Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Imperial Brands PLC

ISIN

GB0004544929

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

754273

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

31 марта 2023 г.

Дата фиксации

17 февраля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

16 февраля 2023 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.4932 GBP

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

06 марта 2023 г. 18:00

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.4932 GBP

Период действия на рынке

с 02 января 2023 г. по 10 марта 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 20.02.2023 г.

Обновлен дополнительный текст для Варианта КД 002:

Дополнительный текст  — NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: 05/04/2023

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.02.2022 г.

Обновлен дополнительный текст для Варианта КД 002 — NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: 05/04/2023

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.12.2022 г.

Стали известны сроки проведения КД, а также дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Размер дивидендов на 1 цб 0.4932 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.4932 GBP

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дата платежа – 31 марта 2023 г.

002 — SECU Ценные бумаги

ISIN — GB0004544929

Описание бумаги Imperial Brands ORD SHS 0.5

Дата платежа — 31 марта 2023 г..

Дополнительный текст NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BP p.l.c.

ISIN

GB0007980591

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

777748

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

31 марта 2023 г.

Дата фиксации

17 февраля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

16 февраля 2023 г.

Дата платежа

31 марта 2023 г.

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 20.02.2023 г

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 001:

Дополнительный текст : NARC/USD0.0661 TO BE PAID IN GBP

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NOLEGALDOCUMENTATIONTOBECOMPLETED

—————EVENTDETAILS——————-
UPDATE 09/02/2023:

RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED.
SHAREHOLDERS FROM OUTSIDE THE UK MAY BE RESTRICTED FROM
PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.
PROCEEDREMARKS
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASHORSHARES.

RESTRICTIONS:
————
TOBEANNOUNCED,IFANY
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

VEON Ltd.

ISIN

US91822M1062

Новое  уведомление

Референс корпоративного действия

781371

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

06 марта 2023 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US91822M1062

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.04/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-

YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM

ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE

ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE

ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE

EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS

FOLLOWS:

CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED

UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.

ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.

IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,

WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Allianz SE

ISIN

DE0008404005

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

781360

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

08 февраля 2023 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Sasol Ltd

ISIN

US8038663006

Референс корпоративного действия

781429

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое  уведомление

Дата фиксации

24 марта 2023 г

Дата платежа

24 апреля 2023 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/ANNUAL SERVICE FEE: USD
0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS JP
MORGAN SECURITIES LLC AS DEPOSITARY FOR SASOL LTD (ADR) CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
ANNUAL SERVICE FEE
ON 24/04/23 WITH VALUE DATE 24/04/23.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
THE DETAILS OF THESE FEES ARE ALSO MADE AVAILABLE VIA THE DR FEES
STATEMENT, WHICH IS SENT TO YOU ON A MONTHLY BASIS.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COMMY APPS CORPORATE ACTIONS.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ASE Technology Holding Co., Ltd.

ISIN

US00215W1009

Референс корпоративного действия

781434

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое  уведомление

Дата фиксации

07 апреля 2023 г.

Дата платежа

22 мая 2023 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 20.02.2023 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Внесены изменения в порядок проведения КД.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/02/2023: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED.

SHAREHOLDERS FROM OUTSIDE THE UK MAY BE RESTRICTED FROM
PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR ASE TECHNOLOGY HOLDINGS CO LTD CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE
ON 22/05/23 WITH VALUE DATE 22/05/23.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
THE DETAILS OF THESE FEES ARE ALSO MADE AVAILABLE VIA THE DR FEES
STATEMENT, WHICH IS SENT TO YOU ON A MONTHLY BASIS.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM MY APPS CORPORATE ACTIONS.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Diageo plc.

ISIN

GB0002374006

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

774524

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

13 апреля 2023 г.

Дата фиксации

03 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

02 марта 2023 г.

Период действия на рынке

с 26 января 2023 г. по 17 марта 2023 г.

Дата платежа

13 апреля 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Период действия на рынке  с 26 января 2023 г. по 17 марта 2023 г.

Размер дивидендов на 1 цб 0.3083 GBP

Дата платежа – 13 апреля 2023 г.

002 — SECU Ценные бумаги

ISIN — GB0002374006

Описание бумаги Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5

Дата платежа — 13 апреля 2023 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB0002374006DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU MAY CHOOSE BETWEEN THE CASH OPTION OR THE DRIP SHARES OPTION.
RESTRICTIONS:
————
TO BE ANNOUNCED IF ANY
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ANGLO AMERICAN

ISIN

GB00B1XZS820

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия              

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

777132

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

28 апреля 2023 г.

Дата фиксации

17 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

16 марта 2023 г.

Дата платежа

28 апреля 2023 г.

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 20.02.2023:

Внесены изменения в порядок проведения КД.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.02.2023:
Стали известны детали выплаты для варианта КД 002, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002:

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.02.2023:

Стали известны детали выплаты для варианта КД 002, а также обновлен дополнительный текст для вариантов КД 001 и 003.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 28 апреля 2023 г.

Дата валютирования Неизвестно

Период действия на рынке с 03 февраля 2023 г. по 31 марта 2023 г.

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON OR AROUND 06/04/2023

002 — CASH Деньги USD

Период действия на рынке с 03 февраля 2023 г. по 31 марта 2023 г.

Дата платежа 28 апреля 2023 г.

Дата валютирования Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.54945 USD

003 — CASH Деньги EUR

Период действия на рынке с 03 февраля 2023 г. по 31 марта 2023 г.

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON OR AROUND 06/04/2023

004-SECU Ценные бумаги

Зачисление ISIN GB00B1XZS820

Период действия на рынке с 03 февраля 2023 г. по 31 марта 2023 г.

Дата платежа 28 апреля 2023 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00B1XZS820DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 04/05/2023, SHARERATIO: TO BE ANNOUNCED

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NOLEGALDOCUMENTATIONTOBECOMPLETED

—————EVENTDETAILS——————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
GBP,USD,EURORSHARES.
RESTRICTIONS:
————
TOBEANNOUNCED,IFANY.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

AgEagle Aerial Systems Inc.

ISIN

US00848K1016

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

758005

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US00848K1016

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 3AND 8 SHARES HELD ISIN TO BE ANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 20.02.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила информация об отзыве корпоративного действия.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 17/02/2023: THIS EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE

DEPOSITORY, AS THE COMPANY HAS NOT OBTAINED THE REQUISITE VOTE

FOR APPROVAL OF THE REVERSE STOCK SPLIT PROPOSAL.

Предыдущее сообщение

Обновление от 10.02.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/02/2023: THE CONSOLIDATION HAS BEEN APPROVED AT THE MEETING

Предыдущее сообщение

Обновление от 30.01.2023 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 27/01/2023: MEETING DATE HAS BEEN MOVED TO 03/02/2023.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL MEETING TO BE HELD ON 25/01/2023.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент      

Nissan Motor Co., Ltd.

ISIN

JP3672400003

Референс корпоративного действия

781514

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

31 марта 2023 г.

Дата КД (план.)

31 марта 2023 г.

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 15,315%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Altaba Inc ESCROW

ISIN

US021ESC0175

Тип корпоративного действия             

Выплаты при ликвидации

Обязательное событие

инструкций не требуется

Референс корпоративного действия

779045

Повторное уведомление

Дата КД (план.)

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Признак типа наступления события

Промежуточный

Флаг сертификации

Нет

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.96 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление о 20.02.2023 г.

Стала известна дата платежа — 17 февраля 2023 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выплата ликвидационного дивиденда».

Опции:

001- CASH Деньги USD

Дата платежа Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.96 USD

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Orchard Therapeutics plc

ISIN

US68570P1012

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

779682

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

10 марта 2023 г. (Новая информация)

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US68570P1012

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.1/1.0

Дата платежа

Неизвестно

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110326742 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дополнительный текст

NARS//XS/110326742NEW CUSIP 68570P200 TO BE OPEN INEB CANCELLATION FEE IS USD 0.25 PERADS(Новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 20.02.2023 г.

Стала известна Дата/Время вступления события в силу, обновлен дополнительный текст.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/02/2023: THE EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED.
CANCELLATION FEE IS USD 0.25 PER ADS

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Neovasc Inc.

ISIN

CA64065J4037

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

781375

Обязательное событие

требуются инструкции

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемой бумаги

CA64065J4037

ISIN зачисляемой ценной бумаги

/XS/110312156 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D CAD

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 06/04/2023
.
WE EXPECT YOUR ENTITLEMENT TO BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT BETWEEN 10 AND 15 BUSINESS DAYS AFTER THE EFFECTIVE PAYMENT DATE.
ACTUAL PAYMENT DATES ON CANADIAN MARKET ARE AT THE DISCRETION OF
THE AGENT AND/OR THE ISSUER.
AS A RESULT, PAYMENT DATES ARE NOT FIXED AND MAY BE SUBJECT TO
CHANGE.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A.

ISIN

US38045R2067

Референс корпоративного действия

781638

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

03 апреля 2023 г.

Дата платежа

22 мая 2023 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/ANNUAL SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS JP
MORGAN SECURITIES LLC AS DEPOSITARY FOR GUARANTY TRUST HOLDING
COMP.PLC GDR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR
HOLDERS.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
ANNUAL SERVICE FEE ON 22/03/23 WITH VALUE DATE 22/03/23.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
THE DETAILS OF THESE FEES ARE ALSO MADE AVAILABLE VIA THE DR FEES
STATEMENT, WHICH IS SENT TO YOU ON A MONTHLY BASIS.FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.