Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Alamos Gold Inc.

ISIN

CA0115321089

Референс корпоративного действия

758255

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

20 декабря 2022 г.

Дата фиксации

06 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

05 декабря 2022 г.

Сертификация

Нет

Период действия на рынке

с 29 ноября 2022 г. по 05 декабря 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001 — CASH Деньги (USD) (по умолчанию)

Период действия на рынке — с 29 ноября 2022 г. по 05 декабря 2022 г.

Дата платежа — 20 декабря 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.025 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дополнительный текст: NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.018750

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление ISIN CA0115321089

Дата платежа – 20 декабря 2022 г.

Период действия на рынке с 29 ноября 2022 г. по 05 декабря 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN CA0115321089SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
REGISTERED AND BENEFICIAL HOLDERS OF COMMON SHARES RESIDING IN
CANADA OR THE UNITED STATES ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE
PLAN.
CANADIAN TAXATION REGIME:

THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:

CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Continental Resources, Inc.

ISIN

US2120151012

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

756321

Обязательное событие

для участия инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата/Время вступления в силу

22 ноября 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемой бумаги

US2120151012

Дата платежа

29 ноября 2022 г.  (Новая информация)

Дата валютирования

29 ноября 2022 г.  (Новая информация)

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 74.28 USD

Обновление от 01.12.2022 г.

Изменилась дата платежа, стала известна дата валютирования.

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 30/11/2022: CREDIT OF CASH PROCEEDS.
VALUE DATE AND PAYMENT DATE HAVE BEEN UPDATED.
CASH PROCEEDS SHOULD BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT IN THE REAL-TIME
PROCESS DATED 30/11/22 FOR VALUE 29/11/22.
FOR DETAILS, SEE THE R23 (EUCLID PROPRIETARY FORMAT) CASH
MOVEMENT REPORT, MT 566 (ISO 15022-COMPLIANT FORMAT).

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH
————— EVENT DETAILS ——————-
OFFEROR: OMEGA ACQUISITION

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

QIWI plc

ISIN

US74735M1080

Тип корпоративного действия             

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Референс корпоративного действия

758317

Новое уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Инициатор выкупа

DALLIANCE SERVICES S.A.

Дата платежа

неизвестно

Дата валютирования

неизвестно

Флаг сертификации

нет

Период блокировки

Определяется в процессе

Предлагающая сторона

DALLIANCE SERVICES S.A.

Цена, полученная в результате на продукт

Фактическая сумма 2.0 USD

Срок предоставления инструкций

Неизвестно

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001 — CASH Деньги

Cписание ISIN US74735M1080

Зачисление

Цена, полученная в расчёте на продукт Фактическая сумма 2.0 USD

002 NOAC – Не участвовать (по умолчанию)

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
NOTIFICATION OF A PURCHASE.
OFFER A PURCHASE OFFER HAS BEEN ANNOUNCED BY DALLIANCE SERVICES
TO PURCHASE THESE SECURITIES AT USD 2.00 PER SHARE.
THE TELEPHONE NUMBER FOR THE INFORMATION AGENT IS: CALL
TOLL-FREE: 877-587-1963 EMAIL: QIWI(AT)ALLIANCEADVISORS.COM.
HOLDERS SHOULD OBTAIN THE OFFER TO PURCHASE DATED 25/11/2022, THE
RELATED LETTER OF TRANSMITTAL FOR THE COMPLETE DETAILS OF THE
OFFER.
DALLIANCE SERVICES COMPANY, A CORPORATION INCORPORATED UNDER THE
LAWS OF THE MARSHALL ISLANDS, AND WHOLLY OWNED BY SERGEY SOLONIN,
THE CONTROLLING SHAREHOLDER AND CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS OF QIWI PLC, A COMPANY FORMED UNDER THE LAWS OF CYPRUS,
INVITES THE STOCKHOLDERS OF THE COMPANY TO TENDER UP TO 5,000,000
OF THE COMPANYS CLASS B ORDINARY SHARES HAVING A NOMINAL VALUE
EUR 0.0005 PER SHARE AND THE COMPANYS SHARES REPRESENTED BY
AMERICAN DEPOSITARY SHARES, EACH REPRESENTING A SHARE, FOR
PURCHASE BY THE OFFEROR IN CASH AT A PRICE OF USD 2.00 PER SHARE
(INCLUDING SHARES REPRESENTED BY ADSS), LESS ANY APPLICABLE
WITHHOLDING TAXES AND WITHOUT INTEREST, UPON THE TERMS AND
SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THIS OFFER TO PURCHASE,
DATED 25/11/2022, AND IN THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL, IN
EACH CASE AS MAY BE AMENDED OR SUPPLEMENTED FROM TIME TO TIME,
SUBJECT TO PRORATION.
IN ACCORDANCE WITH THE RULES OF THE SECURITIES AND EXCHANGE
COMMISSION, IN THE EVENT THAT MORE THAN 5,000,000 SHARES
(INCLUDING SHARES REPRESENTED BY ADSS) ARE VALIDLY TENDERED, THE
OFFEROR MAY AVAIL ITSELF OF THE RIGHT TO PURCHASE UP TO AN
ADDITIONAL 2PCT OF THE OUTSTANDING SHARES WITHOUT EXTENDING THE
EXPIRATION TIME.
THE OFFER IS NOT SUBJECT TO ANY FINANCING CONDITION AND IS NOT
CONDITIONED ON ANY MINIMUM NUMBER OF SHARES (INCLUDING SHARES
REPRESENTED BY ADSS) BEING TENDERED.
THE OFFER IS, HOWEVER, SUBJECT TO OTHER CONDITIONS.PARTICIPANTS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE
DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES.
EXPIRY DATE OF THE OFFER: 22/12/2022.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и Депозитарий не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

Orsted A/S

ISIN

XS0943370543

Референс корпоративного действия

758335

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Инициатор выкупа

.RSTED A/S

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

.RSTED A/S

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 01.12.2022 г.

От Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 30/11/2022: PRIORITY ALLOCATION OF THE NEW CAPITAL
SECURITIES.
THE OFFEROR MAY GIVE PREFERENCE TO THOSE HOLDERS WHO, PRIOR TO
SUCH ALLOCATION, HAVE VALIDLY TENDERED OR HAVE GIVEN A FIRM
INTENTION TO THE OFFEROR OR ANY DEALER MANAGER THAT THEY INTEND
TO TENDER THEIR CAPITAL SECURITIES FOR PURCHASE PURSUANT TO THE
OFFER. THEREFORE, A HOLDER WHO WISHES TO SUBSCRIBE FOR NEW
CAPITAL SECURITIES IN ADDITION TO TENDERING ITS EXISTING CAPITAL
SECURITIES FOR PURCHASE PURSUANT TO THE OFFER MAY BE ELIGIBLE TO
RECEIVE, AT THE SOLE AND ABSOLUTE DISCRETION OF THE OFFEROR,
PRIORITY IN THE ALLOCATION OF THE NEW CAPITAL SECURITIES, SUBJECT
TO THE ISSUE OF THE NEW CAPITAL SECURITIES, THE SELLING
RESTRICTIONS CONTAINED IN THE PROSPECTUS RELATING TO THE NEW
CAPITAL SECURITIES AND SUCH HOLDER MAKING A SEPARATE APPLICATION
FOR THE PURCHASE OF SUCH NEW CAPITAL SECURITIES TO A DEALER
MANAGER (IN ITS CAPACITY AS A JOINT LEAD MANAGER OF THE ISSUE OF
THE NEW CAPITAL SECURITIES) IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD NEW
ISSUE
PROCEDURES OF SUCH DEALER MANAGER.
HOWEVER, THE OFFEROR IS NOT OBLIGED TO ALLOCATE THE NEW CAPITAL
SECURITIES TO A HOLDER WHO HAS VALIDLY TENDERED OR INDICATED A
FIRM INTENTION TO TENDER ITS CAPITAL SECURITIES FOR PURCHASE
PURSUANT TO THE OFFER AND, IF NEW CAPITAL SECURITIES ARE
ALLOCATED, THE PRINCIPAL AMOUNT THEREOF MAY BE LESS OR MORE THAN
THE PRINCIPAL AMOUNT OF CAPITAL SECURITIES VALIDLY TENDERED BY
SUCH HOLDER AND ACCEPTED FOR PURCHASE BY THE OFFEROR PURSUANT TO
THE OFFER.
ONE INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER IS NOT REQUIRED. ACTIONS TO
BE TAKEN HAVE BEEN UPDATED.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии, а также установление пропорции.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию, которые доступны на сайте Агента по ссылке: https://deals.is.kroll.com/orsted

Опции:

001 — CASH Деньги EUR

Срок предоставления инструкций — 02 декабря 2022 г. 14:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения – 1000.0 (сумма номинала)

ISIN списываемого финансового инструмента — XS0943370543

Зачисление

Дата платежа 08 декабря 2022 г.

Дата валютирования 08 декабря 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1020.0 EUR

002 — NOAC  Не участвовать (по умолчанию)

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/+DISCLOSURE

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE:
TENDER AND INFORMATION AGENT
KROLL ISSUER SERVICES LIMITED
THE SHARD
32 LONDON BRIDGE STREET
LONDON SE1 9SG
UNITED KINGDOM
TELEPHONE: +44 20 7704 0880
ATTENTION: OWEN MORRIS
EMAIL: ORSTED(AT)IS.KROLL.COM
OFFER WEBSITE: HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/ORSTED
.
GENERAL INFORMATION

THE RATIONALE OF THE OFFER AND THE INTENDED ISSUANCE OF NEW
CAPITAL SECURITIES IS TO REFINANCE THE OUTSTANDING CAPITAL
SECURITIES AND PROACTIVELY MANAGE THE OFFERORS HYBRID CAPITAL
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE NEW ISSUE
CONDITION.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
ENTITLEMENT

1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
3. TENDER CAP: NO TENDER CAP HAS BEEN SET
4. PRORATION: NOT APPLICABLE
5. POOL FACTOR: NOT APPLICABLE
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий НКО АО НРД не выступает агентом эмитента при предоставлении данной информации.

Данное сообщение не является официальным и полным описанием условий и особенностей предложения на выкуп ценных бумаг. Для получения официальной и полной информации по данному корпоративному действию необходимо обратиться к официальным документам и получить консультации у юридических и налоговых советников, которые необходимы владельцу ценных бумаг для принятия решения об участии в данном корпоративном действии.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Tata Motors Limited

ISIN

US8765685024

Референс КД

758913

Новое уведомление                    

Обязательное событие

инструкций не требуется

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата/Время вступления в силу

24 июля 2023 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Списываемый ISIN

US8765685024

Дополнительный текст

NARC/CASH, IF ANY, WILL BEDISTRIBUTED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/TERMINATION OF DR PROGRAM
————— EVENT DETAILS ——————-
THE AGENT HAS ANNOUNCED TERMINATION OF THIS DR PROGRAM.
THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 23/01/2023 AND YOU HAVE UP
TO 24/07/2023 16:30 TO CANCEL YOUR DR’S.
YOU HAVE 2 OPTIONS:

1. TAKE NO ACTION AND RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM THE SALE OF
THE LOCAL SHARES AFTER CANCELLATION OF THE DR’S BY THE AGENT
(DEFAULT OPTION OF THIS CORPORATE ACTION).
2. SURRENDER YOUR GDRS FOR LOCAL SHARES — PLEASE REFER TO EVENT
4658814
CANCELLATION OF DRS MIGHT BE SUBJECT TO CANCELLATION FEES.
IT IS UNKNOWN WHEN THE CASH FOR THE OPTION WITH CASH PROCEEDS
WILL BE PAID. THE PAYMENT DEPENDS ON THE LIQUIDITY OF THE SHARES
ON THE LOCAL MARKET. NOTE THIS MAY BE A LENGTHY PROCESS.
THIS NOTIFICATION WILL BE UPDATED WITH INFORMATION ABOUT THE CASH
RATE AND THE PAYMENT DATE AS SOON AS RECEIVED FROM THE DEPOSITARY.
THE PROCEEDS FROM THE SALE OF THE SHARES BY THE DEPOSITARY WILL
BE SUBJECT TO SIGNIFICANT INDIAN WITHHOLDING TAXES, CURRENTLY AT
43.68PCT OF THE GROSS PROCEEDS FROM THE SALE OF THE SHARES
(CONSISTING OF THE MAXIMUM RATE OF 40PCT, PLUS APPLICABLE RATE OF
SURCHARGE AND CESS).
ADS HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISORS ABOUT THE
APPLICATION OF THE U.S. FEDERAL TAX RULES TO THEIR PARTICULAR
CIRCUMSTANCES AS WELL AS THE STATE AND LOCAL, FOREIGN AND OTHER
TAX CONSEQUENCES TO THEM RESULTING FROM THE OWNERSHIP AND
DISPOSITION OF ADSS OR SHARES.

Дополнительная информация  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

COMMERCE BANCSHARES INC

ISIN

US2005251036

Референс корпоративного действия

1221455777

Новое  уведомление

Тип корпоративного действия             

Выплата дивидендов в виде акций

Статус обработки

Полная информация

Обязательное событие

не требуются инструкции

Дата фиксации

02.12.2022 г

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

01.12.2022 г

Дата платежа

19.12.2022 г

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

1.0/20.0

Информация предназначена

для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от вышестоящего  депозитария о корпоративном действии “ Выплата дивидендов в виде акций ”.

ДЕРЖАТЕЛИ УВЕДОМЛЕНЫ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ.

Текст сообщения иностранного депозитария.

>+++ INFO AS ON 30 NOVEMBER 2022 +++ .                                           

HOLDERS ARE ADVISED OF THE STOCK DIVIDEND ANNOUNCEMENT.                         

001 — SECU Ценные бумаги

Зачисление ISIN  US2044096012

Описание бумаги CEMIG PREF

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.3/1.0

Дата платежа 05 мая 2022 г.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Baidu, Inc.

ISIN

US0567521085

Референс корпоративного действия

744812

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

30 ноября 2022 г.

Дата платежа

22 декабря 2022 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Criteo S.A.

ISIN

US2267181046

Референс корпоративного действия

744745

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

30 ноября 2022 г.

Дата платежа

22 декабря 2022 г.

Размер комиссии

0.05 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.05 долларов США на одну депозитарную расписку.

WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR TRIP COM GROUP LTD..ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Gaz Finance Plc

ISIN

XS2196334671

Референс корпоративного действия

758464

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Иное событие

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Иное событие».

Настоящее сообщение предоставлено ООО «Газпром капитал». За содержание сообщения и последствия его использования ООО “Инвестиционная палата” ответственности не несет.

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» сообщает об открытии

книги заявок по замещающим облигациям серии ЗО27-2-Д (регистрационный номер

выпуска 4-06-36400-R-003P от 24.11.2022) в количестве до 1 000 000 (один миллион) штук

включительно, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) долларов США каждая.

Принять участие в размещении замещающих облигаций могут владельцы еврооблигаций,

выпущенных компанией специального назначения Gaz Finance Plc объемом 1 000 млн

долларов США, с купонным доходом в размере 3,00% годовых, со сроком погашения

29 июня 2027 г., ISIN XS2196334671 (Regulation S), права на которые учитываются

российскими депозитариями.

Выпуск замещающих облигаций размещается по российскому праву на аналогичных

условиях с еврооблигациями. Дополнительная информация может быть предоставлена по запросу.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Cameco Corporation

ISIN

CA13321L1085

Референс корпоративного действия

749340

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

30 ноября 2022 г.

Дата фиксации

30 ноября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25 %.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Greenland Global Investment Limited

ISIN

XS2055399054

Референс корпоративного действия

758302

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Условия

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/CHANGE: ADJUSTMENT NOTICE
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LI ROAD TOWN — XS2055399054, THE
MINIMUM TRADEABLE AMOUNT WILL CHANGE FROM 100,000 TO 200,000
.
CHANGES WILL BE APPLICABLE IN THE EUROCLEAR SYSTEM AS OF
29/11/2022.
.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Marex Financial

ISIN

XS2253387877

Референс корпоративного действия

758873

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Условия

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/CHANGE: ADJUSTMENT NOTICE
————— EVENT DETAILS ——————-
AMENDED PRICING SUPPLEMENT HAS BEEN MADE AVAILABLE, CONTAINING CHANGES TO CURRENCY OF COUPON, MATURITY, AND OTHER.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
DOCUMENTATION:

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Arcimoto, Inc.

ISIN

US0395871009

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

743636

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

30 ноября 2022 г. (новая информация)

ISIN списываемого выпуска:

US0395871009

ISIN зачисляемого выпуска:

US0395872098 (новая информация)

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

30 ноября 2022 г. (новая информация)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.05/1.0 (новая информация)

Дополнительный текст

US0395872098 (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 01.12.2022:

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления, дата вступления события в силу и плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 30/11/2022: EFFECTIVE, PAYMENT DATE, RATIO AND NEW ISIN HAVE BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.11.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 15/11/2022: REVERSE SPLIT HAS BEEN APPROVED AT THE SHAREHOLDER MEETING.

Предыдущее сообщение

Обновление от 02.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/11/2022: MEETING DATE HAS BEEN POSTPONED
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 11/11/2022.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящего депозитария.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 28/10/2022
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Applied Genetic Technologies Corporation

ISIN

US03820J1007

Тип корпоративного действия             

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Референс корпоративного действия

749943

Повторное уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Инициатор выкупа

ALLIANCE ACQ

Период действия на рынке

с 02 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

ALLIANCE ACQ

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 01.12.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 30/11/2022: THE OFFER HAS BEEN EXTENDED — DEADLINES HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Опции:

001– CASE Деньги и ценные бумаги

Списание ISIN US03820J1007

Дата и время окончания приема инструкций — 23 ноября 2022 г. 17:00

Период действия на рынке – с 02 ноября 2022 г. по 28 ноября 2022 г.

Зачисление

ISIN — /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа — Неизвестно

Дата валютирования – Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/1.0

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 0.34 USD

Дополнительный текст NARS//XS/110316780ISIN TO BE ANNOUNCED

002-NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
NOTIFICATION OF A PURCHASE OFFER
.
A PURCHASE OFFER HAS BEEN ANNOUNCED BY ALLIANCE ACQ TO PURCHASE
THESE SECURITIES AT USD 0.34 A SHARE.
THE CONTACT NUMBER FOR THE INFORMATION AGENT IS: GEORGESON LLC1290 AVENUE OF THE AMERICAS, 9TH FLOOR NEW YORK, NY 10104 ALL
INQUIRIES SHOULD BE DIRECTED TO (800) 279-6913.
FOR ASSISTANCE HOLDERS MUST OBTAIN THE OFFER TO PURCHASE, RELATED
LETTER OF TRANSMITTAL, NOTICE OF GUARANTEED DELIVERY AND SCHEDULE
14D-9, DATED 26/10/2022, FOR COMPLETE TERMS AND CONDITIONS OF THE
OFFER.
ALLIANCE ACQUISITION SUB, INC., A DELAWARE CORPORATION IS
OFFERING TO PURCHASE ALL OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK, PAR
VALUE USD 0.001 PER SHARE, OF APPLIED GENE TIC TECHNOLOGIES
CORPORATION, A DELAWARE CORPORATION AT A PRICE PER SHARE OF USD
0.34, TO THE HOLDER IN CASH, WITHOUT INTERE ST AND LESS ANY
APPLICABLE WITHHOLDING TAXES, PLUS ONE NON-TRANSFERABLE
CONTRACTUAL CONTINGENT VALUE RIGHT PER SHARE (EACH, A CVR, AND
EACH CVR, TOGETHER WITH THE CASH CONSIDERATION, THE OFFER PRICE),
WHICH CVR REPRESENTS THE RIGHT TO RECEIVE ONE OR MORE PAYMENTS IN
CASH, CURRENTLY ESTIMATED TO BE UP TO APPROXIMATELY US D 0.73 PER
CVR BASED ON CURRENTLY OUTSTANDING SHARES AND COMP ANY RESTRICTED
STOCK UNITS GRANTED BY THE COMPANY PURSUANT TO ITS EQUITY PLANS
AND CONTINGENT UPON THE ACHIEVEMENT OF CERTAIN MILESTONES UPON
THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS DESCRIBED IN THIS OFFER
TO PURCHASE AND IN THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL.
THE OFFER IS BEING MADE PURSUANT TO THE AGREEMENT AND PLAN OF
MERGER, DATED AS OF 23/10/2022 AMONG THE COMPANY, PARENT AND
PURCHASER, PURSUANT TO WHICH, AFTER THE COMPLETION OF THE OFFER
AND THE SATISFACTION OR WAIVER OF CERTAIN CONDITIONS, PURCHASER
WILL BE MERGED WITH AND INTO THE COMPANY, WITHOUT A MEETING OF
THE COMPANY STOCKHOLDERS IN ACCORDANCE WITH SECTION 251(H) OF THE
GENERAL CORPORATION LAW OF THE STATE OF DELAWARE (THE DGCL), AND
THE COMPANY WILL BE THE SURVIVING CORPORATION AND A WHOLLY OWNED
SUBSIDIARY OF PARENT.
THE DATE AND TIME AT WHICH THE MERGER BECOMES EFFECTIVE IS
REFERRED TO AS THE EFFECTIVE TIME PARENT WILL ENTER INTO A
CONTING ENT VALUE RIGHTS AGREEMENT WITH A RIGHTS AGENT AGREEABLE
TO EACH OF PARENT AND THE COMPANY, GOVERNING THE TERMS O F THE
CVRS. AT THE EFFECTIVE TIME, ALL THEN OUTSTANDING SHARES OTHER
THAN:
(I) SHARES HELD BY THE COMPANY (OR HELD IN THE TREASURY OF THE
COMPANY),
(II) SHARES HELD BY PARENT, PURCHASER OR ANY OTHER WHOLL Y OWNED
SUBSIDIARY OF PARENT, AND
(III) SHARES HELD BY STOCKHOLDERS WHO HAVE PROPERLY EXERCISED AND
PERFECTED THEIR DEMANDS FOR APPRAISAL OF SUCH SHARES IN
ACCORDANCE WITH THE DGCL AND HAVE NEITHER WITHDRAWN NOR LOST SUCH RIGHTS PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME) WILL BE CONVERTED IN TO THE
RIGHT TO RECEIVE CONSIDERATION EQUAL TO THE OFFER PRICE, WITHO UT
INTEREST, AND SUBJECT TO ANY APPLICABLE WITHHOLDING OF TAXES.
CAPITALIZED TERMS USED IN THIS OFFER TO PURCHASE AND NOT
OTHERWISE DEFINED HAVE THE RESPECTIVE MEANINGS SET FORTH IN THE
MERGER AGREEMENT
.
AFTER CAREFUL CONSIDERATION, THE COMPANYS BOARD OF DIRECTORS HAS,
SUBJECT TO THE TERMS AND UPON THE CONDITIONS SET FORTH IN THE
MERGER AGREEMENT, UNANIMOUSLY:
(I) DETERMINED THAT THE MERGER IS ADVISABLE AND FAIR TO, AND IN
THE BEST INTERESTS OF, THE COMPANY AND ITS STOCKHOLDERS,
(II) AUTHORIZED AND APPROVED THE EXECUTION, DELIVERY AND
PERFORMANCE OF THE MERGER AGREEMENT BY THE COMPANY AND APPROVED THE MERGER,
(III) RESOLVED THAT THE MERGER SHALL BE GOVERNED BY SECTION (III)
RESOLVED THAT THE MERGER SHALL BE GOVERNED BY SECTION 251(H) OF
THE DGCL, AND
(IV) RECOMMENDED THAT THE STOCKHOLDERS OF THE COMPANY ACCEPT THE
OFFER AND TENDER THEIR SHARES TO PURCHASER PURS UANT TO THE OFFER.
IF THE COMPANY ACCEPT SHARES FOR PAYMENT PURSUANT TO THE OFFER,
THE MINIMUM CONDITION WILL HAVE BEEN SATISFIED THE COMPANY WILL
HOLD A SUFFICIENT NUMBER OF SHARES TO ENSURE ANY REQUISITE
ADOPTION OF THE MERGER AGREEMENT BY THE COMPANY STOCKHOLDERS
UNDER THE GENERAL CORPORATION LAW OF THE STATE OF DELAWARE (THE
DGCL) TO COMPLETE THE MERGER.
IF THE MERGER OCCURS, THE COMPANY WILL BECOME A WHOLLY OWNED
SUBSIDIARY OF PARENT AND EACH ISSUED AND THEN OUTSTANDING SHARE
(OTHER THAN ANY SHARES HELD BY OR IN THE TREASURY OF THE COMPANY,
OR OWNED BY PARENT, PURCHASER OR ANY OF PARENTS OTHER
SUBSIDIARIES AND ANY SHARES HELD BY STOCKHOLDERS WHO HAVE
PROPERLY DEMANDED AND EXERCISED AND NOT EFFECTIVELY WITHDRAWN
THEIR RESPECTIVE DEMAND OR OTHERWISE LOST TH EIR RESPECTIVE
RIGHTS TO APPRAISAL PURSUANT TO SECTION 262 OF THE DGCL ) WILL BE
CANCELED AND CONVERTED AUTOMATICALLY INTO THE RIGHT TO RECEIVE
THE OFFER PRICE, WITHOUT INTEREST, AND SUBJECT TO ANY APPLICABLE
WITHHOLDING TAXES. SEE ALSO THE INTRODUCTION. BECAUSE THE MERGER
WILL BE GOVERNED BY SECTION 251(H) OF THE DGCL, NO STOCKHOLDER
VOTE WILL BE REQUIRED TO CONSUMMATE THE MERGER. AS REQUIRED BY
SECTION 251(H) OF THE DGCL, AGREEMENT PROVIDES THAT THE MERGER
SHALL BE EFFECTED AS SOON AS PRACTICABLE FOLLOWING THE
CONSUMMATION OF THE OFFER.
NO APPRAISAL RIGHTS ARE AVAILABLE TO THE HOLDERS OF SHARES IN
CONNECTION WITH THE OFFER. HOWEVER, IF THE OFFER IS SUCCESSFUL
AND THE MERGER IS CONSUMMATED, STOCKHOLDERS OF THE COMPANY WHO:
(I) DID NOT TENDER T HEIR SHARES IN THE OFFER (OR WHO HAD
TENDERED BUT SUBSEQUENTLY VALIDLY WITHDRAWN SUCH TENDER, AND NOT OTHERWISE WAIVED THEIR APPRAISAL RIGHTS),
(II) OTHERWISE COMPLY WITH THE APPLICABLE REQUIREMENTS AND
PROCEDURES OF SECTION 262 OF THE DGCL, AND
(III) DO NOT THEREAFTER WITHDRAW THEIR DEMAND FOR APPRAISAL OF
SUCH SHARES OR OTHERWISE LO SE THEIR APPRAISAL RIGHTS, IN EACH
CASE IN ACCORDANCE WITH THE DGCL, WILL BE ENTITLED TO DEMAND
APPRAISAL OF THEIR SHARES AND RECEIVE IN LIEU OF THE
CONSIDERATION PAYABLE IN THE OFFER A CASH PAYMENT EQUAL TO THE
FAIR VALUE OF THEIR SHARES, AS DETERMINED BY THE DELAWARE COURT
OF CHANCERY, IN ACCORDANCE WITH SECTION 262 OF THE DGCL.
IF YOU CHOOSE TO EXERC ISE YOUR APPRAISAL RIGHTS IN CONNECTION
WITH THE MERGER AND YOU PROPER LY DEMAND AND PERFECT SUCH RIGHTS
IN ACCORDANCE WITH SECTION 262 OF T HE DGCL, YOU MAY BE ENTITLED
TO PAYMENT FOR YOUR SHARES BASED ON JUDICIAL DETERMINATION OF THE
FAIR VALUE OF YOUR SHARES. THE FAIR VALUE OF THE SHARES AS
DETERMINED BY THE DELAWARE COURT OF CHANCERY COULD BE BASED UPON
CONSIDERATIONS OTHER THAN, OR IN ADDITION TO, THE PRICE PAID IN
THE OFFER AND THE MERGER AND THE MARKET VALU E OF SUCH SHARES.
STOCKHOLDERS SHOULD RECOGNIZE THAT THE VALUE DETERMINED IN AN
APPRAISAL PROCEEDING OF THE DELAWARE COURT OF CHANCERY COULD BE
HIGHER OR LOWER THAN, OR THE SAME AS, THE OFFER PRICE AND THAT AN
INVESTMENT BANKING OPINION AS TO THE FAIRNESS, FROM A FINANCIAL
PO INT OF VIEW, OF THE CONSIDERATION PAYABLE IN A SALE
TRANSACTION, SUCH AS THE OFFER AND THE MERGER, IS NOT AN OPINION
AS TO, AND DOES NOT OTHERWISE ADDRESS, FAIR VALUE E
UNDER THE DGCL. MOREOVER, PARENT A ND THE COMPANY MAY ARGUE IN AN
APPRAISAL PROCEEDING THAT, FOR PURPOSE S OF SUCH PROCEEDING, THE
FAIR VALUE OF SUCH SHARES IS LESS THAN THE OF FER PRICE. ANY
STOCKHOLDER WHO DESIRES TO EXERCISE HIS, HER OR ITS APPRAISAL
RIGHTS SHOULD REVIEW CAREFULLY SECTION 262 OF THE DGCL A ND IS
URGED TO CONSULT HIS, HER OR ITS LEGAL ADVISOR BEFORE ELECTING OR
ATTEMPTING TO EXERCISE SUCH RIGHTS. THE OFFER AND WITHDRAWAL
RIGHTS WILL EXPIRE ON THE EXPIRATION DATE, UNLESS THE OFFER IS
EXTENDED OR EARLIER TERMINATED. THERE IS A TWO DAY GUARANTEE OF
DELIVERY (PROTECT) PRIVILEGE AFFOR DED THIS OFFER
.
THE EXPECTED SETTLEMENT DATE: UNKNONW.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
——————————————————-
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS IN

FORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Tata Motors Limited

ISIN

US8765685024

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

758909

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Период действия на рынке

с 16 ноября 2004 г. по 24 июля 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема НРД инструкции на участие в корпоративном, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы.

Внешний референс 8192830 соответствует КД EXOF реф. 758913

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 30/11/2022: THE DR AGENT ANNOUNCED THIS DR PROGRAM WILL BE TERMINATED, THEREFORE DEADLINES HAVE BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO EVENT 8192830 FOR MORE DETAILS.

.———————————————
UPDATE 04/07/2022: THE BOOKS ARE NOW OPEN
.———————————————
UPDATE 24/06/2022: THE BOOKS WILL BE CLOSE FROM CLOSE OF BUSINESS
23/06/2022 TO CLOSE OF BUSINESS 01/07/2022
.———————————————
UPDATE 26/07/2021: THE BOOKS ARE NOW OPEN
.———————————————
UPDATE 05/07/2021: THE BOOKS WILL BE CLOSE FROM CLOSE OF BUSINESS
28/06/2021 TO CLOSE OF BUSINESS 23/07/2021
.———————————————
UPDATE 19/08/2020: THE BOOKS ARE NOW OPEN
.———————————————
UPDATE 29/07/2020: THE BOOKS WILL BE CLOSE TO CLOSE OF BUSINESS
18/08/2020.
.———————————————
THE BOOKS WILL BE CLOSED FROM CLOSE OF BUSINESS 10/07/2020 UNTIL———————————————
UPDATE 19/11/2019: THE BOOKS ARE OPEN NOW
.———————————————
UPDATE 07/11/2019: BOOKS CLOSURE
THE BOOKS WILL BE CLOSED FROM CLOSE OF BUSINESS 06/11/2019 UNTIL
CLOSE OF BUSINESS 18/11/2019.
.———————————————
UPDATE 24/07/2019:
.
THE BOOKS ARE OPEN NOW.
.————
UPDATE 19/06/2019:
.
THE BOOKS WILL BE CLOSED FROM CLOSE OF BUSINESS 28/06/2019 UNTIL
CLOSE OF BUSINESS 23/07/2019.
.————
UPDATE 30/07/2018:
THE BOOKS ARE OPEN NOW.
.————
UPDATE 29/06/2018:
.
THE BOOKS WILL BE CLOSED FROM THE CLOSE OF BUSINESS 06/07/2018
TILL CLOSE OF BUSINESS 27/07/2018.
.————
UPDATE 16/08/2017:
.
BOOKS ARE OPEN NOW.
.————
UPDATE 24/07/2017:
.
THE BOOKS WILL BE CLOSED FROM CLOSE OF BUSINESS 25/08/2017 TILL
CLOSE OF BUSINESS 15/08/2017
.————
UPDATE 16/12/2016
.
BOOKS ARE OPEN NOW.
.
UPDATE 30/11/2016:
.
THE BOOKS WILL BE CLOSED FROM THE CLOSE OF BUSINESS 05/12/2016
UNTIL THE CLOSE OF BUSINESS 15/12/2016.
.
UPDATE 04/08/2016:
.
BOOKS ARE OPEN.

—————————————————————
UPDATE 01/07/2016:
.
THE BOOKS WILL BE CLOSED FROM THE CLOSE OF BUSINESS 13/07/2016
UNTIL THE CLOSE OF BUSINESS 02/08/2016.
.—————————————————————
UPDATE 31/03/2015:
.
THE BOOKS WILL BE CLOSED FROM THE CLOSE OF BUSINESS 06/04/2015
UNTIL THE CLOSE OF BUSINESS 07/04/2015.
..—————————————————————
UPDATE 23/07/2014:
.
THE BOOKS ARE OPEN.
UPDATE 09/07/2014:
.
THE BOOKS WILL BE CLOSED FROM THE CLOSE OF BUSINESS 09/07/2014
UNTIL THE CLOSE OF BUSINESS 21/07/2014.
.—————————————————————
NEW INFORMATION DATED 02/09/11/ BOOKS CLOSED
.——————————————————————
THE BOOKS FOR CANCELLATIONS WILL BE CLOSED FROM 09/09/11 TO
14/09/11 INCLUDED.
——————————————————————
CANCELLATION OF DRS FOR SHARES IS SUBJECT TO A CANCELLATION FEE
CHARGED BY THE DEPOSITARY BANK(AGENT). THIS FEE AMOUNTS UP TO USD 0.05 PER DR. ANY OTHER COSTS CHARGED BY THE DEPOSITARY BANK ARE AT THE EXPENSE OF THE DR HOLDER.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Fortune Brands Home and Security, Inc.

ISIN

US34964C1062

Референс корпоративного действия

757945

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED

CAED/NAME CHANGE

 ————— EVENT DETAILS ——————-

OLD ISSUERS NAME: FORTUNE BRANDS

NEW ISSUERS NAME: FORTUNE BRANDS INNOVATIONS, INC
Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Newcastle Coal Infrast Group Pty Ltd

ISIN

USQ66345AB78

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

755405

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

14.11.2022 г.

Период действия на рынке

с 21 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 28.11.2022:

Обновлен признак дополнительного бизнес-процесса.

Обновление от 24.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

 Euroclear Bank S.A./N.V.  предоставил Варианты КД.

Опции:

001 CONN Не согласие

002 NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 23/11/2022: ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN MADE AVAILABLE

Обновление от 23.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Поступила информация от Clearstream Banking S.A.

Обращаем Ваше внимание, что на текущий момент Euroclear Bank S.A./N.V. не предоставил Варианты КД

Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 22/11/2022: CONSENT BALLOT AND NOTICE TO HOLDERS HAVE BEEN

MADE AVAILABLE/ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN UPDATED ACCORDINGLY/

PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

+++++ORIGINAL NOTIFICATION+++

SUMMARY

CONSENT WITH FEE: NO

INSTRUCTIONS PER BO: NO

BO DISCLOSURE REQUIRED: NO

PAPERWORK: NO

INSTRUCTION WITHDRAWAL: NO

1. CONSENT

THE COMPANY IS SOLICITING CONSENTS FROM HOLDERS AS OF RECORD DATE TO THE AGENT REPLACEMENT. AS DESCRIBED WITHIN THE NOTICE AND RE QUEST FOR CONSENT OF NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP, ANZ FIDUCIARY AND ANZ LIMITED WOULD LIKE TO RESIGN FROM THEIR RESPECTIVE ROLES AS SECURITY TRUSTEE AND INTERCREDITOR AGENT UNDER THE STID (SECURITY TRUST AND INTERCREDITOR DEED) AND SIMULTANEOUSLY APPOINT NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED NAB) AS REPLACEMENT SECURITY TRUSTEE AND INTERCREDIT OR AGENT UNDER THE STID (THE AGENT REPLACEMENT). UNDER THE TERMS OF THE STID, TO EFFECT THE AGENT REPLACEMENT 66.67 PCT OF SECURED BENEFICIARIES (AS DEFINED IN THESTID) (THE CONSENT THRESHOLD) MUST CONSENT TO THE AGENT REPLACEMENT. NOTE THAT PURSUANT TO THE TERMS OF THE STID, THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES FOR ANY HOLDER OF  NOTES THAT DOES NOT CONSENT OR OBJECT TO THE AGENT REPLACEMENT BY  THE EXPIRATION TIME WILL BE DISREGARDED FOR PURPOSES OF DETERMINING WHETHER THE AGENT REPLACEMENT HAS SATISFIED THE CONSENT THRESHOLD.

FOR ANY OTHER INFORMATION CONCERNING THE AMENDMENTS, HOLDERS ARE STRONGLY REQUESTED TO CAREFULLY READ THE CONSENT SOLICITATION TERMS.

2. HOW TO INSTRUCT

PLEASE SEND A SWIFT OR CREATION ONLINE/XACT MESSAGE TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT). HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CONSENT SOLICITATION TERMS.

NOTE:

BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY ACCEPTED:

(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER AND,

(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CONSENT SOLICITATION TERMS.

. 2.1. INSTRUCTION PER BO

OPTION 001/002: NO

2.2. BO REQUIREMENTS

OPTION 001/002: NONE

2.3. PAPERWORKOPTION 001/002: NONE

3. DOCUMENTATION

PLEASE BE ADVISED THAT THE MATERIAL IS AVAILABLE UPON REQUEST BY

SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY STATING IN THE SUBJECT: OCE NEWCASTLE CONS 22NOV22

THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPON AS SUCH. CB CUSTOMERS ARE CONSIDERED TO UNDERSTAND THE OFFER AND TO INSTRUCT CB ACCORDINGLY. CUSTOMERS MAY WISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL ADVICE ON THE INTERPRETATION OF THE OFFER. THIS NOTIFICATION CANNOT BE REPROCUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE ADRESSEE IS ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL HARMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR ANY REASON BY YOURSELVES, THEADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY REPRODUCING OR TRANSMITTING THE NOTIFICATION.

IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS NOT CORRECTLY FORMATTED, CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD.

LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING FROM THIS ACTION.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

EVENT DETAILS ——————-

INFORMATION SOURCE: AGENT, J.P. MORGAN, NEW YORK

GENERAL INFORMATION:

ANZ FIDUCIARY AND ANZ LIMITED SEEK CONSENT FROM HOLDERS OF THENOTES FOR THE PROPOSED RESIGNATION OF ANZ FIDUCIARY AS SECURITYTRUSTEE AND ANZ LIMITED AS INTERCREDITOR AGENT UNDER THE STID AND SIMULTANEOUS REPLACEMENT APPOINTMENT OF NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED AS SECURITY TRUSTEE AND INTERCREDITOR AGENT UNDER THE STID. ANZ FIDUCIARY AND ANZ LIMITED WOULD LIKE TO RESIGN FROM THEIR RESPECTIVE ROLES AS SECURITY TRUSTEE AND INTERCREDITOR AGENT UNDER THE STID AND SIMULTANEOUSLY APPOINT NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED (NAB) AS REPLACEMENT SECURITY TRUSTEE AND INTERCREDITOR AGENT UNDER THE STID. REQUISITE CONSENT: TO EFFECT THE AGENT REPLACEMENT 66.67 PERCENT OF SECURED BENEFICIARIES MUST CONSENT TO THE AGENT REPLACEMENT.INCENTIVE FEES: NOT APPLICABLE

Дополнительную информацию будем освещать по мере поступления.

Эмитент

ПАО АФК «Система»

ISIN

US48122U2042

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

696004

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата объявления

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

20 декабря 2022 г. (новая информация)

Период действия на рынке

с 15 февраля 2005 г.

Дата окончания определяется в процессе

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Обновление от 30.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/BOOKS CLOSED FROM 30/11/22 TILL XX/XX/XX
UPDATE 29/11/2022: BOOKS CLOSURE NOTICE.
BOOKS WILL BE CLOSED FROM THE CLOSE OF BUSINESS 29/11/2022 UNTIL
FURTHER NOTICE.
AS A CONSEQUENCE, THE DEADLINE HAS BEEN BROUGHT FORWARD TO 16:30 (BRUSSELS TIME) ON 29/11/2022.

Предыдущее сообщение

Обновление от 11.10.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Обновлены сроки проведения КД.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE: 10/10/2022: BOOKS REOPENED, DEADLINE UPDATED AND NEW
CERTIFICATION FORM REQUIRED
.
AS PER THE NEWSFLASH 03/10/2022 THE NSD FEE WAIVER IS EXTENDED
UNTIL 31/12/2022.
.
AS A CONSEQUENCE NEW INSTRUCTION DEADLINE WILL BE 23/12/2022 AT
16:30.
.
PLEASE BE AWARE THAT DR AGENT HAS ADVISED THAT THE PROGRAM CAN BE CLOSED AT THEIR DISCRETION AT ANY TIME.
.
NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED
.—————
AS A RESULT OF THE EFFECTIVENESS OF RUSSIAN LAW FEDERAL LAW NO.  11 114-FZ, THE DEPOSITARY (CITI), HAS UPDATED CERTIFICATION
REQUIREMENTS TO CANCEL THESE DEPOSITARY RECEIPTS.
.
CITI REQUESTED TO PROVIDE INFORMATION WHERE DRS ARE CURRENTLY DEPOSITED.
YOU HAVE TO PROVIDE IN YOUR INSTRUCTION:
. DR CHAIN OF CUSTODY INFORMATION (CUSTODIAN NAME, CUSTODIAN ACCT NUMBER, SUB-ACCT NUMBER).
.
REQUIRED DETAILS SHOULD BE PROVIDED IN THE FIELD ‘BENEFICIAL
OWNER DETAILS’. THE ACTION TO BE TAKEN WERE UPDATED ACCORDINGLY.

Предыдущее сообщение

Обновление от 29.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/BOOKS CLOSED FROM 28/09/2022 TO XX/XX/XXXXX
UPDATE 28/09/2022:
THE BOOKS ARE CLOSED FROM 28/09/2022 UNTIL FURTHER NOTICE.

Предыдущее сообщение

Обновление от 18.08.2022:
Изменились сроки проведения КД.
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 17/08/2022:
THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED AN
EXTENSION OF THE FEE WAIVER UNTIL (AND INCLUDING) 15/10/2022. AS
NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION, WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES.
WE HAVE RECEIVED CONFIRMATION FROM THE DR AGENT CITIBANK THAT THEY ARE PROCESSING DR CANCELLATION INSTRUCTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 11.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/08/2022: BOOKS CLOSURE NOTICE
.
BOOKS WILL BE CLOSED AS FROM END OF BUSINESS DAY TODAY UNTIL
FURTHER NOTICE.
AS A CONSEQUENCE, THE DEADLINE HAS BEEN BROUGHT FORWARD TO
10/08/2022 AT 12:00 CET.
.
ON 12/08/2022, THE DEPOSITARY WILL CANCEL UNSETTLED CANCELLATION TRANSACTIONS AND COMMENCE THE RETURN OF DRS DELIVERED FOR CANCELLATION IN RESPECT OF CANCELLED TRANSACTIONS.
.
THE DEPOSITARY HAS BEEN ADVISED BY RUSSIAN COUNSEL THAT THE
RUSSIAN FEDERATION HAS ADOPTED TWO SEPARATE PROCESSES FOR
CANCELLATION COMPLETELY OUTSIDE THE CONTROL OF THE DEPOSITARY. AS A RESULT, IT MAY BE NECESSARY FOR THE DEPOSITARY TO KEEP ITS
BOOKS CLOSED FOR CANCELLATIONS FOR THE RUSSIAN ISSUER DR
PROGRAMS, UNTIL FURTHER NOTICE.

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.08.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/07/2022:
THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL EXTEND THE FEE WAIVER UNTIL MID-AUGUST.
MEANING THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS.
AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION,
WE WILL CONTINUE TO PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO
RUSSIAN SHARES UNTIL THIS NEW DEADLINE.
 

Предыдущее сообщение

Обновление от 22.07.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/07/2022: THE INFORMATION ABOUT DELIVERY DETAILS
CORRECTED:
DELIVERY DETAILS
YOU NEED TO PROVIDE FOLLOWING DELIVERY DETAILS IN YOUR
INSTRUCTION:
1/ IN CASE SECURITIES ARE RECEIVED TO ACCOUNT WITH AO CITIBANK,
RUSSIA: — COUNTERPARTY’S BIC CODE OR COUNTERPARTYS NAME: CITIRUMX OR AO CITIBANK ACCOUNT NUMBER FORMAT: 10 DIGITS (ACCOUNT OPENED AT AO CITIBANK, RUSSIA) NAME OF BENEFICIAL OWNER (INDIVIDUAL OR ENTITY). 2/ IN CASE SECURITIES ARE RECEIVED TO ACCOUNT WITH ANOTHER
CUSTODIAN: COUNTERPARTY’S BIC CODE OR COUNTERPARTYS NAME.
ACCOUNT NUMBER FORMAT: 12 DIGITS/17 DIGITS NAME OF BENEFICIAL OWNER (INDIVIDUAL OR ENTITY). CONTACT DETAILS TO DR AGENT:

DRBROKERSERVICES(AT)CITI.COM
RUSSIA.SFS.SETTLEMENT(AT)CITI.COM (RUSSIA MARKET QUESTIONS ONLY).

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.07.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE: 15/07/2022:

WE HAVE PUBLISHED IMPORTANT UPDATE VIA NEWSFLASH SUBJECT

CANCELLATION OF DEPOSITORY RECEIPTS WITH RUSSIAN UNDERLYING

SECURITIES UPDATE:

THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (NSD) HAS ANNOUNCED THAT THEY WILL NOT CHARGE FEES FOR TRANSFERRING RUSSIAN SHARES TO OR FROM THE CUSTODY ACCOUNTS OF DEPOSITORY RECEIPTS (DRS) AGENTS FOR THE MONTH OF JULY.

AS NSD WILL NOT DERIVE ANY ECONOMIC BENEFIT FROM THE CONVERSION, WE WILL PROCESS INSTRUCTIONS TO EXCHANGE DRS INTO RUSSIAN SHARES.

WE WILL KEEP YOU INFORMED ABOUT ANY POTENTIAL EXTENSION OF THE FEE WAIVER.

Предыдущее сообщение

Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Получена дополнительная информация от Euroclear Bank S.A/N.V:

Текс сообщения, полученный от Иностранного депозитария:
NEW CANCELLATION ATTESTATION FORM REQUIRED.
.
AS A RESULT OF THE EFFECTIVENESS OF RUSSIAN LAW FEDERAL LAW NO.
11 114-FZ, THE DEPOSITARY (CITI), HAS UPDATED CERTIFICATION
REQUIREMENTS TO CANCEL THESE DEPOSITARY RECEIPTS.
.
EACH CANCELLING DR ENTITY WILL HAVE TO CERTIFY THAT THE DR
CANCELLATION AND RECEIPT OF ORDINARY SHARES WILL NOT RESULT IN A
CHANGE OF BENEFICIAL OWNERSHIP.
.
ADDITIONALLY, IN ACCORDANCE WITH RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 114-FZ,
HOLDERS OF DRS EVIDENCING RUSSIAN SHARES MUST HAVE ACQUIRED THE
DRS PRESENTED FOR CANCELLATION ON OR BEFORE 27/04/2022.
.
AS A RESULT, THE POINT 2A AND 2B OF THE ATTESTATION FORM HAVE
BEEN UPDATED ACCORDINGLY:
2A. I (WE) AM (ARE) THE BENEFICIAL OWNER OF THE DRS BEING
SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESEE THE BENEFICIAL
OWNER OF DRS ON OR BEFORE APRIL 27, 2022. I (WE) AM (ARE) WILL BE
THE BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY
DELIVERED IN RESPECT OF SUCH CANCELLATION TO MY (OUR) ACCOUNT IN.
RUSSIA SET FORTH ABOVE AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR
INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS REGULATIONS, OR RESTRICTIVE
MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN
FEDERATION, REGULATIONS, DIRECTIVES, SANCTIONS OR GUIDELINES OF
OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS OR 2B . IF WE ARE A BROKER-DEALER ACTING ON BEHALF OF OUR CUSTOMER, SUCH CUSTOMER HAS CONFIRMED TO US THAT IT IS THE BENEFICIAL OWNER
OF THE DRS SURRENDERED FOR CANCELLATION AND ACQUIRED THESE DRS ON OR BEFORE APRIL 27, 2022. SUCH CUSTOMER WILL ALSO BE THE
BENEFICIAL OWNER OF THE UNDERLYING SHARES SUBSEQUENTLY DELIVERED. TO SUCH CUSTOMERS ACCOUNT IN RUSSIA SET FORTH ABOVE, AND NOTHING HAS COME TO THE ATTENTION OF SUCH BENEFICIAL OWNER THAT THE CANCELLATION DIRECTLY OR INDIRECTLY, IS PROHIBITED UNDER LAWS, REGULATIONS, OR RESTRICTIVE MEASURES ENFORCED BY DECREES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, REGULATIONS, SANCTIONS DIRECTIVES OR GUIDELINES OF OTHER REGULATORS, OR OF ANY OTHER GOVERNMENT AGENCY, RESTRICTING DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF SECURITIES TO AND FROM. SECURITIES ACCOUNT OPENED WITH RUSSIAN CUSTODIANS, DEPOSITORIES AND REGISTRARS.

Опция:

001 — SECU Ценные бумаги

Списываемый ISIN — US48122U2042

Зачисляемый ISIN — RU000A0DQZE3

Описание бумаги — AFK SISTEMA OAO RUB

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) — 20.0/1.0

Дата платежа — Определяется в процессе, 11:30

002- NOAC – Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BARRICK GOLD CORPORATION

ISIN

CA0679011084

Референс корпоративного действия

750622

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

15.12.2022 г.

Дата фиксации

30.11.2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

29.11.2022 г.

Дата платежа

15.12.2022 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

Опции:

001-CASH Деньги (USD) (по умолчанию)

Период действия на рынке — с 07 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 г.

Дата платежа — 15 декабря 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.15 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дополнительный текст —   NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.112500

001-CASH Деньги (CAD)

Период действия на рынке — с 07 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 г.

Дополнительный текст —   NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

003-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с CA0679011084

Период действия на рынке — с 07 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 г.

Дата платежа — 15 декабря 2022 г.

Дополнительный текст —   ARS/ISIN CA0679011084SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED

EVENT DETAILS ——————-

A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN CASH OR SHARES.

RESTRICTIONS:

ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF

CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT

ANY TIME. SHAREHOLDERS THAT ARE RESIDENT IN JURISDICTIONS OTHER

THAN CANADA OR THE UNITED STATES CAN ALSO PARTICIPATE IN THE

PLAN, SUBJECT TO ANY RESTRICTIONS OF LAWS IN SUCH SHAREHOLDERS

JURISDICTION OF RESIDENCE AND PROVIDED SUCH LAWS DO NOT SUBJECT

THE CORPORATION OR THE PLAN TO ANY ADDITIONAL LEGAL, REGULATORY,

FILING OR REGISTRATION REQUIREMENTS. (PAGE 2 OF THE PLAN).

CANADIAN TAXATION REGIME:

————————

THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT

WITHHOLDING TAX.

HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ONE-TIME CERTIFICATE, MEANING

THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY 15 PCT WITHHOLDING TAX.

IT IS THE SHAREHOLDERS RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION

REGIME THEY BELONG.

THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BAIDU INC-ADR

ISIN

US0567521085

Референс корпоративного действия

744812

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

30.11.2022 г.

Дата платежа

22 декабря 2022 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR TRIP COM GROUP
LTD..ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR
HOLDERS.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

FEL ENERGY VI 5.75 01/12/40

ISIN

USL3500LAA72

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Частичное погашение без уменьшения номинала

Референс корпоративного действия

705297

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата КД (план.)

01 декабря 2022 г.

Дата КД (расч.)

01 декабря 2022 г.

Дата фиксации

30.11.2022 г.

Номинальная стоимость

1000 USD

Ставка

0.941888375

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация

о корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала».

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.