Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Deutsche EuroShop AG

ISIN

DE0007480204

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Размещение промежуточных ценных бумаг

Референс корпоративного действия

772088

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг

Права подписки

Дата фиксации

17 января 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

18 января 2023 г.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

ISIN зачисляемого инструмента

NARS//XS/117759504ISIN CODE UNKNOWN

От Вышестоящего депозитария поступила информация о о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE

ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE

EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS

FOLLOWS:

CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED

UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.

ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.

.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,

WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

MARKET CLAIMS

IN LINE WITH LOCAL MARKET PRACTICE, INTERNAL AND EXTERNAL

INSTRUCTIONS IN THE ABOVE-MENTIONED SHARE(S) MAY BE SUBJECT TO

MARKET CLAIMS THROUGH EUROCLEAR BANK.

REFER TO THE MARKET INFORMATION ON MY.EUROCLEAR.COM AND TO THE

R57, PENDING MARKET CLAIMS STATUS REPORT, TO IDENTIFY THESE.

WE DO NOT PROCESS MARKET CLAIMS ON BRIDGE TRANSACTIONS.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Bank of Nova Scotia

ISIN

CA0641491075

Тип корпоративного действия             

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Референс корпоративного действия

772426

Новое уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Инициатор выкупа

TRC CAPITAL

Дата платежа

неизвестно

Предлагающая сторона

TRC CAPITAL

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг.

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/+ OUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-
EVENT IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY.
TRC CAPITAL INVESTMENT CORPORATION OFFER TO PURCHASE UP TO
2,000,000 OF THE OUTSTANDING COMMON SHARES OF THE BANK OF NOVA
SCOTIA AT A PRICE OF CAD 64.60 PER SHARE.
THE OFFER IS NOT CONDITIONAL ON ANY MINIMUM NUMBER OF SHARES
BEING DEPOSITED. THE OFFER IS SUBJECT TO CERTAIN CONDITIONS,
DESCRIBED IN SECTION 5 OF THE OFFER TO PURCHASE, CONDITIONS OF
THE OFFER INCLUDING PROVISIONS RELATING TO PRORATION, DESCRIBED
IN SECTION 7 OF THE OFFER, TAKE UP AND PAYMENT FOR DEPOSITED
SHARES, ANY OR ALL OF WHICH MAY BE WAIVED BY THE OFFEROR IN ITS
SOLE DISCRETION.
IN THE EVENT THAT THE NUMBER OF SHARES TENDERED IN ACCEPTANCE OF
THE OFFER IS GREATER THAN 2,000,000, THE OFFEROR SHALL TAKE UP
AND PAY FOR, ON A PRO RATA BASIS, ONLY 2,000,000 SHARES,
DISREGARDING FRACTIONS, ACCORDING TO THE NUMBER OF SHARES
DEPOSITED BY EACH SHAREHOLDER. THIS TRANSACTION HAS NOT BEEN
APPROVED OR DISAPPROVED BY ANY SECURITIES REGULATORY AUTHORITY IN
CANADA OR THE UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION OR
ANY UNITED STATES STATE SECURITIES COMMISSION NOR HAS ANY
SECURITIES REGULATORY AUTHORITY IN CANADA OR THE UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION OR ANY UNITED STATES STATE
SECURITIES COMMISSION PASSED UPON THE FAIRNESS OR MERITS OF THIS
TRANSACTION OR UPON THE ACCURACY OR ADEQUACY OF THIS DOCUMENT.
ANY REPRESENTATION TO THE CONTRARY IS A CRIMINAL OFFENCE.
SOLICITATION FEES: THE OFFEROR WILL PAY TO EACH SOLICITING DEALER
WHOSE NAME APPEARS IN THE APPROPRIATE SPACE IN THE LETTER OF
TRANSMITTAL ACCOMPANYING A DEPOSIT OF SHARES, A FEE OF 0.60 FOR
EACH SHARE DEPOSITED AND TAKEN UP AND PAID FOR BY THE OFFEROR
UNDER THE OFFER. THE AGGREGATE AMOUNT PAYABLE TO A SOLICITING
DEALER WITH RESPECT TO ANY SINGLE DEPOSITING BENEFICIAL OWNER OF
SHARES WILL BE NOT MORE THAN 2400. FOR GREATER CERTAINTY, NO
SOLICITATION FEE WILL BE PAID IF THE OFFER IS WITHDRAWN OR
TERMINATED AND NO SHARES ARE TAKEN UP THEREUNDER. THE OFFEROR MAY
REQUIRE ANY SOLICITING DEALER TO FURNISH EVIDENCE OF BENEFICIAL
OWNERSHIP SATISFACTORY TO THE OFFEROR AT THE TIME OF DEPOSIT.
WHEN A SINGLE BENEFICIAL OWNER DEPOSITS SHARES, ALL SUCH
SECURITIES SHALL BE AGGREGATED IN DETERMINING WHETHER THE MAXIMUM
FEE APPLIES AND THE OFFEROR WILL NOT BE REQUIRED TO PAY A FEE TO
MORE THAN ONE SOLICITING DEALER IN RESPECT OF ONE BENEFICIAL
OWNER OF SHARES. PLEASE BE ADVISED THAT IT IS THE SOLE
RESPONSIBILITY OF EACH CLIENT SUBMITTING AN ELECTION TO ANY
CORPORATE ACTION EVENT TO WHICH SOLICITATION FEES APPLY TO
INSTRUCT RBC INVESTOR AND TREASURY SERVICES TO CLAIM SUCH FEES IN
WRITING AT THE TIME OF SUBMISSION OF INSTRUCTION(S). FAILURE TO
DO SO WILL RESULT IN RBC INVESTOR AND TREASURY SERVICES NOT
COMPLETING ANY SUBMISSION FOR SAID FEES ON BEHALF OF THE
INDIVIDUAL CLIENTS. SOLICITATION FEES WILL BE PAID BY THE AGENT
DIRECTLY TO THE APPOINTED SOLICITING DEALER, RBC INVESTOR AND
TREASURY SERVICES WILL NOT PROCESS FEES TO YOUR ACCOUNT.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
FOR INFORMATION PURPOSES ONLY.
NO ACTIONS TO BE TAKEN THROUGH EUROCLEAR BANK.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и Депозитарий не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

BCE Inc.

ISIN

CA05534B7604

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

752037

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

16 января 2023 г.

Дата фиксации

15 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

14 декабря 2022 г.

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

09 декабря 2022 г. 17:00

Период действия на рынке

с 10 ноября 2022 г. по 14 декабря 2022 г

16 января 2023 г.

16 января 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 18.01.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Стала известныа дата валютирования для варианта КД 001 — 16 января 2023 г.

Предыдущее сообщение

Обновление от 05.01.2023:

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

002 – CASH Деньги USD

Размердивидендовна1ц.б.0.674486USD

Ставкаудерживаемогоналога,%25%

Дополнительныйтекст  NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.505865082 FULLGROSS RATE: USD 0.674486776EXCHANGE RATE: 1.00 CAD/0.7331378USD
 
ТекстсообщенияотEuroclearBankS.A./N.V.:
UPDATE 04/01/2023: USD RATE HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.12.2022 г

Обновлены детали выплаты для варианта КД 001 :

001 — CASH Деньги CAD (по умолчанию)

Размер дивидендов на 1 цб 0.92 CAD

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.92 CAD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дата платежа – 16 января 2023 г.

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.690000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.782000 (Новая информация)

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

001 — CASH Деньги CAD (по умолчанию)

Размер дивидендов на 1 цб 0.92 CAD

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.92 CAD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дата платежа – 16 января 2023 г.

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.690000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.782000

002 – CASH Деньги USD

Размер дивидендов на 1 цб Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно

Дата платежа – Неизвестно

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD TBA

003 — SECU Ценные бумаги

ISIN — CA05534B7604

Описание бумаги BCE Inc. ORD SHS

Дата платежа — 16 января 2023 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN CA05534B7604SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:

ANY REGISTERED HOLDER OF BCE COMMON SHARES IS ELIGIBLE TO ENROLL
IN THE PLAN AT ANY TIME.
CANADIAN TAXATION REGIME:

THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Kimco Realty Corporation

ISIN

US49446R1095

Референс корпоративного действия

764176

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

03 января 2023 г. (Новая информация)

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого финансового инструмента

US49446R1095

ISIN зачисляемого финансового инструмента

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000ISIN TO BE ANNOUNCED

Обновление от 18.01.2023 г.

От Вышетоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Сатала изветсна дата вступления события в силу.

Предыдущее сообщение

Обновление от 28.12.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Дата вступления события в силу (EFFD) стала UKWN.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 26/12/2022: EVENT DATE HAS NOT BEEN CONFIRMED BY

DEPOSITORY, SO IT HAS BEEN REMOVED.

PROCEED RATIO HAS BEEN ANNOUNCED.

ON 15/12/2022, KIMCO ISSUED A PRESS RELEASE ANNOUNCING THAT

IT INTENDS TO IMPLEMENT A CORPORATE REORGANIZATION INTO A NEW

HOLDING COMPANY STRUCTURE COMMONLY REFERRED TO AS AN UMBRELLA

PARTNERSHIP REAL ESTATE INVESTMENT TRUST, OR UPREIT. AS A PART

OF THE REORGANIZATION, NEW KRC CORP. (-NEW KIMCO-), A MARYLAND

CORPORATION THAT CURRENTLY IS A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF

KIMCO, WILL BECOME THE PUBLICLY TRADED PARENT COMPANY

OF KIMCO AND ITS SUBSIDIARIES. NEW KIMCO WILL CHANGE ITS NAME

TO -KIMCO REALTY CORPORATION-, AND KIMCO WILL CONVERT TO

A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY.

PURSUANT TO THE MERGER AGREEMENT, MERGER SUB WILL MERGE WITH

AND INTO KIMCO, WITH KIMCO CONTINUING AS THE SURVIVING CORPORATION

AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF NEW KIMCO.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL NOT CANCEL INTERNAL OR BRIDGE TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN. THESE TRANSACTIONS WILL BE RECYCLED UNTIL YOU CANCEL THEM.
WE WILL CANCEL AND REPLACE EXTERNAL TRANSACTIONS UPON CONFIRMATION FROM THE LOCAL MARKET.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Nutrien Ltd.

ISIN

CA67077M1086

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

772456

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов». Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.

Дата фиксации списка владельцев 30 декабря 2022 г.

Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»

2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»

3. идентификатор типа КД — TREC

4. депозитарный код депонента, наименование депонента;

5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;

6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;

7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;

8. заявленная налоговая ставка;

9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения;

10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к ООО «Инвестиционная палата» в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к ООО «Инвестиционная палата» иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 28 ноября 2023 года до 17-00 Московского времени.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

SLR Investment Corp.

ISIN

US83413U1007

Референс корпоративного действия

762367

Повторное  уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

22 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

21 декабря 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

20 декабря 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 18.01.2023:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002:

002 — SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисление цб с US83413U1007

Период действия на рынке —  с 08 декабря 2022 г. по 23 декабря 2022 г.

Дата платежа — 05 января 2023 г.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)  — 0.009542/1.0 (Новая информация)

Дополнительный текст NARS/ISIN US83413U1007NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD 14.3218(Новая информация)

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.12.2022:

Изменилась дата платежа для варианта КД 003 — 22 декабря 2022 г.
Изменилась ориентировочная цена для варианта КД 003- 0.008417/1.0.
Обновлен дополнительный текст к варианту КД 003 — NARS/ISIN CA0084741085SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE: 22/12/2022,REINVESTMENT PRICE: USD 47.52.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 22/12/2022: SHARE PAYMENT DATE ADDED.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++UPDATE 22DEC22+++

PAYMENT DATE ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001- CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке — с 08 декабря 2022 г. по 23 декабря 2022 г.

Дата платежа —  05 января 2023 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. —  0.136667 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 30 %

Дополнительный текст —   NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

002 — SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисление цб с US83413U1007

Период действия на рынке —  с 08 декабря 2022 г. по 23 декабря 2022 г.

Дата платежа — 05 января 2023 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN US83413U1007NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE AND AVAILABLEDATE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BOMBARDIER INC

ISIN

USC10602BA41

Референс корпоративного действия

772552

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Инициатор выкупа

BOMBARDIER INC

Дата публикации результатов

Неизвестно

Предлагающая сторона

BOMBARDIER INC

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (Доступны по запросу).

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Обращаем внимание, что на текущий момент информация о порядке проведения КД от Clearstream Banking S.A. в НКО АО НРД и ООО «Инвестиционная палата» не поступала.

Опции:

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/+ FEE

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: GLOBAL BONDHOLDER SERVICES
CORPORATION
BY MAIL, OVERNIGHT COURIER OR HAND DELIVERY:
65 BROADWAY, SUITE 404, NEW YORK, NEW YORK 10006
ATTENTION: CORPORATE ACTIONS
BANKS AND BROKERS: (212) 430 3774
TOLL FREE: 855-654-2014
BY FACSIMILE (ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY): (212) 430 3775/3779
EMAIL:CONTACT(AT)GBSC-USA.COM.
GENERAL INFORMATION

THE PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO REFINANCE A PORTION OF THE
COMPANYS DEBT DUE IN 2025 WITH LONGER MATURITY FINANCING, AS
FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
TIMETABLE

EARLY SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE ON 01/02/2023
FINAL SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE ON 15/02/2023.
ENTITLEMENT

1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE RELEVANT SETTLEMENT DATE.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
3. TENDER CAP: AGGREGATE MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT: USD
104,000,000 AGGREGATE AMOUNT OF OUTSTANDING SECURITIES.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Global X Education ETF

ISIN

US37954Y7233

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

762767

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

20 декабря 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US37954Y7233

ISIN зачисляемого выпуска:

US37960A7191

Дата платежа

20 декабря 2022 г.

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.333333/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст

NARS/ISIN US37960A7191RATIO: 1 NEW SHARE FOR 3 SHARESHELD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 18.01.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 22/12/2022: FRACTIONAL SHARE IS ALLOCATED IN THE REAL-TIME

PROCESS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 21.12.2022:

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, дата вступления события в силу и плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 20/12/2022: PAYMENT DATE, EFFECTIVE DATE AND PROCEED ISIN HAVE BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-

WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.

YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Royal Bank of Canada

ISIN

CA7800871021

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

1323111637

Тип корпоративного действия             

Делистинг

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Делистинг».

UPDATE AS ON 18JAN2023

HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS EVENT IS NOT VALID.                               

THIS EVENT IS NOW CLOSED.                             

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

JOYY Inc.

ISIN

US46591M1099

Референс корпоративного действия

771970

Тип корпоративного действия

Иное событие

Повторное уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

30 марта 2023 г.

Дата платежа

24 апреля 2023 г.

Размер комиссии

0.02 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 18.01.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об отмене КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/01/2023: THIS EVENT HAS BEEN CANCELLED.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Hyundai Motor Company

ISIN

USY384721251

Референс корпоративного действия

772506

Тип корпоративного действия

Иное событие

Новое уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

07 марта 2023 г.

Дата платежа

24 апреля 2023 г.

Размер комиссии

0.02 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Kaspi.kz JSC

ISIN

US48581R2058

Референс корпоративного действия

772134

Тип корпоративного действия

Иное событие

Повторное уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

02 декабря 2022 г.

Дата платежа

22 февраля 2023 г.

Размер комиссии

0.01 USD

Флаг сертификации

Нет

Флаг комиссий

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 18.01.2023:
Обновлены детали КД.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.01 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Qudian Inc.

ISIN

US7477981069

Референс корпоративного действия

764292

Тип корпоративного действия

Иное событие

Новое уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

17 января 2023 г.

Дата платежа

22 февраля 2023 г.

Размер комиссии

0.02 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Weibo Corporation

ISIN

US9485961018

Референс корпоративного действия

764270

Тип корпоративного действия

Иное событие

Повторное уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

17 января 2023 г.

Дата платежа

22 февраля 2023 г.

Размер комиссии

0.03 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Обновление от 26.12.2022 г.

Обновлена дата фиксации — 17 января 2023 г.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.03 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

RZD Capital PLC

ISIN

XS0609017917

Референс корпоративного действия

689264

Тип корпоративного действия

Иное событие

Новое уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Также материалы доступны по запросу.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/NOTICE TO HOLDERS

————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
DOCUMENTATION:
————-.

We hereby notify you that following receipt on 24 March 2022 by Deutsche Bank AG, London Branch in its capacity as principal paying agent (the “Principal Paying Agent”) of the interest payment from the Borrower due under the Loan Agreement the funds have been frozen by the Principal Paying Agent with reference to UK sanctions regulations. Subsequently, the Issuer has been informed by the Borrower that it has submitted an application to the Office of Financial Sanctions Implementation (“OFSI”) in the United Kingdom for the purposes of obtaining a licence permitting payment of the interest payment due 25 March 2022 on the Notes (the “Application”). The Borrower has further informed the Issuer that the processing of the Application by OFSI may require a number of weeks.

The Issuer will continue to liaise with the Principal Paying Agent and the Borrower in relation to the interest payment on the Notes.

This announcement is released by the Issuer and contains inside information for the purposes of Article 7 of the Market Abuse Regulation (EU) 596/2014 (MAR), encompassing information relating to the Notes described above. For the purposes of MAR and Article 2 of Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1055, this announcement is made by the Directors of RZD Capital Plc.

Дополнительная информация будет предоставлена оп запросу и доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Just Eat Takeaway.com N.V.

ISIN

US48214T3059

Референс корпоративного действия

772559

Тип корпоративного действия

Иное событие

Новое уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

21 февраля 2023 г.

Дата платежа

22 марта 2023 г.

Размер комиссии

0.03 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.03 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Guaranty Trust Holding Company Plc

ISIN

US4012752014

Референс корпоративного действия

771846

Тип корпоративного действия

Иное событие

Повторное уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

07 февраля 2023 г.

Дата платежа

22 марта 2023 г.

Размер комиссии

0.02 USD

Код причины отмены

Отмена из-за ошибки обработки

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 18.01.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об отмене КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/01/2023: THIS EVENT HAS BEEN CANCELLED.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Euronav NV ORD SHS REMOTE US

ISIN

BE0003816338/123055799

Референс корпоративного действия

691294

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

для участия инструкции не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

30 сентября 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого инструмента

BE0003816338

ISIN зачисляемого инструмента

/XS/110316780//TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Дополнительный текст

NARU//XS/123055799HOME ISIN BE0003816338NARS//XS/110316780RATIO TO BE DETERMINED HOME ISINAND REMOTE CODE TO BE DETERMINED

Обновлениеот18.01.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об отзыве корпоративного действия.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 17/01/2023: THIS EVENT HAS BEEN WITHDRAWN ON THE MARKET

Обновлениеот12.10.2022:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Дата вступления события в силу уточняется.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 11/10/2022: EVENT DATE HAS BEEN REMOVED TILL
OFFICIAL CONFIRMATION FROM DEPOSITORY.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Опции:

001 — CASE Деньги и ценные бумаги

Списание

Описание бумаги /XS/123055799Euronav NV ORD SHS

Зачисление

Описание бумаги /XS/110316780//TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Дата платежа Неизвестно

Дополнительный текст NARU//XS/123055799HOME ISIN BE0003816338NARS//XS/110316780RATIO TO BE DETERMINED HOMEISINAND REMOTE CODE TO BE DETERMINED

Дополнительная информация будет доведена до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Blue Skyview Company Limited

ISIN

XS1526108235

Референс корпоративного действия

772575

Тип корпоративного действия

Иное событие

Новое уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию, которые доступны по запросу.

 Distribution Deferral and Cumulative Deferral

The Issuer has today given a notice to The Bank Of New York Mellon, London Branch, as Fiscal Agent, in respect of its election to defer the Distribution which is scheduled to be paid on the Distribution Payment Date falling on 26 January 2023 pursuant to Condition 5(d)(i) of the Terms and Conditions.

Reference is also made to the notices to the Holders dated: (i) 7 July 2020 in relation to the deferral of Distribution which was scheduled to be paid on 26 July 2020 (the “July 2020 Distribution”); (ii) 11 January 2021 in relation to the deferral of Distribution which was scheduled to be paid on 26 January 2021 (the “January 2021 Distribution”); (iii) 6 July 2021 in relation to the deferral of Distribution which was scheduled to be paid on 26 July 2021 (the “July 2021 Distribution”); (iv) 10 January 2022 in relation to deferral of Distribution which was scheduled to be paid on 26 January 2022 (the “January 2022 Distribution”); and (v) 12 July 2022 in relation to deferral of Distribution which was scheduled to be paid on 26 July 2022 (the “July 2022 Distribution”, together with the July 2020 Distribution, the January 2021 Distribution, the July 2021 Distribution and the January 2022 Distribution, the “Previous Distributions”). Pursuant to Condition 5(d)(iv), the Previous Distributions constitute Arrears of Distribution and the Issuer wishes to notify the Holders that the Issuer has elected to further defer the Previous Distributions.

Distribution Rate

The Issuer for clarity wishes to set out below the applicable Distribution Rate with respect to the following Distribution Payment Dates:

(i) in relation to the Distribution for the period 26 January 2020 to 26 July 2020, in respect of which the Distribution Payment Date was 26 July 2020, the applicable Distribution Rate was 12.125% per annum, being the sum of the Initial Distribution Rate and the increase of 5% per annum as a result of the Covenant Breach; and

(ii) in relation to the subsequent (semi-annual) Distributions for the period 26 July 2020 to 26 January 2023, the applicable Distribution Rate, subject to the decrease of Distribution Rate (if any) as set out in Condition 5(e)(ii) of the Terms and Conditions when the Covenant Breach has been cured, has been 15.76% per annum, representing the sum of the Relevant Reset Distribution Rate (as defined in the Terms and Conditions, being the sum of (a) the initial spread of 5.588% (b) the Treasury Rate and (c) the margin of 5%) and the increase of 5% per annum as a result of the Covenant Breach. As notified by the Calculation Agent, the Treasury Rate would be 0.172% per annum effective from 26 July 2020.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.