Уважаемые депоненты! Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
|
Эмитент |
Talanx AG |
|
ISIN |
DE000TLX1005 |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Референс корпоративного действия |
766941 |
|
Новое уведомление |
|
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата фиксации |
22 декабря 2022 г |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Признак SRD II |
Да |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц. Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Aeroports de Paris S.A. |
|
ISIN |
FR0010340141 |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Референс корпоративного действия |
766942 |
|
Новое уведомление |
|
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата фиксации |
30 декабря 2022 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Признак SRD II |
Да |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц. Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Mercedes Benz Group AG |
|
ISIN |
DE0007100000 |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Референс корпоративного действия |
767168 |
|
Новое уведомление |
|
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата фиксации |
23 декабря 2022 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Признак SRD II |
Да |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц. Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Franco Nevada Corporation |
|
ISIN |
CA3518581051 |
|
Референс корпоративного действия |
752054 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Обязательное событие с опциями |
требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
22 декабря 2022 г. |
|
Дата фиксации |
08 декабря 2022 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
07 декабря 2022 г. |
|
Сертификация |
Нет |
|
Срок предоставления инструкций |
Истёк |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Обновление от 26.12.2022 г. Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 22 декабря 2022 г. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 23/12/2022: PROCESSING RESULTS CAD THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS Предыдущее сообщение Обновление от 13.12.2022 г. Стала известна дата платежа для всех вариантов КД — 22 декабря 2022 г. Также стали известны делати платежа и обновлен дополнительный текст для варианта КД 001. 001 – CASH Деньги (CAD) (по умолчанию) Дата и время окончания приема инструкций — 06 декабря 2022 г. 17:00 Период действия на рынке с 10 ноября 2022 г. по 09 декабря 2022 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.434624 CAD Ставка удерживаемого налога, % 25 % Дата платежа – Неизвестно Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов». Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг. Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию) Опции: 001 – CASH Деньги (CAD) (по умолчанию) Дата и время окончания приема инструкций — 06 декабря 2022 г. 17:00 Период действия на рынке с 10 ноября 2022 г. по 09 декабря 2022 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.434624 CAD Ставка удерживаемого налога, % 25 % Дата платежа – Неизвестно Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.325968WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.3694304 002 – CASH Деньги (USD) Дата и время окончания приема инструкций — 06 декабря 2022 г. 17:00 Период действия на рынке с 10 ноября 2022 г. по 09 декабря 2022 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.32 USD Ставка удерживаемого налога, % 25 % Дата платежа – Неизвестно Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.240000 003- SECU Ценные бумаги Зачисление ISIN CA3518581051 Дата и время окончания приема инструкций — 06 декабря 2022 г. 17:00 Дата платежа – 22 декабря 2022 г. Период действия на рынке с 10 ноября 2022 г. по 09 декабря 2022 г. Дополнительный текст NARS/ISIN CA3518581051SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
BAE Systems plc |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ISIN |
GB0002634946 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Референс корпоративного действия |
766931 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Новое уведомление |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Обязательное событие с выбором опций |
требуются инструкции |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата фиксации |
21 апреля 2023 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
20 апреля 2023 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Флаг сертификации |
Нет |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата платежа |
01 июня 2023 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Период действия на рынке |
с 23 декабря 2022 г. по 05 мая 2023 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Срок предоставления инструкций |
02 мая 2023 г. 17:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов». Опции:
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Эмитент |
Imperial Brands PLC |
|
ISIN |
GB0004544929 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Референс корпоративного действия |
754273 |
|
Обязательное событие |
требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
31 марта 2023 г. |
|
Дата фиксации |
17 февраля 2023 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
16 февраля 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 0.4932 GBP |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию |
06 марта 2023 г. 18:00 (Новая информация) |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.4932 GBP |
|
Период действия на рынке |
с 02 января 2023 г. по 10 марта 2023 г. (Новая информация) |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Обновление от 26.12.2022 г.
Стали известны сроки проведения КД, а также дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».
Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.
Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию). Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.
Опции: 001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию) Размер дивидендов на 1 цб 0.4932 GBP Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.4932 GBP Чистая ставка дивидендов Ставка не определена Дата платежа – 31 марта 2023 г.
002 — SECU Ценные бумаги ISIN — GB0004544929 Описание бумаги Imperial Brands ORD SHS 0.5 Дата платежа — 31 марта 2023 г.. Дополнительный текст NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED
Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.
|
|
|
Эмитент |
New Mountain Finance Corporation |
|
ISIN |
US6475511001 |
|
Референс корпоративного действия |
751857 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Обязательное событие с опциями |
требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
30 декабря 2022 г. |
|
Дата фиксации |
16 декабря 2022 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
15 декабря 2022 г. |
|
Сертификация |
Нет |
|
Период действия на рынке |
с 10 ноября 2022 г. по 19 декабря 2022 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Обновление от 26.12.2022 г Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 30 декабря 2022 г. Предыдущее сообщение Эмитент продублировал информаию Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов». Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется. Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Опции: 001- CASH Деньги (USD) Дата и время окончания приема инструкций 14 декабря 2022 г. 17:00 Период действия на рынке с 10 ноября 2022 г. по 19 декабря 2022 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.32 USD Ставка удерживаемого налога, % 30 % Дата платежа – 30 декабря 2022 г. Дополнительный текст NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 002 – SECU Ценные бумаги (по умолчанию) Дата и время окончания приема инструкций 14 декабря 2022 г. 17:00 Зачисление ISIN US6475511001 Период действия на рынке с 10 ноября 2022 г. по 19 декабря 2022 г. Дата платежа — 30 декабря 2022 г. Дополнительный текст NARS/ISIN US6475511001NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,REINVESTMENT PRICE: TBA, SHARERATIO: TBA Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: ————— EVENT DETAILS ——————- CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE CASH INSTEAD OF NEWFULLY PAID SHARES HAS BEEN ANNOUNCED ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED DOWN. FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED. EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR THIS CORPORATE ACTION. CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 7997210. NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION. THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN .IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST. THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Sitio Royalties Corp |
|
ISIN |
US82982V1017 |
|
Новое уведомление |
|
|
Референс корпоративного действия |
766930 |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
ISIN списываемого финансового инструмента |
US82982V1017 |
|
ISIN зачисляемого финансового инструмента |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Дата вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
Неизвестно |
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании». Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————-
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Sitio Royalties Corp |
|
ISIN |
US82982V1017 |
|
Новое уведомление |
|
|
Референс корпоративного действия |
766930 |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
ISIN списываемого финансового инструмента |
US82982V1017 |
|
ISIN зачисляемого финансового инструмента |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Дата вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
Неизвестно |
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании». Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————-
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Maxar Technologies Inc. |
|
ISIN |
US57778K1051 |
|
Новое уведомление |
|
|
Референс корпоративного действия |
766933 |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
ISIN списываемого финансового инструмента |
US57778K1051 |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 53.0 USD |
|
Дата вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
Неизвестно |
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании». Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————-
————— ACTION TO BE TAKEN ——————- Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Class A UP Fintech Holding Limited |
|
ISIN |
US91531W1062 |
|
Референс корпоративного действия |
757351 |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Обязательное событие |
Инструкций не требуется |
|
Новое уведомление |
|
|
Дата фиксации |
21 декабря 2022 г. |
|
Дата платежа |
23 января 2023 г. |
|
Размер комиссии |
0.02 USD за каждую ДР |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.
Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления |
|
|
Эмитент |
Credit Suisse Group AG |
|
ISIN |
US2254011081 |
|
Референс корпоративного действия |
755703 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Дата фиксации |
12 декабря 2022 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
09 декабря 2022 г. |
|
Дата платежа |
13 декабря 2022 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 0.105635 USD |
|
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
|
Дополнительный текст |
NARC/DEPOSITARY FEE: 0.01 USD NETRATE: 0.095635 USD |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Обновление от 26.12.2022 г Стала известна дата валютирования — 20 декабря 2022 г. Предыдущее сообщение Обновление от 22.12.2022 г Стали известны дата фиксации, экс-дивидендная дата и дата платежа. Стала известна цена, полученная в расчете на продукт. Обновлен дополнительный текст. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 21/12/2022: KEY DATES HAVE BEEN UPDATED. A DISTRIBUTION HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS: OFFICIAL RECORD DATE: 29/11/2022 OFFICIAL PAYMENT DATE: 16/12/2022 DUE BILL DATE: 12/12/2022 ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE DISTRIBUTION BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK). NO MARKET CLAIMS ARE DETECTED OR PROCESSED BY DTC OR EUROCLEAR BANK Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Иное событие» . Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Опции: 001 CASH Деньги Зачисление Дата платежа Неизвестно Дата валютирования Неизвестно Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к КД (доступны по запросу). CAED/CASH DISTRIBUTION FROM Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Weibo Corporation |
|
ISIN |
US9485961018 |
|
Референс корпоративного действия |
764270 |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Новое уведомление |
|
|
Обязательное событие |
Инструкций не требуется |
|
Дата фиксации |
17 января 2023 г. (Новая информация) |
|
Дата платежа |
22 февраля 2023 г. |
|
Размер комиссии |
0.03 USD |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Обновление от 26.12.2022 г.
Обновлена дата фиксации — 17 января 2023 г.
Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.03 долларов США на одну депозитарную расписку.
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
TUI AG |
|
ISIN |
DE000TUAG000 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Референс корпоративного действия |
764766 |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
ISIN списываемого выпуска: |
DE000TUAG000 |
|
ISIN зачисляемого выпуска: |
/XS/110314922 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.1/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Обновление от 26.12.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила информация об отзыве КД. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: THIS EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE DEPOSITARY. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости». Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО “Инвестиционная палата” в Вышестоящем депозитарии. Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————-
————— ACTION TO BE TAKEN ——————- Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
COMMERCE BANCSHARES INC |
|
ISIN |
US2005251036 |
|
Референс корпоративного действия |
1221455777 |
|
Новое уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде акций |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Обязательное событие |
не требуются инструкции |
|
Дата фиксации |
02.12.2022 г |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
01.12.2022 г |
|
Дата платежа |
19.12.2022 г |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
1.0/20.0 |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии “ Выплата дивидендов в виде акций”. ДЕРЖАТЕЛИ УВЕДОМЛЕНЫ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ. Текст сообщения иностранного депозитария. +++ INFO AS ON 30 NOVEMBER 2022 +++ HOLDERS ARE ADVISED OF THE STOCK DIVIDEND ANNOUNCEMENT. 001 — SECU Ценные бумаги Зачисление ISIN US2044096012 Описание бумаги CEMIG PREF Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.3/1.0 Дата платежа 05 мая 2022 г. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
