Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Suncor Energy Inc.

ISIN

CA8672241079

Референс корпоративного действия

754985

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

подтверждено

Дата КД (план.)

23 декабря 2022 г.

Дата фиксации

02 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

01 декабря 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

28 ноября 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 11.01.2023 г

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с CA8672241079

Период действия на рынке —  с 18 ноября 2022 г. по 01 декабря 2022 г.

Дата платежа — 23 декабря 2022 г.

 Ставка ничисления — 0.01238/1.0 (Новая инфориация)

Дополнительный текст —   NARS/ISIN CA8672241079SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCT,FULL RATIO: 0.01238013 AVAILABLEDAT: TBA, REINVESTMENT PRICE: CAD42.002758 (Новая инфориация)

Предыдущее сообщение

Обновление от 28.12.2022 г

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 23 декабря 2022 г.

Предыдущее сообщение

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

Опции:

001-CASH Деньги (CAD) (по умолчанию)

Период действия на рынке — с 18 ноября 2022 г. по 01 декабря 2022 г.

Дата платежа —  23 декабря 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. —  0.52 CAD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дополнительный текст —   NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.390000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.442000

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с CA8672241079

Период действия на рынке —  с 18 ноября 2022 г. по 01 декабря 2022 г.

Дата платежа — 23 декабря 2022 г.

Дополнительный текст —   NARS/ISIN CA8672241079SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Airbus S.E.

ISIN

NL0000235190

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

770790

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

30 декабря 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

W&T Offshore, Inc.

ISIN

USU85254AF42

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

770793

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

08 февраля 2023 г.

Дата КД (расч.)

08 февраля 2023 г.

Дата фиксации

07 февраля 2023 г

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации USU85254AF4  08 февраля 2023 г.

Эмитент

bluebird bio, Inc.

ISIN

US09609G1004

Референс корпоративного действия

763441

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

06 января 2023 г.

Дата платежа

22 февраля 2023 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 11.01.2023 г.

От Вышестоящего депозитария поступила информация об отмене корпоративного действия.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Также обращаем внимание на то, что может применяться комиссия, которая подлежит возмещению депонентом. Подробная информация о размере комиссии приведена в тексте сообщения Иностранного депозитария. 

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
CAED/DISTRIBUTION OF INELIGIBLE
SECURITIES
————— EVENT DETAILS ——————-
SECURITIES ARE NOT ELIGIBLE IN EUROCLEAR BANK. THEY MUST BE
DELIVERED TO AN ACCOUNT IN THE LOCAL MARKET. PLEASE REFER TO THE ‘ACTIONS TO BE TAKEN’ NARRATIVE IN ORDER TO DELIVER OUT YOUR SECURITIES.
RELATED EVENT(S): 6162602.
PLEASE REFER TO THE RELATED EVENT FOR THE CALCULATION OF THE
PROCEEDS.

SEE BELOW: TREATMENT OF INELIGIBLE SECURITIES IN EUROCLEAR BANK
—————————————————————
THE SECURITIES TO WHICH THIS EVENT RELATES ARE NOT ACCEPTED IN
THE EUROCLEAR SYSTEM. PLEASE PROVIDE US WITH THE NECESSARY
DETAILS TO DELIVER THEM OUT OF EUROCLEAR BANK IN ACCORDANCE WITH SECTIONS 5.1.1 (G) AND 5.3.1.5.6 OF THE OPERATING PROCEDURES OF
THE EUROCLEAR SYSTEM.
EXCEPTIONAL FEES WILL BE APPLICABLE IN ACCORDANCE WITH THE
GENERAL FEES BROCHURE WHEN HOLDING INELIGIBLE SECURITIES
.
WHEN THE POSITION IS MOVED OUT OF YOUR ACCOUNT BEFORE THE
DEADLINE OF THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION, YOU WILL BE
CHARGED EUR 100.
WHEN THE POSITION IS NOT MOVED OUT OF YOUR ACCOUNT BEFORE THE
DEADLINE OF THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION, YOU WILL BE
CHARGED EUR 1500.
YOU WILL BE CHARGED PER ISIN AND PER ACCOUNT.
IF AFTER A PERIOD OF 3 MONTHS NO DELIVERY DETAILS HAVE BEEN
PROVIDED, EUROCLEAR BANK MAY PROCEED WITH THE SALE OF THE
INELIGIBLE SECURITIES PURSUANT TO AFOREMENTIONED SECTION 5.1.1
(G).

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.

IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.