Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

On Track Innovations Ltd. ORD SHS

ISIN

IL0010834682

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

744762

Обязательное событие

для участия инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата/Время вступления в силу

09 июня 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемой бумаги

IL0010834682

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.0599 USD

(новая информация)

Дополнительный текст

NARC/25 PERCENT TAX

(новая информация)

Обновление от 22.11.2022:

Стала известна цена, полученная в расчете на продукт, обновлен дополнительный текст.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 21/11/2022: CASH RATE HAS BEEN ANNOUNCED.
AS PER THE AGENT, THE MERGER BECAME EFFECTIVE ON 09/06/2022.
THE AGENT WILL BE PROCESSING THE TAX DECLARATION FORMS FOR SIX
MONTHS AFTER THE EFFECTIVE DATE (APPROXIMATELY 09/12//22), AND,
UNLESS EXTENDED, THE DEFAULT PAYMENT OF USD 0.0599, LESS THE 25
PERCENT TAX, WILL BE PROCESSED FOR ALL HOLDERS WHO HAVE NOT
SUBMITTED TAX FORMS SHORTLY AFTER THE SIX MONTH PERIOD.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/MERGER
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Empresa Electrica Cochrane

ISIN

USP3713CAB48

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Частичное погашение без уменьшения номинала

Референс корпоративного действия

700302

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

11.11.2022 г.

Дата платежа

14.11.2022 г.

Дата валютирования

15.11.2022 г.

Номинальная стоимость

1000 USD

Cтавка

6.79 USD

Цена, полученная в расчете на продукт

67.9 USD

Погашаемая часть в %

10%

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала».

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Empresa Electrica Cochrane

ISIN

USP3713CAB48

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Частичное погашение без уменьшения номинала

Референс корпоративного действия

752614

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

12.05.2023 г.

Дата платежа

14.05.2023 г.

Дата валютирования

15.05.2023 г.

Номинальная стоимость

1000 USD

Cтавка

0.7315 USD

Погашаемая часть в %

10%

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала».

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Siemens Energy AG

ISIN

DE000ENER6Y0

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

755390

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

17 ноября 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Commerce Bancshares, Inc.

ISIN

US2005251036

Тип корпоративного действия             

Выплата дивидендов в виде акций

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Референс корпоративного действия

755260

Новое уведомление

Дата КД (план.)

16 декабря 2022 г.

Дата фиксации

02 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

01 декабря 2022 г.

Дата истечения срока

19 декабря 2022 г. (новая информация)

Дата платежа

19 декабря 2022 г. (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде акций».

Опции:

001SECU Ценные бумаги

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)

Зачисление ISIN US2005251036

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.05/1.0

Дата платежа 16 декабря 2022 г.

CAED/STOCK DIVIDEND
————— EVENT DETAILS ——————-
A 5 PERCENT STOCK DISTRIBUTION HAS BEEN ANNOUNCED FOR THE
ABOVE-MENTIONED ISSUE.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE:
. R20 IF THE ADDITIONAL STOCK WAS CREDITED IN THE BATCH PROCESS,
OR. R23 IF THE ADDITIONAL STOCK WAS CREDITED IN THE REAL-TIME
PROCESS.
FOLLOWING MARKET PRACTICE, PAYMENT DATE AND FINAL NOTICE IS
USUALLY PROVIDED BY THE AGENT ABOUT ONE MONTH AFTER RECORD DATE.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Stealth BioTherapeutics Corp

ISIN

US85789A1051

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

726286

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

17 ноября 2022 г. (новая информация)

ISIN списываемого финансового инструмента

US85789A1051

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.375 USD

Дата валютирования

Неизвестна

Дата платежа

18 ноября 2022 г. (новая информация)

Дополнительный текст

NARC/CANCELLATION FEES NOT TOEXCEED USD 0.05 PER ADS

Обновление от 21.11.2022:
Стали известны дата вступления события в силу и плановая дата платежа.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 18/11/2022: EFFECTIVE DATE AND PAYMENT DATE HAVE BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH

————— EVENT DETAILS ——————-
STEALTH BIOTHERAPEUTICS CORP ANNOUNCED ON 01/08/2022 THAT IT HAS ENTERED INTO A DEFINITIVE AGREEMENT AND PLAN OF MERGER WITH STEALTH PARENT LIMITED AND STEALTH MERGER SUB LIMITED TO BE ACQUIRED BY A CONSORTIUM OF INVESTORS LED BY MORNINGSIDE VENTURE (I) INVESTMENTS LTD. FOR ITSELF AND ON BEHALF OF ITS AFFILIATES AND J. WOOD CAPITAL ADVISORS LLC IN AN ALL-CASH TRANSACTION.
PURSUANT TO THE MERGER AGREEMENT, AT THE EFFECTIVE TIME OF THE MERGER EACH OUTSTANDING AMERICAN DEPOSITARY SHARE OF THE COMPANY WILL BE CANCELLED IN EXCHANGE FOR THE RIGHT TO RECEIVE USD 0.375 IN CASH WITHOUT INTEREST (LESS ANY ADS CANCELLATION FEES NOT TO EXCEED USD 0.05 PER ADS).
THE MERGER, WHICH IS CURRENTLY EXPECTED TO CLOSE DURING THE
SECOND HALF OF 2022, IS SUBJECT TO CUSTOMARY CLOSING CONDITIONS INCLUDING THE APPROVAL OF THE MERGER AGREEMENT BY AN AFFIRMATIVE VOTE OF HOLDERS OF SHARES REPRESENTING AT LEAST TWO-THIRDS OF THE VOTING POWER OF THE SHARES PRESENT AND VOTING IN PERSON OR BY PROXY AS A SINGLE CLASS AT A MEETING OF THE COMPANY’S SHAREHOLDERS WHICH WILL BE CONVENED TO CONSIDER THE APPROVAL OF THE MERGER AGREEMENT AND THE MERGER.
IF COMPLETED, THE MERGER WILL RESULT IN THE COMPANY BECOMING A PRIVATELY-HELD COMPANY AND ITS ADSS WILL NO LONGER BE LISTED ON NASDAQ.

 Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Vitesco Technologies Group

ISIN

DE000VTSC017

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

755382

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

21 ноября 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Sanofi

ISIN

US80105N1054

Референс корпоративного действия

746477

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

21 ноября 2022 г.

Дата платежа

22 декабря 2022 г.

Размер комиссии

0.03 USD за каждую ДР

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.03 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

ING Groep N.V.

ISIN

US4568371037

Референс корпоративного действия

748394

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

21 ноября 2022 г.

Дата платежа

22 декабря 2022 г.

Размер комиссии

0.03 USD за каждую ДР

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

 Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.03 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводится до вас по мере поступления.

Эмитент       

Pan American Silver Corp.

ISIN

CA6979001089

Референс корпоративного действия

752232

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

21 ноября 2022 г.

Дата фиксации

21 ноября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25 %.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

TotalEnergies SE

ISIN

FR0000120271

Референс корпоративного действия

755205

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

07 декабря 2022 г.

Дата фиксации

07 декабря 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25 %.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Kondor Finance PLC

ISIN

XS2027394233

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

755171

Новое уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

16 ноября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (Доступны по запросу).

Опции:

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, MORROW SODALI.
GENERAL INFORMATION:
——————-
NOTEHOLDERS ARE REQUESTED TO DISCLOSE THEIR IDENTITIES AND
HOLDINGS OF THE NOTES, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
THIS IS A VOLUNTARY CORPORATE ACTION

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Petropavlovsk 2016 Limited

ISIN

XS1711554102

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

755100

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

Обращаем внимание, что информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/NOTICE OF DECISION
PROCEDURE+OUTSIDE EB
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT: CITIBANK LONDON.
GENERAL INFORMATION:
——————-
CREDITORS ARE INVITED TO VOTE BY CORRESPONDENCE ON THE PROPOSED
DECISIONS, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
REQUISITE CONSENT: NOT COMMUNICATED TO EUROCLEAR.
INCENTIVE FEES: NOT APPLICABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH0506329652

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

458073

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

09 декабря 2022 г.

Дата КД (расч.)

09 декабря 2022 г.

Дата фиксации

08 декабря 2022 г.

Дата фиксинга

02 декабря 2022 г

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».
Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Опции:

Текст сообщения от вышестоящего депозитария:

EVENT DETAILS ——————-
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER TO THE TERMS AND CONDITIONS.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Credit Suisse Group AG

ISIN

US2254011081

Референс корпоративного действия

755703

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Иное событие

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Иное событие» .

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001 CASH Деньги

Зачисление

Дата платежа  Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к КД (доступны по запросу).

CAED/CASH DISTRIBUTION FROM
SECURITIES SALES
————— EVENT DETAILS ——————-
WE SHOULD CREDIT THE PAYMENT UPON RECEIPT AND RECONCILIATION OF
FUNDS FOR VALUE RECEIVED.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 23/11/2022.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

MAREX FINANCIAL

ISIN

XS2275813017

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

602567

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

09 декабря 2022 г.

Дата КД (расч.)

09 декабря 2022 г.

Дата фиксации

08 декабря 2022 г.

Дата фиксинга

02 декабря 2022 г

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».
Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Опции:

Текст сообщения от вышестоящего депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER
TO THE TERMS AND CONDITIONS.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH0508211189

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

459910

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

13 декабря 2022 г.

Дата КД (расч.)

13 декабря 2022 г.

Дата фиксации

06 декабря 2022 г.

Дата фиксинга

12 декабря 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Опции:

Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия – обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности / обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).

Текст сообщения от вышестоящего депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER TO THE TERMS AND CONDITIONS.

INSTRUCTED POSITIONS WILL BE BLOCKED FROM THE MOMENT THE
REDEMPTION DETAILS ARE RECEIVED AND THE EVENT NOTIFICATION IS
UPDATED UNTIL CLOSE OF BUSINESS ON THE REDEMPTION DATE.
IT IS THE PARTICIPANT’S RESPONSIBILITY TO MAKE SURE THE POSITION
ON WHICH THE INSTRUCTION CONCERNING THE REDEMPTION WAS SENT,
MATCHES THE FINAL POSITION HELD ON PAYMENT DATE -1.
YOU ACKNOWLEDGE, THAT IF POSITION ON WHICH YOU SENT YOUR
REDEMPTION INSTRUCTION DOES NOT MATCH THE POSITION (I.E. DUE TO
INSTRUCTION GIVEN BY YOU) ON REDEMPTION DATE. YOU HEREBY
IRREVOCABLY AGREE TO INDEMNIFY HOLD HARMLESS AND RELEASE
EUROCLEAR BANK FROM ANY LIABILITY WHATSOEVER OR FROM ANY
CONSEQUENCES RESULTING THEREFROM, INCLUDING WITHOUT LIMITATION,
CLAIMS, DAMAGES OR LOSSES, WHETHER DIRECT OR INDIRECT.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Societe Generale S.A

ISIN

XS1731869597

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

343259

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

13 декабря 2022 г.

Дата КД (расч.)

13 декабря 2022 г.

Дата фиксации

29 ноября 2022 г.

Дата фиксинга

12 декабря 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Опции:

Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия – обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности / обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).

Текст сообщения от вышестоящего депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER
TO THE TERMS AND CONDITIONS.

INSTRUCTED POSITIONS WILL BE BLOCKED FROM THE MOMENT THE
REDEMPTION DETAILS ARE RECEIVED AND THE EVENT NOTIFICATION IS
UPDATED UNTIL CLOSE OF BUSINESS ON THE REDEMPTION DATE.
IT IS THE PARTICIPANT’S RESPONSIBILITY TO MAKE SURE THE POSITION
ON WHICH THE INSTRUCTION CONCERNING THE REDEMPTION WAS SENT, MATCHES THE FINAL POSITION HELD ON PAYMENT DATE -1.
YOU ACKNOWLEDGE, THAT IF POSITION ON WHICH YOU SENT YOUR
REDEMPTION INSTRUCTION DOES NOT MATCH THE POSITION (I.E. DUE TO INSTRUCTION GIVEN BY YOU) ON REDEMPTION DATE. YOU HEREBY
IRREVOCABLY AGREE TO INDEMNIFY HOLD HARMLESS AND RELEASE
EUROCLEAR BANK FROM ANY LIABILITY WHATSOEVER OR FROM ANY
CONSEQUENCES RESULTING THEREFROM, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, CLAIMS, DAMAGES OR LOSSES, WHETHER DIRECT OR INDIRECT.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.