Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

MAREX FINANCIAL

ISIN

XS2275813017

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

602567

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

09 декабря 2022 г.

Дата КД (расч.)

09 декабря 2022 г.

Дата фиксации

08 декабря 2022 г.

Дата фиксинга

02 декабря 2022 г

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 08.12.2022 г

Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде обыкновенных акций Warner Bros. Discovery, Inc. ORD SHS SER A, ISIN US9344231041.

Варианты 001 и 002 в корпоративном действии недействительны.

Коэффициент начисления: 31 обыкновенная акция Warner Bros. Discovery, Inc. ORD SHS SER A, ISIN US9344231041 на 1 000 Долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций MAREX FINANCIAL 09/12/22, ISIN XS2275813017.

Также будет выплачена компенсация в размере 1,2 Доллара США на 1 000 Долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций MAREX FINANCIAL 09/12/22, ISIN XS2275813017

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».
Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Опции:

Текст сообщения от вышестоящего депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER
TO THE TERMS AND CONDITIONS.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Barings BDC, Inc.

ISIN

US06759L1035

Референс корпоративного действия

752607

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

07 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

06 декабря 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

06 декабря 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 08.12.2022 г.

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 14 декабря 2022 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001- CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке — с 11 ноября 2022 г. по 09 декабря 2022 г.

Дата платежа —  14 декабря 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. —  0.24 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 30 %

Дополнительный текст —   NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

002 — SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисление цб с CA87807B1076

Период действия на рынке —  с 22 ноября 2022 г. по 29 декабря 2022 г.

Дата платежа — Неизвестно

Дополнительный текст NARS/ISIN CA87807B1076SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Agnico Eagle Mines Limited

ISIN

CA0084741085

Референс корпоративного действия

750266

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

15 декабря 2022 г.

Дата фиксации

01 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

30 ноября 2022 г.

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

24 ноября 2022 г. 17:00

Период действия на рынке

с 03 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 08.12.2022 г

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002 :

002 — CASH Деньги

Период действия на рынке — с 03 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 г

Дата платежа — 15 декабря 2022 г.

Дата валютирования — Неизвестно г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. – 0.53732 CAD (Новая информация)

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Дополнительный NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.40299WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.456722 EXCHANGERATE: 1 USD/1.3433 CAD (Новая информация)

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

001 — CASH Деньги (USD) по умолчанию

Период действия на рынке — с 03 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 г.

Дата платежа — 15 декабря 2022 г.

Дата валютирования — 15 декабря 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.4 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Чистая ставка дивидендов — 0.3 USD

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.300000

002 — CASH Деньги

Период действия на рынке — с 03 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 г

Дата платежа — 15 декабря 2022 г.

Дата валютирования — Неизвестно г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. – Неизвестно

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Дополнительный NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

003 — SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с CA0084741085

Период действия на рынке — с 03 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 г.

Дата платежа 15 декабря 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN CA0084741085SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME. SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE CANADA AND THE UNITED
STATES MAY PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS PROHIBITED BY THE LAW
OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE.
CANADIAN TAXATION REGIME:

THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX. HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY 15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG. THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM..

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BP p.l.c.

ISIN

GB0007980591

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

749258

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

16 декабря 2022 г.

Дата фиксации

11 ноября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

10 ноября 2022 г.

Дата платежа

16 декабря 2022 г.

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 08.12.2022 г.

Стали известны детали выплаты для варианта КД 001:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 16 декабря 2022 г.

Период действия на рынке с 01 ноября 2022 г. по 29 ноября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.049402 GBP (Новая информация)

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 0.049402 GBP (Новая информация)

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст: NARC/DECLARED AS USD0.06006 TO BEPAID IN GBP

Предыдущее сообщение

Обновление от 14.11.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила информация об ограничениях на участие в КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/11/2022: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
SHAREHOLDERS FROM OUTSIDE THE UK MAY BE RESTRICTED FROM.
PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в канадских доларах инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг. Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED.
SHAREHOLDERS FROM OUTSIDE THE UK MAY BE RESTRICTED FROM. PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 16 декабря 2022 г.

Период действия на рынке с 01 ноября 2022 г. по 29 ноября 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт  Неизвестно

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст: NARC/DECLARED AS USD0.06006 TO BEPAID IN GBP

002 — SECU Ценные бумаги

Период действия на рынке — с 01 ноября 2022 г. по 29 ноября 2022 г.

Зачисляемый ISIN — GB0007980591

Описание бумаги — BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения

Дата платежа — 16 декабря 2022 г.

Дополнительный текст: NARS/ISIN GB0007980591DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBA

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Orsted A/S

ISIN

XS0943370543

Референс корпоративного действия

758335

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Инициатор выкупа

.RSTED A/S

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

.RSTED A/S

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 08.12.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к КД, доступных на сайте Агента.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/12/2022: PAYMENT INFORMATION
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH
PROCESS.
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/12/2022: TENDER RESULTS
AS AT THE EXPIRATION DEADLINE, EUR 256,096,000 IN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF THE CAPITAL SECURITIES WAS VALIDLY TENDERED
FOR PURCHASE IN THE OFFER. THE OFFEROR ANNOUNCES THAT IT ACCEPTS
FOR PURCHASE ALL SUCH CAPITAL SECURITIES VALIDLY TENDERED IN THE
OFFER IN FULL.
THE DOCUMENTS ARE ONLY AVAILABLE FROM THE AGENT AT:
HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/ORSTED.
NOTE:
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.12.2022 г.

От Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 30/11/2022: PRIORITY ALLOCATION OF THE NEW CAPITAL
SECURITIES.
THE OFFEROR MAY GIVE PREFERENCE TO THOSE HOLDERS WHO, PRIOR TO
SUCH ALLOCATION, HAVE VALIDLY TENDERED OR HAVE GIVEN A FIRM
INTENTION TO THE OFFEROR OR ANY DEALER MANAGER THAT THEY INTEND
TO TENDER THEIR CAPITAL SECURITIES FOR PURCHASE PURSUANT TO THE
OFFER. THEREFORE, A HOLDER WHO WISHES TO SUBSCRIBE FOR NEW
CAPITAL SECURITIES IN ADDITION TO TENDERING ITS EXISTING CAPITAL
SECURITIES FOR PURCHASE PURSUANT TO THE OFFER MAY BE ELIGIBLE TO
RECEIVE, AT THE SOLE AND ABSOLUTE DISCRETION OF THE OFFEROR,
PRIORITY IN THE ALLOCATION OF THE NEW CAPITAL SECURITIES, SUBJECT
TO THE ISSUE OF THE NEW CAPITAL SECURITIES, THE SELLING
RESTRICTIONS CONTAINED IN THE PROSPECTUS RELATING TO THE NEW
CAPITAL SECURITIES AND SUCH HOLDER MAKING A SEPARATE APPLICATION
FOR THE PURCHASE OF SUCH NEW CAPITAL SECURITIES TO A DEALER
MANAGER (IN ITS CAPACITY AS A JOINT LEAD MANAGER OF THE ISSUE OF
THE NEW CAPITAL SECURITIES) IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD NEW
ISSUE
PROCEDURES OF SUCH DEALER MANAGER.
HOWEVER, THE OFFEROR IS NOT OBLIGED TO ALLOCATE THE NEW CAPITAL
SECURITIES TO A HOLDER WHO HAS VALIDLY TENDERED OR INDICATED A
FIRM INTENTION TO TENDER ITS CAPITAL SECURITIES FOR PURCHASE
PURSUANT TO THE OFFER AND, IF NEW CAPITAL SECURITIES ARE
ALLOCATED, THE PRINCIPAL AMOUNT THEREOF MAY BE LESS OR MORE THAN
THE PRINCIPAL AMOUNT OF CAPITAL SECURITIES VALIDLY TENDERED BY
SUCH HOLDER AND ACCEPTED FOR PURCHASE BY THE OFFEROR PURSUANT TO
THE OFFER.
ONE INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER IS NOT REQUIRED. ACTIONS TO
BE TAKEN HAVE BEEN UPDATED.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии, а также установление пропорции.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию, которые доступны на сайте Агента по ссылке: https://deals.is.kroll.com/orsted

Опции:

001 — CASH Деньги EUR

Срок предоставления инструкций — 02 декабря 2022 г. 14:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения – 1000.0 (сумма номинала)

ISIN списываемого финансового инструмента — XS0943370543

Зачисление

Дата платежа 08 декабря 2022 г.

Дата валютирования 08 декабря 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1020.0 EUR

002 — NOAC  Не участвовать (по умолчанию)

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/+DISCLOSURE

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE:
TENDER AND INFORMATION AGENT
KROLL ISSUER SERVICES LIMITED
THE SHARD
32 LONDON BRIDGE STREET
LONDON SE1 9SG
UNITED KINGDOM
TELEPHONE: +44 20 7704 0880
ATTENTION: OWEN MORRIS
EMAIL: ORSTED(AT)IS.KROLL.COM
OFFER WEBSITE: HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/ORSTED
.
GENERAL INFORMATION

THE RATIONALE OF THE OFFER AND THE INTENDED ISSUANCE OF NEW
CAPITAL SECURITIES IS TO REFINANCE THE OUTSTANDING CAPITAL
SECURITIES AND PROACTIVELY MANAGE THE OFFERORS HYBRID CAPITAL
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE NEW ISSUE
CONDITION.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
ENTITLEMENT

1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
3. TENDER CAP: NO TENDER CAP HAS BEEN SET
4. PRORATION: NOT APPLICABLE
5. POOL FACTOR: NOT APPLICABLE
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий НКО АО НРД не выступает агентом эмитента при предоставлении данной информации.

Данное сообщение не является официальным и полным описанием условий и особенностей предложения на выкуп ценных бумаг. Для получения официальной и полной информации по данному корпоративному действию необходимо обратиться к официальным документам и получить консультации у юридических и налоговых советников, которые необходимы владельцу ценных бумаг для принятия решения об участии в данном корпоративном действии.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BARRICK GOLD CORPORATION

ISIN

CA0679011084

Референс корпоративного действия

750622

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

15.12.2022 г.

Дата фиксации

30.11.2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

29.11.2022 г.

Дата платежа

15.12.2022 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 08.12.2022 г

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002:

002-CASH Деньги (CAD)

Период действия на рынке — с 07 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 г.

Дата платежа — 15 декабря 2022 г.

Дата валютирования – Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.20262 CAD (Новая информация)

Дополнительный текст —   NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.151965WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.172227 EXCHANGERATE: 1 USD/1.3508 CAD (Новая информация)

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

Опции:

001-CASH Деньги (USD) (по умолчанию)

Период действия на рынке — с 07 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 г.

Дата платежа — 15 декабря 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.15 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дополнительный текст —   NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.112500

001-CASH Деньги (CAD)

Период действия на рынке — с 07 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 г.

Дополнительный текст —   NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

003-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с CA0679011084

Период действия на рынке — с 07 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 г.

Дата платежа — 15 декабря 2022 г.

Дополнительный текст —   ARS/ISIN CA0679011084SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED

EVENT DETAILS ——————-

A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN CASH OR SHARES.

RESTRICTIONS:

ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF

CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT

ANY TIME. SHAREHOLDERS THAT ARE RESIDENT IN JURISDICTIONS OTHER

THAN CANADA OR THE UNITED STATES CAN ALSO PARTICIPATE IN THE

PLAN, SUBJECT TO ANY RESTRICTIONS OF LAWS IN SUCH SHAREHOLDERS

JURISDICTION OF RESIDENCE AND PROVIDED SUCH LAWS DO NOT SUBJECT

THE CORPORATION OR THE PLAN TO ANY ADDITIONAL LEGAL, REGULATORY,

FILING OR REGISTRATION REQUIREMENTS. (PAGE 2 OF THE PLAN).

CANADIAN TAXATION REGIME:

————————

THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT

WITHHOLDING TAX.

HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ONE-TIME CERTIFICATE, MEANING

THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY 15 PCT WITHHOLDING TAX.

IT IS THE SHAREHOLDERS RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION

REGIME THEY BELONG.

THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Poshmark, Inc.

ISIN

US73739W1045

Референс корпоративного действия

760526

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное

инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Списываемый ISIN

US73739W1045

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Период действия на рынке

с 05 декабря 2022 г. по 21 декабря 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001 CONN Несогласие

Период действия на рынке с 05 декабря 2022 г. по 21 декабря 2022 г.

Списание US73739W1045

Зачисление /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Дата платежа

Дополнительный текст NARS//XS/110316780PHYSICAL CERTIFICATE.

001 NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH
CAED/MERGER WITH DISSENT OPTION

 ————— EVENT DETAILS ——————-

FOR MORE INFORMATION ABOUT THE MERGER, PLEASE REFER TO THE EVENT 7664978.

DISSENTERS RIGHTS: HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTERS RIGHTS THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES.

HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS (INCLUDING ADDRESS).

A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO THE COMPANY AT: TO BE ANNOUNCED.

UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL, BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY WITH THE COMPANY.

EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF APPRAISAL ONLY.

THE BENEFICIAL OWNERS CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS PROVIDED.

UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTERS RIGHTS. A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH DISSENT LETTER PRODUCED.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.

IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.

BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.

IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

General Electric Company

ISIN

US3696043013

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании»

Референс корпоративного действия

759919

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

06 января 2023 г.

Экс-дивидендная дата

04 января 2023 г.

Дата фиксации

05 января 2023 г.

Дата платежа

06 января 2023 г.

ISIN зачисляемого выпуска

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.333333/1

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780 ISIN TO BE ANNOUNCED RATIO: 1 NEW SHARE FOR 3 SHARES HELD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 06.12.2022:

Стала известна ставка начисления ценных бумаг и обновлен дополнительный текст.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 05/12/2022: EVENT DATES DECLARED IN THE PREVIOUS UPDATE ARE INCORRECT.

PLEASE SEE THE AMENDED DATES BELOW:

. OFFICIAL PAYMENT DATE: 03/01/2023

. DUE BILL DATE: 05/01/2023

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
OFFICIAL RECORD DATE: 16/12/2022
OFFICIAL PAYMENT DATE: 03/01/2022
DUE BILL DATE: 05/01/2022
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE
DEMERGER BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD
DATE OF EUROCLEAR BANK).
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE DEMERGER WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL NEITHER CANCEL NOR REPLACE PENDING SETTLEMENT
INSTRUCTIONS.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Global X SuperDividend ETF

ISIN

US37950E5490

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

760924

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US37950E5490

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.333333/1.0

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780CUSIP 37960A669 RATIO: 1 NEW SHAREFOR 3 OLD SHARES HELD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
 CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Global X MSCI Super Dividend Emerging Markets ETF

ISIN

US37950E1192

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

760927

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US37950E1192

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Дата платежа

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.333333/1.0

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780CUSIP 37960A669 RATIO: 1 NEW SHAREFOR 3 OLD SHARES HELD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
 CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Christian Dior SE ORD

ISIN

FR0000130403

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

760739

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.
Дата фиксации списка владельцев – 02 декабря 2022 г.

Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД — TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 16 декабря 2022 года до 16-00 Московского времени.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО В СВЯЗИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО СЧЕТАМ НРД В ВЫШЕСТОЯЩИХ ИНОСТРАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОМ КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГАРАНТИРОВАНА.
О СНЯТИИ ОГРАНИЧЕНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ НАПРАВЛЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.E.

ISIN

FR0000121014

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

760744

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.
Дата фиксации списка владельцев – 02 декабря 2022 г.

Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД — TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 16 декабря 2022 года Московского времени.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО В СВЯЗИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО СЧЕТАМ НРД В ВЫШЕСТОЯЩИХ ИНОСТРАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОМ КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГАРАНТИРОВАНА.
О СНЯТИИ ОГРАНИЧЕНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ НАПРАВЛЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Orange SA

ISIN

FR0000133308

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

760994

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.
Дата фиксации списка владельцев – 06 декабря 2022 г.

Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД — TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 16 декабря 2022 года до 16-00 Московского времени.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО В СВЯЗИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО СЧЕТАМ НРД В ВЫШЕСТОЯЩИХ ИНОСТРАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОМ КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГАРАНТИРОВАНА.
О СНЯТИИ ОГРАНИЧЕНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ НАПРАВЛЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Mercedes Benz Group AG

ISIN

DE0007100000

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

760786

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

25 ноября 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

TUI AG

ISIN

DE000TUAG000

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

760901

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

05 декабря 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH0508211189

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

459910

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

13 декабря 2022 г.

Дата КД (расч.)

13 декабря 2022 г.

Дата фиксации

06 декабря 2022 г.

Дата фиксинга

12 декабря 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 08.12.2022:
Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде обыкновенных акций INTEL CORP — ORD SHS USD, ISIN US4581401001.
Вариант 001 в корпоративном действии недействителен.
Коэффициент начисления: 17 обыкновенных акций INTEL CORP — ORD SHS USD, ISIN US4581401001 на 1000 долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 13/12/22, ISIN CH0508211189.
Также будет выплачена компенсация в размере 17,2315 долларов США на 1000 долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 13/12/22, ISIN CH0508211189.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Опции:

Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия – обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности / обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).

Текст сообщения от вышестоящего депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER TO THE TERMS AND CONDITIONS.

INSTRUCTED POSITIONS WILL BE BLOCKED FROM THE MOMENT THE
REDEMPTION DETAILS ARE RECEIVED AND THE EVENT NOTIFICATION IS
UPDATED UNTIL CLOSE OF BUSINESS ON THE REDEMPTION DATE.
IT IS THE PARTICIPANT’S RESPONSIBILITY TO MAKE SURE THE POSITION
ON WHICH THE INSTRUCTION CONCERNING THE REDEMPTION WAS SENT,
MATCHES THE FINAL POSITION HELD ON PAYMENT DATE -1.
YOU ACKNOWLEDGE, THAT IF POSITION ON WHICH YOU SENT YOUR
REDEMPTION INSTRUCTION DOES NOT MATCH THE POSITION (I.E. DUE TO
INSTRUCTION GIVEN BY YOU) ON REDEMPTION DATE. YOU HEREBY
IRREVOCABLY AGREE TO INDEMNIFY HOLD HARMLESS AND RELEASE
EUROCLEAR BANK FROM ANY LIABILITY WHATSOEVER OR FROM ANY
CONSEQUENCES RESULTING THEREFROM, INCLUDING WITHOUT LIMITATION,
CLAIMS, DAMAGES OR LOSSES, WHETHER DIRECT OR INDIRECT.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

MAREX FINANCIAL

ISIN

XS2275813017

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

602567

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

09 декабря 2022 г.

Дата КД (расч.)

09 декабря 2022 г.

Дата фиксации

08 декабря 2022 г.

Дата фиксинга

02 декабря 2022 г

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 08.12.2022 г

Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде обыкновенных акций Warner Bros. Discovery, Inc. ORD SHS SER A, ISIN US9344231041.

Варианты 001 и 002 в корпоративном действии недействительны.

Коэффициент начисления: 31 обыкновенная акция Warner Bros. Discovery, Inc. ORD SHS SER A, ISIN US9344231041 на 1 000 Долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций MAREX FINANCIAL 09/12/22, ISIN XS2275813017.

Также будет выплачена компенсация в размере 1,2 Доллара США на 1 000 Долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций MAREX FINANCIAL 09/12/22, ISIN XS2275813017

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».
Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Опции:

Текст сообщения от вышестоящего депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER
TO THE TERMS AND CONDITIONS.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Barings BDC, Inc.

ISIN

US06759L1035

Референс корпоративного действия

752607

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

07 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

06 декабря 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

06 декабря 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 08.12.2022 г.

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 14 декабря 2022 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001- CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке — с 11 ноября 2022 г. по 09 декабря 2022 г.

Дата платежа —  14 декабря 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. —  0.24 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 30 %

Дополнительный текст —   NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

002 — SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисление цб с CA87807B1076

Период действия на рынке —  с 22 ноября 2022 г. по 29 декабря 2022 г.

Дата платежа — Неизвестно

Дополнительный текст NARS/ISIN CA87807B1076SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Agnico Eagle Mines Limited

ISIN

CA0084741085

Референс корпоративного действия

750266

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

15 декабря 2022 г.

Дата фиксации

01 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

30 ноября 2022 г.

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

24 ноября 2022 г. 17:00

Период действия на рынке

с 03 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 08.12.2022 г

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002 :

002 — CASH Деньги

Период действия на рынке — с 03 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 г

Дата платежа — 15 декабря 2022 г.

Дата валютирования — Неизвестно г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. – 0.53732 CAD (Новая информация)

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Дополнительный NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.40299WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.456722 EXCHANGERATE: 1 USD/1.3433 CAD (Новая информация)

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

001 — CASH Деньги (USD) по умолчанию

Период действия на рынке — с 03 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 г.

Дата платежа — 15 декабря 2022 г.

Дата валютирования — 15 декабря 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.4 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Чистая ставка дивидендов — 0.3 USD

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.300000

002 — CASH Деньги

Период действия на рынке — с 03 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 г

Дата платежа — 15 декабря 2022 г.

Дата валютирования — Неизвестно г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. – Неизвестно

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Дополнительный NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

003 — SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с CA0084741085

Период действия на рынке — с 03 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 г.

Дата платежа 15 декабря 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN CA0084741085SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME. SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE CANADA AND THE UNITED
STATES MAY PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS PROHIBITED BY THE LAW
OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE.
CANADIAN TAXATION REGIME:

THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX. HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY 15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG. THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM..

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BP p.l.c.

ISIN

GB0007980591

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

749258

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

16 декабря 2022 г.

Дата фиксации

11 ноября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

10 ноября 2022 г.

Дата платежа

16 декабря 2022 г.

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 08.12.2022 г.

Стали известны детали выплаты для варианта КД 001:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 16 декабря 2022 г.

Период действия на рынке с 01 ноября 2022 г. по 29 ноября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.049402 GBP (Новая информация)

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 0.049402 GBP (Новая информация)

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст: NARC/DECLARED AS USD0.06006 TO BEPAID IN GBP

Предыдущее сообщение

Обновление от 14.11.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила информация об ограничениях на участие в КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/11/2022: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
SHAREHOLDERS FROM OUTSIDE THE UK MAY BE RESTRICTED FROM.
PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в канадских доларах инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг. Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED.
SHAREHOLDERS FROM OUTSIDE THE UK MAY BE RESTRICTED FROM. PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 16 декабря 2022 г.

Период действия на рынке с 01 ноября 2022 г. по 29 ноября 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт  Неизвестно

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст: NARC/DECLARED AS USD0.06006 TO BEPAID IN GBP

002 — SECU Ценные бумаги

Период действия на рынке — с 01 ноября 2022 г. по 29 ноября 2022 г.

Зачисляемый ISIN — GB0007980591

Описание бумаги — BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения

Дата платежа — 16 декабря 2022 г.

Дополнительный текст: NARS/ISIN GB0007980591DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBA

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Orsted A/S

ISIN

XS0943370543

Референс корпоративного действия

758335

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Инициатор выкупа

.RSTED A/S

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

.RSTED A/S

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 08.12.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к КД, доступных на сайте Агента.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/12/2022: PAYMENT INFORMATION
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH
PROCESS.
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/12/2022: TENDER RESULTS
AS AT THE EXPIRATION DEADLINE, EUR 256,096,000 IN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF THE CAPITAL SECURITIES WAS VALIDLY TENDERED
FOR PURCHASE IN THE OFFER. THE OFFEROR ANNOUNCES THAT IT ACCEPTS
FOR PURCHASE ALL SUCH CAPITAL SECURITIES VALIDLY TENDERED IN THE
OFFER IN FULL.
THE DOCUMENTS ARE ONLY AVAILABLE FROM THE AGENT AT:
HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/ORSTED.
NOTE:
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.12.2022 г.

От Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 30/11/2022: PRIORITY ALLOCATION OF THE NEW CAPITAL
SECURITIES.
THE OFFEROR MAY GIVE PREFERENCE TO THOSE HOLDERS WHO, PRIOR TO
SUCH ALLOCATION, HAVE VALIDLY TENDERED OR HAVE GIVEN A FIRM
INTENTION TO THE OFFEROR OR ANY DEALER MANAGER THAT THEY INTEND
TO TENDER THEIR CAPITAL SECURITIES FOR PURCHASE PURSUANT TO THE
OFFER. THEREFORE, A HOLDER WHO WISHES TO SUBSCRIBE FOR NEW
CAPITAL SECURITIES IN ADDITION TO TENDERING ITS EXISTING CAPITAL
SECURITIES FOR PURCHASE PURSUANT TO THE OFFER MAY BE ELIGIBLE TO
RECEIVE, AT THE SOLE AND ABSOLUTE DISCRETION OF THE OFFEROR,
PRIORITY IN THE ALLOCATION OF THE NEW CAPITAL SECURITIES, SUBJECT
TO THE ISSUE OF THE NEW CAPITAL SECURITIES, THE SELLING
RESTRICTIONS CONTAINED IN THE PROSPECTUS RELATING TO THE NEW
CAPITAL SECURITIES AND SUCH HOLDER MAKING A SEPARATE APPLICATION
FOR THE PURCHASE OF SUCH NEW CAPITAL SECURITIES TO A DEALER
MANAGER (IN ITS CAPACITY AS A JOINT LEAD MANAGER OF THE ISSUE OF
THE NEW CAPITAL SECURITIES) IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD NEW
ISSUE
PROCEDURES OF SUCH DEALER MANAGER.
HOWEVER, THE OFFEROR IS NOT OBLIGED TO ALLOCATE THE NEW CAPITAL
SECURITIES TO A HOLDER WHO HAS VALIDLY TENDERED OR INDICATED A
FIRM INTENTION TO TENDER ITS CAPITAL SECURITIES FOR PURCHASE
PURSUANT TO THE OFFER AND, IF NEW CAPITAL SECURITIES ARE
ALLOCATED, THE PRINCIPAL AMOUNT THEREOF MAY BE LESS OR MORE THAN
THE PRINCIPAL AMOUNT OF CAPITAL SECURITIES VALIDLY TENDERED BY
SUCH HOLDER AND ACCEPTED FOR PURCHASE BY THE OFFEROR PURSUANT TO
THE OFFER.
ONE INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER IS NOT REQUIRED. ACTIONS TO
BE TAKEN HAVE BEEN UPDATED.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии, а также установление пропорции.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию, которые доступны на сайте Агента по ссылке: https://deals.is.kroll.com/orsted

Опции:

001 — CASH Деньги EUR

Срок предоставления инструкций — 02 декабря 2022 г. 14:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения – 1000.0 (сумма номинала)

ISIN списываемого финансового инструмента — XS0943370543

Зачисление

Дата платежа 08 декабря 2022 г.

Дата валютирования 08 декабря 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1020.0 EUR

002 — NOAC  Не участвовать (по умолчанию)

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/+DISCLOSURE

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE:
TENDER AND INFORMATION AGENT
KROLL ISSUER SERVICES LIMITED
THE SHARD
32 LONDON BRIDGE STREET
LONDON SE1 9SG
UNITED KINGDOM
TELEPHONE: +44 20 7704 0880
ATTENTION: OWEN MORRIS
EMAIL: ORSTED(AT)IS.KROLL.COM
OFFER WEBSITE: HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/ORSTED
.
GENERAL INFORMATION

THE RATIONALE OF THE OFFER AND THE INTENDED ISSUANCE OF NEW
CAPITAL SECURITIES IS TO REFINANCE THE OUTSTANDING CAPITAL
SECURITIES AND PROACTIVELY MANAGE THE OFFERORS HYBRID CAPITAL
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE NEW ISSUE
CONDITION.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
ENTITLEMENT

1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
3. TENDER CAP: NO TENDER CAP HAS BEEN SET
4. PRORATION: NOT APPLICABLE
5. POOL FACTOR: NOT APPLICABLE
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий НКО АО НРД не выступает агентом эмитента при предоставлении данной информации.

Данное сообщение не является официальным и полным описанием условий и особенностей предложения на выкуп ценных бумаг. Для получения официальной и полной информации по данному корпоративному действию необходимо обратиться к официальным документам и получить консультации у юридических и налоговых советников, которые необходимы владельцу ценных бумаг для принятия решения об участии в данном корпоративном действии.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BARRICK GOLD CORPORATION

ISIN

CA0679011084

Референс корпоративного действия

750622

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

15.12.2022 г.

Дата фиксации

30.11.2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

29.11.2022 г.

Дата платежа

15.12.2022 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 08.12.2022 г

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002:

002-CASH Деньги (CAD)

Период действия на рынке — с 07 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 г.

Дата платежа — 15 декабря 2022 г.

Дата валютирования – Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.20262 CAD (Новая информация)

Дополнительный текст —   NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.151965WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.172227 EXCHANGERATE: 1 USD/1.3508 CAD (Новая информация)

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

Опции:

001-CASH Деньги (USD) (по умолчанию)

Период действия на рынке — с 07 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 г.

Дата платежа — 15 декабря 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.15 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дополнительный текст —   NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.112500

001-CASH Деньги (CAD)

Период действия на рынке — с 07 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 г.

Дополнительный текст —   NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

003-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с CA0679011084

Период действия на рынке — с 07 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 г.

Дата платежа — 15 декабря 2022 г.

Дополнительный текст —   ARS/ISIN CA0679011084SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED

EVENT DETAILS ——————-

A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN CASH OR SHARES.

RESTRICTIONS:

ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF

CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT

ANY TIME. SHAREHOLDERS THAT ARE RESIDENT IN JURISDICTIONS OTHER

THAN CANADA OR THE UNITED STATES CAN ALSO PARTICIPATE IN THE

PLAN, SUBJECT TO ANY RESTRICTIONS OF LAWS IN SUCH SHAREHOLDERS

JURISDICTION OF RESIDENCE AND PROVIDED SUCH LAWS DO NOT SUBJECT

THE CORPORATION OR THE PLAN TO ANY ADDITIONAL LEGAL, REGULATORY,

FILING OR REGISTRATION REQUIREMENTS. (PAGE 2 OF THE PLAN).

CANADIAN TAXATION REGIME:

————————

THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT

WITHHOLDING TAX.

HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ONE-TIME CERTIFICATE, MEANING

THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY 15 PCT WITHHOLDING TAX.

IT IS THE SHAREHOLDERS RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION

REGIME THEY BELONG.

THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Poshmark, Inc.

ISIN

US73739W1045

Референс корпоративного действия

760526

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное

инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Списываемый ISIN

US73739W1045

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Период действия на рынке

с 05 декабря 2022 г. по 21 декабря 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001 CONN Несогласие

Период действия на рынке с 05 декабря 2022 г. по 21 декабря 2022 г.

Списание US73739W1045

Зачисление /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Дата платежа

Дополнительный текст NARS//XS/110316780PHYSICAL CERTIFICATE.

001 NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH
CAED/MERGER WITH DISSENT OPTION

 ————— EVENT DETAILS ——————-

FOR MORE INFORMATION ABOUT THE MERGER, PLEASE REFER TO THE EVENT 7664978.

DISSENTERS RIGHTS: HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTERS RIGHTS THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES.

HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS (INCLUDING ADDRESS).

A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO THE COMPANY AT: TO BE ANNOUNCED.

UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL, BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY WITH THE COMPANY.

EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF APPRAISAL ONLY.

THE BENEFICIAL OWNERS CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS PROVIDED.

UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTERS RIGHTS. A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH DISSENT LETTER PRODUCED.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.

IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.

BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.

IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

General Electric Company

ISIN

US3696043013

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании»

Референс корпоративного действия

759919

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

06 января 2023 г.

Экс-дивидендная дата

04 января 2023 г.

Дата фиксации

05 января 2023 г.

Дата платежа

06 января 2023 г.

ISIN зачисляемого выпуска

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.333333/1

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780 ISIN TO BE ANNOUNCED RATIO: 1 NEW SHARE FOR 3 SHARES HELD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 06.12.2022:

Стала известна ставка начисления ценных бумаг и обновлен дополнительный текст.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 05/12/2022: EVENT DATES DECLARED IN THE PREVIOUS UPDATE ARE INCORRECT.

PLEASE SEE THE AMENDED DATES BELOW:

. OFFICIAL PAYMENT DATE: 03/01/2023

. DUE BILL DATE: 05/01/2023

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
OFFICIAL RECORD DATE: 16/12/2022
OFFICIAL PAYMENT DATE: 03/01/2022
DUE BILL DATE: 05/01/2022
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE
DEMERGER BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD
DATE OF EUROCLEAR BANK).
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE DEMERGER WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL NEITHER CANCEL NOR REPLACE PENDING SETTLEMENT
INSTRUCTIONS.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Global X SuperDividend ETF

ISIN

US37950E5490

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

760924

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US37950E5490

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.333333/1.0

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780CUSIP 37960A669 RATIO: 1 NEW SHAREFOR 3 OLD SHARES HELD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
 CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Global X MSCI Super Dividend Emerging Markets ETF

ISIN

US37950E1192

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

760927

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US37950E1192

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Дата платежа

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.333333/1.0

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780CUSIP 37960A669 RATIO: 1 NEW SHAREFOR 3 OLD SHARES HELD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
 CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Christian Dior SE ORD

ISIN

FR0000130403

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

760739

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.
Дата фиксации списка владельцев – 02 декабря 2022 г.

Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД — TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 16 декабря 2022 года до 16-00 Московского времени.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО В СВЯЗИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО СЧЕТАМ НРД В ВЫШЕСТОЯЩИХ ИНОСТРАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОМ КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГАРАНТИРОВАНА.
О СНЯТИИ ОГРАНИЧЕНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ НАПРАВЛЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.E.

ISIN

FR0000121014

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

760744

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.
Дата фиксации списка владельцев – 02 декабря 2022 г.

Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД — TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 16 декабря 2022 года Московского времени.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО В СВЯЗИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО СЧЕТАМ НРД В ВЫШЕСТОЯЩИХ ИНОСТРАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОМ КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГАРАНТИРОВАНА.
О СНЯТИИ ОГРАНИЧЕНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ НАПРАВЛЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Orange SA

ISIN

FR0000133308

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

760994

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.
Дата фиксации списка владельцев – 06 декабря 2022 г.

Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД — TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 16 декабря 2022 года до 16-00 Московского времени.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО В СВЯЗИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО СЧЕТАМ НРД В ВЫШЕСТОЯЩИХ ИНОСТРАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОМ КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГАРАНТИРОВАНА.
О СНЯТИИ ОГРАНИЧЕНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ НАПРАВЛЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Mercedes Benz Group AG

ISIN

DE0007100000

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

760786

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

25 ноября 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

TUI AG

ISIN

DE000TUAG000

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

760901

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

05 декабря 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH0508211189

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

459910

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

13 декабря 2022 г.

Дата КД (расч.)

13 декабря 2022 г.

Дата фиксации

06 декабря 2022 г.

Дата фиксинга

12 декабря 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 08.12.2022:
Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде обыкновенных акций INTEL CORP — ORD SHS USD, ISIN US4581401001.
Вариант 001 в корпоративном действии недействителен.
Коэффициент начисления: 17 обыкновенных акций INTEL CORP — ORD SHS USD, ISIN US4581401001 на 1000 долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 13/12/22, ISIN CH0508211189.
Также будет выплачена компенсация в размере 17,2315 долларов США на 1000 долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 13/12/22, ISIN CH0508211189.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Опции:

Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия – обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности / обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).

Текст сообщения от вышестоящего депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER TO THE TERMS AND CONDITIONS.

INSTRUCTED POSITIONS WILL BE BLOCKED FROM THE MOMENT THE
REDEMPTION DETAILS ARE RECEIVED AND THE EVENT NOTIFICATION IS
UPDATED UNTIL CLOSE OF BUSINESS ON THE REDEMPTION DATE.
IT IS THE PARTICIPANT’S RESPONSIBILITY TO MAKE SURE THE POSITION
ON WHICH THE INSTRUCTION CONCERNING THE REDEMPTION WAS SENT,
MATCHES THE FINAL POSITION HELD ON PAYMENT DATE -1.
YOU ACKNOWLEDGE, THAT IF POSITION ON WHICH YOU SENT YOUR
REDEMPTION INSTRUCTION DOES NOT MATCH THE POSITION (I.E. DUE TO
INSTRUCTION GIVEN BY YOU) ON REDEMPTION DATE. YOU HEREBY
IRREVOCABLY AGREE TO INDEMNIFY HOLD HARMLESS AND RELEASE
EUROCLEAR BANK FROM ANY LIABILITY WHATSOEVER OR FROM ANY
CONSEQUENCES RESULTING THEREFROM, INCLUDING WITHOUT LIMITATION,
CLAIMS, DAMAGES OR LOSSES, WHETHER DIRECT OR INDIRECT.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.