Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Royal Bank of Canada

ISIN

CA7800871021

Референс корпоративного действия

764103

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

24 февраля 2023 г.

Дата фиксации

26 января 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

25 января 2023 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

Опции:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
PARTICIPATION IN THE PLAN IS ONLY OPEN TO RESIDENTS OF CANADA AND THE US
CANADIAN TAXATION REGIME:
————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY 15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Diageo plc.

ISIN

GB0002374006

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

774524

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

13 апреля 2023 г.

Дата фиксации

03 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

02 марта 2023 г.

Период действия на рынке

с 26 января 2023 г. по 17 марта 2023 г.

Дата платежа

13 апреля 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Период действия на рынке  с 26 января 2023 г. по 17 марта 2023 г.

Размер дивидендов на 1 цб 0.3083 GBP

Дата платежа – 13 апреля 2023 г.

002 — SECU Ценные бумаги

ISIN — GB0002374006

Описание бумаги Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5

Дата платежа — 13 апреля 2023 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB0002374006DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU MAY CHOOSE BETWEEN THE CASH OPTION OR THE DRIP SHARES OPTION.
RESTRICTIONS:
————
TO BE ANNOUNCED IF ANY
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

DEUTSCHE BANK AG

ISIN

XS1071551474

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

759917

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата публикации результатов

19 января 2023 г. (новая информация)

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Период действия на рынке

с 01 декабря 2022 г. по 19 декабря 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 26.01.2023:

Стала известна дата публикации результатов.
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 25/01/2023: CONSENT HAS NOT BEEN REACHED.

FOR MORE DETAILS, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION, WHICH IS
AVAILABLE ONLY VIA AGENTS WEBSITE: HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/DB
NOTE
.—-
INSTRUCTED POSITIONS HAVE BEEN UNBLOCKED

Предыдущее сообщение

Обновление от 29.12.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Внешний референс 8486155 соответствует КД BMET реф. 768064

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 28/12/2022: THE AGENT HAS CONFIRMED THAT HOLDERS HAVE THE
POSSIBILITY TO ATTEND THE ‘SECOND MEETING’.
IF YOU WISH TO INSTRUCT TO ATTEND THE MEETING, PLEASE REFER TO
EVENT: 8486155.
NOTE: INSTRUCTIONS, ALREADY SUBMITTED UNDER THIS EVENT, IN
CONNECTION WITH THE VOTE WITHOUT MEETING, REMAIN VALID
IF YOU ALREADY INSTRUCTED UNDER THIS EVENT, AND HAVE NOT VALIDLY
REVOKED YOUR INSTRUCTION, KROLL WILL REPRESENT YOU DURING THE
HOLDERS’ MEETING AND VOTE IN ACCORDANCE WITH THE VOTING VOTING
INSTRUCTIONS GIVEN.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001 — CONY Согласие (USD)

Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца

Признак условий варианта Инструкции с референсом акционера

Период действия на рынке с 01 декабря 2022 г. по 19 декабря 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

002 — CONN Несогласие (USD)

Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца

Признак условий варианта Инструкции с референсом акционера

Период действия на рынке с 01 декабря 2022 г. по 19 декабря 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

003 ABST Воздержаться (USD)

Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца

Признак условий варианта Инструкции с референсом акционера

Период действия на рынке с 01 декабря 2022 г. по 19 декабря 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

004 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/+ DISCLOSURE
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, KROLL, LONDON
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE ISSUER IS SEEKING THE CONSENT OF THE HOLDERS TO AMEND THE
TERMS AND CONDITIONS TO REPLACE THE 5-YEAR USD LIBOR ISR AS
REFERENCE RATE USED FOR CALCULATION OF THE APPLICABLE RATE OF
INTEREST FOR EVERY FUTURE RESET PERIOD WITH THE 5-YEAR SOFR ISR,
AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
IMPORTANT NOTE:
HOLDERS WISHING TO CAST THEIR VOTE VIA THE TABULATION AGENT NEED TO REGISTER ON THE VOTING PLATFORM HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/DB
AND SUBMIT A CONSENT INSTRUCTION THROUGH THE CLEARING SYSTEMS, WHICH INCLUDES THE UNIQUE IDENTIFIER REFERENCE AS OBTAINED ON THE VOTING PLATFORM.

QUORUM: AT LEAST 50 PER CENT. OF THE AGGREGATE OUTSTANDING
PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES
.
REQUISITE CONSENT: AT LEAST 75 PER CENT. OF THE VOTES CAST IN
RESPECT OF THE NOTES.
INCENTIVE FEES: NOT APPLICABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Orbital Infrastructure Group, Inc.

ISIN

US68559A1097

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

774521

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US68559A1097

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 10AND 40 OLD SHARES HELD ISIN TO BEDETERMINED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL MEETING TO BE HELD ON 18/04/2023.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

SLR Investment Corp.

ISIN

US83413U1007

Референс корпоративного действия

771424

Повторное  уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

02 февраля 2023 г.

Дата фиксации

26 января 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

25 января 2023 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001- CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке — с 12 января 2023 г. по 27 января 2023 г.

Дата платежа —  02 февраля 2023 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. —  0.136667 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 30 %

Дополнительный текст —   NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

002 — SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисление цб с US83413U1007

Период действия на рынке —  с 12 января 2023 г. по 27 января 2023 г.

Дата платежа — 02 февраля 2023 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN US83413U1007NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE : TO BEANNOUNCED.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Horizon Pharma plc

ISIN

IE00BQPVQZ61

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

764765

Обязательное событие

инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемой бумаги

US09215C1053

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 116.5 USD

Обновление от 27.01.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и доступна по запросу.

CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/01/2023: MEETING DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 24/02/2023.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
HORIZON THERAPEUTICS PLC, A PUBLIC LIMITED COMPANY INCORPORATED UNDER THE LAWS OF IRELAND (THE COMPANY), ENTERED INTO A TRANSACTION AGREEMENT BY AND AMONG THE COMPANY, AMGEN INC., A DELAWARE CORPORATION (PARENT), AND PILLARTREE LIMITED, A PRIVATE LIMITED COMPANY INCORPORATED UNDER THE LAWS OF IRELAND AND A
WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PARENT (ACQUIRER SUB).
.
UNDER THE TERMS OF THE TRANSACTION AGREEMENT, ACQUIRER SUB WILL ACQUIRE THE PURSUANT TO A SCHEME OF ARRANGEMENT UNDER CHAPTER 1 OF PART 9 OF THE COMPANIES ACT 2014 OF IRELAND, OR UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES, SUBJECT TO THE TERMS OF THE TRANSACTION AGREEMENT, A TAKEOVER OFFER (AS SUCH TERM IS DEFINED IN THE IRISH TAKEOVER RULES) RATHER THAN THE SCHEME
.
AT THE EFFECTIVE TIME OF THE SCHEME, HOLDERS OF THE ORDINARY SHARES OF THE COMPANY WILL BE ENTITLED TO RECEIVE USD 116.50 IN CASH PER SHARE.
.
THE ACQUISITION IS SUBJECT TO CUSTOMARY CLOSING CONDITIONS, INCLUDING, AMONG OTHER THINGS:
(A) THE APPROVAL BY THE COMPANY SHAREHOLDERS OF THE SCHEME,
(B) THE SANCTION BY THE IRISH HIGH COURT OF THE SCHEME AND DELIVERY OF THE COURT ORDER TO THE IRISH REGISTRAR OF COMPANIES,
(C) RECEIPT OF REQUIRED ANTITRUST CLEARANCES IN THE UNITED STATES, AUSTRIA AND GERMANY AND THE RECEIPT OF REQUIRED FOREIGN INVESTMENT CLEARANCES IN FRANCE, GERMANY, DENMARK AND ITALY,
(D) ABSENCE OF ANY COMPANY MATERIAL ADVERSE EFFECT THAT IS CONTINUING FROM THE DATE OF THE RULE 2.7 ANNOUNCEMENT TO THE SANCTION DATE,
(E) THE ACCURACY OF THE OTHER PARTY’S REPRESENTATIONS AND WARRANTIES SUBJECT TO CERTAIN MATERIALITY AND MATERIAL ADVERSE EFFECT EXCEPTIONS AND
(F) THE PERFORMANCE BY EACH PARTY OF ALL OF ITS COVENANTS AND
AGREEMENTS UNDER THE TRANSACTION AGREEMENT IN ALL MATERIAL RESPECTS.
.
THE TRANSACTION AGREEMENT REQUIRES THAT THE COMPANY’S BOARD OF DIRECTORS UNANIMOUSLY RECOMMEND THAT THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY VOTE IN FAVOR OF THE SCHEME AND NOT, AMONG OTHER THINGS:
(I) WITHDRAW (OR MODIFY IN A MANNER ADVERSE TO PARENT), OR PUBLICLY PROPOSE TO WITHDRAW (OR MODIFY IN A MANNER ADVERSE TO PARENT OR ACQUIRER), THE BOARD RECOMMENDATION, OR
(II) APPROVE, RECOMMEND OR DECLARE ADVISABLE, OR PUBLICLY PROPOSE TO RECOMMEND, ADOPT OR APPROVE ANY ALTERNATIVE ACQUISITION PROPOSAL.
.
NOTWITHSTANDING THESE RESTRICTIONS, THE BOARD IS PERMITTED, SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS SET FORTH IN THE TRANSACTION AGREEMENT, TO MAKE A COMPANY CHANGE OF RECOMMENDATION TO ACCEPT A SUPERIOR ALTERNATIVE ACQUISITION PROPOSAL OR IN RESPONSE TO CERTAIN INTERVENING EVENTS, SUBJECT IN EACH CASE TO CERTAIN MATCHING RIGHTS IN FAVOR OF PARENT.
.
THE TRANSACTION AGREEMENT INCLUDES CUSTOMARY TERMINATION PROVISIONS FOR BOTH THE COMPANY AND PARENT, INCLUDING THAT THE RIGHT OF EITHER PARTY TO TERMINATE THE TRANSACTION AGREEMENT IF THE SCHEME HAS NOT BECOME EFFECTIVE BY 5:00 P.M., NEW YORK CITY TIME, ON 12/06/2023, WHICH PERIOD WILL BE AUTOMATICALLY EXTENDED
TO 12/09/2023 AND FURTHER TO 12/12/2023 IF THE ONLY CONDITION REMAINING TO BE SATISFIED RELATES TO REGULATORY APPROVALS.
.
IN CONNECTION WITH THE TERMINATION OF THE TRANSACTION AGREEMENT UNDER CERTAIN SPECIFIED CIRCUMSTANCES, INCLUDING A COMPANY CHANGE OF RECOMMENDATION AND TERMINATION BY THE COMPANY TO ACCEPT AND ENTER INTO A DEFINITIVE AGREEMENT WITH RESPECT TO AN UNSOLICITED SUPERIOR ALTERNATIVE ACQUISITION PROPOSAL, THE COMPANY WILL BE REQUIRED TO REIMBURSE PARENT FOR AN AMOUNT UP TO AND NOT MORE
THAN USD 278,404,301 OF ALL DOCUMENTED, SPECIFIC AND QUANTIFIABLE THIRD-PARTY COSTS AND EXPENSES INCURRED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, BY PARENT OR ITS SUBSIDIARIES OR ON THEIR BEHALF, FOR THE PURPOSES OF, IN PREPARATION FOR, OR IN CONNECTION WITH THE ACQUISITION.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Clovis Oncology, Inc.

ISIN

US1894641000

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

770471

Тип корпоративного действия             

Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата вступления в силу

26 января 2023 г. (новая информация)

Флаг сертификации

Нет

Обновление от 27.01.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила обнолвленная информация о КД.
Обновлен текст сообщения Иностранного депозитария в первоначальном уведомлении.

EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/01/2023: EFFECTIVE DATE: 26/01/2023.

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.01.2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 25/01/2023: EFFECTIVE DATE ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/BANKRUPTCY
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT NOTICE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Communications Systems, Inc.

ISIN

US2039002041

Референс корпоративного действия

774320

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

25 марта 2022 г.

Дата КД (план.)

25 марта 2022 г.

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 30%.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N..:
This event is US reportable as per below DTC information.
DTCCinfo-
DearClients, Please be advised that the subject event will be allocated on 04/21/2022 under CA ID 131286370. The FMV we received from the agent/issuer for the entitlement security Contra Communications System Inc. is $ 7.52. As this event is reportable to Non-US holders, DTC is utilizing a FMV valuation based on the record date holdings derived using the following formula: $ 7.52 * 1.00 = $7.52 (Entitlement FMV * Stock/Distribution Rate) = Adjusted FMV.
The Instruction Expiration Date is 8/15/2022.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Rusperto Limited

ISIN

GB00BZ042F58

Референс корпоративного действия

707488

Тип корпоративного действия

Иное событие

Повторное уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 27.01.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

CAED/CREST WITHDRAWAL
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/01/2023:

COMPANY RUSPERTO LIMITED WAS DISSOLVED VIA COMPULSORY STRIKE-OFF ON 26/07/2022.
THERE WILL BE NO ISSUANCE OF PHYSICAL CERTIFICATES.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

По  требованию регистратора данный выпуск будет отозван из EUROCLEAR UK AND IRELAND’S CREST SYSTEM ночью в дату события.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/CREST WITHDRAWAL

————— EVENT DETAILS ——————-
UPON THE REGISTRAR’S REQUEST THIS SECURITY WILL BE WITHDRAWN FROM EUROCLEAR UK AND IRELAND’S CREST SYSTEM OVERNIGHT ON THE EVENT DATE.
EUROCLEAR BANK WILL DEBIT YOUR POSITION IN RUSPETRO LIMITED
SHARES AS FROM 24/06/2022 IF NO CERTIFICATES ARE TO BE ISSUED, OR IT IS UNKNOWN IF CERTIFICATES WILL BE ISSUED.
HOWEVER, WE WILL KEEP A RECORD OF YOUR HOLDING AND WILL RE-CREDIT YOU WITH YOUR RUSPETRO LIMITED SHARES IF WE RECEIVE THEM FROM THE REGISTRAR.
ISSUANCE OF PHYSICAL CERTIFICATES WILL NORMALLY TAKE AT LEAST 4 WEEKS BUT CAN TAKE MUCH LONGER BEFORE NEW SHARE CERTIFICATES ARE ISSUED BY THE REGISTRAR.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Crane Holdings, Co.

ISIN

US2244411052

Новое  уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании»

Референс корпоративного действия

774526

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

06.04.2023 г.

Экс-дивидендная дата

04.04.2023 г.

Дата фиксации

05.04.2023 г.

Дата платежа

06.04.2023 г.

ISIN зачисляемого выпуска

/XS/110317000//TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED   USD

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

1.0/1.0

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000ISIN TO BE ANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/DEMERGER

 ————— EVENT DETAILS ——————-

A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:

 OFFICIAL RECORD DATE: 23/03/2023. OFFICIAL PAYMENT DATE: 03/04/2023. DUE BILL DATE: 05/04/2023.

ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE DEMERGER BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE  (RECORD DATE OFEUROCLEAR BANK).

THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAYAFTER THE DUE BILL DATE. THE DEMERGER WILL BE  EFFECTIVE IN

EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO

BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

IAA, Inc.

ISIN

US4492531037

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

1323524561

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

для участия не требуются инструкции

ISIN списываемого финансового инструмента

US4492531037

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
+++UPDATE AS ON 26JAN2023+++                                                    .                                                                               HOLDERS ARE ADVISED THAT THE INFORMATION CONTAINED IN THE EVENT                 REPRESENTS UNCONFIRMED DATA AND IS SUBJECT TO CHANGE.                           .                                                                               ON NOVEMBER 7, 2022, RITCHIE BROS. AUCTIONEERS INCORPORATED, A COMPANY          ORGANIZED UNDER THE FEDERAL LAWS OF CANADA (RBA), ENTERED INTO AN               AGREEMENT AND PLAN OF MERGER AND REORGANIZATION (THE MERGER AGREEMENT) WITH RITCHIE BROS. HOLDINGS INC., A WASHINGTON CORPORATION AND A DIRECT AND INDIRECT WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF RBA (US HOLDINGS),IMPALA MERGER SUB I, LLC, A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY AND A DIRECT WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF US HOLDINGS (MERGER SUB 1), IMPALA    MERGER SUB II, LLC, A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY AND A DIRECT  WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF US HOLDINGS (MERGER SUB 2), AND IAA, INC.,  A DELAWARE CORPORATION (IAA), PROVIDING FOR RBAS ACQUISITION OF IAA      FOR TOTAL CONSIDERATION AS OF THE DATE HEREOF OF APPROXIMATELY USD 7.3  BILLION, INCLUDING THE ASSUMPTION OF APPROXIMATELY USD 1.0 BILLION IN           DEBT. UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE       MERGER AGREEMENT, (I) MERGER SUB 1 WILL BE MERGED WITH AND INTO IAA   (THE FIRST MERGER), WITH IAA SURVIVING AS AN INDIRECT WHOLLY OWNED  SUBSIDIARY OF RBA AND A DIRECT WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF US HOLDINGS (THE SURVIVING CORPORATION) AND (II) IMMEDIATELY FOLLOWING THE  CONSUMMATION OF THE FIRST MERGER, THE SURVIVING CORPORATION WILL BE  MERGED WITH AND INTO MERGER SUB 2 (TOGETHER WITH THE FIRST MERGER, THE MERGERS), WITH MERGER SUB 2 SURVIVING AS A DIRECT WHOLLY OWNED      SUBSIDIARY OF US HOLDINGS. SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE MERGER AGREEMENT, EACH SHARE OF IAA COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.01            PER SHARE (IAA COMMON STOCK), ISSUED AND OUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR          TO THE EFFECTIVE TIME OF THE FIRST MERGER (THE EFFECTIVE TIME)                  (EXCLUDING ANY SHARES OF IAA COMMON STOCK HELD BY IAA AS TREASURY               STOCK, OWNED BY RBA, US HOLDINGS, MERGER SUB 1 AND MERGER SUB 2                 IMMEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME, OR OWNED BY STOCKHOLDERS OF            IAA WHO HAVE VALIDLY DEMANDED AND NOT WITHDRAWN APPRAISAL RIGHTS IN  ACCORDANCE WITH SECTION 262 OF THE DELAWARE GENERAL CORPORATION LAW)WILL BE CONVERTED AUTOMATICALLY INTO THE RIGHT TO RECEIVE (A) 0.580 OF A COMMON SHARE, WITHOUT PAR VALUE, OF RBA (RBA COMMON SHARES) AND            (B) USD 10.00 IN CASH, WITHOUT INTEREST (TOGETHER, THE MERGER                   CONSIDERATION). IN ADDITION, SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS OF             THE MERGER AGREEMENT, AT THE EFFECTIVE TIME, ALL OUTSTANDING IAA                EQUITY AWARDS (OTHER THAN THOSE THAT VEST IN ACCORDANCE WITH THEIR              TERMS UPON THE FIRST MERGER) WILL BE ASSUMED BY RBA. UPON COMPLETION            OF THE MERGERS, RBA STOCKHOLDERS WILL OWN APPROXIMATELY 59 PERCENTAGE           OF THE COMMON SHARES OF THE COMBINED COMPANY AND IAA STOCKHOLDERS WILL    OWN APPROXIMATELY 41 PERCENTAGE . ON JANUARY 22, 2023, RBA, IAA AN  THE OTHER PARTIES TO THE MERGER AGREEMENT ENTERED INTO THE AMENDMENT            TO THE AGREEMENT AND PLAN OF MERGER AND REORGANIZATION (THE AMENDMENT           AND THE ORIGINAL MERGER AGREEMENT, AS AMENDED BY THE AMENDMENT, THE             MERGER AGREEMENT). PURSUANT TO THE AMENDMENT, EACH SHARE OF IAA COMMON          STOCK, PAR VALUE USD 0.01 PER SHARE (IAA COMMON STOCK), ISSUED AND              OUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME OF THE FIRST                MERGER (THE EFFECTIVE TIME) (EXCLUDING ANY SHARES OF IAA COMMON STOCK           HELD BY IAA AS TREASURY STOCK, OWNED BY RBA, US HOLDINGS, MERGER SUB 1          AND MERGER SUB 2 IMMEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME, OR OWNED BY           STOCKHOLDERS OF IAA WHO HAVE VALIDLY DEMANDED AND NOT WITHDRAWN                 APPRAISAL RIGHTS IN ACCORDANCE WITH SECTION 262 OF THE DELAWARE                 GENERAL CORPORATION LAW) WILL BE CONVERTED AUTOMATICALLY INTO THE               RIGHT TO RECEIVE (I) 0.5252 OF A COMMON SHARE, WITHOUT PAR VALUE, OF            RBA (RBA COMMON SHARES) AND (II) USD 12.80 IN CASH, WITHOUT INTEREST            (TOGETHER, THE MERGER CONSIDERATION), INSTEAD OF (A) 0.5804 OF AN RBA           COMMON SHARE AND (B) USD 10.00 IN CASH, WITHOUT INTEREST, AS PROVIDED           IN THE ORIGINAL MERGER AGREEMENT.                                               .                                                                               +++END OF UPDATE+++                                                             APAC based clients: GCEAPAC(AT)bnymellon.com OR+1 646 782 9300 EMEA based clients: GCEEMEA(AT)bnymellon.com OR+44 161 687 4545 Americas based clients: GCEAMERICAS(AT)bnymellon.com OR+1 412 234 0660 OR +1 617 382 1600

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.