Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Altaba Inc ESCROW

ISIN

US021ESC0175

Тип корпоративного действия             

Выплаты при ликвидации

Обязательное событие

инструкций не требуется

Референс корпоративного действия

779045

Повторное уведомление

Дата КД (план.)

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Признак типа наступления события

Промежуточный

Флаг сертификации

Нет

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.96 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление о 22.02.2023 г

Стала известна дата валютирования — 17 февраля 2023 г.

Предыдущее сообщение

Обновление о 20.02.2023 г.

Стала известна дата платежа — 17 февраля 2023 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выплата ликвидационного дивиденда».

Опции:

001- CASH Деньги USD

Дата платежа Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.96 USD

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Micro Focus International PLC

ISIN

US5948374039

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Референс корпоративного действия

774097

Обязательное событие

Инструкции не требуется

Повторное уведомление

Дата/Время вступления в силу

31 января 2023 г. (новая информация)

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

21 февраля 2023 г. (новая информация)

Дата валютирования

21 февраля 2023 г. (новая информация)

ISIN списываемого финансового инструмента

US5948374039

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 6.475504 USD

Дополнительный текст

NARC/CANCELLATION FEE: USD 0.050000NET RATE PER DR: USD 6.425504

(новая информация)

Обновление от 22.02.2023

Стала известна дата валютирования.

Стала известна плановая дата платежа, обновлены дата вступления события в силу и дополнительный текст.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/TERMINATION OF DR PROGRAM

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 20/02/2023: THE PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED AND THE
EFFECTIVE DATE HAS BEEN CHANGED BACK TO THE PREVIOUS VERSION

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.02.2023:

Стала известна ставка начисления, обновлены дата вступления события в силу и дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

CAED/TERMINATION OF DR PROGRAM
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/02/2023: CASH RATE HAS BEEN ADDED.
EFFECTIVE DATE HAS BEEN UPDATED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Внешний референс 9433647 соответствует КД CONV – «Конвертация конвертируемых ценных бумаг» реф. 774090.

Опции:

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/TERMINATION OF DR PROGRAM
————— EVENT DETAILS ——————-

THE AGENT HAS ANNOUNCED TERMINATION OF THIS DR PROGRAM
.
THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 31/01/2023 AND YOU HAVE UP
TO 31/01/2023 16:30 TO CANCEL YOUR DR’S
.
YOU HAVE 2 OPTIONS:
.———————-
1/ TAKE NO ACTION AND RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM THE SALE OF
THE LOCAL SHARES AFTER CANCELLATION OF THE DR’S BY THE DEPOSITARY
BANK/DR ISSUER (DEFAULT OPTION OF THIS CORPORATE ACTION).
2/ SURRENDER YOUR GDRS FOR LOCAL SHARES — PLEASE REFER TO EVENT
.9433647- AND FOLLOW THE ACTIONS TO BE TAKEN CANCELLATION OF DRS
MIGHT BE SUBJECT TO CANCELLATION FEES.
IT IS UNKNOWN WHEN THE DEFAULT OPTION CASH WILL BE PAID. THE
PAYMENT DEPENDS ON THE LIQUIDITY OF THE SHARES ON THE LOCAL
MARKET. NOTE THIS MAY BE A LENGTHY PROCESS.
THIS NOTIFICATION WILL BE UPDATED WITH INFORMATION ABOUT THE CASH RATE AND THE PAYMENT DATE AS SOON AS RECEIVED FROM THE DEPOSITARY.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Just Eat Takeaway.com N.V.

ISIN

US48214T3059

Референс корпоративного действия

772559

Тип корпоративного действия

Иное событие

Повторное уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

21 февраля 2023 г.

Дата платежа

22 марта 2023 г.

Размер комиссии

0.03 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 22.02.2023 г

Эмитент продублировал информацию.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.03 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Gecina SA

ISIN

FR0010040865

Референс корпоративного действия

782148

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

07 марта 2023 г

Дата фиксации

07 марта 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25 %.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Suncor Energy Inc.

ISIN

CA8672241079

Референс корпоративного действия

782151

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

03 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

02 марта 2023 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

27 февраля 2023 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

GSK plc

ISIN

GB00BN7SWP63

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

776614

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

24 февраля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

23 февраля 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

13 апреля 2023 г.

Период действия на рынке

с 09 февраля 2023 г. по 21 марта 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 22.02.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/02/2023: RESTRICTIONS ANNOUNCED.
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN,
INDIA AND CHINA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.02.2023:

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB00BN7SWP63DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:18/04/2023

Предыдущее сообщение

Обновление от 10.02.2023:

Стали известны сроки проведения КД, а также дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

UBS Group AG

ISIN

CH0244767585

Тип корпоративного действия             

Премиальные дивиденды

Обязательное событие

инструкций не требуется

Референс корпоративного действия

780036

Повторное уведомление

Дата платежа

14 апреля 2023 г.

Дата валютирования

14 апреля 2023 г.

Дата фиксации

13 апреля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

12 апреля 2023 г.

Признак типа наступления события

Промежуточный

Флаг сертификации

Нет

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 22.02.2023 г.

Clearstream Banking S.A. подтвердил проведение корпоративного действия и обновление деталей КД.

Предыдущие сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выплата ликвидационного дивиденда».

Опции:

001- CASH Деньги CHF

Дата платежа 14 апреля 2023 г.

Дата валютирования 14 апреля 2023 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
NEW INFORMATION DATED 13/02/2023
.——————————-
THE DIVIDEND DETAILS HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:
DIVIDEND AMOUNT:
OLD: USD 0.275000 PER 1
NEW: CHF UKWN

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Avaya Holdings Corp.

ISIN

US05351X1019

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

782074

Тип корпоративного действия             

Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства

Обязательное событие

инструкций не требуется

Флаг сертификации

Нет

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CHAPTER 11

————— EVENT DETAILS ——————-
ON 14/02/2023 AVAYA INC. AND ITS AFFILIATES, AS DEBTORS AND
DEBTORS IN POSSESSION IN THE CHAPTER 11 CASES FILED WITH THE
UNITED STATES BANKRUPTCY COURT FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF TEXAS
THE JOINT PREPACKAGED PLAN OF REORGANIZATION OF AVAYA INC. AND
ITS DEBTOR AFFILIATES PURSUANT TO CHAPTER 11 OF THE BANKRUPTCY
CODE.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

United Internet AG

ISIN

DE0005089031

Референс корпоративного действия

781110

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Инициатор выкупа

UNITED INTERNET AG NAMENS

Дата публикации результатов

Неизвестно

Предлагающая сторона

UNITED INTERNET AG NAMENS

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 20.02.2023:

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента, обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.

Зачисляемый ISIN — DE000A3E5EN1

Дополнительный текст — NARS/ISIN DE000A3E5EN1TO BE EXCHANGED FOR EUR 21

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.02.2023:

Добавлены варианты КД 001 и 002.

Опции:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/02/2023: DEADLINES AND ACTIONS TO BE TAKEN ADDED
.
THE COMPANY IS OFFERING TO REPURCHASE A MAXIMUM OF 13,900,000
REGISTERED SHARES, SUBJECT TO PRORATION.
.
THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO EXTEND THE OFFER PERIOD. IN
THIS CASE THE EXTENSION WILL BE ANNOUNCED BEFORE THE END OF THE
OFFER PERIOD.
.
THE OFFER IS UNCONDITIONAL. HOLDERS WHO PARTICIPATE IN THE
REPURCHASE OFFER ARE NOT ENTITLED FOR THE DIVIDEND PAYMENT
.
SHOULD YOU ACCEPT THE OFFER YOUR SHARES WILL BE CONVERTED INTO SHARES PRESENTED TO THE OFFER, DE000A3E5EN1, AT A RATIO OF 1:1. THE INTERIM SHARES ARE TRANSFERABLE, BUT WILL NOT BE ADMITTED TO STOCK EXCHANGE TRADING.
.
INSTRUCTIONS ON PENDING TRADES ARE ALLOWED. FOR THIS OFFER YOU
MAY ALSO INSTRUCT ON PENDING TRADES UNTIL OUR DEADLINE AS THIS
TENDER OFFER HAS A 2 DAYS RESPITE PERIOD. DEPOSITE DATE:
01/03/2023.
PRORATION
.—————
IN CASE MORE THAT 13,900,000 SHARES ARE SUBMITTED TO THIS OFFER,
THE COMPANY WILL ONLY ACQUIRE A PRO RATA PORTION OF THE SHARES
SUBMITTED BY EACH SHAREHOLDER. FRACTIONS WILL BE ROUNDED DOWN TO THE NEAREST WHOLE NUMBER. ANY SHARES NOT TAKEN UP BY THE COMPANY WILL BE REBOOKED INTO THE ORIGINAL LINE. AFTER RE-BOOKING, THE SHARES CAN BE TRADED UNDER THE ORIGINAL ISIN. A BENEFICIAL OWNER BREAKDOWN IS REQUIRED, STATING THE NUMBER OF SHARES TENDERED PER HOLDER.

OFFER RESULTS ARE EXPECTED TO BE ANNOUNCED TWO BUSINESS DAYS
FOLLOWING THE END OF THE OFFER PERIOD.
SETTLEMENT

.———————
SETTLEMENT IS EXPECTED TO TAKE PLACE ON 08/03/2023 AND MAY BE
DELAYED IN CASE ACCEPTANCES HAVE TO BE PRORATED. ON SETTLEMENT
DATE, YOUR SHARES PRESENTED TO THE OFFER WILL BE DEBITED FROM
YOUR ACCOUNT AND YOU WILL RECEIVE THE CASH IN RETURN.
.
TAX ADVICE
.———————
HOLDERS ARE RECOMMENDED TO SEEK PROFESSIONAL ADVICE ON THE TAX CONSEQUENCES OF THEIR ACCEPTANCE. THIS SHOULD TAKE INTO ACCOUNT THE HOLDERS INDIVIDUAL SITUATION.
.
RESTRICTIONS
.—————————
THIS OFFER IS BEING MADE IN ACCORDANCE WITH GERMAN LEGISLATION
ONLY. THE OFFER IS N-O-T BEING MADE IN ACCORDANCE WITH THE GERMAN SECURITIES ACQUISITION AND TAKEOVER ACT (WERTPAPIERERWERBS- UND UEBERNAHMEGESETZ -WPUEG). IN PARTICULAR, THE BUYBACK OFFER WILL
NOT BE MADE EITHER DIRECTLY OR INDIRECTLY IN THE UNITED STATES OF AMERICA. THEREFORE, NEITHER THE OFFER DOCUMENT NOR ITS CONTENT MAY BE PUBLISHED, DISPATCHED, DISTRIBUTED OR DISSEMINATED WITHIN
THE UNITED STATES OF AMERICA, AND IN EACH CASE NEITHER BY
UTILIZING ANY POSTAL SERVICE NOR BY ANY OTHER MEANS OR
INSTRUMENTS OF BUSINESS COMMUNICATION BETWEEN SINGLE STATES OR OF FOREIGN TRADE OR ANY FACILITIES OF A NATIONAL STOCK EXCHANGE OF THE UNITED STATES OF AMERICA. THIS INCLUDES, WITHOUT LIMITATION,
TRANSMISSION BY FAX, ELECTRONIC MAIL, TELEX, TELEPHONE AND THE
INTERNET. COPIES OF THE OFFER DOCUMENT OR ANY OTHER DOCUMENTS
RELATED THERETO MAY NOT BE
SENT OR TRANSMITTED TO OR WITHIN THE UNITED STATES OF AMERICA
EITHER. THE COMPANY FURTHER ADVISES THE UNITED INTERNET
SHAREHOLDERS THAT DECLARATIONS OF ACCEPTANCE THAT WOULD DIRECTLY OR INDIRECTLY CONSTITUTE AN INFRINGEMENT OF THE AFOREMENTIONED RESTRICTIONS, IN PARTICULAR ACCEPTANCE BY UNITED INTERNET SHAREHOLDERS WITH REGISTERED OFFICE, PLACE OF RESIDENCE OR
HABITUAL ABODE IN THE UNITED STATES OF AMERICA, WILL NOT BE
ACCEPTED BY THE COMPANY. THE OFFER WILL NOT BE IMPLEMENTEND IN
ACCORDANCE WITH THE LAWS OF ANY OTHER JURISDICTION. NO
ANNOUNCEMENTS, REGISTRATIONS, ADMISSIONS, OR APPROVALS OF THE
OFFER DOCUMENT AND OR OF THE REPURCHASE OFFER WERE APPLIED FOR OR INITIATED OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY. THE
MAILING, DISSEMINATION, OR DISTRIBUTION OF THE OFFER DOCUMENT OR OTHER INFORMATION MATERIALS CAN BE SUBJECT NOT ONLY TO THE
REGULATORY REQUIREMENTS OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BUT ALSO TO THOSE OF OTHER JURISDICTIONS. PERSONS WHO COME INTO POSSESSION OF THE OFFER DOCUMENT OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY OR WHO WISH TO ACCEPT THE OFFER AND ARE SUBJECT TO APPLICABLE
CAPITAL MARKET OR SECURITIES LAWS AND REGULATIONS OTHER THAN
THOSE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY ARE REQUESTED TO SEEK
INFORMATION ABOUT AND COMPLY WITH SUCH CAPITAL MARKET OR
SECURITIES LAWS AND REGULATIONS. THE OFFEROR MAKES NO GUARANTEE, NEITHER EXPLICITLY NOR IMPLICITLY, THAT THE MAILING,
DISSEMINATION OR DISTRIBUTION OF THE OFFER DOCUMENT OR THE
ACCEPTANCE OF THE REPURCHASE OFFER IS IN COMPLIANCE WITH THE LAWS AND REGULATIONS OF A JURISDICTION OTHER THAN THAT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY.
.
THERE MAY BE COUNTRY SPECIFIC LEGAL, INVESTMENT/ OTHER
RESTRICTIONS. INVESTORS SHOULD CONSULT THEIR ADVISERS / LAWYER /
BROKERS RE SUCH RESTRICTIONS. DEUTSCHE BANK (DB) WILL ACCEPT
INSTRUCTIONS ON THE BASIS THAT THE RELEVANT INVESTOR IS ENTITLED
TO TAKE PART. THIS NOTICE IS BASED ON THE ANNOUNCEMENT OF THE
EVENT / ACTION IN THE MARKET AND AVAILABLE TO DB
.
THE OFFER DOCUMENT WILL BE MADE AVAILABLE AT THE COMPANYS
WEBSITE: WWW.UNITED INTERNET.DE
.
BUYER PROTECTION INFORMATION:
.——————————
GUARANTEED PARTICIPATION DATE (GUPA) NOT COMMUNICATED TO
EUROCLEAR..
ELECTION TO COUNTERPARTY DEADLINE (ECPD) NOT COMMUNICATED TO
EUROCLEAR.
ELECTION TO COUNTERPARTY RESPONSE DEADLINE (ECRD) NOT
COMMUNICATED TO EUROCLEAR.
TO DOWNLOAD THE BUYER PROTECTION INSTRUCTION TEMPLATE, GO TO
MY.EUROCLEAR.COM AND ENTER ‘BUYER PROTECTION INSTRUCTION’ IN THE KEYWORD SEARCH FIELD IN THE KNOWLEDGE BASE SECTION.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
EVENT DETAILS TO BE PROVIDED AT A LATER STAGE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Softline Holding PLС

ISIN

US83407L2079

Референс корпоративного действия

782296

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Условия

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CHANGE OF PLACE OFINCORPORATION
————— EVENT DETAILS ——————-
REDOMICILIATION OF THE COMPANY FROM CYPRUS TO THE CAYMAN ISLANDS.
THE EVENT HAS BEEN APPROVED AT THE GENERAL MEETING.
REDOMICILIATION IS EXPECTED TO TAKE EFFECT MID JUNE 2023

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Agnico Eagle Mines Limited

ISIN

CA0084741085

Референс корпоративного действия

781895

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

15 марта 2023 г.

Дата фиксации

01 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

28 февраля 2023 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 22.02.2023:

От Euroclear Bank S.A./N.V. получена информация о данном КД.

Депоненты ООО “Инвестиционная палата”, имеющие право на пониженную ставку налогообложения, могут связаться c Депозитарием по адресу электронной почты custody@investpalata.ru для уточнения деталей заполнения дополнительной документации для целей налогового освобождения.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

001 – CASH Деньги (USD)  (по умолчанию)

Период действия на рынке с 17 февраля 2023 г. по 01 марта 2023 г.

Зачисление

Дата платежа – 15 марта 2023 г.

Дата валютирования 15 марта 2023 г.

Чистая ставка дивидендов  0.3 USD

Размер дивидендов на 1 ц.б с учетом типа ставки  Налогооблагаемая доля 0.4 USD

Ставка удерживаемого налога, 25 %

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

002- CASH Деньги (CAD)

Период действия на рынке с 17 февраля 2023 г. по 01 марта 2023 г.

Зачисление

Дата платежа – 15 марта 2023 г.

Дата валютирования 15 марта 2023 г.

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS

003 — SECU Ценные бумаги

Период действия на рынке — с 17 февраля 2023 г. по 01 марта 2023 г.

Зачисление ISIN CA0084741085

Дата платежа – Дата платежа

Ориентировочная цена Фактическая сумма 62.215 CAD

Дополнительный текст NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

Обращаем внимание, что есть ограничения на участие в корпоративном действии.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A. :

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.: AND/OR :
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++ORIGINAL NOTIFICATION+++..
1. EVENT DETAILS.
STOCK ELECTION WILL BE TAXED AT THE CLIENT’S APPLICABLE TAX RATE.
CLEARSTREAM WILL NOT PERFORM ANY BLOCKING ON ELECTIVE DISTRIBUTIONS  AND WILL THEREFORE DEBIT THE DEFAULT OPTION FOR POSITIONS THAT WERE INSTRUCTED FOR THE NON-DEFAULT
OPTION BUT TRANSFERRED OR SOLD  BEFORE RECORD DATE
.
HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THE PLAN FOR MORE INFORMATION.
.
IMPORTANT NOTE: THE CORPORATE ACTIONS INSTRUCTION WITH REGARDS TO THE ELECTION OF CASH OR SHARES DOES
NOT REPLACE THE TAX INSTRUCTION.

SUCH INSTRUCTION IS STILL REQUIRED TO BE SENT SEPARATELY FOR THE TAX EVENT.
.
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION, YOU COMMIT TO TIMELY FUND YOUR ACCOUNT  AS REQUIRED PER CORPORATE ACTION TERMS TO SUPPORT THE DEBIT OF THE EXERCISE AMOUNT IN ORDER TO RECEIVE
THE PROCEEDS.
.
HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THE PLAN FOR MORE INFORMATION.
.———————-
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF CANADA  OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT ANY TIME. SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE CANADA AND THE UNITED STATES MAY PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS PROHIBITED BY THE LAW OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE.
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A  LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE  CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY  BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR COMPLETE DETAILS AND OFFERING TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX ADVICE ON THE INTERPRETATION OF THE OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED  OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL HARMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR  ANY REASON BY YOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR  THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR  THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION  AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELDLIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING  FROM THIS ACTION.

CANADA REVENUE AGENCY REQUIREMENTS  STATE THAT NON-RESIDENT WITHHOLDING TAX FUNDS ARE TO BE DECLARED AND RECEIVED ON THE ANNOUNCED CASH PAYABLE DATE. THEREFORE, THE TAX ON BOTH CASH AND STOCKS, WILL BE ALWAYS DEBITED ON THE CASH PAYMENT
DATE. IMPORTANT NOTE: WHENEVER THE DATE ON WHICH THE SECURITIES POSTING OCCURS (WITHIN 3 WEEKS FROM THE
CASH PAYMENT DATE), THE TAX CONSIDERATION WILL BE BOOKED
(DEBITED FROM HOLDERS ACCOUNT), ON  THE CASH PAYMENT DATE.

ATTENTION: SECURITIES ADM/CORPORATE ACTIONS/REORG
Martin Hanich INTERNATIONAL CORP  ACT LUXEMBOURG PHONE: 00 352 2433
8070

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

SLR Investment Corp.

ISIN

US83413U1007

Референс корпоративного действия

778075

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

01 марта 2023 г.

Дата фиксации

16 февраля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

15 февраля 2023 г

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 22.02.2023:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 01 марта 2023 г.

Предыдущее сообщение

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 002 применяется по умолчанию)

Опции:

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/02/2023: SECURITY OPTION HAS BEEN AMENDED.

A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED. EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR THIS CORPORATE ACTION.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 8920021.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.