETITIVE OFFER, YOU DO NOT NEED TO INCLUDE A BID PRICE IN YOUR INSTRUCTION.
IMPORTANT NOTE:

IF THE BID PRICE INCLUDED IN YOUR INSTRUCTION FOR THE COMPETITIVE
OFFER IS NOT IN ACCORDANCE WITH THE RANGE OR INCREMENT AS
FORESEEN IN THE DOCUMENTATION, EUROCLEAR WILL NEVERTHELESS
FORWARD YOUR INSTRUCTION FOR THE COMPETITIVE OFFER WITH THE BID
PRICE AS PROVIDED BY YOU. HOWEVER, ANY PARTY INVOLVED IN THE
HANDLING OF SUCH INSTRUCTION MIGHT DECIDE TO CONSIDER YOUR
INSTRUCTION AS A NON-COMPETITIVE OFFER OR DECIDE NOT TO ACCEPT OR
PROCESS YOUR INSTRUCTION. YOU AGREE TO INDEMNIFY AND HOLD
HARMLESS AND RELEASE EUROCLEAR BANK SA/NV FROM ANY LIABILITY
WHATSOEVER OR FROM ANY CONSEQUENCES RESULTING OF SUCH A DECISION,
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, CLAIMS, DAMAGES OR LOSSES, WHETHER
DIRECT OR INDIRECT.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
4. TENDER CAP: USD 120,000,000 AGGREGATE AMOUNT OF OUTSTANDING
SECURITIES.
5. PRORATION: IF THE TENDER CAP IS EXCEEDED, INSTRUCTIONS TO
TENDER WILL BE ACCEPTED IN THE FOLLOWING ORDER:
(I) ALL VALIDLY SUBMITTED NON-COMPETITIVE OFFERS WILL BE ACCEPTED
FIRST, SUBJECT TO POSSIBLE SCALING IN THE EVENT THAT TENDER
INSTRUCTIONS IN RESPECT OF SUCH NON-COMPETITIVE OFFERS HAVE BEEN
SUBMITTED THAT WOULD RESULT IN A GREATER AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF THE 2024 NOTES TO BE PAID BY THE OFFEROR THAN THE
MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT,
(II) ALL VALIDLY SUBMITTED COMPETITIVE OFFERS THAT SPECIFY
PURCHASE PRICES LOWER THAN THE CLEARING PRICE WILL BE ACCEPTED
SECOND, AND
(III) ALL VALIDLY SUBMITTED COMPETITIVE OFFERS THAT SPECIFY
PURCHASE PRICES EQUAL TO THE CLEARING PRICE WILL BE ACCEPTED
THIRD, SUBJECT TO POSSIBLE SCALING IN THE EVENT THAT SUCH
COMPETITIVE OFFERS, WHEN AGGREGATED WITH ALL TENDER INSTRUCTIONS REFERRED TO ABOVE AND ACCEPTED FOR PURCHASE, WOULD RESULT IN A GREATER AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE 2024 NOTES TO BE PAID BY THE OFFEROR THAN THE MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BT Group plc

ISIN

GB0030913577

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

749983

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата КД (план.)

06 февраля 2023 г.

Дата фиксации

30 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

29 декабря 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

06 февраля 2023 г.

Период действия на рынке

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Период действия на рынке

с 16 ноября 2022 г. по 16 января 2023 г.

(новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 17.11.2022:

Стали известны сроки проведения КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 16/11/2022: THE DEADLINE HAS BEEN ANNOUNCED
———————————————
UPDATE 16/11/2022: RESTRICTIONS ANNOUNCEMENT.
.
PLEASE BE ADVISED THAT SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA,
PAKISTAN INDIA AND CHINA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING
IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Дата платежа  06 февраля 2023 г.

Дата валютирования  Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.0231 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 0.0231 GBP

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN GB0030913577

Описание бумаги BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 06 февраля 2023 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB0030913577DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:TBA, SHARE RATIO: TBA

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

CorEnergy Infrastructure Trust, Inc.

ISIN

US21870U5020

Референс корпоративного действия

750811

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

30 ноября 2022 г.

Дата фиксации

16 ноября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

15 ноября 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

001 — CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке — с 04 ноября 2022 г. по 18 ноября 2022 г.

Дата платежа — 30 ноября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.05 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 30  %

Дополнительный текст: NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

002 — SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисление ISIN US21870U5020

Период действия на рынке — с 04 ноября 2022 г. по 18 ноября 2022 г.

Дата платежа 30 ноября 2022 г.

Дополнительный текст: NARS/ISIN US21870U5020NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,FULL RATE : TBA REINVESTMENT PRICE:TBA

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDEDDOWN.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR THIS CORPORATE ACTION.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 7955973

NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATEEACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Tencent Holdings LTD

ISIN

KYG875721634

Тип корпоративного действия             

Выплата дивидендов в виде акций

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Референс корпоративного действия

754325

Повторное уведомление

Дата КД (план.)

24 марта 2023 г.

Дата фиксации

06 января 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

05 января 2023 г.

Дата платежа

24 марта 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде акций».

Опции:

001SECU Ценные бумаги

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)

Зачисление ISIN KYG596691041

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.1/1.0

Дата платежа 24 марта 2023 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN KYG5966910411 NEW SHARE FOR EVERY 10 SHARESHELD ON RECORD DATE

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
RE: DECLARATION OF INTERIM DIVIDEND BY WAY OF DISTRIBUTION IN
SPECIE OF CLASS B ORDINARY SHARES OF MEITUAN
.——————————————————————
THE BOARD IS PLEASED TO ANNOUNCE THAT IT HAS RESOLVED TO DECLARE A SPECIAL INTERIM DIVIDEND IN THE FORM OF A DISTRIBUTION IN SPECIE OF APPROXIMATELY 958,121,562 CLASS B ORDINARY SHARES OF MEITUAN (ASSUMING THERE IS NO CHANGE IN THE TOTAL NUMBER OF ISSUED SHARES FROM 16/11/2022 TO THE RECORD DATE) INDIRECTLY HELD BY THE COMPANY THROUGH HUAI RIVER AND/OR TML TO THE SHAREHOLDERS WHOSE NAMES APPEAR ON THE REGISTER OF MEMBERS OF THE COMPANY ON THE RECORD DATE IN PROPORTION TO THEIR THEN RESPECTIVE SHAREHOLDINGS IN THE COMPANY ON THE BASIS OF 1 CLASS B ORDINARY SHARE OF MEITUAN FOR EVERY 10 SHARES HELD BY THE QUALIFYING
SHAREHOLDERS, BEING ROUNDED DOWN TO THE NEAREST WHOLE NUMBER OF
MEITUAN SHARES. THE DISTRIBUTION IN SPECIE WILL BE AVAILABLE TO THE SHAREHOLDERS
WHOSE NAMES APPEAR ON THE REGISTER OF MEMBERS OF THE COMPANY ON
THE RECORD DATE, BUT WILL NOT BE EXTENDED TO THE NON-QUALIFYING SHAREHOLDERS.
FOR DETAILS OF THE ABOVE DISTRIBUTION, PLEASE VISIT THE HKEX WEB
SITE HTTP://WWW.HKEXNEWS.HK UNDER ‘LISTED COMPANY INFORMATION’.
FRACTIONS HANDLING:
——————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Brickell Biotech, Inc.

ISIN

US10802T1051

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

683705

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

ISIN списываемого выпуска:

US10802T1051

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780PROCEED CODE AND RATIO TO BEDETERMINED.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 21.06.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация. Общее собрание акционеров назначено на 30/06/2022.
UPDATE 20/06/2022: THE MEETING HAS BEEN SCHEDULED FOR 30/06/2022. 

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.05.2022:
От Вышестоящего депозитария поступил дополнительный текст.
UPDATE 18/05/2022: THE EVENT HAS BEEN APPROVED AT THE MEETING

Обновление от 06.04.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Общее собрание акционеров было перенесено на 17.05.2022 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Данное корпоративное действие подлежит одобрению на Общем собрании акционеров, которое состоится 03.05. 2022 г.

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Vislink Technologies, Inc.

ISIN

US92836Y3009

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

754235

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US92836Y3009

Описание бумаги

Vislink Technolog Inc ORD SHS

ISIN зачисляемого выпуска:

XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000 ISIN TO BE DETERMINED RATIO: 1 NEWSHARE FOR BETWEEN 2 AND 50 OLD SHARES HELD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета в Вышестоящем депозитарии.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 11/01/2023
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Agnico Eagle Mines Limited

ISIN

CA0084741085

Референс корпоративного действия

752893

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

01 декабря 2022 г.

Дата КД (план.)

01 декабря 2022 г.

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Kinross Gold Corporation

ISIN

CA4969024047

Референс корпоративного действия

753991

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

01 декабря 2022 г.

Дата КД (план.)

01 декабря 2022 г.

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Range Resources Corporation 4.875 15/05/25

ISIN

US75281AAS87

Референс корпоративного действия

754384

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

12 мая 2023 г.

Дата КД (план.)

12 мая 2023 г.

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Enbridge Inc.

ISIN

CA29250N1050

Референс корпоративного действия

750771

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

Для участия требуются инструкции

Дата фиксации

15 ноября 2022 г.

Дата КД (план.)

15 ноября 2022 г.

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 05/12/22

ISIN

CH0506329595

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

457613

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

05 декабря 2022 г.

Дата КД (расч.)

05 декабря 2022 г.

Дата фиксации

05 декабря 2022 г.

Дата фиксинга

30 ноября 2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Опции:

————— EVENT DETAILS ——————-
REDEMPTION IN CASH OR SHARES FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER TO THE TERMS AND CONDITIONS

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Euronav NV

ISIN

BE0003816338 / 123055799

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

751063

Тип корпоративного действия

Распределение капитала

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

22 ноября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

21 ноября 2022 г.

Дата КД (план.)

29 ноября 2022 г.

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Распределение капитала”.

001-CASH Деньги USD

Дата платежа – 29 ноября 2022

Дата валютирования – 29 ноября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.– 0.03 USD

Чистая ставка на 1 цб – 0.03 USD

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Gen Digital Inc.

ISIN

US6687711084

Референс корпоративного действия

749874

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

08 ноября 2022 г.

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 16.11.2022:
Стала известна дата вступления события в силу (EFFD) — 08 ноября 2022 г..

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 15/11/2022: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
EFFECTIVE DATE: 08/11/2022

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование.

Старое наименование компании: NORTONLIFELOCK INC COM

Новое наименование компании: GEN DIGITAL INC

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
CAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: NORTONLIFELOCK INC COM
NEW ISSUER’S NAME: GEN DIGITAL INC

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Yamana Gold Inc.

ISIN

CA98462Y1007

Референс корпоративного действия

751925

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата объявления

02 ноября 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Списываемый ISIN

US92259F1012

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Зачисляемый ISIN

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Флаг сертификации

Нет

Обновлениеот18.11.2022:

От Euroclear Bank S.A./N.V также поступила информация об отзыве КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 17/11/2022: EVENT WITHDRAWN ON THE MARKET

Обновлениеот15.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об отзыве КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалахпоКД.
PRESS RELEASE доступен на сайте компании: WWW.YAMANA.COM

Обращаем внимание, что на текущий момент информация об отзыве КД от Euroclear Bank S.A./N.V в НКО АО НРД не поступала.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
Предыдущеесообщение
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/MERGER WITH ELECTIO
————— EVENT DETAILS ——————-
EVENT DETAILS TO BE CONFIRMED.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++ORIGINAL NOTIFICATION+++.
SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: YES BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO
INSTRUCTION WITHDRAWAL: NO

1. EVENT DETAILS
.
TERMS: ‘AT THE YAMANA MEETING, THE  YAMANA SHAREHOLDERS WILL BE ASKED TO CONSIDER A RESOLUTION (THE ‘ARRANGEMENT RESOLUTION’) REGARDING A BUSINE SS COMBINATION (THE ‘ARRANGEMENT’) WHEREBY ALL OF THE ISSUED AND OUTSTANDING YAMANA SHARES WILL BE ACQUIRED BY A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF GOLD FIELDS LIMITED (‘GOLD FIELDS’) IN EXCHANGE FOR, AT THE ELECTION OF EACH YAMANA SHAREHOLDER, EITHER 0.6 OF AN ORDINARY SHARE (EACH WHOLE ORDINARY SHARE, A ‘GOLD FIELDS SHARE’) OF GOLD FIELDS OR 0.6 OF AN A MERICAN DEPOSITARY SHARE OF GOLD FIELDS (EACH WHOLE AMERICAN DEPOSITARY SHARE, A ‘GOLD FIELDS ADS’, WHICH REPRESENTS AN INTEREST  IN ONE GOLD FIELDS SHARE) FOR EACH
YAMANA SHARE HELD (THE ‘CONSIDERATION’). THE CONSIDERATION
REPRESENTS A 33.8 PERCENT PREMIU TO THE PRICE OF YAMANA SHARES
(BASED ON EACH COMPANY’S 10-DAY  VOLUME WEIGHTED AVERAGE SHARE PRICE (‘VWAP’) ON THE NEW YORK STOCK EXCHANGE (THE ‘NYSE’) ENDING ON THE LAST TRADING DAY PRIOR TO THE ANNOUNCEMENT DATE OF THE TRANSACTION ON 31MYA2022 (THE ‘ANNOUNCEMENT DATE’)).’
.
AS PER PAGE 4 OF THE CIRCULAR:

IN ORDER FOR THE TRANSACTION TO PROCEED, THE ARRANGEMENT RESOLUTION MUST BE APPROVED BY THE AFFIRMATIVE VOTE OF AT LEAST 66 2/3 PERC ENT OF  THE VOTES CAST BY YAMANA SHAREHOLDERS PRESENT IN PERSON (OR  ONLINE) OR REPRESENTED BY PROXY AND
ENTITLED TO VOTE AT THE YAMANA MEETING. IF THE ARRANGEMENT
RESOLUTION IS NOT APPROVED BY YAMANA SHAREHOLDERS AT THE YAMANA MEETING, THE TRANSACTION CANNOT BE  COMPLETED.
IN ADDITION TO APPROVAL BY YAMANA SHAREHOLDERS, THE TRANSACTION IS  SUBJECT TO CUSTOMARY CLOSING CONDITIONS FOR A TRANSACTION OF THIS NATURE, INCLUDING THE APPROVAL
OF THE TRANSACTION BY THE REQUISITE MAJORITIES OF HOLDERS OF GOLD FIELDS SHARES (THE ‘GOLD FIELDS SHAREHOLDERS’) AT THE MEETING OF GOLD FIELDS SHAREHOLDERS TO BE HELD TO CONSIDER THE TRANSACTION, THE RECEIPT OF REQUIRED APPROVALS FROM THE ONTARIO SUPERIOR COURT OF JUSTICE (COMMERCIAL LIST), THE
JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE, THENYSE AND THE MINISTER
RESPONSIBLE FOR THE INVESTMENT CANADA ACT (CANADA). IF THE
NECESSARY REGULATORY APPROVALS ARE  OBTAINED IN A TIMELY MANNER, THE TRANSACTION IS EXPECTED TO BE COMPLETED IN THE FOURTH QUARTER OF  2022.
.
ANTICIPATED EFFECTIVE DATE: ‘IF  APPROVED, THE ARRANGEMENT WILL
BECOME EFFECTIVE AT THE EFFECTIVE TIME ON THE EFFECTIVE DATE, WHICH YAMANA AND GOLD FIELDS CURRENTLY EXPECT TO OCCUR IN THE FOURTH QUARTER OF 2022.
.
MEETING DATE: 21NOV2022 (10:00 A.M.TORONTO TIME)
.
OPTIONS ARE AS FOLLOWS:
OPTION 1: PLAN OF ARRANGEMENT (SHARES) (DEFAULT)-ELECTION TO
RECEIVE CONSIDERATION SHARES IN THE FORM OF GOLD FIELDS A
DSS (TRADED ON THE NEW YORK STOCK EXCHANGE AND TO  BE TRADED ON THE TORONTO STOCK EXCHANGE (THE ‘TSX’), SUBJECT THE FINAL APPROVAL OF THE TSX)
.
OPTION 2: PLAN OF ARRANGEMENT (SHARES)-ELECTION TO RECEIVE
CONSIDERATION SHARES IN THE FORM OF GOLD FIELDS SHARES (TRADED ON THE JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE). THE BENEFICIAL OWNER OF THE YAMANA  SHARES DEPOSITED HEREWITH IS A U.S.
SHAREHOLDER, IS ACTING FOR THE ACCOUNT OF, BENEFIT OF OR ON BEHALF OF A U.S. SHAREHOLDER OR HAS A U.S ADDRESS.HOLDERS ELECTING THIS OPTION WILL HAVE THEIR POSITIONS WITHDRAWN FROM THE DEPOSITORY.
.
OPTION 3: PLAN OF ARRANGEMENT (SHARES)-ELECTION TO RECEIVE
CONSIDERATION SHARES IN THE FORM OF GOLD FIELDS SHARES (TRADED ON THE JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE). THE BENEFICIAL OWNER OF THE YAMANA SHARES DEPOSITED HEREWITH IS NOT A  U.S. SHAREHOLDER, IS NOT ACTING FOR THE ACCOUNT OF, BENEFIT OF OR ON
BEHALF OF A U.S. SHAREHOLDER AND DOES NOT HAVE A U.S. ADDRESS.
HOLDERS ELECTING THIS OPTION WILL HAVE THEIR POSITIONS WITHDRAWN FROM THE DEPOSITORY.
. ———————-
2. HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR CREATION ONLINE/XACT MESSAGE TO PARTICIPATE  IN THE OFFER. YOUR INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS COMPLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER CIRCULAR.
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT  DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER AND,
II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER CIRCULAR.
(III) THE BLOCKING OF YOUR INSTRUCTED SHARES,

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Kuka AG

ISIN

DE0006204407

Референс корпоративного действия

752672

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

не требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата фиксации

11 ноября 2022 г.

Дата/Время вступления в силу

14 ноября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

10 ноября 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого финансового инструмента

DE0006204407

Дата платежа

14 ноября 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 80.77 EUR

Дополнительный текст

NARC/INTEREST RATIO: EUR 0.0547

(новая информация)

Обновление от 16.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Обновился дополнительный текст.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 15/11/2022:
CASH COMPENSATION (RATIO EUR 80.77) AND INTEREST (RATIO EUR0.0547) WERE PROCESSED IN ONE PAYMENT (RATIO EUR 80.8247) AND CREDITED TO YOUR ACCOUNT ON 14/11/2022.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Опции:

001 — SECU Ценные бумаги

Списание DE0006204407

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)

ISIN зачисляемого финансового инструмента — /XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Дата платежа — 14 ноября 2022 г.

Дата валютирования 14 ноября 2022 г.

Дополнительный текст — Фактическая сумма 80.77 EUR

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MERGER IN CASH
————— EVENT DETAILS ——————-
BASED ON THE RESOLUTION OF THE ORDINARY MEETING OF KUKA AG, AUGSBURG HELD ON 17.05.22 THERE WILL BE A MANDATORY CASH COMPENSATION OF YOUR SHARES. INTEREST WILL BE PAID SEPARATELY.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

On Track Innovations Ltd.

ISIN

IL0010834682

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

749034

Обязательное событие

требуются инструкции

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Предлагающая сторона

ON TRACK INNOVATIONS LTD

ISIN списываемой бумаги

US09215C1053

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Обновление от 16.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Обновлена информация в разделе ACTION TO BE TAKEN по тексту первичного сообщения о КД от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/11/2022: BENEFICIAL OWNER DISCLOSURE IS NOT REQUIRED
FOR THIS CORPORATE ACTION EVENT AND PAPER FORM REQUIREMENTS HAVE BEEN CORRECTED.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY

Предыдущее сообщение

Обновление от 03.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
В раздел ACTIONS TO BE TAKEN текста сообщения Иностранного депозитария внесены изменения.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NOTICE TO BE SENT BY
PARTICIPANT
UPDATE 01/11/2022: ACTIONS TO BE TAKEN MADE AVAILABLE.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/MERGER WITH ELECTION

————— EVENT DETAILS ——————-
NOTIFICATION OF AN ISREAL DECLARATION
. A DECLARATION OF STATUS FOR ISRAELI HAS BEEN ANNOUNCED BY THE COMPANY.
FOR GENERAL QUESTIONS, PLEASE E:MAIL: ONTRACK (AT) DFKING .COM OR CALL D.F. KING AT 800-549-6697 (TOLL FREE).
PURSUANT TO THE MERGER AGREEMENT, AT THE EFFECTIVE TIME THE
MERGER SUB WILL MERGE WITH AND INTO THE COMPANY, WITH THE COMPANY AS THE SURVIVING COMPANY PURSUANT TO THE MERGER AGREEMENT EACH ORDINARY SHARES OF THE COMPANY, PAR VALUE (NIS 0.1) PER SHARE, ISSUED AND OUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME OF THE MERGER WAS CANCELLED AND CONVERTED INTO THE RIGHT TO RECEIVE FROM PARENT, IN CASH, USD 0.0599, EXCEPT FOR SHARES HELD BY THE COMPANY AS TREASURY SHARES OR HELD BY PARENT, OR ANY DIRECT OR INDIRECT SUBSIDIARY OF THE COMPANY OR OF PARENT.
THE MERGER BECAME EFFECTIVE ON 09/06/2022.
HOLDERS ARE ADVISED OF THE FOLLOWING:
1. THE MERGER CONSIDERATION IS USD 0.0599 PER ORDINARY SHARE, IN
CASH, WITHOUT INTEREST AND LESS ANY APPLICABLE WITHHOLDING TAXES.
2. IMPORTANT: TO AVOID ISRAELI INCOME TAX BEING WITHHELD AT THE
MA XIMUM APPLICABLE RATE UNDER ISRAELI LAW FROM THE MERGER
CONSIDERATION:
( I) FOR ANY SHAREHOLDER WHO PURCHASED SHARES AT OR FOLLOWING THE INITI AL PUBLIC OFFERING
.
TO BE FULLY EXEMPTED FROM ISRAELI WITHHOLDING TAX, HOLDERS MUST COMPLETE AND RETURN THE ENCLOSED DECLARATION OF STATUS FOR ISRAELI INCOME TAX PURPOSES BY 06/12/2022, CERTIFYING THAT
HOLDERS ARE NOT AND AT THE DATE OF PURCHASE OF SHARES WAS NOT A RESIDENT OF ISRAEL FOR PURPOSES OF THE ISRAELI IN COME TAX
ORDINANCE (NEW VERSION), 5721-1961 (THE ORDINANCE), AND HOLDS
LESS THAN 5 PERCENT OF THE COMPANY ORDINARY SHARES AND: IF
HOLDERS PRO RATA SHARE OF THE MERGER CONSIDERATION IS EQUAL TO OR LESS THAN USD 300 ,000 THEY HAVE ENCLOSED A COPY OF THEIR FOREIGN (NON-ISRAELI) PASSPORT (AND IF THEY DO NOT HAVE A NON-ISRAELI PASSPORT, THEY ENCLOSE AN IRS FO RM W-9, IF APPLICABLE TO THEM, OR ANY OTHER IDENTIFICATION DEMONSTRAT ING THEIR NON-ISRAELI RESIDENCY) WITH THEIR ISRAEL TAX DECLARATION.
.
IF YOUR PRO RATA SHARE OF THE MERGER CONSIDERATION IS MORE THAN US D 300,000, OR IS A CITIZEN OF ISRAEL, HAVE ENCLOSED A
RESIDENCY CERTIFICATE ISSUED OR CERTIFIED BY THE LOCAL TAX
AUTHORITIES IN CO UNTRY OF RESIDENCE WITH THEIR ISRAEL TAX
DECLARATION.
(II) FOR ANY BROKER RESIDENT IN ISRAEL THAT IS HOLDING THE
ORDINARY SHARES SOLELY ON BEHALF OF FORMER BENEFICIAL
SHAREHOLDER(S), AND IS SUBJECT TO THE PROVISIONS OF THE ORDI
NANCE AND REGULATIONS PROMULGATED THEREUNDER RELATING TO THE WITHHOLDING OF ISRAELI TAX, INCLUDING WITH RESPECT TO THE CASH PAYMENT (IF ANY) M ADE BY TO ITS FORMER BENEFICIAL SHAREHOLDER(S)
WITH RESPECT TO MERGER CONSIDERATION (ISRAELI BROKER), TO BE
FULLY EXEMPTED FROM ISRAELI WITHHOLDING TAX, SUCH BROKER MUST COMPLETE AND RETURN BY 06/12/2022 THE ENCLOSED DECLARATION OF STATUS FOR ISRAELI INCOME TAX PUR POSES CERTIFYING SUCH STATUS, OR
(III) FOR ANY SHAREHOLDERS WHO CANNOT CERTIFY ANY OF THE ABOVE AND HAVE A VALID WITHHOLDING CERTIFICATE ISSUED BY THE ISRAEL TAX AUTHORITY (THE ITA) REGARDING THE WITHHOL DING (OR EXEMPTION FROM WITHHOLDING) OF ISRAELI TAX FROM THE MERGER CONSIDERATION TO PARENTS REASONABLE SATISFACTION (A VALID CERTIFICATE) HOLDERS MUST SUBMIT SUCH VALID CERTIFICATE BY 06/12/2022.
.
IF YOU FAIL TO PROPERLY COMPLETE, SIGN AND SUBMIT THE DECLARATION OF STATUS FOR ISRAELI INCOME TAX PURPOSES OR TO PROVIDE A VALID CERTIFICATE OR MAKE AN UNTIMELY OR INCORRECT CLASSIFICATION AND BE LIEVE THEY ARE ENTITLED TO A REFUND, THEY WILL BE REQUIRED TO RECLAIM AN Y WITHHOLDING TAX DIRECTLY FROM THE ITA. PAYMENT FOR ORDINARY SHARES THAT HAVE BEEN PROPERLY SURRENDERED TO GETHER WITH A VALID DECLARATION OF STATUS FOR ISRAELI INCOME TAX PURPOSES OR A VALID CERTIFICATE WILL BE MADE ON AN ONGOING BASIS. THE MARKET EXPIRY DATE IS 06/12/2022.
.
OUR DEPOSITARY HAS NOT RECEIVED INFORMATION THAT WOULD INDICATE THAT THIS OFFER IS SUBJECT TO IRS 302.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

 Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Arcimoto, Inc.

ISIN

US0395871009

Повторное ведомление

Референс корпоративного действия

743636

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US0395871009

ISIN зачисляемого выпуска:

XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780 RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 5AND 20 OLD SHARES HELD ISIN TO BEDETERMINED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 16.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 15/11/2022: REVERSE SPLIT HAS BEEN APPROVED AT THE SHAREHOLDER MEETING.

Предыдущее сообшение

Обновление от 02.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/11/2022: MEETING DATE HAS BEEN POSTPONED
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 11/11/2022.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышесятощего депозитария.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 28/10/2022
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Ozon Holdings PLC

ISIN

XS2304902443

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

575243

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Да

Флаг комиссий

Да

Срок предоставления инструкций

Определяется в процессе, 15:00

Период приостановки привилегий

с 23 августа 2022 г. по 24 августа 2022 г.

Период действия на рынке

06 апреля 2021 г. по 10 декабря 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 11.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 10/11/2022: SUSPENSION PERIOD DUE TO INTEREST PAYMENT

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 25/08/2022: END OF THE SUSPENSION PERIOD.

Предыдущее сообщение

Обновление от 18.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Обновлены сроки КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
SUSPENSION PERIOD DUE TO INTEREST PAYMENT.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

В  соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема НРД инструкции на участие в корпоративном, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы.

Для варианта корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию:

Обращаем внимание, что блокирование ценных бумаг на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» не осуществляется.

Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.
Депоненты могут выбрать получение ценных бумаг:
1) на счет в Euroclear Bank S.A./ N.V. ;
2) на свой счет в локальном банке кастодиане;

В случае зачисления ценных бумаг на счет в локальном кастодиане в инструкции необходимо указать параметры поставки на локальный рынок иностранного финансового инструмента, который будет начислен в результате проведения корпоративного действия, а также отправить встречную инструкцию на прием результирующих ценных бумаг локальному кастодиану. Детали указаны в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Несмотря на то, что цена конвертации и/или ставка конвертации получена из достоверных источников, Euroclear Bank S.A./ N.V. не может гарантировать их корректность. Это исключительно ответственность депонента проверить точную цену и/или ставку конвертации. Euroclear Bank S.A./ N.V. не несет ответственности за убытки или ущерб, возникший в результате участия депонента в КД.

Обращаем внимание, что, направляя инструкцию на участие в КД, депонент проходит электронную сертификацию, подтверждая NON-US BENEFICIAL OWNERSHIP по инструктируемой позиции, а также соответствие условиям и требованиям данного корпоративного действия и иным требованиям Агента, которые могут возникнуть.

Согласно условиям проведения корпоративного действия, Эмитент оставляет за собой право выплатить денежные средства вместо зачисления результирующих ценных бумаг. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария, а также в документации к корпоративному действию (TERMS AND CONDITIONS).
Для уточнения возможных налоговых обязательств, которые могут возникнуть по результатам данного корпоративного действия владелец ценных бумаг может обратиться к официальным документам и получить консультации у независимых юридических и налоговых советников, которые необходимы для принятия решения об участии в данном корпоративном действии.
В соответствии с условиями проведения конвертации, владельцам ценных бумаг следует:

1. Направить инструкцию в ООО “Инвестиционная палата”;
2. Самостоятельно заполнить и направить FORM OF CONVERSION NOTICE.
Реквизиты, которые необходимо указать в FORM OF CONVERSION NOTICE для получения результатов корпоративного действия в форме денежных средств в Euroclear Bank, указаны в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Полные требования к заполнению FORM OF CONVERSION NOTICE, а также контакты и порядок ее направления указаны в тексте сообщения Иностранного депозитария и в материалах к корпоративному действию.

Опции:

001 — CASE Деньги и ценные бумаги

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

Списываемый ISIN — XS2304902443

Зачисляемый ISIN — US69269L1044

Описание бумаги – Ozon Holdings PLC ORD SHS ADR

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Цена, уплаченная в расчете на продукт Фактическая сумма 86.648 USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 2308.189456/200000.0 USD

Дата платежа Неизвестно

Дополнительный текст NARS/ISIN US69269L1044SHARES RANK PARI PASSU EACH ADSREPRESENTING 1 SHARENARC/ISSUER’ OPTION TO PAY CASHINSTEAD OF SHARES

002- NOAC Не участвовать  (по умолчанию).

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер»  будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Continental Resources, Inc.

ISIN

US2120151012

Тип корпоративного действия             

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Референс корпоративного действия

747229

Повторное уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Инициатор выкупа

OMEGA ACQUISITION

Срок предоставления инструкций

Неизвестно

Дата истечения срока

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Предлагающая сторона

OMEGA ACQUISITION

Флаг сертификации

Нет

Период блокировки

Определяется в процессе

Период действия на рынке

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 74.28 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 16.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 15/11/2022: DEADLINES AND ACTIONS TO BE TAKEN ADDED
.
A PURCHASE OFFER HAS BEEN ANNOUNCED BY OMEGA ACQUISITION TO
PURCHASE THESE SECURITIES AT USD 74.28 PER SHARE NET
.
OKLAHOMA CORPORATION IS OFFERING TO PURCHASE ANY AND ALL
OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.01 PER SHARE,
OF THE COMPANY, OTHER THAN: (I) SHARES OWNED BY THE FOUNDER,
CERTAIN OF THE FOUNDERS FAMILY MEMBERS AND THEIR AFFILIATED
ENTITIES (COLLECTIVELY, THE FOUNDER FAMILY ROLLOVER SHAREHOLDERS), AND
(II) SHARES UNDERLYING UNVESTED COMPANY RS AWARDS (AS DEFINED IN
THE DOCUMENT FOR USD 74.28 PER SHARE, IN CASH, WITHOUT INTEREST AND SUBJECT TO DEDUCTION FOR ANY REQUIRED WITHHOLDING TAXES AND UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE OFFER TO PURCHASE.
THE OFFER IS BEING MADE PURSUANT TO THE AGREEMENT AND PLAN OF
MERGER, DATED AS OF 16/10/2022, BETWEEN THE COMPANY AND THE
PURCHASER.
IMMEDIATELY PRIOR TO THE CONSUMMATION OF THE OFFER, THE FOUNDER
WILL CONTRIBUTE 100 PERCENT OF THE CAPITAL STOCK OF THE PURCHASER
TO THE COMPANY, AS A RESULT OF WHICH THE PURCHASER WILL BECOME A
WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF THE COMPANY.
THE MERGER AGREEMENT PROVIDES THAT PROMPTLY (AND, IN ANY EVENT,
WITHIN TWO BUSINESS DAYS) AFTER THE EXPIRATION OF THE OFFER, AND
SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE MERGER AGREEMENT, THE
PURCHASER WILL ACCEPT FOR PAYMENT AND PAY FOR, OR CAUSE TO BE
PAID FOR, ALL SHARES VALIDLY TENDERED AND NOT WITHDRAWN PURSUANT
TO THE OFFER.
THE MERGER AGREEMENT PROVIDES, AMONG OTHER THINGS, THAT AS SOON
AS PRACTICABLE AFTER T E ACCEPTANCE TIME AND SUBJECT TO THE
CONDITIONS SET FORTH IN THE MERGER AGREEMENT, THE PURCHASER WILL
MERGE WITH AND INTO THE COMPANY, WITH THE COMPANY CONTINUING AS
THE SURVIVING CORPORATION WHOLLY OWNED BY THE FOUNDER FAMILY
ROLLOVER SHAREHOLDERS.
AT THE EFFECTIVE TIME OF THE MERGER, ANY SHARES NOT PURCHASED
PURSUANT TO THE OFFER (OTHER THAN:
(I) THE ROLLOVER SHARES,
(II) SHARES OWNED BY THE COMPANY AS TREASURY STOCK OR OWNED BY
ANY WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF THE COMPANY, INCLUDING SHARES
IRREVOCABLY ACCEPTED BY THE PURCHASER PURSUANT TO THE OFFER, AND
(III) SHARES HELD BY A HOLDER WHO IS ENTITLED TO DEMAND AND
PROPERLY DEMANDS APPRAISAL FOR SUCH SHARES IN ACCORDANCE WITH
SECTION 1091 OF THE OKLAHOMA GENERAL CORPORATION ACT
WILL BE AUTOMATICALLY CONVERTED INTO THE RIGHT TO RECEIVE THE
OFFER PRICE, IN CASH AND WITHOUT INTEREST, SUBJECT TO DEDUCTION
FOR ANY REQUIRED WITHHOLDIN G TAXES.
AS A RESULT OF THE MERGER, THE COMPANYS SHARES WILL CEASE O BE
LISTED ON THE NEW YORK STOCK EXCHANGE AND WILL SUBSEQUENTLY BE
DEREGISTERED UNDER THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934, AS
AMENDED.
NO APPRAISAL RIGHTS ARE AVAILABLE IN CONNECTION WITH THE OFFER.
HOWEVER, PURSUANT TO THE OGCA, IF THE MERGER IS CONSUMMATED, ANY
SHAREHOLDE R WHO DOES NOT TENDER ITS SHARES IN THE OFFER WILL
HAVE THE RIGHT, BY FULLY COMPLYING WITH THE APPLICABLE PROVISIONS
OF SECTION 1091 OF THE OGCA, TO CHOOSE NOT TO ACCEPT THE
CONSIDERATION PAYABLE FOR THEIR SHARES PURSUANT TO THE MERGER,
AND INSTEAD TO DEMAND AN APPRAISAL OF ITS SHARES IN ANY FEDERAL
COURT OR STATE COURT LOCATED IN OKLAHOMA COUNTY IN THE STATE OF
OKLAHOMA AND RECEIVE A CASH PAYMENT OF THE FAIR VALUE OF ITS
SHARES AS OF THE MERGER EFFECTIVE TIME AS DETERMINED BY SUCH
COURT.
THE FAIR VALUE OF SUCH SHARES AS OF THE MERGER EFFECTIVE TIME MAY
BE MORE THAN, LESS THAN, OR EQUAL TO THE OFFER PRICE.
IF THE MERGER IS CONSUMMATED BETWEEN THE COMPANY AND THE
PURCHASER, THE COMPANY SHAREHOLDERS WHO DID NOT TENDER THEIR
SHARES IN THE OFFER (OTHER THAN THE HOLDERS OF EXCLUDED SHARES)
WILL RECEIVE CASH IN AN AMOUNT EQUAL TO THE PRICE PER SHARE PAID
IN THE OFFER, WITHOUT INTEREST, AND SUBJECT TO DEDUCTION FOR ANY
REQUIRED WITHHOLDING TAXES.
THE OFFER IS SUBJECT TO CONDITIONS, INCLUDING:
(I) THE SPECIAL COMMITTEE RECOMMENDATION CONDITION
(II) THE REPRESENTATIONS AND WARRANTIES CONDITION (
(III) THE COVENANTS CONDITION
(IV) THE AVERAGE CRUDE OIL PRICE CONDITION, AND
(V) OTHER CONDITIONS AS SET FORTH IN THE OFFER SECTION 18
CONDITIONS TO THE OFFER.
CONSUMMATION OF THE OFFER IS NOT CONDITIONED ON OBTAINING
FINANCING OR ANY MINIMUM TENDER THRESHOLD.
THE OFFER AND WITHDRAWAL RIGHTS WILL EXPIRE ON THE EXPIRATION
DATE, UNLESS THE OFFER IS EXTENDED OR EARLIER TERMINATED.
WE HAVE NOT RECEIVED INFORMATION THAT WOULD INDICATE THAT THI S
OFFER IS SUBJECT TO U.S. SECTION 302 TAX.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
————— EVENT DETAILS ——————-
THE TELEPHONE NUMBER FOR THE INFORMATION AGENT IS: SHAREHOLDERS
(TOLL-FREE): (800) 283-9185
BANKS AND BROKERS: (212) 269-5550
EMAIL: CLR(AT)DFKING.COM
.
PARTICIPANTS MUST OBTAIN THE OFFER TO PURCHASE DATED 24/10/2022,
RELATED LETTER OF TRANSMITTAL AND SCHEDULE 14D-9 FOR COMPLETE TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

NATIXIS Structured Issuance

ISIN

XS1700058644

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

754014

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

21 ноября 2022 г.

Дата КД (расч.)

21 ноября 2022 г.

Дата фиксации

18 ноября 2022 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS1700058644 21 ноября 2022 г.

Эмитент

Future Retail Limited

ISIN

USY267BJGT59

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

567317

Повторное уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

с 08 февраля 2021 г. Дата окончания определяется в процессе

Период действия на рынке

с 08 февраля 2021 г. Дата окончания определяется в процессе

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 10.11.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД, которые доступны по запросу.

Предыдущее сообщение

Обновление от 27.10.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/10/2022: NEW NOTICE OF THE FOURTH COMMITTEE OF CREDITORS MEETING HAS BEEN MADE AVAILABLE.

Предыдущее сообщение

Обновление от 22.09.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 21/09/202: NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE.

THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING INSTRUCTIONS NO LATER THAN 17:00 (NEW YORK TIME) ON FRIDAY, 23/09/2022 BY USING THE VOTING INSTRUCTION FORM.

VOTING INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:

JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.COM WITH COPY TO:

DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM

PLEASE REFER TO DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 29.04.2022 г

Доступны дополнительные материалы по КД (Предоставляются по запросу).

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

Опции:

001 — CONY Согласие

Срок предоставления инструкции брокеру — Определяется в процессе, 13:00

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы.

Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.
Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.

Обращаем Ваше внимание на то, что инструкции на участие в корпоративном действии должны подаваться отдельно для каждого владельца ценных бумаг.
Депонент несет ответственность за достоверность и полноту предоставляемой информации.

Данное сообщение о корпоративном действии не является рекомендацией для кого-либо продавать или покупать кому-либо какие-либо ценные бумаги, не является и не должно истолковываться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Предоставляя данную информацию, брокер и Иностранные депозитарии не выступают в роли агента эмитента.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

По ценным бумагам, по которым не будет получено инструкций, брокер не будет предпринимать никаких действий.
Отзыв инструкций на участие в корпоративном действии осуществляется согласно документации к корпоративному действию и по согласованию с агентом.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Hepion Pharmaceuticals, Inc.

ISIN

US4268971045

Новое  уведомление

Референс корпоративного действия

752945

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US4268971045

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 2AND 20 SHARES HELD ISIN TO BEANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 15/12/2022
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Aileron Therapeutics, Inc.

ISIN

US00887A1051

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

693546

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

10 ноября 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US00887A1051

Описание бумаги

Aileron Therapeutics, Inc.

ISIN зачисляемого выпуска:

US00887A2042 (новая информация)

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.05/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

US00887A2042 (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 15.11.2022:

От Вышестоящее депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны детали КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 14/11/2022: PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED

Обновление от 31.10.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны детали КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 28/10/2022: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED.
PROCEED RATIO HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Данное корпоративное одобрено на Общем собрании акционеров.
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 15/06/2022.
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Pembina Pipeline Corporation

ISIN

CA7063271034

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

754000

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.
Дата фиксации списка владельцев – 25 октября 2022 г.

Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД — TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 30 ноября 2022 года до 16-00 Московского времени.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО В СВЯЗИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО СЧЕТАМ НРД В ВЫШЕСТОЯЩИХ ИНОСТРАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОМ КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГАРАНТИРОВАНА.
О СНЯТИИ ОГРАНИЧЕНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ НАПРАВЛЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Metacrine, Inc.

ISIN

US59101E1038

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

735161

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

для участия не требуются инструкции

ISIN списываемого финансового инструмента

US59101E1038

ISIN зачисляемого финансового инструмента

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000ISIN TO BE ANNOUNCED RATIO: TO BEANNOUNCED

Обновление от 18.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Текст сообщения Иностранного депозитария.
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/11/2022: MEETING DATE HAS BEEN ANNOUNCED.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 20/12/2022.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
ON 06/09/2022 EQUILLIUM, INC., A DELAWARE CORPORATION, ENTERED
INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER WITH METACRINE, INC.,
A DELAWARE CORPORATION, EQUILLIUM ACQUISITION SUB, INC.,
A DELAWARE CORPORATION AND WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF EQUILLIUM,AND TRIUMPH MERGER SUB, INC., A DELAWARE CORPORATION ANDWHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF ACQUISITION SUB.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:

CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.

IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

FIDELITY NATL FINL INC NEW

ISIN

US31620R3030

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании»

Референс корпоративного действия

752206

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

05.12.2022 г

Экс-дивидендная дата

01.12.2022 г

Дата фиксации

02.12.2022 г

Дата платежа

05.12.2022 г

ISIN зачисляемого выпуска

US30190A1043 (новая информация)

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.068/1.0

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000ISIN TO BE ANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 18.11.2022 г.

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

001 SECU  (Ценные бумаги)

Зачисление ISIN /XS/110317000

//TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.068/1.0

Дата платежа 05.12.2022 г

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/DEMERGER

 ————— EVENT DETAILS ——————-

SHARES OF F-AND-G ANNUITIES AND LIFE INC. (FG) TO BE DISTRIBUTED.

A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS: OFFICIAL RECORD DATE: 22/11/2022. OFFICIAL PAYMENT DATE: 01/12/2022. DUE BILL DATE: 02/12/2022.

ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE

DEMERGER BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE  (RECORD

DATE OF EUROCLEAR BANK).

THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY

AFTER THE DUE BILL DATE. THE DEMERGER WILL BE  EFFECTIVE IN

EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO

BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE

ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE

EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS

FOLLOWS:CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED

UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,

WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Teck Resources Limited

ISIN

CA8787422044

Референс корпоративного действия

754659

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

15 декабря 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Canadian Natural Resources Limited

ISIN

CA1363851017

Референс корпоративного действия

754664

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

16 декабря 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Prospect Capital Corporation

ISIN

US74348T1025

Референс корпоративного действия

752576

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

28 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

27 декабря 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

26 декабря 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001- SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисление цб с US74348T1025

Период действия на рынке —  с 30 ноября 2022 г. по 29 декабря 2022 г.

Дата платежа — 19 января 2023 г.

Дополнительный текст —   NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,REINVESTMENT PRICE AND AVAILABLEDATE — TO BE ANNOUNCED

002-CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке — с 30 ноября 2022 г. по 29 декабря 2022 г.

Дата платежа —  19 января 2023 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. —  0.06 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 30 %

Дополнительный текст —   NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Prospect Capital Corporation

ISIN

US74348T1025

Референс корпоративного действия

752580

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

27 января 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

26 января 2023 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

25 января 2023 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001- CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке — с 30 декабря 2022 г. по 30 января 2023 г.

Дата платежа —  16 февраля 2023 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. —  0.06 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 30 %

Дополнительный текст —   NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

002 — SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисление цб с US74348T1025

Период действия на рынке —  с 30 декабря 2022 г. по 30 января 2023 г.

Дата платежа — 16 февраля 2023 г.

Дополнительный текст —   NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE AND AVAILABLEDATE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Prospect Capital Corporation

ISIN

US74348T1025

Референс корпоративного действия

752593

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

28 ноября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

25 ноября 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

24 ноября 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001- CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке — с 11 ноября 2022 г. по 29 ноября 2022 г.

Дата платежа —  20 декабря 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. —  0.06 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 30 %

Дополнительный текст —   NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

002 — SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисление цб с US74348T1025

Период действия на рынке —  с 11 ноября 2022 г. по 29 ноября 2022 г.

Дата платежа — 20 декабря 2022 г.

Дополнительный текст —   NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE AND AVAILABLEDATE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Barings BDC, Inc.

ISIN

US06759L1035

Референс корпоративного действия

752607

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

07 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

06 декабря 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

06 декабря 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001- CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке — с 11 ноября 2022 г. по 09 декабря 2022 г.

Дата платежа —  14 декабря 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. —  0.24 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 30 %

Дополнительный текст —   NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

002 — SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисление цб с CA87807B1076

Период действия на рынке —  с 22 ноября 2022 г. по 29 декабря 2022 г.

Дата платежа — Неизвестно

Дополнительный текст NARS/ISIN CA87807B1076SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Accelleron Industries Ltd

ISIN

754770

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое  уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

28 декабря 2049 г. 17:00

Период действия на рынке

с 17 ноября 2022 г. по 31 декабря 2049 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опция:

001 — SECU Ценные бумаги

Списываемый ISIN — US00449R1095

Зачисляемый ISIN — CH1169360919

Описание бумаги — Accelleron Industries ORD SHS

Дата платежа Определяется в процессе

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/1.0

Дополнительный текст NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Bolivarian Republic of Venezuela

ISIN

XS0217249126

Референс корпоративного действия

754749

Новое  уведомление

Тип корпоративного действия

Иное событие

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Иное событие» .

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях.

Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.

Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД, которые доступны на сайте Агента: HTTPS://SITES.DFKINGLTD.COM/CANAIMA.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/INFORMATION LINKED TO

SUBSCRIPTION

————— EVENT DETAILS ——————-

INFORMATION AGENT: D.F KING LTD.

TRANSACTION WEBSITE: HTTPS://SITES.DFKINGLTD.COM/CANAIMA

D.F KING LTD. CONTACT DETAILS: CANAIMA(AT)DFKINGLTD.COM

GENERAL INFORMATION

THE OFFEROR INVITES PROFESSIONAL INVESTORS HOLDERS OF A

PORTFOLIOS OF BONDS (PORTFOLIO) TO EXCHANGE THEIR HOLDINGS WITH

THE FINANCIAL INSTRUMENTS ISSUED BY THE ISSUER, AS FURTHER

DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.

PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY

ANYONE IN ANY JURISDICTION.

IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT

OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR

BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.

BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU

(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE

TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH

APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED

TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.

IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY

BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A

CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY

BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN

INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT

OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-

FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. NO ACTIONS TO BE TAKEN THROUGH

EUROCLEAR BANK.

FOR MORE INFORMATION, OR TO INSTRUCT ON THIS CORPORATE ACTION,

PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION OR CONTACT THE AGENT:

CANAIMA(AT)DFKINGLTD.COM.

DOCUMENTATION:

DUE TO RESTRICTIONS, THE DOCUMENTATION IS AVAILABLE ONLY VIA

AGENT’S WEBSITE: HTTPS://SITES.DFKINGLTD.COM/CANAIMA, FOLLOWING

REGISTRATION AND SUBMISSION OF PROOF OF HOLDINGS AND KYC

INFORMATION TO THE ISSUER.

FOR CORPORATE ACTIONS WHICH ARE PROCESSED OUTSIDE OF THE

EUROCLEAR SYSTEM, INFORMATION RELATED TO PROCESSING OF

INSTRUCTIONS MAY CONTAIN GENERIC VALUES, WHICH MIGHT BE DIFFERENT

FROM THE ACTUAL TERMS AND CONDITIONS OF THE RELEVANT CORPORATE

ACTIONS.

YOU SHOULD THEREFORE EXCLUSIVELY RELY ON THE ACTUAL TERMS AND

CONDITIONS OF THESE CORPORATE ACTIONS AS MADE AVAILABLE TO THE

MARKET BY THE ISSUER OR THE AGENT. WE ACCEPT NO LIABILITY FOR

FAILING TO PROVIDE YOU WITH INFORMATION REGARDING THESE CORPORATE  ACTIONS.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.